Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 25- 2016. 03. 23
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)140 820 930
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  98 678 550
          b.) Polgármesteri Hivatal 9 144 000
          c.) Gondozási Központ  16 987 470
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  15 934 910
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár76 000


(2) Közhatalmi bevételek148 620 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata148 370 000
             aa.) Helyi adók137 200 000
             ab.) Átengedett központi adók10 020 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek1 150 000
         b.) Polgármesteri Hivatal 250 000
             ba.) Egyéb sajátos bevételek250 000


(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről349 533 611
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai317 977 687
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai30 747 355
          c.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai808 569


(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 638 974 541
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)


(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök52 518 956
    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül52 518 956
         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata52 518 956
            aaa.) Szennyvízberuházás támogatása 36 160 137
            aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)5 279 507
            aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása  (EU önerő alap)11 079 312


(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 52 518 956
       ( (5) bekezdés)


(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 691 493 497
       ( (4) +(6) bekezdés)


(8) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele55 660 442
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata49 085 314
          b.) Polgármesteri Hivatal1 563 106
          c.) Gondozási Központ2 761 538
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda2 177 322
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár73 162


(9) 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:747 153 939
       ( (7) + (8)  bekezdés)
       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:


(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI642 634 983
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  238 922 283
               Létszámkeret:  18  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      15,7 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 136 000 000
               Létszámkeret: 29,3 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  122 090 220
               Létszámkeret:  32,5  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      1,5 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  143 956 252
              Létszámkeret: 22,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár1 666 228


(2) Személyi juttatások262 721 000
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata62 514 000
          b.) Polgármesteri Hivatal71 052 000
          c.) Gondozási Központ70 382 000
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda57 795 000
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár978 000


(3) Munkaadókat terhelő járulékok:69 086 000
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata14 362 000
          b.) Polgármesteri Hivatal19 830 000
          c.) Gondozási Központ18 974 000
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda15 656 000
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár264 000


(4) Dologi és egyéb kiadások233 539 325
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata84 757 625
          b.) Polgármesteri Hivatal45 118 000
          c.) Gondozási Központ32 734 220
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda70 505 252
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár424 228


(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás77 288 658
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata77 288 658


(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI15 444 689
     ( (7) + (8)  + (9)  bekezdés)


(7) Beruházási kiadások7 141 730
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata5 784 100
             aa.) Parkfürdő beruházási kiadásai4 147 800
             ab.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 336 300
             ac.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén300 000
          b.) Polgármesteri Hivatal254 000
             ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás254 000
          c.) Gondozási Központ608 330
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás608 330
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda495 300
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás495 300
        
(8) Felújítási kiadások2 802 959
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata2 802 959
        aa.) Művelődési Ház felújítása1 000 000
        ab.) József Attila utcai óvoda felújítása 1 500 000
        ac.) Ivóvízrekonstrukciós munkák302 959


(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások5 500 000
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata5 500 000
        aa.) Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft. törzstőkéjének elhelyezése3 000 000
        ab.) NTp.  Nagyszénás Nonprofit Kft. törzstőke emelése2 500 000






(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK49 500 000
       a.) Általános tartalék30 500 000
       b.) Fejlesztési céltartalék10 000 000
       c.) Óvadéki tartalék9 000 000




(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 707 579 672
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)


(12) Belföldi hitelműveletek39 574 267
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 587 334
      b.)  Rövidlejáratú hitelek visszafizetése27 986 933


(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 39 574 267
       (12)  bekezdés)


(14) 2016. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 747 153 939
       ( (11) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)


3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:


(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-53 160 442
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)


(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:37 074 267
       (1.§ (6)  -  2.§ (6)  bekezdés)


(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-16 086 175
       ( 1.§ (7) - 2.§ (11)  bekezdés)


(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele55 660 442
       (1.§ 8) bekezdés)


(5) Működési célú finanszírozás egyenlege-11 587 334


(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege-27 986 933


(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE16 086 175
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)






4. §


(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (8) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2015. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.