Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 24- 2018. 06. 27

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018-05-24-tól 2018-06-27-ig

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	125 050 100
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 761 380
b.) Polgármesteri Hivatal	9 337 980
c.) Gondozási Központ	18 218 530
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	16 732 210

(2) Közhatalmi bevételek	146 350 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	146 350 000
aa.) Helyi adók	135 100 000
ab.) Átengedett központi adók	10 550 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	422 491 617
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	326 103 270
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett
pénzeszközei	77 854 924
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	584 721
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	15 804 872
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	2 143 830

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	693 891 717
( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 907 500
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	21 907 500
aa.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésének támogatása	21 907 500
b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	1340000
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1340000
baa.) Civil szervezetek támogatásai	1340000

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000
a.) Ingatlanértékesítés	10 000 000

(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33247500
( (5) + (6) bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	727 139 217
( (4) + (7) (bekezdés)

(9) Belföldi finanszírozási bevételek	105 000 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	65 000 000
b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése	40 000 000

(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 168 044
b.) Polgármesteri Hivatal	3 767 857
c.) Gondozási Központ	1 228 331
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 232 668

(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	988 536 117
((8) + (9) + (10) bekezdés)
(részletezve az 1. mellékletben)

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	700 890 582
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	276 486 303
Létszámkeret: 15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
10,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
b.) Polgármesteri Hivatal	113 156 655
Létszámkeret: 21 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
0,4 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
c.) Gondozási Központ	167 025 908
Létszámkeret: 33,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
15,6 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	144 221 716
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
2,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

(2) Személyi juttatások	337 669 451
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	87 695 342
b.) Polgármesteri Hivatal	69 162 770
c.) Gondozási Központ	111 616 618
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 194 721

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	65 226 518
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	13 971 615
b.) Polgármesteri Hivatal	15 427 943
c.) Gondozási Központ	21 570 745
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	14 256 215

(4) Dologi és egyéb kiadások	210 737 664
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	87 562 397
b.) Polgármesteri Hivatal	28 565 942
c.) Gondozási Központ	33 838 545
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	60 770 780

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	87256949
(részletezve a 4. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	87256949

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	158 413 979
( (7) + (8) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások	150 438 973
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 541 673
aa.) Iskola energetikai fejlesztése	122 861 976
ab.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)	7 000 000
ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1 940 500
ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000
ae.) Parkfürdő medencetető kialakítása	2 585 000
af.) Sporttelep műfüves pálya építése	5 896 732
ag.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás közfoglalkoztatás	1 682 599
ah.) Billenős pótkocsivásárlás közfoglalkoztatás	1 752 600
ai.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártároló, járdák)	2 997 766
aj.) Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe	324 500
b.) Gondozási Központ	1 297 000
ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1 297 000
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	599 400
ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	599 400

(8) Felújítási kiadások	7 975 006
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	7 975 006
aa.) Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása	571 500
ab.) Művelődési Ház felújítási munkái	1 000 000
ac.) Könyvtár felújítási munkái	300 000
ad.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 203 506
ae.) Rendőrségi épület felújítása	400 000
af.) Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása	500 000

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	57 432 195
a.) Általános tartalék	5 970 927
b.) Fejlesztési céltartalék	51 461 268

(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	916 736 756
( (1) + (6) + (9) bekezdés)

(11) Belföldi hitelműveletek	31 799 361
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 023 361
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000

(12) Értékpapírműveletek	40 000 000
a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása	40 000 000

(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 799 361
( (11) + (12) bekezdés)

(14) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	988 536 117
( (10) + (13) bekezdés)
(részletezve a 2. mellékletben)

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-64 431 060
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-125 166 479
( 1.§ (7) - 2.§ (6) bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-189 597 539
( 1.§ (8) - 2.§ (10) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
(1.§ (10) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	52 976 639
(1. § (9) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont - 2.§ (12) bekezdés a.) pont )

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-19 776 000
(- 2.§ (11) bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	189 597 539
( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §

(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.
(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mellékletek