Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2024.05.29.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a 2023 évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 609.137 eFt bevétellel,

b) 602.628 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 149.556 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:

1. játszótér felújítás 2.500 eFt

2. aszfaltburkolat felújítás (Petőfi u.) 1.677 eFt

3. járdafelújítás (Arany, Dózsa, József A.u.) 9.445 eFt

4. fák telepítése, padok felújítása, gyepnyesés (Petőfi emlékév-Templomtér) 1.370 e Ft

5. 1848-49-es emlékmű felújítása (Petőfi emlékév-Templomtér) 305 eFt

6. digitális temetőnyilvántartás 1.397 e Ft

7. vírusírtó program megújítása 108 e Ft

8. mosogató, konyhablokk, kombinált tűzhely (szolgálati lakás) 254 eFt

9. porszívó vásárlás 38 e Ft

10. vastalanító tartály, vízmérőcsere (Pannon-Víz Zrt.) 2.059 e Ft

11. házi beemelő (Pannon-Víz Zrt) 26 e Ft

12. fűkasza, ágvágó, permetező (Leader pályázat ) 1.653 e Ft

13. ivóvízhálózat bővítés (Zrínyi u.) 1.815 e Ft

14. házi vízmű (artézi kút) 35e Ft

15. szavazófülke 128 e Ft

16. telek visszavásárlás (2db) 7.000 e Ft

17. KIF csatlakozás 616 e Ft

18. területvásárlás(268/4 hrsz.) 494 e Ft

19. Külterületi út 112.861 e Ft

20. hiteltörlesztés 4.000 e Ft

21. első lakáshoz jutók támogatása 1.200 e Ft

22. pályázati visszafiz. köt. (Zrínyi u., Ady, Dózsa, József) 575e Ft

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegek nem tartalmazzák a fordított áfát, az a dologi kiadások között jelenik meg.

(3) A Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat 2023. évi létszámának címenkénti alakulását a 5. melléklet szerint állapítja meg.

4. § Az önkormányzat és a közös hivatal 2023. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát az 6. melléklet, a vagyonkimutatást a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat összevont maradványát 6.509 eFt értékben állapítja meg, melyből az önkormányzat maradványa 410eFt, a közös hivatal maradványa 6.099 eFt.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány teljes egészében működési jellegű maradvány. A maradvány összege teljes egészében kötelezettséggel terhelt (hitel és az állami támogatás valamint a megelőlegezés visszafizetése stb.).

6. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 8/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és Bősárkány Közös Önkormányzati Hivatal konszolidált 2023. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti elői.

2023. évi mód elői.

2023. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti elői.

2023. évi mód elői.

2023. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

257690

292601

292601

Személyi juttatások

110846

114526

110446

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

83581

86346

86346

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

14520

14530

14279

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

93237

107389

107389

Dologi kiadások

92359

107118

93512

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

75398

82120

82120

Ellátotttak pénzbeli juttatásai

1625

1610

1592

ebből: Kulturállis feladatok támogatása

5474

5968

5968

Tartalékok

0

16758

0

ebből: Kiegészítő támogatások

0

7257

7257

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül

188863

183120

183120

ebből: Pótlólagos állami támogatás

0

3521

3521

ebből: központi költségvetési szervek

515

772

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

40314

41314

46033

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

261

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei

3845

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

34955

34955

34787

ebből: társulások és költségvetési szerveik

178760

182086

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

116

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

5359

5359

10130

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül

0

1037

996

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

1000

1000

ebből: központi költségvetési szervek

0

1037

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

996

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

170763

173463

88081

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s pr. és társf.

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervei

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr. és társf.

170763

173463

86581

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

1500

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül

0

20716

18615

Közhatalmi bevételek

47954

47954

66572

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül

28454

28454

28454

ebből: Vagyoni típusú adók

10304

10304

10136

Beruházások

195532

181448

115960

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

43050

37500

55213

Felújítások

2579

15298

15297

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

150

150

1223

Lakástámogatás

2000

2000

1200

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tul.bev.)

21681

23582

28372

Elvonások befizetések

2217

2217

Felhalmozási bevételek

90433

90433

52150

ebből: ingatlanok értékesítése

90433

90433

51760

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

0

0

390

ebből: részesedések értékesítése

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

11147

11148

10051

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

639982

680495

583860

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

636778

688832

585688

Hitel-, kölcsönfelvétel

0

20000

2659

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4000

24000

6659

Maradványi igénybevétele

11077

11077

11077

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

10281

10281

10281

Államháztartási belüli megelőlegezés

0

11541

11541

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

11077

42618

25277

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

14281

34281

16940

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

651059

723113

609137

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

651059

723113

602628

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási célú kiadások és bevételek egyenlege

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2023 . évi eredeti elői.

2023 . évi mód elői.

2023 . évi teljesítés

Működési költségvetési hiány

40573

55143

Működési költségvetési többlet

9799

Felhalmozási költségvetési hiány

11628

Felhalmozási költségvetési többlet

43778

46806

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2023. évi eredeti elői.

2023 . évi mód elői.

2023 . évi teljesítés

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

11077

42618

25277

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

1056

32597

15256

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

10021

10021

10021

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

18281

38281

16939

ebből: működési célú műveletek kiadásai

14281

34281

12939

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

4000

4000

4000

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiemelt kiadási előirányzatai (eFt-ban)

Megnevezés

Bősárkány Nagyközség Önk.

Bősárkányi Közös Önkor. Hivatal

Összesen

2023 . évi eredeti elői.

2023 .évi mód elői.

2023. évi teljesítés

2023. évi eredeti elői.

2023 .évi mód elői.

2023. évi teljesítés

2023. évi eredeti elői.

2023 .évi mód elői.

2023. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

298004

333916

338635

298004

333916

338635

Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről

170763

173463

88081

170763

173463

88081

Közhatalmi bevételek

47954

47954

66573

47954

47954

66573

Működési bevétel (készletért., szolg., stb.)

16131

18032

22389

5550

5550

5983

21681

23582

28372

Felhalmozási bevételek

90433

90433

52149

90433

90433

52149

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

0

0

0

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

11147

11147

10051

11147

11147

10051

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

634432

674945

577878

5550

5550

5983

639982

680495

583861

Önkormányzati támogatás (int. finansz.)

68846

74362

74336

68846

74362

74336

Hitel-, Kölcsönfelvétel

0

20000

2659

0

20000

2659

Maradvány igénybevétele

10021

10021

10021

1056

1056

1056

11077

11077

11077

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

11541

11541

0

11541

11541

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

10021

41562

24221

69902

75418

75392

79923

116980

99613

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

644453

716507

602099

75452

80968

81375

719905

797475

683474

Személyi juttatások

50370

50794

49226

60475

63732

61220

110845

114526

110446

Munkaadót terhelő jár. és szoc. Hozzájár.adó

6339

6339

6091

8181

8191

8188

14520

14530

14279

Dologi kiadások

85664

99104

88192

6695

8014

5320

92359

107118

93512

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1625

1610

1592

1625

1610

1592

Előző évi elszámolásból származó kiadások -Elvonások

2217

2217

0

2217

2217

Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

168125

182808

182808

0

312

312

168125

183120

183120

Műk. Célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

20738

20716

18615

20738

20716

18615

Tartalékok

16758

0

0

0

Működési költségvetés kiadásai

332861

380346

348741

75351

80249

75040

408212

460595

423781

Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

0

1037

996

0

1037

996

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

28454

28454

28454

28454

28454

28454

Beruházások

195432

180729

115724

100

719

237

195532

181448

115961

Felújítások

2579

15298

15297

0

0

0

2579

15298

15297

Lakástámogatás

2000

2000

1200

0

0

0

2000

2000

1200

Felhalmozási költségvetés kiadásai

228465

227518

161671

100

719

237

228565

228237

161908

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

561326

607864

510412

75451

80968

75277

636777

688832

585689

Hitel-, Kölcsöntörlesztés

4000

24000

6659

4000

24000

6659

Intézményfinanszírozás - hivatal

68846

74362

74336

68846

74362

74336

Államházt. Belüli megelőlegezések visszafiz.

10281

10281

10281

10281

10281

10281

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

83127

108643

91276

0

0

0

83127

108643

91276

KIADÁS MINDÖSSZESEN

644453

716507

601688

75451

80968

75277

719904

797475

676965

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és Bősárkányi Közös Önkormányzati Hival konszolidált működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2023 .évi eredeti elői.

2023 évi mód. elői.

2023 .évi teljesítés

Jogcím

2023 . évi eredeti elői.

2023 évi mód. elői.

2023 .évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

298004

333916

338635

Személyi juttatások

110845

114526

110446

Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belül

0

0

0

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

14520

14530

14279

Közhatalmi bevételek

47954

47954

66573

Dologi kiadások

92359

107118

93512

Működési bevételek

21681

23582

28372

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1625

1610

1592

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Elvonások, befizetések

0

2217

2217

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

168125

183120

183120

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

20738

20716

18615

Tartalékok

0

16758

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - MŰK.

367639

405452

433580

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - MŰK.

408212

460595

423781

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

11541

11541

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4000

24000

2659

Hitel-, kölcsönfelvétel

0

20000

2659

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafiz.

10281

10281

10280

Maradvány igénybevétele

1056

1056

1056

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - MŰK.

1056

32597

15256

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK.

14281

34281

12939

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

368695

438049

448836

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

422493

494876

436720

Önkormányzatok felhalmozási célú tám.

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre

0

1037

996

Felhalm. célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről

170763

173463

88080

felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

28454

28454

28454

Felhalmozási bevételek

90433

90433

52149

Beruházások

195532

181448

115961

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

11147

11147

10051

Felújítások

2579

15298

15297

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

2000

2000

1200

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL -FEJL.

272343

275043

150280

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - FEJL.

228565

228237

161908

Hitel-, kölcsönfelvétel

0

0

0

Hitelek törlesztése

4000

4000

4000

Maradvány igénybevétele

10021

10021

10021

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - FEJL.

10021

10021

10021

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS -FEJL.

4000

4000

4000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

282364

285064

160301

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

232565

232237

165908

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

651059

723113

609137

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

655058

723113

602628

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi létszámának alakulása

Cím

Engedélyezett létszám (fő)

Átl.statisztikai létszám (fő)

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

9

9

Önkormányzati igazgatás

1

1

Egészségügyi feladatok

2

2

háziorvosi szolgálat

1

1

védőnői szolgálat

1

1

Községgazdálkodás

3

2

Közművelődés

1

1

Összesen:

16

15

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a közös hivatal vagyona 2023. (összevont)

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

865

Saját tőke

435 417

Tárgyi eszközök

2 464 728

Kötelezettségek

50 186

Befektetett pénzügyi eszközök

7 180

Passzív időbeli elhatárolások

2 032 698

Üzemeltetésre, vagyonkez.adott eszk.

Készletek

1 127

Követelések

27 447

Pénzeszközök

18 078

Egyéb sajátos elszámolások

-1 525

Aktív időbeli elhatárolások

401

Összesen:

2 518 301

Összesen:

2 518 301