Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.4.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 04- 2017. 12. 30Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.4.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-04-tól 2017-12-31-ig
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
365.304.000 Ft költségvetési bevétellel,
365.304.000 Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg 365.304.000 Ft
ezen belül
finanszírozási célú bevétel 118.288.620 Ft
ebből: - pénzmaradvány 118.288.620 Ft
működési célú bevétel 247.015.380 Ft
ebből: - önkormányzatok működési támogatásai 170.482.417 Ft
- egyéb működési célú támogatások bevételei 5.468.837 Ft
- közhatalmi bevételek 41.500.000 Ft
- működési bevételek 29.429.126 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök 135.000 Ft
Kiadási főösszeg 365.304.000 Ft
ezen belül
felhalmozási célú kiadás 141.147.642 Ft
ebből: - beruházások összege 43.018.000 Ft
- felújítások összege 98.129.642 Ft
finanszírozási célú kiadás 6.053.041 Ft
működési célú kiadás 218.103.317 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások 110.634.215 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 25.300.234 Ft
- dologi kiadások 63.457.662 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.164.206 Ft
- egyéb működési célú kiadások 7.547.000 Ft
Költségvetési bevételek
4.§.
- Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- A költségvetési szervek 2017. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.
Költségvetési kiadások
5.§.
- Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6.§.
A 2017. évi eredeti előirányzatokat és a 2018-2019. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.
8. §.
Ágfalva Község Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
9.§.
A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési létszámkeret
10.§.
A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
Közvetett támogatások
11.§.
A képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
12.§.
- Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. (4) bekezdése szerint.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
- A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
- Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
Vegyes és záró rendelkezések
13.§.
- Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Pék Zsuzsánna Szováti Júlia
Polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 4.