Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IV.29.) rendelete
a 2016. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 04. 29Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IV.29.) rendelete
a 2016. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
2017-04-29-tól
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Ágfalva Községi Önkormányzat
- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervei:
- Ágfalvi Napsugár Óvoda
3.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének
- kiadási főösszegét: 258.254.423 forintban,
- bevételi főösszegét: 374.841.895 forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek összesen: 263.771.946 forint
Ebből:
- működési célú támogatások 169.325.527 Forint
- közhatalmi bevételek 53.311.770 Forint
- működési bevételek 33.284.242 Forint
- működési célú átvett pénzeszközök 663.751 Forint
- Felhalmozási bevételek összesen: 21.931.943 forint.
Ebből:
- felhalmozási célú támogatások 0 Forint
- felhalmozási bevételek 21.931.943 Forint
- Finanszírozási bevételek összesen: 96.324.662 forint.
Ebből:
- Előző évi maradvány 90.271.621 Forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 6.053.041 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások összesen: 201.904.866 forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 103.862.136 Forint
- munkaadót terhelő járulékok 28.500.152 Forint
- dologi jellegű kiadások 53.478.465 Forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai 6.834.546 Forint
- egyéb működési célú kiadások 9.229.567 Forint
- Felhalmozási kiadások összesen: 50.760.633 forint.
Ebből:
- felújítási kiadások: 21.016.011 Forint
- beruházási kiadások: 24.744.622 Forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások 5.000.000 Forint
- Finanszírozási kiadások összesen: 5.588.924 forint.
Ebből:
- Hosszú lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Likvid hitel 0 Forint
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.588.924 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési bevételek és kiadások
6.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
IV. Pénzmaradvány
7.§.
(1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 112.585.755 Forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
V. Egyéb rendelkezések
8.§.
A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.
(2) A 2016. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
Záró rendelkezés
10.§.
- Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pék Zsuzsánna Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 29.
Szováti Júlia
jegyző