Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

- Ágfalva Községi Önkormányzat

- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

1. Önállóan működő költségvetési szervei:

- Ágfalvi Napsugár Óvoda

3.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

1. kiadási főösszegét: 258.254.423 forintban,
2. bevételi főösszegét: 374.841.895 forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4.§.

(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

1. Működési bevételek összesen: 263.771.946 forint

Ebből:

• működési célú támogatások                                 169.325.527 Forint
• közhatalmi bevételek                                              53.311.770 Forint
• működési bevételek                                                33.284.242 Forint
• működési célú átvett pénzeszközök                            663.751 Forint

1. Felhalmozási bevételek összesen: 21.931.943 forint.

Ebből:

• felhalmozási célú támogatások                                               0 Forint
• felhalmozási bevételek                                           21.931.943 Forint

1. Finanszírozási bevételek összesen: 96.324.662 forint.

Ebből:

• Előző évi maradvány                                              90.271.621 Forint
• Államháztartáson belüli megelőlegezések                6.053.041 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 

II. A költségvetési kiadások

5.§.

(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

1. Működési kiadások összesen: 201.904.866 forint

Ebből:

• személyi jellegű kiadások                                     103.862.136 Forint
• munkaadót terhelő járulékok                                  28.500.152 Forint
• dologi jellegű kiadások                                          53.478.465 Forint
• ellátottak pénzbeli juttatásai                                     6.834.546 Forint
• egyéb működési célú kiadások                                 9.229.567 Forint

1. Felhalmozási kiadások összesen: 50.760.633 forint.

Ebből:

• felújítási kiadások:                                                 21.016.011 Forint
• beruházási kiadások:                                              24.744.622 Forint
• egyéb felhalmozási célú kiadások                            5.000.000 Forint

1. Finanszírozási kiadások összesen: 5.588.924 forint.

Ebből:

• Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:                                               0 Forint
• Rövid lejáratú hiteltörlesztés:                                                 0 Forint
• Likvid hitel                                                                             0 Forint
• ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése          5.588.924 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési bevételek és kiadások

6.§.

(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

IV. Pénzmaradvány

7.§.

(1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 112.585.755 Forint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

V. Egyéb rendelkezések

8.§.

A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§.

(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.

(2) A 2016. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.

Záró rendelkezés

10.§.

1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

          Pék Zsuzsánna                                                                                    Szováti Júlia

            polgármester                                                                                          jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 29.

                                                                                  Szováti Júlia

                                                                                      jegyző