Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai,

a hiány finanszírozása

1. §

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

1. 2013. évi  költségvetését

a)  4 629 442 000 Ft költségvetési bevétellel

b/1)      12 208 000 Ft működési hiánnyal és

b/2)    698 512 000 Ft fejlesztési hiánnyal

c)  5 340 162 000 Ft kiadással, ezen belül

c/1) 2 240 699 000 Ft működési kiadással ezen belül

c/a)        850 583 000 Ft     személyi jellegű kiadással,

c/b)        207 104 000 Ft     munkaadókat terhelő járulékkal,

c/c)       661 425 000 Ft     dologi kiadással,

c/d)                        0 Ft     ellátottak pénzbeli juttatásával, 

c/e)        521 587 000 Ft     egyéb működési célú kiadásokkal,

c/2)   3 099 463 000 Ft     önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással

  állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 12 208 000 Ft működési hiány fedezetére 12 208 000 Ft

előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat.

A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére 698 512 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be.

A folyószámla- és a munkabér hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2013. évre jóváhagyott kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban 2011. évi tény, 2012. évi várható és 2013. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai 2013. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében az  államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1)   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2)   Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati  fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 52 229 000 Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó 66 648 000 Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2013. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja.

6. §

A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 8,4 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 8,4 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.

(5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I. 1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra.

(6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.

(2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület azon általános iskolai tanulók részére, akik nem részesülnek ingyenes tankönyvtámogatásban, 2013. augusztus hónapban 1 000 Ft/fő támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól bekért adatszolgáltatás alapján.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2013. évi mértéke 150 000 Ft/család.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         D o m b i  Imréné                                                         K e s e r ű  László

             polgármester                                                                      jegyző