Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2023. 03. 08- 2023. 03. 08Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:3.530.086.142 Ft Költségvetési bevétellel 4.055.942.704 Ft Költségvetési kiadással 525.856.562 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 443.856.562 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 82.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú bevételek 3.171.302.460 Ft
b) felhalmozási célú bevételek 884.640.244 Ft
c) működési célú kiadások 3.169.202.379 Ft
d) felhalmozási célú kiadások 886.740.325Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 82.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a meglévő hitelkeretből, a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. működési célú bevételek 3.171.302.460 Ft,
2. felhalmozási célú bevételek 884.640.244 Ft,
3. a személyi jellegű kiadások:1.356.619.782 Ft,
4. a munkaadókat terhelő járulékok: 193.159.720 Ft,
5. a dologi jellegű kiadások 1.187.302.180 Ft,
6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 13.700.000 Ft,
7. elvonások, befizetések 2.073.997 Ft,
8. egyéb működési célú támogatások 285.682.081 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 35.000.000 Ft,
10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 58.397.367 Ft,
11. beruházások 709.904.221 Ft,
12. a felújítások 40.954.878 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 2.267.253 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,
15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft,
16. hitelek törlesztése 44.826.808 Ft,
17. megelőlegezések visszafizetése 46.054.418 Ft.
(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
a) általános tartalék 20.000.000 Ft,
b) működési célú céltartalék 0 Ft,
c) felhalmozási célú céltartalék 25.000.000 Ft.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.
6. § (1) 1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 65.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a) 443.856.562 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 82.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c) 100.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
Záró rendelkezések
19. § Hatályát veszti a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés helyi támogatásának szabályairól szóló 18/2004. (V.24.) önkormányzati rendelet.
20. § Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet.
21. § Hatályát veszti a Ráckeve város 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet.
22. § Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet.
23. § Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2016. (III.8.) önkormányzati rendelet.
24. § Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet.
25. § Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet.
26. § Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet.
27. § Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti a 2023 évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.
29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
2022 |
eltérés Ft |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 373 198 960 |
1 154 825 521 |
218 373 439 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 254 971 |
318 310 241 |
2 944 730 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
319 107 570 |
320 660 240 |
-1 552 670 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
486 869 539 |
481 309 550 |
5 559 989 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
49 660 674 |
34 545 490 |
15 115 184 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
196 306 206 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
787 716 061 |
824 672 798 |
-36 956 737 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
35 000 000 |
33 000 000 |
2 000 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
35 000 000 |
33 000 000 |
2 000 000 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
717 716 061 |
758 672 798 |
-40 956 737 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
388 892 483 |
444 067 142 |
-55 174 659 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
388 892 483 |
444 067 142 |
-55 174 659 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
388 892 483 |
443 948 058 |
-55 055 575 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
540 004 500 |
402 004 500 |
138 000 000 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
160 000 000 |
60 000 000 |
4.2. |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
293 000 000 |
220 000 000 |
73 000 000 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Pótlék, bírság |
17 000 000 |
12 000 000 |
5 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
332 974 138 |
195 540 899 |
137 433 239 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
534 985 |
212 192 |
322 793 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 231 357 |
48 273 822 |
-7 042 465 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
101 039 950 |
34 502 469 |
66 537 481 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 675 000 |
14 700 000 |
-6 025 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
119 273 575 |
63 130 730 |
56 142 845 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 188 972 |
34 691 576 |
27 497 395 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
60 |
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
30 050 |
150 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
40 500 000 |
59 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
40 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
11 044 872 |
-4 044 872 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
11 044 872 |
-4 044 872 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 530 086 142 |
3 072 955 732 |
457 130 410 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
82 000 000 |
93 837 308 |
-11 837 308 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
93 837 308 |
-11 837 308 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
443 856 562 |
402 477 422 |
41 379 140 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 856 562 |
402 477 422 |
41 379 140 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
525 856 562 |
496 314 730 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 055 942 704 |
3 569 270 462 |
486 672 242 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
2022 |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 214 202 379 |
2 730 987 300 |
483 215 080 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 356 619 782 |
1 294 689 372 |
61 930 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 159 720 |
189 432 794 |
3 726 925 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 187 302 180 |
726 670 483 |
460 631 697 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 000 |
15 000 000 |
-1 300 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
418 420 698 |
398 225 613 |
20 195 085 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
35 000 000 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
35 000 000 |
33 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 682 081 |
103 295 658 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
58 397 367 |
261 929 955 |
|
1.18. |
Tartalékok |
45 000 000 |
106 969 037 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 000 000 |
40 813 403 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
25 000 000 |
66 155 634 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
750 859 099 |
757 198 740 |
-6 339 642 |
2.1. |
Beruházások |
709 904 221 |
697 579 847 |
12 324 373 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
40 954 878 |
58 718 893 |
-17 764 015 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
-900 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 965 061 478 |
3 488 186 040 |
476 875 438 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
44 826 808 |
38 673 692 |
6 153 116 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
38 673 692 |
6 153 116 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
46 054 418 |
42 410 730 |
3 643 688 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
42 410 730 |
3 643 688 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 881 226 |
81 084 422 |
9 796 804 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 055 942 704 |
3 569 270 462 |
486 672 242 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-434 975 336 |
-415 230 308 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
434 975 336 |
415 230 308 |
|
3. |
összes hiány |
|||
2. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 362 398 960 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 254 971 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
319 107 570 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
486 869 539 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 860 674 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
787 716 061 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
35 000 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
35 000 000 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
717 716 061 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
388 892 483 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
388 892 483 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
388 892 483 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
540 004 500 |
4.1. |
Építményadó |
220 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
293 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
17 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
332 974 138 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
534 985 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 231 357 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
101 039 950 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 675 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
119 273 575 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 188 972 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 419 286 142 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
82 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
443 856 562 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 856 562 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
525 856 562 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 945 142 704 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
0 |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 113 222 743 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 317 363 082 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
188 242 464 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 174 169 104 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 748 094 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
35 000 000 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
35 000 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 682 081 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
58 397 367 |
1.18. |
Tartalékok |
20 000 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
750 859 099 |
2.1. |
Beruházások |
709 904 221 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
40 954 878 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 864 081 842 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
44 826 808 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
46 054 418 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 881 226 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 954 963 068 |
-9 820 364 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
0 |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-444 795 700 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
434 975 336 |
3. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 800 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
110 800 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
100 979 636 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 256 700 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 917 256 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 133 076 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 672 604 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
25 000 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
100 979 636 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
100 979 636 |
9 820 364 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
9 820 364 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 023 |
Megnevezés |
2 023 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 373 198 960 |
Személyi juttatások |
1 356 619 782 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
787 716 061 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 159 720 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 187 302 180 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
540 004 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 000 |
5. |
Működési bevételek |
332 974 138 |
Egyéb működési célú kiadások |
418 420 698 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Tartalékok |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
||||
10. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 034 193 659 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 169 202 379 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
137 108 801 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 108 801 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
137 108 801 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 171 302 460 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 169 202 379 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
2 100 081 |
5. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 023 |
Megnevezés |
2 023 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
Beruházások |
709 904 221 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
Felújítások |
40 954 878 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
388 892 483 |
||
11. |
Tartalékok |
45 000 000 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
495 892 483 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
795 859 099 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
306 747 761 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
306 747 761 |
Hitelek törlesztése |
44 826 808 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
46 054 418 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
82 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
388 747 761 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
90 881 226 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
884 640 244 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
886 740 325 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
321 254 971 |
321 254 971 |
|||||||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
319 107 570 |
319 107 570 |
|||||||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
486 869 539 |
486 869 539 |
|||||||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
49 660 674 |
49 660 674 |
|||||||||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
196 306 206 |
196 306 206 |
|||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 373 198 960 |
1 373 198 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
717 716 061 |
153 880 940 |
3 000 000 |
0 |
0 |
498 635 714 |
62 199 407 |
||||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
787 716 061 |
188 880 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
498 635 714 |
97 199 407 |
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|||||||||
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||||||
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
388 892 483 |
388 892 483 |
0 |
0 |
|||||||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
388 892 483 |
388 892 483 |
|||||||||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
388 892 483 |
388 892 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
293 000 000 |
293 000 000 |
|||||||||
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
293 000 000 |
293 000 000 |
|||||||||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|||||||||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
||||||||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
10 000 000 |
4 500 |
||||||||
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
||||||||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
540 004 500 |
540 000 000 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
534 985 |
534 985 |
|||||||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
41 231 357 |
14 428 913 |
5 000 000 |
1 998 000 |
0 |
6 492 940 |
4 000 000 |
1 150 000 |
8 161 504 |
||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
14 428 913 |
14 428 913 |
0 |
0 |
|||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
101 039 950 |
39 042 113 |
19 969 184 |
30 000 000 |
10 080 000 |
50 000 |
1 898 653 |
||||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
7 079 436 |
7 079 436 |
|||||||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 675 000 |
8 675 000 |
0 |
||||||||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
|||||||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
119 273 575 |
119 273 575 |
0 |
||||||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
62 188 972 |
16 493 427 |
5 391 680 |
40 303 865 |
|||||||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|||||||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
0 |
0 |
50 |
50 |
||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 200 |
30 000 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
332 974 138 |
78 639 453 |
30 390 863 |
191 575 440 |
10 080 000 |
0 |
6 492 940 |
4 050 000 |
1 150 000 |
10 595 292 |
150 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|||||||||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|||||||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
||||||||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
||||||||||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||||||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
|||||||||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 530 086 142 |
2 676 611 836 |
30 395 363 |
191 575 440 |
10 380 000 |
0 |
9 492 940 |
4 050 000 |
1 150 000 |
509 231 006 |
97 199 557 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
443 856 562 |
403 669 684 |
0 |
100 000 |
3 700 000 |
454 878 |
35 932 000 |
0 |
|||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|||||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
|||||||||
63. |
hitelfelvétel |
82 000 000 |
82 000 000 |
|||||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
525 856 562 |
485 669 684 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
3 700 000 |
0 |
454 878 |
35 932 000 |
0 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
4 055 942 704 |
3 162 281 520 |
30 395 363 |
191 575 440 |
10 380 000 |
100 000 |
13 192 940 |
4 050 000 |
1 604 878 |
545 163 006 |
97 199 557 |
7. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 356 619 782 |
61 134 872 |
180 143 867 |
130 716 869 |
163 987 005 |
323 220 030 |
46 049 116 |
30 588 396 |
39 256 700 |
306 583 895 |
74 939 032 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
193 159 720 |
9 082 693 |
27 907 380 |
18 303 596 |
22 319 318 |
49 067 260 |
6 317 194 |
4 033 791 |
4 917 256 |
41 232 980 |
9 978 252 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 187 302 180 |
464 169 687 |
75 575 014 |
321 021 707 |
42 986 990 |
50 748 964 |
51 001 244 |
15 388 303 |
13 133 076 |
146 417 550 |
6 859 645 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 073 997 |
2 073 997 |
|||||||||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
||||||||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
285 682 081 |
223 482 674 |
62 199 407 |
||||||||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
||||||||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
2 267 253 |
2 267 253 |
|||||||||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
58 397 367 |
58 397 367 |
|||||||||
15. |
Tartalékok (K513) |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
463 420 698 |
364 147 294 |
2 073 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 199 407 |
35 000 000 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
3 214 202 379 |
912 234 546 |
285 700 257 |
470 042 172 |
229 293 313 |
423 036 254 |
103 367 554 |
50 010 490 |
57 307 032 |
556 433 832 |
126 776 929 |
18. |
Beruházások (K6) |
709 904 221 |
684 114 204 |
2 823 972 |
2 755 900 |
2 250 002 |
5 759 450 |
5 557 552 |
3 467 500 |
762 000 |
2 413 641 |
|
19. |
Felújítások (K7) |
40 954 878 |
40 500 000 |
0 |
454 878 |
|||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
||||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
0 |
0 |
|||||||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
|||||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
750 859 099 |
724 614 204 |
2 823 972 |
2 755 900 |
2 250 002 |
5 759 450 |
5 557 552 |
3 467 500 |
1 216 878 |
2 413 641 |
0 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 965 061 478 |
1 636 848 750 |
288 524 229 |
472 798 072 |
231 543 315 |
428 795 704 |
108 925 106 |
53 477 990 |
58 523 910 |
558 847 473 |
126 776 929 |
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
44 826 808 |
|||||||||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||||||||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
44 826 808 |
44 826 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
46 054 418,00 |
|||||||||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
||||||||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
90 881 226 |
90 881 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
4 055 942 704 |
1 727 729 976 |
288 524 229 |
472 798 072 |
231 543 315 |
428 795 704 |
108 925 106 |
53 477 990 |
58 523 910 |
558 847 473 |
126 776 929 |
8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Intézmények |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2022 |
||||||
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
288 524 229 |
30 395 363 |
258 128 866 |
239 066 949 |
11 158 637 |
227 908 312 |
2. |
Gólyafészek Bölcsőde |
231 543 315 |
10 380 000 |
221 163 315 |
195 782 391 |
4 894 680 |
190 887 711 |
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
53 477 990 |
4 050 000 |
49 427 990 |
44 736 523 |
7 790 236 |
36 946 287 |
4. |
Ács Károly Mûv. Közp |
108 925 106 |
13 192 940 |
95 732 166 |
99 797 892 |
18 718 346 |
81 079 546 |
5. |
Szivárvány Óvoda |
428 795 704 |
100 000 |
428 695 704 |
384 679 065 |
0 |
384 679 065 |
6. |
Árpád múzeum |
58 523 910 |
1 604 878 |
56 919 032 |
51 459 651 |
7 562 631 |
43 897 020 |
8. |
VIGI |
472 798 072 |
191 575 440 |
281 222 632 |
315 269 398 |
105 099 027 |
210 170 371 |
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
558 847 473 |
545 163 006 |
13 684 467 |
562 210 832 |
550 746 702 |
11 464 130 |
14. |
REGESZ |
126 776 929 |
97 199 557 |
29 577 372 |
114 730 949 |
95 295 678 |
19 435 271 |
15. |
Intézmények összesen: |
2 328 212 728 |
893 661 184 |
1 434 551 544 |
2 007 733 650 |
801 265 937 |
1 206 467 713 |
9. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék |
2023 |
Tűzoltóság támogatása |
0 |
mezőőri szolgálatra |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
20 000 000 |
tartalékok együtt |
45 000 000 |
10. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
|
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
Szoc rehab pályázat |
20 846 902 |
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
1 153 098 |
Barokk fények pályázat előkészítése |
282 892 500 |
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
Szent Vendel 44. átalakítás |
863 511 |
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok |
11 017 250 |
Családsegítő Központ |
1 955 800 |
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
BERUHÁZÁSOK |
684 114 204 |
Intézmények beruházásai |
|
Polgármesteri Hivatal |
2 823 972 |
VIGI |
2 755 900 |
Bölcsőde |
2 250 002 |
Óvoda |
5 759 450 |
ÁKMK |
5 557 552 |
Könyvtár |
3 467 500 |
Múzeum |
1 216 878 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641 |
REGESZ |
0 |
Intézmények összesen |
26 244 895 |
Összes beruházás |
710 359 099 |
11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2 023 |
Útfelújítás |
35 000 000 |
Járda keret |
5 000 000 |
irattár PH |
500 000 |
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
40 500 000 |
12. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2 022 |
2 023 |
|---|---|---|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
Zarándokút egyesület tagdíja |
58 000 |
0 |
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 020 000 |
1 020 000 |
Mentőállomás |
||
Szmárton étkezés miatt |
8 000 000 |
0 |
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
489 763 |
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
35 000 000 |
35 000 000 |
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
Ebsegély Alapítványi támogatás |
0 |
0 |
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
20 000 000 |
26 300 000 |
1.1 Kötelezettségek összesen |
64 832 763 |
63 074 763 |
1.2 Egyéb feladatok |
||
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál |
100 000 |
0 |
Árpád bál támogatás |
100 000 |
0 |
Katolikus Egyház templom látogatás |
300 000 |
0 |
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
Focipálya üzemeltetés |
5 300 000 |
|
Sport célú támogatások |
13 650 000 |
4 000 000 |
Református Diakónia Támogatása |
100 000 |
0 |
Kis Duna Maraton támogatása |
350 000 |
0 |
PEK rendezvényére |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő társulás támogatása |
205 511 181 |
223 482 674 |
Tűzoltóság |
14 186 011 |
18 672 604 |
Leader visszatérítendő támogatás |
0 |
2 267 253 |
Medicopter |
0 |
50 000 |
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
Civil támogatás |
2 000 000 |
1 000 000 |
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
240 097 192 |
256 072 531 |
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
304 929 955 |
319 147 294 |
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
||
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
||
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
1 400 000 |
100 000 |
Középiskolai támogatás |
0 |
0 |
Települési támogatás |
12 800 000 |
12 800 000 |
Pénzbeni ellátás |
||
Pénzbeli támogatások |
14 200 000 |
12 900 000 |
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
||
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
800 000 |
2.Szociális ellátások összesen |
15 000 000 |
13 700 000 |
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
319 929 955 |
332 847 294 |
II. INTÉZMÉNYEK |
||
Szakorvosi Regesz felé |
62 199 407 |
62 199 407 |
Szakorvosi támogatás |
||
Regesz járulék miatt kölcsön |
35 000 000 |
35 000 000 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
97 199 407 |
97 199 407 |
VÁROS ÖSSZESEN |
417 129 362 |
430 046 701 |
13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
már meglévő lehívása |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
1 792 000 |
|||||||
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
0 |
2 560 270 |
2 560 270 |
||||||
Szoc rehab pályázat |
20 846 902 |
20 846 902 |
20 846 902 |
|||||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
1 153 098 |
1 153 098 |
0 |
1 153 098 |
||||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
282 892 500 |
282 892 500 |
282 892 500 |
|||||||
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
5 000 000,00 |
0 |
5 000 000 |
||||||
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
3 600 000,00 |
0 |
3 600 000 |
||||||
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511 |
0 |
863 511 |
863 511 |
||||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
11 017 250 |
11 017 250,00 |
11 017 250 |
|||||||
Családsegítő Központ |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
|||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
9 012 872 |
7 000 000 |
0 |
16 012 872 |
|||||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
331 150 000 |
331 150 000 |
|||||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
2 823 972 |
2 823 972 |
2 823 972 |
|||||||
VIGI |
2 755 900 |
2 755 900 |
2 755 900 |
|||||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002 |
2 250 002 |
|||||||
Óvoda |
5 759 450 |
5 759 450 |
5 759 450 |
|||||||
ÁKMK |
5 557 552 |
5 557 552 |
5 557 552 |
|||||||
Könyvtár |
3 467 500 |
3 467 500 |
3 467 500 |
|||||||
Múzeum |
1 216 878 |
1 216 878 |
1 216 878 |
|||||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641 |
2 413 641 |
2 413 641 |
|||||||
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Útfelújítás |
35 000 000 |
24 448 154 |
0 |
0 |
0 |
10 551 840 |
34 999 994 |
|||
Járda keret |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
irattár PH |
500 000 |
0,00 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
áthozott vagyonalap értékesítésből |
0 |
0 |
||||||||
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
775 859 099 |
24 448 154 |
0 |
0 |
316 560 883 |
338 150 000 |
52 148 215 |
44 551 840 |
775 859 092 |
14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
kontrol sor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
1 792 000 |
0 |
|||||
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
0 |
2 560 270 |
2 560 270 |
0 |
||||
Szoc rehab pályázat |
20 846 902 |
20 846 902 |
20 846 902 |
0 |
|||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
1 153 098 |
1 153 098 |
0 |
1 153 098 |
0 |
||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
282 892 500 |
282 892 500 |
282 892 500 |
0 |
|||||
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
0 |
5 000 000,00 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|||
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
0 |
3 600 000,00 |
0 |
3 600 000 |
0 |
|||
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511 |
0 |
863 511 |
863 511 |
0 |
||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
11 017 250 |
0 |
11 017 250,00 |
11 017 250 |
0 |
||||
Családsegítő Központ |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
0 |
|||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
9 012 872 |
7 000 000 |
0 |
16 012 872 |
0 |
|||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
0 |
331 150 000 |
331 150 000 |
0 |
||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
2 823 972 |
0 |
2 823 972 |
2 823 972 |
0 |
||||
VIGI |
2 755 900 |
0 |
2 755 900 |
2 755 900 |
0 |
||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
2 250 002 |
0 |
||||
Óvoda |
5 759 450 |
0 |
5 759 450 |
5 759 450 |
0 |
||||
ÁKMK |
5 557 552 |
0 |
5 557 552 |
5 557 552 |
0 |
||||
Könyvtár |
3 467 500 |
0 |
3 467 500 |
3 467 500 |
0 |
||||
Múzeum |
1 216 878 |
0 |
1 216 878 |
1 216 878 |
0 |
||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641 |
0 |
2 413 641 |
2 413 641 |
0 |
||||
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Útfelújítás |
35 000 000 |
24 448 154 |
0 |
0 |
10 551 846 |
35 000 000 |
0 |
||
Járda keret |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
irattár PH |
500 000 |
0,00 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
áthozott vagyonalap értékesítésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
775 859 099 |
24 448 154 |
0 |
316 560 883 |
338 150 000 |
52 148 215 |
44 551 846 |
775 859 098 |
15. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
A |
B |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
35 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
12 250 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
9 200 000 |
7. |
Telekadó |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
2 900 000 |
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
150 000 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
5 000 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
27. |
Összesen: |
64 500 000 |
16. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 373 198 960 |
1 510 518 856 |
1 661 570 742 |
1 744 649 279 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
787 716 061 |
827 101 864 |
868 456 957 |
911 879 805 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
388 892 483 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
540 004 500 |
567 004 725 |
595 354 961 |
625 122 709 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
293 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
4.4. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
4.5. |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
17 000 000 |
17 850 000 |
18 742 500 |
19 679 625 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
332 974 138 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 530 086 142 |
3 154 625 445 |
3 375 382 660 |
3 531 651 793 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
525 856 562 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 055 942 704 |
3 254 625 445 |
3 475 382 660 |
3 631 651 793 |
- |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 214 202 379 |
3 072 830 384 |
3 316 947 785 |
3 469 626 839 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
750 859 099 |
92 665 713 |
72 431 958 |
77 552 662 |
2.1. |
Beruházások |
709 904 221 |
|||
2.2. |
Felújítások |
40 954 878 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 965 061 478 |
3 165 496 097 |
3 389 379 743 |
3 547 179 501 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 881 226 |
89 129 348 |
86 002 917 |
84 472 292 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 055 942 704 |
3 254 625 445 |
3 475 382 660 |
3 631 651 793 |
17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
114 433 247 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 882 000 |
150 000 000 |
44 368 063 |
0 |
29 391 607 |
840 000 |
108 637 149 |
7 773 664 |
||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
6 |
200 000 000 |
98 000 000 |
11 909 494 |
||
Működési bevételek |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
Felhalmozási bevételek |
40 500 000 |
50 000 000 |
9 500 000 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 000 000 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
265 731 097 |
207 849 097 |
557 849 097 |
268 349 097 |
252 217 160 |
207 944 097 |
287 240 704 |
208 689 097 |
323 486 252 |
425 122 761 |
305 849 097 |
219 758 591 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
525 856 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
265 731 097 |
207 849 097 |
557 849 097 |
794 205 659 |
252 217 160 |
207 944 097 |
287 240 704 |
208 689 097 |
323 486 252 |
425 122 761 |
305 849 097 |
219 758 591 |
Működési költségvetés kiadásai |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
200 000 000 |
0 |
38 209 750 |
0 |
280 042 168 |
0 |
232 607 181 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
267 850 198 |
267 850 198 |
467 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
267 850 198 |
306 059 948 |
267 850 198 |
547 892 366 |
267 850 198 |
267 850 198 |
500 457 379 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
267 850 198 |
267 850 198 |
490 570 505 |
267 850 198 |
267 850 198 |
290 570 505 |
306 059 948 |
267 850 198 |
570 612 673 |
267 850 198 |
267 850 198 |
523 177 686 |
-2 119 102 |
-60 001 102 |
67 278 592 |
526 355 460 |
-15 633 039 |
-82 626 408 |
-18 819 245 |
-59 161 102 |
-247 126 421 |
157 272 562 |
37 998 898 |
-303 419 095 |
18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
398 856 562 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
1 080 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
787 716 061 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
65 643 005 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
388 892 483 |
47 882 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
44 368 063 |
0 |
29 391 607 |
840 000 |
108 637 149 |
7 773 664 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
540 004 500 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
6 |
200 000 000 |
98 000 000 |
11 909 494 |
Működési bevételek |
332 974 138 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
27 747 845 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 500 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
9 500 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 236 887 182 |
241 297 850 |
183 415 850 |
533 415 850 |
243 915 850 |
227 783 913 |
183 510 850 |
262 807 457 |
184 255 850 |
308 553 005 |
391 189 514 |
281 415 850 |
195 325 344 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 318 887 182 |
241 297 850 |
183 415 850 |
533 415 850 |
243 915 850 |
309 783 913 |
183 510 850 |
262 807 457 |
184 255 850 |
308 553 005 |
391 189 514 |
281 415 850 |
195 325 344 |
Működési költségvetés kiadásai |
2 876 003 420 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
750 859 099 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 209 750 |
0 |
280 042 168 |
0 |
0 |
232 607 181 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 626 862 519 |
239 666 952 |
239 666 952 |
439 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
277 876 702 |
239 666 952 |
519 709 120 |
239 666 952 |
239 666 952 |
472 274 133 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 881 226 |
0 |
0 |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 717 743 745 |
239 666 952 |
239 666 952 |
462 387 258 |
239 666 952 |
239 666 952 |
262 387 258 |
277 876 702 |
239 666 952 |
542 429 426 |
239 666 952 |
239 666 952 |
494 994 439 |
0 |
400 487 460 |
344 236 359 |
415 264 950 |
419 513 849 |
489 630 810 |
410 754 402 |
395 685 157 |
340 274 055 |
106 397 634 |
257 920 196 |
299 669 094 |
-1 |
19. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
összesen |
|
Ránki illemhely átalakítás kamat |
81 600 |
5 877 |
87 477 |
|||||||||
tőke |
1 036 000 |
521 000 |
1 557 000 |
|||||||||
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
60 985 |
5 793 |
66 778 |
|||||||||
tőke |
722 600 |
361 300 |
1 083 900 |
|||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
60 129 |
4 294 |
64 423 |
|||||||||
tőke |
765 960 |
382 952 |
1 148 912 |
|||||||||
járda felújítások kamat |
92 580 |
6 612 |
99 192 |
|||||||||
tőke |
1 179 312 |
589 644 |
0 |
1 768 956 |
||||||||
Táncsics utca kamat |
203 102 |
94 780 |
6 770 |
304 652 |
||||||||
tőke |
1 143 600 |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
2 858 988 |
|||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
165 985 |
69 814 |
5 018 |
240 817 |
||||||||
tőke |
1 151 200 |
1 151 200 |
578 200 |
2 880 600 |
||||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
102 132 |
54 075 |
9 016 |
165 223 |
||||||||
tőke |
507 360 |
507 360 |
380 637 |
1 395 357 |
||||||||
kamat |
79 719 |
15 020 |
119 586 |
84 152 |
48 718 |
347 195 |
||||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
973 981 |
||||||
kamat |
72 222 |
55 712 |
39 201 |
22 691 |
3 090 |
192 916 |
||||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
1 591 613 |
||||||
kamat |
354 118 |
273 180 |
192 241 |
111 303 |
15 182 |
946 024 |
||||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
2 224 874 |
||||||
kamat |
193 862 |
149 551 |
105 240 |
60 929 |
5 539 |
515 121 |
||||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
1 218 012 |
||||||
kamat |
244 466 |
188 586 |
132 707 |
76 827 |
10 473 |
653 059 |
||||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
1 535 959 |
||||||
kamat |
916 389 |
706 929 |
497 468 |
288 007 |
65 455 |
2 474 248 |
||||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
5 757 573 |
||||||
kamat |
21 040 332 |
15 672 677 |
10 305 022 |
4 937 367 |
455 813 |
0 |
52 411 211 |
|||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
134 112 789 |
|||||
többcélú hitel 2021 kamat |
14 775 930 |
12 957 619 |
10 719 697 |
2 331 439 |
1 716 288 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
461 363 |
47 345 289 |
||
többcélú hitel 2021 tőke |
6 151 516 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
9 227 260 |
101 500 000 |
||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
7 912 715 |
2 320 558 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
461 363 |
0 |
105 913 625 |
|
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
9 227 260 |
0 |
261 608 514 |
|
0 |
||||||||||||
ÚJ hitelek Tőke |
21 040 332 |
15 672 677 |
10 305 022 |
4 937 367 |
455 813 |
0 |
52 411 211 |
|||||
kamat |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
134 112 789 |
|||||
összesen kamat |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
7 912 715 |
2 320 558 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
461 363 |
0 |
105 913 625 |
|
összesen tőke |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
9 227 260 |
0 |
261 608 514 |
20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
2 033 |
|
Helyi adók |
540 000 000 |
567 004 725 |
595 354 961 |
625 122 709 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
8 675 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
100 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 004 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||
összesen |
658 679 500 |
593 704 725 |
622 054 961 |
651 822 709 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
329 339 750 |
296 852 363 |
311 027 481 |
325 911 355 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
előző évekből származó kötelezettség |
83 270 359 |
79 389 867 |
68 134 883 |
52 385 007 |
33 361 351 |
14 379 168 |
13 764 016 |
13 148 865 |
9 688 623 |
0 |
0 |
összes kötelezettség |
83 270 359 |
79 389 867 |
68 134 883 |
52 385 007 |
33 361 351 |
14 379 168 |
13 764 016 |
13 148 865 |
9 688 623 |
0 |
0 |
ebből kamat |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
7 912 715 |
2 320 558 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
461 363 |
0 |
0 |
ebből tőke |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
9 227 260 |
0 |
0 |
megfelelés |
246 069 391 |
217 462 496 |
242 892 598 |
273 526 348 |
279 988 649 |
298 970 832 |
299 585 984 |
300 201 135 |
303 661 377 |
313 350 000 |
313 350 000 |
21. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
2 022,00 |
2 023,00 |
||
|---|---|---|---|---|
(fő) |
(fő) |
|||
Polgármesteri Hivatal |
33,00 |
33,00 |
||
Önkormányzat |
3,00 |
3,00 |
||
ebből: polgármester |
1,00 |
1,00 |
||
Önkormányzat |
36,00 |
36,00 |
||
Szivárvány óvoda |
69,00 |
69,00 |
||
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
31,00 |
33,00 |
||
ebből vigi |
9,50 |
9,50 |
||
ebből ÁFÁI működtetés |
0,00 |
0,00 |
||
ebből konyha |
20,50 |
22,50 |
||
ebből ADY gimnázium működtetés |
1,00 |
1,00 |
||
Bölcsőde |
28,50 |
28,50 |
||
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6,00 |
6,00 |
||
Árpád Múzeum |
7,25 |
7,25 |
||
Ács Károly Művelődési Központ** |
7,75 |
7,75 |
||
ebből tourinform iroda |
2,00 |
2,00 |
||
VIGI intézmények összesen |
149,50 |
151,50 |
||
Szakorvosi Rendelőintézet |
42,00 |
42,00 |
||
REGESZ |
18,00 |
18,00 |
||
VÁROS ÖSSZESEN |
245,50 |
247,50 |
||
22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Szoc. Rehab. pályázat |
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 |
||||
2023 |
|||||
költségek |
Kontakt alapítvány által bonyolított |
önkormányzat által bonyolított tervezett |
tényleges felhasználás |
A kifizetés teljesülése miatti áthozat |
tervezett további felhasználás |
tervezés, előkészítés |
207 000 |
13 776 500 |
13 776 500 |
0 |
|
lakások építése, vásárlása, felújítása |
110 614 026 |
93 790 275 |
22 000 000 |
||
közösségi ház kialakítása |
108 980 507 |
108 944 440 |
0 |
||
terfigyelő rendszer kialakítása |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
||
homokbánya tisztítása |
11 311 255 |
10 858 500 |
0 |
||
útépítés |
57 312 806 |
57 312 806 |
31 093 326 |
0 |
|
eszközbeszerzés |
2 110 740 |
4 999 990 |
1 465 661 |
0 |
|
területelőkészítés |
|||||
Műszaki ellenőr |
3 683 000 |
3 134 900 |
0 |
||
szakmai megvílósítás ktg |
78 272 931 |
349 999 |
0 |
||
közreműködő munkatársak ktg |
|||||
projektmenedzsment |
9 250 000 |
7 750 000 |
1 500 000 |
||
képzések, utiköltségek |
30 409 329 |
||||
nyilvánosság |
763 725 |
538 725 |
225 000 |
||
Támogatás |
111 000 000 |
325 486 808 |
23 725 000 |
||
Maradvány terhére |
325 486 808 |
||||
ebből átcsoportosítás alatt |
22 000 000 |
||||
terv szerinti felhasználás |
225 000 |
||||
várható egyéb felhasználás |
1 500 000 |
||||
KEHOP-2.2.2-15-2021-00152 |
|||||
Költségsor |
Támogatást igénylő |
Nettó összeg |
|||
Tervezés, előkészítés |
NFP Nonprofit Kft |
22200000 |
|||
Műszaki ellenőr |
NFP Nonprofit Kft |
10027000 |
|||
Egyéb Ktg |
NFP Nonprofit Kft |
2516000 |
|||
Projektmenedzsment |
NFP Nonprofit Kft |
4107000 |
|||
PR, tájékoztatás |
Ráckeve Város Önkormányzata |
1850000 |
|||
Építés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
321900000 |
|||
Ingatlanszerzés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
7400000 |
|||
egész |
370000000 |
||||
önkormányzat |
331150000 |
||||