Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 04

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 04

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

a) Nagyatád Város Önkormányzata

b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

f) Városgondnokság

g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1)¹ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését

a) 6.361.563 ezer Ft bevétellel,

b) 6.361.563 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2)² A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.635.835 ezer Ft

b) a felhalmozási célú bevételek 898.012 ezer Ft

c) a finanszírozási célú bevételek 1.827.716 ezer Ft

ca) költségvetési maradvány 1.524.069 ezer Ft

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft

cc) megelőlegezések 27.066 ezer Ft

cd) támogatási előleg 56.581 ezer Ft

d) a működési célú kiadások 3.760.264 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.293.420 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 168.833 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.358.838 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.350 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 928.823 ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

e) a felhalmozási célú kiadások 2.213.889 ezer Ft

ea) a beruházások összege 261.183 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.672.189 ezer Ft

ec) a céltartalék összege 0 ezer Ft

ed) egyéb fejlesztési célú támogatás 280.517 ezer Ft

f) a finanszírozási célú kiadások 387.410 ezer Ft

fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft

fb) támogatási előleg visszafizetés 58.330 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft

fd megelőlegezések visszafizetése 27.066 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények eseti karbantartási előirányzatait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi egyéb beruházás és felújítás célonkénti kiadását a 6. melléklet 2. pontja szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet mutatja be.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. és 2024. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 14. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzatot tárgyévben megillető központi költségvetési támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 112.077 ezer forint tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer forint, céltartalékát 15.372 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzatát az 5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2024. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a 2022. január 1-jétől megállapított 59.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(4) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(5) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott szakértelemmel rendelkező munkatárs,

b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(6) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(7) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

13. Záró és vegyes rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2024. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2024. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 861 871	1 881 640	*1 818 533*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794	1 758 981	1 757 611
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	122 659	60 922
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 820	179 926	179 926
Önkormányzati	75 996	76 131	76 131
Intézményi	20 824	103 795	103 795
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637	47 753	47 753
4. Önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 055 880	*1 061 036*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	512 552	525 509	525 509
6. Működési célú támogatás bevétele	1 175	3 078	3 078
7. Működési bevételek összesen	3 531 526	3 693 786	*3 635 835*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 106 078	2 242 534	2 242 534
2. Önkormányzati kiadások	1 550 889	1 518 100	*1 516 730*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807	1 427 331	1 425 961
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350	11 350	11 350
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732	79 419	79 419
3. Működési kiadások összesen	3 656 967	3 760 634	*3 759 264*
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	126 441	67 848	124 429
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	184 771	126 178	126 178
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	*27 066*
Költségvetési támogatási előleg			*56 581*
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	58 330	58 330	58 330
Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	*27 066*

*Működési bevételek mindösszesen*	3 961 297	4 064 964	*4 065 660*
*Működési kiadások mindösszesen*	3 961 297	4 064 964	*4 065 660*
V. Felhalmozási bevételek	744 583	898 012	898 012
VI. Felhalmozási kiadások	2 001 867	2 213 889	2 213 889
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 298	1 397 891	1 397 891
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 045 178	6 360 867	*6 361 563*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 045 178	6 360 867	*6 361 563*

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴

2024. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

9 553

202 204

201 166

46 314

47 749

55 309

88 279

166 187

171 187

512 552

517 949

525 509

Egyéb működési célú támogatás

7 354

1 705

4 898

5 751

267

16 663

64 159

69 740

2 456

9 258

20 683

20 824

85 669

103 795

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 705

4 898

5 751

267

16 663

64 159

69 740

2 456

9 258

20 683

20 824

78 315

96 441

- egyéb fejezettől

7 354

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

1 879

984

1 909

1 442

15 522

4 460

26 196

Önkormányzati támogatás

282 629

282 640

314 001

318 881

332 316

335 959

339 004

183 830

192 415

193 619

262 309

259 052

261 676

171 246

182 659

191 039

1 546 331

1 571 606

1 586 859

Működési bevételek összesen

294 061

301 426

315 000

319 880

538 134

543 932

547 830

231 586

241 606

250 637

382 948

427 187

435 392

344 349

367 564

387 369

2 106 078

2 201 595

2 242 534

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

584

584

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

186

2 711

3 610

6 871

20 614

8 701

3 504

3 544

21 973

36 655

Felhalmozási bevételek összesen

584

186

2 711

3 610

6 871

20 614

8 701

3 504

3 544

21 973

37 239

Mindösszesen

294 061

302 010

315 186

320 066

540 845

547 542

551 440

238 457

262 220

271 251

391 649

435 888

444 093

347 853

371 108

390 913

2 128 051

2 238 834

2 279 773

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵

2024. évi intézményi kiadási előirányzatok

																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen
	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	231 574	237 495	237 414	274 003	278 305	278 305	171 247	177 467	177 467	98 723	100 997	101 022	196 509	243 551	243 551	147 378	179 216	179 216	1 119 434	1 217 031	*1 216 975*
Járulékok	32 211	33 011	33 092	38 356	38 934	38 934	22 493	23 881	23 881	12 259	12 391	12 889	26 293	29 471	29 471	19 607	23 339	23 339	151 219	161 027	*161 606*
Dologi kiadások	30 276	30 920	30 920	2 641	2 641	2 641	344 394	346 482	346 482	120 604	137 249	*136 726*	160 146	162 370	162 370	177 364	184 814	184 814	835 425	864 476	*863 953*
ebből: - élelmiszer							234 654	234 654	234 654										234 654	234 654	234 654
- villamosenergia	7 259	7 259	7 259				8 838	8 838	8 918	20 289	20 289	20 289	6 038	6 038	6 038	68 187	68 187	68 187	110 611	110 611	110 691
- gázenergia	635	635	635				21 084	24 138	24 058	19 600	19 600	19 600	12 337	12 337	12 337	4 021	4 021	4 021	57 677	60 731	60 651
- távhő- és melegvíz							4 167	4 167	4 167				410						4 577	4 167	4 167
- víz- és csatorna	625	625	625				6 770	6 770	6 770	5 139	6 402	6 402	2 853	2 853	2 853	16 609	21 159	21 159	31 996	37 809	37 809
- karbantartás (eseti)							740	740	740	3 873	4 822	4 822	9 994	3 494	3 494	6 793	2 446	2 446	21 400	11 502	11 502
- dologi	21 757	22 401	22 401	2 641	2 641	2 641	68 141	67 175	67 175	71 703	86 136	85 613	128 514	137 648	137 648	81 754	89 001	89 001	374 510	405 002	404 479
Működési kiadások összesen	294 061	301 426	301 426	315 000	319 880	319 880	538 134	547 830	547 830	231 586	250 637	250 637	382 948	435 392	435 392	344 349	387 369	387 369	2 106 078	2 242 534	2 242 534
Beruházás		584	584	186	186	186	2 711	3 610	3 610	5 093	13 743	13 743	7 706	7 706	7 706	3 504	1 893	1 893	19 200	27 722	27 722
Felújítás										1 778	6 871	6 871	995	995	995		1 651	1 651	2 773	9 517	9 517
Felhalmozási kiadások összesen		584	584	186	186	186	2 711	3 610	3 610	6 871	20 614	20 614	8 701	8 701	8 701	3 504	3 544	3 544	21 973	37 239	37 239
Kiadások mindösszesen	294 061	302 010	302 010	315 186	320 066	320 066	540 845	551 440	551 440	238 457	271 251	271 251	391 649	444 093	444 093	347 853	390 913	390 913	2 128 051	2 279 773	2 279 773
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	46	46	47	47	47	23	23	23	42	43	43	37	37	37	243	243	243
Közfoglalkoztatott (fő)							4	2	2				37	37	37	6	8	8	47	47	47

1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás

NINESZ	740	740	740
Műfűves pálya karbantartása	300	300	300
Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása	440	440	440

NKSK	3 873	4 822	4 822
Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása	3 244	2 138	2 138
Könyvtár parketta javítása	229	229	229
Csatornahálózat tisztítás	400	550	550
Sportpálya karbantartása		1 905	1 905

Városgondnokság	9 994	3 494	3 494
Önkormányzati bérlakások karbantartása	1 500	1 500	1 500
Épületek karbantartása	8 494	1 994	1 994

Nagyatádi Fürdők	6 793	6 946	*2 446*
Strand vizesblokkok karbantartása	695	848	848
Vizesblokkok karbantartása	695	695	695
Termál medence hőmérő		153	153
Gyógyfürdő eseti karbantartása	5 706	5 706	*1 206*
Tetőszigetelés	4 500	4 500	0
Szivattyú javítás	300	300	300
Csatornahálózat tisztítás	906	906	906
Tanuszoda csatornahálózat tisztítása	392	392	392

Mindösszesen	21 400	16 002	*11 502*

2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás	500	500	500
Összesen:	500	500	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás)	1 700	1 700	1 700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	28 500	30 000	31 150
Városfásítások, pótlások	3 500	4 500	4 500
Virágosítás	7 150	7 150	7 150
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200	1 200	1 200
Csupaszcsigák elleni védekezés	500	500	500
Összesen	42 900	45 400	*46 550*
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000	2 000	2 000
Nyilvános WC működtetése	420	420	420
Összesen:	5 420	5 420	5 420

Mindösszesen:	48 820	51 320	*52 470*

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési bevételi előirányzatai

			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 861 871	1 881 640	*1 818 533*
Önkormányzat működésének általános támogatása	291 050	291 050	291 050
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 044	387 045	387 045
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 175	235 199	235 199
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	39 597	43 177	43 177
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	711 529	714 111	713 829
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	80 000	80 000	78 912
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	8 399	8 399	8 399
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	122 659	60 922
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 996	76 131	76 131
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 829	66 564	66 564
Önkormányzati Társulástól	3 067	3 067	3 067
Helyi önkormányzatoktól	5 100	6 500	6 500
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637	47 753	47 753
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	21 637	21 637	21 637
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés		16 510	16 510
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		9 606	9 606
4. Az önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 055 880	*1 061 036*
Saját működési bevételek	175 230	193 639	193 639
Közhatalmi bevételek	862 241	862 241	*867 397*
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	668 000	668 000	673 156
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	7 300
Építményadó	111 177	111 177	111 177
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 464	3 464	3 464
Pótlék, bírság	3 500	3 500	3 500
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 903	2 903

Működési bevételek mindösszesen	2 997 975	3 064 307	*3 006 356*
Finanszírozási műveletek	403 575	344 982	*403 630*
Bevételek mindösszesen	3 401 550	3 409 289	*3 409 986*

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Önkormányzati működés

42 839

51 406

51 213

4 470

3 803

3 996

139 758

140 838

140 838

187 067

196 047

Általános igazgatási tevékenység

42 839

51 406

51 213

4 470

3 803

3 996

64 611

65 691

65 609

111 920

120 900

120 818

Hosszúlejáratú hitelek kamata

75 147

75 229

75 147

75 229

2. Egészségügyi Alapellátás

27 341

25 232

3 500

3 231

52 311

50 542

83 152

79 005

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

148 425

118 384

148 425

118 384

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

416

2 416

416

2 416

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

47 446

57 237

47 446

57 237

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

6 811

6 907

6 811

6 907

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.

69 545

11 107

69 545

11 107

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

24 207

TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés

16 510

4. Városműködtetési feladatok

200 471

180 621

200 471

180 621

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

57 657

Vagyonbiztosítás

5 000

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

32 720

32 780

32 720

32 780

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

25 476

433

25 476

433

Közvilágítás

50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

4 300

7 367

4 300

7 367

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

21 553

23 619

21 553

23 619

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

45 521

45 521

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

802 671

805 253

803 883

802 671

805 253

803 883

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2 000

9 350

11 350

Kötelező feladatok összesen

70 180

76 638

76 445

7 970

7 034

7 227

542 965

492 385

9 350

848 192

850 774

849 404

1 478 657

1 436 181

1 434 811

8. Pénzeszköz átadás

69 732

79 419

69 732

79 419

Államháztartáson belül

2 620

2 720

2 910

2 620

2 720

2 910

Államháztartáson kívül

67 112

76 699

76 509

67 112

76 699

76 509

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)

2 500

Nem kötelező feladatok összesen

2 500

69 732

79 419

72 232

81 919

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

70 180

76 638

76 445

7 970

7 034

7 227

545 465

494 885

9 350

917 924

930 193

928 823

1 550 889

1 518 100

1 516 730

Intézményi támogatás

1 546 331

1 586 859

Általános tartalék

1 000

Működési kiadások mindösszesen

3 098 220

3 105 959

3 104 589

Finanszírozási műveletek

303 330

305 396

Kiadások mindösszesen

3 401 550

3 409 289

3 409 985

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	2 716	2 716	2 716
Közvetített szolgáltatások	45 132	45 132	45 132
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	8 200	8 200	8 200
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	572	572	572
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100

Összesen:	57 657	57 657	57 657

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évről áthúzódó	961	961	961
Közlekedési táblák beszerzése	2 000	2 000	3 000
Útburkolati jelek festése	4 000	1 500	1 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	8 000	8 000	8 000
Akadálymentesítés		1 560	1 560
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 767	5 767	5 767
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 140	8 140	8 140
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280	280	280
Földutak javítása	500	500	500

Összesen:	32 720	31 780	*32 780*

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	3 000	3 000	3 000

Összesen:	3 000	3 000	3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja	199	199	199
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	19 733	19 733	67
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 444	5 444	67

Összesen:	25 476	25 476	*433*
- 2 -

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	46 049	46 049	46 049
Közvilágítási karbantartási díj	4 716	4 716	4 716

Összesen:	50 765	50 765	50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000	4 000
Díszburkolatok gyomírtása	300	300	300
Zöldterület karbantartása		3 067	3 067

Összesen:	4 300	7 367	7 367

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2023. évről áthúzódó	4 413	4 413	4 413
Közüzemi díjak	2 058	2 058	2 058
Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók)	1 651	1 651	1 651
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	5 430	3 930	3 930
Hadipark eszköz karbantartás	4 000	0	0
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540	2 540
Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca)		2 803	2 803
SECAP tanulmányterv			4 763

Összesen:	21 553	18 856	*23 619*

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
Települési támogatások	5 350
Lakásfenntartási támogatás	1 600
Gyógyszertámogatás	200
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	250
Születési támogatás	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	2 300
Egyéb ellátás	4 000
Köztemetés	4 000

Szociális támogatások összesen	9 350

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	67 112	76 699	*76 509*
Sportcélú támogatás	47 900	57 703	57 703
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	5 700	5 700	5 700
Egyedi támogatás	2 400	2 800	2 700
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	1 100	1 100
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 500	3 500	3 500
Polgármesteri keret	200	450	360
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Pro Futuro Alapítvány	700	700	700
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság	200	200	200
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	4 112	2 946	2 946

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	805 291	807 973	*806 793*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	250	250
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata		50	50
Bursa Hungarica	900	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520	1 520
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ			190
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	802 671	805 253	*803 883*
Működési célú támogatás átadása	711 529	714 111	713 829
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	80 000	80 000	78 912
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása	9 078	9 078	9 078
Létszám arányos tagdíj	1 992	1 992	1 992
Szociális étkeztetés ellátásához	72	72	72

Mindösszesen	872 403	884 672	*883 302*

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	464 122	514 381	*574 542*
EU támogatással megvalósuló programokhoz	463 122	513 381	*573 542*
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	10 595	10 634
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	38 818	56 842	56 842
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése		41 881	102 003
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	358 018	358 018	358 018
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	46 045	46 045	46 045
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	1 000	1 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	279 461	320 831	*320 626*
Ingatlan értékesítés bevétele	53 825	88 355	88 355
Lakásértékesítés bevétele	1 453	1 453	1 453
Ingó értékesítés	1 500	1 900	1 900
Vagyonértékesítés	138 946	145 386	145 181
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	83 737	83 737	83 737
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	2 844	2 844
Egyéb forrásból	1 000	2 260	2 260
Intézmények részére (egyéb fejezettől)		584	584

4. Felhalmozási bevételek összesen	744 583	838 056	*898 012*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	100 669	100 669	*106 979*
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	1 690	1 690	0
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	4 466	4 466
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513	94 513
Pályázat előkészítés			8 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	76 223	94 354	*93 386*
Ingatlan vásárlás	10 852	10 852	10 852
Közterület építés (6.1. melléklet)	14 050	9 847	9 847
Egyéb építés (6.1. melléklet)	31 121	43 533	40 265
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 200	30 122	32 422
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	30 449	64 478	*60 818*
Ivóvíz hálózat	23 175	11 072	7 412
Szennyvíz hálózat	7 274	53 406	53 406

Beruházások összesen	207 341	259 501	*261 183*

II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 694 019	1 801 946	*1 583 009*
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése	2 000	2 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	840 657	832 524	832 740
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	277 045	301 203	301 203
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	321 929	101 982
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892	340 892
Pályázat előkészítés		3 398	6 192
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 135	92 486	*84 793*
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	29 030	33 158	35 255
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	50 732	44 107	34 317
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	5 373	15 221	15 221
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások			*4 387*
Ivóvíz hálózat			4 387

Felújítások összesen	1 779 154	1 894 432	*1 672 189*

III. Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülre			*280 517*
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			280 069
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon			448

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 986 495	2 153 933	*2 213 889*

V. Fejlesztési célú céltartalék	15 372

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	1 339 298	1 397 891	1 397 891

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	1 339 298	1 397 891	1 397 891

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	-82 014	-82 014	-82 014

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 083 881	2 235 947	*2 295 903*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 083 881	2 235 947	*2 295 903*

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás

Közterület építés	14 050	9 847	9 847
Ady utca déli részén út építés	12 850	9 487	9 487
Szarvas utca-Szabadság utca járda építés	1 200	360	360

Egyéb építés	31 121	43 533	*40 265*
Központi temető - urnafal építés	8 351	8 351	3 500
Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése	960	748	748
Malomárok híd építés	7 010	7 010	7 010
Optikai kábel létesítése	1 000	1 000	931
Csapadékvízelvezető csatornák és átereszek rekonstrukciója, műtárgy létesítése (Rákóczi utca; Béke utca; Munkácsy utca)	7 000	7 000	7 000
Sportcentrum öltöző bővítés	6 800
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés		2 955	4 607
Dohánybeváltó erősáramú hálózat kiépítése		14 281	14 281
Extrememan-tér térburkolás		2 188	2 188

Összesen	45 171	53 380	*50 112*

Felújítás

Út, parkoló felújítás	29 030	33 158	*35 255*
Arany János utca út felújítás	13 440	11 374	11 374
Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca)	9 240	7 421	15 518
Korányi utca 4., Somssich u. parkoló felújítás	6 350	8 363	8 363
Beregszászi u. DNY-i járda		6 000	0

Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 732	44 107	*34 317*
2023. évről áthúzódó	881	881	881
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés	2 955
Dohánybeváltó felújítása	43 221	30 918	18 293
Vásárcsarnok előtető pótlás	1 675	1 675	1 710
Park Hotel felújítása	2 000	2 000	4 800
Déli Iparterület útszakasz felújítása		8 633	8 633

Összesen	79 762	77 265	*69 572*

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházás és felújítás

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházások
Önkormányzat	1 000	2 400	*4 700*
Bútor, informatikai eszköz beszerzés	1 000	2 400	4 700

Önkormányzati intézmények
Polgármesteri Hivatal		584	584
Szavazófülke beszerzése		584	584
NOVIK	186	186	186
Számítástechnikai eszköz beszerzése	186	186	186
NINESZ	2 711	3 610	3 610
Konyhai eszközök beszerzése	1 905	1 905	1 905
Kisértékű tárgyi eszközök	806	955	955
Csillagszem Óvoda kazán csere		750	750
NKSK	5 093	13 743	13 743
Számítástechnikai eszköz beszerzése	406	646	646
Tárgyi eszközök beszerzése	4 687	623	623
Sportcentrum öltöző bővítés		12 474	12 474
Városgondnokság	7 706	7 706	7 706
Tehergépjármű beszerzés	3 120	3 120	3 120
Motoros fűkasza beszerzése	1 230	1 230	1 230
Játszótéri eszközök beszerzése	2 445	2 445	2 445
Tárgyi eszközök beszerzése	911	911	911
Közterület fenntartó gép és adapterek		0
Nagyatádi Fürdők	3 504	1 893	1 893
1. Gyógyfürdő	974	974	974
Szivattyú beszerzés	350	350	350
Kisértékű tárgyi eszközök	60	60	60
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564	564
2. Uszoda	564	564	564
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564	564
3. Strand	1 966	355	355
Szűrőtöltet csere	1 651
Kisértékű tárgyi eszközök	315	355	355

Intézményi beruházások összesen	19 200	27 722	27 722
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	20 200	30 122	*32 422*

Felújítások
Önkormányzat	2 600	5 704	5 704
Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db)	2 600	2 600	2 600
Szobor felújítás		3 104	3 104

Önkormányzati intézmények
NKSK	1 778	6 871	6 871
Szoborpark vizesblokk fejlesztés	1 778	3 175	3 175
Sportcsarnok fejlesztés		2 389	2 389
Kulturális Központ kiállítótermének fejlesztése		1 307	1 307

Városgondnokság	995	995	995
Tehergépjármű felújítása	995	995	995

Nagyatádi Fürdők		1 651	1 651
1. Strand		1 651	1 651
Szűrőtöltet csere		1 651	1 651

Intézményi felújítások összesen	2 773	9 517	9 517
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	5 373	15 221	15 221

7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

2024. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	301 426	185 340	61,5%	7 354	2,4%	9 553	3,2%	1 879	0,62%	97 300	32,3%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	319 880	318 881	99,7%			15	0,0%	984	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	50 908	50 908	100,0%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	334 762	226 700	67,7%	2 500	0,7%	74 625	22,3%			30 937	9,2%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	50 492			5 751	11,4%	21 799	43,2%	1 909	3,8%	21 033	41,7%
Könyvtár (NKSK)	24 028	5 210	21,7%			84	0,3%			18 734	78,0%
Közművelődés (NKSK)	123 885	37 967	30,6%	267	0,2%	17 697	14,3%	1 442	1,2%	66 512	53,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	435 392	22 061	5,1%	69 915	16,1%	88 279	20,3%	15 522	3,6%	239 615	55,0%
Szociálpolitikai jellegű feladatok	11 350	11 350	100,0%
Önkormányzat	1 403 786	955 775	68,1%	57 723	4,1%	187 792	13,4%	99 982	7,1%	102 514	7,3%
Egészségügyi alapellátás	79 005			66 564	84,3%	5 847	7,4%			6 594	8,3%
Kötelező feladatok összesen	3 134 914	1 814 192	57,9%	210 074	6,7%	405 691	12,9%	121 718	3,9%	583 239	18,6%	867 397
Vendég étkeztetés (NINESZ)	111 668					104 742	93,8%			6 926	6,2%
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	39 357					914	2,3%			38 443	97,7%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	63 367					36 614	57,8%			26 753	42,2%
Fürdők	387 369			20 683	5,3%	171 187	44,2%	4 460	1,2%	191 039	49,3%
Önkormányzat	81 919									81 919	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	683 680			20 683	3,0%	313 457	45,8%	4 460	0,7%	345 080	50,5%
Mindösszesen:	3 818 594	1 814 192	47,5%	230 757	6,0%	719 148	18,8%	126 178	3,3%	928 319	24,3%	867 397

8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			642 070 271 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			303 493 639 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	56 199 333 Ft			2 080 000 Ft	58 279 333 Ft
	beruházás - építés	252 386 433 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	266 377 360 Ft
	felújítás					0 Ft
	projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	3 413 151 Ft	324 656 693 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
	dologi kiadás		465 040 Ft	238 190 Ft	25 365 383 Ft	30 019 460 Ft	1 919 481 Ft	2 416 000 Ft	60 423 554 Ft
	beruházás	33 980 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 325 Ft	83 604 812 Ft			264 233 139 Ft
	felújítás								0 Ft
	kiadás	33 980 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 708 Ft	113 624 272 Ft	1 919 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
	fedezet	147 643 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	115 879 753 Ft	2 335 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
	maradvány előző évről		113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 Ft
	támogatás	141 488 624 Ft			167 097 142 Ft				308 585 766 Ft
	támogatás visszafizetés				-5 092 127 Ft				-5 092 127 Ft
	saját forrás (hitel)	6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	1 333 151 Ft	80 000 Ft	2 000 000 Ft	21 163 054 Ft
	pénzmaradvány	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 Ft	0 Ft


2.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			377 566 357 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	104 063 664 Ft		103 991 028 Ft
	szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 910 952 Ft
	dologi kiadások	225 879 740 Ft		220 286 724 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft	131 342 Ft	15 120 194 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	9 705 635 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft
	támogatás csökkenés	-2 783 537 Ft	2 783 537 Ft
	projekt összköltsége	377 566 357 Ft	12 620 514 Ft	390 186 871 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	20 304 533 Ft	0 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft			38 702 310 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft			6 780 545 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft					1 001 220 Ft
	Önkormányzat								0 Ft
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft			65 288 718 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft			11 130 407 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	19 187 627 Ft			219 285 504 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft				4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 193 756 Ft	38 771 Ft			15 120 194 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft						28 077 973 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	74 230 080 Ft	-28 827 182 Ft	-116 227 994 Ft	-142 407 526 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	377 566 357 Ft
	- működési	120 616 613 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	349 881 625 Ft
	- fejlesztési	27 684 732 Ft							27 684 732 Ft
	saját forrás	12 255 139 Ft	-2 418 162 Ft			1 264 160 Ft		1 519 377 Ft	12 620 514 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft


3.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			1 000 000 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:			1 000 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	66 907 702 Ft	609 410 Ft	67 517 112 Ft		9.645.689 FAD működésre rakva
	beruházás	16 626 798 Ft		16 626 798 Ft
	felújítás	916 465 500 Ft		916 465 500 Ft		felújítás többlet-költség		Pillér módosításhoz javítani
	projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	609 410 Ft	1 000 609 410 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022.	2023.	2024-2025.	összesen
	dologi kiadás		10 280 477 Ft	57 236 635 Ft	67 517 112 Ft
	beruházás	5 486 993 Ft	11 139 805 Ft	0 Ft	16 626 798 Ft
	felújítás	9 525 000 Ft	74 200 311 Ft	832 740 189 Ft	916 465 500 Ft
	kiadás	15 011 993 Ft	95 620 593 Ft	889 976 824 Ft	1 000 609 410 Ft
	fedezet	979 758 965 Ft	965 167 532 Ft	889 976 824 Ft	1 000 609 410 Ft
	maradvány előző évről		964 746 972 Ft	869 546 939 Ft
	saját forrás		420 560 Ft	188 850 Ft	609 410 Ft
	támogatás-működés	57 300 961 Ft		9 606 741 Ft	66 907 702 Ft
	támogatás-fejlesztés	922 458 004 Ft		10 634 294 Ft	933 092 298 Ft
	pénzmaradvány	964 746 972 Ft	869 546 939 Ft	0 Ft


4.	TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése
	Egyedi támogatás összege:			192 112 332 Ft
	Tervezett többlet-támogatási igény összege			56 841 596 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	2 090 596 Ft		12 193 244 Ft	14 283 840 Ft
	felújítás	190 021 735 Ft	56 841 596 Ft	70 125 424 Ft	316 988 755 Ft
	projekt összköltsége	192 112 331 Ft	56 841 596 Ft	82 318 668 Ft	331 272 595 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
	dologi kiadás		1 460 950 Ft	6 907 343 Ft	5 915 547 Ft	14 283 840 Ft
	felújítás	15 785 500 Ft	0 Ft	301 203 255 Ft		316 988 755 Ft
	kiadás	15 785 500 Ft	1 460 950 Ft	308 110 598 Ft	5 915 547 Ft	331 272 595 Ft
	fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	308 110 598 Ft	5 915 547 Ft	331 272 595 Ft
	maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft
	saját forrás			76 403 121 Ft	5 915 547 Ft	82 318 668 Ft
	támogatás-működés	2 090 596 Ft				2 090 596 Ft
	támogatás-fejlesztés	190 021 735 Ft		56 841 596 Ft		246 863 331 Ft
	pénzmaradvány	176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	0 Ft


5.	TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			300 000 000 Ft
	Tervezett többlet-támogatási igény összege			41 881 233 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	10 736 168 Ft		370 800 Ft	11 106 968 Ft
	felújítás	284 493 066 Ft	41 881 233 Ft	5 907 500 Ft	332 281 799 Ft
	eszközbeszerzés	4 770 766 Ft			4 770 766 Ft
	projekt összköltsége	300 000 000 Ft		6 278 300 Ft	348 159 533 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	2024-2025. év	összesen
	dologi kiadás		0 Ft	11 106 968 Ft	11 106 968 Ft
	felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	321 929 299 Ft	332 281 799 Ft
	eszközbeszerzés		304 800 Ft	4 465 966 Ft	4 770 766 Ft
	kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	337 502 233 Ft	348 159 533 Ft
	fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	337 502 233 Ft	348 159 533 Ft
	maradvány előző évről		-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft
	támogatás		300 000 000 Ft	41 881 233 Ft	341 881 233 Ft
	saját forrás		1 462 500 Ft	4 815 800 Ft	6 278 300 Ft
	pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	0 Ft


6.	TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon
	Egyedi támogatás összege:			379 654 757 Ft
	Elszámolandó összköltség:			379 654 757 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
	dologi	21 637 227 Ft	2 565 000 Ft	5 000 Ft	24 207 227 Ft
	felújítás	282 194 000 Ft	65 048 130 Ft		347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés	75 823 530 Ft	18 689 273 Ft		94 512 803 Ft
	projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 302 403 Ft	5 000 Ft	465 962 160 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	2024. év	összesen
	dologi kiadás			24 207 227 Ft	24 207 227 Ft
	felújítás	6 350 000 Ft		340 892 130 Ft	347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés			94 512 803 Ft	94 512 803 Ft
	kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
	fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
	maradvány előző évről		-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft
	támogatás			379 654 757 Ft	379 654 757 Ft
	levonható áfa			86 302 403 Ft	86 302 403 Ft
	saját forrás			5 000 Ft	5 000 Ft
	pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft

9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
2014.	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	7 145 452 Ft
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
2015.	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
2016.	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	21 306 933 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
2017.	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	19 103 386 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
2018.	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	37 123 803 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
2019.	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	39 553 221 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
2020.	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	50 386 412 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 493 929 Ft
2021.	kamat	4 592 261 Ft	19 921 668 Ft		24 513 929 Ft	109 493 929 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	136 033 061 Ft
2022.	kamat	11 033 436 Ft	77 102 625 Ft		88 136 061 Ft	136 033 061 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	228 296 731 Ft
2023.	kamat	15 719 740 Ft	130 562 991 Ft		146 282 731 Ft	228 296 731 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	157 161 078 Ft
2024.	kamat	8 486 912 Ft	66 660 166 Ft		75 147 078 Ft	157 161 078 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	148 726 084 Ft
2025.	kamat	6 943 552 Ft	59 768 532 Ft		66 712 084 Ft	148 726 084 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	140 291 090 Ft
2026.	kamat	5 400 192 Ft	52 876 898 Ft		58 277 090 Ft	140 291 090 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	131 856 096 Ft
2027.	kamat	3 856 832 Ft	45 985 264 Ft		49 842 096 Ft	131 856 096 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	123 421 102 Ft
2028.	kamat	2 313 472 Ft	39 093 630 Ft		41 407 102 Ft	123 421 102 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	108 082 108 Ft
2029.	kamat	770 112 Ft	32 201 996 Ft		32 972 108 Ft	108 082 108 Ft
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	93 544 362 Ft
2030.	kamat		25 310 362 Ft		25 310 362 Ft	93 544 362 Ft
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	86 652 728 Ft
2031.	kamat		18 418 728 Ft		18 418 728 Ft	86 652 728 Ft
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	79 761 094 Ft
2032.	kamat		11 527 094 Ft		11 527 094 Ft	79 761 094 Ft
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	72 869 460 Ft
2033.	kamat		4 635 460 Ft		4 635 460 Ft	72 869 460 Ft
2034.	tőke		13 261 643 Ft		13 261 643 Ft	13 589 058 Ft
2034.	kamat		327 415 Ft		327 415 Ft	13 589 058 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	869 152 643 Ft	49 968 150 Ft	1 105 136 793 Ft	1 813 280 679 Ft
kamat összesen		101 724 981 Ft	606 418 905 Ft		708 143 886 Ft	1 813 280 679 Ft

10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

	Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévet		Tárgyév 2024.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években										2024-2034. összesen
		két évvel megelőző évben	megelőző évben 2023.		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben
		két évvel megelőző évben	megelőző évben 2023.		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
1.	Helyi adók	616 560 654	847 691 293	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	9 408 047 000
2.	Tulajdonosi bevételek	28 116 534	27 465 194	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	287 364 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	5 751 570	8 982 931	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	76 604 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	2 360 618	55 797 858	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	624 558 000
5.	Részesedések értékesítése														0
6.	Privatizációból származó bevételek														0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések														0
8.	Saját bevételek (01+….07)	652 789 376	939 937 276	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	10 396 573 000
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	5 198 286 500
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)			157 161 078	148 726 084	140 291 090	131 856 096	123 421 102	108 082 108	93 544 362	86 652 728	79 761 094	72 869 460	13 589 058	1 155 954 260
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			157 161 078	148 726 084	140 291 090	131 856 096	123 421 102	108 082 108	93 544 362	86 652 728	79 761 094	72 869 460	13 589 058	1 155 954 260
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség														0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség														0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség														0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség														0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége														0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség														0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség														0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség														0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség														0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség														0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége														0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség														0
27.	Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			157 161 078	148 726 084	140 291 090	131 856 096	123 421 102	108 082 108	93 544 362	86 652 728	79 761 094	72 869 460	13 589 058	1 155 954 260
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			315 410 422	323 845 416	332 280 410	340 715 404	349 150 398	364 489 392	379 027 138	385 918 772	392 810 406	399 702 040	458 982 442	4 042 332 240

11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	88 264	66 511	1 586 545
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		11 230	9 739	14 500	14 706	9 600	15 180	7 470	11 635	22 898	119 284
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	31 370		9 795		236 889
4. OEP, MEP támogatás	5 680	5 674	5 678	5 635	5 640	5 652	5 630	5 620	5 675	5 665	5 640	4 375	66 564
5.Támogatások	145 100	145 117	146 800	608 692	155 149	145 880	201 931	243 552	176 200	172 100	226 679	157 365	2 524 565
6.Likvid hitel, megelőlegezések	12 083	20 083	4 883	3 083	3 283	67 083	15 583	11 583	37 083	14 085	32 084	26 150	247 066
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	12 000	15 000	210 000	365 000	85 000	182 776	230 093	110 000	49 200	1 524 069
8.Támogatási előleg												56 581	56 581
9.Előző havi záró		17 576	101 309	355 242	785 729	383 655	487 952	419 189	350 460	288 240	120 361	205 275
10.Bevételek összesen	289 189	412 192	736 749	1 085 942	1 040 478	935 257	1 275 362	921 778	1 218 201	768 590	604 458	588 355	6 361 563
Kiadások
11.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	299 447	387 000	304 452	321 392	3 759 264
12.Adósságszolgálat	12 083	14 083	59 007	12 083	58 083	24 416	35 083	6 083	61 507	15 085	5 084	26 483	329 080
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	65 600	526 450	281 180	236 778	246 144	87 517	181 150	1 672 189
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541	332 229		2 130		541 700
15.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
16.Támogatási előleg visszafizetése												58 330	58 330
17.Kiadások összesen	271 613	310 883	381 507	300 213	656 823	447 305	856 173	571 318	929 961	648 229	399 183	588 355	6 361 563
18.Egyenleg	17 576	101 309	355 242	785 729	383 655	487 952	419 189	350 460	288 240	120 361	205 275	0

12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénz felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	88 264	66 511	1 586 545
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		11 230	9 739	14 500	14 706	9 600	15 180	7 470	11 635	22 898	119 284
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	31 370		9 795		236 889
4. OEP, MEP támogatás	5 680	5 674	5 678	5 635	5 640	5 652	5 630	5 620	5 675	5 665	5 640	4 375	66 564
5.Támogatások	145 100	145 117	146 800	608 692	155 149	145 880	201 931	243 552	176 200	172 100	226 679	157 365	2 524 565
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	12 000	15 000	210 000	365 000	85 000	182 776	230 093	110 000	49 200	1 524 069
8.Támogatási előleg												56 581	56 581
9.Előző havi záró	0	17 576	155 309	362 359	801 846	454 572	566 202	579 939	533 710	313 907	166 028	204 942
10.Bevételek összesen	277 106	452 109	725 866	1 089 976	1 053 312	989 091	1 401 029	1 098 945	1 223 368	799 172	599 041	561 872	6 114 497
Kiadások
11.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	299 447	387 000	304 452	321 392	3 759 264
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	65 600	526 450	281 180	236 778	246 144	87 517	181 150	1 672 189
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541	332 229		2 130		541 700
15.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
16.Támogatási előleg visszafizetése												58 330	58 330
17.Kiadások összesen	259 530	296 800	363 507	288 130	598 740	422 889	821 090	565 235	909 461	633 144	394 099	561 872	6 114 497
18.Egyenleg (havi záró	17 576	155 309	362 359	801 846	454 572	566 202	579 939	533 710	313 907	166 028	204 942	0
pénzállomány 10 - 17 sor)

13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai

A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó	méltányosság		törvényi	2973	2 973
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	54			54
Pótlék	méltányosság	479			479
Bírság	méltányosság	50			50
Talajterhelési díj	méltányosság	404	díjkedvezmény	2 892	3 296
Összesen		987		5 865	6 852

14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. és 2024. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai

		ezer Ft
I. Működési bevételek	2023. év	2024. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	1 861 871
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 749 794
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	112 077
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	96 820
Önkormányzati	101 468	75 996
Intézményi	17 434	20 824
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	21 637
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	1 037 471
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	512 552
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	1 175
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	3 531 526
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 106 078
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 550 889
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 469 807
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	11 350
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	69 732
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	3 656 967
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	126 441
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	184 771
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	25 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	58 330
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	25 000

*Működési bevételek mindösszesen*	3 832 307	3 961 297
*Működési kiadások mindösszesen*	3 832 307	3 961 297
V. Felhalmozási bevételek	1 206 588	744 583
VI. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 001 867
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	1 339 298
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	6 045 178
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	6 045 178

15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg
Megnevezés		fő	Ft/fő	Ft
*1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv.* 2. melléklet)
*1.1.*	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*			*291 049 560*
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			291 049 560
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	27,94	6 633 500	185 339 990
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	848,5 ha	26 000/ha	22 061 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás alap- és üzemeltetési támogatása	77,7 km	335 000/km	38 889 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	44989 m2	85/m2	3 824 065
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	52,589 km	245 000/km	12 884 305
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 958	2 800	27 882 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66	2 550	168 300
*1.2.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*			*384 043 948*
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	289,7	172 374	49 936 748
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	26,2	8 372 000	219 346 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 564 800
1.2.3.1.	Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	12,4 1	717 000 2 674 000	11 564 800
1.2.3.2.	Minősítést 2024. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 1	5 268 000 8 372 000	103 196 000
*1.3*	*A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			*11 848 000*
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			11 848 000
*1.4.*	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			*223 326 792*
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			222 970 485
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23,46	3 620 000	84 925 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			138 045 285
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	893	399	356 307
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			*22 037 054*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 958	2 213	22 037 054
	Szolidaritási hozzájárulás összege			-44 700 650
*2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv.* 3. melléklet)
*2.3.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			*17 560 374*
2.3.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			17 560 374
	*Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen*			*905 165 078*

	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			791 528 790

16. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024-2027. évi bevételi és kiadási előirányzatai

				ezer Ft
I. Működési bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 861 871	2 050 000	2 200 000	2 450 000
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794	1 950 000	2 100 000	2 350 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	100 000	100 000	100 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 820	99 500	104 000	107 000
Önkormányzati	75 996	78 000	81 000	83 000
Intézményi	20 824	21 500	23 000	24 000
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637
4. Önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 005 000	1 100 000	1 150 000
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	512 552	550 000	570 000	590 000
6. Működési célú támogatás bevétele	1 175	1 175	1 175	1 175
7. Működési bevételek összesen	3 531 526	3 705 675	3 975 175	4 298 175
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 106 078	2 204 675	2 428 241	2 672 175
2. Önkormányzati kiadások	1 550 889	1 550 000	1 560 000	1 645 000
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807	1 460 000	1 465 000	1 550 000
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350	15 000	15 000	15 000
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732	75 000	80 000	80 000
3. Működési kiadások összesen	3 656 967	3 754 675	3 988 241	4 317 175
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	126 441	50 000	14 066	20 000
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	184 771	110 000	52 066	65 000
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000	25 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	58 330	60 000	63 000	70 000
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000	25 000

*Működési bevételek mindösszesen*	3 961 297	4 060 675	4 272 241	4 608 175
*Működési kiadások mindösszesen*	3 961 297	4 060 675	4 272 241	4 608 175
V. Felhalmozási bevételek	744 583	442 500	664 000	1 664 000
VI. Felhalmozási kiadások	2 001 867	674 986	837 986	1 691 986
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 298	314 500	256 000	110 000
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 045 178	4 817 675	5 192 241	6 382 175
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 045 178	4 817 675	5 192 241	6 382 175

A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.