Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 10. 27Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 24.122.215.181 Ft működési bevétel,
b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 26.209.405.129 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 5.651.777.017 Ft felhalmozási bevétel,
f) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,
h) 18.053.381.678 Ft felhalmozási kiadás,
i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.
3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 1.500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) A 11. mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, az 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozatban foglalt engedély alapján a Közgyűlés 684.019.586 Ft értékű fejlesztési hitel igénybevételéről dönt a 7. melléklet VIII. 8.23. és 8.36. táblázati sorokon jelölt fejlesztések vonatkozásában.
(7) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.
(2)2 Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 5.821.853.486 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 816.667.665 Ft,
c) Dologi kiadások 11.708.289.090 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 87.529.185 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.269.663.808 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 12.465.146.176 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 7.822.166.158 Ft,
fb) Felújítási kiadások 4.406.377.837 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 236.602.181 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 5.093.637.397 Ft.
(3)3 Az intézmények 2023. évi létszámkerete 2023. január 1-től 979,05 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4)4 A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő. A Polgármesteri Hivatalban a 2 fős létszámkeret csökkentést 2023. december 31-ig kell végrehajtani a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (1) bekezdése szerint, melyhez szükséges álláshely csökkentéshez a munkáltatói intézkedéseket legkorábban jelen rendelkezés hatálybalépésének napján lehet megkezdeni.
(4a) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalap - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,
b) az illetménykiegészítés
ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,
bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.
(4b) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.
(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.
5. § (1) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 430.202.712 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
3. A költségvetés tartalékai
6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 411.000.000 Ft előirányzat kerül megállapításra.
(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1 – 13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 351.000.000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.
(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 152.000.000 Ft összegben.
(5a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 75.000.000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 62.000.000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.
(5b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15.000.000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.
(6) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül 75.000.000 Ft kerül elkülönítésre Egyéb működési céltartalék előirányzatként az előre nem tervezhető működési feladatok fedezetéül.
(7) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 20.000.000 Ft, a közművelődési intézmények, szervezetek működéséhez szükséges támogatás biztosítására 4.000.000 Ft kerül megállapításra.
(8) A Működési költségvetés céltartalékán belül 100.000.000 Ft kerül elkülönítésre Lakásgazdálkodási céltartalék jogcímen, mely a Lakáspolitikai Cselekvési terv átfogó felülvizsgálatára irányuló közgyűlési döntés meghozatalát követően használható fel.
7. §5 (1) Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
(2) Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzat kerül megállapításra 1.395.258.325 Ft összegben, mely előirányzat az egyes fejlesztési feladatok megvalósításának forrásigényét biztosítja.
7/A. §6 A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.
4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
8. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
9. § (1)7 A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 36.142.488 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:
a)8 a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 29.000.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 1.500.000 Ft, együttesen 30.500.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1.350.000 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 5.642.488 Ft felhasználásában illetékes.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(4) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás támogatási szerződésének megkötésének feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
10. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2023. évre, vagy az azt követő évekre.
(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.
(10) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.
(11) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(12) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(13) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(14) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.
(15) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.
11. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.
(4) Az Áht. 34. § (1) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.
(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.
13. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(2) A 7. melléklet VIII. 8.30. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 391.318. 128 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(4) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2023. éven belüli visszaigénylése érdekében
a) legkésőbb 2023. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és
b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.
(4a) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.
(4b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a Polgármester jogosult eltérni.
(5) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.
(6) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.
(7) A Közgyűlés dönt arról, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. melléklet VIII. 8.26-8.28 táblázati sorok alatt nevesített fejlesztések megvalósításától az Önkormányzat eláll.
14. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(3a) A 19. melléklet II.2.9. táblázati sor alatt került tervezésre a Volánbusz Zrt. felé fennálló 2019-2021. évi veszteségtérítési kötelezettségek teljesítésére kötött részletfizetési megállapodás 2023. évi ütemének 262 millió Ft-os összege.
(4) A (3) bekezdésen túli, a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(5) Az e rendelet hatálybalépését követően indított vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. § -ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
(6) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
15. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
16. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
17. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
18. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 833.614.923 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2023. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
(4) A víziközmű-szolgáltatás biztosításáról a 20/2023. (II. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell gondoskodni.
19. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(2) A 312/2022. (XII.15.) közgyűlési határozatban foglaltak szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Volánbusz Zrt. felé fennálló 2022. évi, valamint a 2023. évi kötelezettségének teljesítése érdekében a részletfizetési megállapodás megkötését, valamint a 14. § (3a) bekezdésben foglalt 2023. évi részlet átütemezését a szükséges döntések meghozatala érdekében elő kell készíteni.
(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3a) A 6. § (2), a 12. § (3)-(4), 14. § (3) bekezdésben, valamint a 14. § (4) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(5)9 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.587.555.417 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2.587.555.417 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
5. Záró és átmeneti rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.
(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 306/2022. (XII. 15.) közgyűlési határozat.
1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
14 635 352 826 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 533 617 809 |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 805 665 873 |
||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
771 458 584 |
||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 976 165 666 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
27 728 974 095 |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
8 963 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
9 830 157 331 |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
7 300 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
17 898 816 764 |
Építményadó |
1 630 000 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
Ebből |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
273 252 792 |
Pótlék, bírság |
14 000 000 |
Általános tartalék |
65 630 619 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
13 165 666 |
||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 887 728 576 |
||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 887 728 576 |
||
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 512 111 835 |
Ebből |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 251 586 203 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 703 457 802 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 017 653 750 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 195 526 |
||
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
885 218 554 |
||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
Kiemelt előirányzatok |
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
269 729 350 |
Személyi juttatás |
5 821 853 486 |
Melyből: Intézmények |
4 729 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
22 397 083 |
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 308 267 533 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
816 667 665 |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 455 366 380 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 911 621 |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 358 451 788 |
Dologi kiadás |
11 708 289 090 |
Melyből: Intézmények |
398 726 730 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
4 123 995 316 |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
350 818 192 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 529 185 |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
96 914 592 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 269 663 808 |
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 852 901 153 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
564 335 |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 847 786 273 |
Felhalmozási kiadások |
12 465 146 176 |
Melyből: Intézmények |
26 945 600 |
Beruházási kiadások |
7 822 166 158 |
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 114 880 |
Felújítási kiadások |
4 406 377 837 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
236 602 181 |
||
1.5. Finanszírozási bevételek |
13 804 775 023 |
Finanszírozási kiadások |
5 093 637 397 |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
6 990 194 903 |
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 732 550 240 |
||
Összesen |
44 262 786 807 |
||
Fedezethiány |
Összesen |
44 262 786 807 |
|
Összesen |
44 262 786 807 |
||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 587 555 417 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 587 555 417 |
Mindösszesen |
46 850 342 224 |
Mindösszesen |
46 850 342 224 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
771 458 584 |
Személyi juttatások |
5 799 456 403 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 976 165 666 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
813 756 044 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 130 566 843 |
Dologi kiadások |
7 571 434 460 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 512 111 835 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 529 185 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 455 366 380 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 522 041 737 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
Tartalékok |
338 883 411 |
Pénzügyi elszámolások |
4 276 545 873 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
Pénzügyi elszámolások |
5 066 303 889 |
||
Bevételek összesen |
26 532 540 628 |
Kiadások összesen |
26 209 405 129 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
323 135 499 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
Felhalmozási kiadások |
15 427 776 174 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 847 786 273 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
994 036 802 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 114 880 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
206 060 869 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
30 249 508 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
Tartalékok |
1 395 258 325 |
Tulajdonosi bevételek |
736 753 050 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
Pénzügyi elszámolások |
638 476 553 |
||
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
||
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
133 508 228 |
||
Bevétel összesen |
17 730 246 179 |
Kiadások összesen |
18 053 381 678 |
Tárgyévi hiány |
323 135 499 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
1.14 Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
855 594 |
855 594 |
350 818 192 |
2 227 250 |
9 759 258 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
350 818 192 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
13 165 666 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
234 450 295 |
152 331 751 |
82 118 544 |
290 275 733 |
30 321 156 |
113 966 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 904 934 |
26 043 934 |
2 861 000 |
6 130 000 |
10 711 541 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 130 911 |
46 562 684 |
3 568 227 |
91 668 846 |
16 350 334 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
89 288 733 |
49 197 884 |
40 090 849 |
132 146 319 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
56 743 193 |
24 727 249 |
32 015 944 |
60 323 568 |
3 025 211 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
9 382 524 |
5 800 000 |
3 582 524 |
7 000 |
234 000 |
113 966 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
3 550 000 |
3 550 000 |
1 149 350 |
30 000 |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
54 192 492 |
51 129 714 |
3 062 778 |
86 786 488 |
8 590 097 |
84 903 336 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
2 955 139 825 |
646 426 733 |
2 308 713 092 |
1 528 122 777 |
657 979 819 |
1 697 723 647 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 248 188 206 |
853 438 198 |
2 394 750 008 |
2 257 152 540 |
699 148 322 |
1 805 665 873 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 813 129 826 |
232 503 130 |
1 580 626 696 |
1 310 839 330 |
194 342 098 |
1 524 342 994 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
257 549 805 |
30 452 360 |
227 097 445 |
182 737 622 |
30 147 306 |
220 339 271 |
III. |
Dologi kiadások |
1 153 362 297 |
574 517 575 |
578 844 722 |
720 569 264 |
451 738 079 |
54 202 845 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
34 410 950 |
11 767 100 |
22 643 850 |
12 455 850 |
38 395 000 |
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
107 605 500 |
63 842 000 |
43 763 500 |
24 347 000 |
2 693 500 |
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
122 959 179 |
31 671 127 |
91 288 052 |
61 670 907 |
94 683 570 |
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 667 356 |
3 683 104 |
5 984 252 |
2 153 500 |
1 461 831 |
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
327 416 065 |
89 043 645 |
238 372 420 |
269 868 617 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
24 146 278 |
15 965 133 |
8 181 145 |
43 006 324 |
22 920 839 |
500 000 |
1. |
ebből: beruházás |
19 655 398 |
11 474 253 |
8 181 145 |
43 006 324 |
22 920 839 |
500 000 |
2. |
felújítás |
4 490 880 |
4 490 880 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 248 188 206 |
853 438 198 |
2 394 750 008 |
2 257 152 540 |
699 148 322 |
1 805 665 873 |
|
Létszám összesen: (fő) |
388,30 |
43,98 |
344,32 |
219,00 |
34,00 |
202,00, 2023.12.31-ig 200,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
176,60 |
139,52 |
202,00, 2023.12.31-ig 200,00 |
|||
ebből: technikai (fő) |
211,70 |
43,98 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2.15 Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 066 436 |
3 701 139 |
19 083 700 |
12 281 597 |
398 726 730 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
350 818 192 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 945 600 |
26 945 600 |
26 945 600 |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
13 165 666 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
216 297 434 |
18 478 760 |
195 318 674 |
2 500 000 |
771 458 584 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 708 891 |
5 108 473 |
137 100 418 |
2 500 000 |
190 455 366 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
141 732 |
141 732 |
158 291 823 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
221 435 052 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
70 526 100 |
13 228 555 |
57 297 545 |
190 618 072 |
||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
280 711 |
280 711 |
10 018 201 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
4 729 350 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 820 432 |
11 820 432 |
11 820 432 |
|||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
135 026 324 |
50 342 |
21 969 814 |
104 812 195 |
8 193 973 |
369 498 737 |
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 098 306 642 |
49 522 975 |
527 625 679 |
405 630 452 |
115 527 536 |
7 937 272 710 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 523 462 868 |
49 573 317 |
583 595 824 |
751 790 621 |
138 503 106 |
9 533 617 809 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
722 205 806 |
41 527 421 |
312 064 203 |
277 088 159 |
91 526 023 |
5 564 860 054 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 607 325 |
5 387 994 |
40 764 018 |
39 788 706 |
10 666 607 |
787 381 329 |
III. |
Dologi kiadások |
587 189 550 |
2 657 902 |
217 741 157 |
331 178 416 |
35 612 075 |
2 967 062 035 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 721 983 |
12 312 900 |
28 409 083 |
125 983 783 |
||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
57 893 500 |
24 193 000 |
33 700 500 |
192 539 500 |
||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
279 313 656 |
|||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 700 000 |
850 000 |
850 000 |
14 982 687 |
||
5. |
Vásárolt élelmezés |
597 284 682 |
|||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 972 759 |
871 436 |
567 922 |
533 401 |
8 253 522 |
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
115 487 428 |
12 155 010 |
103 167 418 |
165 000 |
206 060 869 |
|
1. |
ebből: beruházás |
92 479 189 |
11 202 510 |
81 111 679 |
165 000 |
178 561 750 |
|
2. |
felújítás |
23 008 239 |
952 500 |
22 055 739 |
27 499 119 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 523 462 868 |
49 573 317 |
583 595 824 |
751 790 621 |
138 503 106 |
9 533 617 809 |
|
Létszám összesen: (fő) |
137,75 |
7,00 |
66,50 |
46,25 |
18,00 |
981,05, 2023.12.31-ig 979,05 |
|
ebből: szakmai (fő) |
116,25 |
7,00 |
53,00 |
39,25 |
17,00 |
634,37, 2023.12.31-ig 632,37 |
|
ebből: technikai (fő) |
21,50 |
13,50 |
7,00 |
1,00 |
346,68 |
||
5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez16
Megnevezés |
2023. évi támogatás |
állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 513 685 250 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
68 701 |
149,44 |
5 537 000 |
877 661 120 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,4 |
26 000 |
100 370 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,2 |
425 000 |
153 935 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
67 658 |
2 800 |
189 442 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
323 |
2 550 |
823 650 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 703 457 802 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 701,7 |
130 000 |
233 174 000 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
150,8 |
5 262 900 |
897 716 579 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
85 986 790 |
|||
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
77 067 600 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
63,8 |
467 690 |
31 611 000 |
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
23,8 |
1 743 970 |
45 456 600 |
|
1.2.3.2.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
4 585 190 |
|||
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 827 020 |
|||
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 758 170 |
|||
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
4 334 000 |
|||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,0 |
1 970 180 |
4 334 000 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
486 100 433 |
|||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakkézpettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
105,0 |
3 878 000 |
469 952 300 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4,0 |
5 262 900 |
16 148 133 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,0 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 017 653 750 |
|||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 017 653 750 |
|||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
126,00 |
824 203 400 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26,00 |
6 990 700 |
196 583 400 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
100,00 |
5 453 000 |
627 620 000 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
166 497 000 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
26 953 350 |
|||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 195 526 |
|||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
651 645 631 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
129,38 |
2 700 300 |
379 037 610 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
272 608 021 |
|||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 999 |
285 |
2 549 895 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
124 240 852 |
|||
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
67 658 |
964 |
80 276 312 |
|
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 498 878 655 |
|||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása |
737 900 953 |
|||
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
634 270 418 |
|||
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő |
804 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
|||
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások |
126 707 284 |
|||
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása |
29 583 174 |
|||
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
74 351 107 |
|||
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása |
22 773 003 |
|||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Önkormányzat összesen |
6 512 111 835 |
|||
0 |
||||
Megnevezés |
2023. év |
állami támogatás |
||
lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 150 689 620 |
|||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,8 |
5 128 940 |
111 446 400 |
|
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
18,6 |
4 843 970 |
105 566 860 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 172 |
81 190 |
102 632 040 |
|
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
28 |
25 000 |
700 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
677 |
602 080 |
476 145 120 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 |
5 142 300 |
22 448 800 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
257 |
423 940 |
122 830 580 |
|
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7 |
963 220 |
6 593 760 |
|
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
17 |
577 930 |
7 912 440 |
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26 |
912 400 |
25 893 400 |
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50 |
505 900 |
30 081 700 |
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
5 |
303 540 |
3 281 600 |
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
9 |
511 900 |
4 323 680 |
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek- társulás által történő feladatellátás |
648 560 |
|||
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40 |
352 490 |
15 635 600 |
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
12 279 900 |
|||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
66 |
774 030 |
44 721 560 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
0 |
|||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000 |
3 410 |
26 740 000 |
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
0 |
|||
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46 |
242 340 |
12 634 360 |
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42 |
242 340 |
11 173 260 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 053 997 779 |
|||
1.3.4.1. Bértámogatás |
124,0 |
5 439 900 |
793 587 600 |
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
260 410 179 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
382 868 018 |
|||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
75 600 019 |
|||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
75 600 019 |
|||
Ágazati pótlék |
302 084 353 |
|||
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
5 183 646 |
|||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 587 555 417 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 099 667 252 |
|||
6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez17
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 887 728 576 |
1.1 Működési bevételek |
1 467 358 346 |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
100 000 000 |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) |
320 400 000 |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
2 224 709 |
1.1.19 |
Közvetített szolgáltatás |
1 416 980 |
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 771 155 230 |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
87 538 050 |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
649 215 000 |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok |
324 215 000 |
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
200 000 000 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
959 725 058 |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
106 084 111 |
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia |
80 000 000 |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 536 500 |
2.6 |
Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
2.7 |
Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
57 081 390 |
2.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
2.9 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól |
220 000 000 |
2.10 |
Diákmunka támogatása |
6 322 002 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 094 160 |
3.1 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
4 500 000 |
3.2 |
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
80 594 160 |
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 932 547 794 |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 820 840 673 |
5.1 |
Véső úti R.A.J.T. |
300 100 585 |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
5.5 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás |
2 000 000 |
5.10 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás |
73 500 |
5.11 |
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
2 788 994 |
5.12 |
Úv óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
499 375 029 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 114 880 |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
5 000 000 |
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb |
114 880 |
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 090 955 553 |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 732 550 240 |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 300 000 000 |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
115 022 426 |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
133 508 228 |
Bevételek mindösszesen |
13 756 053 587 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez18
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
153 744 326 |
30 249 508 |
||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 087 226 457 |
2 476 661 081 |
475 636 424 |
134 928 952 |
102 561 864 |
30 667 088 |
1 700 000 |
||||
2.1 |
Út-híd |
333 892 242 |
290 475 008 |
43 417 234 |
12 750 146 |
30 667 088 |
||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
131 985 702 |
108 089 078 |
23 896 624 |
1 590 670 |
22 305 954 |
||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
35 163 439 |
33 163 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
57 202 868 |
39 682 258 |
17 520 610 |
11 159 476 |
6 361 134 |
||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 875 252 |
4 875 252 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
11 405 981 |
11 405 981 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
42 514 600 |
42 514 600 |
|||||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
50 744 400 |
50 744 400 |
|||||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
575 411 995 |
572 911 995 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
276 153 098 |
276 153 098 |
|||||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
105 925 125 |
105 925 125 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomirtás |
21 441 925 |
21 441 925 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
36 132 980 |
36 132 980 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
16 550 566 |
16 550 566 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
34 997 897 |
32 497 897 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
49 340 391 |
49 340 391 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
34 870 013 |
34 870 013 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
57 700 000 |
33 609 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
30 478 000 |
6 387 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
16 320 000 |
16 320 000 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 902 000 |
10 902 000 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
350 891 280 |
350 891 280 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
82 082 000 |
82 082 000 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
192 800 000 |
192 800 000 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
72 205 806 |
72 205 806 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
3 803 474 |
3 803 474 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
645 213 292 |
633 713 292 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
79 000 000 |
79 000 000 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
554 713 292 |
554 713 292 |
|||||||||
2.6.4 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||||||
2.7 |
Állategészségügy |
121 992 100 |
73 786 149 |
48 205 951 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
44 203 251 |
44 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
4 002 700 |
4 002 700 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
41 186 149 |
41 186 149 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
44 147 227 |
44 147 227 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
44 147 227 |
44 147 227 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
948 978 321 |
0 |
0 |
468 126 231 |
0 |
427 430 473 |
53 421 617 |
51 721 617 |
0 |
1 700 000 |
0 |
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása |
127 289 700 |
127 289 700 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
7 737 500 |
3 563 525 |
2 473 975 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
51 104 192 |
42 689 807 |
8 414 385 |
8 414 385 |
|||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
3 966 000 |
3 966 000 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
25 000 000 |
19 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
|||||||
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||||||||
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
3 925 000 |
3 925 000 |
|||||||||
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
30 966 798 |
30 966 798 |
|||||||||
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
3 284 791 |
3 284 791 |
3 284 791 |
||||||||
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
44 155 262 |
9 655 262 |
34 500 000 |
34 500 000 |
|||||||
2.9.17 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
32 169 286 |
32 169 286 |
|||||||||
2.9.18 |
Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
53 564 792 |
53 564 792 |
|||||||||
2.9.19 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
2.9.20 |
Közösségi közlekedés költsége |
250 000 000 |
250 000 000 |
|||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 280 893 622 |
20 545 383 |
3 798 706 |
167 170 790 |
4 059 138 763 |
30 239 980 |
239 980 |
30 000 000 |
|||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
7 200 000 |
12 650 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
18 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
7 200 000 |
7 650 000 |
||||||
4.1.2 |
Egyházak támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 321 971 368 |
2 227 682 |
988 206 |
24 422 318 |
1 274 093 182 |
20 239 980 |
239 980 |
20 000 000 |
|||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
967 889 272 |
947 889 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
951 389 272 |
931 389 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
7 994 111 |
227 682 |
81 611 |
322 318 |
7 362 500 |
||||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
50 006 595 |
2 000 000 |
906 595 |
24 100 000 |
22 760 020 |
239 980 |
239 980 |
||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
296 081 390 |
296 081 390 |
|||||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
69 574 380 |
7 999 455 |
1 061 619 |
27 513 306 |
33 000 000 |
||||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
62 895 969 |
7 499 455 |
1 000 545 |
21 395 969 |
33 000 000 |
||||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||||
4.3.3 |
Hivatali pályázat |
1 278 411 |
500 000 |
61 074 |
717 337 |
|||||||
4.4 |
Szociális feladatok |
919 874 373 |
1 358 246 |
245 680 |
89 515 366 |
828 755 081 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
851 947 613 |
83 881 842 |
768 065 771 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
52 743 643 |
554 333 |
100 000 |
2 000 000 |
50 089 310 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
4 100 000 |
1 000 000 |
3 100 000 |
||||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
9 583 117 |
803 913 |
145 680 |
2 633 524 |
6 000 000 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 935 623 501 |
5 460 000 |
1 003 201 |
18 519 800 |
1 910 640 500 |
||||||
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 898 500 500 |
1 898 500 500 |
|||||||||
Ebből: |
||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
367 821 000 |
367 821 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása |
209 250 000 |
209 250 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
158 571 000 |
158 571 000 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
340 686 174 |
340 686 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása |
311 103 000 |
311 103 000 |
||||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
142 929 000 |
142 929 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
833 614 923 |
833 614 923 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
327 132 408 |
327 132 408 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
155 699 403 |
155 699 403 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása |
132 926 400 |
132 926 400 |
||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
57 750 000 |
57 750 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
37 123 001 |
5 460 000 |
1 003 201 |
18 519 800 |
12 140 000 |
||||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
694 059 186 |
585 714 001 |
87 529 185 |
10 816 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
50 120 000 |
1 000 000 |
49 120 000 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 000 000 |
1 000 000 |
29 000 000 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
14 870 257 |
5 461 072 |
9 409 185 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 716 000 |
6 716 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
4 075 000 |
4 075 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
578 227 929 |
578 227 929 |
|||||||||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
9 295 673 |
3 806 749 |
45 030 133 |
40 952 403 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 074 720 |
1 243 529 |
231 191 |
600 000 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 038 179 |
2 752 144 |
730 977 |
1 555 058 |
|||||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
53 953 650 |
3 000 000 |
1 830 514 |
16 170 733 |
32 952 403 |
||||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
34 853 807 |
2 300 000 |
1 014 067 |
26 704 342 |
2 500 000 |
2 335 398 |
2 335 398 |
||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 496 662 323 |
38 928 169 |
5 060 662 |
4 187 060 652 |
0 |
564 335 |
11 265 048 505 |
7 257 165 800 |
3 817 174 641 |
190 708 064 |
0 |
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
1 178 262 567 |
151 064 755 |
1 027 197 812 |
1 027 197 812 |
|||||||
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
1 161 525 537 |
114 192 124 |
1 047 333 413 |
1 047 333 413 |
|||||||
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
408 503 007 |
47 981 467 |
360 521 540 |
360 521 540 |
|||||||
8.4 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
27 424 256 |
27 542 776 |
27 542 776 |
|||||||
8.5 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
374 843 200 |
94 092 006 |
280 751 194 |
280 751 194 |
|||||||
8.6 |
Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése |
158 553 653 |
22 137 083 |
2 877 821 |
121 584 749 |
11 954 000 |
11 954 000 |
|||||
8.7 |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
1 130 606 162 |
13 188 426 |
1 117 417 736 |
1 117 417 736 |
|||||||
8.8 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
310 734 972 |
9 271 399 |
301 463 573 |
301 463 573 |
|||||||
8.9 |
Dobó utcai játszóterek felújítása |
41 618 985 |
6 492 |
41 612 493 |
41 612 493 |
|||||||
8.10 |
Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia |
21 154 593 |
21 154 593 |
|||||||||
8.11 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 598 772 348 |
583 176 023 |
2 015 596 325 |
2 015 596 325 |
|||||||
8.12 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
653 243 643 |
145 535 728 |
507 707 915 |
507 707 915 |
|||||||
8.13 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
52 199 440 |
52 199 440 |
52 199 440 |
||||||||
8.14 |
LIFE-IP HungAIRy |
132 976 329 |
16 531 086 |
2 149 041 |
33 096 202 |
81 200 000 |
81 200 000 |
|||||
8.15 |
A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
5 250 180 |
5 199 380 |
50 800 |
50 800 |
|||||||
8.16 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
268 307 635 |
54 737 000 |
213 570 635 |
213 570 635 |
|||||||
8.17 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
37 013 902 |
37 013 902 |
37 013 902 |
||||||||
8.18 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
8 814 541 |
8 814 541 |
|||||||||
8.19 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
1 593 438 145 |
27 050 827 |
1 566 387 318 |
1 566 387 318 |
|||||||
8.20 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
300 305 976 |
9 448 608 |
290 857 368 |
290 857 368 |
|||||||
8.21 |
Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2 484 905 535 |
2 472 376 985 |
12 528 550 |
12 528 550 |
|||||||
8.22 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
7 179 711 |
94 245 015 |
94 245 015 |
|||||||
8.23 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
296 119 586 |
12 345 628 |
283 773 958 |
18 415 000 |
265 358 958 |
||||||
8.24 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
15 356 550 |
347 643 450 |
22 299 930 |
325 343 520 |
||||||
8.25 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
18 135 623 |
263 824 377 |
263 824 377 |
|||||||
8.26 |
Szolnoki pumpapálya |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 150 000 |
||||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
110 325 774 |
12 725 122 |
97 600 652 |
97 600 652 |
|||||||
8.28 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
0 |
||||||||||
8.29 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
||||||||
8.30 |
Projekt feladatok ellátása |
379 875 794 |
260 000 |
33 800 |
171 022 457 |
564 335 |
207 995 202 |
105 412 709 |
42 000 000 |
60 582 493 |
||
8.31 |
Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC) |
71 400 000 |
71 400 000 |
71 400 000 |
||||||||
8.32 |
Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció |
12 420 234 |
12 420 234 |
12 420 234 |
||||||||
8.33 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
43 860 000 |
43 860 000 |
43 860 000 |
||||||||
8.34 |
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése |
0 |
||||||||||
8.35 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
8.36 |
Energetikai fejlesztés |
387 900 000 |
900 000 |
387 000 000 |
387 000 000 |
|||||||
8.37 |
Temető útfelújítás III. ütem |
0 |
||||||||||
8.38 |
Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||||||
8.39 |
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||
8.40 |
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
||||||||
8.41 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
9 914 401 |
9 914 401 |
9 914 401 |
||||||||
8.42 |
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban |
16 195 648 |
16 195 648 |
16 195 648 |
||||||||
8.43 |
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció |
14 685 260 |
14 685 260 |
14 685 260 |
||||||||
8.44 |
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
||||||||
8.45 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás |
28 463 055 |
28 463 055 |
28 463 055 |
||||||||
8.46 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás |
1 622 483 |
1 622 483 |
1 622 483 |
||||||||
8.47 |
Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) |
3 087 586 |
3 087 586 |
3 087 586 |
||||||||
8.48 |
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
||||||||
8.49 |
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
||||||||
8.50 |
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója |
7 304 113 |
7 304 113 |
7 304 113 |
||||||||
8.51 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
178 768 852 |
178 768 852 |
178 768 852 |
||||||||
8.52 |
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
||||||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
456 090 000 |
455 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
51 090 000 |
50 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 063 928 886 |
245 142 803 |
3 353 611 |
815 432 472 |
281 301 366 |
531 036 989 |
3 094 117 |
||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
61 825 950 |
61 825 950 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
14 993 229 |
11 899 112 |
3 094 117 |
3 094 117 |
|||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
123 883 027 |
123 508 027 |
375 000 |
375 000 |
|||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
411 965 069 |
6 909 714 |
405 055 355 |
120 000 000 |
285 055 355 |
||||||
10.6 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
3 353 611 |
3 353 611 |
|||||||||
10.7 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
406 908 000 |
406 908 000 |
160 926 366 |
245 981 634 |
|||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
311 265 207 |
188 224 207 |
16 620 219 |
106 410 781 |
10 000 |
10 000 |
|||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
311 255 207 |
188 224 207 |
16 620 219 |
106 410 781 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
1 734 141 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 734 141 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
273 252 792 |
273 252 792 |
|||||||||
13.2 |
Általános tartalék |
65 630 619 |
65 630 619 |
|||||||||
13.3 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
1 395 258 325 |
|||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
6 990 194 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 926 807 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 063 387 889 |
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
263 387 889 |
263 387 889 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
105 370 849 |
105 370 849 |
|||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
25 682 710 |
25 682 710 |
|||||||||
14.6 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése |
3 300 000 000 |
3 300 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 536 500 |
28 536 500 |
|||||||||
14.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
9 228 840 |
|||||||||
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolása |
10 147 930 |
10 147 930 |
|||||||||
Ö S S Z E S E N |
34 719 168 998 |
256 993 432 |
29 286 336 |
8 741 227 055 |
87 529 185 |
8 251 410 286 |
12 259 085 307 |
7 643 604 408 |
4 378 878 718 |
236 602 181 |
5 093 637 397 |
|
8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1.19 Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 123 245 429 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2016. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
1 815 887 393 |
307 358 036 |
2 123 245 429 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
153 698 563 |
307 358 036 |
461 056 599 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
2 123 245 429 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
151 229 412 |
151 064 755 |
302 294 167 |
|
Beruházási kiadások |
793 753 450 |
1 027 197 812 |
1 820 951 262 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
153 698 563 |
307 358 036 |
461 056 599 |
|
1a.20 Véső úti R.A.J.T.
Projekt megnevezése: |
Véső úti R.A.J.T. |
|||
Projekt azonosító: |
TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 665 120 655 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2016. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
2 134 905 219 |
530 215 436 |
2 665 120 655 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
277 333 657 |
230 114 851 |
507 448 508 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
2 665 120 655 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
315 868 154 |
114 192 124 |
430 060 278 |
|
Beruházási kiadások |
1 187 726 964 |
1 047 333 413 |
2 235 060 377 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
277 333 657 |
230 114 851 |
507 448 508 |
|
2.21 Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető úti rendelő újjáépítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
488 780 714 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2018. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
488 780 714 |
488 780 714 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
80 277 707 |
408 503 007 |
488 780 714 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
12 890 217 |
47 981 467 |
60 871 684 |
|
Beruházási kiadások |
67 387 489 |
360 521 540 |
427 909 029 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
3. Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt megnevezése: |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
733 483 484 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2019. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
653 070 000 |
80 413 484 |
733 483 484 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
653 000 000 |
80 413 484 |
733 413 484 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
70 000 |
70 000 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
678 516 452 |
54 967 032 |
733 483 484 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
97 257 563 |
27 424 256 |
124 681 819 |
|
Beruházási kiadások |
307 553 956 |
27 542 776 |
335 096 732 |
|
Felújítási kiadások |
273 704 933 |
273 704 933 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
653 000 000 |
80 413 484 |
733 413 484 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
70 000 |
70 000 |
||
4. Temető úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
635 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2021. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
260 156 800 |
374 843 200 |
635 000 000 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
49 116 800 |
94 092 006 |
143 208 806 |
|
Beruházási kiadások |
211 040 000 |
280 751 194 |
491 791 194 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
5. Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
209 852 270 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2020. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
51 298 617 |
158 553 653 |
209 852 270 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
26 368 778 |
22 137 083 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 751 319 |
2 877 821 |
||
Dologi kiadás |
21 178 520 |
121 584 749 |
142 763 269 |
|
Beruházási kiadások |
11 954 000 |
11 954 000 |
||
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
6.22 Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt megnevezése: |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
1 225 995 253 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2021. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
724 055 905 |
501 939 348 |
1 225 995 253 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
19 299 995 |
2 564 319 |
21 864 314 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
95 389 091 |
1 130 605 162 |
1 225 994 253 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
18 010 019 |
13 236 456 |
31 246 475 |
|
Beruházási kiadások |
77 379 072 |
1 117 368 706 |
1 194 747 778 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
19 299 995 |
2 564 319 |
21 864 314 |
|
7. Szolnoki önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése
Projekt megnevezése: |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
336 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2022. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
25 265 028 |
310 734 972 |
336 000 000 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
8 730 028 |
9 271 399 |
18 001 427 |
|
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
16 535 000 |
301 463 573 |
317 998 573 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
8. Dobó utcai játszótér felújítása
Projekt megnevezése: |
Dobó utcai játszótér felújítása |
|||
Projekt azonosító: |
TOP- 7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
41 618 985 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2022. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
23 513 992 |
18 104 993 |
41 618 985 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
23 513 992 |
23 513 992 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
18 104 993 |
18 104 993 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
41 618 985 |
41 618 985 |
||
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
6 492 |
6 492 |
||
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
41 612 493 |
41 612 493 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
23 513 992 |
23 513 992 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
18 104 993 |
18 104 993 |
||
9. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
Projekt megnevezése: |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
|||
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
80 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2023. |
|||
Befejezés éve: |
2025. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
10. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.3.2-21 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
382 437 623 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2023. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
||||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
3 800 000 |
12 345 628 |
16 145 628 |
|
Beruházási kiadások |
18 415 000 |
18 415 000 |
||
Felújítási kiadások |
82 518 037 |
265 358 958 |
347 876 995 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez23
Sor |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2024. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
16 421 812 976 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 709 210 096 |
2 287 397 120 |
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
206 060 869 |
206 060 869 |
|||||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 627 873 845 |
2 238 256 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 915 270 965 |
2 287 397 120 |
|
10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
HITEL |
Összesen |
Előző évek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
LEJÁRAT |
||||||||||||||||||||||||||
megnevezés |
devizanem |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
||
1. |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
HUF |
20 535 815 |
13 744 025 |
34 279 840 |
1 785 045 |
1 462 039 |
3 247 084 |
2 380 060 |
2 962 278 |
5 342 338 |
2 975 075 |
2 561 157 |
5 536 232 |
2 380 060 |
2 145 197 |
4 525 257 |
2 380 060 |
1 736 657 |
4 116 717 |
2 380 060 |
1 328 116 |
3 708 176 |
2 380 060 |
922 517 |
3 302 577 |
2 380 060 |
511 035 |
2 891 095 |
1 495 335 |
115 029 |
1 610 364 |
2030.09.30 |
||||||
2. |
Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése |
HUF |
86 137 180 |
75 191 293 |
161 328 473 |
5 872 989 |
6 280 969 |
12 153 958 |
7 830 652 |
12 934 149 |
20 764 801 |
9 788 315 |
11 623 150 |
21 411 465 |
7 830 652 |
10 245 864 |
18 076 516 |
7 830 652 |
8 901 722 |
16 732 374 |
7 830 652 |
7 557 580 |
15 388 232 |
7 830 652 |
6 231 850 |
14 062 502 |
7 830 652 |
4 869 295 |
12 699 947 |
7 830 652 |
3 525 153 |
11 355 805 |
7 830 652 |
2 181 010 |
10 011 662 |
7 830 660 |
840 551 |
8 671 211 |
2032.12.31 |
3. |
Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje |
HUF |
55 875 163 |
47 831 059 |
103 706 222 |
3 879 948 |
4 076 693 |
7 956 641 |
5 173 264 |
8 367 923 |
13 541 187 |
6 466 580 |
7 501 337 |
13 967 917 |
5 173 264 |
6 591 927 |
11 765 191 |
5 173 264 |
5 703 930 |
10 877 194 |
5 173 264 |
4 815 932 |
9 989 196 |
5 173 264 |
3 939 613 |
9 112 877 |
5 173 264 |
3 039 936 |
8 213 200 |
5 173 264 |
2 151 938 |
7 325 202 |
5 173 264 |
1 263 940 |
6 437 204 |
4 142 523 |
377 890 |
4 520 413 |
2032.12.31 |
4. |
TAO-s fejlesztések önereje |
HUF |
121 000 000 |
105 637 552 |
226 637 552 |
8 250 000 |
8 836 750 |
17 086 750 |
11 000 000 |
18 169 064 |
29 169 064 |
13 750 000 |
16 327 457 |
30 077 457 |
11 000 000 |
14 392 734 |
25 392 734 |
11 000 000 |
12 504 569 |
23 504 569 |
11 000 000 |
10 616 403 |
21 616 403 |
11 000 000 |
8 754 103 |
19 754 103 |
11 000 000 |
6 840 073 |
17 840 073 |
11 000 000 |
4 951 907 |
15 951 907 |
11 000 000 |
3 063 742 |
14 063 742 |
11 000 000 |
1 180 750 |
12 180 750 |
2032.12.31 |
5. |
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem |
HUF |
24 152 771 |
11 248 026 |
35 400 797 |
2 899 149 |
1 674 874 |
4 574 023 |
3 865 532 |
3 231 921 |
7 097 453 |
4 831 915 |
2 576 119 |
7 408 034 |
3 865 532 |
1 904 873 |
5 770 405 |
3 865 532 |
1 241 349 |
5 106 881 |
3 865 532 |
577 825 |
4 443 357 |
959 579 |
41 065 |
1 000 644 |
2028.03.31 |
||||||||||||
6. |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
HUF |
300 000 000 |
264 025 711 |
564 025 711 |
25 747 709 |
25 747 709 |
33 333 332 |
49 477 141 |
82 810 473 |
33 333 332 |
43 614 345 |
76 947 677 |
33 333 332 |
37 892 632 |
71 225 964 |
33 333 332 |
32 170 920 |
65 504 252 |
33 333 332 |
26 527 587 |
59 860 919 |
33 333 332 |
20 727 494 |
54 060 826 |
33 333 332 |
15 005 782 |
48 339 114 |
33 333 332 |
9 284 069 |
42 617 401 |
33 333 344 |
3 578 032 |
36 911 376 |
2032.12.31 |
||||
7. |
Energiahatékonysági pályázati önerő |
HUF |
387 900 000 |
324 739 340 |
712 639 340 |
16 645 894 |
16 645 894 |
43 100 000 |
63 973 944 |
107 073 944 |
43 100 000 |
56 393 348 |
99 493 348 |
43 100 000 |
48 995 173 |
92 095 173 |
43 100 000 |
41 596 998 |
84 696 998 |
43 100 000 |
34 300 168 |
77 400 168 |
43 100 000 |
26 800 649 |
69 900 649 |
43 100 000 |
19 402 474 |
62 502 474 |
43 100 000 |
12 004 299 |
55 104 299 |
43 100 000 |
4 626 393 |
47 726 393 |
2032.12.31 |
||||
I. |
Beruházási hitelek: |
995 600 929 |
842 417 006 |
1 838 017 935 |
22 687 131 |
22 331 325 |
45 018 456 |
30 249 508 |
88 058 938 |
118 308 446 |
114 245 217 |
154 040 305 |
268 285 522 |
106 682 840 |
135 288 288 |
241 971 128 |
106 682 840 |
116 976 032 |
223 658 872 |
106 682 840 |
98 663 774 |
205 346 614 |
103 776 887 |
80 716 903 |
184 493 790 |
102 817 308 |
62 788 482 |
165 605 790 |
101 932 583 |
45 152 283 |
147 084 866 |
100 437 248 |
27 797 060 |
128 234 308 |
99 406 527 |
10 603 616 |
110 010 143 |
||
1. |
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. |
HUF |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
2024.08.10 |
||||||||||||||||||||||||
II. |
Kezességvállalás: |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
||||||||||||||||||||||||||
1. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.) |
HUF |
1 610 750 112 |
1 610 750 112 |
827 399 718 |
827 399 718 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
2025.12.31 |
||||||||||||||||||||||||||
III. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján: |
1 610 750 112 |
1 610 750 112 |
827 399 718 |
827 399 718 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
||||||||||||||||||||||||||||
IV. Mindösszesen: |
2 636 115 755 |
847 563 328 |
3 483 679 083 |
860 910 377 |
23 986 784 |
884 897 161 |
302 189 834 |
90 801 758 |
392 991 592 |
383 479 673 |
154 788 348 |
538 268 021 |
367 799 638 |
135 288 288 |
503 087 926 |
106 682 840 |
116 976 032 |
223 658 872 |
106 682 840 |
98 663 774 |
205 346 614 |
103 776 887 |
80 716 903 |
184 493 790 |
102 817 308 |
62 788 482 |
165 605 790 |
101 932 583 |
45 152 283 |
147 084 866 |
100 437 248 |
27 797 060 |
128 234 308 |
99 406 527 |
10 603 616 |
110 010 143 |
|||
11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez24
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.év |
2024.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
Előző években felhasznált összeg |
2023.év |
Ebből előleg elszámolás |
2024.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2022. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
éve |
Összesen |
Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2023 |
2 123 245 429 |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
281 340 000 |
1 662 188 830 |
870 904 531 |
3 619 500 |
303 738 536 |
||||||
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2023 |
2 665 120 655 |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
83 206 735 |
300 100 585 |
300 100 585 |
1 857 571 562 |
631 310 101 |
230 114 851 |
|||||
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2023 |
488 780 714 |
80 277 707 |
408 503 007 |
30 135 610 |
487 510 714 |
408 503 007 |
||||||||
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
2019 |
2023 |
733 483 484 |
678 516 452 |
54 967 032 |
121 920 |
80 413 484 |
54 967 032 |
653 000 000 |
|||||||
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2023 |
635 000 000 |
260 156 800 |
374 843 200 |
115 834 908 |
635 000 000 |
374 843 200 |
||||||||
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
2020 |
2023 |
209 852 270 |
51 298 617 |
158 553 653 |
2 130 000 |
209 852 270 |
158 553 653 |
||||||||
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
2021 |
2023 |
1 225 995 253 |
95 389 091 |
1 130 606 162 |
8 958 400 |
499 375 029 |
499 375 029 |
704 755 910 |
628 666 814 |
2 564 319 |
|||||
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2022 |
2023 |
336 000 000 |
25 265 028 |
310 734 972 |
4 181 133 |
336 000 000 |
310 734 972 |
||||||||
Dobó utcai játszótér felújítása |
2022 |
2023 |
41 618 985 |
41 618 985 |
32 047 934 |
23 513 992 |
23 513 992 |
9 256 862 |
8 848 131 |
|||||||
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2025 |
80 000 000 |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
|||||||
TOP projektek összesen |
8 539 096 790 |
3 664 246 675 |
4 840 769 708 |
557 956 640 |
34 080 407 |
959 889 098 |
875 597 239 |
6 569 393 278 |
3 407 030 270 |
15 440 681 |
542 701 518 |
34 080 407 |
||||
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
12 814 391 750 |
8 449 844 551 |
2 598 772 348 |
848 288 237 |
1 765 774 851 |
10 071 435 174 |
2 041 415 909 |
557 356 439 |
1 378 866 186 |
386 908 665 |
||||
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 600 472 730 |
1 246 533 644 |
653 243 643 |
700 695 443 |
2 036 700 000 |
514 348 065 |
138 895 578 |
551 728 695 |
148 966 748 |
|||||
MVP projektek összesen |
15 414 864 480 |
9 696 378 195 |
3 252 015 991 |
848 288 237 |
2 466 470 294 |
12 108 135 174 |
2 555 763 974 |
696 252 017 |
1 930 594 881 |
535 875 413 |
||||||
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
2019 |
2023 |
7 407 963 698 |
7 355 764 258 |
52 199 440 |
5 816 380 852 |
41 101 921 |
11 097 519 |
||||||||
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
329 936 939 |
130 472 475 |
132 976 329 |
66 488 135 |
133 639 384 |
106 084 111 |
150 008 358 |
26 892 218 |
66 488 135 |
|||||
A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
2021 |
2023 |
19 685 000 |
14 434 820 |
5 250 180 |
19 685 000 |
5 250 180 |
|||||||||
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) |
2021 |
2023 |
1 640 152 969 |
1 371 845 334 |
268 307 635 |
187 765 854 |
187 765 854 |
1 196 206 536 |
26 482 150 |
54 059 631 |
||||||
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
2021 |
2023 |
46 696 274 |
9 682 372 |
37 013 902 |
25 489 732 |
17 000 000 |
14 000 000 |
23 013 902 |
|||||||
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
2021 |
2023 |
61 853 007 |
53 038 466 |
8 814 541 |
4 500 000 |
4 500 000 |
56 000 000 |
4 314 541 |
|||||||
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2023 |
2 700 000 000 |
1 106 561 855 |
1 593 438 145 |
1 384 538 956 |
2 700 000 000 |
1 593 438 145 |
||||||||
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
2022 |
2023 |
301 575 976 |
1 270 000 |
300 305 976 |
2 336 800 |
3 499 991 |
3 499 991 |
162 722 987 |
162 022 987 |
70 938 420 |
63 844 578 |
||||
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2022 |
2023 |
2 501 582 500 |
16 676 965 |
2 484 905 535 |
20 012 152 |
1 969 750 000 |
1 956 618 531 |
528 287 004 |
|||||||
Egyéb fejlesztések összesen |
15 009 446 363 |
10 059 746 545 |
4 883 211 683 |
1 432 377 640 |
66 488 135 |
329 405 229 |
301 849 956 |
12 087 753 733 |
3 830 120 673 |
93 952 322 |
657 288 732 |
66 488 135 |
||||
Indításra tervezett fejlesztések |
||||||||||||||||
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2023 |
2024 |
206 884 339 |
101 424 726 |
105 459 613 |
191 358 423 |
101 424 726 |
89 933 697 |
15 525 916 |
|||||||
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
2023 |
2023 |
382 437 623 |
86 318 037 |
296 119 586 |
33 007 214 |
296 119 586 |
|||||||||
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
2023 |
2023 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
||||||||||
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
2023 |
2023 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
||||||||||
Indításra tervezett fejlesztések összesen |
1 234 281 962 |
86 318 037 |
1 042 504 312 |
33 007 214 |
105 459 613 |
836 318 423 |
746 384 726 |
296 119 586 |
89 933 697 |
15 525 916 |
||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki pumpapálya |
2022 |
2023 |
32 150 000 |
32 150 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 150 000 |
|||||||||
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
110 325 774 |
110 325 774 |
23 884 962 |
23 884 962 |
55 731 576 |
55 731 576 |
30 709 236 |
|||||||
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
||||||||||||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen |
142 475 774 |
142 475 774 |
23 884 962 |
23 884 962 |
75 731 576 |
75 731 576 |
42 859 236 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
2009 |
2023 |
1 122 400 658 |
1 122 025 739 |
374 919 |
374 919 |
||||||||||
Projekt feladatok ellátása |
2023 |
2023 |
379 875 794 |
379 875 794 |
16 006 880 |
370 118 614 |
9 757 180 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 502 276 452 |
1 122 025 739 |
380 250 713 |
16 006 880 |
370 493 533 |
9 757 180 |
||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) |
2023 |
2023 |
71 400 000 |
71 400 000 |
71 400 000 |
|||||||||||
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció |
2023 |
2023 |
12 420 234 |
12 420 234 |
12 420 234 |
|||||||||||
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2023 |
2023 |
43 860 000 |
43 860 000 |
43 860 000 |
|||||||||||
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft. műszaki ellenőrzése |
||||||||||||||||
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Angol park és Tiszai Hajósok Tere öntözőrendszerek kiépítése |
2023 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Fásítás |
2023 |
2023 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Játszóterek elbontása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Energetikai fejlesztés |
2023 |
2023 |
387 900 000 |
387 900 000 |
387 900 000 |
|||||||||||
Tomori Pál u. út- és járdaépítés |
2023 |
2024 |
21 000 000 |
21 000 000 |
5 000 000 |
21 000 000 |
||||||||||
Rozmaring úti gyalogátkelőhely |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Temető útfelújítás III. ütem |
||||||||||||||||
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
2024 |
2024 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||||||
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
2023 |
2023 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||||||
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
2023 |
2023 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||||
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
2024 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása |
2024 |
2024 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
Műszaki ellenőri költség |
2024 |
2024 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||||
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok |
2023 |
2023 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||||||||||
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2023 |
2023 |
9 914 401 |
9 914 401 |
9 914 401 |
|||||||||||
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban |
2023 |
2023 |
16 195 648 |
16 195 648 |
16 195 648 |
|||||||||||
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció |
2023 |
2023 |
14 685 260 |
14 685 260 |
14 685 260 |
|||||||||||
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) |
2023 |
2023 |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
|||||||||||
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás |
2023 |
2023 |
28 463 055 |
28 463 055 |
28 463 055 |
|||||||||||
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás |
2023 |
2023 |
1 622 483 |
1 622 483 |
1 622 483 |
|||||||||||
Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) |
2023 |
2023 |
3 087 586 |
3 087 586 |
3 087 586 |
|||||||||||
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba |
2023 |
2023 |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
|||||||||||
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása |
2023 |
2023 |
8 376 255 |
8 376 255 |
8 376 255 |
|||||||||||
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója |
2023 |
2023 |
7 304 113 |
7 304 113 |
7 304 113 |
|||||||||||
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
2023 |
2023 |
178 768 852 |
178 768 852 |
178 768 852 |
|||||||||||
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció |
2023 |
2023 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
|||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 121 734 142 |
955 434 142 |
166 300 000 |
5 000 000 |
955 434 142 |
166 300 000 |
||||||||||
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Mindösszesen |
42 964 175 963 |
24 628 715 191 |
15 496 662 323 |
2 887 636 611 |
2 838 798 449 |
2 154 497 712 |
1 947 716 883 |
30 841 013 761 |
9 868 646 493 |
1 731 440 264 |
1 948 858 683 |
2 287 397 120 |
15 525 916 |
535 875 413 |
||
12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. év |
|
|---|---|---|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 949 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 137 160 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
575 000 000 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
265 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
14 000 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
10 940 160 000 |
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
5 470 080 000 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata |
131 874 794 |
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
261 116 798 |
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
392 991 592 |
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
5 077 088 408 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez25
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
60 330 280 |
7,07 |
155 881 751 |
18,27 |
586 096 453 |
68,67 |
51 129 714 |
5,99 |
853 438 198 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 842 590 826 |
76,94 |
855 594 |
0,04 |
82 118 544 |
3,43 |
466 122 266 |
19,46 |
3 062 778 |
0,13 |
2 394 750 008 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 182 918 537 |
52,41 |
350 818 192 |
15,54 |
291 425 083 |
12,91 |
345 204 240 |
15,30 |
86 786 488 |
3,84 |
2 257 152 540 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
2 227 250 |
0,32 |
30 351 156 |
4,34 |
657 979 819 |
94,11 |
8 590 097 |
1,23 |
699 148 322 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
877 661 120 |
48,61 |
9 759 258 |
0,54 |
13 279 632 |
0,74 |
820 062 527 |
45,41 |
84 903 336 |
4,70 |
1 805 665 873 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
49 522 975 |
99,90 |
50 342 |
0,10 |
49 573 317 |
||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 468 540 |
40,69 |
15 521 571 |
2,66 |
18 478 760 |
3,17 |
290 157 139 |
49,72 |
21 969 814 |
3,76 |
583 595 824 |
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
21,19 |
46 029 300 |
6,12 |
195 318 674 |
25,98 |
246 304 034 |
32,77 |
104 812 195 |
13,94 |
751 790 621 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
52,12 |
12 281 597 |
8,87 |
2 500 000 |
1,81 |
43 337 536 |
31,28 |
8 193 973 |
5,92 |
138 503 106 |
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 432 485 721 |
46,49 |
437 492 762 |
4,59 |
789 353 600 |
8,28 |
3 504 786 989 |
36,76 |
369 498 737 |
3,88 |
9 533 617 809 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 079 626 114 |
5,99 |
2 870 774 771 |
8,27 |
14 115 728 576 |
40,65 |
-3 504 786 989 |
-10,09 |
19 167 826 526 |
55,19 |
34 729 168 998 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 512 111 835 |
14,71 |
3 308 267 533 |
7,47 |
14 905 082 176 |
33,67 |
19 537 325 263 |
44,14 |
44 262 786 807 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez26
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
183 993 834 |
||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 298 942 125 |
788 284 332 |
3 087 226 457 |
|
2.1 |
Út-híd |
178 301 572 |
155 590 670 |
333 892 242 |
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
437 068 611 |
138 343 384 |
575 411 995 |
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
33 609 899 |
24 090 101 |
57 700 000 |
|
2.4 |
Köztisztaság |
348 882 000 |
2 009 280 |
350 891 280 |
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
2.6 |
Közvilágítás |
633 713 292 |
11 500 000 |
645 213 292 |
|
2.7 |
Állategészségügy |
76 803 251 |
45 188 849 |
121 992 100 |
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
44 147 227 |
44 147 227 |
||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
581 563 500 |
367 414 821 |
948 978 321 |
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
2 179 222 432 |
2 101 671 190 |
4 280 893 622 |
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
931 389 272 |
390 582 096 |
1 321 971 368 |
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
6 101 040 |
63 473 340 |
69 574 380 |
|
4.4 |
Szociális feladatok |
885 045 946 |
34 828 427 |
919 874 373 |
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
356 686 174 |
1 578 937 327 |
1 935 623 501 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
623 098 186 |
70 961 000 |
694 059 186 |
|
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
||
VII. |
Várospolitika |
101 420 356 |
101 420 356 |
||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 496 662 323 |
15 496 662 323 |
||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
281 090 000 |
175 000 000 |
456 090 000 |
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
889 692 248 |
174 236 638 |
1 063 928 886 |
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 933 205 |
6 332 002 |
311 265 207 |
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
XIII. |
Tartalékok |
773 385 218 |
960 756 518 |
1 734 141 736 |
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 092 193 649 |
4 898 001 254 |
6 990 194 903 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 761 849 551 |
24 957 319 447 |
34 719 168 998 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 248 188 206 |
3 248 188 206 |
|||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
853 438 198 |
853 438 198 |
|||
Szolnok Városi Óvodák |
2 394 750 008 |
2 394 750 008 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 257 152 540 |
2 257 152 540 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
699 148 322 |
699 148 322 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 805 665 873 |
1 805 665 873 |
|||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 384 959 762 |
138 503 106 |
1 523 462 868 |
||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
49 573 317 |
49 573 317 |
|||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
583 595 824 |
583 595 824 |
|||
Damjanich János Múzeum |
751 790 621 |
751 790 621 |
|||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
138 503 106 |
138 503 106 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 589 448 830 |
138 503 106 |
1 805 665 873 |
9 533 617 809 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 351 298 381 |
25 105 822 553 |
1 805 665 873 |
44 262 786 807 |
|
15. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A visszahulló forrásokat szintén lekötöttük, melyekkel kapcsolatos pályázatok benyújtása, bírálata folyamatosan történik, így a programozási időszak pályázatai tekintetében a Támogatási Szerződések megkötése is folyamatos. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult, megvalósítási szakaszba kerültek, - mindezen projektek illetve a visszahulló források felhasználásáról elmondható, hogy az idei évben az Európai Uniós forrásokkal el kell számolni.
A 2021-2027 programozási időszak, illetve TOP Plusz pályázatai is előkészítési szakaszban állnak. Pályázati forrásból valósul meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.
Megvalósítás alatt áll a Véső út és környékének rehabilitációs programja, a Temető úti bölcsőde újjáépítése, valamint zajlik a Temető úti rendelő felújítása. A visszahulló források tekintetében megkezdtük az új projektek megvalósítását, a szandaszőlősi óvoda újjáépítését, és a Kacsa úti óvoda felújítását, valamint az intézményi energetikai fejlesztéseket. 2022. évben zárt a CLLD program, a projektek pénzügyi zárása zajlik, viszont a fennmaradó keretösszegből felújítás alatt áll a Dobó úti játszótér, mely idén befejeződik.
Az egyéb fejlesztések tekintetében megvalósítás alatt van a LIFE program, a Zöld Busz program, a Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a Szolnok központú agglomeráció és tisztítási fejlesztések tervezési programja. 2023-ban történik meg a pénzügyi zárása a Szigligeti színház felújításának, az Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós programnak, valamint a SZIVEM pályázatnak. A Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani, pályázati döntésre várunk.
Három projekt esetében a projektek megvalósításához szükséges önerő mértéke olyan magas összegű, hogy a költségvetés tehermentesítése érdekében a pályázatok visszavonása szükséges.
Humán projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése valamint a „H2O – Használd Okosan, Helyesen”, projektek megvalósítás alatt vannak, továbbá pénzügyi zárás alatt van a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektünk, valamint A Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt.
Az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése program pénzügyileg is 2023-ra lezárult.
16. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
17 347 256 |
|
6. |
-ebből: |
Építményadó |
6 721 835 |
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 625 421 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
3 437 412 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen |
17 347 256 |
||
1. Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6.sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.
17. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez27
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
1.1 |
Működési bevételek |
14 635 |
15 563 |
16 063 |
16 563 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 534 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
771 |
600 |
600 |
600 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
27 729 |
27 787 |
28 452 |
28 952 |
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 976 |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 888 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
6 990 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 512 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
270 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 308 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
13 805 |
6 854 |
5 019 |
5 019 |
|||||
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 733 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Összesen |
44 263 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
||||||
Fedezethiány |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
44 263 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
MINDÖSSZESEN |
44 263 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
|
18. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez28
Megnevezés |
2023. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 659 187 160 |
473 644 644 |
503 193 311 |
456 800 644 |
457 842 575 |
509 953 507 |
457 804 644 |
459 044 644 |
523 408 186 |
450 877 953 |
454 833 118 |
454 757 962 |
457 025 972 |
5 659 187 160 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 976 165 666 |
3 000 000 |
6 473 431 |
3 153 000 000 |
201 948 166 |
1 631 388 490 |
100 000 000 |
10 000 000 |
630 355 579 |
3 070 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
50 000 000 |
8 976 165 666 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 512 111 835 |
783 767 667 |
489 865 402 |
575 389 179 |
519 163 781 |
522 973 083 |
487 748 521 |
520 968 947 |
528 269 428 |
520 968 947 |
520 968 947 |
520 968 947 |
521 058 987 |
6 512 111 835 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
30 000 |
100 000 000 |
154 699 350 |
15 000 000 |
269 729 350 |
||||||||
Működésre átvett pénzeszközök |
1 455 366 380 |
59 551 142 |
559 540 558 |
177 282 159 |
151 241 986 |
262 204 385 |
36 650 226 |
49 852 352 |
34 910 837 |
36 650 226 |
39 263 476 |
36 650 226 |
11 568 807 |
1 455 366 380 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 852 901 153 |
32 862 494 |
120 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
46 000 000 |
250 000 000 |
154 000 000 |
163 663 630 |
152 000 000 |
128 000 000 |
155 000 000 |
161 375 029 |
1 852 901 153 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
13 804 775 023 |
800 000 000 |
650 000 000 |
265 000 000 |
2 257 130 080 |
756 000 000 |
730 000 000 |
2 000 000 000 |
3 366 000 000 |
601 000 000 |
813 000 000 |
910 000 000 |
656 644 943 |
13 804 775 023 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 300 000 000 |
252 000 000 |
341 000 000 |
368 500 000 |
400 000 000 |
668 500 000 |
196 000 000 |
337 000 000 |
369 000 000 |
368 000 000 |
3 300 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
2 432 550 240 |
920 000 000 |
400 000 000 |
420 000 000 |
457 765 657 |
234 784 583 |
2 432 550 240 |
|||||||
Bevételek összesen |
44 262 786 807 |
3 072 825 947 |
2 729 072 702 |
5 119 471 982 |
4 178 356 588 |
4 097 019 465 |
2 982 203 391 |
4 320 131 600 |
5 597 307 010 |
4 831 497 126 |
2 642 850 124 |
2 466 377 135 |
2 225 673 738 |
44 262 786 807 |
K i a d á s o k |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
5 821 853 486 |
478 624 449 |
478 613 449 |
478 624 474 |
612 187 980 |
489 994 009 |
472 998 693 |
419 799 625 |
496 400 195 |
475 636 560 |
472 998 693 |
472 936 693 |
473 038 666 |
5 821 853 486 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
816 667 665 |
68 779 985 |
68 083 588 |
68 280 390 |
94 297 117 |
65 830 582 |
62 923 467 |
56 482 966 |
78 682 847 |
63 635 813 |
63 324 216 |
63 323 227 |
63 023 467 |
816 667 665 |
Dologi kiadások |
11 708 289 090 |
942 331 046 |
930 765 170 |
929 265 169 |
1 169 291 567 |
1 088 642 269 |
906 500 000 |
915 824 527 |
1 199 786 262 |
908 693 080 |
905 400 000 |
906 290 000 |
905 500 000 |
11 708 289 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 529 185 |
7 332 721 |
7 999 800 |
6 000 000 |
15 870 000 |
7 200 000 |
4 657 736 |
8 000 000 |
2 068 928 |
10 700 000 |
4 800 000 |
10 000 000 |
2 900 000 |
87 529 185 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 525 522 072 |
612 356 350 |
524 679 053 |
587 342 989 |
385 871 543 |
850 709 014 |
482 827 215 |
491 827 215 |
464 214 862 |
487 727 796 |
581 327 215 |
577 827 215 |
478 811 605 |
6 525 522 072 |
Felhalmozási kiadások |
12 465 146 176 |
700 000 000 |
518 942 543 |
1 200 000 000 |
698 499 959 |
660 895 707 |
802 000 000 |
2 378 084 631 |
3 148 723 336 |
1 300 000 000 |
600 000 000 |
360 000 000 |
98 000 000 |
12 465 146 176 |
Tartalékok |
1 734 141 736 |
348 401 743 |
902 335 923 |
200 000 000 |
50 405 000 |
50 100 000 |
7 445 193 |
82 053 877 |
15 000 000 |
74 000 000 |
4 400 000 |
1 734 141 736 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1 525 000 |
3 425 000 |
3 050 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 093 637 397 |
263 387 889 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
300 000 000 |
730 249 508 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
200 000 000 |
5 093 637 397 |
|||
Kiadások összesen |
44 262 786 807 |
3 072 812 440 |
2 729 083 603 |
5 119 439 765 |
4 178 354 089 |
4 096 946 089 |
2 982 312 111 |
4 320 118 964 |
5 597 321 623 |
4 831 497 126 |
2 642 850 124 |
2 466 377 135 |
2 225 673 738 |
44 262 786 807 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
13 507 |
-10 901 |
32 217 |
2 499 |
73 376 |
-108 720 |
12 636 |
-14 613 |
||||||
Finanszírozás egyenlege |
13 507 |
2 606 |
34 823 |
37 322 |
110 698 |
1 978 |
14 614 |
1 |
||||||
19. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés 2. csomag |
|---|---|---|
Összesen |
||
I. |
Adósságszolgálat |
70 000 000 |
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
507 000 000 |
2.1 |
Út-híd |
50 000 000 |
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
6 000 000 |
2.4 |
Köztisztaság |
50 000 000 |
2.7 |
Állategészségügy |
21 000 000 |
2.8 |
Mezőgazdaság |
40 000 000 |
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
340 000 000 |
III. |
Városfejlesztési feladatok |
25 000 000 |
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
497 000 000 |
4.1 |
Oktatási feladatok |
64 000 000 |
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
214 000 000 |
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
7 000 000 |
4.4 |
Szociális feladatok |
12 000 000 |
4.5 |
Közművelődési feladatok |
200 000 000 |
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
200 000 000 |
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
27 257 361 |
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
34 567 000 |
|
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
15 881 000 |
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása |
85 275 039 |
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
14 769 600 |
|
Egyéb szervezetek |
22 250 000 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
10 000 000 |
VII. |
Várospolitika |
20 000 000 |
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
100 000 000 |
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
50 000 000 |
XIII. |
Tartalékok - Energia tartalékok |
780 000 000 |
XV. |
Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervek |
302 000 000 |
Összesen |
2 361 000 000 |
A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7/A. §-t a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 19. § (5) bekezdése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 1. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1a. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 2. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 6. pontja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 11. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 12. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.