Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés teljesítéséről és a 2019. évi maradvány megállapításáról
Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 08. 25Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020 (VII.3.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetés teljesítéséről és a 2019. évi maradvány megállapításáról
2020-07-03-tól
A 2019. évi költségvetés teljesítéséről és a 2019. évi maradvány megállapításáról
Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Költségvetésii Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege teljesítésének jóváhagyása
1.§.
(1) Túrkeve város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének | módosított előirányzatát | 1.352.120.805 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítését: | 1.323.837.775 Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
költségvetés működési bevételének | módosított előirányzatát | 1.264.379.595 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teljesítését: | 1.258.126.565 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
költségvetés felhalmozási bevét. | módosított előirányzatát teljesítését: | 87.741.210 Ft-ban 65.711.390 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének | módosított előirányzatát | 2.232.198.741 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítését: | 1.476.666.174 Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
költségvetés működési kiadásainak | módosított előirányzatát teljesítését | 1.461.805.504 Ft-ban 1.159.340.808 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
költségvetés felhalmozási kiadásainak | módosított előirányzatát teljesítését | 770.393.237 Ft-ban 317.325.366 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) költségvetési hiányának/többletének | módosított előirányzatát teljesítését | -880.077.936 Ft-ban -152.828.219 - Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
költségvetési működési hiány/többlet | módosított előirányzatát teljesítését | - 197.425.909 Ft-ban 98.785.757 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
költségvetési felhalmozási hiány/többlet | módosított előirányzatát teljesítését | - 682.652.027 Ft-ban -251.613.976 Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
állapítja meg.
II. A bevételek teljesítésének részletezése 2.§. (1) Az 1. § (1) bekezdése a) pontjában megállapított bevételi összeg bevételi jogcímenkénti részletezése: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetés működési bevételei módosított előirányzata teljesítése | 1.264.379.595 Ft 1.258.126.565 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Önkormányzatok működési támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 495.889.330 Ft 495.889.330 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) módosított előirányzata | 184.079.706 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 184.079.706 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkorm. egyes köznevelési feladat. támog. (B112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 142.122.283 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 142.122.283 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladat. támogatása (B113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 130.851.557 Ft 130.851.557 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkorm. kulturális feladat. támog. (B114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 28.920.334 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 28.920.334 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása és kieg. támog. (B115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 9.788.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 9.788.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elszámolásból származó bevétel (B116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 127.450 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 127.450 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Közhatalmi bevételek (B3) módosított előirányzata teljesítése Építményadó (B34) módosított előirányzata teljesítése | 417.797.000 Ft 506.721.937 Ft | 18.097.000 Ft 23.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (B34) módosított előirányzata | - Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 20.411.515 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iparűzési adó (B351) módosított előirányzata teljesítése | 374.000.000 Ft 459.640.163 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) módosított előirányzata | 18.700.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 20.263.187 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idegenforgalmi adó (B355) módosított előirányzata teljesítése
| 7.000.000 Ft 7.276.336 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Egyéb közhatalmi bevét. (B35) módosított előirányzata teljesítése | 10.800.000 Ft 12.213.271 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel (B361) módosított előirányzata teljesítése | 10.800.000 Ft 4.257.983 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabálysértési pénz,és helyszíni bírság (B361) módosított előirányzata teljesítése Egyéb bírság bevétele (B361) módosított előirányzata teljesítése Egyéb települési adók (B361) módosított előirányzata teljesítése | - Ft 176.566 Ft - 130.465 Ft - Ft 7.111.973 Ft |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talajterhelési díj (B361) módosított előirányzata teljesítése | - Ft 536.284 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Működési bevételek (B4) módosított előirányzata teljesítése | 103.241.401 Ft 84.679.781 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áru, készletértékesítés, szolg. bevétele (B401-403) módosított előirányzata teljesítése | 23.991.460 Ft 27.754.634 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ált. forgalmi adó bev. (B406-407) módosított előirányzata teljesítése | 30.574.000 Ft 17.882.735 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiszámlázott ÁFA bev. ( B406) mód. ei.(B406) teljesítése | 14.570.725 Ft 13.175.735 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műk.célú ÁFA visszat.mód.ei.(B407) teljesítése | 16.004.000 Ft 4.707.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek (B404) módosított előirányzata teljesítése | 29.744.000 Ft 27.812.191 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak (B405) módosított előirányzata teljesítése | 11.803.000 Ft 8.360.781 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek (B408) módosított előirányzata teljesítése Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) módosított előirányzata teljesítése | 323.392 Ft 322.029 Ft 45.512 Ft 45.512 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel (B411) módosított előirányzata teljesítése Kiadások visszatérítése ( B411) módosított előirányzata teljesítése | 6.759.312 Ft 2.451.100 Ft - Ft 50.799 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) módosított előirányzata teljesítése | 690.000 Ft 694.137 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) Működésre módosított előirányzata teljesítése | 235.961.864 Ft 157.928.109 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: NEAK-tól mód. ei.: teljesítése | 36.706.000 Ft 34.596.200 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELÉNEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 87.741.210 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 65.711.390 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) Felhalmozási bevételek (B5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 333.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 342.180 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan értékesítése (B52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 233.000 Ft 242.180 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesít.(B54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 100.000 Ft 100.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) ÁFA bevételek (B407) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 10.554.000 Ft 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási ÁFA visszatérülés módosított előirányzata teljesítése | 10.554.000 Ft 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 11.485.000 Ft - Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 39.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 39.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k) Önkormányzatok felhalmozási támogatása (B21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 65.330.210 Ft 65.330.210 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Az 1. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított maradvány részletezése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétel módosított előirányzata teljesítése | 864.186.612 Ft 864.186.612 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú módosított előirányzata teljesítése | 337.334.612 Ft 337.334.612 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú maradvány módosított előirányzata | 526.852.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 526.852.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Intézmények bevételei módosított előirányzata teljesítése | 26.344.453 Ft 22.833.413 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aa) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 13.812.019 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 10.771.762 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből Bölcsőde módosított előirányzata 78.000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése 77.435 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 452.000 Ft 487.147 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áru-, készletért., szolg. ellenérték (B401-403) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 142.000 Ft 141.605 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak (B405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 282.000 Ft 316.430 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Bölcsőde mód. ei.,: 78.000 Ft teljesítése: 77.435 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevétel (B408) módosított előirányzata teljesítése | 3.000 Ft 4.141 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel (B411) módosított előirányzata teljesítése | 25.000 Ft 24.971 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működ. célú támog. ÁH-n belülről (B16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 13.360.019 10.284.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár módosított előirányzata teljesítése | 2.863.000 Ft 2.856.851 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) módosított előirányzata teljesítése | 2.723.000 Ft 2.716.851 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áru, készletért. és. szolg. ellenérték módosított előirányzata teljesítése | (B401-403) 2.685.000 Ft 2.663.205 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek (B411) módosított előirányzata teljesítése | 37.000 Ft 52.995 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek (B408) módosított előirányzata teljesítése | 1.000 Ft 651 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000 40.000 100.000 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac) Finta Múzeum módosított előirányzata teljesítése | 625.500 Ft 625.186 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) módosított előirányzata teljesítése | 625.500 Ft 625.186 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áru, készletért. és. szolg. ellenérték módosított előirányzata teljesítése | (B401-403) 619.300 Ft 619.200 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevétel (B408) módosított előirányzata teljesítése | 1.300 Ft 1.112 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel (B411) módosított előirányzata teljesítése | 4.900 Ft 4.874 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad) Túrkevei Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 9.043.934 Ft 8.579.614 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) módosított előirányzata teljesítése | 4.033.289 Ft 3.568.969 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áru, készletért. és szolg.ellenérték. módosított előirányzata teljesítése | (B401-403) 3.709.800 Ft 3.522.849 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel (B411) módosított előirányzata teljesítése | 320.489 Ft 43.315 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevétel (B408) módosított előirányzata teljesítése | 3.000 Ft 2.805 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) módosított előirányzata teljesítése | 5.010.645 Ft 5.010.645 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Önkormányzati gazdálkodás bevételei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 1.238.031.942 Ft 1.235.293.152 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzata teljesítése | 1.238.031.942 Ft 1.235.293.152 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ba) Önkormányzatok működési támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 495.889.330 Ft 495.889.330 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása (B111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módosított előirányzata | 184.079.706 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 184.079.706 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önk. egyes köznevelési feladat. tám. (B112) módosított előirányzata teljesítése | 142.122.283 Ft 142.122.283 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önk. szoc., gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak módosított előirányzata teljesítése | (B113) 130.851.557 Ft 130.851.557 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önk. kulturális feladat. tám. (B114) módosított előirányzata teljesítése | 28.920.334 Ft 28.920.334 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkorm. működési támogatása és kiegészítő támogatása (B115) módosított előirányzata teljesítése | 9.788.000 Ft 9.788.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elszámolásból szárm. bev. (B116) módosított előirányzata teljesítése | 127.450 Ft 127.450 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bb) Közhatalmi bevételek (B3) módosított előirányzata teljesítése | 428.597.000 Ft 506.721.937Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építményadó módosított előirányzata teljesítése Magánszemélyek kommunális adó módosított előirányzata teljesítése | (B34) 18.097.000 Ft 23.000 Ft - 19.519.251 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iparűzési adó (B351) módosított előirányzata teljesítése | 374.000.000 Ft 459.640.163 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi gépjárműadó (B354) módosított előirányzata teljesítése | 20.263.187 Ft 20.263.187 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idegenforgalmi adó (B355) módosított előirányzata teljesítése | 7.000.000 Ft 7.276.336 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bc) Egyéb közhatalmi bevét. (B36) módosított előirányzata teljesítése | 10.800.000 Ft 12.213.271 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel (B361) módosított előirányzata teljesítése | 10.500.000 Ft 4.257.983 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabálysértési pénz,és helyszíni bírság (B361) módosított előirányzata teljesítése Egyéb bírság bevétele (B361) módosított előirányzata teljesítése Egyéb települési adók (B361) módosított előirányzata teljesítése | - Ft 176.566 Ft - 130.465 Ft - Ft 7.111.973 Ft | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talajterhelési díj (B361) módosított előirányzata teljesítése | - Ft 536.284 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bd) Működési bevételek (B4) módosított előirányzata teljesítése | 95.407.612 Ft 77.281.628 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áru-, készletért. szolg.ellenérték módosított előirányzata teljesítése | (B401-403) 16.835.360 Ft 20.761.655 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁFA bevételek (B406-407) módosított előirányzata teljesítése | 30.574.000 Ft 17.882.735 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú ÁFA bevétel (B406) módosított előirányzata teljesítése | 14.570.725 Ft 13.175.735Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú ÁFA visszatérülés módosított előirányzata teljesítése | (B407) 16.004.000 Ft 4.707.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási ÁFA bev. (B406) módosított előirányzata teljesítése | - Ft - Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek (B404) módosított előirányzata teljesítése | 29.744.000 Ft 27.812.191 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak (B405) módosított előirányzata teljesítése | 11.521.000 Ft 8.044.351 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek (B408) módosított előirányzata teljesítése | 315.092 Ft 316.125 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel (B411) módosított előirányzata teljesítése | 6.371.923 Ft 2.368.26 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Kiadások visszatérítése ( B411) módosított előirányzata teljesítése | - Ft 50.799 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
be) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) módosított előirányzata teljesítése | 650.000 Ft 654.137 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bf) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) módosított előirányzata teljesítése | 217.491.000 Ft 142.532.849 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ebből:NEAK-tól módosított előirányzata teljesítése | 36.706.000 Ft 34.596.200 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzata teljesítése | 87.141.210 Ft 65.711.390 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bg) Felhalmozási bevételek (B5) módosított előirányzata teljesítése | 333.000 Ft 342.180 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése (B52) módosított előirányzata teljesítése | 233.000 Ft 242.180 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések érték.(B54) módosított előirányzata teljesítése | 100.000 Ft 100.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bh) ÁFA bevételek (B407) módosított előirányzata teljesítése | 10.554.000 Ft 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási ÁFA visszatérülés módosított előirányzata teljesítése | 10.554.000 Ft 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bi) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) módosított előirányzata teljesítése | 10.885.000 Ft - Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bj) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) módosított előirányzata teljesítése | 39.000 Ft 39.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bk) Önkorm. felhalmoz. támog.(B21) módosított előirányzata teljesítése | 65.330.210 Ft 65.330.210 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Önkormányzat és intézményei maradványa módosított előirányzata teljesítése | 864.186.482 Ft 864.186.482 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca) Maradvány működési célú igénybevétele módosított előirányzata teljesítése | 337.334.482 Ft 337.334.482 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde módosított előirányzata | 5.713.831 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítése | 5.713.831 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár módosított előirányzata teljesítése | 1.670.422 Ft 1.670.422 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finta Múzeum módosított előirányzata teljesítése | 1.976.986 Ft 1.976.986 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túrkevei Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata teljesítése | 4.778.122 Ft 4.778.122 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túrkeve Város Önkormányzata módosított előirányzata teljesítése | 323.195.251 Ft 323.195.251 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cb)Maradvány felhalmozási célú igénybevétele módosított előirányzata teljesítése | 526.852.000 Ft 526.852.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túrkeve Város Önkormányzata módosított előirányzata teljesítése | 526.852.000 Ft 526.852.000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. §
(1) Az 1. § (1) bekezdése e) pontjában megállapított finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének részletezése:
ÁH-n belüli megelőlegezés bev. módosított előirányzata teljesítése | 32.423.848 Ft 16.211.924 Ft |
III. KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
4. §
(1) Az 1. §. (1) bekezdése b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
Költségvetés működési kiadásai | módosított előirányzat: | 1.461.805.504 Ft | |
teljesítése: | 1.159.340.808 Ft | ||
Személyi juttatás mód. ei.: | 546.458.914 Ft | ||
teljesítése: | 449.452.481 Ft | ||
Munkaadót terhelő járulék és SZOHA mód. ei.: | 95.709.051 Ft | ||
teljesítése: | 81.798.389 Ft | ||
Dologi és egyéb folyó kiadások mód. ei.: teljesítése: | 502.679.767 Ft 394.361.502 Ft | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai mód. ei.: teljesítése: | 53.942.500 Ft 47.457.318 Ft | ||
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre mód.ei.: teljesítése: | 44.889.852 Ft 29.591.997 Ft | ||
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre mód.ei.: teljesítése: | 158.315.132 Ft 156.179.121 Ft | ||
Tartalékok (működési kiad.) mód.ei.: teljesítése: | 59.810.288 Ft - | ||
|
Költségvetés felhalmozási kiadásai | módosított előirányzat: | 770.393.237 Ft | |
teljesítése: | 317.325.366 Ft | ||
Beruházások mód.ei.: | 358.511.971 Ft | ||
teljesítése: | 104.590.342 Ft | ||
Felújítások mód.ei.: teljesítése: | 375.575.266 Ft 199.946.153 Ft | ||
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre mód.ei.: teljesítése: | 13.160. 000Ft 12.788.871 Ft | ||
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre mód.ei.: teljesítése: | 14.000.000 Ft - Ft | ||
Tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) mód.ei.: | 9.146.000 Ft |
5.§ A kiadások intézményenkénti megoszlása: | ||||
(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | módosított előirányzata: teljesítése: | 212.380.036 Ft 198.775.457 Ft | ||
személyi juttatás (K1) | módosított előirányzata: teljesítése: | 132.191.278 Ft 126.648.468 Ft | ||
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | módosított előirányzata: teljesítése: | 26.603.827Ft 25.307.643 Ft | ||
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | módosított előirányzata: teljesítése: | 45.550.331 Ft 41.888.440 Ft | ||
egyéb műk. célú támogatás ÁH-n belülre (K506) | módosított előirányzata: teljesítése: | 528.000 Ft 527.539 Ft | ||
beruházás (K6) | módosított előirányzata: teljesítése: | 5.081.600 Ft 4.403.407 Ft | ||
felújítás (K7) | módosított előirányzata: teljesítése: | 2.425.000 Ft -Ft | ||
Ebből: Bölcsőde mód. ei. | 17.792.186 Ft | |||
teljesítése: | 15.988.977 Ft | |||
személyi juttatás mód. ei: | 10.926.500 Ft | |||
teljesítés: | 10.041.565 Ft | |||
munkaadót terhelő jár. és SZOHA mód. ei | 2.779.186 Ft | |||
teljesítés: | 2.147.590 Ft | |||
dologi és egyéb folyó kiadások mód. ei. | 3.859.500 Ft | |||
teljesítés: | 3.573.734 Ft | |||
Beruházás mód. ei.: teljesítés: | 227.000 Ft 226.088 Ft | |||
(2) Madarász Károly Műv. Ház és Városi Könyvtár | mód. előirányzata: teljesítése: | 65.093.623 Ft 60.465.495 Ft | |||||
személyi juttatás (K1) | mód. előirányzata: teljesítése: | 31.757.101 Ft 31.685.635 Ft | |||||
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | mód. előirányzata: teljesítése: | 6.318.095 Ft 6.042.878 Ft | |||||
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | mód. előirányzata: teljesítése:: | 25.003.427 Ft 20.775.393 Ft | |||||
beruházás (K6) | mód. előirányzata: | 1.674.000 Ft | |||||
teljesítés: | 1.621.530 Ft | ||||||
felújítás (K7) | mód. előirányzata: | 341.000 Ft | |||||
teljesítése: | 340.059 Ft | ||||||
(3) Finta Múzeum | mód. előirányzata: teljesítése: | 26.489.128 Ft 24.638.986 Ft | |||||
személyi juttatás (K1) | mód. előirányzata: teljesítése: | 16.067.000 Ft 16.035.819 Ft | |||||
munkaadót terhelő jár. és SZOHA (K2) | mód. előirányzata: teljesítése: | 3.124.000 Ft 3.018.547 Ft | |||||
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | mód. előirányzata: teljesítése: | 6.383.128 Ft 4.755.826 Ft | |||||
beruházás (K6) | mód. előirányzata: teljesítése: | 915.000 Ft 828.794 Ft | |||||
(4)Túrkevei Polgármesteri Hivatal | mód. előirányzata: teljesítése: | 162.983.897 Ft 159.427.134 Ft | |||||
személyi juttatás (K1) | mód. előirányzata: teljesítése: | 114.667.089 Ft 113.947.926 Ft | |||||
munkaadót terhelő jár.és SZOHA (K2) | mód. előirányzata: teljesítése: | 24.586.907 Ft 23.744.256 Ft | |||||
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | mód. előirányzata: teljesítése: | 22.553.157 Ft 20.759.802 Ft | |||||
beruházás (K6) egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre | mód. előirányzata: teljesítése: mód. előirányzata teljesítés | 1.107.200 Ft 905.606 Ft 43.912 Ft 25.632 Ft | |||||
egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) | mód. előirányzata: teljesítése: | 25.632 Ft 25.632 Ft | |||||
6. § (1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok | |||||||
mód. előirányzata: teljesítése: | 946.592.332 Ft 724.133.132 Ft | ||||||
Személyi juttatások (K1) | mód. előirányzata: | 251.776.446 Ft | |||||
teljesítése: | 161.634.633 Ft | ||||||
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) | mód. előirányzata: teljesítése: | 35.076.222 Ft 23.685.065 Ft | |||||
Dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | mód. előirányzata: teljesítése: | 403.189.274 Ft 306.182.081 Ft | |||||
-Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) mód. előirányzata: | 53.942.500 Ft | ||||||
teljesítése: | 47.457.318 Ft | ||||||
-Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) | mód. előirányzata: | 44.317.940 Ft | |||||
teljesítése: | 29.020.546 Ft | ||||||
Egyéb működési célú támogatás ÁH—n kívülre (K512) | mód. előirányzata teljesítése | 158.289.500 Ft 156.153.489 Ft | |||||
7.§. | ||||
(1) Az önkormányzat által bonyolított beruházási felad. (K6) | mód. előirányzata: teljesítése: | 349.734.171 Ft 96.831.005 Ft | ||
(2) Az önkormányzat által bonyolított felújítási feladatok (K7) | mód. előirányzata: teljesítése: | 372.809.666 Ft 199.606.094 Ft | ||
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) | mód. előirányzata: | 14.000.000 Ft | ||
teljesítése | 12.788.781 Ft | |||
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) | ||||
mód. előirányzata: teljesítése: | 13.160.000 Ft - Ft | |||
(5) Tartalékok (K513) | mód. előirányzata: | 68.956.288 Ft | ||
általános tartalék | mód. előirányzata: | 52.978.175 Ft | ||
mód. előirányzata: | 15.978.113 Ft | |||
K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék mód. előirányzata: | 9.146.000 Ft | |||
Közfoglalk. állam által nem finanszírozott kiadásaira mód. előirányzata: | 536.000 Ft | |||
Babakötvényre képzett tart. mód. ei. | 235.000 Ft | |||
Állami támogatás visszafizetés tartaléka | 6.061.113 Ft | |||
8. §
(1) Az 1. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:
Finanszírozási műveletek kiadásai | mód. előirányzata: teljesítése: | 16.532.524 Ft 16.532.524 Ft | ||
| ||||
ÁH- belüli megelőlegezés | mód. előirányzata: teljesítése: | 32.423.848 Ft 16.211.924 Ft | ||
9. §
A 2019. évben megvalósult:
a) beruházások, felújítások, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza,
b) a tartalék előirányzatának részletezését a 7. melléklet tartalmazza,
c) vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
10. §
Túrkeve Város Önkormányzatának vagyonát a 2019. december 31-i állapot szerint:
7.430.066.152 Ft eszköz és forrás mérlegfőösszegében állapítja meg a 9. melléklet szerinti összetételben.
IV. A 2019. ÉVI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
10. §
(1) | A 2019. évi maradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján: | |||
a) | Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát | 10.564.322 Ft-ban | ||
b) | Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár maradványát | 4.021.979 Ft-ban | ||
c) | Finta Múzeum maradványát | 1.849.828 Ft-ban | ||
d) | Túrkevei Polgármesteri Hivatal maradványát | 3.092.443 Ft-ban | ||
e) | Túrkevei Városi Önkormányzat maradványát | 691.509.221 Ft-ban | ||
12. §
a) A képviselő-testület jóváhagyja a konszolidált beszámolót a 25. melléklet szerint.
b) A képviselő-testület jóváhagyja a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 16. melléklet szerint.
c) A 2019. évi létszámok alakulását a 17. melléklet adatainak megfelelően jóváhagyja a képviselő-testület.
13. § Szervezési intézkedések
(1) A rendelet előírásai alapján az önállóan gazdálkodó intézménynek, valamint a polgármesternek – a hivatala útján – a szükséges pénzügyi, ügyviteli teendőket el kell végezni.
(2) A 2019. évi maradványok 2020. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére legkésőbb 2020. június 30-ig gondoskodni kell.
14. §
Túrkeve Város Önkormányzata
- Túrkeve Város 2019. évi bevételeinek alakulása 1. melléklet
- Túrkeve Város bevételeinek megoszlása – A./ működési, B./ felhalmozási bevételei, C./ Finanszírozási bevételeit 2. melléklet tartalmazza
- Túrkeve város 2019. évi kiadásainak alakulása 3. melléklet
- Városüzemeltetés, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, önk. által finanszírozott kiadások, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 4. melléklet
- 2019. évi támogatások részletezése 5. melléklet
- 2019. évi beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulása 6. melléklet
- Tartalékok 7. melléklet
- 2019. évi maradvány elszámolása 8. melléklet
- Túrkeve város Önkormányzatának 2019. évi mérlege 9. melléklet
- 2019. évi az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 10. melléklet
- 2019. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásai 11. melléklet
- Túrkeve Város Önkormányzatának 2019. évi eredménykimutatása 12. melléklet
- Adatlap a 2019. évi közvetett támogatásokról 13. melléklet
- Túrkevei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének tájékoztatója 14. melléklet
- Több éves kihatással járó kötelezettségek 15. melléklet
- 2019. évi teljesített bevételek és kiadások mérlege 16. melléklet
- 2019. évi létszámok alakulása 17. melléklet
- Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2019-ban 18. melléklet
- 2019. évi pénzeszközök változásának bemutatása 19. melléklet
- Vagyonkimutatását a 20. melléklet
- Kimutatás az adósságállományról lejárat és belföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet
- Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban kimutatást a 22. melléklet
- Kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadás-bevételeinek bemutatása 23. melléklet
- Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 24. melléklet
- Önkormányzat konszolidált beszámolóját a 25. melléklet szerint fogadja el.
- A 2011. évi CXCV. törvény – ÁHT – 91. § (2) bekezdés d./ pontja szerinti a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatását a 26. melléklet szerint fogadja el.
15. §
Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.