Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, pénzmaradvány megállapításáról
Hatályos: 2014. 05. 13Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, pénzmaradvány megállapításáról
2014-05-13-tól
Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a többször módosított 1/2013. (II.15.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint
állapítja meg:
bevételi előirányzatainak főösszege: 360 868 ezer Ft.
bevételi előirányzatainak módosított főösszege: 409 502 ezer Ft.
bevételi előirányzatainak teljesítése: 344 353 ezer Ft.
kiadási előirányzatainak főösszege: 360 868 ezer Ft.
kiadási előirányzatainak módosított főösszege: 409 502 ezer Ft.
kiadási előirányzatainak teljesítése: 332 714 ezer Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
eredeti előir. | módosított el. | teljesítés | ||
I. | Közös Önkormányzati Hivatal | 74 800 | 87 008 | 84 267 |
II. | Önkormányzati feladatok | 284 400 | 320 826 | 258 774 |
III. | Katica Óvoda | 0 | 0 | 0 |
IV. | Művelődési Ház | 1 668 | 1 668 | 1 312 |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
eredeti előir. | módosított el. | teljesítés | ||
I. | Közös Önkormányzati Hivatal | 133 507 | 133 273 | 123 170 |
II. | Önkormányzati feladatok | 218 628 | 267 411 | 201 244 |
III. | Katica Óvoda | 0 | 0 | 0 |
IV. | Művelődési Ház | 8 733 | 8 818 | 8 300 |
/2/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési bevételek | 336 658 | |||
Közhatalmi bevételek | 36 924 | |||
Intézményi működési bevételek | 45 805 | |||
Működési célú pénzeszközátvételek | 124 473 | |||
Állami támogatások | 120 407 | |||
Előző évi maradványok | 9 049 | |||
Felhalmozási bevételek | 7 575 | |||
Felhalmozási bevételek | - | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 4 238 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 3 337 | |||
Finanszírozási műveletek bevétele | 120 | |||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 120 | |||
Bevételek összesen: | 344 353 | |||
B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési kiadások | 307 063 | ||
Személyi juttatások | 115 139 | ||
Munkaadói járulékok | 27 940 | ||
Dologi kiadások | 113 608 | ||
Átadott pe., támogatás | 50 376 | ||
Felhalmozási kiadások | 20 739 | ||
Intézményi beruházás | 18 890 | ||
Felhalmozási hitelek kamatkiadásai | 1 849 | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | 4 912 | ||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 4912 | ||
Kiadások összesen: | 332 714 | ||
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzat | 63 870 ezer Ft |
Módosított előirányzat | 68 730 ezer Ft |
Teljesítés | 20 739 ezer Ft |
(3) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 3.IV sz. melléklet tartalmazza.
3.§.
A Képviselő-testület az 2013. évi helyesbített pénzmaradványát a 5. számú melléklet szerint 18.350 ezer Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat összevont tartalékállománya 18.382 ezer Ft melyben a módosított pénzmaradvány összege benne szerepel. Az 1.561 ezer Ft-os költségvetési pótigényt figyelembe véve az összevont módosított maradvány 19.911 ezer Ft. Ebből szabad felhasználású működési célú maradvány 7.656 ezer Ft. A fennmaradó 12.255 ezer Ft kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.
4.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.
Eszközök | 1 787 528 ezer Ft |
Források | 1 787 528 ezer Ft |
A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.
5.§.
Az Önkormányzat összevont pénzállománya 2.552 ezer Ft-tal nőtt így év végén 7.548 ezer Ft.
6.§.
Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek, folyamatban lévő beruházásainak részletes állományáról az önkormányzat nyilvántartásai megtekinthetők.
8.§.
Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.
9.§.
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Őriszentpéter, 2014.04.28.
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Őriszentpéter, 2014.05.12.