Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 16

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének
5/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról


Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91. § szerint az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.



2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi


a) kiadási főösszegét 348 219 901 forintban,


b) bevételi főösszegét 627 509 666 forintban

állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 36 923 018 forint) nettó módon tartalmazza.


(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített  kiadások különbözete – 279 289 765 forint többlet.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

371 967 428 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

176 613 289 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

12 404 843 forint

d) B4 Működési bevételek

12 264 658 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

487 008 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 forint

g) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

573 737 226 forint

h) B8 Finanszírozási bevételek összesen

53 772 440 forint








(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 624 088 870 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 420 796 forint ( bérleti díjból)

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0  forint.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 450 409 369 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek 177 100 297 forint.





4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak


a) Működési költségvetés

306 932 975 forint


aa) K1 Személyi juttatások

123 819 275 forint


ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 632 356 forint


ac) K3 Dologi kiadások

77 934 746 forint


ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 763 910 forint


ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

76 782 688 forint

b) Felhalmozási költségvetés

36 170 030 forint


ba) K6 Beruházások

19 280 714 forint


bb) K7 Felújítások

16 889 316 forint


bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

343 103 005 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

5 468 846 forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

348 219 901 forint


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 344 799 105 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 3 420 796 forint (civil szervezetek támogatása),

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett


  1. teljesített beruházási kiadások beruházásonként


    aa) K61 Immateriális javak beszerzése 3 029 256 forint ebből

                    -Szoftver TOP-5.1.2 pályázat 183 899 forint

                    -Szoftver EFOP-3.7.3 pályázat 605 963forint

                    - Szoftver Nőközpont 2 239 394 forint-Közös hivatal


    ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 558 785  forint, ebből:

                   -Nézsa hrsz.248  ingatlan megvásárlása   218 000 forint

                   -Nézsa bölcsőde építés tervei 1 340 785 forint

    

    ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése 2 474 786 forint, ebből

                    -CANON nyomtató 114 134 forint (könyvtár)

                    -1 db kártyaolvasó 11 535 forint

                    -ASP pályázat- hardver beszerzés  47 244 forint

                    -Router beszerzés 55 079  forint

                    -Inf.eszközök beszerzése-TOP-5.1.2 pályázat 722 558 forint

                    -Inf.eszközök beszerzése-Nőközpont 1 359 039 forint Közös hivatal

                    -2 db kártyaolvasó 23 071 forint Közös hivatal

                    - Informatikai eszköz-merevlemez 142 126 forint Közös hivatal


                   

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8 395 458 forint, ebből:

              - Kis értékű eszközök,szerszámok 1 155 561 forint (közfogl.programok)

              - Bicikli utánfutó 25 504 forint

              - 12 db sörpad garnitúra 220 394 forint

              - Irodabútor, egyéb eszközök TOP-5.1.2 pályázat 1 441 784 forint

              - Eszközök EFOP-3.7.3 pályázat 2 654 868 forint

              - Egyéb eszközök beszerzése Nőközpont 2 897 347 forint Közös hivatal



ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 822 429 forint,




  1. teljesített felújítási kiadások felújításonként



ba) K71 Ingatlanok felújítása 13 492 139 forint ,ebből:

            - Bérlakások felújítása 149 874 forint

            - Közmunkaprogramok-árok, járda felújítás munkái 2 231 014 forint

            - Hivatal épület ablakcsere és villamossági felújítás 2 051 105 forint

            - Táncsics út felújítása (végszámla) 1 739 252 forint

            - Művelődési Ház tető felújítás (tervezés)   335 000 forint

            -Kiskastély felújítása 6 985 894 forint



bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 397 177 forint.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése


  1. K42 Családi támogatások 363 010 forint,

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 81 510 forint

- természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) 281 500 forint

        

b ) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 7 400 900 forint.

          - egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 5 932 000 forint

          - települési támogatás 1 468 900 forint

     


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé, nem voltak



5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege: 279 289 765 forint többlet .

  


6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,

       9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő egyéb bérrendszer alá tartozó

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 35 fő.



7. §  (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 279 289 765 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt 271 913 006 forint.



3.  Nézsa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


8. § A képviselő-testület  Nézsa Községi Önkormányzat saját 2018. évi



a) kiadási főösszegét 308 274 850 forintban,


b) bevételi főösszegét 565 862 630 forintban

állapítja meg.


9. § (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 862 471 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

168 363 648 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

12 404 843 forint

d) B4 Működési bevételek

11 333 791 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

       487 008 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

512 451 761 forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

53 410 869 forint

j) B1-B8 Összes bevétel

565 862 630 forint


(2) Nézsa Községi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 562 441 834 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 420 796 forint (bérleti díjból),

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 397 011 974 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 168 850 656 forint.



10. §  (1) Nézsa Községi Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


a) Működési költségvetés

238 524 345 forint


aa) K1 Személyi juttatások

76 312 558 forint


ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 446 859 forint


ac) K3 Dologi kiadások

66 218 330 forint


ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 763 910 forint


ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

76 782 688 forint

b) Felhalmozási költségvetés

27 710 591 forint


ba) K6 Beruházások

10 821 275 forint


bb) K7 Felújítások

16 889 316 forint


bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

266 234 936 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

42 039 914 forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

308 274 850 forint


(2) Nézsa Községi Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 304 854 054 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 3 420 796 forint (civil szervezet támogatása),

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.


11. § (1) A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő

 (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlag létszáma 35  fő.



4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése


 12. §  A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi


a) kiadási főösszegét 76 868 069 forintban,


b) bevételi főösszegét 98 570 054 forintban

állapítja meg.



 13.§ (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások ÁHB                                                                    52 104 957 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB                                                                 8 249 641 forint

b) B4 Működési bevételek

         930 867 forint

c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

    61 285 465 forint

d) B8 Finanszírozási bevételek összesen

37 284 589 forint

e) B1-B8 Összes bevétel

98 570 054 forint


(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 98 570 054 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0  forint.


(3) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 90 320 413 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 8 249 641  forint.



14.§ (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


a) Működési költségvetés

68 408 630 forint


aa) K1 Személyi juttatások

47 506 717 forint


ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 185 497 forint


ac) K3 Dologi kiadások

11 716 416 forint

b) Felhalmozási költségvetés

8 459 439 forint


ba) K6 Beruházások

8 459 439 forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

76 868 069 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

0 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

76 868 069 forint



(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 76 868 069 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. 



15.§ (1) A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő

 (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.



5. Záró rendelkezések



16. § E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.