Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 09. 28Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020/(XII.15.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.
Belváros-Lipótváros Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § [1] Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételeinek főösszegét: 30.732.568 ezer Ft-ban;
Kiadásainak főösszegét: 30.732.568 ezer Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
tárgyévi költségvetési bevételek összege:14.913.390 e Ft
tárgyévi költségvetési kiadások összege:30.590.261 e Ft
tárgyévi költségvetési egyenleg:-15.676.871 e Ft
finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, betétlekötés megszüntetése) 15.819.178 e Ft
finanszírozási műveletek kiadásai:142 307 e Ft
finanszírozási egyenleg: 15.676.871 e Ft
A költségvetés szerkezete
3. § A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. számú melléklet mutatja be.
4. § (1) A költségvetés címrendjét a 2. számú melléklet határozza meg az alábbiak szerint:
a. A költségvetés címrendje 1 számjegyű összegző címekből és 4 számjegyű részletező címekből áll.
b. Az 1 számjegyű összegző címek és a hozzátartozó 4 számjegyű részletező címek rendje az alábbi:
ÖNKORMÁNYZAT
1000 Önkormányzat működési kiadásai
1001 – 1050 Önkormányzati feladatok kiadásai
1051 – 1090 Működési célú pénzeszközátadások
1091 – 1099 Költségvetési szervek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása
1100 Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1200 Kölcsönök kiadásai
1300 Tartalékok
1400 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
1500 Önkormányzat működési bevételei
1600 Önkormányzat felhalmozási bevételei
1700 Kölcsönök bevétele
1800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
BLESZ
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
POLGÁRMESTERI HIVATAL
4001-4003 A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek
5.GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ ÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
5001 – 5006 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekhez kapcsolódó kiadások és bevételek
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet KIADÁSOK I – V. sorai tartalmazzák.
(3) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet BEVÉTELEK I-V. sorai tartalmazzák.
(4) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2021. évben engedélyezett létszámkerete 160 fő.
5. § (1) A működési és felhalmozási költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 3-as és a 4-es számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, azon belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A felújítási előirányzatokat célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban, a pénzügyi befektetések kiadásait, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre, a felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülre, kölcsönök nyújtását, valamint a felhalmozási finanszírozási kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciónkénti megbontásban 8. sz. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő év(ek) kötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
(8) A közvetett támogatások tervezett összegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(9) A szociális ellátások részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
Tartalékok
6. § (1)[2] A 2. §‑ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő önkormányzati általános tartalék 100.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
(2) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1309-es címen szereplő nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka 50.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
(3) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. számú melléklet 1302 – 1317 címei tartalmazzák.
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse, illetve a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvény) vásároljon.
9. § Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.
10. § Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
11. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:
a. a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
b. a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
c. a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg;
d. a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
e. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Belváros-Lipótváros Önkormányzatát illeti meg.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.
(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
(5) A helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2020. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
Átruházott hatáskörök
12. § (1) A Képviselő-testület a 1302-1308, 1310-1317 címeken tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Polgármesterre ruházza át.
(2) Az 1302-1305 címeken szereplő előirányzatok felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az illetékes bizottságok javaslatait.
(3) Az 1307 és 1316 címeken szereplő előirányzat felhasználásánál az Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.
(4) Az 1306, 1308, 1310, 1314 címeken szereplő előirányzatok esetében a Polgármester önállóan, egyszerre az előirányzat összege erejéig, de maximum 150 millió forint felhasználásáról dönthet. Ennél nagyobb összeg esetén minden esetben ki kell kérje a Pénzügyi Bizottság véleményét.
(5) Az 1311 címen szereplő előirányzat felhasználásánál köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait.
(6) Az 1312 címen szereplő előirányzat felhasználásánál döntéseinél köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.
(7) A 1313 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni a Közbiztonsági Tanácsnok javaslatait.
13. § (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, - az Ávr 42. §-ban meghatározott saját hatáskörű módosításán kívüli esetekben - a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó – 2021. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő – összeg erejéig, a Polgármesterre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy:
a. a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
b. az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
- az intézményi ellátási díjak
- az alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítése
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Polgármesterre:
a. Az önkormányzatot, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket érintően:
- az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek között a feladat-átrendezésből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatást;
- az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 100 millió Ft értékhatárig.
- az önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosítást.
b. Az önkormányzatnál a felújítási, felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, és a kölcsönnyújtások előirányzatai között és a jóváhagyott főösszegeken belül jelentkező esetleges átcsoportosítást a Pénzügyi Bizottság, az illetékes alpolgármesterek és az érintett szakbizottság véleményének kikérésével 100 millió Ft felett.
(3) A nyári szünet ideje alatt a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározott esetben jelentkező átcsoportosítást saját hatáskörben – a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározottak véleményének kikérése nélkül – végrehajtsa.
(4) A Polgármester a 13. § (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
14. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek, az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
(2) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.
(3) A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
16. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetést e rendelet 2. számú melléklet 2– 5. címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
17. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
18. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2021. évben 53.710 Ft-ban határozza meg.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2021. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 40 %-a, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 20 %-a.
(3) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 5%-os mértékét.
(4)[3] A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 4 %-os mértékéig fizethetnek ki.
(5)[4] Az Önálló Közterület-felügyelet, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 4,15%-os mértékét.
(6)[5] A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3 %-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 14,35%-át.
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:
a. kezességet nem vállalhatnak,
b. értékpapírt nem vásárolhatnak,
c. váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
d. egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
e. hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat, figyelembe véve a 2011. évi CXCIV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. §-ában foglaltakat.
20. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásának költségvetési többlettámogatása meghaladja a 10 millió forintot. 10 millió forint alatt polgármesteri előzetes jóváhagyás (kötelezettségvállalás) szükséges.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.
Előirányzat-módosítás az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél
21. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási előirányzataikat, a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi költségvetési maradványukkal, a Képviselő-testület által történő jóváhagyást követően.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat az Ávr. 42. § alapján saját hatáskörben módosíthatják.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, az Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(5) Az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.
Tájékoztatás
22. § (1) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:
a. év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról
b. a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásáról
(2) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal az alábbi esetekben:
a. az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat
b. az államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási – meghatározott célra – átvett pénzeszközök,
c. a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése,
d. a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás átvezetése,
e. a költségvetési szervek költségvetést módosító döntéseinek átvezetése miatt.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
23. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
- a) bérjellegű kifizetések:
- aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
- ab) eseti megbízási díj,
- ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja
- ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások
- l) közbiztonsági feladatok kiadásai
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 400.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
Vegyes rendelkezések
24. § (1) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.
(2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásról az alábbiak szerint gondoskodik:
a. gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek működési, költségvetési támogatását az intézménnyel történő egyeztetést követően havonta, a likviditási helyzet függvényében utalja,
b. az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott támogatásokat kizárólag igénylés szerint a felhalmozási célú bevételek teljesítésének függvényében negyedévenként teljesíti,
c. minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,
d. a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.
25. § A Polgármester a 12., 13. §-okban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.
26. § E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/3013 (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
Záró rendelkezések
27. § (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020……december 15..napján megtörtént.
A kifüggesztés időtartama: 30 nap
3. melléklet [8]
2021. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Saját intézményi bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | NEAK fin. +átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. maradvány | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. Hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 26 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500 | 100,00 | ||||
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek) | 50 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 175 | 100,00 | ||||
Közművelődési, tevékenység | 249 900 | 0,00 | 14 475 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 235 425 | 94,21 | |||
Park és zöldterület fenntartás | 314 261 | 0,00 | 6 527 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 307 734 | 97,92 | |||
Útfenntartás | 708 482 | 0,00 | 10 968 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 697 514 | 98,45 | |||
Egyéb település üzemeltetés | 578 888 | 0,00 | 69 790 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 509 098 | 87,94 | |||
Vagyonhasznosítás és kezelés | 2 675 728 | 1 354 681 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 1 175 219 | 43,92 | 145 828 | 5,45 | ||
Önkorm.műk. kapcs. kiadások | 1 338 249 | 673 100 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 149 | 49,70 | |||
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai | 1 559 137 | 2 202 001 | 141,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642 864 | -41,23 | |||
Közoktatási feladatok működési kiadásai | 253 461 | 36 059 | 14,23 | 96 652 | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 120 750 | 47,64 | ||
1 Önkormányzat összesen | 7 754 781 | 4 265 841 | 55,01 | 198 412 | 2,56 | 0 | 0,00 | 1 175 219 | 15,15 | 2 115 309 | 27,28 |
Háziorvosi szolgálat | 42 791 | 6 199 | 14,49 | 0,00 | 6 198 | 14,48 | 0,00 | 30 394 | 71,03 | ||
Fogorvosi alapellátás | 76 776 | 19 263 | 25,09 | 0,00 | 75 219 | 97,97 | 0,00 | -17 706 | -23,06 | ||
Család- és nővédelmi eü.gondozás | 76 367 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75 541 | 98,92 | 0,00 | 826 | 1,08 | ||
Ifjúságeü.gondozás | 25 851 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 994 | 61,87 | 0,00 | 9 857 | 38,13 | ||
Ügyeleti szolgálat (óra) | 7 417 | 1 882 | 25,37 | 0,00 | 3 980 | 53,66 | 0,00 | 1 555 | 20,97 | ||
2 Blesz összesen | 229 202 | 27 344 | 11,93 | 0 | 0,00 | 176 932 | 77,19 | 0 | 0,00 | 24 926 | 10,88 |
Közterület felügyeleti kiadások | 787 784 | 25 000 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 46 545 | 5,91 | 716 239 | 90,92 | ||
Parkolási feladatok | 1 186 953 | 773 000 | 65,12 | 0,00 | 0,00 | 66 597 | 5,61 | 347 356 | 29,26 | ||
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen | 1 974 737 | 798 000 | 40,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 113 142 | 11,52 | 1 063 595 | 53,86 |
Települési igazgatási | 2 302 553 | 45 483 | 1,98 | 385 166 | 16,73 | 0,00 | 25 577 | 1,11 | 1 846 327 | 80,19 | |
Állategészségügyi feladatok | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 100,00 | ||||
4 Polgármesteri Hivatal összesen | 2 303 553 | 45 483 | 1,97 | 385 166 | 16,72 | 0 | 0,00 | 25 577 | 1,11 | 1 847 327 | 80,19 |
Bölcsődei ellátás | 304 965 | 6 635 | 2,18 | 116 703 | 38,27 | 0,00 | 4 902 | 1,61 | 176 725 | 57,95 | |
5001 Egyesített bölcsődék | 304 965 | 6 635 | 2,18 | 116 703 | 38,27 | 0 | 0,00 | 4 902 | 1,61 | 176 725 | 57,95 |
Időskorúak nappali ellátása | 240 649 | 0,00 | 53 165 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 187 484 | 77,91 | |||
Házi segítségnyújtás | 135 768 | 17 776 | 13,09 | 25 460 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 92 532 | 68,15 | ||
Időskorúak átmeneti ellátása | 64 253 | 13 415 | 20,88 | 26 342 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 24 496 | 38,12 | ||
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások | 158 419 | 0,00 | 40 222 | 25,39 | 0,00 | 21 995 | 13,88 | 96 202 | 60,73 | ||
Családi és gyermekjóléti központ | 116 015 | 0,00 | 11 680 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 104 335 | 89,93 | |||
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 36 696 | 0,00 | 10 651 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 26 045 | 70,98 | |||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 15 865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 865 | 100,00 | ||||
Szociális étkeztetés | 115 583 | 35 809 | 30,98 | 25 549 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 54 225 | 46,91 | ||
Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 48 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 863 | 100,00 | ||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 | 100,00 | ||||
5002 Egyesített Szociális Intézmény | 934 412 | 67 000 | 7,17 | 193 069 | 20,66 | 0 | 0,00 | 21 995 | 2,35 | 652 348 | 69,81 |
5003 Játékkal-mesével Óvoda | 226 330 | 4 445 | 1,96 | 95 427 | 42,16 | 0,00 | 1 963 | 0,87 | 124 495 | 55,01 | |
5004 Tesz-vesz Óvoda | 127 091 | 3 500 | 2,75 | 68 050 | 53,54 | 0,00 | 4 566 | 3,59 | 50 975 | 40,11 | |
5005 Bástya Óvoda | 218 974 | 4 191 | 1,91 | 88 387 | 40,36 | 0,00 | 801 | 0,37 | 125 595 | 57,36 | |
5006 Balaton Óvoda | 173 758 | 5 080 | 2,92 | 61 793 | 35,56 | 0,00 | 1 192 | 0,69 | 105 693 | 60,83 | |
Összesen: | 14 247 803 | 5 227 519 | 36,69 | 1 207 007 | 8,47 | 176 932 | 1,24 | 1 349 357 | 9,47 | 6 286 988 | 44,13 |
2021. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Felújítási kiadások | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 61 088 | 61 088 | 100,00 | 0 | |||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 74 488 | 70 000 | 93,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 | 6,03 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 16 102 | 16 102 | 100,00 | 0 | |||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 102 000 | 87 000 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 14,71 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 0 | ||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 0 | ||||||||||
1 Önkormányzat összesen | 253 678 | 157 000 | 61,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 190 | 30,43 | 19 488 | 7,68 |
Felújítási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 0 | ||||||||||
Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 0 | ||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 0 | ||||||||||
2 Blesz összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 23 500 | 22 000 | 93,62 | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 6,38 | 0 | 0,00 | ||
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen | 23 500 | 22 000 | 93,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 500 | 6,38 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 1 358 | 1 258 | 92,64 | 100 | 7,36 | ||||||
Egyesített Bölcsődék | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 258 | 92,64 | 100 | 7,36 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 1 234 | 1 134 | 91,90 | 100 | 8,10 | ||||||
Egyesített Szociális Intézmény | 1 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 91,90 | 100 | 8,10 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 100 | 100 | 100,00 | ||||||||
Játékkal-mesével Óvoda | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 100,00 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 768 | 450 | 58,59 | 318 | 41,41 | ||||||
Bástya Óvoda | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 58,59 | 318 | 41,41 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 146 | 146 | 100,00 | ||||||||
Tesz-vesz Óvoda | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 146 | 100,00 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 192 | 192 | |||||||||
Balaton Óvoda | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 192 | 0,00 |
Összesen: | 280 976 | 179 000 | 63,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81 532 | 29,02 | 20 444 | 7,28 |
2021. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Irányító szervi támogatásként folyó.támogatás | 0 | ||||||||||
működési támogatás | 5 336 983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336 983 | 100,00 | ||||
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése. | 142 307 | ||||||||||
Felhalmozási támogatás | 22 956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 956 | 100,00 | ||||
1 Önkormányzat összesen | 5 502 246 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 359 939 | 97,41 |
működés | 21 652 913 | 6 216 530 | 1 221 752 | 1 311 118 | 4 741 581 | 8 161 932 | |||||
felhalmozás | 9 735 348 | 2 212 152 | 82 948 | 269 777 | 7 077 597 | 92 874 | |||||
finanszírozás | 6 358 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 215 771 | |||||
összesen | 37 746 339 | 8 428 682 | 1 304 700 | 1 580 895 | 11 819 178 | 14 470 577 | |||||
4. melléklet [9]
2021. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Saját intézményi bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Átvett pe. + tb.támogatás | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Működési célú támogatás | 590 573 | 0,00 | 0,00 | 90 990 | 15,41 | 0,00 | 499 583 | 84,59 | |||
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások | 2 090 402 | 795 735 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 2 090 402 | 100,00 | -795 735 | -38,07 | ||
Általános tartalék | 66 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 75,39 | 16 323 | 24,61 | |||
Működési célú tartalék | 1 049 224 | 0,00 | 14 745 | 1,41 | 0,00 | 1 104 040 | 105,22 | -69 561 | -6,63 | ||
Önkorm.műk. kapcs. kiadások | 506 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 852 | 100,00 | ||||
Egyéb település üzemeltetés | 135 685 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 685 | 100,00 | |||
Közbiztonság kiadásai | 62 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 860 | 100,00 | ||||
Oktatási Bizottság kiadásai | 8 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 | 100,00 | ||||
Emberi jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi Biz.kiadásai | 7 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 145 | 100,00 | ||||
Életkezdési támogatás | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 100,00 | ||||
Szociális bolt engedm.elsz. | 66 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 180 | 100,00 | ||||
Szociális és gyermekjóléti fa. | 491 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 601 | 100,00 | ||||
1 Önkormányzat összesen | 5 090 015 | 795 735 | 15,63 | 14 745 | 0,29 | 90 990 | 1,79 | 3 244 442 | 63,74 | 944 103 | 18,55 |
Egynapos sebészet | 72 337 | 971 | 1,34 | 0,00 | 95 883 | 132,55 | 0,00 | -24 517 | -33,89 | ||
Járóbeteg szakellátás (napi óra) | 1 148 535 | 58 676 | 5,11 | 0,00 | 671 629 | 58,48 | 28 700 | 2,50 | 389 530 | 33,92 | |
Fogorvosi szakellátás | 37 185 | 991 | 2,67 | 0,00 | 9 168 | 24,66 | 0,00 | 27 026 | 72,68 | ||
Képalkotó diag.szolg. | 183 548 | 24 760 | 13,49 | 0,00 | 108 921 | 59,34 | 800 | 0,44 | 49 067 | 26,73 | |
Eü.laboratóriumi szolgáltatás | 95 429 | 25 004 | 26,20 | 0,00 | 85 556 | 89,65 | 0,00 | -15 131 | -15,86 | ||
Fizikoterápiás szolgáltatás | 36 259 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 895 | 27,29 | 0,00 | 26 364 | 72,71 | ||
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra) | 122 475 | 22 874 | 18,68 | 0,00 | 22 474 | 18,35 | 2 215 | 1,81 | 74 912 | 61,17 | |
Gondozók (napi óra) | 116 939 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39 670 | 33,92 | 0,00 | 77 269 | 66,08 | ||
2 BLESZ összesen | 1 812 707 | 133 276 | 7,35 | 0 | 0,00 | 1 043 196 | 57,55 | 31 715 | 1,75 | 604 520 | 33,35 |
Polgármesteri Hivatal | 463 838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 067 | 25,02 | 347 771 | 74,98 | |||
Települési igazgatás | 2 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 | 100,00 | ||||
4 Polgármesteri Hivatal összesen | 466 388 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116 067 | 24,89 | 350 321 | 75,11 |
Összesen: | 7 369 110 | 929 011 | 12,61 | 14 745 | 0,20 | 1 134 186 | 15,39 | 3 392 224 | 46,03 | 1 898 944 | 25,77 |
Államigazgatási feladatok | |||||||||||
Önkorm.műk.kapcs.kiad. | 36 000 | 60 000 | 166,67 | 0 | 0 | 0 | -24 000 | -66,67 | |||
2021. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Támogatás ÁH-n belülről | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
Felújítási kiadások | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 28 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 007 | 100,00 | 0,00 | ||||
tárgyévi terveztett kiadás | 183 849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 849 | 100,00 | 0 | 0,00 | |||
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 661 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 229 | 100,00 | 0,00 | ||||
tárgyévi tervezett kiadás | 4 786 382 | 1 119 182 | 23,38 | 82 948 | 1,73 | 8 022 | 0,17 | 3 576 230 | 74,72 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | 965 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 161 | 100,00 | 0,00 | ||||
tárgyévi terveztett kiadás | 524 130 | 270 683 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 253 600 | 48,38 | -153 | -0,03 | ||
Kölcsönnyújtás | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
Felhalmozási célú tartalék | 2 199 315 | 639 466 | 29,08 | 0,00 | 251 755 | 11,45 | 1 316 989 | 59,88 | -8 895 | -0,40 | |
1 Önkormányzat összesen | 9 358 073 | 2 029 331 | 21,69 | 82 948 | 0,89 | 269 777 | 2,88 | 6 985 065 | 74,64 | -9 048 | -0,10 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
áthúzódó kötelezettségek | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 5 000 | 1 359 | 27,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 | 72,82 | |||
4 Polgármesteri Hivatal összesen | 5 000 | 1 359 | 27,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 641 | 72,82 |
Felújítási kiadások | |||||||||||
tárgyévi tervezett kiadás | 25 137 | 2 462 | 9,79 | 0,00 | 22 675 | 90,21 | |||||
Felhalmozási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | 66 162 | 0,00 | 11 000 | 16,63 | 55 162 | 83,37 | |||||
2 Blesz összesen | 91 299 | 2 462 | 2,70 | 11 000 | 12,05 | 77 837 | 85,26 | ||||
Felújítási kiadások | |||||||||||
tárgyévi terveztett kiadás | |||||||||||
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen: | 9 454 372 | 2 033 152 | 21,50 | 82 948 | 0,88 | 269 777 | 2,85 | 6 996 065 | 74,00 | 72 430 | 0,77 |
2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Kiadási előirányzat 100% | Felhalmozási bevételek | Intézm. bevételek fedezete % | Állami támogatás | Állami támogatás fedezete % | Támogatás és átvett pe. | Átvett pe. fedezete % | Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése | Pénz- maradvány fedezete % | Önkorm. hozzájárulás | Önkormányzati hozzájárulás fedezete % |
működési támogatás | 850 832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 832 | 100,00 | ||||
felhalmozási támogatás | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 100,00 | ||||
1 Önkormányzat összesen | 855 832 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 855 832 | 100,00 |
5. melléklet [10]
6. melléklet [11]
7. melléklet [12]
8. melléklet [13]
9. melléklet
10. melléklet [14]
11. melléklet
12. melléklet