Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 19

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.04.19.

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban tájékoztató táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát 147 462 496 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 105 020 198 Ft költségvetési bevétellel,

b) 42 442 298 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 144 304 227 Ft költségvetési kiadással,

d) 3 158 269 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

(3)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1.3 A működési költségvetés bevételeit 100 940 198 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 49 566 602 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 37 215 126 Ft-ban,

c) működési bevételeket 14 158 470 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 42 442 298 Ft-ban.

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 4 080 000 Ft-ban.

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban.

5.4 A működési költségvetés kiadásait 91 012 856 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 33 487 738 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 501 702 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 36 253 648 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 158 124 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 9 611 644 Ft-ban, ebből: helyi önk.-ok előző évi elsz.-ból szárm. bef.-ek: 413 669 egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 8 597 975 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 600 000 Ft-ban, a tartalékok összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 3 158 269 Ft-ban.

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 52 751 371 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 20 824 770 Ft-ban,

b) a felújításokat 32 466 601 Ft-ban.

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú (tőke jellegű) bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5)5 Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 9 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

Tartalékok

7. § (1)6 Az önkormányzat 298 231 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 298 231 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék).

(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez7

2. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2023.eredeti előirányzat

2023. módosított előirányzat.

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

39 491 205

105 020 198

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről


39 491 205


49 566 602

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

38 740 885

45 419 015

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

750 320

4 147 587

3.

Kölcsön visszatérülés

4.

Elvonások, befizetések
bevétele

II.

Felhalmozási célú
támogatások államházt.
belülről

25 000 000

0

1.

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

25 000 000

0

-felhalm.bevételből eu-s
programokhoz kapcsolódó
bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

19 630 000

37 215 126

1.

ebből -helyi adók

19 340 000

35 800 314

2.

-gépjárműadók

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

290 000

1 414 812

IV.

Működési bevételek

4 203 847

14 083 470

V.

Felhalmozási bevételek

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

VII.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

VIII.

Finanszírozási bevételek

24 000 000

42 442 298

1.

Költségvetési hiány belső
finanszírozása (előző évi
költségvetési maradvány
ig.vétele)

24 000 000

40 833 664

2.

Költségvetési hiány külső
finanszírozása (hitel)

3.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

1 608 634

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

63 491 205

147 462 496

XI.

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem.előirányzatonként

I.

Működési költségvetés
kiadásai (1+2+3+4+5)

61 941 570

91 012 856

1.

Személyi juttatások

21 683 200

33 487 738

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2 894 829

3 501 702

3.

Dologi kiadások

34 046 816

36 253 648

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 683 000

8 158 124

5.

Egyéb működési célú
kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

14 211 161

9 611 644

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.áht.belülre

4 579 800

8 597 975

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht.kívülre

400 000

600 000

1.3

-tartalékok

9 231 361

0

1.4

-egyéb befizetés, elvonás

413 669

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

32 256 411

52 751 371

1.

Beruházások

16 143 000

20 824 770

2.

Felújítások

16 113 411

32 466 601

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

III.

Finanszírozási kiadások

1 549 635

3 158 269

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

2.

-áht-n belüli megelőlegezés
v.fiz.

1 549 635

3 158 269

3.

-Irányító szervei támogatás
folyósítása

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(V+VI.)

63 491 205

147 462 496

1.

ebből-kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási
feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

7

9

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2

3. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások

2023. évi eredeti
előirányzat

1.

Falugondnoki gépkocsi beszerzés(MFP)

15 000 000

2.

Informatikai eszköz beszerzés

254 000

3.

Kultúrházba csocsó asztal+darts

889 000

ÖSSZESEN:

16 143 000

II. Felújítási kiadások

1.

Szolgálati lakás felújítása (önerő)

1 651 000

2.

Út felújítás

1 270 000

3.

Kossuth L. utca járda felújítása (MFP)

10 000 000

4.

Vízmű felújítás

652 411

5.

Kultúrház járda felújítása

2 540 000

ÖSSZESEN:

16 113 411

4. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

A

B

C

I. Működési bevételek és kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Működési bevételek

4 203 847

2.

Közhatalmi bevételek

19 630 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

38 740 885

4.

Egyéb működési c.tám áht-belülről

750 320

5.

Maradvány igénybevétele

24 000 000

6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

7.

Működési célú bevételek összesen:

87 325 052

Kiadások

1.

Személyi juttatások

21 683 200

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 894 829

3.

Dologi kiadások

34 046 816

4.

Ellátottak pénzbeni juttatása

5 683 000

5.

Egyéb működési c. tám.áht-on belülre

4 579 800

6.

Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre

400 000

7.

Tartalékok

9 231 361

8.

Finanszírozási kiadások

1 549 635

9.

Működési célú kiadások összesen:

80 068 641

5. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

A

B

C

D

E

KIADÁSOK

2023. évi eredeti
előirányzat

1.

2. sz. melléklet „Beruházás összesen” sor

16 143 000

2.

2. sz. melléklet „Felújítás összesen” sor

16 113 411

3.

2. sz. melléklet „Beruházás célú átadás” sor

0

4.

Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés

0

KIADÁS ÖSSZESEN:

32 256 411

BEVÉTELEK

2023. évi eredeti
előirányzat

1.

MFP pályázat (Kossuth L. u. 81-147. járda felújítása)

10 000 000

2.

MFP pályázat (tanyagondnoki gépkocsi csere)

15 000 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

25 000 000

6. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

A

B

C

D

E

F

G

Kötelezettségek

Sorsz.

M e g n e v e z é s

2021

2022

2023

2024-től

Összesen

1.

Hitelek

0

0

0

0

0

2.

Egyéb kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb kötelezettség
összesen

0

0

0

0

0

7. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Mükc.tám aht-on
belülről

eredeti e.i.

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 934

3 290 931

39 491 205

Felh.tám aht-on
belülről

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

Közhatalmi
bevételek

eredeti e.i.

0

0

4 907 500

4 907 500

0

0

0

0

4 907 500

4 907 500

0

0

19 630 000

Müködési
bevételek

eredeti e.i.

0

540 000

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

2 913 847

4 203 847

Felhalmozási
bevételek

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mük.c.átvett
pénze.

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl.c.átvett pénze.

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási
bevételek

eredeti e.i.

24 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 000 000

Bevételek
összesen:

eredeti e.i.

27 290 934

3 830 934

8 198 434

8 198 434

3 290 934

4 040 934

3 290 934

28 290 934

8 198 434

8 198 434

3 290 934

6 204 778

112 325 052

Kiadások

Személyi jell.
juttatások

eredeti e.i.

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 933

1 806 937

21 683 200

Munkaadót terhelő járulékok

eredeti e.i.

241 235

241 235

241 235

241 235

241 235

241 235

241 235

241 235

241 235

241 235

241 235

241 244

2 894 829

Dologi kiadás

eredeti e.i.

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 234

2 837 242

34 046 816

Ellátottak pénzb.
jutt.

eredeti e.i.

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 483 000

5 683 000

Egyéb műk. c.
kiadás

eredeti e.i.

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 263

1 184 268

14 211 161

Beruházás

eredeti e.i.

0

0

0

0

1 143 000

0

0

0

0

0

15 000 000

0

16 143 000

Felújítás

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

6 113 411

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

16 113 411

Egyéb felh.kiadás

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási
kiadások

eredeti e.i.

1 549 635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 549 635

Kiadások
összesen:

eredeti e.i.

7 819 300

6 269 665

6 269 665

6 269 665

7 412 665

12 383 076

6 269 665

6 269 665

11 269 665

11 269 665

21 269 665

9 552 691

112 325 052

Finanszírozási
műveletek

eredeti e.i.

0

Göngy. finansz.
műveletek

eredeti e.i.

0

8. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások tervezett összege

A

B

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség

Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség

Szemétszállítási díjkompenzáció

Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó
kedvezmény mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedése

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Ö S S Z E S E N :

0

9. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Református Egyházközség

200 000

2.

Foltvarrók

200 000

Ö S S Z E S E N :

400 000

10. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezése

Összes költség
Ft

Ebből 2023. évi tervezett
felhasználás

Az összes költséghez

UNIÓS
támogatás

Támogatás
típusa

Saját forrás

Kossuth L. u. járda felújítása
( 81.-147. házszámok között)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

MFP

Tanyagondnoki gépjármű
cseréje

15 000 000

15 000 000

15 000 000

MFP

11. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím

Mutató 2023.

Fajlagos
összeg 2023.

2023. évi normatív
támogatás

Települési önkormányzatok
működésének általános támogatása

11 857 865

Önkormányzati hivatal működésének
támogatása

Önkormányzati hivatal működésének
támogatása beszámítási összege

Településüzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatás beszámítási
összege

Ebből

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása

hektár

26 000

4 464 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 479 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatok támogatása

1 869 150

Közutak fenntartásának támogatása

1 923 250

Egyéb kötelező önkormányzati
feladatok támogatás beszámítási
összege

fő

6 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

külterületi
lakos

2 550

10 200

Beszámítás

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi
adóforint

Polgármesteri illetmény támogatása

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

21 261 453

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás tám.

működési hó

12

5 142 300

A települési önkormányzatok szociális
feladatainak tám.

forint

6 597 868

Család és gyermekjóléti szolgálat

Család és gyermekjóléti központ

Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység támogatása

Bölcsödei ellátás (bértámogatás+
üzemeltetési tám.)

Többcélú kistérségi társulás által ellátott
feladatok támogatása: szoc.étk., házi
segítségnyújtás, idősek nappali ell.

Gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés
támogatása

forint
513

164

84 132

Szociális és gyermekjóléti feladatok
támogatása összesen

11 824 300

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím

Mutató 2023.

Mutató 2023

Támogatás
összege 2023. évre

Óvoda pedagógusok bértámogatása

Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása

Óvoda működtetési támogatás

Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.
kieg.támog.

Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok
támogatása

2 270 000

Központi költségvetésből származó források
összesen (csökkentés után)

12. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése

2023. Eredeti előirányzat eFt

Települési támogatás

Rendkívüli élethelyzetre

5 683

Létfenntartási gondok enyhítésére

-Pénzbeni

-Természetbeli

Elhunyt személy eltemettetése

Gyógyszerkiadások fedezetére

Ápolási támogatás céljából

Összesen

5 683

Kamatmentes kölcsön

Köztemetés

Üdülési támogatás

Ösztöndíjak.

Szociális étkezés

Nappali ellátás

Gyermekvédelmi kedvezmény.

Szünidei gyermekétkeztetés.

Újszülöttek támogatása

Összesen:

13. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszaló Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés

Sorszám

2023. évben

2024. évben

2025.évben

2026. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

1

19 630 000

19 630 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök,
immateriális javak,
vagyoni értékű jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból
származó bevétel

4

Részvények,
részesedések
értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevételek

6

Kezesség-, illetve
garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek
(01+…+07)

8

19 630 000

19 630 000

Saját bevételek
(08. sor) 50 %-a

9

9 815 000

9 815 000

Előző év(ek)ben
keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön
és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból
eredő fizetési
kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett,
ill. keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési
kötelezettség (19+…+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön
és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból
eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség
összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

9 815 000

9 815 000

14. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszaló Önkormányzat 2023. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2. melléklet részletezése)

Bevétel

Szakfeladat megnevezése

Összes bevétel

Ebből

Működési
bevétel

Közhatalmi
bevételek

Állami támogat. műk. célú

Működés célú
támogatások
áht-on belülről

Fejl. célú
támogatás
áht.-on
belülről

Felhalmozási
bevételek

Finansz. bev.
előző évi kv
maradvány
ig.
vétele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

011130

Önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

24 010 000

10 000

0

0

0

0

0

24 000 000

013350

Önkormánzati vagyonnal való
gazdálkodás

3 258 472

3 258 472

0

0

0

0

0

0

018010

Önk.-ok elsz.ai a közp.kv.-sel

38 740 885

0

0

38 740 885

0

0

0

0

062020

Tel.fejl.projektek és tám.

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

0

0

041233

Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás

750 320

0

0

0

750 320

0

0

0

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

892 175

892 175

0

0

0

0

0

0

066020

Város és községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

43 200

43 200

0

0

0

0

0

0

082091

Közművelődés,- hagyományos köz.ért.gond.

0

0

0

0

0

0

0

0

102031

Idősek nappali ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

107055

Falugondnoki szolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

900020

Önk.-ok funkcióra nem sorolható
bevételei

19 630 000

0

19 630 000

0

0

0

0

0

Összesen

112 325 052

4 203 847

19 630 000

38 740 885

750 320

25 000 000

0

24 000 000

15. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszaló Község Önkormányzata 2023. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

Kiadás

Létszám
keret

Szakfeladat
megnevezése

Összes
kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Járulék

Dologi
kiadás

Ellátottak
pénzbeli juttatása

M.c. tám.állh. belülre

M.c. tám.állh. kívülre

Tartalék

Beruházás

Felújítás

Egyéb
felhalm.
kiadás.

Finanszírozási
kiadás: ir.szervi
támogatás

Egyéb
fin.
kiadás

011130

Igazgatás

35 699 996

15 179 000

2 040 000

7 046 000

0

400 000

0

9 231 361

254 000

0

0

1 549 635

0

5

013320

Köztemető fenntartás
és működtetés

1 869 150

0

0

1 869 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350

Önk. vagyonnal való
gazd.

2 346 000

0

0

695 000

0

0

0

0

0

1 651 000

0

0

0

0

018030

Támogatás célú finansz.
műveletek

4 179 800

0

0

0

0

4 179 800

0

0

0

0

0

0

0

0

041233

Hosszabb tartamú
közfoglalkoztatás

750 320

664 000

86 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

045160

Közutak,
hidak fenn.

1 905 000

0

0

635 000

0

0

0

0

0

1 270 000

0

0

0

0

062020

Tel. fejl. projektek és tám.

25 000 000

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

10 000 000

0

0

0

0

063020

Víztermelés, -kezelés,
-ellátás

906 411

0

0

254 000

0

0

0

0

0

652 411

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

2 479 000

0

0

2 479 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066010

Zöldterület kezelés

5 669 534

0

0

5 669 534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020

Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások

3 290 000

0

0

3 290 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

915 000

0

0

915 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082044

Könyvtári
szolgáltatások

1 429 513

880 100

114 413

435 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091

Közművel. közösségi
és társadalmi részvétel
fejlesztése

11 716 563

865 100

112 463

7 310 000

0

0

0

0

889 000

2 540 000

0

0

0

1

084031

Civil szerv. működési
támogatása

400 000

0

0

0

0

0

400 000

0

0

0

0

0

0

0

102031

Idősek nappali ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104037

Int. kívüli
gyermekétkeztetés

84 132

0

0

84 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107055

Falugondnoki szolgálat

8 001 633

4 095 000

541 633

3 365 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

107060

Egyéb szoc. pénzbeli és
természetbeni ellátások

5 683 000

0

0

0

5 683 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

112 325 052

21 683 200

2 894 829

34 046 816

5 683 000

4 579 800

400 000

9 231 361

16 143 000

16 113 411

0

1 549 635

0

9
1

A 3. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdés 1. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés 5. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.