Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 05. 23

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről1

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 05. 23

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

3. §2 (1)3 Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát

a) 1.670.178.528,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.928.925.619,- Ft költségvetési kiadással,

c) 1.323.466.793,- Ft finanszírozási bevétellel és

d) 1.064.719.702,- Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

(2)4 A 258.747.091,-Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.

3. A költségvetés mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

4. Adósságot keletkeztető ügyletek

5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. A Környezetvédelmi alapról

6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 2 millió Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtson végre.

A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtsanak végre.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt 50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.

8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelen rendeletben foglaltak szerint történhetnek.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi költségvetésének címrendje

Megnevezés

1

Enying Város Önkormányzat saját

2

Enyingi Polgármesteri Hivatal

3

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

4

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

5

Enyingi Szirombontogató Óvoda

6

Enyingi Városi Bölcsőde

7

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

2. melléklet5

Enying Város Önkormányzata2022. összevont költségvetési mérlegeMűködési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2022. eredeti előirányzat

2022. módosított előirányzat

BEVÉTELEK

2022. eredeti előirányzat

2022. eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)

-232 433 560

-311 481 344

Működési kiadások

1 310 755 347

1 592 900 341

Működési bevételek

1 078 321 787

1 281 418 997

Személyi juttatások (K1)

579 618 678

641 122 690

Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)

794 346 344

1 007 939 293

Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)

79 036 857

86 022 367

Közhatalmi bevételek (B3)

224 565 311

193 826 254

Dologi kiadások (K3)

308 399 883

400 390 210

Működési bevételek (B4)

59 314 132

78 955 117

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 581 970

5 050 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

96 000

698 333

Egyéb működési célú kiadások (K5)

338 117 959

460 315 074

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)

-51 051 550

52 734 253

Felhalmozási kiadások

57 051 550

336 025 278

Felhalmozási bevételek

6 000 000

388 759 531

Beruházások (K6)

29 595 370

307 052 501

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)

0

382 530 791

Felújítások (K7)

27 456 180

28 821 180

Felhalmozási célú bevételek (B5)

0

78 740

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

151 597

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 000 000

6 150 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 367 806 897

1 928 925 619

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 084 321 787

1 670 178 528

FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)

283 485 110

258 747 091

Finanszírozási kiadások

737 042 484

1 064 719 702

Finanszírozási bevételek (B8)

1 020 527 594

1 323 466 793

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)

10 979 000

55 263 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)

0

44 284 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)

0

189 669 303

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)

0

189 669 303

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)

0

60 382 476

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)

294 464 110

296 770 800

Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)

726 063 484

759 404 923

Államháztartáson belüli megelegzés (B814)

0

33 337 767

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

726 063 484

759 404 923

Halmozódás miatti levonás

-726 063 484

-759 404 923

Halmozódás miatti levonás

-726 063 484

-759 404 923

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 378 785 897

2 234 240 398

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 378 785 897

2 234 240 398

3. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi összevont bevételei és kiadásai

Rovat

Cím

Eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

579 618 678

0

0

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

79 036 857

0

0

K3

Dologi kiadások

308 399 883

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 581 970

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

338 117 959

0

0

K6

Beruházások

29 595 370

0

0

K7

Felújítások

27 456 180

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 367 806 897

0

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 979 000

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

726 063 484

0

0

K9

Finanszírozási kiadás összesen

737 042 484

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

2 104 849 381

0

0

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 378 785 897

0

0

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

794 346 344

0

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

224 565 311

0

0

B4

Működési bevételek

59 314 132

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

96 000

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 000 000

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 084 321 787

0

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

294 464 110

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

726 063 484

0

0

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 020 527 594

0

0

B1-B8

Bevételek összesen

2 104 849 381

0

0

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 378 785 897

0

0

4. melléklet6

Enying Város Önkormányzata2022. évi költségvetése intézményenként

Rovat

Rovat megnevezése

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

2022.
ered. ei.

2022.
mód.ei.

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat saját

Enying Város Önkormányzat saját

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

K1

Személyi juttatások

579 618 678

641 122 690

51 565 725

87 156 853

151 876 560

157 860 613

51 894 869

56 052 096

26 127 720

37 690 430

186 118 680

186 118 680

55 762 124

55 762 124

56 273 000

60 481 894

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

79 036 857

86 022 367

6 738 329

9 299 821

20 283 953

22 459 561

6 933 198

7 856 346

3 396 603

3 896 603

27 560 477

27 560 477

7 438 246

7 438 246

6 686 051

7 511 313

K3

Dologi kiadások

308 399 883

400 390 210

184 272 715

249 250 172

24 250 000

32 561 431

40 608 000

46 925 170

19 259 030

21 620 143

24 577 322

27 060 624

7 608 675

10 614 001

7 824 141

12 358 669

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 581 970

5 050 000

5 581 970

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

338 117 959

460 315 074

338 117 959

460 315 074

K6

Beruházások

29 595 370

307 052 501

18 121 040

294 635 250

1 400 000

1 421 000

3 840 600

4 008 600

2 617 000

2 617 000

3 084 760

3 084 760

404 970

404 970

127 000

880 921

K7

Felújítások

27 456 180

28 821 180

27 456 180

28 821 180

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

151 597

0

151 597

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 367 806 897

1 928 925 619

631 853 918

1 134 679 947

197 810 513

214 302 605

103 276 667

114 842 212

51 400 353

65 824 176

241 341 239

243 824 541

71 214 015

74 219 341

70 910 192

81 232 797

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 979 000

55 263 000

10 979 000

55 263 000

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

189 669 303

0

189 669 303

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

60 382 476

0

60 382 476

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

726 063 484

759 404 923

726 063 484

759 404 923

K9

Finanszírozási kiadás összesen

737 042 484

1 064 719 702

737 042 484

1 064 719 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

2 104 849 381

2 993 645 321

1 368 896 402

2 199 399 649

197 810 513

214 302 605

103 276 667

114 842 212

51 400 353

65 824 176

241 341 239

243 824 541

71 214 015

74 219 341

70 910 192

81 232 797

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 378 785 897

2 234 240 398

642 832 918

1 439 994 726

197 810 513

214 302 605

103 276 667

114 842 212

51 400 353

65 824 176

241 341 239

243 824 541

71 214 015

74 219 341

70 910 192

81 232 797

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

794 346 344

1 007 939 293

789 546 344

988 534 876

4 800 000

14 141 707

0

5 162 710

100 000

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

382 530 791

0

382 530 791

B3

Közhatalmi bevételek

224 565 311

193 826 254

224 565 311

193 656 254

0

170 000

B4

Működési bevételek

59 314 132

78 955 117

54 320 637

66 241 475

1 016 000

2 211 872

2 450 000

3 814 194

400 000

2 047 620

0

84 936

1 127 495

1 613 020

2 942 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

78 740

78 740

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

96 000

698 333

602 333

96 000

96 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 000 000

6 150 000

6 000 000

6 000 000

0

150 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 084 321 787

1 670 178 528

1 074 432 292

1 637 644 469

5 816 000

16 523 579

2 546 000

3 910 194

400 000

7 210 330

0

184 936

1 127 495

1 763 020

0

2 942 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

44 284 000

0

44 284 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

189 669 303

0

189 669 303

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

294 464 110

296 770 800

294 464 110

294 464 110

243 798

0

293 088

0

83 265

0

61 438

0

147 715

0

1 477 386

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzés

0

33 337 767

0

33 337 767

B816

Központi, irányító szervi támogatás

726 063 484

759 404 923

0

191 994 513

197 535 228

100 730 667

110 638 930

51 000 353

58 530 581

241 341 239

243 578 167

70 086 520

72 308 606

70 910 192

76 813 411

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 020 527 594

1 323 466 793

294 464 110

561 755 180

191 994 513

197 779 026

100 730 667

110 932 018

51 000 353

58 613 846

241 341 239

243 639 605

70 086 520

72 456 321

70 910 192

78 290 797

B1-B8

Bevételek összesen

2 104 849 381

2 993 645 321

1 368 896 402

2 199 399 649

197 810 513

214 302 605

103 276 667

114 842 212

51 400 353

65 824 176

241 341 239

243 824 541

71 214 015

74 219 341

70 910 192

81 232 797

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 378 785 897

2 234 240 398

1 368 896 402

2 199 399 649

5 816 000

16 767 377

2 546 000

4 203 282

400 000

7 293 595

0

246 374

1 127 495

1 910 735

0

4 419 386

5. melléklet

Enying Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéseBevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat mindösszesen

Összesen
2011.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

579 618 678

579 618 678

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

79 036 857

79 036 857

K3

Dologi kiadások

308 399 883

308 399 883

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 581 970

5 581 970

K5

Egyéb működési célú kiadások

338 117 959

83 485 291

254 632 668

K6

Beruházások

29 595 370

29 595 370

K7

Felújítások

27 456 180

27 456 180

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 367 806 897

0

83 485 291

1 284 321 606

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 979 000

10 979 000

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

726 063 484

726 063 484

K9

Finanszírozási kiadás összesen

737 042 484

0

0

737 042 484

K1-K9

Kiadás összesen

2 104 849 381

0

83 485 291

2 021 364 090

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 378 785 897

0

83 485 291

1 295 300 606

0

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

794 346 344

75 712 700

718 633 644

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

224 565 311

224 565 311

B4

Működési bevételek

59 314 132

59 314 132

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

96 000

96 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 000 000

6 000 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 084 321 787

0

75 712 700

1 008 609 087

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

294 464 110

294 464 110

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

726 063 484

726 063 484

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 020 527 594

0

0

1 020 527 594

B1-B8

Bevételek összesen

2 104 849 381

0

75 712 700

2 029 136 681

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 378 785 897

0

75 712 700

1 303 073 197

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat saját

Összesen
2022.

Igazgatási feladatok
2022.

Önként vállalt feladatok
2022.

Kötelező feladatok
2022.

K1

Személyi juttatások

51 565 725

49 954 500

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

6 738 329

7 822 644

K3

Dologi kiadások

184 272 715

204 168 109

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

338 117 959

83 485 291

113 976 769

K6

Beruházások

18 653 010

446 857 316

K7

Felújítások

27 456 180

52 744 861

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

631 853 918

83 485 291

880 574 199

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 979 000

6 453 562

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

726 063 484

654 838 182

K9

Finanszírozási kiadás összesen

737 042 484

0

687 230 654

K1-K9

Kiadás összesen

1 368 896 402

83 485 291

1 567 804 853

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

642 832 918

83 485 291

912 966 671

0

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

789 546 344

75 712 700

631 354 884

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

224 565 311

190 800 000

B4

Működési bevételek

54 320 637

66 738 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

12 236 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 000 000

500 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 074 432 292

75 712 700

901 628 884

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

50 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

294 464 110

596 975 348

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

B8

Finaszírozási bevételek összesen

294 464 110

0

646 975 348

B1-B8

Bevételek összesen

1 368 896 402

75 712 700

1 548 604 232

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 368 896 402

75 712 700

1 548 604 232

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Összesen
2022.

Igazgatási feladatok
2022.

Önként vállalt feladatok
2022.

Kötelező feladatok
2022.

K1

Személyi juttatások

151 876 560

151 876 560

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

20 283 953

20 283 953

K3

Dologi kiadások

24 250 000

24 250 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6

Beruházások

1 400 000

1 400 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

197 810 513

197 810 513

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

0

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

197 810 513

197 810 513

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

197 810 513

197 810 513

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

4 800 000

4 800 000

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B4

Működési bevételek

1 016 000

1 016 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

5 816 000

5 816 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

191 994 513

191 994 513

B8

Finaszírozási bevételek összesen

191 994 513

191 994 513

B1-B8

Bevételek összesen

197 810 513

197 810 513

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

5 816 000

5 816 000

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Összesen
2022.

Igazgatási feladatok
2022.

Önként vállalt feladatok
2022.

Kötelező feladatok
2022.

K1

Személyi juttatások

51 894 869

51 894 869

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

6 933 198

6 933 198

K3

Dologi kiadások

40 608 000

40 608 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6

Beruházások

3 840 600

3 840 600

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

103 276 667

103 276 667

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

0

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

103 276 667

103 276 667

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

103 276 667

103 276 667

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B4

Működési bevételek

2 450 000

2 450 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

96 000

96 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

2 546 000

2 546 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

100 730 667

100 730 667

B8

Finaszírozási bevételek összesen

100 730 667

100 730 667

B1-B8

Bevételek összesen

103 276 667

103 276 667

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

2 546 000

2 546 000

Rovat

Rovat megnevezése

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Összesen
2022.

Igazgatási feladatok
2022.

Önként vállalt feladatok
2022.

Kötelező feladatok
2022.

K1

Személyi juttatások

26 127 720

26 127 720

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

3 396 603

3 396 603

K3

Dologi kiadások

19 259 030

19 259 030

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6

Beruházások

2 617 000

2 617 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

51 400 353

51 400 353

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

0

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

51 400 353

51 400 353

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

51 400 353

51 400 353

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B4

Működési bevételek

400 000

400 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

400 000

400 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

51 000 353

51 000 353

B8

Finaszírozási bevételek összesen

51 000 353

51 000 353

B1-B8

Bevételek összesen

51 400 353

51 400 353

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

400 000

400 000

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Összesen
2022.

Igazgatási feladatok
2022.

Önként vállalt feladatok
2022.

Kötelező feladatok
2022.

K1

Személyi juttatások

186 118 680

186 118 680

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

27 560 477

27 560 477

K3

Dologi kiadások

24 577 322

24 577 322

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6

Beruházások

3 084 760

3 084 760

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

241 341 239

241 341 239

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

0

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

241 341 239

241 341 239

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

241 341 239

241 341 239

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B4

Működési bevételek

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

0

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

241 341 239

241 341 239

B8

Finaszírozási bevételek összesen

241 341 239

241 341 239

B1-B8

Bevételek összesen

241 341 239

241 341 239

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

0

0

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Városi Bölcsőde

Összesen
2022.

Igazgatási feladatok
2022.

Önként vállalt feladatok
2022.

Kötelező feladatok
2022.

K1

Személyi juttatások

55 762 124

55 762 124

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

7 438 246

7 438 246

K3

Dologi kiadások

7 608 675

7 608 675

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

404 970

404 970

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6

Beruházások

0

0

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

71 214 015

71 214 015

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

0

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

71 214 015

71 214 015

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

71 214 015

71 214 015

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B4

Működési bevételek

1 127 495

1 127 495

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 127 495

1 127 495

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

70 086 520

70 086 520

B8

Finaszírozási bevételek összesen

70 086 520

70 086 520

B1-B8

Bevételek összesen

71 214 015

71 214 015

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 127 495

1 127 495

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Összesen
2022.

Igazgatási feladatok
2022.

Önként vállalt feladatok
2022.

Kötelező feladatok
2022.

K1

Személyi juttatások

56 273 000

56 273 000

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

6 686 051

6 686 051

K3

Dologi kiadások

7 824 141

7 824 141

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

127 000

127 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6

Beruházások

0

0

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

70 910 192

70 910 192

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

0

K9

Finanszírozási kiadás összesen

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

70 910 192

70 910 192

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

70 910 192

70 910 192

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B4

Működési bevételek

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

0

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

70 910 192

70 910 192

B8

Finaszírozási bevételek összesen

70 910 192

70 910 192

B1-B8

Bevételek összesen

70 910 192

70 910 192

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

0

0

6. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi támogatási bevételei

Cím, jogcím megnevezése

Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzata saját:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

196 063 875

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

212 690 670

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

230 961 798

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

77 516 591

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 933 324

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei

48 750 842

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei

8 629 244

Enying Város Önkormányzata saját összesen

789 546 344

Enyingi Polgármesteri Hivatal:

Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra

4 800 000

Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen

4 800 000

Mindösszesen

794 346 344

7. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi közhatalmi bevételei

Feladat megnevezése

Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzata saját:

Magánszemélyek kommunális adója bevételei

31 127 000

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei

188 328 000

Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei

0

Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei

0

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

710 311

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei

0

Egyéb bírság bevételei

0

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

4 400 000

Enying Város Önkormányzata saját össz.

224 565 311

Enyingi Polgármesteri Hivatal:

Igazgatási díjak

0

Enyingi Polgármesteri Hivatal össz.

0

Mindösszesen

224 565 311

8. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi támogatási kiadásai

Cím, feladat megnevezése

Eredeti ei.

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök:

Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz:

EMSZGYIT int.társ. (állami közös átadás)

44 317 450

EMSZGYIT int.társ. (állami átadás saját ino)

282 630

EMSZGYIT int.társ. (állami átadás saját bentlakás)

75 712 700

EMSZGYIT int.társ. (közös szoc feladatra saját hjár.)

5 113 782

EMSZGYIT int.társ. (közös társ feladatra saját hjár.)

3 070 977

EMSZGYIT int.társ. (saját feladat ino)

5 190 401

EMSZGYIT int.társ. (saját feladat bentlakás hjár.)

7 772 591

Civil szervezeteknek átadott

5 700 000

Háztartásonak átadott

550 000

Alsótekeres vizdij kompenzáció (átadott)

1 200 000

DBRHK

1 371 480

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen

150 282 011

Tartalékok

187 835 948

Technikai mindösszesen (K5)

338 117 959

9. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi tartalékai

Eredeti ei.

Tartalék összesen

187 835 948

Általános tartalék

7 339 489

Céltartalékok

180 496 459

Viziközmű eszközhasználati díj

121 227 624

Helyi identitás és kohézió

1 161 743

TOP 2.1.2.15 Zöld Város

204 174

Belterületi utak

18 341 705

Illegális hulladék

121 913

Bethlen Gábor pályázat

1 800 000

Kiss Épületgépesz Kft. jólteljesítési biztosíték

19 434 427

Óvadéki számla

1 000 000

Gépjárműadó továbbutalandó

1 006 205

Idegen bevételek

198 668

Fejlesztési céltartalék

16 000 000

10. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként

Cím, megnevezés

Támogatás

Teljes költség

Beruházás kezdete

2022. előtt felhasznált

2022. terv

2022. után felhasználandó

Beruházás
2022.

Felújítás
2022.

Dologi kiadás
2022.

Enying Város Önkormányzata:

VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztések"

126 774 383

133 687 222

2022

6 912 839

6 912 839

BM-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása önrész (Diófa és Bocsor utca)

18 341 705

22 790 476

2022

21 578 476

21 578 476

1 212 000

TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” opció

75 550 000

81 050 000

2022

5 500 000

5 500 000

RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése

150 000 000

150 000 000

2022

1 549 400

2 590 038

1 040 638

Rendezési terv módosítás 2022.

254 000

2022

254 000

254 000

Gépjárműbeszerzés

6 800 000

2022

1 200 000

1 200 000

Beadott pályázatok önrészére

2022

4 786 171

3 287 666

Enying Város Önkormányzata összesen

18 653 010

27 456 180

Enyingi Polgármesteri Hivatal:

0

0

Szoftver (vírusirtó, office)

2022

223 500

223 500

Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp)

2022

535 000

535 000

Egyéb tárgyi eszköz (kisbútor, irattári polcok)

2021

641 500

641 500

Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen

1 400 000

0

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága:

Zöldterület eszközök

2022

500 000

500 000

Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, mobiltelefon)

2022

1 000 000

1 000 000

Rákóczi járda

2022

2 340 600

2 340 600

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen

3 840 600

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:

Műv. Ház beszerzés eszközök (érdeknöv.)

2022

915 000

915 000

Könyvtári beszerzés eszközök (érdeknöv.)

2022

127 000

127 000

Könyvtári beszerzés

2021

1 575 000

1 575 000

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz.

2 617 000

0

Enyingi Szirombontogató Óvoda:

Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez)

2021

0

Óvoda eszközök

2021

608 000

608 000

Óvoda játékok

1 784 760

1 784 760

Óvoda játékok II. ütem

692 000

692 000

Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen

3 084 760

3 084 760

0

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Városi Bölcsőde összesen

0

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen

0

Mindösszesen

29 595 370

27 456 180

11. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi költségvetésEu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban

Cím, megnevezés

Támogatás

Teljes költség

Beruházás kezdete

2021 előtt felhasznált

2022. terv

2022. után felhasználandó

Beruházás
2022.

Felújítás
2022.

Dologi kiadás
2022.

Enying Város Önkormányzata:

VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztések"

126 774 383

133 687 222

2022

6 912 839

6 912 839

TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” opció

75 550 000

81 050 000

2022

5 500 000

5 500 000

RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése

150 000 000

1 549 400

2022

1 549 400

2 590 038

1 040 638

Enying Város Önkormányzata összesen

12 412 839

2 590 038

12. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi költségvetésEngedélyezett létszámkeret

Megnevezés

Engedélyzett létszám
2022.01.01

Önkormányzat

Polgármester

1,0

Védőnők

3,0

Háziorvosi asszisztens

1,0

Házi gyermekorvosi asszisztens

1,0

Pályázatok

0,0

Önkormányzat össz.

6,0

Polgármesteri Hivatal

Köztisztviselő

29,0

Mt hatálya alá tartozó

2,0

Polgármesteri Hivatal össz.

31,0

Enyingi Szirombontogató Óvoda

43,0

Enyingi Város Bölcsőde

11,0

Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ

13,5

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

7,5

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

14,0

Önkormányzat össz.

126,0

Közfoglalkoztatott össz

32,0

Önkormányzat mindössz.

158,0

13. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi közvetett támogatásai

Megnevezés

Terv

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

kommunális adó

500 000

iparűzési adó

0

pótlék, bírság

500 000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

740 000

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Összesen

1 740 000

14. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi likviditási-előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 529

66 195 525

794 346 344

B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről

0

B3 Közhatalmi bevételek

67 368 000

44 912 000

44 912 000

44 912 000

22 461 311

224 565 311

B4 Működési bevételek

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 844

4 942 848

59 314 132

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

96 000

0

0

0

0

0

0

0

0

96 000

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

500 000

0

5 500 000

0

0

0

0

0

0

6 000 000

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131 Maradvány igénybevétele

294 464 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 464 110

Bevételek összesen

365 602 483

71 138 373

138 506 373

116 646 373

116 050 373

76 638 373

71 138 373

71 138 373

116 050 373

93 599 684

71 138 373

71 138 373

1 378 785 897

Kiadások

K1 Személyi juttatások

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 282

41 091 280

493 095 382

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 463

6 986 345

83 837 438

K3 Dologi kiadások

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 350

26 360 344

316 324 194

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 833

420 837

5 050 000

K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 439

16 543 440

198 521 269

K6 Beruházások

0

0

100 000 000

100 000 000

10 000 000

135 316 000

15 000 000

30 000 000

30 000 000

33 496 091

0

0

453 812 091

K7 Felújítások

30 000 000

10 000 000

12 744 861

52 744 861

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

3 226 781

3 226 781

6 453 562

K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetése

25 938 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 938 910

Kiadások összesen

117 341 277

91 402 367

194 629 148

221 402 367

111 402 367

226 718 367

106 402 367

134 147 228

124 629 148

124 898 458

91 402 367

91 402 246

1 635 777 707

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Havi egyenleg:

248 261 206

-20 263 994

-56 122 775

-104 755 994

4 648 006

-150 079 994

-35 263 994

-63 008 855

-8 578 775

-31 298 774

-20 263 994

-20 263 873

Halmozott egyenleg:

248 261 206

227 997 212

171 874 437

67 118 443

71 766 449

-78 313 545

-113 577 539

-176 586 394

-185 165 169

-216 463 943

-236 727 937

-256 991 810

Likviditás minősége:

gyenge

15. melléklet

Enying Város ÖnkormányzataGördülő tervezése 2022-2024

Rovat

Cím

Terv
2022.

Terv
2023.

Terv
2024.

K1

Személyi juttatások

579 618 678

580 000 000

580 000 000

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

79 036 857

79 000 000

79 000 000

K3

Dologi kiadások

308 399 883

317 600 000

327 128 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 581 970

5 050 000

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

338 117 959

193 310 985

179 256 988

K6

Beruházások

29 595 370

30 000 000

30 000 000

K7

Felújítások

27 456 180

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 367 806 897

1 204 960 985

1 200 434 988

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 979 000

13 025 015

12 741 012

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

0

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

726 063 484

740 584 000

755 400 000

K9

Finanszírozási kiadás összesen

737 042 484

753 609 015

768 141 012

K1-K9

Kiadás összesen

2 104 849 381

1 958 570 000

1 968 576 000

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 378 785 897

1 217 986 000

1 213 176 000

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

794 346 344

718 986 000

726 176 000

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

224 565 311

230 000 000

235 000 000

B4

Működési bevételek

59 314 132

65 000 000

68 000 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

15 000 000

15 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

96 000

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 000 000

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 084 321 787

1 028 986 000

1 044 176 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

294 464 110

189 000 000

169 000 000

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

726 063 484

740 584 000

755 400 000

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 020 527 594

929 584 000

924 400 000

B1-B8

Bevételek összesen

2 104 849 381

1 958 570 000

1 968 576 000

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 378 785 897

1 217 986 000

1 213 176 000

16. melléklet

Enying Város Önkormányzata2022. évi költségvetésTöbbéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése:

Fejlesztési hitel 2019

Fejlesztési

Hitelösszeg

50 000 000

hitel
Takarékbank Zrt.

Kamatbázis (negyedévente változik)

0,0015

2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR

Kamatfelár

0,0240

Lehívás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamatfizetés+folyósítási jutalék

Negyedéves adósságszolgálat

Évenkénti adósságszolgálat

2020.03.01

50 000 000

50 000 000

2020.09.30

47 368 500

2 631 500

754 375

3 385 875

3 385 875

2021.03.31

44 737 000

2 631 500

610 659

3 242 159

2021.09.30

42 105 500

2 631 500

579 903

3 211 403

6 453 562

2022.03.31

39 474 000

2 631 500

542 810

3 174 310

2022.09.30

36 842 500

2 631 500

511 682

3 143 182

6 317 492

2023.03.31

34 211 000

2 631 500

474 961

3 106 461

2023.09.30

31 579 500

2 631 500

443 460

3 074 960

6 181 421

2024.03.31

28 948 000

2 631 500

409 349

3 040 849

2024.09.30

26 316 500

2 631 500

375 238

3 006 738

6 047 588

2025.03.31

23 685 000

2 631 500

339 264

2 970 764

2025.09.30

21 053 500

2 631 500

307 017

2 938 517

5 909 280

2026.03.31

18 422 000

2 631 500

271 415

2 902 915

2026.09.30

15 790 500

2 631 500

238 795

2 870 295

5 773 210

2027.03.31

13 159 000

2 631 500

203 566

2 835 066

2027.09.30

10 527 500

2 631 500

170 574

2 802 074

5 637 139

2028.03.31

7 896 000

2 631 500

136 463

2 767 963

2028.09.30

5 264 500

2 631 500

102 352

2 733 852

5 501 815

2029.03.31

2 633 000

2 631 500

67 868

2 699 368

2029.09.30

0

2 633 000

34 130

2 667 130

5 366 498

Összesen:

50 000 000

6 573 881

56 573 881

56 573 881

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése:

Fejlesztési hitel 2020

Fejlesztési

Hitelösszeg

50 000 000

hitel
Takarékbank Zrt.

Kamatbázis (negyedévente változik)

0,0074

2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR

Kamatfelár

0,0190

Lehívás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamatfizetés+folyósítási jutalék

Negyedéves adósságszolgálat

Évenkénti adósságszolgálat

2021.06.30

50 000 000

50 000 000

2022.03.31

48 571 000

1 429 000

1 004 667

2 433 667

7 671 259

2022.06.30

47 142 000

1 429 000

324 130

1 753 130

2022.09.30

45 713 000

1 429 000

318 051

1 747 051

2022.12.31

44 284 000

1 429 000

308 410

1 737 410

2023.03.31

42 855 000

1 429 000

292 274

1 721 274

6 843 594

2023.06.30

41 426 000

1 429 000

285 986

1 714 986

2023.09.30

39 997 000

1 429 000

279 487

1 708 487

2023.12.31

38 568 000

1 429 000

269 846

1 698 846

2024.03.31

37 139 000

1 429 000

257 377

1 686 377

6 693 424

2024.06.30

35 710 000

1 429 000

247 841

1 676 841

2024.09.30

34 281 000

1 429 000

240 923

1 669 923

2024.12.31

32 852 000

1 429 000

231 282

1 660 282

2025.03.31

31 423 000

1 429 000

216 823

1 645 823

6 537 597

2025.06.30

29 994 000

1 429 000

209 696

1 638 696

2025.09.30

28 565 000

1 429 000

202 360

1 631 360

2025.12.31

27 136 000

1 429 000

192 719

1 621 719

2026.03.31

25 707 000

1 429 000

179 098

1 608 098

6 384 599

2026.06.30

24 278 000

1 429 000

171 551

1 600 551

2026.09.30

22 849 000

1 429 000

163 796

1 592 796

2026.12.31

21 420 000

1 429 000

154 155

1 583 155

2027.03.31

19 991 000

1 429 000

141 372

1 570 372

6 231 601

2027.06.30

18 562 000

1 429 000

133 407

1 562 407

2027.09.30

17 133 000

1 429 000

125 232

1 554 232

2027.12.31

15 704 000

1 429 000

115 591

1 544 591

2028.03.31

14 275 000

1 429 000

104 798

1 533 798

6 079 754

2028.06.30

12 846 000

1 429 000

95 262

1 524 262

2028.09.30

11 417 000

1 429 000

86 668

1 515 668

2028.12.31

9 988 000

1 429 000

77 027

1 506 027

2029.03.31

8 559 000

1 429 000

65 921

1 494 921

5 925 604

2029.06.30

7 130 000

1 429 000

57 117

1 486 117

2029.09.30

5 701 000

1 429 000

48 104

1 477 104

2029.12.31

4 272 000

1 429 000

38 463

1 467 463

2030.03.31

2 843 000

1 429 000

28 195

1 457 195

4 328 707

2030.06.30

1 414 000

1 429 000

18 972

1 447 972

2030.09.30

0

1 414 000

9 540

1 423 540

Összesen

50 000 000

6 696 140

1

Az önkormányzati rendeletet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 24. napjával.

2

A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.