Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 05. 23Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről1
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. §2 (1)3 Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.670.178.528,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.928.925.619,- Ft költségvetési kiadással,
c) 1.323.466.793,- Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.064.719.702,- Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2)4 A 258.747.091,-Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.
3. A költségvetés mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. A Környezetvédelmi alapról
6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 2 millió Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtson végre.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtsanak végre.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.
(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt 50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.
8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.
(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.
(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.
(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai
10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.
(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelen rendeletben foglaltak szerint történhetnek.
(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.
9. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Megnevezés |
||
|---|---|---|
1 |
Enying Város Önkormányzat saját |
|
2 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
|
3 |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
|
4 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
|
5 |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
|
6 |
Enyingi Városi Bölcsőde |
|
7 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2. melléklet5
KIADÁSOK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-232 433 560 |
-311 481 344 |
|||||
Működési kiadások |
1 310 755 347 |
1 592 900 341 |
Működési bevételek |
1 078 321 787 |
1 281 418 997 |
||
Személyi juttatások (K1) |
579 618 678 |
641 122 690 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
794 346 344 |
1 007 939 293 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
79 036 857 |
86 022 367 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 565 311 |
193 826 254 |
||
Dologi kiadások (K3) |
308 399 883 |
400 390 210 |
Működési bevételek (B4) |
59 314 132 |
78 955 117 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 581 970 |
5 050 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
698 333 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
338 117 959 |
460 315 074 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-51 051 550 |
52 734 253 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
57 051 550 |
336 025 278 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
388 759 531 |
||
Beruházások (K6) |
29 595 370 |
307 052 501 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
382 530 791 |
||
Felújítások (K7) |
27 456 180 |
28 821 180 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
78 740 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
151 597 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 000 000 |
6 150 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 367 806 897 |
1 928 925 619 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 084 321 787 |
1 670 178 528 |
||
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
283 485 110 |
258 747 091 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 020 527 594 |
1 323 466 793 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 979 000 |
55 263 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
44 284 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
189 669 303 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
189 669 303 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
60 382 476 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
294 464 110 |
296 770 800 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
726 063 484 |
759 404 923 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
33 337 767 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
726 063 484 |
759 404 923 |
|||||
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-759 404 923 |
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-759 404 923 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
||
3. melléklet
Rovat |
Cím |
Eredeti előirányzat |
||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
0 |
0 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
0 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
0 |
0 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
0 |
0 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
0 |
0 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
0 |
0 |
4. melléklet6
Rovat |
Rovat megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
641 122 690 |
51 565 725 |
87 156 853 |
151 876 560 |
157 860 613 |
51 894 869 |
56 052 096 |
26 127 720 |
37 690 430 |
186 118 680 |
186 118 680 |
55 762 124 |
55 762 124 |
56 273 000 |
60 481 894 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
86 022 367 |
6 738 329 |
9 299 821 |
20 283 953 |
22 459 561 |
6 933 198 |
7 856 346 |
3 396 603 |
3 896 603 |
27 560 477 |
27 560 477 |
7 438 246 |
7 438 246 |
6 686 051 |
7 511 313 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
400 390 210 |
184 272 715 |
249 250 172 |
24 250 000 |
32 561 431 |
40 608 000 |
46 925 170 |
19 259 030 |
21 620 143 |
24 577 322 |
27 060 624 |
7 608 675 |
10 614 001 |
7 824 141 |
12 358 669 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 050 000 |
5 581 970 |
5 050 000 |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
460 315 074 |
338 117 959 |
460 315 074 |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
307 052 501 |
18 121 040 |
294 635 250 |
1 400 000 |
1 421 000 |
3 840 600 |
4 008 600 |
2 617 000 |
2 617 000 |
3 084 760 |
3 084 760 |
404 970 |
404 970 |
127 000 |
880 921 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
28 821 180 |
27 456 180 |
28 821 180 |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
151 597 |
0 |
151 597 |
||||||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
1 928 925 619 |
631 853 918 |
1 134 679 947 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
55 263 000 |
10 979 000 |
55 263 000 |
||||||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
189 669 303 |
0 |
189 669 303 |
||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
60 382 476 |
0 |
60 382 476 |
||||||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
759 404 923 |
726 063 484 |
759 404 923 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
2 993 645 321 |
1 368 896 402 |
2 199 399 649 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
642 832 918 |
1 439 994 726 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
1 007 939 293 |
789 546 344 |
988 534 876 |
4 800 000 |
14 141 707 |
0 |
5 162 710 |
100 000 |
|||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
382 530 791 |
0 |
382 530 791 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
193 826 254 |
224 565 311 |
193 656 254 |
0 |
170 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
78 955 117 |
54 320 637 |
66 241 475 |
1 016 000 |
2 211 872 |
2 450 000 |
3 814 194 |
400 000 |
2 047 620 |
0 |
84 936 |
1 127 495 |
1 613 020 |
2 942 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
78 740 |
78 740 |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
698 333 |
602 333 |
96 000 |
96 000 |
|||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 150 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
150 000 |
||||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
1 670 178 528 |
1 074 432 292 |
1 637 644 469 |
5 816 000 |
16 523 579 |
2 546 000 |
3 910 194 |
400 000 |
7 210 330 |
0 |
184 936 |
1 127 495 |
1 763 020 |
0 |
2 942 000 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
44 284 000 |
0 |
44 284 000 |
||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
189 669 303 |
0 |
189 669 303 |
||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
296 770 800 |
294 464 110 |
294 464 110 |
243 798 |
0 |
293 088 |
0 |
83 265 |
0 |
61 438 |
0 |
147 715 |
0 |
1 477 386 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
33 337 767 |
0 |
33 337 767 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
759 404 923 |
0 |
191 994 513 |
197 535 228 |
100 730 667 |
110 638 930 |
51 000 353 |
58 530 581 |
241 341 239 |
243 578 167 |
70 086 520 |
72 308 606 |
70 910 192 |
76 813 411 |
|
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
1 323 466 793 |
294 464 110 |
561 755 180 |
191 994 513 |
197 779 026 |
100 730 667 |
110 932 018 |
51 000 353 |
58 613 846 |
241 341 239 |
243 639 605 |
70 086 520 |
72 456 321 |
70 910 192 |
78 290 797 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
2 993 645 321 |
1 368 896 402 |
2 199 399 649 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
1 368 896 402 |
2 199 399 649 |
5 816 000 |
16 767 377 |
2 546 000 |
4 203 282 |
400 000 |
7 293 595 |
0 |
246 374 |
1 127 495 |
1 910 735 |
0 |
4 419 386 |
5. melléklet
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat mindösszesen |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
579 618 678 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
79 036 857 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
308 399 883 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 581 970 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
83 485 291 |
254 632 668 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
29 595 370 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
27 456 180 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
0 |
83 485 291 |
1 284 321 606 |
|||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
10 979 000 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
726 063 484 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
0 |
0 |
737 042 484 |
|||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
0 |
83 485 291 |
2 021 364 090 |
|||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
0 |
83 485 291 |
1 295 300 606 |
|||||||
0 |
||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
75 712 700 |
718 633 644 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
224 565 311 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
59 314 132 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
0 |
75 712 700 |
1 008 609 087 |
|||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
294 464 110 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
726 063 484 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
0 |
0 |
1 020 527 594 |
|||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
0 |
75 712 700 |
2 029 136 681 |
|||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
0 |
75 712 700 |
1 303 073 197 |
|||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat saját |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
51 565 725 |
49 954 500 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 738 329 |
7 822 644 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
184 272 715 |
204 168 109 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 050 000 |
5 050 000 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
83 485 291 |
113 976 769 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
18 653 010 |
446 857 316 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
52 744 861 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
631 853 918 |
83 485 291 |
880 574 199 |
||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
6 453 562 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
25 938 910 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
654 838 182 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
0 |
687 230 654 |
||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
1 368 896 402 |
83 485 291 |
1 567 804 853 |
||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
642 832 918 |
83 485 291 |
912 966 671 |
||||||||
0 |
||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
789 546 344 |
75 712 700 |
631 354 884 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
190 800 000 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
54 320 637 |
66 738 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12 236 000 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
500 000 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 074 432 292 |
75 712 700 |
901 628 884 |
||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
50 000 000 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
596 975 348 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
294 464 110 |
0 |
646 975 348 |
||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
1 368 896 402 |
75 712 700 |
1 548 604 232 |
||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 368 896 402 |
75 712 700 |
1 548 604 232 |
||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
151 876 560 |
151 876 560 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
20 283 953 |
20 283 953 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
24 250 000 |
24 250 000 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 816 000 |
5 816 000 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
191 994 513 |
191 994 513 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
191 994 513 |
191 994 513 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
5 816 000 |
5 816 000 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
51 894 869 |
51 894 869 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 933 198 |
6 933 198 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
40 608 000 |
40 608 000 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
3 840 600 |
3 840 600 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 546 000 |
2 546 000 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
100 730 667 |
100 730 667 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
100 730 667 |
100 730 667 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 546 000 |
2 546 000 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 127 720 |
26 127 720 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
3 396 603 |
3 396 603 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
19 259 030 |
19 259 030 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
2 617 000 |
2 617 000 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 000 353 |
51 000 353 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
51 000 353 |
51 000 353 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
186 118 680 |
186 118 680 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
27 560 477 |
27 560 477 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
24 577 322 |
24 577 322 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
3 084 760 |
3 084 760 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Városi Bölcsőde |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
55 762 124 |
55 762 124 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
7 438 246 |
7 438 246 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
7 608 675 |
7 608 675 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
404 970 |
404 970 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 127 495 |
1 127 495 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 127 495 |
1 127 495 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
70 086 520 |
70 086 520 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
70 086 520 |
70 086 520 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 127 495 |
1 127 495 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
56 273 000 |
56 273 000 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 686 051 |
6 686 051 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
7 824 141 |
7 824 141 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||||||
6. melléklet
Cím, jogcím megnevezése |
Eredeti ei. |
Enying Város Önkormányzata saját: |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 063 875 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
212 690 670 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
230 961 798 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
77 516 591 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 933 324 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
48 750 842 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
8 629 244 |
Enying Város Önkormányzata saját összesen |
789 546 344 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|
Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra |
4 800 000 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
4 800 000 |
Mindösszesen |
794 346 344 |
7. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Enying Város Önkormányzata saját: |
|
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
31 127 000 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
188 328 000 |
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei |
0 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
710 311 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei |
0 |
Egyéb bírság bevételei |
0 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
4 400 000 |
Enying Város Önkormányzata saját össz. |
224 565 311 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|
Igazgatási díjak |
0 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal össz. |
0 |
Mindösszesen |
224 565 311 |
8. melléklet
Cím, feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: |
|
Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz: |
|
EMSZGYIT int.társ. (állami közös átadás) |
44 317 450 |
EMSZGYIT int.társ. (állami átadás saját ino) |
282 630 |
EMSZGYIT int.társ. (állami átadás saját bentlakás) |
75 712 700 |
EMSZGYIT int.társ. (közös szoc feladatra saját hjár.) |
5 113 782 |
EMSZGYIT int.társ. (közös társ feladatra saját hjár.) |
3 070 977 |
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat ino) |
5 190 401 |
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat bentlakás hjár.) |
7 772 591 |
Civil szervezeteknek átadott |
5 700 000 |
Háztartásonak átadott |
550 000 |
Alsótekeres vizdij kompenzáció (átadott) |
1 200 000 |
DBRHK |
1 371 480 |
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen |
150 282 011 |
Tartalékok |
187 835 948 |
Technikai mindösszesen (K5) |
338 117 959 |
9. melléklet
Eredeti ei. |
|
Tartalék összesen |
187 835 948 |
Általános tartalék |
7 339 489 |
Céltartalékok |
180 496 459 |
Viziközmű eszközhasználati díj |
121 227 624 |
Helyi identitás és kohézió |
1 161 743 |
TOP 2.1.2.15 Zöld Város |
204 174 |
Belterületi utak |
18 341 705 |
Illegális hulladék |
121 913 |
Bethlen Gábor pályázat |
1 800 000 |
Kiss Épületgépesz Kft. jólteljesítési biztosíték |
19 434 427 |
Óvadéki számla |
1 000 000 |
Gépjárműadó továbbutalandó |
1 006 205 |
Idegen bevételek |
198 668 |
Fejlesztési céltartalék |
16 000 000 |
10. melléklet
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás kezdete |
2022. előtt felhasznált |
2022. terv |
2022. után felhasználandó |
Beruházás |
Felújítás |
Dologi kiadás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztések" |
126 774 383 |
133 687 222 |
2022 |
6 912 839 |
6 912 839 |
||||
BM-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása önrész (Diófa és Bocsor utca) |
18 341 705 |
22 790 476 |
2022 |
21 578 476 |
21 578 476 |
1 212 000 |
|||
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” opció |
75 550 000 |
81 050 000 |
2022 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
150 000 000 |
150 000 000 |
2022 |
1 549 400 |
2 590 038 |
1 040 638 |
|||
Rendezési terv módosítás 2022. |
254 000 |
2022 |
254 000 |
254 000 |
|||||
Gépjárműbeszerzés |
6 800 000 |
2022 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
Beadott pályázatok önrészére |
2022 |
4 786 171 |
3 287 666 |
||||||
Enying Város Önkormányzata összesen |
18 653 010 |
27 456 180 |
|||||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
0 |
0 |
|||||||
Szoftver (vírusirtó, office) |
2022 |
223 500 |
223 500 |
||||||
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp) |
2022 |
535 000 |
535 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz (kisbútor, irattári polcok) |
2021 |
641 500 |
641 500 |
||||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
1 400 000 |
0 |
|||||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: |
|||||||||
Zöldterület eszközök |
2022 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, mobiltelefon) |
2022 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Rákóczi járda |
2022 |
2 340 600 |
2 340 600 |
||||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen |
3 840 600 |
||||||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||||||||
Műv. Ház beszerzés eszközök (érdeknöv.) |
2022 |
915 000 |
915 000 |
||||||
Könyvtári beszerzés eszközök (érdeknöv.) |
2022 |
127 000 |
127 000 |
||||||
Könyvtári beszerzés |
2021 |
1 575 000 |
1 575 000 |
||||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. |
2 617 000 |
0 |
|||||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda: |
|||||||||
Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez) |
2021 |
0 |
|||||||
Óvoda eszközök |
2021 |
608 000 |
608 000 |
||||||
Óvoda játékok |
1 784 760 |
1 784 760 |
|||||||
Óvoda játékok II. ütem |
692 000 |
692 000 |
|||||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen |
3 084 760 |
3 084 760 |
0 |
||||||
Enyingi Városi Bölcsőde |
|||||||||
Enyingi Városi Bölcsőde összesen |
0 |
||||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: |
|||||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen |
0 |
||||||||
Mindösszesen |
29 595 370 |
27 456 180 |
11. melléklet
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás kezdete |
2021 előtt felhasznált |
2022. terv |
2022. után felhasználandó |
Beruházás |
Felújítás |
Dologi kiadás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztések" |
126 774 383 |
133 687 222 |
2022 |
6 912 839 |
6 912 839 |
||||
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” opció |
75 550 000 |
81 050 000 |
2022 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
150 000 000 |
1 549 400 |
2022 |
1 549 400 |
2 590 038 |
1 040 638 |
|||
Enying Város Önkormányzata összesen |
12 412 839 |
2 590 038 |
12. melléklet
Megnevezés |
Engedélyzett létszám |
||
Önkormányzat |
|||
Polgármester |
1,0 |
||
Védőnők |
3,0 |
||
Háziorvosi asszisztens |
1,0 |
||
Házi gyermekorvosi asszisztens |
1,0 |
||
Pályázatok |
0,0 |
||
Önkormányzat össz. |
6,0 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
Köztisztviselő |
29,0 |
||
Mt hatálya alá tartozó |
2,0 |
||
Polgármesteri Hivatal össz. |
31,0 |
||
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
43,0 |
||
Enyingi Város Bölcsőde |
11,0 |
||
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ |
13,5 |
||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
7,5 |
||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
14,0 |
||
Önkormányzat össz. |
126,0 |
||
Közfoglalkoztatott össz |
32,0 |
||
Önkormányzat mindössz. |
158,0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Terv |
||
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|||
kommunális adó |
500 000 |
||
iparűzési adó |
0 |
||
pótlék, bírság |
500 000 |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
740 000 |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||
Összesen |
1 740 000 |
14. melléklet
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 525 |
794 346 344 |
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről |
0 |
||||||||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
67 368 000 |
44 912 000 |
44 912 000 |
44 912 000 |
22 461 311 |
224 565 311 |
|||||||
B4 Működési bevételek |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 848 |
59 314 132 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||||||||
B8131 Maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 464 110 |
|
Bevételek összesen |
365 602 483 |
71 138 373 |
138 506 373 |
116 646 373 |
116 050 373 |
76 638 373 |
71 138 373 |
71 138 373 |
116 050 373 |
93 599 684 |
71 138 373 |
71 138 373 |
1 378 785 897 |
Kiadások |
|||||||||||||
K1 Személyi juttatások |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 280 |
493 095 382 |
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 345 |
83 837 438 |
K3 Dologi kiadások |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 344 |
316 324 194 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 837 |
5 050 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 440 |
198 521 269 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
10 000 000 |
135 316 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
33 496 091 |
0 |
0 |
453 812 091 |
K7 Felújítások |
30 000 000 |
10 000 000 |
12 744 861 |
52 744 861 |
|||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
3 226 781 |
3 226 781 |
6 453 562 |
||||||||||
K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetése |
25 938 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 938 910 |
Kiadások összesen |
117 341 277 |
91 402 367 |
194 629 148 |
221 402 367 |
111 402 367 |
226 718 367 |
106 402 367 |
134 147 228 |
124 629 148 |
124 898 458 |
91 402 367 |
91 402 246 |
1 635 777 707 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
248 261 206 |
-20 263 994 |
-56 122 775 |
-104 755 994 |
4 648 006 |
-150 079 994 |
-35 263 994 |
-63 008 855 |
-8 578 775 |
-31 298 774 |
-20 263 994 |
-20 263 873 |
|
Halmozott egyenleg: |
248 261 206 |
227 997 212 |
171 874 437 |
67 118 443 |
71 766 449 |
-78 313 545 |
-113 577 539 |
-176 586 394 |
-185 165 169 |
-216 463 943 |
-236 727 937 |
-256 991 810 |
|
Likviditás minősége: |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
gyenge |
15. melléklet
Rovat |
Cím |
Terv |
Terv |
Terv |
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
580 000 000 |
580 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
79 000 000 |
79 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
317 600 000 |
327 128 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 050 000 |
5 050 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
193 310 985 |
179 256 988 |
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
30 000 000 |
30 000 000 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
1 204 960 985 |
1 200 434 988 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
13 025 015 |
12 741 012 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
740 584 000 |
755 400 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
753 609 015 |
768 141 012 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
1 958 570 000 |
1 968 576 000 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
1 217 986 000 |
1 213 176 000 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
718 986 000 |
726 176 000 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
230 000 000 |
235 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
65 000 000 |
68 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
1 028 986 000 |
1 044 176 000 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
189 000 000 |
169 000 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
740 584 000 |
755 400 000 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
929 584 000 |
924 400 000 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
1 958 570 000 |
1 968 576 000 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
1 217 986 000 |
1 213 176 000 |
16. melléklet
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2019 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,0015 |
2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0240 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2020.03.01 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2020.09.30 |
47 368 500 |
2 631 500 |
754 375 |
3 385 875 |
3 385 875 |
|
2021.03.31 |
44 737 000 |
2 631 500 |
610 659 |
3 242 159 |
||
2021.09.30 |
42 105 500 |
2 631 500 |
579 903 |
3 211 403 |
6 453 562 |
|
2022.03.31 |
39 474 000 |
2 631 500 |
542 810 |
3 174 310 |
||
2022.09.30 |
36 842 500 |
2 631 500 |
511 682 |
3 143 182 |
6 317 492 |
|
2023.03.31 |
34 211 000 |
2 631 500 |
474 961 |
3 106 461 |
||
2023.09.30 |
31 579 500 |
2 631 500 |
443 460 |
3 074 960 |
6 181 421 |
|
2024.03.31 |
28 948 000 |
2 631 500 |
409 349 |
3 040 849 |
||
2024.09.30 |
26 316 500 |
2 631 500 |
375 238 |
3 006 738 |
6 047 588 |
|
2025.03.31 |
23 685 000 |
2 631 500 |
339 264 |
2 970 764 |
||
2025.09.30 |
21 053 500 |
2 631 500 |
307 017 |
2 938 517 |
5 909 280 |
|
2026.03.31 |
18 422 000 |
2 631 500 |
271 415 |
2 902 915 |
||
2026.09.30 |
15 790 500 |
2 631 500 |
238 795 |
2 870 295 |
5 773 210 |
|
2027.03.31 |
13 159 000 |
2 631 500 |
203 566 |
2 835 066 |
||
2027.09.30 |
10 527 500 |
2 631 500 |
170 574 |
2 802 074 |
5 637 139 |
|
2028.03.31 |
7 896 000 |
2 631 500 |
136 463 |
2 767 963 |
||
2028.09.30 |
5 264 500 |
2 631 500 |
102 352 |
2 733 852 |
5 501 815 |
|
2029.03.31 |
2 633 000 |
2 631 500 |
67 868 |
2 699 368 |
||
2029.09.30 |
0 |
2 633 000 |
34 130 |
2 667 130 |
5 366 498 |
|
Összesen: |
50 000 000 |
6 573 881 |
56 573 881 |
56 573 881 |
||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2020 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,0074 |
2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0190 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2021.06.30 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2022.03.31 |
48 571 000 |
1 429 000 |
1 004 667 |
2 433 667 |
7 671 259 |
|
2022.06.30 |
47 142 000 |
1 429 000 |
324 130 |
1 753 130 |
||
2022.09.30 |
45 713 000 |
1 429 000 |
318 051 |
1 747 051 |
||
2022.12.31 |
44 284 000 |
1 429 000 |
308 410 |
1 737 410 |
||
2023.03.31 |
42 855 000 |
1 429 000 |
292 274 |
1 721 274 |
6 843 594 |
|
2023.06.30 |
41 426 000 |
1 429 000 |
285 986 |
1 714 986 |
||
2023.09.30 |
39 997 000 |
1 429 000 |
279 487 |
1 708 487 |
||
2023.12.31 |
38 568 000 |
1 429 000 |
269 846 |
1 698 846 |
||
2024.03.31 |
37 139 000 |
1 429 000 |
257 377 |
1 686 377 |
6 693 424 |
|
2024.06.30 |
35 710 000 |
1 429 000 |
247 841 |
1 676 841 |
||
2024.09.30 |
34 281 000 |
1 429 000 |
240 923 |
1 669 923 |
||
2024.12.31 |
32 852 000 |
1 429 000 |
231 282 |
1 660 282 |
||
2025.03.31 |
31 423 000 |
1 429 000 |
216 823 |
1 645 823 |
6 537 597 |
|
2025.06.30 |
29 994 000 |
1 429 000 |
209 696 |
1 638 696 |
||
2025.09.30 |
28 565 000 |
1 429 000 |
202 360 |
1 631 360 |
||
2025.12.31 |
27 136 000 |
1 429 000 |
192 719 |
1 621 719 |
||
2026.03.31 |
25 707 000 |
1 429 000 |
179 098 |
1 608 098 |
6 384 599 |
|
2026.06.30 |
24 278 000 |
1 429 000 |
171 551 |
1 600 551 |
||
2026.09.30 |
22 849 000 |
1 429 000 |
163 796 |
1 592 796 |
||
2026.12.31 |
21 420 000 |
1 429 000 |
154 155 |
1 583 155 |
||
2027.03.31 |
19 991 000 |
1 429 000 |
141 372 |
1 570 372 |
6 231 601 |
|
2027.06.30 |
18 562 000 |
1 429 000 |
133 407 |
1 562 407 |
||
2027.09.30 |
17 133 000 |
1 429 000 |
125 232 |
1 554 232 |
||
2027.12.31 |
15 704 000 |
1 429 000 |
115 591 |
1 544 591 |
||
2028.03.31 |
14 275 000 |
1 429 000 |
104 798 |
1 533 798 |
6 079 754 |
|
2028.06.30 |
12 846 000 |
1 429 000 |
95 262 |
1 524 262 |
||
2028.09.30 |
11 417 000 |
1 429 000 |
86 668 |
1 515 668 |
||
2028.12.31 |
9 988 000 |
1 429 000 |
77 027 |
1 506 027 |
||
2029.03.31 |
8 559 000 |
1 429 000 |
65 921 |
1 494 921 |
5 925 604 |
|
2029.06.30 |
7 130 000 |
1 429 000 |
57 117 |
1 486 117 |
||
2029.09.30 |
5 701 000 |
1 429 000 |
48 104 |
1 477 104 |
||
2029.12.31 |
4 272 000 |
1 429 000 |
38 463 |
1 467 463 |
||
2030.03.31 |
2 843 000 |
1 429 000 |
28 195 |
1 457 195 |
4 328 707 |
|
2030.06.30 |
1 414 000 |
1 429 000 |
18 972 |
1 447 972 |
||
2030.09.30 |
0 |
1 414 000 |
9 540 |
1 423 540 |
||
Összesen |
50 000 000 |
6 696 140 |
||||
Az önkormányzati rendeletet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 24. napjával.
A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.