Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 28

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 28

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Az Önkormányzat által 2024. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 191.015.713 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 280.159.857 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

a) bevételek és kiadások egyenlegét

aa)1 5.969.654.818 Ft költségvetési bevétellel,

ab)2 9.631.475.656 Ft költségvetési kiadással,

ac)3 3.661.820.838 Ft költségvetési hiánnyal,

ad)4 690.929.832 Ft működési hiánnyal,

ae)5 2.970.891.006 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

b)6 finanszírozási műveletek egyenlegét 3.661.820.838 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.754.987.297 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 754.464.291 Ft, felhalmozási célú 3.000.523.006 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 3.596.820.046 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 751.776.129 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 2.845.043.917 Ft összegben állapítja meg.

(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és 3. melléklet részletezi. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.

(7) Az állami támogatások összegeit jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 7. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és a 21. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (3) apján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(7)7 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 399.307.489 Ft-ban, a céltartalék összegét 155.471.589 Ft-ban határozza meg.

(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2024. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.

(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.

(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24.§ (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az Áht. erre vonatkozó előírásaira is.

(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 25 napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.

(5) A Képviselő-testület e költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.

(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek; a 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi; az 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi; az 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.

(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.

(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.

(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Jegyző vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.

b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.

d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.

(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.

(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.

(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.

(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az e rendelet hatályba lépésekor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.

(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket - kivéve, ha azt jogszabály írja elő - , amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2024. évre, illetve a következő évekre.

(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség teljesítésének fedezete rendelkezésre áll.

(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 69.000 Forintban állapítja meg.

(20) Az önkormányzat saját forrásai terhére az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Múzeumnál foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában átlagosan 15%-os bérfejlesztést állapít meg 2024. március 1-től. Külön rendelkezés alapján céljuttatás meghatározására biztosít forrást a bevételek teljesülésének függvényében.

(21) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.

(22) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.

(23) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(24) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 808 360 275

1 871 226 650

25 214 682

1 896 441 332

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

459 831 008

459 831 008

0

459 831 008

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

625 601 286

632 767 861

3 558 001

636 325 862

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

470 911 326

516 416 046

21 656 681

538 072 727

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

188 112 970

195 546 330

0

195 546 330

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 903 685

66 665 405

0

66 665 405

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

589 816 439

750 565 882

24 056 398

774 622 280

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

589 816 439

750 565 882

24 056 398

774 622 280

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

606 216

606 216

0

606 216

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

23 378 783

123 028 446

4 224 704

127 253 150

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

514 895 200

555 207 470

12 179 648

567 387 118

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

50 936 240

65 558 657

2 151 890

67 710 547

2.5.5.

- EU-s támogatás

0

6 165 093

5 500 156

11 665 249

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

143 987 112

143 987 112

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

143 987 112

143 987 112

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

250 000

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

250 000

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

0

0

143 737 112

143 737 112

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

1 340 009 000

1 340 009 000

430 000 000

1 770 009 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 326 859 000

1 326 859 000

430 000 000

1 756 859 000

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

0

83 610 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

0

119 249 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 124 000 000

1 124 000 000

430 000 000

1 554 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

0

2 250 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

10 900 000

10 900 000

0

10 900 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

8 900 000

8 900 000

0

8 900 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 291 398 189

1 325 846 497

-45 408 068

1 280 438 429

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 280 000

6 280 000

6 280 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

346 815 024

346 815 024

-6 299 213

340 515 811

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

8 109 610

8 109 610

0

8 109 610

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

23 363 000

23 363 000

0

23 363 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

315 342 414

315 342 414

-6 299 213

309 043 201

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

35 500 451

42 250 751

0

42 250 751

5.4.

Tulajdonosi bevételek

220 397 000

220 397 000

0

220 397 000

5.5.

Ellátási díjak

105 735 084

105 735 084

0

105 735 084

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

134 620 262

153 503 172

-1 700 787

151 802 385

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

319 033 766

319 033 766

0

319 033 766

5.8.

Kamatbevételek

101 300 000

101 300 000

-40 000 000

61 300 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

21 716 602

30 531 700

2 591 932

33 123 632

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 618 756

65 681 460

0

65 681 460

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 618 756

65 681 460

0

65 681 460

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

36 575 405

38 355 205

0

38 355 205

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

33 575 405

33 575 405

0

33 575 405

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 000 000

4 779 800

0

4 779 800

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

120 000

120 000

0

120 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

120 000

120 000

0

120 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 067 898 064

5 391 804 694

577 850 124

5 969 654 818

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 596 820 046

3 753 773 496

0

3 753 773 496

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 596 820 046

3 753 773 496

0

3 753 773 496

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

751 776 129

756 194 526

-2 944 036

753 250 490

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

2 845 043 917

2 997 578 970

2 944 036

3 000 523 006

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1 213 801

0

1 213 801

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 213 801

0

1 213 801

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 596 820 046

3 754 987 297

0

3 754 987 297

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 664 718 110

9 146 791 991

577 850 124

9 724 642 115

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 484 219 652

5 696 402 809

36 692 605

5 733 095 414

1.1.

Személyi juttatások

2 438 907 096

2 611 003 578

36 077 220

2 647 080 798

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

349 102 985

366 640 228

2 658 702

369 298 930

1.3.

Dologi kiadások

2 272 621 667

2 288 650 074

-2 507 317

2 286 142 757

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 473 000

46 473 000

46 473 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

377 114 904

383 635 929

464 000

384 099 929

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

169 245 904

169 558 315

169 558 315

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 460 000

10 847 614

159 000

11 006 614

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

203 409 000

203 230 000

305 000

203 535 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)

3 039 750 673

3 162 035 016

181 566 148

3 343 601 164

2.1.

Beruházások

2 453 839 091

2 517 945 908

186 062 012

2 704 007 920

2.1.1.

- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások

277 367 236

315 874 053

27 924 900

343 798 953

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 934 420 106

1 934 420 106

143 737 112

2 078 157 218

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

242 051 749

267 651 749

14 400 000

282 051 749

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása

2.2.

Felújítások

581 911 582

640 089 108

-4 495 864

635 593 244

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

4 000 000

4 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

48 795 127

195 187 707

359 591 371

554 779 078

3.1.

Működési tartalék

26 395 127

78 474 293

-5 773 629

72 700 664

3.1.1.

- Általános tartalék

20 000 000

16 864 288

-5 640 203

11 224 085

3.1.2.

- Céltartalék

6 395 127

61 610 005

-133 426

61 476 579

3.2.

Felhalmozási tartalék

22 400 000

116 713 414

365 365 000

482 078 414

3.2.1.

- Általános tartalék

20 000 000

22 718 404

365 365 000

388 083 404

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

93 995 010

0

93 995 010

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

8 572 765 452

9 053 625 532

577 850 124

9 631 475 656

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

62 320 658

63 534 459

63 534 459

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

62 320 658

63 534 459

63 534 459

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

91 952 658

93 166 459

93 166 459

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

8 664 718 110

9 146 791 991

577 850 124

9 724 642 115

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 504 867 388

-3 661 820 838

-3 661 820 838

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

3 504 867 388

3 661 820 838

3 661 820 838

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)

3 596 820 046

3 754 987 297

3 754 987 297

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)

751 776 129

757 408 327

-2 944 036

754 464 291

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)

2 845 043 917

2 997 578 970

2 944 036

3 000 523 006

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)

91 952 658

93 166 459

93 166 459

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)

62 320 658

63 534 459

63 534 459

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.melléklet 29. sor)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 808 360 275

1 869 748 870

24 468 884

1 894 217 754

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

459 831 008

459 831 008

0

459 831 008

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

625 601 286

631 290 081

3 558 001

634 848 082

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

470 911 326

516 416 046

20 910 883

537 326 929

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

188 112 970

195 546 330

0

195 546 330

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 903 685

66 665 405

0

66 665 405

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

83 359 716

118 812 388

11 227 538

130 039 926

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

83 359 716

118 812 388

11 227 538

130 039 926

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

606 216

606 216

0

606 216

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

815 000

815 000

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

65 303 500

83 525 662

3 006 492

86 532 154

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

17 450 000

29 330 417

1 905 890

31 236 307

2.5.5.

- EU-s támogatás

5 350 093

5 500 156

10 850 249

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

143 987 112

143 987 112

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

143 987 112

143 987 112

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

250 000

250 000

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

0

0

143 737 112

143 737 112

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

1 340 009 000

1 340 009 000

430 000 000

1 770 009 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 326 859 000

1 326 859 000

430 000 000

1 756 859 000

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

83 610 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

119 249 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 124 000 000

1 124 000 000

430 000 000

1 554 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

0

2 250 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

10 900 000

10 900 000

10 900 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

8 900 000

8 900 000

8 900 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 238 566 570

1 270 394 685

-45 408 068

1 224 986 617

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 915 000

5 915 000

5 915 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

321 837 024

321 837 024

-6 299 213

315 537 811

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

8 109 610

8 109 610

0

8 109 610

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

6 485 000

6 485 000

6 485 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

307 242 414

307 242 414

-6 299 213

300 943 201

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

24 490 682

29 866 982

0

29 866 982

5.4.

Tulajdonosi bevételek

220 397 000

220 397 000

220 397 000

5.5.

Ellátási díjak

103 539 084

103 539 084

0

103 539 084

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

133 768 514

152 280 444

-1 700 787

150 579 657

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

319 033 766

319 033 766

319 033 766

5.8.

Kamatbevételek

101 300 000

101 300 000

-40 000 000

61 300 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

8 285 500

16 225 385

2 591 932

18 817 317

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 618 756

65 681 460

0

65 681 460

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 618 756

65 681 460

65 681 460

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

279 800

0

279 800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

279 800

0

279 800

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

120 000

120 000

0

120 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

120 000

120 000

120 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 472 034 317

4 665 046 203

564 275 466

5 229 321 669

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 584 323 678

3 738 608 218

0

3 738 608 218

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 584 323 678

3 738 608 218

0

3 738 608 218

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

739 279 761

741 029 248

-2 944 036

738 085 212

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

2 845 043 917

2 997 578 970

2 944 036

3 000 523 006

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 584 323 678

3 738 608 218

0

3 738 608 218

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 056 357 995

8 403 654 421

564 275 466

8 967 929 887

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 580 013 415

4 657 162 914

24 580 421

4 681 743 335

1.1.

Személyi juttatások

1 886 057 556

1 944 105 577

23 001 381

1 967 106 958

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

276 225 216

283 936 120

2 322 747

286 258 867

1.3.

Dologi kiadások

2 038 012 739

2 042 158 288

-1 367 707

2 040 790 581

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 473 000

46 473 000

0

46 473 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

333 244 904

340 489 929

624 000

341 113 929

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

169 245 904

169 558 315

0

169 558 315

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 460 000

7 697 614

319 000

8 016 614

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 539 000

163 234 000

305 000

163 539 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

3 012 081 449

3 135 623 244

176 222 944

3 311 846 188

2.1.

Beruházások

2 434 169 867

2 500 324 136

181 612 012

2 681 936 148

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

257 698 012

298 252 281

23 474 900

321 727 181

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 934 420 106

1 934 420 106

143 737 112

2 078 157 218

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

242 051 749

267 651 749

14 400 000

282 051 749

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
hozzájárulásának kiadásai

0

0

0

0

2.2.

Felújítások

573 911 582

631 299 108

-5 389 068

625 910 040

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

0

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

4 000 000

4 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

40 000 000

189 107 939

359 724 797

548 832 736

3.1.

Működési tartalék

20 000 000

74 794 525

-5 640 203

69 154 322

3.1.1.

- Általános tartalék

20 000 000

16 864 288

-5 640 203

11 224 085

3.1.2.

- Céltartalék

57 930 237

0

57 930 237

3.2.

Felhalmozási tartalék

20 000 000

114 313 414

365 365 000

479 678 414

3.2.1.

- Általános tartalék

20 000 000

22 718 404

365 365 000

388 083 404

3.2.2.

- Céltartalék

91 595 010

0

91 595 010

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

7 632 094 864

7 981 894 097

560 528 162

8 542 422 259

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

62 320 658

62 320 658

0

62 320 658

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

62 320 658

62 320 658

0

62 320 658

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

91 952 658

91 952 658

0

91 952 658

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

7 724 047 522

8 073 846 755

560 528 162

8 634 374 917

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 160 060 547

-3 316 847 894

3 747 304

-3 313 100 590

3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

1 477 780

745 798

2 223 578

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 477 780

745 798

2 223 578

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

506 456 723

631 753 494

12 828 860

644 582 354

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

506 456 723

631 753 494

12 828 860

644 582 354

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

23 378 783

123 028 446

3 409 704

126 438 150

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

449 591 700

471 681 808

9 173 156

480 854 964

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

33 486 240

36 228 240

246 000

36 474 240

2.5.5.

- EU-s támogatás

815 000

815 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Építményadó

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

4.1.3.

- Iparűzési adó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

4.3.1

- Bírság, pótlék

4.3.2.

- Talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

52 831 619

55 451 812

0

55 451 812

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

365 000

365 000

365 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

24 978 000

24 978 000

0

24 978 000

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

16 878 000

16 878 000

16 878 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

8 100 000

8 100 000

8 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

11 009 769

12 383 769

12 383 769

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

2 196 000

2 196 000

2 196 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

851 748

1 222 728

1 222 728

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

13 431 102

14 306 315

14 306 315

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

36 575 405

38 075 405

0

38 075 405

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

33 575 405

33 575 405

33 575 405

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 000 000

4 500 000

4 500 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

595 863 747

726 758 491

13 574 658

740 333 149

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 496 368

15 165 278

0

15 165 278

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 496 368

15 165 278

0

15 165 278

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

12 496 368

15 165 278

15 165 278

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1 213 801

0

1 213 801

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 213 801

1 213 801

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 496 368

16 379 079

0

16 379 079

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

608 360 115

743 137 570

13 574 658

756 712 228

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

904 206 237

1 039 239 895

12 112 184

1 051 352 079

1.1.

Személyi juttatások

552 849 540

666 898 001

13 075 839

679 973 840

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

72 877 769

82 704 108

335 955

83 040 063

1.3.

Dologi kiadások

234 608 928

246 491 786

-1 139 610

245 352 176

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

43 870 000

43 146 000

-160 000

42 986 000

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

0

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 000 000

3 150 000

-160 000

2 990 000

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

40 870 000

39 996 000

39 996 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

27 669 224

26 411 772

5 343 204

31 754 976

2.1.

Beruházások

19 669 224

17 621 772

4 450 000

22 071 772

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

19 669 224

17 621 772

4 450 000

22 071 772

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

0

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
hozzájárulásának kiadásai

0

2.2.

Felújítások

8 000 000

8 790 000

893 204

9 683 204

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

0

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 795 127

6 079 768

-133 426

5 946 342

3.1.

Működési tartalék

6 395 127

3 679 768

-133 426

3 546 342

3.1.1.

- Általános tartalék

0

3.1.2.

- Céltartalék

6 395 127

3 679 768

-133 426

3 546 342

3.2.

Felhalmozási tartalék

2 400 000

2 400 000

0

2 400 000

3.2.1.

- Általános tartalék

0

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

2 400 000

2 400 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

940 670 588

1 071 731 435

17 321 962

1 089 053 397

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

1 213 801

0

1 213 801

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 213 801

1 213 801

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

1 213 801

0

1 213 801

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

940 670 588

1 072 945 236

17 321 962

1 090 267 198

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-344 806 841

-344 972 944

-3 747 304

-348 720 248

4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2. számú módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

6

5

6

7

8

11

10

11

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 808 360 275

1 871 226 650

25 214 682

1 896 441 332

Személyi juttatások

2 438 907 096

2 611 003 578

36 077 220

2 647 080 798

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

589 816 439

750 565 882

24 056 398

774 622 280

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

349 102 985

366 640 228

2 658 702

369 298 930

3.

2.-ból EU-s támogatás

6 165 093

5 500 156

11 665 249

Dologi kiadások

2 272 621 667

2 288 650 074

-2 507 317

2 286 142 757

4.

Közhatalmi bevételek

1 140 009 000

1 140 009 000

30 000 000

1 170 009 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 473 000

46 473 000

46 473 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

36 575 405

38 355 205

38 355 205

Egyéb működési célú kiadások

377 114 904

383 635 929

464 000

384 099 929

6.

Egyéb működési bevételek

1 246 398 189

1 280 846 497

-45 408 068

1 235 438 429

Működési tartalék

26 395 127

78 474 293

-5 773 629

72 700 664

7.

- Általános tartalék

20 000 000

16 864 288

-5 640 203

11 224 085

8.

- Céltartalék

6 395 127

61 610 005

-133 426

61 476 579

9.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

4 821 159 308

5 081 003 234

33 863 012

5 114 866 246

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

5 510 614 779

5 774 877 102

30 918 976

5 805 796 078

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

751 776 129

756 194 526

-2 944 036

753 250 490

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

751 776 129

756 194 526

-2 944 036

753 250 490

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapírok bevételei

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Kölcsön törlesztése

19.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 213 801

1 213 801

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Betét elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

62 320 658

63 534 459

63 534 459

22.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

751 776 129

757 408 327

-2 944 036

754 464 291

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)

62 320 658

63 534 459

63 534 459

24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)

5 572 935 437

5 838 411 561

30 918 976

5 869 330 537

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)

5 572 935 437

5 838 411 561

30 918 976

5 869 330 537

25.

Költségvetési hiány:

689 455 471

693 873 868

-

690 929 832

Költségvetési többlet:

-

-

2 944 036

-

26.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2. számú módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

143 987 112

143 987 112

Beruházások

2 453 839 091

2 517 945 908

186 062 012

2 704 007 920

2.

- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

277 367 236

315 874 053

343 798 953

3.

- ebből:EU támogatások

143 737 112

143 737 112

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 934 420 106

1 934 420 106

143 737 112

2 078 157 218

4.

- ebből: Hazai támogatások

250 000

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

242 051 749

267 651 749

14 400 000

282 051 749

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

120 000

120 000

400 000 000

400 120 000

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

6.

Iparűzési adó

200 000 000

200 000 000

200 000 000

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

7.

Tárgyi eszközök értékesítése

1 618 756

65 681 460

65 681 460

Felújítások

581 911 582

640 089 108

-4 495 864

635 593 244

8.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások

4 000 000

4 000 000

4 000 000

9.

- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Felhalmozási tartalék

22 400 000

116 713 414

365 365 000

482 078 414

10.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

- Általános tartalék

20 000 000

22 718 404

365 365 000

388 083 404

11.

- Részesedések értékesítése

- Céltartalék

2 400 000

93 995 010

93 995 010

12.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

13.

16.

Költségvetési bevételek összesen:

246 738 756

310 801 460

543 987 112

854 788 572

Költségvetési kiadások összesen:

3 062 150 673

3 278 748 430

546 931 148

3 825 679 578

17.

Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)

2 845 043 917

2 997 578 970

2 944 036

3 000 523 006

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

18.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 845 043 917

2 997 578 970

2 944 036

3 000 523 006

Hitelek törlesztése

19.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

21.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

22.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

23.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)

Betét elhelyezése

24.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

25.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

26.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

27.

Értékpapírok kibocsátása

28.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

29.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)

2 845 043 917

2 997 578 970

2 944 036

3 000 523 006

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

30.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)

3 091 782 673

3 308 380 430

546 931 148

3 855 311 578

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

3 091 782 673

3 308 380 430

546 931 148

3 855 311 578

31.

Költségvetési hiány:

2 815 411 917

2 967 946 970

2 944 036

2 970 891 006

Költségvetési többlet:

-

-

-

32.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

(adatok Ft-ban)

Jogcím

Támogatás eredeti előirányzat

Támogatás módosított előirányzat

3. számú módosítás

Támogatás módosított előirányzat

1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

459 831 008

459 831 008

459 831 008

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

280 729 720

280 729 720

280 729 720

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

34 166 600

34 166 600

34 166 600

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

53 142 300

53 142 300

53 142 300

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

34 517 938

34 517 938

34 517 938

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

56 736 400

56 736 400

56 736 400

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

538 050

538 050

538 050

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

625 601 286

623 980 590

0

623 980 590

1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

82 170 686

81 481 190

81 481 190

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

366 693 600

364 182 000

364 182 000

1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

10 755 000

10 755 000

10 755 000

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 674 000

2 674 000

2 674 000

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

163 308 000

164 888 400

164 888 400

1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

470 911 326

473 418 296

0

473 418 296

1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat

16 607 750

16 607 750

16 607 750

1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ

47 525 190

47 525 190

47 525 190

1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

21 712 896

21 712 896

21 712 896

1.3.2.3.1. Szociális étkezés

16 123 400

15 020 220

15 020 220

1.3.2.4.1. Szociális segítés

125 000

100 000

100 000

1.3.2.4.2. Személyi gondozás

83 145 000

85 555 000

85 555 000

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

11 194 560

10 145 070

10 145 070

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

4 416 240

4 416 240

4 416 240

1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak

15 235 890

15 235 890

15 235 890

1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak

915 760

0

0

1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása

51 510 700

51 510 700

51 510 700

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

2 141 040

2 141 040

2 141 040

1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény

13 366 900

13 366 900

13 366 900

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

34 088 000

34 088 000

34 088 000

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

123 767 800

123 767 800

123 767 800

1.3.3.2. bölcsödéi üzemeltetési támogatás

29 035 200

32 225 600

32 225 600

1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

188 112 970

195 546 330

0

195 546 330

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

66 608 000

68 092 200

68 092 200

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

119 590 910

125 529 525

125 529 525

1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása

1 914 060

1 924 605

1 924 605

1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

44 842 019

44 842 019

0

44 842 019

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatásainak támogatása

44 842 019

44 842 019

44 842 019

2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA

19 061 666

73 608 407

25 214 682

98 823 089

Települési önkormányzatok kulturális feladatásainak bérjellegű támogatása

19 061 666

21 823 386

21 823 386

Esélyteremtési illetményrész támogatás

8 787 271

3 558 001

12 345 272

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása

42 997 750

21 656 681

64 654 431

Mindösszesen

1 808 360 275

1 871 226 650

25 214 682

1 896 441 332

7. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

Pénzintézet megnevezése

Adósságszolgálat megnevezése

Szerződéses összeg

Devizanem

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2028. évet követő évek

Összesen

1.

CIB Bank Zrt.

Folyószámla hitelkeret

300 000 000

HUF

2.

CIB Bank Zrt.

Beruházási hitelkeret

356 823 969

HUF

52 133 169

48 758 084

45 383 000

42 007 915

149 056 428

295 330 681

Összesen

52 133 169

48 758 084

45 383 000

42 007 915

149 056 428

295 330 681

8. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 326 859 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

220 397 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1 618 756

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

8 900 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 557 774 756

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi tervezett összegek

Önkormányzati sajáterő

Hazai támogatás

EU-s támogatás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3.sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3.sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

3.sz. módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.

Gépbeszerzés (közmunka)

800 000

0

0

800 000

0

0

3.

Kondipark létesítése

13 690 224

13 106 824

13 106 824

13 690 224

0

13 106 824

4.

Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)

2 500 000

260 000

260 000

2 500 000

0

260 000

5.

Kiemelt tervezési feladatok

4 571 000

10 121 000

8 009 000

18 130 000

4 571 000

8 009 000

18 130 000

6.

Batthyány u.139. telek közműellátás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

7.

Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése

100 790 000

100 790 000

100 790 000

100 790 000

0

100 790 000

8.

Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

9.

Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

10.

Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás

50 000 000

50 000 000

13 000 000

63 000 000

50 000 000

13 000 000

63 000 000

11.

Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása

10 000 000

0

0

10 000 000

0

0

12.

Kis teherautó vásárlás

3 500 000

0

0

3 500 000

0

0

13.

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások

2 540 000

1 081 350

1 081 350

2 540 000

0

1 081 350

14.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások

3 683 000

4 345 000

4 345 000

0

3 683 000

0

4 345 000

15.

Városi rendezvények eszközbeszerzés

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

16.

Egyéb kisértékű eszközbeszerzés

800 000

1 055 000

1 055 000

800 000

0

1 055 000

17.

Térfigyelő kamera és használatukhoz kapcsolódó számitógép beszerzés

7 103 369

7 103 369

950 000

8 053 369

7 103 369

950 000

8 053 369

18.

Közterületi játszóterek játékok pótlása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

19.

Kertész úti ABC ablak és ajtó és klíma csere

650 000

1 360 000

1 360 000

650 000

0

1 360 000

20.

Ingatlanvásárlás

550 000

981 000

981 000

550 000

0

981 000

21.

Járdaépítés (Szemre út kondiparknál)

2 980 800

2 980 800

0

0

0

2 980 800

22.

Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út)

2 000 000

2 000 000

0

0

2 000 000

23.

Városi antennahálózat WIFI fejlesztése

6 700 000

1 050 000

7 750 000

0

1 050 000

7 750 000

24.

Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj

930 784

930 784

0

0

930 784

25.

Viziközmű vagyon értékelés

17 399 000

17 399 000

0

0

17 399 000

26.

IV.sz. háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása

200 000

200 000

0

200 000

27.

Polgármesteri Hivatal folyosóján Kuncze Imre emléktábla elhelyezése

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

28.

Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése

3 750 000

3 750 000

0

3 750 000

29.

I.sz. házi gyermekorvosi körzet eszközeinek megvásárlása

500 000

500 000

500 000

500 000

30.

Városi strandfürdő szivattyú csere

1 950 000

1 950 000

1 950 000

1 950 000

I.

ÖSSZESEN:

232 177 593

256 164 127

25 459 000

281 623 127

0

0

0

0

0

0

0

232 177 593

25 459 000

281 623 127

1.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

16 672 020

16 672 020

16 672 020

0

143 737 112

143 737 112

143 737 112

287 474 224

160 409 132

143 737 112

304 146 244

2.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.

125 385 224

125 385 224

125 385 224

0

464 389 720

464 389 720

464 389 720

589 774 944

0

589 774 944

3.

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.

99 994 505

99 994 505

99 994 505

370 350 020

370 350 020

370 350 020

470 344 525

0

470 344 525

4.

TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

0

433 628 800

433 628 800

433 628 800

433 628 800

0

433 628 800

5.

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.

13 000 000

13 000 000

152 380 029

152 380 029

152 380 029

152 380 029

13 000 000

165 380 029

6.

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj. pály.

15 000 000

1 400 000

16 400 000

224 500 860

224 500 860

224 500 860

224 500 860

1 400 000

240 900 860

7.

TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós

0

51 355 517

51 355 517

51 355 517

51 355 517

0

51 355 517

8.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt. Pály.

0

635 000

635 000

635 000

635 000

0

635 000

9.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.

10 600 000

10 600 000

93 443 048

93 443 048

93 443 048

93 443 048

0

104 043 048

II.

ÖSSZESEN:

242 051 749

267 651 749

14 400 000

282 051 749

0

0

0

0

1 934 420 106

1 934 420 106

143 737 112

2 078 157 218

2 176 471 855

158 137 112

2 360 208 967

III.

Önkormányzat beruházási kiadásai

474 229 342

523 815 876

39 859 000

563 674 876

0

0

0

0

1 934 420 106

1 934 420 106

143 737 112

2 078 157 218

2 408 649 448

183 596 112

2 641 832 094

IV.

Intézmények beruházási kiadásai

29 392 555

59 709 926

2 465 900

62 175 826

0

29 392 555

2 465 900

62 175 826

V.

MINDÖSSZESEN: III+IV.

503 621 897

583 525 802

42 324 900

625 850 702

0

0

0

0

1 934 420 106

1 934 420 106

143 737 112

2 078 157 218

2 438 042 003

186 062 012

2 704 007 920

10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzati saját erő

Hazai támogatás

Összesen Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3.sz. módosítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV

57 150 000

57 150 000

57 150 000

2.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

1 079 530

1 079 530

1 079 530

3.

A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4.

Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása

4 850 000

4 850 000

4 850 000

5.

Dózsa György úti járda felújítása

5 426 358

5 426 358

5 426 358

6.

Kállai úti járda felújítása

7 315 200

7 315 200

7 315 200

7.

Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása

13 183 812

13 183 812

13 183 812

8.

Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása

43 220 777

43 228 751

43 228 751

9.

Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása

28 587 963

28 587 963

28 587 963

10.

Báthory utca felújítása

32 105 892

28 584 935

28 584 935

11.

Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

12.

Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése

3 500 000

0

0

13.

Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés

500 000

500 000

500 000

14.

Járdafelújítások

30 000 000

30 000 000

30 000 000

15.

Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása

50 000 000

53 000 000

53 000 000

16.

Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása

3 000 000

3 500 000

3 500 000

17.

Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.

47 000 000

47 902 400

47 902 400

18.

Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása

9 000 000

9 000 000

9 000 000

19.

Bartahalom népház - szalonnasütögető kialakítása

500 000

500 000

500 000

20.

Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása

500 000

500 000

500 000

21.

Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról

6 000 000

6 000 000

6 000 000

22.

EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)

60 000 000

36 683 807

36 683 807

23.

Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása

10 500 000

10 500 000

10 500 000

24.

Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje

2 000 000

2 000 000

2 000 000

25.

TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása

13 000 000

23 000 000

23 000 000

26.

TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása

4 000 000

3 870 960

3 870 960

27.

EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejáratiajtó csere

800 000

0

0

28.

Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása

3 000 000

3 000 000

-3 000 000

0

29.

Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés

1 500 000

1 500 000

-1 500 000

0

30.

Kossuth úti , Herman O. úti óvoda kerítés felújítás

2 000 000

2 000 000

-2 000 000

0

31.

Extrém pálya felújítása

8 000 000

7 750 000

7 750 000

32.

Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások

20 085 050

20 085 050

260 000

20 345 050

33.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások

106 891 000

108 972 000

108 972 000

34.

Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel)

1 016 000

1 016 000

-216 000

800 000

35.

Kisteherautó és traktor felújítás

2 300 000

475 000

2 775 000

36.

Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása

1 300 000

1 300 000

37.

Almásy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása

9 900 000

9 900 000

38.

Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása

1 900 000

1 900 000

39.

Tenyői út felújítás

45 000 000

45 000 000

40.

EGYMI épület felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)

7 157 061

893 204

8 050 265

41.

Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása, óballai telephely kerítés felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)

1 016 000

591 932

1 607 932

42.

Kleinház kerítés átalakítás

1 900 000

1 900 000

43.

Termálrendszer B-143 kút-Búvárszivattyú felújítás

2 729 281

2 729 281

Felújítási feladatok összesen

581 911 582

640 089 108

-4 495 864

0

0

635 593 244

11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

I.

Működési tartalék

26 395 127

78 474 293

-5 773 629

72 700 664

1.

Általános működési tartalék

20 000 000

16 864 288

-5 640 203

11 224 085

2.

Működési céltartalék

Polgármesteri működési tartalék

4 000 000

2 391 233

-73 448

2 317 785

3.

Képviselő keret

2 200 000

1 276 212

-59 978

1 216 234

5.

Közfoglalkoztatási pályázat önerő

195 127

12 323

12 323

4.

Elkülönített lakás számlák maradványa

57 930 237

57 930 237

II.

Felhalmozási tartalék

22 400 000

116 713 414

365 365 000

482 078 414

1.

Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)

20 000 000

22 718 404

365 365 000

388 083 404

2.

Felhalmozási céltartalék

Képviselői keret

2 400 000

2 400 000

2 400 000

3.

Víziközmű számla maradványa

2 437 033

2 437 033

4.

Lakásalap számla maradványa

89 157 977

89 157 977

Tartalékok összesen: I.+II.

48 795 127

195 187 707

359 591 371

554 779 078

12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17

Önkormányzat

I.

Önkormányzat

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 808 360 275

1 871 226 650

25 214 682

1 896 441 332

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

459 831 008

459 831 008

459 831 008

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

625 601 286

632 767 861

3 558 001

636 325 862

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

470 911 326

516 416 046

21 656 681

538 072 727

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

188 112 970

195 546 330

195 546 330

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 903 685

66 665 405

66 665 405

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 231 682

145 527 264

5 746 156

151 273 420

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 231 682

145 527 264

5 746 156

151 273 420

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

606 216

606 216

606 216

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

11 389 226

100 592 715

100 592 715

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

36 236 240

38 978 240

246 000

39 224 240

2.5.5.

- EU-s támogatás

5 350 093

5 500 156

10 850 249

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

143 737 112

143 737 112

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

143 737 112

143 737 112

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

3.5.5.

- EU-s támogatás

143 737 112

143 737 112

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

1 340 009 000

1 340 009 000

430 000 000

1 770 009 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 326 859 000

1 326 859 000

430 000 000

1 756 859 000

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

83 610 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

119 249 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 124 000 000

1 124 000 000

430 000 000

1 554 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

2 250 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

10 900 000

10 900 000

10 900 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

8 900 000

8 900 000

8 900 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

808 837 084

840 470 294

-40 000 000

800 470 294

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 280 000

6 280 000

6 280 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

82 650 000

82 650 000

82 650 000

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

82 650 000

82 650 000

82 650 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

14 300 000

21 050 300

21 050 300

5.4.

Tulajdonosi bevételek

220 397 000

220 397 000

220 397 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

50 652 084

69 534 994

69 534 994

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

315 238 000

315 238 000

315 238 000

5.8.

Kamatbevételek

100 000 000

100 000 000

-40 000 000

60 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

19 320 000

25 320 000

25 320 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

1 618 756

65 681 460

65 681 460

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 618 756

65 681 460

65 681 460

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

36 575 405

38 145 205

38 145 205

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

33 575 405

33 575 405

33 575 405

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 000 000

4 569 800

4 569 800

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

120 000

120 000

120 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

120 000

120 000

120 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 043 752 202

4 301 179 873

564 697 950

4 865 877 823

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 551 295 554

3 693 979 154

3 693 979 154

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 551 295 554

3 693 979 154

0

3 693 979 154

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

706 251 637

699 458 697

-2 944 036

696 514 661

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

2 845 043 917

2 994 520 457

2 944 036

2 997 464 493

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 213 801

1 213 801

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 213 801

1 213 801

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 551 295 554

3 695 192 955

3 695 192 955

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

7 595 047 756

7 996 372 828

564 697 950

8 561 070 778

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 012 951 998

2 103 836 820

-3 520 418

2 100 316 402

1.1.

Személyi juttatások

203 149 762

284 054 230

-176 915

283 877 315

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 451 745

35 737 861

14 051

35 751 912

1.3.

Dologi kiadások

1 356 762 587

1 353 935 800

-3 502 554

1 350 433 246

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 473 000

46 473 000

46 473 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

377 114 904

383 635 929

145 000

383 780 929

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

169 245 904

169 558 315

169 558 315

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 460 000

10 847 614

-160 000

10 687 614

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

203 409 000

203 230 000

305 000

203 535 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

2 993 545 030

3 093 136 029

177 831 112

3 270 967 141

2.1.

Beruházások

2 408 649 448

2 458 235 982

183 596 112

2 641 832 094

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

232 177 593

256 164 127

25 459 000

281 623 127

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 934 420 106

1 934 420 106

143 737 112

2 078 157 218

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

242 051 749

267 651 749

14 400 000

282 051 749

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
hozzájárulásának kiadásai

2.2.

Felújítások

580 895 582

630 900 047

-5 765 000

625 135 047

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

4 000 000

4 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

48 795 127

195 187 707

359 591 371

554 779 078

3.1.

Működési tartalék

26 395 127

78 474 293

-5 773 629

72 700 664

3.1.1.

- Általános tartalék

20 000 000

16 864 288

-5 640 203

11 224 085

3.1.2.

- Céltartalék

6 395 127

61 610 005

-133 426

61 476 579

3.2.

Felhalmozási tartalék

22 400 000

116 713 414

365 365 000

482 078 414

3.2.1.

- Általános tartalék

20 000 000

22 718 404

365 365 000

388 083 404

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

93 995 010

93 995 010

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5 055 292 155

5 392 160 556

533 902 065

5 926 062 621

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

2 510 123 601

2 574 580 272

30 795 885

2 605 376 157

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

62 320 658

63 534 459

63 534 459

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

2 447 802 943

2 511 045 813

30 795 885

2 541 841 698

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 539 755 601

2 604 212 272

30 795 885

2 635 008 157

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

7 595 047 756

7 996 372 828

564 697 950

8 561 070 778

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

24,5

24,5

24,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

60

60

60

GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

3

3

13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez18

Intézmények összesen

Intézmények összesen

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

482 561 105

485 376 203

-5 408 068

479 968 135

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

264 165 024

264 165 024

-6 299 213

257 865 811

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

8 109 610

8 109 610

0

8 109 610

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

23 363 000

23 363 000

0

23 363 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

232 692 414

232 692 414

-6 299 213

226 393 201

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

21 200 451

21 200 451

0

21 200 451

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

105 735 084

105 735 084

0

105 735 084

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

83 968 178

83 968 178

-1 700 787

82 267 391

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 795 766

3 795 766

0

3 795 766

1.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

0

1 300 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 396 602

5 211 700

2 591 932

7 803 632

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

541 584 757

605 038 618

18 310 242

623 348 860

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

541 584 757

605 038 618

18 310 242

623 348 860

2.4

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

11 989 557

22 435 731

4 224 704

26 660 435

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

514 895 200

555 207 470

12 179 648

567 387 118

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

14 700 000

26 580 417

1 905 890

28 486 307

2.8.

- EU forrásból

0

815 000

0

815 000

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

250 000

250 000

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

250 000

250 000

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

250 000

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

250 000

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

0

4.7.

- EU forrásból

0

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

210 000

0

210 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 024 145 862

1 090 624 821

13 152 174

1 103 776 995

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

2 493 327 435

2 570 840 155

30 795 885

2 601 636 040

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 524 492

59 794 342

0

59 794 342

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

45 524 492

56 735 829

0

56 735 829

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

3 058 513

0

3 058 513

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

2 447 802 943

2 511 045 813

30 795 885

2 541 841 698

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

1 658 425 227

1 723 533 602

25 460 682

1 748 994 284

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

789 377 716

787 512 211

5 335 203

792 847 414

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 517 473 297

3 661 464 976

43 948 059

3 705 413 035

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 471 267 654

3 592 565 989

40 213 023

3 632 779 012

1.1.

Személyi juttatások

2 235 757 334

2 326 949 348

36 254 135

2 363 203 483

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

319 651 240

330 902 367

2 644 651

333 547 018

1.3.

Dologi kiadások

915 859 080

934 714 274

995 237

935 709 511

1.4.

Elvonások

0

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

319 000

319 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

46 205 643

68 898 987

3 735 036

72 634 023

2.1.

Beruházások

45 189 643

59 709 926

2 465 900

62 175 826

2.2.

Felújítások

1 016 000

9 189 061

1 269 136

10 458 197

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

3 517 473 297

3 661 464 976

43 948 059

3 705 413 035

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

392,0

393,0

0,0

393,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16

16

16

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

1

0

1

14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez19

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 937 000

2 937 000

0

2 937 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

412 000

412 000

412 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

11 880 417

1 905 890

13 786 307

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

11 880 417

1 905 890

13 786 307

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

11 880 417

1 905 890

13 786 307

2.8.

- EU forrásból

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 937 000

14 817 417

1 905 890

16 723 307

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

529 814 000

532 656 464

0

532 656 464

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

11 091 000

13 933 464

0

13 933 464

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

11 091 000

13 933 464

13 933 464

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

518 723 000

518 723 000

0

518 723 000

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

280 729 720

280 729 720

280 729 720

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

237 993 280

237 993 280

237 993 280

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

532 751 000

547 473 881

1 905 890

549 379 771

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

526 739 000

540 168 386

1 905 890

542 074 276

1.1.

Személyi juttatások

373 050 000

381 849 464

1 260 986

383 110 450

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 009 000

60 316 117

145 767

60 461 884

1.3.

Dologi kiadások

94 680 000

98 002 805

499 137

98 501 942

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

6 012 000

7 305 495

0

7 305 495

2.1.

Beruházások

6 012 000

7 305 495

7 305 495

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

532 751 000

547 473 881

1 905 890

549 379 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

65

65

65

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez20

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

II. 2.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

40 542 800

40 542 800

40 542 800

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

24 978 000

24 978 000

0

24 978 000

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

16 878 000

16 878 000

16 878 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

8 100 000

8 100 000

8 100 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 549 000

15 549 000

15 549 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 800

15 800

15 800

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

529 595 200

572 464 748

13 032 074

585 496 822

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

529 595 200

572 464 748

13 032 074

585 496 822

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 557 278

852 426

3 409 704

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

514 895 200

555 207 470

12 179 648

567 387 118

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

14 700 000

14 700 000

14 700 000

2.8.

- EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

570 138 000

613 007 548

13 032 074

626 039 622

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

87 076 104

98 011 281

893 204

98 904 485

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

3 024 057

3 024 057

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

3 024 057

3 024 057

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

87 076 104

94 987 224

893 204

95 880 428

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

0

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

87 076 104

94 987 224

893 204

95 880 428

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

657 214 104

711 018 829

13 925 278

724 944 107

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

656 706 104

701 727 493

12 816 174

714 543 667

1.1.

Személyi juttatások

459 450 240

495 006 810

12 980 048

507 986 858

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 656 415

58 775 040

52 026

58 827 066

1.3.

Dologi kiadások

142 599 449

147 945 643

-215 900

147 729 743

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

508 000

9 291 336

1 109 104

10 400 440

2.1.

Beruházások

508 000

2 134 275

215 900

2 350 175

2.2.

Felújítások

7 157 061

893 204

8 050 265

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

657 214 104

711 018 829

13 925 278

724 944 107

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

64

65

65

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

2

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

0

0

16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez21

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

II. 3.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

4 732 605

7 452 490

2 000 000

9 452 490

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

0

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 726 451

3 726 451

3 726 451

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 006 154

1 006 154

1 006 154

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 719 885

2 000 000

4 719 885

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

6 875 001

9 858 492

9 858 492

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 875 001

9 858 492

9 858 492

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

6 875 001

9 858 492

9 858 492

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

11 607 606

17 310 982

2 000 000

19 310 982

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

743 669 807

755 555 787

0

755 555 787

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

1 460 980

0

1 460 980

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

1 460 980

1 460 980

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

743 669 807

754 094 807

0

754 094 807

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

625 601 286

632 767 861

3 558 001

636 325 862

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

118 068 521

121 326 946

-3 558 001

117 768 945

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

755 277 413

772 866 769

2 000 000

774 866 769

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

729 415 770

737 447 126

216 000

737 663 126

1.1.

Személyi juttatások

572 039 939

575 419 096

161 143

575 580 239

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

86 823 763

87 306 816

-161 143

87 145 673

1.3.

Dologi kiadások

70 552 068

74 721 214

216 000

74 937 214

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

25 861 643

35 419 643

1 784 000

37 203 643

2.1.

Beruházások

24 845 643

34 403 643

2 000 000

36 403 643

2.2.

Felújítások

1 016 000

1 016 000

-216 000

800 000

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

755 277 413

772 866 769

2 000 000

774 866 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

88

88

88

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

7

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

0

0

17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez22

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

II. 4.

Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

273 157 619

273 157 619

-7 408 068

265 749 551

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

194 078 024

194 078 024

-6 299 213

187 778 811

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

8 109 610

8 109 610

8 109 610

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

0

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

185 968 414

185 968 414

-6 299 213

179 669 201

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

19 913 093

19 913 093

19 913 093

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

57 796 502

57 796 502

-1 700 787

56 095 715

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

70 000

70 000

591 932

661 932

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

815 000

815 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

815 000

815 000

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU-s támogatás

815 000

815 000

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

273 157 619

273 972 619

-7 408 068

266 564 551

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

424 117 975

436 359 987

12 322 334

448 682 321

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

3 058 513

0

3 058 513

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

0

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

3 058 513

3 058 513

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

424 117 975

433 301 474

12 322 334

445 623 808

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

375 003 970

394 811 229

4 322 334

399 133 563

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

49 114 005

38 490 245

8 000 000

46 490 245

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

697 275 594

710 332 606

4 914 266

715 246 872

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

695 553 594

705 552 093

4 322 334

709 874 427

1.1.

Személyi juttatások

293 513 358

302 361 588

3 825 074

306 186 662

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 356 988

47 507 257

497 260

48 004 517

1.3.

Dologi kiadások

355 683 248

355 683 248

355 683 248

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

1 722 000

4 780 513

591 932

5 372 445

2.1.

Beruházások

1 722 000

3 764 513

3 764 513

2.2.

Felújítások

1 016 000

591 932

1 607 932

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

697 275 594

710 332 606

4 914 266

715 246 872

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

65

65

65

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

1

1

18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez23

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

II. 5.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

2024. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

59 841 246

59 841 246

59 841 246

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

45 109 000

45 109 000

45 109 000

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

6 485 000

6 485 000

6 485 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

38 624 000

38 624 000

38 624 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

400 000

400 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 536 480

10 536 480

10 536 480

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 795 766

3 795 766

3 795 766

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 921 914

815 000

2 736 914

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 921 914

815 000

2 736 914

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 921 914

815 000

2 736 914

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.8.

- EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

250 000

250 000

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

250 000

250 000

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

250 000

250 000

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

210 000

210 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

59 841 246

61 973 160

1 065 000

63 038 160

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

210 750 189

213 593 048

213 593 048

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

3 042 551

3 976 410

0

3 976 410

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

3 042 551

3 976 410

3 976 410

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

207 707 638

209 616 638

0

209 616 638

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

63 903 685

66 665 405

66 665 405

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

143 803 953

142 951 233

142 951 233

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

270 591 435

275 566 208

1 065 000

276 631 208

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

261 891 435

266 866 208

815 000

267 681 208

1.1.

Személyi juttatások

132 508 581

134 284 381

134 284 381

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 575 991

17 803 105

17 803 105

1.3.

Dologi kiadások

111 806 863

114 778 722

496 000

115 274 722

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

319 000

319 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

8 700 000

8 700 000

250 000

8 950 000

2.1.

Beruházások

8 700 000

8 700 000

250 000

8 950 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

270 591 435

275 566 208

1 065 000

276 631 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

22

22

22

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez24

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

II. 6.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 000

100 213

0

100 213

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

5 000

100 213

100 213

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 704 852

2 983 491

1 278 639

4 262 130

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 704 852

2 983 491

1 278 639

4 262 130

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 704 852

2 983 491

1 278 639

4 262 130

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 709 852

3 083 704

1 278 639

4 362 343

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

145 284 722

159 922 332

7 376 926

167 299 258

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

31 390 941

31 907 503

0

31 907 503

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

31 390 941

31 907 503

31 907 503

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

113 893 781

128 014 829

7 376 926

135 391 755

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

96 136 676

110 257 724

7 376 926

117 634 650

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

17 757 105

17 757 105

17 757 105

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

146 994 574

163 006 036

8 655 565

171 661 601

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

146 039 574

162 051 036

8 655 565

170 706 601

1.1.

Személyi juttatások

105 844 526

119 648 926

7 796 414

127 445 340

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 760 136

15 355 423

859 151

16 214 574

1.3.

Dologi kiadások

26 434 912

27 046 687

27 046 687

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

955 000

955 000

0

955 000

2.1.

Beruházások

955 000

955 000

955 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

146 994 574

163 006 036

8 655 565

171 661 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

3

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez25

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

II. 7.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

2024. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

101 344 835

101 344 835

0

101 344 835

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

85 821 991

85 821 991

85 821 991

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 201 242

14 201 242

14 201 242

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 321 602

1 321 602

1 321 602

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 409 704

5 114 556

1 278 639

6 393 195

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 409 704

5 114 556

1 278 639

6 393 195

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

3 409 704

5 114 556

1 278 639

6 393 195

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől

0

4.7.

- EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

104 754 539

106 459 391

1 278 639

107 738 030

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

352 614 638

374 741 256

10 203 421

384 944 677

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

2 433 415

0

2 433 415

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

2 433 415

2 433 415

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

352 614 638

372 307 841

10 203 421

382 511 262

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

217 049 890

238 301 663

10 203 421

248 505 084

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

135 564 748

134 006 178

134 006 178

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

457 369 177

481 200 647

11 482 060

492 682 707

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

454 922 177

478 753 647

11 482 060

490 235 707

1.1.

Személyi juttatások

299 350 690

318 379 083

10 230 470

328 609 553

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 468 947

43 838 609

1 251 590

45 090 199

1.3.

Dologi kiadások

114 102 540

116 535 955

116 535 955

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

2 447 000

2 447 000

0

2 447 000

2.1.

Beruházások

2 447 000

2 447 000

2 447 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

457 369 177

481 200 647

11 482 060

492 682 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

71

71

71

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

4

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

21. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez26

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024 évi tervezett létszámkerete2024. január 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

53

4

8

65

2.

EGYMI

64

64

3.

Polgármesteri Hivatal

65

65

4.

Önkormányzat

24

0,5

24,5

5.

Óvodai Intézmény

84

2

2

88

6.

Ipolyi Arnold IKK

22

22

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

61

5

5

71

Mindösszesen

239

11

10

22,5

64

65

416,5

2024. június 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

53

4

8

65

2.

EGYMI

65

65

3.

Polgármesteri Hivatal

65

65

4.

Önkormányzat

24

0,5

24,5

5.

Óvodai Intézmény

84

2

2

88

6.

Ipolyi Arnold IKK

22

22

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

61

5

5

71

Mindösszesen

239

11

10

22,5

65

65

417,5

22. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatásaz elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2024. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

23. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2024. évi Európai Uniós projektjei

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

2024. évi

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése

Támogatás összesen (Ft)

Saját erő (Ft)

Összes bevétel (Ft)

Támogatás intenzitása (%)

Terv évet megelőző támogatás (Ft)

Terv évi támogatás (Ft)

További években (Ft)

Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)

Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft)

További években kiadás pályázati forrásból (Ft)

Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)

Saját erő tárgyévben (Ft)

Saját erő további években (Ft)

Összes kiadás (Ft)

Felhalmozási tervévben (Ft)

Működési tervévben (Ft)

Személyi juttatások

Munkáltatói járulékok

Dologi kiadás

1.

TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

499 993 666

499 993 666

100

499 993 666

0

24 701 500

475 292 166

0

499 993 666

433 628 800

41 663 366

2.

TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

155 166 555

155 166 555

100

147 419 555

7 747 000

85 937 494

61 482 061

7 747 000

155 166 555

51 355 517

10 126 544

3.

TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

267 500 000

72 225 000

339 725 000

100

267 500 000

0

4 540 000

262 960 000

0

1 225 800

70 999 200

339 725 000

333 959 200

4.

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

400 000 000

107 999 500

507 999 500

100

400 000 000

0

3 150 000

396 850 000

0

850 000

107 149 500

0

507 999 500

470 344 525

33 654 975

5.

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

200 000 000

200 000 000

100

200 000 000

0

2 019 300

197 980 700

0

0

0

0

200 000 000

152 380 029

45 600 671

6.

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

250 000 000

250 000 000

100

250 000 000

0

15 450 038

234 549 962

0

0

0

0

250 000 000

224 500 860

10 049 102

7.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

100 000 000

100 000 000

100

100 000 000

0

2 336 800

97 663 200

0

100 000 000

93 443 048

4 220 152

8.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

116 842 124

116 842 124

100

116 842 124

0

3 556 000

113 286 124

0

0

0

0

116 842 124

635 000

8 280 000

1 076 400

103 294 724

9.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

500 000 000

135 270 000

635 270 000

100

500 000 000

0

8 900 000

491 100 000

2 403 000

132 867 000

635 270 000

589 774 944

34 192 056

10.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

298 474 534

16 672 020

315 146 554

95

149 237 267

149 237 267

149 237 267

149 237 267

16 672 020

315 146 554

160 409 132

5 500 155

11.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ

38 332 700

0

38 332 700

100

38 332 700

0

0

6 941 759

31 390 941

0

0

0

0

38 332 700

0

23 065 726

3 146 715

5 178 500

Összesen

2 826 309 579

332 166 520

3 158 476 099

2 669 325 312

0

156 984 267

157 532 891

2 511 792 421

156 984 267

4 478 800

327 687 720

0

3 158 476 099

2 176 471 855

31 345 726

4 223 115

627 439 445

24. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi átadott pénzeszközök

Forintban

Sor-szám

Támogatott szervezet, feladat

Előirányzat

1.

JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság

1 000 000

2.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

3 000 000

3.

Karcagi Tankerületi Központ- Nemzetközi hangverseny támogatása

460 000

I.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 460 000

1.

Civil szervezetek támogatása pályázat útján

5 000 000

2.

Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához

200 000

3

Városi Polgárőrség

2 400 000

4.

Sportegyesületek

25 000 000

5.

Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

7 410 000

6.

N-R-A Busz Kft

2 500 000

7.

Nyári táborok

2 300 000

8.

Nyári sport táborok

600 000

9.

Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása

2 600 000

10.

Rákóczi Szövetség

200 000

11.

Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány

300 000

12.

Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek

4 000 000

13.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás

148 399 000

14.

Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia

2 500 000

II.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

203 409 000

1.

Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása

4 000 000

III.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

Összesen: I.+II.+III.

211 869 000

1

A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.