Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 28Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Az Önkormányzat által 2024. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 191.015.713 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 280.159.857 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) bevételek és kiadások egyenlegét
aa)1 5.969.654.818 Ft költségvetési bevétellel,
ab)2 9.631.475.656 Ft költségvetési kiadással,
ac)3 3.661.820.838 Ft költségvetési hiánnyal,
ad)4 690.929.832 Ft működési hiánnyal,
ae)5 2.970.891.006 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
b)6 finanszírozási műveletek egyenlegét 3.661.820.838 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.754.987.297 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 754.464.291 Ft, felhalmozási célú 3.000.523.006 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 3.596.820.046 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 751.776.129 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 2.845.043.917 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és 3. melléklet részletezi. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások összegeit jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és a 21. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (3) apján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7)7 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 399.307.489 Ft-ban, a céltartalék összegét 155.471.589 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2024. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24.§ (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az Áht. erre vonatkozó előírásaira is.
(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 25 napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.
(5) A Képviselő-testület e költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.
(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek; a 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi; az 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi; az 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Jegyző vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az e rendelet hatályba lépésekor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket - kivéve, ha azt jogszabály írja elő - , amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2024. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség teljesítésének fedezete rendelkezésre áll.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 69.000 Forintban állapítja meg.
(20) Az önkormányzat saját forrásai terhére az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Múzeumnál foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában átlagosan 15%-os bérfejlesztést állapít meg 2024. március 1-től. Külön rendelkezés alapján céljuttatás meghatározására biztosít forrást a bevételek teljesülésének függvényében.
(21) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(22) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(23) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(24) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.
Záró rendelkezések
12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
BEVÉTELEK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Jogcímek |
2024. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 808 360 275 |
1 871 226 650 |
25 214 682 |
1 896 441 332 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
459 831 008 |
0 |
459 831 008 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
632 767 861 |
3 558 001 |
636 325 862 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
516 416 046 |
21 656 681 |
538 072 727 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
195 546 330 |
0 |
195 546 330 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
66 665 405 |
0 |
66 665 405 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
589 816 439 |
750 565 882 |
24 056 398 |
774 622 280 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
589 816 439 |
750 565 882 |
24 056 398 |
774 622 280 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
606 216 |
0 |
606 216 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
23 378 783 |
123 028 446 |
4 224 704 |
127 253 150 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
555 207 470 |
12 179 648 |
567 387 118 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
50 936 240 |
65 558 657 |
2 151 890 |
67 710 547 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
6 165 093 |
5 500 156 |
11 665 249 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
143 987 112 |
143 987 112 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
143 987 112 |
143 987 112 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
0 |
143 737 112 |
143 737 112 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
1 340 009 000 |
430 000 000 |
1 770 009 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 326 859 000 |
1 326 859 000 |
430 000 000 |
1 756 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
0 |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
0 |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
1 124 000 000 |
430 000 000 |
1 554 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
10 900 000 |
10 900 000 |
0 |
10 900 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
8 900 000 |
0 |
8 900 000 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 291 398 189 |
1 325 846 497 |
-45 408 068 |
1 280 438 429 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
346 815 024 |
346 815 024 |
-6 299 213 |
340 515 811 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
8 109 610 |
0 |
8 109 610 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
23 363 000 |
23 363 000 |
0 |
23 363 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
315 342 414 |
315 342 414 |
-6 299 213 |
309 043 201 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 500 451 |
42 250 751 |
0 |
42 250 751 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
220 397 000 |
0 |
220 397 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
105 735 084 |
105 735 084 |
0 |
105 735 084 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
134 620 262 |
153 503 172 |
-1 700 787 |
151 802 385 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
319 033 766 |
319 033 766 |
0 |
319 033 766 |
5.8. |
Kamatbevételek |
101 300 000 |
101 300 000 |
-40 000 000 |
61 300 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
21 716 602 |
30 531 700 |
2 591 932 |
33 123 632 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 618 756 |
65 681 460 |
0 |
65 681 460 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
65 681 460 |
0 |
65 681 460 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
38 355 205 |
0 |
38 355 205 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
33 575 405 |
0 |
33 575 405 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
4 779 800 |
0 |
4 779 800 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 067 898 064 |
5 391 804 694 |
577 850 124 |
5 969 654 818 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 596 820 046 |
3 753 773 496 |
0 |
3 753 773 496 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 596 820 046 |
3 753 773 496 |
0 |
3 753 773 496 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
751 776 129 |
756 194 526 |
-2 944 036 |
753 250 490 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
2 997 578 970 |
2 944 036 |
3 000 523 006 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 213 801 |
0 |
1 213 801 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 213 801 |
0 |
1 213 801 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 596 820 046 |
3 754 987 297 |
0 |
3 754 987 297 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 664 718 110 |
9 146 791 991 |
577 850 124 |
9 724 642 115 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 484 219 652 |
5 696 402 809 |
36 692 605 |
5 733 095 414 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 438 907 096 |
2 611 003 578 |
36 077 220 |
2 647 080 798 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
349 102 985 |
366 640 228 |
2 658 702 |
369 298 930 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 272 621 667 |
2 288 650 074 |
-2 507 317 |
2 286 142 757 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
46 473 000 |
46 473 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
383 635 929 |
464 000 |
384 099 929 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
169 558 315 |
169 558 315 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 460 000 |
10 847 614 |
159 000 |
11 006 614 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
203 230 000 |
305 000 |
203 535 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
3 039 750 673 |
3 162 035 016 |
181 566 148 |
3 343 601 164 |
2.1. |
Beruházások |
2 453 839 091 |
2 517 945 908 |
186 062 012 |
2 704 007 920 |
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
277 367 236 |
315 874 053 |
27 924 900 |
343 798 953 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
143 737 112 |
2 078 157 218 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
267 651 749 |
14 400 000 |
282 051 749 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
||||
2.2. |
Felújítások |
581 911 582 |
640 089 108 |
-4 495 864 |
635 593 244 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 795 127 |
195 187 707 |
359 591 371 |
554 779 078 |
3.1. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
78 474 293 |
-5 773 629 |
72 700 664 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
16 864 288 |
-5 640 203 |
11 224 085 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
61 610 005 |
-133 426 |
61 476 579 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
116 713 414 |
365 365 000 |
482 078 414 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
22 718 404 |
365 365 000 |
388 083 404 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
93 995 010 |
0 |
93 995 010 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
8 572 765 452 |
9 053 625 532 |
577 850 124 |
9 631 475 656 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
62 320 658 |
63 534 459 |
63 534 459 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
63 534 459 |
63 534 459 |
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
91 952 658 |
93 166 459 |
93 166 459 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
8 664 718 110 |
9 146 791 991 |
577 850 124 |
9 724 642 115 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 504 867 388 |
-3 661 820 838 |
-3 661 820 838 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
3 504 867 388 |
3 661 820 838 |
3 661 820 838 |
|
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) |
3 596 820 046 |
3 754 987 297 |
3 754 987 297 |
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor) |
751 776 129 |
757 408 327 |
-2 944 036 |
754 464 291 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor) |
2 845 043 917 |
2 997 578 970 |
2 944 036 |
3 000 523 006 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) |
91 952 658 |
93 166 459 |
93 166 459 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor) |
62 320 658 |
63 534 459 |
63 534 459 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.melléklet 29. sor) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 808 360 275 |
1 869 748 870 |
24 468 884 |
1 894 217 754 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
459 831 008 |
0 |
459 831 008 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
631 290 081 |
3 558 001 |
634 848 082 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
516 416 046 |
20 910 883 |
537 326 929 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
195 546 330 |
0 |
195 546 330 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
66 665 405 |
0 |
66 665 405 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 359 716 |
118 812 388 |
11 227 538 |
130 039 926 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 359 716 |
118 812 388 |
11 227 538 |
130 039 926 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
606 216 |
0 |
606 216 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
815 000 |
815 000 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
65 303 500 |
83 525 662 |
3 006 492 |
86 532 154 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
17 450 000 |
29 330 417 |
1 905 890 |
31 236 307 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
5 350 093 |
5 500 156 |
10 850 249 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
143 987 112 |
143 987 112 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
143 987 112 |
143 987 112 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
250 000 |
250 000 |
||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
0 |
143 737 112 |
143 737 112 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
1 340 009 000 |
430 000 000 |
1 770 009 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 326 859 000 |
1 326 859 000 |
430 000 000 |
1 756 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
83 610 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
119 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
1 124 000 000 |
430 000 000 |
1 554 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 238 566 570 |
1 270 394 685 |
-45 408 068 |
1 224 986 617 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 915 000 |
5 915 000 |
5 915 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
321 837 024 |
321 837 024 |
-6 299 213 |
315 537 811 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
8 109 610 |
0 |
8 109 610 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
6 485 000 |
6 485 000 |
6 485 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
307 242 414 |
307 242 414 |
-6 299 213 |
300 943 201 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
24 490 682 |
29 866 982 |
0 |
29 866 982 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
220 397 000 |
220 397 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
103 539 084 |
103 539 084 |
0 |
103 539 084 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
133 768 514 |
152 280 444 |
-1 700 787 |
150 579 657 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
319 033 766 |
319 033 766 |
319 033 766 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
101 300 000 |
101 300 000 |
-40 000 000 |
61 300 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
8 285 500 |
16 225 385 |
2 591 932 |
18 817 317 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 618 756 |
65 681 460 |
0 |
65 681 460 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
65 681 460 |
65 681 460 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
|||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
|||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
|||
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
279 800 |
0 |
279 800 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
279 800 |
0 |
279 800 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 472 034 317 |
4 665 046 203 |
564 275 466 |
5 229 321 669 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 584 323 678 |
3 738 608 218 |
0 |
3 738 608 218 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 584 323 678 |
3 738 608 218 |
0 |
3 738 608 218 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
739 279 761 |
741 029 248 |
-2 944 036 |
738 085 212 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
2 997 578 970 |
2 944 036 |
3 000 523 006 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 584 323 678 |
3 738 608 218 |
0 |
3 738 608 218 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 056 357 995 |
8 403 654 421 |
564 275 466 |
8 967 929 887 |
Kiadások |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 580 013 415 |
4 657 162 914 |
24 580 421 |
4 681 743 335 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 886 057 556 |
1 944 105 577 |
23 001 381 |
1 967 106 958 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 225 216 |
283 936 120 |
2 322 747 |
286 258 867 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 038 012 739 |
2 042 158 288 |
-1 367 707 |
2 040 790 581 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
46 473 000 |
0 |
46 473 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
333 244 904 |
340 489 929 |
624 000 |
341 113 929 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
169 558 315 |
0 |
169 558 315 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 460 000 |
7 697 614 |
319 000 |
8 016 614 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 539 000 |
163 234 000 |
305 000 |
163 539 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
3 012 081 449 |
3 135 623 244 |
176 222 944 |
3 311 846 188 |
2.1. |
Beruházások |
2 434 169 867 |
2 500 324 136 |
181 612 012 |
2 681 936 148 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
257 698 012 |
298 252 281 |
23 474 900 |
321 727 181 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
143 737 112 |
2 078 157 218 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
267 651 749 |
14 400 000 |
282 051 749 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
573 911 582 |
631 299 108 |
-5 389 068 |
625 910 040 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
0 |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
40 000 000 |
189 107 939 |
359 724 797 |
548 832 736 |
3.1. |
Működési tartalék |
20 000 000 |
74 794 525 |
-5 640 203 |
69 154 322 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
16 864 288 |
-5 640 203 |
11 224 085 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
57 930 237 |
0 |
57 930 237 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
114 313 414 |
365 365 000 |
479 678 414 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
22 718 404 |
365 365 000 |
388 083 404 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
91 595 010 |
0 |
91 595 010 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
7 632 094 864 |
7 981 894 097 |
560 528 162 |
8 542 422 259 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
62 320 658 |
62 320 658 |
0 |
62 320 658 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
62 320 658 |
0 |
62 320 658 |
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
91 952 658 |
91 952 658 |
0 |
91 952 658 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 724 047 522 |
8 073 846 755 |
560 528 162 |
8 634 374 917 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 160 060 547 |
-3 316 847 894 |
3 747 304 |
-3 313 100 590 |
3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1 477 780 |
745 798 |
2 223 578 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 477 780 |
745 798 |
2 223 578 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
506 456 723 |
631 753 494 |
12 828 860 |
644 582 354 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
506 456 723 |
631 753 494 |
12 828 860 |
644 582 354 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
23 378 783 |
123 028 446 |
3 409 704 |
126 438 150 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
449 591 700 |
471 681 808 |
9 173 156 |
480 854 964 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
33 486 240 |
36 228 240 |
246 000 |
36 474 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
815 000 |
815 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||||
4.1.1. |
- Építményadó |
||||
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||||
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
||||
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
||||
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 831 619 |
55 451 812 |
0 |
55 451 812 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
365 000 |
365 000 |
365 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 978 000 |
24 978 000 |
0 |
24 978 000 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 878 000 |
16 878 000 |
16 878 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 009 769 |
12 383 769 |
12 383 769 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 196 000 |
2 196 000 |
2 196 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
851 748 |
1 222 728 |
1 222 728 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 431 102 |
14 306 315 |
14 306 315 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
38 075 405 |
0 |
38 075 405 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 863 747 |
726 758 491 |
13 574 658 |
740 333 149 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 496 368 |
15 165 278 |
0 |
15 165 278 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 496 368 |
15 165 278 |
0 |
15 165 278 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
12 496 368 |
15 165 278 |
15 165 278 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
0 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 213 801 |
0 |
1 213 801 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 213 801 |
1 213 801 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
12 496 368 |
16 379 079 |
0 |
16 379 079 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
608 360 115 |
743 137 570 |
13 574 658 |
756 712 228 |
Kiadások |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
904 206 237 |
1 039 239 895 |
12 112 184 |
1 051 352 079 |
1.1. |
Személyi juttatások |
552 849 540 |
666 898 001 |
13 075 839 |
679 973 840 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 877 769 |
82 704 108 |
335 955 |
83 040 063 |
1.3. |
Dologi kiadások |
234 608 928 |
246 491 786 |
-1 139 610 |
245 352 176 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 870 000 |
43 146 000 |
-160 000 |
42 986 000 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|||
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 150 000 |
-160 000 |
2 990 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 870 000 |
39 996 000 |
39 996 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
27 669 224 |
26 411 772 |
5 343 204 |
31 754 976 |
2.1. |
Beruházások |
19 669 224 |
17 621 772 |
4 450 000 |
22 071 772 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
19 669 224 |
17 621 772 |
4 450 000 |
22 071 772 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
|||
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
|||
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
|||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
|||
2.2. |
Felújítások |
8 000 000 |
8 790 000 |
893 204 |
9 683 204 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
0 |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 795 127 |
6 079 768 |
-133 426 |
5 946 342 |
3.1. |
Működési tartalék |
6 395 127 |
3 679 768 |
-133 426 |
3 546 342 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
0 |
|||
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
3 679 768 |
-133 426 |
3 546 342 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
0 |
|||
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
940 670 588 |
1 071 731 435 |
17 321 962 |
1 089 053 397 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
1 213 801 |
0 |
1 213 801 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 213 801 |
1 213 801 |
||
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
1 213 801 |
0 |
1 213 801 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
940 670 588 |
1 072 945 236 |
17 321 962 |
1 090 267 198 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-344 806 841 |
-344 972 944 |
-3 747 304 |
-348 720 248 |
4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
10 |
11 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 808 360 275 |
1 871 226 650 |
25 214 682 |
1 896 441 332 |
Személyi juttatások |
2 438 907 096 |
2 611 003 578 |
36 077 220 |
2 647 080 798 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
589 816 439 |
750 565 882 |
24 056 398 |
774 622 280 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
349 102 985 |
366 640 228 |
2 658 702 |
369 298 930 |
||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
6 165 093 |
5 500 156 |
11 665 249 |
Dologi kiadások |
2 272 621 667 |
2 288 650 074 |
-2 507 317 |
2 286 142 757 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 140 009 000 |
1 140 009 000 |
30 000 000 |
1 170 009 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
46 473 000 |
46 473 000 |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 575 405 |
38 355 205 |
38 355 205 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
383 635 929 |
464 000 |
384 099 929 |
|||
6. |
Egyéb működési bevételek |
1 246 398 189 |
1 280 846 497 |
-45 408 068 |
1 235 438 429 |
Működési tartalék |
26 395 127 |
78 474 293 |
-5 773 629 |
72 700 664 |
||
7. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
16 864 288 |
-5 640 203 |
11 224 085 |
|||||||
8. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
61 610 005 |
-133 426 |
61 476 579 |
|||||||
9. |
||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
4 821 159 308 |
5 081 003 234 |
33 863 012 |
5 114 866 246 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
5 510 614 779 |
5 774 877 102 |
30 918 976 |
5 805 796 078 |
||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
751 776 129 |
756 194 526 |
-2 944 036 |
753 250 490 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
751 776 129 |
756 194 526 |
-2 944 036 |
753 250 490 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
17. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
19. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 213 801 |
1 213 801 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
63 534 459 |
63 534 459 |
|||||||
22. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
751 776 129 |
757 408 327 |
-2 944 036 |
754 464 291 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22) |
62 320 658 |
63 534 459 |
63 534 459 |
|||
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23) |
5 572 935 437 |
5 838 411 561 |
30 918 976 |
5 869 330 537 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) |
5 572 935 437 |
5 838 411 561 |
30 918 976 |
5 869 330 537 |
||
25. |
Költségvetési hiány: |
689 455 471 |
693 873 868 |
- |
690 929 832 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
2 944 036 |
- |
||
26. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
143 987 112 |
143 987 112 |
Beruházások |
2 453 839 091 |
2 517 945 908 |
186 062 012 |
2 704 007 920 |
||||
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
277 367 236 |
315 874 053 |
343 798 953 |
|||||||
3. |
- ebből:EU támogatások |
143 737 112 |
143 737 112 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
143 737 112 |
2 078 157 218 |
||||
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
250 000 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
267 651 749 |
14 400 000 |
282 051 749 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
120 000 |
120 000 |
400 000 000 |
400 120 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
6. |
Iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||||||
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
1 618 756 |
65 681 460 |
65 681 460 |
Felújítások |
581 911 582 |
640 089 108 |
-4 495 864 |
635 593 244 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
116 713 414 |
365 365 000 |
482 078 414 |
|||
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
22 718 404 |
365 365 000 |
388 083 404 |
||||||
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
93 995 010 |
93 995 010 |
|||||||
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||||||||
13. |
||||||||||||
16. |
Költségvetési bevételek összesen: |
246 738 756 |
310 801 460 |
543 987 112 |
854 788 572 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 062 150 673 |
3 278 748 430 |
546 931 148 |
3 825 679 578 |
||
17. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22) |
2 845 043 917 |
2 997 578 970 |
2 944 036 |
3 000 523 006 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
18. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 845 043 917 |
2 997 578 970 |
2 944 036 |
3 000 523 006 |
Hitelek törlesztése |
||||||
19. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|||||||
21. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
22. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
23. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
24. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
25. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
26. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
27. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
28. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||
29. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
2 845 043 917 |
2 997 578 970 |
2 944 036 |
3 000 523 006 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|||
30. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29) |
3 091 782 673 |
3 308 380 430 |
546 931 148 |
3 855 311 578 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
3 091 782 673 |
3 308 380 430 |
546 931 148 |
3 855 311 578 |
||
31. |
Költségvetési hiány: |
2 815 411 917 |
2 967 946 970 |
2 944 036 |
2 970 891 006 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
32. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
(adatok Ft-ban) |
||||
Jogcím |
Támogatás eredeti előirányzat |
Támogatás módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Támogatás módosított előirányzat |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
459 831 008 |
459 831 008 |
459 831 008 |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
280 729 720 |
280 729 720 |
280 729 720 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
34 166 600 |
34 166 600 |
34 166 600 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
53 142 300 |
53 142 300 |
53 142 300 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
34 517 938 |
34 517 938 |
34 517 938 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
56 736 400 |
56 736 400 |
56 736 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
538 050 |
538 050 |
538 050 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
625 601 286 |
623 980 590 |
0 |
623 980 590 |
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
82 170 686 |
81 481 190 |
81 481 190 |
|
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
366 693 600 |
364 182 000 |
364 182 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
10 755 000 |
10 755 000 |
10 755 000 |
|
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2 674 000 |
2 674 000 |
2 674 000 |
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
163 308 000 |
164 888 400 |
164 888 400 |
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
470 911 326 |
473 418 296 |
0 |
473 418 296 |
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
16 607 750 |
16 607 750 |
16 607 750 |
|
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ |
47 525 190 |
47 525 190 |
47 525 190 |
|
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
21 712 896 |
21 712 896 |
21 712 896 |
|
1.3.2.3.1. Szociális étkezés |
16 123 400 |
15 020 220 |
15 020 220 |
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
125 000 |
100 000 |
100 000 |
|
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
83 145 000 |
85 555 000 |
85 555 000 |
|
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
11 194 560 |
10 145 070 |
10 145 070 |
|
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
4 416 240 |
4 416 240 |
4 416 240 |
|
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak |
15 235 890 |
15 235 890 |
15 235 890 |
|
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak |
915 760 |
0 |
0 |
|
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
51 510 700 |
51 510 700 |
51 510 700 |
|
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
2 141 040 |
2 141 040 |
2 141 040 |
|
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
13 366 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
34 088 000 |
34 088 000 |
34 088 000 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
123 767 800 |
123 767 800 |
123 767 800 |
|
1.3.3.2. bölcsödéi üzemeltetési támogatás |
29 035 200 |
32 225 600 |
32 225 600 |
|
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
188 112 970 |
195 546 330 |
0 |
195 546 330 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
66 608 000 |
68 092 200 |
68 092 200 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
119 590 910 |
125 529 525 |
125 529 525 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
1 914 060 |
1 924 605 |
1 924 605 |
|
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
44 842 019 |
44 842 019 |
0 |
44 842 019 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatásainak támogatása |
44 842 019 |
44 842 019 |
44 842 019 |
|
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA |
19 061 666 |
73 608 407 |
25 214 682 |
98 823 089 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatásainak bérjellegű támogatása |
19 061 666 |
21 823 386 |
21 823 386 |
|
Esélyteremtési illetményrész támogatás |
8 787 271 |
3 558 001 |
12 345 272 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
42 997 750 |
21 656 681 |
64 654 431 |
|
Mindösszesen |
1 808 360 275 |
1 871 226 650 |
25 214 682 |
1 896 441 332 |
7. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Pénzintézet megnevezése |
Adósságszolgálat megnevezése |
Szerződéses összeg |
Devizanem |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2028. évet követő évek |
Összesen |
|||||
1. |
CIB Bank Zrt. |
Folyószámla hitelkeret |
300 000 000 |
HUF |
||||||
2. |
CIB Bank Zrt. |
Beruházási hitelkeret |
356 823 969 |
HUF |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
42 007 915 |
149 056 428 |
295 330 681 |
Összesen |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
42 007 915 |
149 056 428 |
295 330 681 |
8. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 326 859 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
220 397 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 618 756 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
8 900 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 557 774 756 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként |
Forintban |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi tervezett összegek |
||||||||||||||
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Összesen |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
3.sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
1. |
Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||||
2. |
Gépbeszerzés (közmunka) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Kondipark létesítése |
13 690 224 |
13 106 824 |
13 106 824 |
13 690 224 |
0 |
13 106 824 |
|||||||||
4. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.) |
2 500 000 |
260 000 |
260 000 |
2 500 000 |
0 |
260 000 |
|||||||||
5. |
Kiemelt tervezési feladatok |
4 571 000 |
10 121 000 |
8 009 000 |
18 130 000 |
4 571 000 |
8 009 000 |
18 130 000 |
||||||||
6. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
7. |
Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése |
100 790 000 |
100 790 000 |
100 790 000 |
100 790 000 |
0 |
100 790 000 |
|||||||||
8. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||||
9. |
Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||||
10. |
Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
13 000 000 |
63 000 000 |
50 000 000 |
13 000 000 |
63 000 000 |
||||||||
11. |
Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
12. |
Kis teherautó vásárlás |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|||||||||
13. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
2 540 000 |
1 081 350 |
1 081 350 |
2 540 000 |
0 |
1 081 350 |
|||||||||
14. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
3 683 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
0 |
3 683 000 |
0 |
4 345 000 |
||||||||
15. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
16. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
800 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
800 000 |
0 |
1 055 000 |
|||||||||
17. |
Térfigyelő kamera és használatukhoz kapcsolódó számitógép beszerzés |
7 103 369 |
7 103 369 |
950 000 |
8 053 369 |
7 103 369 |
950 000 |
8 053 369 |
||||||||
18. |
Közterületi játszóterek játékok pótlása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||
19. |
Kertész úti ABC ablak és ajtó és klíma csere |
650 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
650 000 |
0 |
1 360 000 |
|||||||||
20. |
Ingatlanvásárlás |
550 000 |
981 000 |
981 000 |
550 000 |
0 |
981 000 |
|||||||||
21. |
Járdaépítés (Szemre út kondiparknál) |
2 980 800 |
2 980 800 |
0 |
0 |
0 |
2 980 800 |
|||||||||
22. |
Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||||||||
23. |
Városi antennahálózat WIFI fejlesztése |
6 700 000 |
1 050 000 |
7 750 000 |
0 |
1 050 000 |
7 750 000 |
|||||||||
24. |
Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj |
930 784 |
930 784 |
0 |
0 |
930 784 |
||||||||||
25. |
Viziközmű vagyon értékelés |
17 399 000 |
17 399 000 |
0 |
0 |
17 399 000 |
||||||||||
26. |
IV.sz. háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||||||
27. |
Polgármesteri Hivatal folyosóján Kuncze Imre emléktábla elhelyezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||||
28. |
Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése |
3 750 000 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
|||||||||||
29. |
I.sz. házi gyermekorvosi körzet eszközeinek megvásárlása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
30. |
Városi strandfürdő szivattyú csere |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||||||||
I. |
ÖSSZESEN: |
232 177 593 |
256 164 127 |
25 459 000 |
281 623 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 177 593 |
25 459 000 |
281 623 127 |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
16 672 020 |
16 672 020 |
16 672 020 |
0 |
143 737 112 |
143 737 112 |
143 737 112 |
287 474 224 |
160 409 132 |
143 737 112 |
304 146 244 |
||||
2. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
125 385 224 |
125 385 224 |
125 385 224 |
0 |
464 389 720 |
464 389 720 |
464 389 720 |
589 774 944 |
0 |
589 774 944 |
|||||
3. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
99 994 505 |
99 994 505 |
99 994 505 |
370 350 020 |
370 350 020 |
370 350 020 |
470 344 525 |
0 |
470 344 525 |
||||||
4. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
0 |
433 628 800 |
433 628 800 |
433 628 800 |
433 628 800 |
0 |
433 628 800 |
||||||||
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály. |
13 000 000 |
13 000 000 |
152 380 029 |
152 380 029 |
152 380 029 |
152 380 029 |
13 000 000 |
165 380 029 |
|||||||
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj. pály. |
15 000 000 |
1 400 000 |
16 400 000 |
224 500 860 |
224 500 860 |
224 500 860 |
224 500 860 |
1 400 000 |
240 900 860 |
||||||
7. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
0 |
51 355 517 |
51 355 517 |
51 355 517 |
51 355 517 |
0 |
51 355 517 |
||||||||
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt. Pály. |
0 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
||||||||
9. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
10 600 000 |
10 600 000 |
93 443 048 |
93 443 048 |
93 443 048 |
93 443 048 |
0 |
104 043 048 |
|||||||
II. |
ÖSSZESEN: |
242 051 749 |
267 651 749 |
14 400 000 |
282 051 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
143 737 112 |
2 078 157 218 |
2 176 471 855 |
158 137 112 |
2 360 208 967 |
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
474 229 342 |
523 815 876 |
39 859 000 |
563 674 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
143 737 112 |
2 078 157 218 |
2 408 649 448 |
183 596 112 |
2 641 832 094 |
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
29 392 555 |
59 709 926 |
2 465 900 |
62 175 826 |
0 |
29 392 555 |
2 465 900 |
62 175 826 |
|||||||
V. |
MINDÖSSZESEN: III+IV. |
503 621 897 |
583 525 802 |
42 324 900 |
625 850 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
143 737 112 |
2 078 157 218 |
2 438 042 003 |
186 062 012 |
2 704 007 920 |
10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Összesen Módosított előirányzat |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3.sz. módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
57 150 000 |
57 150 000 |
57 150 000 |
|||
2. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
|||
3. |
A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
4. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||
5. |
Dózsa György úti járda felújítása |
5 426 358 |
5 426 358 |
5 426 358 |
|||
6. |
Kállai úti járda felújítása |
7 315 200 |
7 315 200 |
7 315 200 |
|||
7. |
Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása |
13 183 812 |
13 183 812 |
13 183 812 |
|||
8. |
Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása |
43 220 777 |
43 228 751 |
43 228 751 |
|||
9. |
Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása |
28 587 963 |
28 587 963 |
28 587 963 |
|||
10. |
Báthory utca felújítása |
32 105 892 |
28 584 935 |
28 584 935 |
|||
11. |
Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
12. |
Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése |
3 500 000 |
0 |
0 |
|||
13. |
Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
14. |
Járdafelújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
15. |
Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása |
50 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|||
16. |
Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
17. |
Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása. |
47 000 000 |
47 902 400 |
47 902 400 |
|||
18. |
Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
19. |
Bartahalom népház - szalonnasütögető kialakítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
20. |
Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
21. |
Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
22. |
EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés) |
60 000 000 |
36 683 807 |
36 683 807 |
|||
23. |
Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
24. |
Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
25. |
TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása |
13 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|||
26. |
TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása |
4 000 000 |
3 870 960 |
3 870 960 |
|||
27. |
EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejáratiajtó csere |
800 000 |
0 |
0 |
|||
28. |
Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
||
29. |
Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
||
30. |
Kossuth úti , Herman O. úti óvoda kerítés felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
||
31. |
Extrém pálya felújítása |
8 000 000 |
7 750 000 |
7 750 000 |
|||
32. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások |
20 085 050 |
20 085 050 |
260 000 |
20 345 050 |
||
33. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
106 891 000 |
108 972 000 |
108 972 000 |
|||
34. |
Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel) |
1 016 000 |
1 016 000 |
-216 000 |
800 000 |
||
35. |
Kisteherautó és traktor felújítás |
2 300 000 |
475 000 |
2 775 000 |
|||
36. |
Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
37. |
Almásy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása |
9 900 000 |
9 900 000 |
||||
38. |
Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
39. |
Tenyői út felújítás |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
40. |
EGYMI épület felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel) |
7 157 061 |
893 204 |
8 050 265 |
|||
41. |
Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása, óballai telephely kerítés felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel) |
1 016 000 |
591 932 |
1 607 932 |
|||
42. |
Kleinház kerítés átalakítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
43. |
Termálrendszer B-143 kút-Búvárszivattyú felújítás |
2 729 281 |
2 729 281 |
||||
Felújítási feladatok összesen |
581 911 582 |
640 089 108 |
-4 495 864 |
0 |
0 |
635 593 244 |
11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||||
I. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
78 474 293 |
-5 773 629 |
72 700 664 |
||
1. |
Általános működési tartalék |
20 000 000 |
16 864 288 |
-5 640 203 |
11 224 085 |
||
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
2 391 233 |
-73 448 |
2 317 785 |
|
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
1 276 212 |
-59 978 |
1 216 234 |
||
5. |
Közfoglalkoztatási pályázat önerő |
195 127 |
12 323 |
12 323 |
|||
4. |
Elkülönített lakás számlák maradványa |
57 930 237 |
57 930 237 |
||||
II. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
116 713 414 |
365 365 000 |
482 078 414 |
||
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
20 000 000 |
22 718 404 |
365 365 000 |
388 083 404 |
||
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
3. |
Víziközmű számla maradványa |
2 437 033 |
2 437 033 |
||||
4. |
Lakásalap számla maradványa |
89 157 977 |
89 157 977 |
||||
Tartalékok összesen: I.+II. |
48 795 127 |
195 187 707 |
359 591 371 |
554 779 078 |
12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17
I. |
Önkormányzat |
2024. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 808 360 275 |
1 871 226 650 |
25 214 682 |
1 896 441 332 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
459 831 008 |
459 831 008 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
632 767 861 |
3 558 001 |
636 325 862 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
516 416 046 |
21 656 681 |
538 072 727 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
195 546 330 |
195 546 330 |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
66 665 405 |
66 665 405 |
||
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 231 682 |
145 527 264 |
5 746 156 |
151 273 420 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 231 682 |
145 527 264 |
5 746 156 |
151 273 420 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
606 216 |
606 216 |
||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
11 389 226 |
100 592 715 |
100 592 715 |
||
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
36 236 240 |
38 978 240 |
246 000 |
39 224 240 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
5 350 093 |
5 500 156 |
10 850 249 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
143 737 112 |
143 737 112 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
143 737 112 |
143 737 112 |
||
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
143 737 112 |
143 737 112 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
1 340 009 000 |
430 000 000 |
1 770 009 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 326 859 000 |
1 326 859 000 |
430 000 000 |
1 756 859 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
83 610 000 |
||
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
119 249 000 |
||
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
1 124 000 000 |
430 000 000 |
1 554 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
||
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
8 900 000 |
8 900 000 |
||
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
808 837 084 |
840 470 294 |
-40 000 000 |
800 470 294 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
82 650 000 |
82 650 000 |
82 650 000 |
||
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
82 650 000 |
82 650 000 |
82 650 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 300 000 |
21 050 300 |
21 050 300 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
220 397 000 |
220 397 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 652 084 |
69 534 994 |
69 534 994 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
315 238 000 |
315 238 000 |
315 238 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
-40 000 000 |
60 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 320 000 |
25 320 000 |
25 320 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
1 618 756 |
65 681 460 |
65 681 460 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
65 681 460 |
65 681 460 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|||||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
38 145 205 |
38 145 205 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
4 569 800 |
4 569 800 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 043 752 202 |
4 301 179 873 |
564 697 950 |
4 865 877 823 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 551 295 554 |
3 693 979 154 |
3 693 979 154 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 551 295 554 |
3 693 979 154 |
0 |
3 693 979 154 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
706 251 637 |
699 458 697 |
-2 944 036 |
696 514 661 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
2 994 520 457 |
2 944 036 |
2 997 464 493 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 213 801 |
1 213 801 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 213 801 |
1 213 801 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 551 295 554 |
3 695 192 955 |
3 695 192 955 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 595 047 756 |
7 996 372 828 |
564 697 950 |
8 561 070 778 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 012 951 998 |
2 103 836 820 |
-3 520 418 |
2 100 316 402 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
203 149 762 |
284 054 230 |
-176 915 |
283 877 315 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 451 745 |
35 737 861 |
14 051 |
35 751 912 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 356 762 587 |
1 353 935 800 |
-3 502 554 |
1 350 433 246 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
46 473 000 |
46 473 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
383 635 929 |
145 000 |
383 780 929 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
169 558 315 |
169 558 315 |
||
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 460 000 |
10 847 614 |
-160 000 |
10 687 614 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
203 230 000 |
305 000 |
203 535 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
2 993 545 030 |
3 093 136 029 |
177 831 112 |
3 270 967 141 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 408 649 448 |
2 458 235 982 |
183 596 112 |
2 641 832 094 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
232 177 593 |
256 164 127 |
25 459 000 |
281 623 127 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
143 737 112 |
2 078 157 218 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
267 651 749 |
14 400 000 |
282 051 749 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||||
2.2. |
Felújítások |
580 895 582 |
630 900 047 |
-5 765 000 |
625 135 047 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 795 127 |
195 187 707 |
359 591 371 |
554 779 078 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
78 474 293 |
-5 773 629 |
72 700 664 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
16 864 288 |
-5 640 203 |
11 224 085 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
61 610 005 |
-133 426 |
61 476 579 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
116 713 414 |
365 365 000 |
482 078 414 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
22 718 404 |
365 365 000 |
388 083 404 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
93 995 010 |
93 995 010 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 055 292 155 |
5 392 160 556 |
533 902 065 |
5 926 062 621 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 510 123 601 |
2 574 580 272 |
30 795 885 |
2 605 376 157 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
63 534 459 |
63 534 459 |
||
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
2 447 802 943 |
2 511 045 813 |
30 795 885 |
2 541 841 698 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 539 755 601 |
2 604 212 272 |
30 795 885 |
2 635 008 157 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 595 047 756 |
7 996 372 828 |
564 697 950 |
8 561 070 778 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
60 |
60 |
60 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
3 |
3 |
13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez18
Intézmények összesen |
2024. évi |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
482 561 105 |
485 376 203 |
-5 408 068 |
479 968 135 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
264 165 024 |
264 165 024 |
-6 299 213 |
257 865 811 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
8 109 610 |
0 |
8 109 610 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
23 363 000 |
23 363 000 |
0 |
23 363 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
232 692 414 |
232 692 414 |
-6 299 213 |
226 393 201 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 200 451 |
21 200 451 |
0 |
21 200 451 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
105 735 084 |
105 735 084 |
0 |
105 735 084 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
83 968 178 |
83 968 178 |
-1 700 787 |
82 267 391 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 795 766 |
3 795 766 |
0 |
3 795 766 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 396 602 |
5 211 700 |
2 591 932 |
7 803 632 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
541 584 757 |
605 038 618 |
18 310 242 |
623 348 860 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
541 584 757 |
605 038 618 |
18 310 242 |
623 348 860 |
|
2.4 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
11 989 557 |
22 435 731 |
4 224 704 |
26 660 435 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
555 207 470 |
12 179 648 |
567 387 118 |
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
14 700 000 |
26 580 417 |
1 905 890 |
28 486 307 |
|
2.8. |
- EU forrásból |
0 |
815 000 |
0 |
815 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
250 000 |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 024 145 862 |
1 090 624 821 |
13 152 174 |
1 103 776 995 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 493 327 435 |
2 570 840 155 |
30 795 885 |
2 601 636 040 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 524 492 |
59 794 342 |
0 |
59 794 342 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
45 524 492 |
56 735 829 |
0 |
56 735 829 |
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
3 058 513 |
0 |
3 058 513 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 447 802 943 |
2 511 045 813 |
30 795 885 |
2 541 841 698 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 658 425 227 |
1 723 533 602 |
25 460 682 |
1 748 994 284 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
789 377 716 |
787 512 211 |
5 335 203 |
792 847 414 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
3 517 473 297 |
3 661 464 976 |
43 948 059 |
3 705 413 035 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 471 267 654 |
3 592 565 989 |
40 213 023 |
3 632 779 012 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 235 757 334 |
2 326 949 348 |
36 254 135 |
2 363 203 483 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
319 651 240 |
330 902 367 |
2 644 651 |
333 547 018 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
915 859 080 |
934 714 274 |
995 237 |
935 709 511 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
319 000 |
319 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
46 205 643 |
68 898 987 |
3 735 036 |
72 634 023 |
|
2.1. |
Beruházások |
45 189 643 |
59 709 926 |
2 465 900 |
62 175 826 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
9 189 061 |
1 269 136 |
10 458 197 |
|
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
3 517 473 297 |
3 661 464 976 |
43 948 059 |
3 705 413 035 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
392,0 |
393,0 |
0,0 |
393,0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16 |
16 |
16 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
1 |
0 |
1 |
14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez19
II. 1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2024. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 937 000 |
2 937 000 |
0 |
2 937 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
412 000 |
412 000 |
412 000 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
11 880 417 |
1 905 890 |
13 786 307 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
11 880 417 |
1 905 890 |
13 786 307 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
11 880 417 |
1 905 890 |
13 786 307 |
||
2.8. |
- EU forrásból |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 937 000 |
14 817 417 |
1 905 890 |
16 723 307 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
529 814 000 |
532 656 464 |
0 |
532 656 464 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
11 091 000 |
13 933 464 |
0 |
13 933 464 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
11 091 000 |
13 933 464 |
13 933 464 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
518 723 000 |
518 723 000 |
0 |
518 723 000 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
280 729 720 |
280 729 720 |
280 729 720 |
||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
237 993 280 |
237 993 280 |
237 993 280 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
532 751 000 |
547 473 881 |
1 905 890 |
549 379 771 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
526 739 000 |
540 168 386 |
1 905 890 |
542 074 276 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
373 050 000 |
381 849 464 |
1 260 986 |
383 110 450 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 009 000 |
60 316 117 |
145 767 |
60 461 884 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 680 000 |
98 002 805 |
499 137 |
98 501 942 |
|
1.4. |
Elvonások |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
6 012 000 |
7 305 495 |
0 |
7 305 495 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 012 000 |
7 305 495 |
7 305 495 |
||
2.2. |
Felújítások |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
532 751 000 |
547 473 881 |
1 905 890 |
549 379 771 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
65 |
65 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez20
II. 2. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet |
2024. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 542 800 |
40 542 800 |
40 542 800 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 978 000 |
24 978 000 |
0 |
24 978 000 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 878 000 |
16 878 000 |
16 878 000 |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 549 000 |
15 549 000 |
15 549 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
529 595 200 |
572 464 748 |
13 032 074 |
585 496 822 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
529 595 200 |
572 464 748 |
13 032 074 |
585 496 822 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 557 278 |
852 426 |
3 409 704 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
555 207 470 |
12 179 648 |
567 387 118 |
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
2.8. |
- EU-s támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
4.7. |
- EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
570 138 000 |
613 007 548 |
13 032 074 |
626 039 622 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
87 076 104 |
98 011 281 |
893 204 |
98 904 485 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
3 024 057 |
3 024 057 |
|||
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
3 024 057 |
3 024 057 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 076 104 |
94 987 224 |
893 204 |
95 880 428 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
0 |
||||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
87 076 104 |
94 987 224 |
893 204 |
95 880 428 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
657 214 104 |
711 018 829 |
13 925 278 |
724 944 107 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
656 706 104 |
701 727 493 |
12 816 174 |
714 543 667 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
459 450 240 |
495 006 810 |
12 980 048 |
507 986 858 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 656 415 |
58 775 040 |
52 026 |
58 827 066 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 599 449 |
147 945 643 |
-215 900 |
147 729 743 |
|
1.4. |
Elvonások |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
9 291 336 |
1 109 104 |
10 400 440 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
2 134 275 |
215 900 |
2 350 175 |
|
2.2. |
Felújítások |
7 157 061 |
893 204 |
8 050 265 |
||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
657 214 104 |
711 018 829 |
13 925 278 |
724 944 107 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
65 |
65 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez21
II. 3. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2024. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 732 605 |
7 452 490 |
2 000 000 |
9 452 490 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
0 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 726 451 |
3 726 451 |
3 726 451 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 006 154 |
1 006 154 |
1 006 154 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 719 885 |
2 000 000 |
4 719 885 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 875 001 |
9 858 492 |
9 858 492 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 875 001 |
9 858 492 |
9 858 492 |
||
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
6 875 001 |
9 858 492 |
9 858 492 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 607 606 |
17 310 982 |
2 000 000 |
19 310 982 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
743 669 807 |
755 555 787 |
0 |
755 555 787 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
1 460 980 |
0 |
1 460 980 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
1 460 980 |
1 460 980 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
743 669 807 |
754 094 807 |
0 |
754 094 807 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
625 601 286 |
632 767 861 |
3 558 001 |
636 325 862 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
118 068 521 |
121 326 946 |
-3 558 001 |
117 768 945 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
755 277 413 |
772 866 769 |
2 000 000 |
774 866 769 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
729 415 770 |
737 447 126 |
216 000 |
737 663 126 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
572 039 939 |
575 419 096 |
161 143 |
575 580 239 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 823 763 |
87 306 816 |
-161 143 |
87 145 673 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 552 068 |
74 721 214 |
216 000 |
74 937 214 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
25 861 643 |
35 419 643 |
1 784 000 |
37 203 643 |
|
2.1. |
Beruházások |
24 845 643 |
34 403 643 |
2 000 000 |
36 403 643 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
1 016 000 |
-216 000 |
800 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
755 277 413 |
772 866 769 |
2 000 000 |
774 866 769 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
88 |
88 |
88 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez22
II. 4. |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha |
2024. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
273 157 619 |
273 157 619 |
-7 408 068 |
265 749 551 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
194 078 024 |
194 078 024 |
-6 299 213 |
187 778 811 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
8 109 610 |
8 109 610 |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
185 968 414 |
185 968 414 |
-6 299 213 |
179 669 201 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
19 913 093 |
19 913 093 |
19 913 093 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
57 796 502 |
57 796 502 |
-1 700 787 |
56 095 715 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
70 000 |
591 932 |
661 932 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
815 000 |
815 000 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
815 000 |
815 000 |
|||
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
815 000 |
815 000 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
273 157 619 |
273 972 619 |
-7 408 068 |
266 564 551 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
424 117 975 |
436 359 987 |
12 322 334 |
448 682 321 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
3 058 513 |
0 |
3 058 513 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
0 |
||||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
3 058 513 |
3 058 513 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
424 117 975 |
433 301 474 |
12 322 334 |
445 623 808 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
375 003 970 |
394 811 229 |
4 322 334 |
399 133 563 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
49 114 005 |
38 490 245 |
8 000 000 |
46 490 245 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
697 275 594 |
710 332 606 |
4 914 266 |
715 246 872 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
695 553 594 |
705 552 093 |
4 322 334 |
709 874 427 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
293 513 358 |
302 361 588 |
3 825 074 |
306 186 662 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 356 988 |
47 507 257 |
497 260 |
48 004 517 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
355 683 248 |
355 683 248 |
355 683 248 |
||
1.4. |
Elvonások |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
1 722 000 |
4 780 513 |
591 932 |
5 372 445 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 722 000 |
3 764 513 |
3 764 513 |
||
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
591 932 |
1 607 932 |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
697 275 594 |
710 332 606 |
4 914 266 |
715 246 872 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
65 |
65 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
1 |
1 |
18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez23
II. 5. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2024. évi |
||||
(adatok Ft-ban) |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
59 841 246 |
59 841 246 |
59 841 246 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 109 000 |
45 109 000 |
45 109 000 |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
6 485 000 |
6 485 000 |
6 485 000 |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
38 624 000 |
38 624 000 |
38 624 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 536 480 |
10 536 480 |
10 536 480 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 795 766 |
3 795 766 |
3 795 766 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 921 914 |
815 000 |
2 736 914 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 921 914 |
815 000 |
2 736 914 |
||
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 921 914 |
815 000 |
2 736 914 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
250 000 |
250 000 |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
250 000 |
250 000 |
|||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
250 000 |
250 000 |
|||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
210 000 |
210 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
59 841 246 |
61 973 160 |
1 065 000 |
63 038 160 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
210 750 189 |
213 593 048 |
213 593 048 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
3 042 551 |
3 976 410 |
0 |
3 976 410 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
3 042 551 |
3 976 410 |
3 976 410 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 707 638 |
209 616 638 |
0 |
209 616 638 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
63 903 685 |
66 665 405 |
66 665 405 |
||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
143 803 953 |
142 951 233 |
142 951 233 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
270 591 435 |
275 566 208 |
1 065 000 |
276 631 208 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
261 891 435 |
266 866 208 |
815 000 |
267 681 208 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
132 508 581 |
134 284 381 |
134 284 381 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 575 991 |
17 803 105 |
17 803 105 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
111 806 863 |
114 778 722 |
496 000 |
115 274 722 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
319 000 |
319 000 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
8 700 000 |
8 700 000 |
250 000 |
8 950 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
8 700 000 |
8 700 000 |
250 000 |
8 950 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
270 591 435 |
275 566 208 |
1 065 000 |
276 631 208 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
22 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez24
II. 6. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2024. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
100 213 |
0 |
100 213 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
100 213 |
100 213 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 704 852 |
2 983 491 |
1 278 639 |
4 262 130 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 704 852 |
2 983 491 |
1 278 639 |
4 262 130 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 704 852 |
2 983 491 |
1 278 639 |
4 262 130 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
|||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 709 852 |
3 083 704 |
1 278 639 |
4 362 343 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
145 284 722 |
159 922 332 |
7 376 926 |
167 299 258 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 390 941 |
31 907 503 |
0 |
31 907 503 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
31 390 941 |
31 907 503 |
31 907 503 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
113 893 781 |
128 014 829 |
7 376 926 |
135 391 755 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
96 136 676 |
110 257 724 |
7 376 926 |
117 634 650 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
17 757 105 |
17 757 105 |
17 757 105 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
146 994 574 |
163 006 036 |
8 655 565 |
171 661 601 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 039 574 |
162 051 036 |
8 655 565 |
170 706 601 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 844 526 |
119 648 926 |
7 796 414 |
127 445 340 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 760 136 |
15 355 423 |
859 151 |
16 214 574 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26 434 912 |
27 046 687 |
27 046 687 |
||
1.4. |
Elvonások |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
955 000 |
955 000 |
0 |
955 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
955 000 |
955 000 |
955 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
146 994 574 |
163 006 036 |
8 655 565 |
171 661 601 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez25
II. 7. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2024. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
101 344 835 |
101 344 835 |
0 |
101 344 835 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
85 821 991 |
85 821 991 |
85 821 991 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 201 242 |
14 201 242 |
14 201 242 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 321 602 |
1 321 602 |
1 321 602 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 409 704 |
5 114 556 |
1 278 639 |
6 393 195 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 409 704 |
5 114 556 |
1 278 639 |
6 393 195 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
3 409 704 |
5 114 556 |
1 278 639 |
6 393 195 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
|||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
4.7. |
- EU-s támogatás |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
104 754 539 |
106 459 391 |
1 278 639 |
107 738 030 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
352 614 638 |
374 741 256 |
10 203 421 |
384 944 677 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
2 433 415 |
0 |
2 433 415 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
2 433 415 |
2 433 415 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
352 614 638 |
372 307 841 |
10 203 421 |
382 511 262 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
217 049 890 |
238 301 663 |
10 203 421 |
248 505 084 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
135 564 748 |
134 006 178 |
134 006 178 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
457 369 177 |
481 200 647 |
11 482 060 |
492 682 707 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
454 922 177 |
478 753 647 |
11 482 060 |
490 235 707 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
299 350 690 |
318 379 083 |
10 230 470 |
328 609 553 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 468 947 |
43 838 609 |
1 251 590 |
45 090 199 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
114 102 540 |
116 535 955 |
116 535 955 |
||
1.4. |
Elvonások |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
2 447 000 |
2 447 000 |
0 |
2 447 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 447 000 |
2 447 000 |
2 447 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
457 369 177 |
481 200 647 |
11 482 060 |
492 682 707 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
71 |
71 |
71 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
21. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez26
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
84 |
2 |
2 |
88 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
61 |
5 |
5 |
71 |
|||
Mindösszesen |
239 |
11 |
10 |
22,5 |
64 |
65 |
416,5 |
|
2024. június 1-től |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
65 |
65 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
84 |
2 |
2 |
88 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
61 |
5 |
5 |
71 |
|||
Mindösszesen |
239 |
11 |
10 |
22,5 |
65 |
65 |
417,5 |
22. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2024. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
23. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
2024. évi |
|||||||||||||||||
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Terv évet megelőző támogatás (Ft) |
Terv évi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft) |
Saját erő tárgyévben (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
Felhalmozási tervévben (Ft) |
Működési tervévben (Ft) |
||||
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadás |
|||||||||||||||||||
1. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
499 993 666 |
100 |
499 993 666 |
0 |
24 701 500 |
475 292 166 |
0 |
499 993 666 |
433 628 800 |
41 663 366 |
|||||||
2. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
155 166 555 |
155 166 555 |
100 |
147 419 555 |
7 747 000 |
85 937 494 |
61 482 061 |
7 747 000 |
155 166 555 |
51 355 517 |
10 126 544 |
|||||||
3. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
267 500 000 |
0 |
4 540 000 |
262 960 000 |
0 |
1 225 800 |
70 999 200 |
339 725 000 |
333 959 200 |
|||||
4. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
400 000 000 |
107 999 500 |
507 999 500 |
100 |
400 000 000 |
0 |
3 150 000 |
396 850 000 |
0 |
850 000 |
107 149 500 |
0 |
507 999 500 |
470 344 525 |
33 654 975 |
|||
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
200 000 000 |
200 000 000 |
100 |
200 000 000 |
0 |
2 019 300 |
197 980 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
152 380 029 |
45 600 671 |
||||
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
250 000 000 |
250 000 000 |
100 |
250 000 000 |
0 |
15 450 038 |
234 549 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
224 500 860 |
10 049 102 |
||||
7. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 |
100 000 000 |
0 |
2 336 800 |
97 663 200 |
0 |
100 000 000 |
93 443 048 |
4 220 152 |
|||||||
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
116 842 124 |
116 842 124 |
100 |
116 842 124 |
0 |
3 556 000 |
113 286 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 842 124 |
635 000 |
8 280 000 |
1 076 400 |
103 294 724 |
||
9. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
500 000 000 |
135 270 000 |
635 270 000 |
100 |
500 000 000 |
0 |
8 900 000 |
491 100 000 |
2 403 000 |
132 867 000 |
635 270 000 |
589 774 944 |
34 192 056 |
|||||
10. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
298 474 534 |
16 672 020 |
315 146 554 |
95 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
16 672 020 |
315 146 554 |
160 409 132 |
5 500 155 |
||||||
11. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
38 332 700 |
0 |
38 332 700 |
100 |
38 332 700 |
0 |
0 |
6 941 759 |
31 390 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 332 700 |
0 |
23 065 726 |
3 146 715 |
5 178 500 |
Összesen |
2 826 309 579 |
332 166 520 |
3 158 476 099 |
2 669 325 312 |
0 |
156 984 267 |
157 532 891 |
2 511 792 421 |
156 984 267 |
4 478 800 |
327 687 720 |
0 |
3 158 476 099 |
2 176 471 855 |
31 345 726 |
4 223 115 |
627 439 445 |
24. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat |
1. |
JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság |
1 000 000 |
2. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat |
3 000 000 |
3. |
Karcagi Tankerületi Központ- Nemzetközi hangverseny támogatása |
460 000 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 460 000 |
1. |
Civil szervezetek támogatása pályázat útján |
5 000 000 |
2. |
Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához |
200 000 |
3 |
Városi Polgárőrség |
2 400 000 |
4. |
Sportegyesületek |
25 000 000 |
5. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
7 410 000 |
6. |
N-R-A Busz Kft |
2 500 000 |
7. |
Nyári táborok |
2 300 000 |
8. |
Nyári sport táborok |
600 000 |
9. |
Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása |
2 600 000 |
10. |
Rákóczi Szövetség |
200 000 |
11. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
12. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek |
4 000 000 |
13. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
148 399 000 |
14. |
Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia |
2 500 000 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
1. |
Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása |
4 000 000 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
Összesen: I.+II.+III. |
211 869 000 |
A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.