Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 04. 25Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. §2 (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 949.765 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 214.961 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 734.804 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 949.765 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 214.961 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 734.804 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány nincs.(3. melléklet).
3. §3 (1) A működési bevételi előirányzat összege 711.680 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 212.867 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 498.813 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 238.085 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.094 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 235.991 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. §4 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát 673.955 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 212.867 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 461.088 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 275.810 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.094 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 273.716 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2023. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
6. §5 (1) Az önkormányzat 2023. évi összesített tartaléka 230.974 e Ft, melyből általános tartalék 221.826 e Ft, a környezetvédelmi alap 9.148 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. §6 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
8. §7 Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan hitel- és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
10. §8 (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2023. december 31-én a statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2023. évben 85.000 Ft.
(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2023. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2023. évben 20.000 Ft.
(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 345.000 Ft/fő.
(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 170.000 Ft/fő.
(7) A közalkalmazottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 120.000 Ft/fő.
21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
28. § E rendeletet 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
419 783 |
418 787 |
996 |
422 290 |
420 823 |
1 467 |
443 804 |
442 144 |
1 660 |
497 651 |
495 991 |
1 660 |
501 545 |
496 074 |
5 471 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
277 334 |
277 334 |
0 |
277 334 |
277 334 |
0 |
293 221 |
293 221 |
0 |
293 221 |
293 221 |
0 |
275 342 |
275 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
93 117 |
93 117 |
0 |
93 117 |
93 117 |
0 |
95 604 |
95 604 |
0 |
95 604 |
95 604 |
0 |
78 224 |
78 224 |
0 |
|||
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
111 092 |
111 092 |
0 |
111 092 |
111 092 |
0 |
121 168 |
121 168 |
0 |
121 168 |
121 168 |
0 |
125 078 |
125 078 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
47 099 |
47 099 |
0 |
47 099 |
47 099 |
0 |
48 551 |
48 551 |
0 |
48 551 |
48 551 |
0 |
48 623 |
48 623 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
5 973 |
5 973 |
0 |
5 973 |
5 973 |
0 |
6 847 |
6 847 |
0 |
6 847 |
6 847 |
0 |
6 847 |
6 847 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 |
998 |
0 |
998 |
998 |
0 |
998 |
998 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
11 603 |
11 603 |
0 |
11 603 |
11 603 |
0 |
11 603 |
11 603 |
0 |
11 603 |
11 603 |
0 |
7 122 |
7 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
8 772 |
8 772 |
0 |
8 772 |
8 772 |
0 |
8 772 |
8 772 |
0 |
8 772 |
8 772 |
0 |
4 186 |
4 186 |
0 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 936 |
2 936 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
|||
Közhatalmi bevételek |
124 000 |
124 000 |
0 |
124 000 |
124 000 |
0 |
124 908 |
124 908 |
0 |
171 970 |
171 970 |
0 |
185 741 |
185 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 |
44 000 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
51 709 |
51 709 |
0 |
54 535 |
54 535 |
0 |
|||
Értékesítési, forgalmi adók |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
113 953 |
113 953 |
0 |
118 688 |
118 688 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 908 |
5 908 |
0 |
6 308 |
6 308 |
0 |
12 518 |
12 518 |
0 |
|||
Működési bevételek |
17 453 |
17 453 |
0 |
19 489 |
19 489 |
0 |
24 015 |
24 015 |
0 |
30 245 |
30 245 |
0 |
34 436 |
34 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
549 |
549 |
0 |
776 |
776 |
0 |
1 006 |
1 006 |
0 |
1 367 |
1 367 |
0 |
1 702 |
1 702 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0 |
0 |
0 |
651 |
651 |
0 |
651 |
651 |
0 |
824 |
824 |
0 |
997 |
997 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek B404 |
6 041 |
6 041 |
0 |
6 751 |
6 751 |
0 |
8 731 |
8 731 |
0 |
10 746 |
10 746 |
0 |
11 254 |
11 254 |
0 |
|||
Ellátási díjak B405 |
4 796 |
4 796 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
5 535 |
5 535 |
0 |
7 264 |
7 264 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
3 067 |
3 067 |
0 |
3 514 |
3 514 |
0 |
4 226 |
4 226 |
0 |
5 752 |
5 752 |
0 |
6 557 |
6 557 |
0 |
|||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
351 |
351 |
0 |
351 |
351 |
0 |
351 |
351 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevétel B411 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
4 253 |
4 253 |
0 |
5 669 |
5 669 |
0 |
6 310 |
6 310 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
996 |
0 |
996 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
5 278 |
0 |
5 278 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
996 |
0 |
996 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 811 |
0 |
3 811 |
|||
Finanszírozási bevételek |
239 335 |
0 |
239 335 |
219 222 |
0 |
219 222 |
219 222 |
0 |
219 222 |
219 222 |
0 |
219 222 |
229 984 |
0 |
229 984 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
239 335 |
0 |
239 335 |
219 073 |
0 |
219 073 |
219 073 |
0 |
219 073 |
219 073 |
0 |
219 073 |
219 073 |
0 |
219 073 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
10 911 |
0 |
10 911 |
|||
Összes bevétel pénzmaradvány nélk. |
419 783 |
418 787 |
996 |
422 439 |
420 823 |
1 616 |
443 953 |
442 144 |
1 809 |
497 800 |
495 991 |
1 809 |
512 456 |
496 074 |
16 382 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel |
659 118 |
418 787 |
240 331 |
641 512 |
420 823 |
220 689 |
663 026 |
442 144 |
220 882 |
716 873 |
495 991 |
220 882 |
731 529 |
496 074 |
235 455 |
0 |
0 |
0 |
ebből: önként vállalt feladat |
8 937 |
8 937 |
996 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
|||
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
410 846 |
409 850 |
0 |
412 035 |
411 886 |
149 |
433 549 |
433 207 |
342 |
487 396 |
487 054 |
342 |
721 125 |
487 137 |
233 988 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
97 923 |
96 862 |
1 061 |
|||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
123 706 |
118 661 |
5 045 |
123 706 |
121 201 |
2 505 |
120 313 |
118 744 |
1 569 |
|||
Önkormányzat + Intézmények |
891 794 |
644 906 |
246 888 |
874 188 |
646 942 |
227 246 |
896 608 |
669 169 |
227 439 |
950 455 |
725 556 |
224 899 |
949 765 |
711 680 |
238 085 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
660 923 |
420 056 |
240 867 |
643 317 |
422 092 |
221 225 |
665 737 |
444 319 |
221 418 |
719 584 |
498 166 |
221 418 |
734 804 |
498 813 |
235 991 |
|||
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
97 824 |
96 763 |
1 061 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|||
Központi irányító szerv támogatása |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
97 724 |
96 763 |
961 |
|||
Összes bevétel |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
97 923 |
96 862 |
1 061 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
1 269 |
1 269 |
0 |
1 269 |
1 269 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
1 269 |
1 269 |
0 |
1 269 |
1 269 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak B405 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 438 |
1 438 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
806 |
806 |
0 |
806 |
806 |
0 |
806 |
806 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
269 |
269 |
0 |
269 |
269 |
0 |
270 |
270 |
0 |
270 |
270 |
0 |
395 |
395 |
0 |
|||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
121 630 |
116 585 |
5 045 |
121 630 |
116 585 |
5 045 |
121 630 |
116 585 |
5 045 |
121 630 |
119 125 |
2 505 |
117 673 |
116 104 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
|||
Központi irányító szerv támogatása |
121 194 |
116 585 |
4 609 |
121 194 |
116 585 |
4 609 |
121 194 |
116 585 |
4 609 |
121 194 |
119 125 |
2 069 |
117 237 |
116 104 |
1 133 |
|||
Összes bevétel |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
123 706 |
118 661 |
5 045 |
123 706 |
121 201 |
2 505 |
120 313 |
118 744 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
428 247 |
211 961 |
216 286 |
399 862 |
213 349 |
186 513 |
421 376 |
219 030 |
202 346 |
475 223 |
219 113 |
256 110 |
505 789 |
234 167 |
271 622 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
142 850 |
142 850 |
0 |
143 756 |
143 756 |
0 |
143 910 |
143 910 |
0 |
143 973 |
143 973 |
0 |
156 994 |
156 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 650 |
6 650 |
0 |
6 650 |
6 650 |
0 |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
0 |
6 650 |
6 650 |
0 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||
Közüzemi díjak |
36 510 |
36 510 |
0 |
36 552 |
36 552 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 684 |
36 684 |
0 |
36 932 |
36 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
32 700 |
32 700 |
0 |
32 700 |
32 700 |
0 |
32 700 |
32 700 |
32 742 |
32 742 |
0 |
32 742 |
32 742 |
0 |
||||
ebből gáz |
3 738 |
3 738 |
0 |
3 780 |
3 780 |
0 |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
0 |
3 884 |
3 884 |
0 |
||||
ebből víz |
72 |
72 |
0 |
72 |
72 |
0 |
141 |
141 |
162 |
162 |
0 |
306 |
306 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés |
22 361 |
22 361 |
0 |
22 361 |
22 361 |
0 |
22 361 |
22 361 |
22 361 |
22 361 |
0 |
29 295 |
29 295 |
0 |
||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
27 035 |
27 035 |
0 |
27 035 |
27 035 |
0 |
27 035 |
27 035 |
27 035 |
27 035 |
0 |
31 578 |
31 578 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
245 |
245 |
0 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
16 471 |
16 471 |
0 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
1 694 |
1 694 |
0 |
1 694 |
1 694 |
0 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
0 |
1 774 |
1 774 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 340 |
27 340 |
0 |
27 340 |
27 340 |
0 |
27 340 |
27 340 |
27 340 |
27 340 |
0 |
27 340 |
27 340 |
0 |
||||
Fizetendő általános fogalmi adó |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
3 360 |
3 360 |
0 |
3 519 |
3 519 |
0 |
3 604 |
3 604 |
3 604 |
3 604 |
0 |
3 604 |
3 604 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: települési támogatás |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
193 412 |
2 146 |
191 266 |
164 121 |
2 628 |
161 493 |
182 749 |
8 155 |
174 594 |
233 317 |
8 175 |
225 142 |
240 148 |
9 174 |
230 974 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
999 |
0 |
|||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
|||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
468 |
468 |
0 |
2 568 |
2 568 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
|||
Tartalékok |
191 266 |
0 |
191 266 |
161 493 |
0 |
161 493 |
174 594 |
0 |
174 594 |
225 142 |
0 |
225 142 |
230 974 |
0 |
230 974 |
|||
Beruházások |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 685 |
0 |
5 685 |
8 417 |
0 |
8 417 |
8 417 |
0 |
8 417 |
18 097 |
0 |
18 097 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
3 150 |
0 |
3 150 |
3 150 |
0 |
3 150 |
5 301 |
0 |
5 301 |
5 301 |
0 |
5 301 |
12 923 |
0 |
12 923 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
864 |
0 |
864 |
864 |
0 |
864 |
1 445 |
0 |
1 445 |
1 445 |
0 |
1 445 |
3 503 |
0 |
3 503 |
|||
Felújítás |
19 335 |
0 |
19 335 |
19 335 |
0 |
19 335 |
19 335 |
0 |
19 335 |
22 551 |
0 |
22 551 |
22 551 |
0 |
22 551 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
13 650 |
0 |
13 650 |
13 650 |
0 |
13 650 |
13 650 |
0 |
13 650 |
16 690 |
0 |
16 690 |
16 690 |
0 |
16 690 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 861 |
0 |
5 861 |
5 861 |
0 |
5 861 |
|||
Finanszírozási kiadások |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
238 169 |
3 481 |
225 740 |
223 646 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
227 390 |
3 481 |
214 961 |
212 867 |
2 094 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
|||
Összesen |
659 118 |
436 811 |
222 307 |
641 512 |
448 978 |
192 534 |
663 026 |
454 659 |
208 367 |
716 873 |
457 282 |
259 591 |
731 529 |
457 813 |
273 716 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladat |
1 898 |
1 898 |
0 |
1 898 |
1 898 |
0 |
1 898 |
1 898 |
0 |
1 898 |
1 898 |
0 |
4 408 |
4 408 |
0 |
|||
ebből kötelező feladat |
465 954 |
434 913 |
31 041 |
628 534 |
597 493 |
31 041 |
486 534 |
452 761 |
33 773 |
489 833 |
452 844 |
36 989 |
727 121 |
453 405 |
273 716 |
|||
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
97 923 |
96 962 |
961 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
77 489 |
77 489 |
0 |
77 489 |
77 489 |
0 |
77 489 |
77 489 |
0 |
77 489 |
77 489 |
0 |
72 302 |
72 302 |
0 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 102 |
10 102 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
20 126 |
20 126 |
0 |
20 062 |
20 062 |
0 |
20 161 |
20 161 |
0 |
20 161 |
20 161 |
0 |
14 494 |
14 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
220 |
220 |
0 |
220 |
220 |
0 |
220 |
220 |
0 |
240 |
240 |
0 |
237 |
237 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 936 |
1 936 |
0 |
2 034 |
2 034 |
0 |
2 034 |
2 034 |
0 |
1 358 |
1 358 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 433 |
3 433 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
424 |
424 |
0 |
424 |
424 |
0 |
424 |
424 |
0 |
424 |
424 |
0 |
348 |
348 |
0 |
|||
Közüzemi díjak |
2 952 |
2 952 |
0 |
2 952 |
2 952 |
0 |
2 953 |
2 953 |
0 |
2 953 |
2 953 |
0 |
2 952 |
2 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
|||
ebből gáz |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
|||
ebből víz |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
14 |
14 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 021 |
1 021 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 480 |
4 480 |
0 |
2 224 |
2 224 |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
390 |
390 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
2 417 |
2 417 |
0 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
1 412 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
1 412 |
961 |
0 |
961 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
236 |
0 |
236 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
602 |
0 |
602 |
602 |
0 |
602 |
602 |
0 |
602 |
602 |
0 |
602 |
521 |
0 |
521 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
204 |
0 |
204 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
97 923 |
96 962 |
961 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
I. sz. módosítás |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
123 706 |
119 097 |
4 609 |
123 706 |
121 637 |
2 069 |
120 313 |
119 180 |
1 133 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
74 459 |
74 459 |
0 |
74 459 |
74 459 |
0 |
74 459 |
74 459 |
0 |
74 459 |
74 459 |
0 |
73 336 |
73 336 |
0 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 724 |
9 724 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
34 171 |
34 171 |
0 |
34 171 |
34 171 |
0 |
34 978 |
34 978 |
0 |
37 518 |
37 518 |
0 |
36 120 |
36 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
499 |
499 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 419 |
1 419 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
174 |
174 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
77 |
77 |
0 |
|||
Közüzemi díjak |
6 923 |
6 923 |
0 |
6 939 |
6 939 |
0 |
6 939 |
6 939 |
0 |
5 939 |
5 939 |
0 |
5 210 |
5 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
3 250 |
3 250 |
0 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 266 |
3 266 |
0 |
2 266 |
2 266 |
0 |
2 266 |
2 266 |
0 |
|||
ebből gáz |
3 465 |
3 465 |
0 |
3 465 |
3 465 |
0 |
3 465 |
3 465 |
0 |
3 465 |
3 465 |
0 |
2 715 |
2 715 |
0 |
|||
ebből víz |
208 |
208 |
0 |
208 |
208 |
0 |
208 |
208 |
0 |
208 |
208 |
0 |
229 |
229 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
11 116 |
11 116 |
0 |
11 116 |
11 116 |
0 |
11 116 |
11 116 |
0 |
15 463 |
15 463 |
0 |
16 799 |
16 799 |
0 |
|||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 184 |
3 184 |
0 |
3 184 |
3 184 |
0 |
3 184 |
3 184 |
0 |
2 893 |
2 893 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
654 |
654 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 807 |
2 807 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 054 |
1 054 |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
6 889 |
6 889 |
0 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
2 069 |
0 |
2 069 |
2 069 |
0 |
2 069 |
2 069 |
0 |
2 069 |
2 069 |
0 |
2 069 |
1 133 |
0 |
1 133 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
49 |
0 |
49 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
843 |
0 |
843 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
241 |
0 |
241 |
|||
Felújítás |
2 540 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
123 706 |
119 097 |
4 609 |
123 706 |
121 637 |
2 069 |
120 313 |
119 180 |
1 133 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
660 923 |
438 616 |
222 307 |
632 538 |
440 004 |
192 534 |
654 958 |
446 591 |
208 367 |
708 805 |
449 214 |
259 591 |
724 025 |
450 309 |
273 716 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
203 413 |
203 413 |
0 |
203 413 |
203 413 |
0 |
203 413 |
203 413 |
0 |
203 413 |
203 413 |
0 |
197 103 |
197 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
27 460 |
27 460 |
0 |
27 460 |
27 460 |
0 |
27 460 |
27 460 |
0 |
27 460 |
27 460 |
0 |
26 876 |
26 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
197 147 |
197 147 |
0 |
197 989 |
197 989 |
0 |
199 049 |
199 049 |
0 |
201 652 |
201 652 |
0 |
207 608 |
207 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
670 |
670 |
0 |
670 |
670 |
0 |
670 |
670 |
0 |
690 |
690 |
0 |
836 |
836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 350 |
10 350 |
0 |
10 286 |
10 286 |
0 |
10 384 |
10 384 |
0 |
10 384 |
10 384 |
0 |
9 427 |
9 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 050 |
5 050 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
5 512 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
604 |
604 |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
604 |
0 |
525 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
46 385 |
46 385 |
0 |
46 443 |
46 443 |
0 |
46 513 |
46 513 |
0 |
45 576 |
45 576 |
0 |
45 094 |
45 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
37 800 |
37 800 |
0 |
37 816 |
37 816 |
0 |
37 816 |
37 816 |
0 |
36 858 |
36 858 |
0 |
36 858 |
36 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből gáz |
8 227 |
8 227 |
0 |
8 269 |
8 269 |
0 |
8 269 |
8 269 |
0 |
8 269 |
8 269 |
0 |
7 623 |
7 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből víz |
358 |
358 |
0 |
358 |
358 |
0 |
427 |
427 |
0 |
448 |
448 |
0 |
613 |
613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
33 477 |
33 477 |
0 |
33 477 |
33 477 |
0 |
33 477 |
33 477 |
0 |
37 824 |
37 824 |
0 |
46 094 |
46 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
30 435 |
30 435 |
0 |
30 419 |
30 419 |
0 |
30 419 |
30 419 |
0 |
30 419 |
30 419 |
0 |
34 485 |
34 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
1 920 |
1 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
21 500 |
21 500 |
0 |
21 500 |
21 500 |
0 |
22 307 |
22 307 |
0 |
21 480 |
21 480 |
0 |
19 749 |
19 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 566 |
2 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
37 840 |
37 840 |
0 |
37 840 |
37 840 |
0 |
37 840 |
37 840 |
0 |
37 840 |
37 840 |
0 |
36 646 |
36 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
4 010 |
4 010 |
0 |
4 169 |
4 169 |
0 |
4 254 |
4 254 |
0 |
4 254 |
4 254 |
0 |
3 754 |
3 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből : települési támogatás |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
193 412 |
2 146 |
191 266 |
164 185 |
2 692 |
161 493 |
182 813 |
8 219 |
174 594 |
233 381 |
8 239 |
225 142 |
240 212 |
9 238 |
230 974 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 950 |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
468 |
468 |
0 |
2 568 |
2 568 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
191 266 |
0 |
191 266 |
161 493 |
0 |
161 492 |
0 |
174 594 |
225 142 |
0 |
225 142 |
230 974 |
0 |
230 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
9 166 |
0 |
9 166 |
9 166 |
0 |
9 166 |
11 898 |
0 |
11 898 |
11 898 |
0 |
11 898 |
20 191 |
0 |
20 191 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
710 |
0 |
710 |
710 |
0 |
710 |
710 |
0 |
710 |
710 |
0 |
710 |
335 |
0 |
335 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
5 252 |
0 |
5 252 |
5 252 |
0 |
5 252 |
7 403 |
0 |
7 403 |
7 403 |
0 |
7 403 |
14 287 |
0 |
14 287 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 583 |
0 |
1 583 |
1 583 |
0 |
1 583 |
2 164 |
0 |
2 164 |
2 164 |
0 |
2 164 |
3 948 |
0 |
3 948 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
21 875 |
0 |
21 875 |
21 875 |
0 |
21 875 |
21 875 |
0 |
21 875 |
22 551 |
0 |
22 551 |
22 551 |
0 |
22 551 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
15 650 |
0 |
15 650 |
15 650 |
0 |
15 650 |
15 650 |
0 |
15 650 |
16 690 |
0 |
16 690 |
16 690 |
0 |
16 690 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 225 |
0 |
6 225 |
6 225 |
0 |
6 225 |
6 225 |
0 |
6 225 |
5 861 |
0 |
5 861 |
5 861 |
0 |
5 861 |
0 |
0 |
0 |
Finanszirozási kiadások |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
238 169 |
3 481 |
225 740 |
223 646 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
227 390 |
3 481 |
214 961 |
212 867 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
891 794 |
663 466 |
228 328 |
874 188 |
675 633 |
198 555 |
896 608 |
682 220 |
214 388 |
950 455 |
687 383 |
263 072 |
949 765 |
673 955 |
275 810 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
660 923 |
438 616 |
222 307 |
643 317 |
450 783 |
192 534 |
665 737 |
457 370 |
208 367 |
719 584 |
459 993 |
259 591 |
734 804 |
461 088 |
273 716 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
Költségvetési hiány e Ft |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
419 783 |
418 787 |
996 |
422 439 |
420 823 |
1 616 |
443 953 |
442 144 |
1 809 |
497 800 |
495 991 |
1 809 |
512 456 |
496 074 |
16 382 |
|||
Összes kiadás tartalék nélkül |
467 852 |
436 811 |
31 041 |
480 019 |
448 978 |
31 041 |
488 432 |
454 659 |
33 773 |
491 731 |
457 282 |
34 449 |
500 555 |
457 813 |
42 742 |
|||
Költségvetési hiány/maradvány |
-48 069 |
-18 024 |
-30 045 |
-57 580 |
-28 155 |
-29 425 |
-44 479 |
-12 515 |
-31 964 |
6 069 |
38 709 |
-32 640 |
11 901 |
38 261 |
-26 360 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
31 611 003 |
|||
Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása |
22 649 308 |
14 476 056 |
267 122 037 |
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
2 146 261 |
|||
Támogatási finanszírozási műveletek |
275 342 000 |
224 850 000 |
||
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok |
334 650 |
|||
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 831 328 |
3 681 889 |
||
Út, autópálya építés |
||||
Közutak, hidak üzemeltetése |
635 000 |
|||
Közvilágítás |
27 159 179 |
|||
Településfejlesztési projektek |
||||
Víz-szennyvíz üzemeltetés, vízelvezetés |
10 160 000 |
29 034 650 |
12 347 180 |
|
Város és község gazdálkodás |
37 877 755 |
|||
Család és nővédelem |
8 611 200 |
11 329 857 |
||
Ifjúság eü. gondozás |
160 800 |
184 097 |
||
Fertőző betegségek megelőzése |
||||
Járó betegek szakellátása |
||||
Ügyeleti ellátás |
637 591 |
|||
Könyvtár |
773 665 |
|||
Közművelődés hagyomány őrzés kulturális értékek gondozása |
19 514 963 |
|||
Nemzetiségi feladatok támogatása |
||||
Szabadidő-sport |
300 000 |
0 |
||
Civil szervezetek támogatása |
300 000 |
0 |
||
Gyermek étkezés Intézményenként |
4 796 125 |
38 067 105 |
||
Munkahelyi étkezés |
549 000 |
697 000 |
||
Egyházak támogatása |
||||
Gyermekjóléti szolgálat |
||||
Intézményen kívüli étkezés |
||||
Egyéb szoc.,tb. Ellátás |
8 450 000 |
|||
Lakáshoz jutási támogatás |
1 467 000 |
|||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás |
||||
adóbevételek |
185 741 000 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
219 222 177 |
||
Összesen: |
510 840 761 |
220 689 177 |
451 287 056 |
280 242 882 |
Mindösszesen: |
731 529 938 |
731 529 938 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkot tevékenysége |
98 498 |
96 960 899 |
960 981 |
|
OGY,Önkormámyzati választás |
||||
Támogatási finnanszírozási műveletek |
96 763 339 |
960 981 |
||
Összesen: |
96 861 837 |
960 981 |
96 960 899 |
960 981 |
Pénzmaradvány |
99 771 |
|||
Összesen: |
96 861 837 |
1 060 752 |
96 960 899 |
961 690 |
Mindösszesen: |
97 922 589 |
97 922 589 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
2 640 430 |
16 798 811 |
||
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
51 699 465 |
|||
SNI óvodai nevelés |
2 712 000 |
|||
Nemzetiségi óvodai nevelés |
18 291 000 |
|||
Óvodai nevelés működési feladatai |
29 677 890 |
1 133 715 |
||
Támogatási finanszírozási műveletek |
116 103 098 |
1 133 715 |
||
Összesen: |
118 743 528 |
4 608 500 |
119 179 166 |
0 |
Pénzmaradvány |
435 638 |
0 |
||
Összesen: |
118 743 528 |
1 569 353 |
119 179 166 |
1 133 715 |
Mindösszesen: |
120 312 881 |
120 312 881 |
||
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
e Ft |
|||||||
2022. évi XXV. tv. 2. melléklete száma |
Jogcím |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
93 117 |
93 117 |
95 604 |
95 604 |
78 224 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő |
40 974 |
40 974 |
40 974 |
40 974 |
40 974 |
|
1.1.1.2. |
Település üzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár) |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-Közutak fenntartásának támogatása |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő) |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
|
1 1 2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
1 1 4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
|
1 1 5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
21 150 |
21 150 |
21 150 |
21 150 |
3 770 |
|
2023. évi bérintezkedések támogatása |
0 |
0 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
||
1.2. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
111 092 |
111 092 |
121 168 |
121 168 |
125 078 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő |
12 610 |
12 610 |
12 610 |
12 610 |
12 610 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás |
27 080 |
27 080 |
27 080 |
27 080 |
23 854 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő |
47 366 |
47 366 |
47 366 |
47 366 |
47 366 |
|
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
2 211 |
2 211 |
2 211 |
2 211 |
2 211 |
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértmáogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő |
19 390 |
19 390 |
19 390 |
19 390 |
19 390 |
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
10 075 |
10 075 |
17 212 |
||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
|
1.3.1. |
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
47 099 |
47 099 |
48 551 |
48 551 |
48 623 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő |
15 041 |
15 041 |
15 041 |
15 041 |
15 041 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
31 953 |
31 953 |
31 953 |
31 953 |
32 025 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
||
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
5 973 |
5 973 |
6 847 |
6 847 |
6 847 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő) |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
494 |
494 |
494 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
380 |
380 |
380 |
||
Összesen: |
265 731 |
265 731 |
280 620 |
280 620 |
267 222 |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
||||||
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
0 |
240 |
240 |
240 |
|
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület |
0 |
0 |
640 |
640 |
640 |
|
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
0 |
340 |
340 |
340 |
|
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
0 |
468 |
708 |
708 |
708 |
|
Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
|
Egyházi és jogi személyek |
||||||
Tököli Református Missziói Egyházközség |
0 |
0 |
160 |
160 |
160 |
|
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
0 |
0 |
80 |
80 |
80 |
|
Összesen |
0 |
468 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
0 |
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
||||||
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
0 |
0 |
1 972 |
1 972 |
1 972 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveknek |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
480 |
480 |
480 |
|
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
320 |
320 |
320 |
|
Összesen |
0 |
0 |
2 872 |
2 872 |
2 872 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
Szigetcsép Községi Önkormányzat e Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Játszótér kertépítés |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
|
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat |
3 011 |
3 011 |
2 926 |
2 926 |
2 926 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - könyvtár szekrény |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|
Tárgyi eszköz- könyvtári könyv |
0 |
0 |
264 |
264 |
264 |
|
Tárgyi eszköz - Kultúrház szék |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
735 |
735 |
1 440 |
1 440 |
415 |
|
Tárgyi eszköz- Kultúrház 10 db asztal |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 026 |
|
DAKÖV - szivattyú |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 679 |
|
Összesen |
5 685 |
5 685 |
8 417 |
8 417 |
18 097 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Duna sor bekötőút felújítás pályázat |
15 525 |
15 525 |
14 558 |
14 558 |
14 558 |
|
Művelődési ház tető felújítás |
3 810 |
3 810 |
4 777 |
4 777 |
4 777 |
|
ZHO padlóburkolat javítás |
0 |
0 |
0 |
2 390 |
2 390 |
|
Barátság útja felújítási munkái műszaki dokumentáció |
0 |
0 |
0 |
826 |
826 |
|
Összesen |
19 335 |
19 335 |
19 335 |
22 551 |
22 551 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
25 020 |
25 020 |
27 752 |
30 968 |
40 648 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda e Ft. |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
150 |
150 |
150 |
150 |
49 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
843 |
|
Beruházás áfa |
419 |
419 |
419 |
419 |
241 |
|
Összesen |
2 069 |
2 069 |
2 069 |
2 069 |
1 133 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Ingatlan felújítás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás áfa |
540 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
4 609 |
4 609 |
4 609 |
2 069 |
1 133 |
0 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal e Ft. |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz beszerzés |
602 |
602 |
602 |
602 |
521 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
510 |
510 |
510 |
510 |
236 |
|
Tárgyi eszköz áfa |
300 |
300 |
300 |
300 |
204 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
961 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak bemutatása e. Ft. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
191 266 |
161 492 |
142 461 |
192 028 |
221 826 |
Környezetvédelmi alap |
29 849 |
30 371 |
32 133 |
33 114 |
9 148 |
Összesen |
191 266 |
161 492 |
174 594 |
225 142 |
230 974 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2023. évben e Ft. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
224 850 |
224 850 |
224 850 |
224 850 |
212 867 |
|
Felhalmozási |
6 021 |
6 021 |
6 021 |
6 021 |
2 094 |
|
Összesen |
230 871 |
230 871 |
230 871 |
230 871 |
214 961 |
0 |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
108 265 |
108 265 |
108 265 |
108 265 |
96 763 |
|
Felhalmozási |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
961 |
|
Összesen |
109 677 |
109 677 |
109 677 |
109 677 |
97 724 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
116 585 |
116 585 |
116 585 |
116 585 |
116 104 |
|
Felhalmozási |
4 609 |
4 609 |
4 609 |
4 609 |
1 133 |
|
Összesen |
121 194 |
121 194 |
121 194 |
121 194 |
117 237 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18
Likviditási terv 2023. |
|||
|---|---|---|---|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
65 000 |
54 900 |
10 100 |
02 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
03 hó |
37 294 |
37 294 |
10 100 |
04 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
05 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
06 hó |
76 414 |
76 414 |
10 100 |
07 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
08 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
09 hó |
108 747 |
108 747 |
10 100 |
10 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
11 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
12 hó |
59 774 |
69 874 |
0 |
összesen: |
731 529 |
731 529 |
- |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
11 875 |
10 775 |
1 100 |
02 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
03 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
04 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
05 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
06 hó |
8 999 |
8 999 |
1 100 |
07 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
08 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
09 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
10 hó |
3 900 |
3 900 |
1 100 |
11 hó |
3 900 |
3 900 |
1 100 |
12 hó |
6 949 |
8 049 |
0 |
összesen: |
97 923 |
97 923 |
- |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
14 177 |
13 077 |
1 100 |
02 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
03 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
04 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
05 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
06 hó |
10 707 |
10 707 |
1 100 |
07 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
08 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
09 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
10 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
11 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
12 hó |
6 329 |
7 429 |
0 |
összesen: |
120 313 |
120 313 |
- |
11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.12.31. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
2 |
0 |
12 |
7 |
2 |
0 |
9 |
7 |
2 |
0 |
9 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
2023. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.12.31. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||||||
2023. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.12.31. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15 |
18 |
0 |
0 |
18 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tulajdonában lévő |
2023.01.01. |
|---|---|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
Egységára kibocsátáskor |
1,745955 Ft/db |
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft |
Piaci érték 2023.01.01. |
43 523 870 Ft |
14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20
1. A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 170.000 Ft/év.
15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
Járulékok |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
Dologi kiadások |
169 600 |
169 600 |
169 600 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
Működési kiadások |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
Beruházás |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
Felújítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Összes kiadás |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
Működési bevételek |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
Közhatalmi bevétel |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
Támogatások |
277 000 |
277 000 |
277 000 |
Összes bevétel |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 26. napjával.
A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.