Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017(III.14.) önkormányzati rendelet  

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével   - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Pázmándi Polgármesteri Hivatalra, valamint a Pázmándi Pitypang Óvodára.

(2) Pázmánd Község Önkormányzat költségvetésében Pázmánd Község Önkormányzata, a Pázmándi Polgármesteri Hivatal, a Pázmándi Pitypang Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét                                                                         529.590.779 Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                     275.720.981 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                          8.500.000 Ft-ban

c) Finanszírozási bevételét                                                          245.369.798 Ft-ban

            Kiadási főösszegét                                                                          529.590.779 Ft-ban

d) Működési költségvetési kiadását                                      426.880.213 Ft-ban

e) Felhalmozási költségvetési kiadását                                        97.661.900 Ft-ban

f) Finanszírozási kiadását                                                                5.048.666 Ft-ban

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)Működési költségvetés bevételei                                 275.720.981 Ft

aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről        140.290.769 Ft

ab)       Működési célú átvett pénzeszköz                                      21.066.000 Ft

ac)       Közhatalmi bevétel                                                            52.800.000 Ft

ad)       Intézményi működési bevétel                                            61.564.212 Ft

b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                  8.500.000 Ft

c)           Finanszírozási bevétel                                                     245.369.798 Ft                                                  

(2)A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                              426.880.213 Ft

      aa) Személyi juttatások                                                           119.479.200 Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                          24.519.600 Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                 85.653.600 Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                 6.000.000 Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                       191.227.813 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                      97.661.900 Ft

      ba) Beruházások                                                                       30.421.900 Ft

      bb) Felújítások                                                                          66.040.000 Ft

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                               1.200.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások                                                             5.048.666 Ft

III.

A költségvetés szerkezete

4.§ (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 4. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet szemlélteti. 

(4) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen és nem is tervezzük, a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)  A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4)  Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2017-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika                                          Járfás Andrea

                  polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2017. március 14.

                                    Járfás Andrea

                                        jegyző

Mellékletek:

1.Címrend

2.Pázmánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei

3.Pázmánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai

4.Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

5.Pázmánd Község Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

6.Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

7.Hitel Kölcsön törlesztés

8.Pázmánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

9.Közvetlen és közvetett támogatások

10.Önkormányzati ingatlanok (lakások) lakbér bevételei 2017. évben. Térítési díjak 2017. évben.