Terpes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 01

Terpes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Terpes Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 52.645.878 Ft összegben fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegét
4.940.570 Ft működési hiánnyal, 7.453.354 Ft felhalmozási célú hiánnyal és 12.393.924 Ft finanszírozási többlettel fogadja el. A hiányt a Képviselő-testület belső finanszírozással, maradvány igénybevételével kívánja finanszírozni.

(3) A költségvetési bevételeket a rendelet 1. melléklete szerinti táblázat, a költségvetési kiadásokat a rendelet 2. melléklete szerinti táblázat részletes adatokkal mutatja be. Az intézményi működési bevételeket a 1/a melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú előirányzatait feladatonként, a végleges pénzeszközátadásokat, támogatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait részletezve a 2/a-2/c. melléklet mutatja be részletezően.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület 2020. december 31-hatállyal az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként, közgazdasági jelleg szerint az alábbiak szerint fogadja el:

  • a) Költségvetési működési bevételek 32.944.528 Ft
  • b) Költségvetési működési kiadások 37.885.098 Ft
    • ba) Személyi juttatások 16.866.146 Ft
    • bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó 2.380.332 Ft
    • bc) Dologi kiadások 14.223.292 Ft
    • bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 662.096 Ft
    • be) Egyéb működési célú kiadások 1.584.904 Ft
    • bf) Általános tartalék 1.679.135 Ft
    • bg) Központi költségvetés befizetései 489.193 Ft.
  • c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege mínusz 4.940.570 Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és a költségvetési felhalmozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el:

  • a) Költségvetési felhalmozási bevételek 6.418.375 Ft
  • b) Költségvetési felhalmozási kiadások 13.871.729 Ft
    • ba) Beruházás 13.869.267 Ft
    • bb) Felújítás 0 Ft
    • bc) Egyéb felhalmozási kiadás 2.462 Ft
  • c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege mínusz 7.453.354 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési finanszírozási bevételeket és a költségvetési finanszírozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el:

  • a) Finanszírozási bevétel 13.282.975 Ft
    • aa) Maradvány igénybevétele 12.103.575 Ft
    • ab) Államháztartáson belüli megelőlegezés 1.179.400 Ft
    • ac) folyószámla hitel 0 Ft
  • b) Finanszírozási kiadás 889.051 Ft
  • c) Finanszírozás egyenlege +12.393.924 Ft”

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati kötelező feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatot 34.892.382 Ft összegben, az önként vállalt alaptevékenységre tervezett bevételi és kiadási előirányzatot 17.753.496 Ft összegben fogadja el. Államigazgatási feladatokra előirányzat nem került tervezésre.”

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát 52.645.878 Ft összegben határozza meg.”

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben határozza meg. A létszámkeretből a tervezett közfoglalkoztatotti létszám 3 fő. ”

6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására szolgáló általános tartalék összegét 1.679.135 forintban határozza meg.”

7. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § A köztisztviselői illetményalap 2020. január 1-jétől 46.380 Ft.”

8. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2a-2c. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.

10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és 2021. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bevételek_1m.xlsx”

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1a. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési bevételek.xlsx”

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kiadások.xlsx”

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Létszám.xlsx”

5. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Adósság visszafizetésére_fordítható_bevételek.xlsx”

6. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Előirányzat_felh_terv.xlsx”

7. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mérleg.xlsx”

8. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Közvetett támogatások.xlsx”

9. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Többéves.xlsx”

10. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2a-2c. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„2a_2c.docx

Terpes Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások előirányzat

2020.12.31. (Ft-ban)

Magyar Falu Program ravatalozó felújítása

9 710 475

Sportpark kialakításhoz köztéri bútorok, járda

0

Vízhálózat felújítás

2 286 200

orvosi ügyelet felhalmozási célú hozzájárulás

2 462

Könyvtári infrastruktúra megújítása

959 440

Közművelődés infrastruktúra megújítása

150 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram

723 336

Egyéb felújítás

39 816

Összesen

13 871 129







Terpes Községi Önkormányzat
Véglegesen átadott pénzeszközök, támogatások

2020.12.31. (Ft-ban)



Siroki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás

1 006 189

orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás

379 503

többcélú társulás működéséhez hozzájárulás

171 612

civil szervezet támogatása

15 000

lakossági csatorna tám. továbbutalás

7 600

Könyvtár tagdíj átvállalás

5 000

összesen

1 584 904



Terpes Községi
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások és támogatásjellegű kiadások

2020.12.31. (Ft-ban)

lakhatási támogatás

247 500

rendkívüli települési támogatás

97 596

idősek karácsonyi támogatása

145 000

tanszersegély

172 000

szociális tűzifa támogatás és szállítás

1 816 100

szünidei gyermekétkeztetés

920 216

Összesen

3 398 412



”