Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

• Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal
• Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          759,928 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      172,404  e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               43,587 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                              13,389  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               29,479  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                               719  e Ft-ban, 

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          109,259 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           107,867  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek    1,392 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét                        14,238 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              274,209  e Ft-ban,

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            5,347 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett                                                           1,577 e Ft

       g) a kölcsönök összegét                                                                       310  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése                           310 e Ft-ban

       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege               133,951 e Ft-ban           

1. államháztartáson belüli megelőlegezések                              6,398 e Ft-ban

j)  betét lekötés                                                                                         0 e Ft-ban

      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                              225 e Ft-ban

  állapítja meg.

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      613,482  e Ft-ban,

           Ebből:                                                                                                

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             348,908  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              43,749 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 12,144  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  140,647 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   152,368 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 138,424 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          8,002 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  5,942 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           260,741 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          258,607 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                2,134 e Ft-ban,

            c) a kölcsönök összegét                                                                         3,833 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                 500 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                      3,333 e Ft-ban,

            d) a betét feloldás összegét                                                                           0 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    63,283    e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          55,419  e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét                                                             0 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                            0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét                                   5,912 e Ft-ban,

d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   1,952 e Ft-ban,

e) tárgyi eszköz értékestés bevételét                                                          0 e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      61,785  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               61,132 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            38,525  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                  9,528  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  13,079  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  653 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                 653 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       86,528   e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           83,005  e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét                                    2,697   e Ft-ban,

c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                         826   e Ft-ban

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      86,308 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    85,856 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 55,887  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    15,685  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      14,284 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                                452 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                   452 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 118,259 e Ft

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 14 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 20 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 12 fő

7. §  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. § A 2016. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

16. § A 2016. évi egyszerűsített mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

III. Pénzmaradvány, eredmény

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2016. évben 148,164 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 96,736 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 51,428 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Az Önkormányzat vagyona

18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2016. december 31. napján 2,464,906 e Ft volt, melynek részletezését a 12.  melléklet tartalmazza.

V. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25) számú Önkormányzati rendelet.

Jobb Gyula                                                                                        Dr. Árva Helga

polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2017. április 27. napján.

Dr. Árva Helga

jegyző