Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 172.599.175 Ft-ban, ezen belül:

a)működési bevételeinek összegét 64.599.175 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 64.599.175 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeinek összegét 108.000.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 108.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 172.599.175 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 172.045.175 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 153.774.475 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 18.270.700 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 554.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 300.000 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,

         (3) Az eszközhasználati díj összegével (11.606.000 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.194.245 Ft működési többlet, mely a szabad felhasználású tartalék részét képezi.

        (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 554.000 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), és 4b) melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), és 2b) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a) és 5b) melléklet tartalmazza.

 (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.                    

  (8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

        felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4. §  (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 108.000.000 Ft, melyből 90.282.000 Ft kötött felhasználású, míg 17.718.000 Ft szabad pénzmaradvány.

       (2) A képviselő-testület 101.335.927 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 89.729.927 Ft pénzmaradvány és 11.606.000 Ft 2016. évi működési bevétel.

       (3) A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására és környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.

       (4) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe 23.910.318 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 6.194.245 Ft működési bevételi többlet és 17.716.073 Ft előző évi pénzmaradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,         

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak, 

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6.§ A képviselő-testület a 2016. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki. 

8.§ A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9.§ Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10.§ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem

határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2016. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.

3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad

       pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

       (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

                           Wagner Péter                                                     Dornyi Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Nadap, 2016. február 15.

                                                                                                      Dornyi Sándor

                                                                                                            jegyző