Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020.(V.27.) önkormányzati rendelete

2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 05. 28

Baracs Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A 2019. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

Címrend:

1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő és gazdálkodó

2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

3. cím: Baracsi Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

4. cím: Baracsi Népjóléti Intézmény – önállóan működő


(2) Baracs Község Önkormányzata                                                        (adatok Ft-ban)

  1. Bevétel


aa) eredeti előirányzat

343 724 714

ab) módosított előirányzat

696 640 897

ac) teljesítés

621 047 989


  1. Kiadás


ba) eredeti előirányzat

343 724 714

bb) módosított előirányzat

696 640 897

bc) teljesítés

418 910 113

ebből:


személyi juttatás

41 834 062

munkaadót terhelő járulék

7 215 280

dologi kiadás

70 365 396

működési célú pénzeszköz átadás

15 080 519

önkormányzat által folyósított ellátás

4 448 606

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

750 000

felújítás

19 591 307

felhalmozás

28 639 628

hitel törlesztés

16 000 000

költségvetési szervek támogatása

208 371 901

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 

6 613 414

                  

  1.      Pénzkészlet alakulása


ca) nyitó

188 025 442

cb) záró

202 738 070



(3) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal                                             (adatok Ft-ban)

  1. Bevétel


aa) eredeti előirányzat

87 645 453

ab) módosított előirányzat

94 948 971

ac) teljesítés

94 948 971

ebből:


működési bevétel

4 108 107

önkormányzati támogatás

90 840 864


  1. Kiadás


ba) eredeti előirányzat

87 645 453

bb) módosított előirányzat

94 948 971

bc) teljesítés

90 182 974

ebből:


személyi juttatás

67 459 468

munkaadót terhelő járulék

12 899 270

dologi kiadás

9 348 745

felhalmozás

475 491


c)     Pénzkészlet alakulása


ca) nyitó

391 034

cb) záró

3 666 871




(4) Baracsi Négy Vándor Óvoda                                                            (adatok Ft-ban)

  1. Bevétel


aa) eredeti előirányzat

68 411 368

ab) módosított előirányzat

71 806 175

ac) teljesítés

71 806 175

ebből:


működési bevétel

2 269 055

önkormányzati támogatás

69 537 120





  1. Kiadás


ba) eredeti előirányzat

68 411 368

bb) módosított előirányzat

71 806 175

bc) teljesítés

67 893 384

ebből:


személyi juttatás

42 744 596

munkaadót terhelő járulék

8 375 954

dologi kiadás

16 050 220

felhalmozás

722 614

         

c)     Pénzkészlet alakulása


ca) nyitó

457 318

cb) záró

3 682 116


   

(5) Baracsi Népjóléti Intézmény                                                       (adatok Ft-ban)      

  1. Bevétel


aa) eredeti előirányzat

58 849 846

ab) módosított előirányzat

63 567 125

ac) teljesítés

63 567 125

ebből:


működési bevétel

12 527 847

önkormányzati támogatás

51 039 278


  1. Kiadás


ba) eredeti előirányzat

58 849 846

bb) módosított előirányzat

63 567 125

bc) teljesítés

59 855 962

ebből:


személyi juttatás

37 094 133

munkaadót terhelő járulék

6 828 412

dologi kiadás

15 795 627

felhalmozás

137 790

         

c)     Pénzkészlet alakulása


ca) nyitó

768 512

cb) záró

3 711 163





(6) Az Önkormányzat összesített zárszámadása                                (adatok Ft-ban)

  1. Bevétel:

621 047 989 + 4 108 107 + 2 269 055 + 12 527 847 =

639 952 998

  1. Kiadás:

210 538 212 + 90 182 974 + 71 806 175 + 59 855 962 =

432 383 323



2. §

(1)  E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:


  1. Szöveges értékelés



II. Gazdálkodási adatokra vonatkozó mellékletek:



  1. 2019. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

1. cím:

Baracs Község Önkormányzata

A) Költségvetési bevételek

B) Finanszírozási bevételek

C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként


2. cím:

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

A) Költségvetési bevételek

B) Finanszírozási bevételek

C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként


3. cím:
Baracsi Négy Vándor Óvoda

A) Költségvetési bevételek

B) Finanszírozási bevételek

C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként


4. cím:
Baracsi Népjóléti Intézmény

A) Költségvetési bevételek

B) Finanszírozási bevételek

C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként





  1. 2019. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1. cím:

Baracs Község Önkormányzata

A) Költségvetési kiadások

B) Finanszírozási kiadások

C) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként


2. cím:

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

A) Költségvetési kiadások

B) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként


3. cím:
Baracsi Négy Vándor Óvoda

A) Költségvetési kiadások

B) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként


4. cím:
Baracsi Népjóléti Intézmény

A) Költségvetési kiadások

B) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként



  1. 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
  2. Maradvány kimutatás
  3. Mérleg
  4. Létszámkimutatás
  5. Állami támogatások elszámolása
  6. Közvetett támogatások
  7. Vagyonkimutatás



3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baracs, 2020. május 21.



                            Várai Róbert                                                    dr. Horváth Zsolt

                           polgármester                                                            jegyző