Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020.(V.27.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 05. 28Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020.(V.27.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetés végrehajtásáról
2020-05-28-tól
Baracs Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A 2019. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő és gazdálkodó
2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó
3. cím: Baracsi Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Baracsi Népjóléti Intézmény – önállóan működő
(2) Baracs Község Önkormányzata (adatok Ft-ban)
| |
aa) eredeti előirányzat | 343 724 714 |
ab) módosított előirányzat | 696 640 897 |
ac) teljesítés | 621 047 989 |
| |
ba) eredeti előirányzat | 343 724 714 |
bb) módosított előirányzat | 696 640 897 |
bc) teljesítés | 418 910 113 |
ebből: | |
személyi juttatás | 41 834 062 |
munkaadót terhelő járulék | 7 215 280 |
dologi kiadás | 70 365 396 |
működési célú pénzeszköz átadás | 15 080 519 |
önkormányzat által folyósított ellátás | 4 448 606 |
felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 750 000 |
felújítás | 19 591 307 |
felhalmozás | 28 639 628 |
hitel törlesztés | 16 000 000 |
költségvetési szervek támogatása | 208 371 901 |
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 613 414 |
| |
ca) nyitó | 188 025 442 |
cb) záró | 202 738 070 |
(3) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok Ft-ban)
| |
aa) eredeti előirányzat | 87 645 453 |
ab) módosított előirányzat | 94 948 971 |
ac) teljesítés | 94 948 971 |
ebből: | |
működési bevétel | 4 108 107 |
önkormányzati támogatás | 90 840 864 |
| |
ba) eredeti előirányzat | 87 645 453 |
bb) módosított előirányzat | 94 948 971 |
bc) teljesítés | 90 182 974 |
ebből: | |
személyi juttatás | 67 459 468 |
munkaadót terhelő járulék | 12 899 270 |
dologi kiadás | 9 348 745 |
felhalmozás | 475 491 |
c) Pénzkészlet alakulása | |
ca) nyitó | 391 034 |
cb) záró | 3 666 871 |
(4) Baracsi Négy Vándor Óvoda (adatok Ft-ban)
| |
aa) eredeti előirányzat | 68 411 368 |
ab) módosított előirányzat | 71 806 175 |
ac) teljesítés | 71 806 175 |
ebből: | |
működési bevétel | 2 269 055 |
önkormányzati támogatás | 69 537 120 |
| |
ba) eredeti előirányzat | 68 411 368 |
bb) módosított előirányzat | 71 806 175 |
bc) teljesítés | 67 893 384 |
ebből: | |
személyi juttatás | 42 744 596 |
munkaadót terhelő járulék | 8 375 954 |
dologi kiadás | 16 050 220 |
felhalmozás | 722 614 |
c) Pénzkészlet alakulása | |
ca) nyitó | 457 318 |
cb) záró | 3 682 116 |
(5) Baracsi Népjóléti Intézmény (adatok Ft-ban)
| |
aa) eredeti előirányzat | 58 849 846 |
ab) módosított előirányzat | 63 567 125 |
ac) teljesítés | 63 567 125 |
ebből: | |
működési bevétel | 12 527 847 |
önkormányzati támogatás | 51 039 278 |
| |
ba) eredeti előirányzat | 58 849 846 |
bb) módosított előirányzat | 63 567 125 |
bc) teljesítés | 59 855 962 |
ebből: | |
személyi juttatás | 37 094 133 |
munkaadót terhelő járulék | 6 828 412 |
dologi kiadás | 15 795 627 |
felhalmozás | 137 790 |
c) Pénzkészlet alakulása | |
ca) nyitó | 768 512 |
cb) záró | 3 711 163 |
(6) Az Önkormányzat összesített zárszámadása (adatok Ft-ban)
| 621 047 989 + 4 108 107 + 2 269 055 + 12 527 847 = | 639 952 998 |
| 210 538 212 + 90 182 974 + 71 806 175 + 59 855 962 = | 432 383 323 |
2. §
(1) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
- Szöveges értékelés
II. Gazdálkodási adatokra vonatkozó mellékletek:
- 2019. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
1. cím: Baracs Község Önkormányzata | A) Költségvetési bevételek B) Finanszírozási bevételek C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal | A) Költségvetési bevételek B) Finanszírozási bevételek C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
3. cím: | A) Költségvetési bevételek B) Finanszírozási bevételek C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
4. cím: | A) Költségvetési bevételek B) Finanszírozási bevételek C) Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
- 2019. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
1. cím: Baracs Község Önkormányzata | A) Költségvetési kiadások B) Finanszírozási kiadások C) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal | A) Költségvetési kiadások B) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
3. cím: | A) Költségvetési kiadások B) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
4. cím: | A) Költségvetési kiadások B) Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
- 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
- Maradvány kimutatás
- Mérleg
- Létszámkimutatás
- Állami támogatások elszámolása
- Közvetett támogatások
- Vagyonkimutatás
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Baracs, 2020. május 21.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző