Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

1. §

1. Általános rendelkezések

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési teljesítését

588 816 324 forint bevétellel,

                                                    495 384 956 forint kiadással állapítja meg.                                 

Ezen belül:

a költségvetési bevételt                                              438 189 987 forintban,

a finanszírozási bevételt                                              150 626 337 forintban,

a költségvetési kiadásokat                                          393 271 539 forintban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                    135 658 612 forintban
• a munkaadókat terhelő járulékokat               31 438 175 forintban
• a dologi kiadásait                                       110 529 552 forintban
• ellátottak pénzbeli juttatását                            3 838 141 forintban
• egyéb működési kiadásait                            70 304 978 forintban
• beruházások összegét                                  39 176 506 forintban
• egyéb felhalmozási kiadást                             2 325 575 forintban  

 a finanszírozási kiadást                                          102 113 417 forintban  

állapítja meg.      

3. §

(1) Az Önkormányzat és önállóan működő költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 11., 17., számú melléklet,

(2)   Az Önkormányzat és önállóan működő költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített költségvetési kiadásait az 1., 10., 16. számú melléklet

 (3) Az Önkormányzat és önállóan működő költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített finanszírozási bevételeinek részletezését a 4., 11., 18. számú melléklet,

(4) Az Önkormányzat és önállóan működő költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített finanszírozási kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet szerint elfogadja.

4. §

(1)   A Képviselő-testület 29. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat összesített eredmény kimutatását 21 419 789 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

(2)   A Képviselő-testület a 28. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat összesített mérlegét 2 165 615 636 Ft mérlegfőösszeggel.

5. §

(1)   Az önkormányzat 2016. évi összesített maradványa 93 431 368 forint, a következő összegek alapján képződött:

a.) Önkormányzat                                                      89 146 305 forint,

b.) Közös Önkormányzati Hivatal                                3 394 004 forint,

c.) Bokréta Óvoda                                                         891 059 forint.

 (2) A Képviselő testület az önkormányzat összesített maradvány kimutatását a 27. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített vagyonát a Képviselő-testület 2 024 451 423 forint összegben állapítja meg a 30. számú melléklet szerint.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint elfogadja.

8. §

1. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
2. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
3. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásai
4. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei
5. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása
6. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi létszám kimutatása
7. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege
8. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása
9. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatás
10. számú melléklet Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai
11. számú melléklet Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételek
12. számú melléklet: Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradvány kimutatása
13. számú melléklet: Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege
14. számú melléklet: Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi eredmény kimutatása
15.    számú melléklet: Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi vagyonkimutatás

16. számú melléklet Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetési kiadásai
17. számú melléklet Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetési bevételek
18. számú melléklet: Kaposmérői Bokréta Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételek
19. számú melléklet: Kaposmérői Bokréta Óvoda 2016. évi maradványkimutatás
20. számú melléklet: Kaposmérői Bokréta Óvoda 2016. évi mérlege
21. számú melléklet: Kaposmérői Bokréta Óvoda 2016. évi eredmény kimutatása
22. számú melléklet: Kaposmérői Bokréta Óvoda 2016. évi vagyonkimutatás
23. számú melléklet Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásai
24. számú melléklet Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételek
25. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi finanszírozási kiadásai
26. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi finanszírozási bevételei
27. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványkimutatás
28. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi mérlege
29. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény kimutatása
30. számú melléklet: Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi vagyonkimutatás
31. számú melléklet Kaposmérő Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések
32. számú melléklet Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
33. számú mellékletei Kaposmérő Községi Önkormányzat közvetett támogatások
34. melléklet Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi előirányzat felhasználási tervet

Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2017. április 27.

                       dr. Mészáros Renáta sk.                      Prukner Gáborsk.

                                    jegyző                                        polgármester

Kihirdetve: 2017. május 22.

                       dr. Mészáros Renáta sk.

                                    jegyző