Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 09Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-09-tól
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetésének teljesítése
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetése bevételinek teljesítését 214.587.274.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetése bevételinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 94.408.230 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.948.530 |
közhatalmi bevételek | 68.324.313 |
működési bevételek | 12.851.666 |
felhalmozási bevételek | 2.000.000 |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 580.233 |
Költségvetési bevételek összesen | 186.112.972 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25.874.762 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 2.599.540 |
Finanszírozási bevételek összesen | 28.474.302 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 214.587.274 |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 196.436.525.- Ft-ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 33.976.402 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.462.681 |
Dologi kiadások | 18.939.823 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 923.005 |
Egyéb működési célú kiadások | 4.937.600 |
Működési kiadások összesen | 65.239.511 |
Beruházások | 2.553.522 |
Felújítások | 18.154.773 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 518.800 |
Felhalmozási kiadások összesen | 21.226.895 |
Költségvetési kiadások összesen | 86.464.606 |
Irányítószervi támogatás folyósítása | 107.676.968 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.294.951 |
Finanszírozási kiadások összesen | 109.971.919 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 196.436.525 |
(3)Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiadási teljesítését az 2. melléklet tartalmazza.
3.§.
(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4.§
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 18.051.307.- Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2020. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése
5.§
(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 81.253.093.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként :
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 61.896.207 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.493.602 |
Dologi kiadások | 7.863.284 |
Működési kiadások összesen | 81.253.093 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 81.253.093 |
(3) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 6.949.968.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6.949.950 |
működési bevételek | 18 |
Költségvetési bevételek összesen | 6.949.968 |
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 77.595.866.-Ft-ban állapítja meg.
(7) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi finanszírozási bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1.726.025 |
irányítószervi támogatás | 75.869.841 |
Finanszírozási bevételek összesen | 84.545.834 |
(8) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését az 9. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványát 3.292.741.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése
6.§
(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 19.655.420.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 15.539.563 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.944.936 |
Dologi kiadások | 1.143.489 |
Működési kiadások összesen | 19.627.988 |
Beruházások | 27.432 |
Felhalmozási kiadások összesen | 27.432 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19.655.420 |
(3) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 3.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
működési bevételek | 3 |
Költségvetési bevételek összesen | 3 |
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 19.778.804.-Ft-ban állapítja meg.
(7) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi finanszírozási bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 931.853 |
irányítószervi támogatás | 18.846.951 |
Finanszírozási bevételek összesen | 19.778.807 |
(8) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi pénzmaradványát 123.387.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének teljesítése
7.§
(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 25.412.563.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 10.366.618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.006.153 |
Dologi kiadások | 12.940.667 |
Egyéb működési célú kiadások | 99.125 |
Működési kiadások összesen | 25.412.563 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25.412.563 |
(3) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 10.071.432.-Ft-ban határozza meg.
(5) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
működési bevételek | 10.071.432 |
Költségvetési bevételek összesen | 10.071.432 |
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 15.682.463.-Ft-ban állapítja meg.
(7) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi finanszírozási bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
előző év maradványának igénybevétele | 2.722.287 |
irányítószervi támogatás | 12.960.176 |
Finanszírozási bevételek összesen | 15.682.463 |
(8) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi pénzmaradványát 339.290.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése
8.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2019. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 344.665.810.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2019. évi költségvetése bevételinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101.358.180 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.948.530 |
közhatalmi bevételek | 68.324.313 |
működési bevételek | 22.923.119 |
felhalmozási bevételek | 2.000.000 |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 580.233 |
Költségvetési bevételek összesen | 203.134.375 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31.254.927 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 2.599.540 |
irányítószervi támogatás | 107.676.968 |
Finanszírozási bevételek összesen | 141.531.435 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 344.665.810 |
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2019. évi költségvetése bevételei teljesítését az 14. melléklet tartalmazza.
9.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 322.757.601.- Ft –ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2019. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 121.778.790 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22.907.372 |
Dologi kiadások | 40.887.263 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 923.005 |
Egyéb működési célú kiadások | 5.036.725 |
Működési kiadások összesen | 191.533.155 |
Beruházások | 2.580.954 |
Felújítások | 18.154.773 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 516.800 |
Felhalmozási kiadások összesen | 21.252.527 |
Költségvetési kiadások összesen: | 212.785.682 |
Irányítószervi támogatás folyósítása | 107.676.968 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.294.951 |
Finanszírozási kiadások összesen | 109.971.919 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 322.757.601 |
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2019. évi költségvetése kiadásai teljesítését az 15. melléklet tartalmazza.
10.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérleg főösszegét 854.983.692.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 846.754.058.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérleg főösszegét 4.574.136.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -2.491.047.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi mérleg főösszegét 123.387.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -833.283.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi mérleg főösszegét 1.566.412.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 384.344.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
11.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Uraiújfalu, 2020. július 7.
Keszeiné Jancsó Marietta Dr. Husz Norina
polgármester jegyző