Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 26- 2024. 02. 28 16:00

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.10.26.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését

a)² 6 600 936 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 10 380 041 ezer Ft költségvetési kiadással

c)³ - 3 779 105 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 620 408 ezer Ft működési,

cb) - 3 158 697 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év 3 623 495 ezer Ft összegű költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

a)⁴ a költségvetési felhalmozási kiadást 5 178 054 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 5 161 899 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 12 155 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,

b)⁵ a költségvetési felhalmozási bevételt 2 019 357 ezer Ft-ban,

c)⁶ a költségvetési működési kiadást 5 201 987 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 394 452 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 159 074 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 910 016 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 426 350 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 690 992 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 573 904 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 20 199 ezer Ft-ban,

d)⁷ a költségvetési működési bevételt 4 581 579 ezer Ft-ban,

e)⁸ a finanszírozási felhalmozási kiadást 76 671 ezer Ft-ban,

f)⁹ a finanszírozási felhalmozási bevételt 2 711 162 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási működési kiadást 4 548 127 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási működési bevételt 5 692 741 ezer Ft-ban

i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A 2. § (3) bekezdés i) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § Az intézmények 2023. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat költségvetési szervei energia költségeinek 2021 – 2022 -2023 évi alakulását a 18. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023. évre 65.054 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2023. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

21. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 6.000 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civil rendelet) 13. § (1)-(2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 4.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a civil rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.

(2) A sporttámogatás 45.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (4)-(6) bekezdésének megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.

22. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

23. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

24. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. §-ának megfelelően 100 000 Ft .

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet 2023. február 15-én 15:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzatok támogatásai	1 584 559
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 794
4	Közhatalmi bevételek	1 869 050
5	Működési bevételek	367 326
6	Átvett pénzeszközök	4 850
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*4 581 579*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	52 399
10	Átvett pénzeszközök	12 000
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*2 019 357*
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 600 936
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495
14	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért.	4 500 000
15	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	15 004 839
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
19	Személyi juttatások	1 394 452
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 074
21	Dologi kiadások	1 910 016
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000
23	Elvonások és befizetések	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	690 992
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	573 904
26	Tartalékok	20 199
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 201 987*
28	Beruházások	5 161 899
29	Felújítások
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	12 155
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*5 178 054*
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 380 041
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	76 671
36	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 798
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	15 004 839
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 779 105
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 779 105

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
2	Négy Évszak Óvoda						27 967				1 054		526 172	555 193
3	Képes Géza Városi Könyvtár						940				670		59 510	61 120
4	Szatmári Múzeum						1 995				9 497		47 869	59 361
5	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	30 902	0	0	0	11 221	0	633 551	675 674
6	Polgármesteri Hivatal						2 236				9 096		745 913	757 245
7	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	33 138	0	0	0	20 317	0	1 379 464	1 432 919
8	Irányítószervi támogatás												-1 379 464	-1 379 464
9	Önkormányzat	1 584 559	755 794		1 954 958	1 869 050	334 188	52 399	4 850	12 000	3 603 178	4 780 408		14 951 384
10	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 584 559	755 794	0	1 954 958	1 869 050	367 326	52 399	4 850	12 000	3 623 495	4 780 408	0	15 004 839

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett állami támogatásáról

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	356 325 191
3	Óvodaműködtetési támogatás	49 664 000
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	288 431 913
5	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 551 720
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260
8	Szociális étkeztetés támogatása	4 759 200
9	Személyi gondozás támogatása	43 984 080
10	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 407 210
11	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 773 730
12	Támogató szolgáltatás	14 899 300
13	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641 200
14	Bölcsőde támogatása	125 671 300
15	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	179 918 230
16	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 373 130
17	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	43 186 911
18	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása	36 284 777
19	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 972 405
21	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 363 774 557

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	7 074
3	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590
4	Külterületi helyi közutak projekt támogatása	127 666
5	Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása	384 060
6	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása	18 923
7	Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása	451 490
8	Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása	246 458
9	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154
10	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása	150 154
11	Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	239 389
12	*Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*1 954 958*
13	Ingatlanok értékesítése	52 399 ¹⁴
14	*Felhalmozási bevételek összesen*	*52 399* ¹⁵
15	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000
16	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000
17	*Átvett pénzeszközök összesen*	*12 000*
18	*Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen*	2 019 357 ¹⁶
19	Maradvány igénybevétele	2 430 754
20	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408
21	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen*	*2 711 162*
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 730 519 ¹⁷

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok
2	Négy Évszak Óvoda	311 633	38 995	203 931
3	Képes Géza Városi Könyvtár	42 483	5 337	8 241			129
4	Szatmári Múzeum	34 077	4 276	20 508
5	Intézmények összesen:	388 193	48 608	232 680	0	0	129	0	0
6	Polgármesteri Hivatal	522 133	72 944	135 345			1 053
7	Költségvetési szervek összesen:	910 326	121 552	368 025	0	0	1 182	0	0
8	Önkormányzat	484 126	37 522	1 541 991	27 000	426 350	689 810	573 904	20 199
9	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 394 452	159 074	1 910 016	27 000	426 350	690 992	573 904	20 199
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
11	Négy Évszak Óvoda	634					555 193
12	Képes Géza Városi Könyvtár	4 930					61 120
13	Szatmári Múzeum	500					59 361
14	Intézmények összesen:	6 064	0	0	0	0	675 674
15	Polgármesteri Hivatal	25 770					757 245
16	Költségvetési szervek összesen:	31 834	0	0	0	0	1 432 919
17	Önkormányzat	5 130 065		12 155	4 000	4 624 798	13 571 920
18	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 161 899	0	12 155	4 000	4 624 798	15 004 839

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	52 490
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590
5	Temető bővítés	30 000
6	Településrendezési terv módosítása	8 972
7	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	7 074
8	Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	88 900
9	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős)	130 077
10	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.)	150 000
11	Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001
12	Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem	150 154
13	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154
14	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912
15	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700
16	Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000
17	Belvárosi piac megújítása projekt	748 889
18	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157
19	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117
20	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060
21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923
22	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740
23	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902
24	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408
25	Közterületi kamerarendszer bővítése, pótlása és elektromos mérőhelyek kialakítása	20 034
26	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000
27	Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása	20 000
28	Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020
29	Gyalogos átkelőhelyek átalakítása	5 000
30	Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása	2 032
31	544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása	14 858
32	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre	12 000
33	Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja	2 667
34	Okospadok cseréje a Szalkai László téren	3 300
35	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása	1 000
36	Intézmények egyéb kiadásai	31 834
37	Beruházások összesen	5 161 899
38	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	12 146
39	Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9
40	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	12 155
41	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
42	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
43	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000
44	*Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen*	5 178 054
45	Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191
46	Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	30 480
47	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*	*76 671*
48	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 254 725

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
2	Zöldterület kezelés			6 150	123 600	129 750
3	Közutak fenntartása			16 500	62 000	78 500
4	Közvilágítás			135 000		135 000
5	Helyi közforgalmú közlekedés			21 025		21 025
6	Közfoglalkoztatás	378 727	24 877	42 845		446 449
7	Település vízellátás			1 000		1 000
8	Csapadékvíz elvezetés				12 500	12 500
9	Köztemető fenntartása				28 300	28 300
10	Városi Piac működtetése				6 000	6 000
11	Szalkai Ház működtetése				3 000	3 000
12	Településtisztaság			5 500	35 500	41 000
13	Állategészségügy			3 500	4 750	8 250
14	Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				2 139	2 139
15	Városgazdálkodás	27 174	3 289	314 795	41 000	386 258
16	Gyermekétkeztetési feladatok			255 010		255 010
17	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 500	66 384	68 884
18	Városi rendezvények és kommunikáció	5 000		91 137	11 750	107 887
19	Önkormányzati jogalkotás	48 846	6 195	200		55 241
20	Új bölcsőde Mátészalkán projekt			2 975		2 975
21	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt			13 182		13 182
22	Belvárosi piac megújítása projekt			34 314		34 314
23	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt			281		281
24	Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)			19 829		19 829
25	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt			43 195		43 195
26	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt			43 195		43 195
27	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt			40 795		40 795
28	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése			4 272		4 272
29	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása			58 770		58 770
30	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt			8 224		8 224
31	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása			101 027		101 027
32	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696	3 081	80 093		106 870
33	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt			43 320		43 320
34	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt			23 370		23 370
35	Közös értékek, közösségi élmények projekt	683	80		125	888
36	Főtér rekonstrukció			52 987		52 987
37	Időskorúak támogatása			28 000		28 000
38	Kárpátaljai segély keret			2 000		2 000
39	Fejlesztési célú hitelek kamatai			10 000		10 000
40	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			7 000		7 000
41	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			30 000		30 000
42	Önkormányzati kiadások összesen:	484 126	37 522	1 541 991	397 048	2 460 687

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

			(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett
Települési támogatások	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	8 500	12 000
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 500	1 000
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	500	1 000
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	500	1 000
Rendkívüli települési támogatás		12 000	8 000
Lakbértámogatás		1 000	500
Köztemetés		2 000	3 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		26 000	27 000

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²¹

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
2	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása		115 836	115 836
3	Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.		396 923	396 923
4	Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	680 369		680 369
5	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	680 369	512 759	1 193 128
6	Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
7	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		6 000	6 000
8	Civil szervezetek támogatása		4 000	4 000
9	Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		200	200
10	Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		200	200
11	Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
12	Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 803		1 803
14	Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
15	Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		200	200
16	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		200	200
17	Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
18	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 623		1 623
19	Sporttámogatás		48 500	48 500
20	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	750		750
21	Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
22	Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	140		140
23	Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	125		125
24	Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 441	61 145	70 586
25	ÖSSZESEN:	689 810	573 904	1 263 714

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés (adatok főben)	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	Közszolgálati ügykezelők
Négy Évszak Óvoda	38,5	16,0	5,0	2,0						61,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8,0	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			5,0	1,0						6,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	38,5	16,0	18,0	3,5						76,0
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					53,0	17,0	5,0	4,0		79,0
Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
Közfoglalkoztatás ²²								257,0		257,0
MINDÖSSZESEN: ²³	38,5	16,0	18,0	3,5	53,0	17,0	5,0	261,0	2,0	414,0

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁴

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	173 706	118 349	148 692	127 241	133 668	127 365	125 923	125 923	125 924	125 923	125 922	125 923	1 584 559
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 138	30 699	43 350	131 576	139 220	64 146	54 326	75 544	82 088	45 812	32 250	28 645	755 794
4	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	325 000	60 000	400 000	70 000	70 000	70 000	445 000	66 000	123 050	200 000	1 869 050
5	Működési bevételek	24 570	24 570	24 205	24 570	24 570	40 133	24 570	31 043	24 205	39 666	41 226	43 998	367 326
6	Átvett pénzeszközök (működési célra)								4 850					4 850
7	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)		7 074	179 590	384 060	18 923	451 490	246 458	389 543	150 154	127 666			1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	41	42	41	42	41	42	13 341	42	16 041	10 042	12 642	42	52 399
10	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
11	Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)	246 414	193 618	541 247	343 387	697 458	301 644	274 819	307 360	677 217	277 401	322 448	398 566	4 581 579
12	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+10.)	207	7 283	179 797	384 269	19 130	451 699	259 965	389 752	166 362	137 875	12 809	10 209	2 019 357
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	246 621	200 901	721 044	727 656	716 588	753 343	534 784	697 112	843 579	415 276	335 257	408 775	6 600 936
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 957	3 623 495
15	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír értékesítése	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
16	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele		20 000	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000		20 000	40 000	20 000	20 408	280 408
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.+16.)	676 958	696 958	716 958	696 958	716 958	696 958	716 958	676 958	696 958	716 958	696 958	697 365	8 403 903
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+17.)	923 579	897 859	1 438 002	1 424 614	1 433 546	1 450 301	1 251 742	1 374 070	1 540 537	1 132 234	1 032 215	1 106 140	15 004 839
19	Személyi juttatások	97 577	97 578	107 577	111 044	111 044	111 044	111 043	120 149	120 149	111 044	111 045	185 158	1 394 452
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 516	11 517	21 516	12 392	12 392	12 392	12 392	13 576	13 576	12 392	12 383	13 030	159 074
21	Dologi kiadások	195 737	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	122 053	100 000	200 000	200 000	192 226	200 000	1 910 016
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
23	Elvonások és befizetések	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 530	35 530	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)	56 560	56 559	56 610	56 804	56 816	56 920	52 603	48 920	48 920	66 760	66 760	66 760	690 992
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	47 005	47 006	47 005	47 006	67 155	55 000	573 904
26	Tartalékok												20 199	20 199
27	Beruházások	10 000	200 000	300 000	300 000	400 000	600 000	595 000	785 000	595 000	512 630	413 630	450 639	5 161 899
28	Felújítások													0
29	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)							12 146					9	12 155
30	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)				1 000		1 000				1 000		1 000	4 000
31	Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.)	453 124	647 387	717 437	711 973	761 986	962 089	977 875	1 152 430	1 062 429	987 611	900 979	1 028 566	5 201 987
32	Felhalmozási kiadások összesen (27.+28.+29.+30.)	10 000	200 000	300 000	301 000	400 000	601 000	607 146	785 000	595 000	513 630	413 630	451 648	5 178 054
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+32.)	463 124	847 387	1 017 437	1 012 973	1 161 986	1 563 089	1 585 021	1 937 430	1 657 429	1 501 241	1 314 609	1 480 214	10 380 041
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127												48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	2 441		30 480		76 671
36	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
37	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+35.+36.)	428 596	380 469	380 469	380 468	380 469	380 469	380 468	380 469	377 441	375 000	405 480	375 000	4 624 798
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+37.)	891 720	1 227 856	1 397 906	1 393 441	1 542 455	1 943 558	1 965 489	2 317 899	2 034 870	1 876 241	1 720 089	1 855 214	15 004 839

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról

				(adatok Ft-ban)
	Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben			2023. évi terv
1.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege			2 126 000
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e alapján	50 000
			10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e alapján	2 076 000
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
4.	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			33 609 464
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye		12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) a) pontja alapján	4 207 098
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye		12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) b) pontja alapján	1 402 366
	Időskorúak támogatása			28 000 000
	Összesen:			35 735 464

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁵

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéseiről 2023 - 2031 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2023. év (adatok ezer Ft-ban)

Helyi adóból származó bevétel

1 863 050

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

58 856

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

52 399

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen:

1 980 305

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

2023. év

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése

50 191

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése

36 480

8 296

46 329

45 147

43 966

42 796

41 602

40 420

39 245

Összes kötelezettség:

86 671

8 296

46 329

45 147

43 966

42 796

41 602

40 420

39 245

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁶

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	ebből
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	Önkormányzatok támogatásai	1 584 559	1 541 998	42 561
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 794	741 990	13 804
4	Közhatalmi bevételek	1 869 050	1 607 465	197 427	64 158
5	Működési bevételek	367 326	366 826		500
6	Átvett pénzeszközök	4 850		4 850
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*4 581 579*	*4 258 279*	*258 642*	*64 658*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958	1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	52 399	52 399
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*2 019 357*	*2 018 857*	*500*	0
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	*6 600 936*	*6 277 136*	*259 142*	*64 658*
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408	280 408
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495	3 623 495
15	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.	4 500 000		4 500 000
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903	*3 903 903*	*4 500 000*	0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	15 004 839	*10 181 039*	*4 759 142*	*64 658*
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	ebből
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
19	Személyi juttatások	1 394 452	1 342 039	5 000	47 413
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 074	152 965		6 109
21	Dologi kiadások	1 910 016	1 807 743	91 137	11 136
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000
23	Elvonások és befizetések	426 350	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	690 992	605 882	85 110
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	573 904	501 009	72 895
26	Tartalékok	20 199	20 199
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 201 987*	*4 883 187*	*254 142*	*64 658*
28	Beruházások	5 161 899	5 160 899	1 000
29	Felújítások
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	12 155	12 155
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*5 178 054*	*5 173 054*	*5 000*	0
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	*10 380 041*	*10 056 241*	*259 142*	*64 658*
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127	48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	76 671	76 671
36	Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000		4 500 000
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*4 624 798*	*124 798*	*4 500 000*	0
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	15 004 839	*10 181 039*	*4 759 142*	*64 658*
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 779 105	-3 779 105	0	0
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 779 105	3 779 105	0	0

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁷

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	2023	2024	2025	2026
2	Belvárosi piac megújítása projekt	44 955	783 203
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	670 566	55 465
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032	13 182	133 711	45 879
5	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	489 559	10 481
6	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916	29 806	443 021	45 880
7	Belterületi utak felújítása saját forrásból	141 823	149 906
8	Belterületi utak felújítása saját forrásból II.		150 000
9	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
10	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
11	Közös értékek, közösségi élmények projekt	73 003	888
12	Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt	164 202	141 887
13	Zöld Mátészalka projekt	12 573	104 974	1 115 282	34 671
14	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	1 397	5 320	91 260	5 761
15	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	25 000	17 797	391 490	50 800
16	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	1 651	38 437	41 931	41 931	3 494
17	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	24 524	408 240	63 500	18 796
18	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	12 897	221 326	36 576	10 352
19	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	26 853	81 934	50 800	50 800	50 800
20	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000
21	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000	2 000
22	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	405 278	396 923	360 834	360 834	360 834
23	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	93 702	115 836	106 836	106 836	106 836
24	Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	89 826	162 624	133 824	133 824	133 824
25	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 649	1 623	1 623	1 623	1 623
26	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁸

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023-ban várható költségek
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
2	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2023	21 868	88 435	715 521	825 824	6 484	85 439	691 280	783 203
3 ²⁹	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	2020 -2023	70 750	71 422	577 869	720 041	5 990	5 442	44 033	55 465
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2022 - 2025		29 221	165 583	194 804		28 916	163 856	192 772
5	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2023		75 000	425 000	500 000		1 572	8 909	10 481
6	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	2022 - 2025		78 693	445 930	524 623		40 795	477 912	518 707
7	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		29 002	164 347	193 349
8	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		29 002	164 347	193 349
9 ³⁰	Közös értékek, közösségi élmények projekt	2019 - 2023		11 139	63 123	74 262	14	131	743	888
10	Zöld Mátészalka projekt	2022 - 2025		190 125	1 077 375	1 267 500		58 770	1 196 157	1 254 927
11	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2022 - 2025		15 561	88 177	103 738		8 224	94 117	102 341
12	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2023 - 2026		73 125	414 375	487 500		72 763	412 324	485 087
13	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	2023 - 2026		19 117	108 327	127 444		18 869	106 924	125 793
14	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2023 - 2026	29 973	73 125	414 375	517 473	27 560	73 125	414 375	515 060
15	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2023 - 2026	16 900	40 000	226 664	283 564	14 487	40 000	226 664	281 151
16 ³¹	Összesen:		139 491	823 463	5 053 819	6 016 773	54 535	492 050	4 165 988	4 712 573

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2023. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

				(adatok ezer Ft-ban)
Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda ³²	29 021	412 322	113 850	555 193
Képes Géza Városi Könyvtár ³³	1 610	24 523	34 987	61 120
Szatmári Múzeum	11 492	23 378	24 491	59 361
Intézmények összesen: ³⁴	42 123	460 223	173 328	675 674

18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szervei energia költségeinek alakulásáról 2021 - 2022 - 2023 években

								(adatok ezer Ft-ban)
Költségvetési szervek	Villamos energia			Földgáz			Távhő
Költségvetési szervek	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Négy Évszak Óvoda	664	1 445	4 117	0	0	1 468	5 998	10 907	16 121
Képes Géza Városi Könyvtár	305	502	1 053	0	0	0	2 289	1 765	1 565
Szatmári Múzeum	254	629	3 488	897	1 020	1 171	0	0	0
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal	4 374	9 233	20 413	0	0	0	8 559	14 144	27 185
Mátészalka Város Önkormányzata	25 823	49 852	132 938	1 719	2 575	7 236	592	1 411	5 853
Összesen:	31 420	61 661	162 009	2 616	3 595	9 875	17 438	28 227	50 724

A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:13 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:14 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:18 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:22 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Közfoglalkoztatás” sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 10. mellékletben foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN:” sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 16. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 16. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 16. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 17. mellékletben foglalt táblázat „Négy Évszak Óvoda” sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 17. mellékletben foglalt táblázat „Képes Géza Városi Könyvtár” sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 17. mellékletben foglalt táblázat „Intézmények összesen:” sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.