Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 05. 30

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1

Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 05. 30

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Az Önkormányzat által 2023. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 211.170.018 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 281.645.004 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.

(2)2 A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) bevételek és kiadások egyenlegét

aa)3 7.278.506.182 Ft költségvetési bevétellel,

ab)4 9.876.694.388 Ft költségvetési kiadással,

ac)5 2.598.188.206 Ft költségvetési hiánnyal,

ad)6 761.969.795 Ft működési hiánnyal,

ae)7 1.836.218.411 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

b)8 finanszírozási műveletek egyenlegét 2.598.188.206 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.683.510.876 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 847.292.465 Ft, felhalmozási célú 1.836.218.411 Ft) és 85.322.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.690.670 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).

(3)9 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 2.618.435.899 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 810.824.146 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.807.611.753 Ft összegben állapítja meg.

(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek részletezik. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.

(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 7. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(7)10 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 192.792.617 Ft-ban, a céltartalék összegét 355.850.322 Ft-ban határozza meg.

(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.

(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.

(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.

(5) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.

(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek, a. 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi, a. 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi, a. 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.

(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.

(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.

(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.

b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.

d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.

(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.

(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.

(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.

(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.

(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2023. évre, illetve a következő évekre.

(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.

(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 52.000 Forintban állapítja meg.

(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.

(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.

(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 512 844 096

1 753 953 686

121 396 435

1 875 350 121

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

414 651 118

600 288 399

0

600 288 399

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

429 769 910

487 406 448

10 505 346

497 911 794

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

297 902 096

435 775 970

15 626 628

451 402 598

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

135 922 761

162 673 738

3 613 465

166 287 203

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 237 570

64 697 570

0

64 697 570

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

171 360 641

0

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 111 561

91 650 996

94 762 557

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

585 243 997

1 074 619 496

-4 275 243

1 070 344 253

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

3 751 582

0

3 751 582

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

585 243 997

1 070 867 914

-4 275 243

1 066 592 671

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2 793 938

0

2 793 938

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

25 777 530

118 870 973

-4 648 794

114 222 179

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

487 892 000

510 029 151

0

510 029 151

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

61 422 440

64 088 240

-1 000 000

63 088 240

2.5.5.

- EU-s támogatás

10 152 027

375 085 612

1 373 551

376 459 163

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

99 881 438

1 771 503 780

1 575 235

1 773 079 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

99 881 438

1 771 503 780

1 575 235

1 773 079 015

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

711 200

0

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

0

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

99 881 438

1 770 792 580

575 235

1 771 367 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 347 618 000

1 336 309 000

0

1 336 309 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 334 168 000

1 322 859 000

0

1 322 859 000

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

0

83 610 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

0

119 249 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 120 000 000

1 120 000 000

0

1 120 000 000

4.1.4

- Telekadó

11 309 000

0

0

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

0

2 250 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

11 200 000

11 200 000

0

11 200 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

9 200 000

9 200 000

0

9 200 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 109 246 237

1 194 869 411

-136 571 307

1 058 298 104

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 700 000

7 700 000

7 700 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

444 880 317

441 492 925

-3 549 000

437 943 925

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

0

7 360 656

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

26 722 000

26 722 000

0

26 722 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

412 135 269

407 410 269

-3 549 000

403 861 269

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

55 096 580

56 872 580

-21 627 000

35 245 580

5.4.

Tulajdonosi bevételek

212 973 417

212 973 417

-27 201 273

185 772 144

5.5.

Ellátási díjak

108 907 956

105 546 079

-834 191

104 711 888

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

156 548 169

193 081 099

-13 087 344

179 993 755

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

75 587 298

75 402 298

-71 758 000

3 644 298

5.8.

Kamatbevételek

30 000 000

30 130 000

340 000

30 470 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

17 552 500

71 671 013

1 145 501

72 816 514

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 060 945

127 305 449

0

127 305 449

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 060 945

125 335 945

0

125 335 945

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 969 504

0

1 969 504

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

35 249 537

37 249 537

80 000

37 329 537

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

35 189 537

35 189 537

0

35 189 537

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

60 000

2 060 000

80 000

2 140 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

490 703

0

490 703

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

0

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

390 703

0

390 703

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 694 244 250

7 296 301 062

-17 794 880

7 278 506 182

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 256 585 789

2 618 435 899

0

2 618 435 899

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 256 585 789

2 618 435 899

0

2 618 435 899

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

594 716 089

776 531 747

5 685 741

782 217 488

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 661 869 700

1 841 904 152

-5 685 741

1 836 218 411

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

2 754 319

62 320 658

65 074 977

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 754 319

62 320 658

65 074 977

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 256 585 789

2 621 190 218

62 320 658

2 683 510 876

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 950 830 039

9 917 491 280

44 525 778

9 962 017 058

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 068 684 150

5 607 899 471

-99 762 680

5 508 136 791

1.1.

Személyi juttatások

2 040 375 045

2 311 046 455

7 219 116

2 318 265 571

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

286 477 845

317 557 965

520 730

318 078 695

1.3.

Dologi kiadások

2 395 366 645

2 607 912 386

-107 024 452

2 500 887 934

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

41 393 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

305 071 615

329 989 665

-478 074

329 511 591

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

108 949 757

112 701 339

112 701 339

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 796 453

27 812 921

-207 520

27 605 401

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33 575 405

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

151 750 000

155 900 000

-270 554

155 629 446

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)

1 770 848 052

3 840 361 517

-20 446 859

3 819 914 658

2.1.

Beruházások

1 507 025 196

3 417 799 596

-4 271 298

3 413 528 298

2.1.1.

- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások

179 396 766

415 048 824

-6 142 708

408 906 116

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

2 737 291 950

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

264 747 622

1 871 410

266 619 032

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása

2.2.

Felújítások

231 039 138

389 778 203

-16 175 561

373 602 642

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

32 783 718

0

32 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

29 783 718

29 783 718

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

29 783 718

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 729 486

383 907 622

164 735 317

548 642 939

3.1.

Működési tartalék

16 329 486

217 697 055

175 600 237

393 297 292

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

35 868 147

114 597 335

150 465 482

3.1.2.

- Céltartalék

6 329 486

181 828 908

61 002 902

242 831 810

3.2.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

166 210 567

-10 864 920

155 345 647

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

34 827 651

7 499 484

42 327 135

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

131 382 916

-18 364 404

113 018 512

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 868 261 688

9 832 168 610

44 525 778

9 876 694 388

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

82 568 351

85 322 670

85 322 670

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

6 950 830 039

9 917 491 280

44 525 778

9 962 017 058

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-2 174 017 438

-2 535 867 548

-62 320 658

-2 598 188 206

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

2 174 017 438

2 535 867 548

62 320 658

2 598 188 206

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)

2 256 585 789

2 621 190 218

62 320 658

2 683 510 876

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)

594 716 089

779 286 066

68 006 399

847 292 465

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)

1 661 869 700

1 841 904 152

-5 685 741

1 836 218 411

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)

82 568 351

85 322 670

85 322 670

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 512 844 096

1 753 953 686

121 396 435

1 875 350 121

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

414 651 118

600 288 399

0

600 288 399

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

429 769 910

487 406 448

10 505 346

497 911 794

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

297 902 096

435 775 970

15 626 628

451 402 598

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

135 922 761

162 673 738

3 613 465

166 287 203

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 237 570

64 697 570

0

64 697 570

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

171 360 641

0

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 111 561

91 650 996

94 762 557

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

585 243 997

1 074 619 496

-4 275 243

1 070 344 253

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

3 751 582

0

3 751 582

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

585 243 997

1 070 867 914

-4 275 243

1 066 592 671

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2 793 938

0

2 793 938

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

25 777 530

118 870 973

-4 648 794

114 222 179

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

487 892 000

510 029 151

0

510 029 151

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

61 422 440

64 088 240

-1 000 000

63 088 240

2.5.5.

- EU-s támogatás

10 152 027

375 085 612

1 373 551

376 459 163

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

99 881 438

1 771 503 780

1 575 235

1 773 079 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

99 881 438

1 771 503 780

1 575 235

1 773 079 015

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

711 200

0

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

0

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

99 881 438

1 770 792 580

575 235

1 771 367 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 347 618 000

1 336 309 000

0

1 336 309 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 334 168 000

1 322 859 000

0

1 322 859 000

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

0

83 610 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

0

119 249 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 120 000 000

1 120 000 000

0

1 120 000 000

4.1.4

- Telekadó

11 309 000

0

0

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

0

2 250 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

11 200 000

11 200 000

0

11 200 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

9 200 000

9 200 000

0

9 200 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 109 246 237

1 194 869 411

-136 571 307

1 058 298 104

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 700 000

7 700 000

7 700 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

444 880 317

441 492 925

-3 549 000

437 943 925

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

0

7 360 656

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

26 722 000

26 722 000

0

26 722 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

412 135 269

407 410 269

-3 549 000

403 861 269

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

55 096 580

56 872 580

-21 627 000

35 245 580

5.4.

Tulajdonosi bevételek

212 973 417

212 973 417

-27 201 273

185 772 144

5.5.

Ellátási díjak

108 907 956

105 546 079

-834 191

104 711 888

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

156 548 169

193 081 099

-13 087 344

179 993 755

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

75 587 298

75 402 298

-71 758 000

3 644 298

5.8.

Kamatbevételek

30 000 000

30 130 000

340 000

30 470 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

17 552 500

71 671 013

1 145 501

72 816 514

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 060 945

127 305 449

0

127 305 449

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 060 945

125 335 945

0

125 335 945

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 969 504

0

1 969 504

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

35 249 537

37 249 537

80 000

37 329 537

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

35 189 537

35 189 537

0

35 189 537

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

60 000

2 060 000

80 000

2 140 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

490 703

0

490 703

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

0

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

390 703

0

390 703

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 694 244 250

7 296 301 062

-17 794 880

7 278 506 182

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 256 585 789

2 618 435 899

0

2 618 435 899

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 256 585 789

2 618 435 899

0

2 618 435 899

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

594 716 089

776 531 747

5 685 741

782 217 488

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 661 869 700

1 841 904 152

-5 685 741

1 836 218 411

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

2 754 319

62 320 658

65 074 977

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 754 319

62 320 658

65 074 977

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 256 585 789

2 621 190 218

62 320 658

2 683 510 876

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 950 830 039

9 917 491 280

44 525 778

9 962 017 058

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 068 684 150

5 607 899 471

-99 762 680

5 508 136 791

1.1.

Személyi juttatások

2 040 375 045

2 311 046 455

7 219 116

2 318 265 571

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

286 477 845

317 557 965

520 730

318 078 695

1.3.

Dologi kiadások

2 395 366 645

2 607 912 386

-107 024 452

2 500 887 934

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

41 393 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

305 071 615

329 989 665

-478 074

329 511 591

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

108 949 757

112 701 339

112 701 339

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 796 453

27 812 921

-207 520

27 605 401

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33 575 405

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

151 750 000

155 900 000

-270 554

155 629 446

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)

1 770 848 052

3 840 361 517

-20 446 859

3 819 914 658

2.1.

Beruházások

1 507 025 196

3 417 799 596

-4 271 298

3 413 528 298

2.1.1.

- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások

179 396 766

415 048 824

-6 142 708

408 906 116

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

2 737 291 950

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

264 747 622

1 871 410

266 619 032

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása

2.2.

Felújítások

231 039 138

389 778 203

-16 175 561

373 602 642

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

32 783 718

0

32 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

29 783 718

29 783 718

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

29 783 718

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 729 486

383 907 622

164 735 317

548 642 939

3.1.

Működési tartalék

16 329 486

217 697 055

175 600 237

393 297 292

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

35 868 147

114 597 335

150 465 482

3.1.2.

- Céltartalék

6 329 486

181 828 908

61 002 902

242 831 810

3.2.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

166 210 567

-10 864 920

155 345 647

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

34 827 651

7 499 484

42 327 135

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

131 382 916

-18 364 404

113 018 512

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 868 261 688

9 832 168 610

44 525 778

9 876 694 388

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

82 568 351

85 322 670

85 322 670

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

6 950 830 039

9 917 491 280

44 525 778

9 962 017 058

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-2 174 017 438

-2 535 867 548

-62 320 658

-2 598 188 206

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

2 174 017 438

2 535 867 548

62 320 658

2 598 188 206

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)

2 256 585 789

2 621 190 218

62 320 658

2 683 510 876

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)

594 716 089

779 286 066

68 006 399

847 292 465

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)

1 661 869 700

1 841 904 152

-5 685 741

1 836 218 411

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)

82 568 351

85 322 670

85 322 670

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

2 593 705

237 299

2 831 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 593 705

237 299

2 831 004

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

510 471 170

613 041 107

-5 967 794

607 073 313

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

510 471 170

613 041 107

-5 967 794

607 073 313

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

25 777 530

118 870 973

-4 967 794

113 903 179

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

448 597 000

452 651 046

452 651 046

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

32 822 440

37 638 240

-1 000 000

36 638 240

2.5.5.

- EU-s támogatás

3 274 200

3 880 848

3 880 848

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

711 200

1 000 000

1 711 200

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

711 200

1 000 000

1 711 200

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

711 200

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Építményadó

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

4.1.3.

- Iparűzési adó

4.1.4.

- Telekadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

4.3.1

- Bírság, pótlék

4.3.2.

- Talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

67 605 000

67 605 000

-8 378 285

59 226 715

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 033 000

26 033 000

0

26 033 000

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

18 722 000

18 722 000

18 722 000

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 311 000

7 311 000

7 311 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

23 012 000

23 012 000

-6 184 000

16 828 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

2 555 000

2 555 000

-135 485

2 419 515

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 560 000

2 560 000

-2 213 170

346 830

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

13 445 000

13 445 000

154 370

13 599 370

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

35 189 537

37 189 537

0

37 189 537

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

35 189 537

35 189 537

35 189 537

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000 000

2 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

613 265 707

721 140 549

-13 108 780

708 031 769

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 669 380

52 517 375

0

52 517 375

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 669 380

52 517 375

0

52 517 375

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

16 669 380

20 383 657

20 383 657

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

32 133 718

32 133 718

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

2 754 319

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 754 319

2 754 319

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

16 669 380

52 517 375

0

55 271 694

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

629 935 087

773 657 924

-13 108 780

763 303 463

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

903 231 267

1 029 635 689

-12 478 003

1 017 157 686

1.1.

Személyi juttatások

548 985 000

650 093 796

-3 727 136

646 366 660

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 986 966

70 239 049

-457 606

69 781 443

1.3.

Dologi kiadások

221 833 896

235 307 439

-7 293 261

228 014 178

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

71 425 405

73 995 405

-1 000 000

72 995 405

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

0

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 000 000

3 925 000

-1 000 000

2 925 000

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33 575 405

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

34 850 000

36 495 000

36 495 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

16 278 000

67 159 649

278 345

67 437 994

2.1.

Beruházások

16 278 000

37 170 134

278 345

37 448 479

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

16 278 000

36 458 934

278 345

36 737 279

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

0

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai

0

2.2.

Felújítások

205 797

205 797

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

29 783 718

0

29 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

29 783 718

29 783 718

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

0

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 729 486

4 041 492

-1 379 414

2 662 078

3.1.

Működési tartalék

6 329 486

1 941 492

-1 317 756

623 736

3.1.1.

- Általános tartalék

0

3.1.2.

- Céltartalék

6 329 486

1 941 492

-1 317 756

623 736

3.2.

Felhalmozási tartalék

2 400 000

2 100 000

-61 658

2 038 342

3.2.1.

- Általános tartalék

0

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

2 100 000

-61 658

2 038 342

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

928 238 753

1 100 836 830

-13 579 072

1 087 257 758

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

928 238 753

1 100 836 830

-13 579 072

1 087 257 758

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-314 973 046

-379 696 281

470 292

-379 225 989

4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

6

5

6

7

8

11

10

11

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 512 844 096

1 753 953 686

121 396 435

1 875 350 121

Személyi juttatások

2 040 375 045

2 311 046 455

7 219 116

2 318 265 571

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

585 243 997

1 074 619 496

-4 275 243

1 070 344 253

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

286 477 845

317 557 965

520 730

318 078 695

3.

2.-ból EU-s támogatás

10 152 027

375 085 612

1 373 551

376 459 163

Dologi kiadások

2 395 366 645

2 607 912 386

-107 024 452

2 500 887 934

4.

Közhatalmi bevételek

1 347 618 000

1 086 309 000

1 086 309 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

41 393 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

35 249 537

37 249 537

80 000

37 329 537

Egyéb működési célú kiadások

305 071 615

329 989 665

-478 074

329 511 591

6.

Egyéb működési bevételek

1 064 246 237

1 149 869 411

-109 370 034

1 040 499 377

Működési tartalék

16 329 486

217 697 055

175 600 237

393 297 292

7.

- Általános tartalék

10 000 000

35 868 147

114 597 335

150 465 482

8.

- Céltartalék

6 329 486

181 828 908

61 002 902

242 831 810

9.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

4 545 201 867

5 102 001 130

7 831 158

5 109 832 288

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

5 085 013 636

5 825 596 526

75 837 557

5 901 434 083

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

594 716 089

776 531 747

5 685 741

782 217 488

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

594 716 089

776 531 747

5 685 741

782 217 488

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapírok bevételei

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Kölcsön törlesztése

19.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 754 319

62 320 658

65 074 977

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Betét elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

55 690 670

22.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

594 716 089

779 286 066

68 006 399

847 292 465

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+..+22)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)

5 139 917 956

5 881 287 196

75 837 557

5 957 124 753

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)

5 137 949 987

5 881 287 196

75 837 557

5 957 124 753

25.

Költségvetési hiány:

539 811 769

723 595 396

68 006 399

791 601 795

Költségvetési többlet:

-

-

-

26.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

1 967 969

-

-

5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év (Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

99 881 438

1 771 503 780

1 575 235

1 773 079 015

Beruházások

1 507 025 196

3 417 799 596

-4 271 298

3 413 528 298

2.

- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

179 396 766

415 048 824

408 906 116

3.

- ebből: EU támogatások

99 881 438

1 770 792 580

575 235

1 771 367 815

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

2 737 291 950

4.

- ebből: Hazai támogatások

711 200

1 000 000

1 711 200

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

264 747 622

1 871 410

266 619 032

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

100 000

490 703

490 703

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

6.

Iparűzési adó

250 000 000

250 000 000

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

7.

Tárgyi eszközök értékesítése

4 060 945

127 305 449

127 305 449

Felújítások

231 039 138

389 778 203

-16 175 561

373 602 642

8.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

45 000 000

45 000 000

-27 201 273

17 798 727

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

32 783 718

32 783 718

9.

- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

45 000 000

45 000 000

-27 201 273

17 798 727

Felhalmozási tartalék

12 400 000

166 210 567

-10 864 920

155 345 647

10.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

- Általános tartalék

10 000 000

34 827 651

7 499 484

42 327 135

11.

- Részesedések értékesítése

- Céltartalék

2 400 000

131 382 916

-18 364 404

113 018 512

12.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

13.

16.

Költségvetési bevételek összesen:

149 042 383

2 194 299 932

-25 626 038

2 168 673 894

Költségvetési kiadások összesen:

1 783 248 052

4 006 572 084

-31 311 779

3 975 260 305

17.

Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)

1 661 869 700

1 841 904 152

-5 685 741

1 836 218 411

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

18.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 661 869 700

1 841 904 152

-5 685 741

1 836 218 411

Hitelek törlesztése

19.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

21.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

22.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

23.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)

Betét elhelyezése

24.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

25.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

26.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

27.

Értékpapírok kibocsátása

28.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

29.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)

1 661 869 700

1 841 904 152

-5 685 741

1 836 218 411

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

30.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)

1 810 912 083

4 036 204 084

-31 311 779

4 004 892 305

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

1 812 880 052

4 036 204 084

-31 311 779

4 004 892 305

31.

Költségvetési hiány:

1 634 205 669

1 812 272 152

-

1 806 586 411

Költségvetési többlet:

-

5 685 741

-

32.

Tárgyévi hiány:

1 967 969

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

6. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

(adatok Ft-ban)

Jogcím

Támogatás eredeti előirányzat

Támogatás módosított előirányzat

5. számú módosítás

Támogatás módosított előirányzat

1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

586 011 759

600 288 399

0

600 288 399

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

235 267 130

249 543 770

249 543 770

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

34 166 600

34 166 600

34 166 600

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

53 019 000

53 019 000

53 019 000

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

34 517 938

34 517 938

34 517 938

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

57 142 400

57 142 400

57 142 400

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

538 050

538 050

538 050

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

429 769 910

487 406 448

10 505 346

497 911 794

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

61 789 000

66 579 900

66 579 900

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

227 357 280

264 877 208

9 734 756

274 611 964

1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

6 547 660

8 053 440

8 053 440

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 743 970

2 002 900

770 590

2 773 490

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

131 852 000

145 893 000

145 893 000

1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék

480 000

0

0

1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

297 902 096

435 775 970

15 626 628

451 402 598

1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat

13 335 244

15 412 800

15 412 800

1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ

35 360 981

42 415 190

42 415 190

1.3.2.3.1. Szociális étkezés

18 157 260

14 952 460

14 952 460

1.3.2.4.1. Szociális segítés

200 000

150 000

150 000

1.3.2.4.2. Személyi gondozás

55 575 600

74 253 740

74 253 740

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

10 739 940

10 196 160

10 196 160

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

4 378 300

4 119 640

4 119 640

1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma

12 609 360

14 386 320

14 386 320

1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása

41 473 000

48 138 080

48 138 080

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

2 056 180

1 954 440

1 954 440

1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény

11 045 900

12 279 900

12 279 900

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

20 972 100

27 576 190

2 398 741

29 974 931

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

45 259 900

63 543 760

63 543 760

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

10 479 000

11 087 000

5 973 000

17 060 000

1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

135 922 761

162 673 738

3 613 465

166 287 203

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

49 388 487

55 219 496

151 204

55 370 700

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

84 296 910

104 982 608

3 462 261

108 444 869

1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása

2 237 364

2 471 634

2 471 634

1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

63 237 570

64 697 570

0

64 697 570

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

45 162 904

46 149 904

46 149 904

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA

0

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

16 259 331

18 298 331

18 298 331

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

18 074 666

18 074 666

18 074 666

Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt

171 360 641

171 360 641

171 360 641

Szociális ágazati összevont pótlék

77 011 959

7 254 887

84 266 846

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

473 000

473 000

Mindösszesen

1 512 844 096

1 750 842 125

29 745 439

1 780 587 564

7. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

Pénzintézet megnevezése

Adósságszolgálat megnevezése

Szerződéses összeg

Devizanem

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2027. évet követő évek

Összesen

1.

CIB Bank Zrt.

Folyószámla hitelkeret

300 000 000

HUF

2.

CIB Bank Zrt.

Beruházási hitelkeret

356 823 969

HUF

69 593 660

64 381 391

59 169 123

53 956 854

218 956 077

412 100 251

Összesen

69 593 660

64 381 391

59 169 123

53 956 854

218 956 077

412 100 251

8. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 334 168 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

212 973 417

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 060 945

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

9 200 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 560 402 362

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi tervezett összegek

Önkormányzati sajáterő

Hazai támogatás

EU-s támogatás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)

12 747 842

12 747 842

12 747 842

12 747 842

0

12 747 842

2.

Emlékműállítás

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

0

13 000 000

3.

Pótkocsi vásárlás (közmunka)

800 000

800 000

800 000

800 000

0

800 000

4.

Batthyány u.139. telek közműellátás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

5.

Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése

30 000 000

30 000 000

-8 259 484

21 740 516

30 000 000

-8 259 484

21 740 516

6.

Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése

48 000 000

61 064 002

61 064 002

48 000 000

0

61 064 002

7.

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások

20 193 000

18 943 000

18 943 000

20 193 000

0

18 943 000

8.

Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások

635 000

635 000

635 000

635 000

0

635 000

9.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások

10 096 500

10 096 500

10 096 500

10 096 500

0

10 096 500

10.

Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre

3 531 869

3 531 869

3 531 869

3 531 869

0

3 531 869

11.

Kiemelt tervezési feladatok

8 000 000

10 032 000

10 032 000

8 000 000

0

10 032 000

12.

Városi rendezvények eszközbeszerzés

500 000

294 203

6 554

300 757

500 000

6 554

300 757

13.

Egyéb kisértékű eszközbeszerzés

500 000

2 297 300

1 127 222

3 424 522

500 000

1 127 222

3 424 522

14.

Közmunka programokhoz eszköz beszerzések

0

711 200

711 200

0

0

711 200

15.

Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése

1 550 000

1 550 000

0

0

1 550 000

16.

Városi strandfürdő szivattyú csere

3 182 465

3 182 465

0

3 182 465

17.

Klein- Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés

1 548 149

1 548 149

0

1 548 149

18.

Térfigyelő kamera beszerzése

4 603 380

4 603 380

0

4 603 380

19.

Kossuth L.u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás

154 019 250

154 019 250

0

154 019 250

20.

Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

21.

Kondi park létesítése

13 690 224

13 690 224

0

13 690 224

I.

ÖSSZESEN:

150 004 211

346 535 184

-7 125 708

339 409 476

0

711 200

0

711 200

0

0

0

150 004 211

-7 125 708

340 120 676

1.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

237 743 830

241 243 830

241 243 830

0

271 254 584

476 061 537

476 061 537

508 998 414

0

717 305 367

2.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

6 831 772

6 831 772

-261 590

6 570 182

0

72 573 507

71 122 407

71 122 407

79 405 279

-261 590

77 692 589

3.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

0

151 150 496

151 400 496

151 400 496

151 150 496

0

151 400 496

4.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

16 672 020

16 672 020

16 672 020

143 737 112

143 737 112

16 672 020

0

160 409 132

5.

TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

0

443 122 050

443 122 050

443 122 050

443 122 050

0

443 122 050

6.

TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós

0

128 280 171

128 280 171

128 280 171

128 280 171

0

128 280 171

7.

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson

0

370 350 020

370 350 020

0

0

370 350 020

8.

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

152 380 029

152 380 029

0

0

152 380 029

9.

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása

0

233 644 860

233 644 860

0

0

233 644 860

10.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

635 000

635 000

0

0

635 000

11.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson

94 268 548

94 268 548

0

0

94 268 548

12.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson

2 133 000

2 133 000

472 289 720

472 289 720

0

2 133 000

474 422 720

II.

ÖSSZESEN:

261 247 622

264 747 622

1 871 410

266 619 032

0

0

0

0

1 066 380 808

2 737 291 950

0

2 737 291 950

1 327 628 430

1 871 410

3 003 910 982

III.

Önkormányzat beruházási kiadásai

411 251 833

611 282 806

-5 254 298

606 028 508

0

711 200

0

711 200

1 066 380 808

2 737 291 950

0

2 737 291 950

1 477 632 641

-5 254 298

3 344 031 658

IV.

Intézmények beruházási kiadásai

29 392 555

68 513 640

983 000

69 496 640

0

29 392 555

983 000

69 496 640

V.

MINDÖSSZESEN: III+IV.

440 644 388

679 796 446

-4 271 298

675 525 148

0

711 200

0

711 200

1 066 380 808

2 737 291 950

0

2 737 291 950

1 507 025 196

-4 271 298

3 413 528 298

10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzati saját erő

Hazai támogatás

Összesen Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV

26 102 677

26 102 677

-10 448 228

15 654 449

2.

Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem

42 404 100

39 397 813

39 397 813

3.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere

9 170 151

10 721 812

10 721 812

4.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

1 079 530

1 079 530

1 079 530

5.

Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás

12 232 180

0

0

6.

A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

7.

Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás

5 300 000

7 530 201

-2 441 558

5 088 643

8.

Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása

48 500 000

46 864 986

46 864 986

9.

Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)

7 000 000

7 000 000

-5 794 643

1 205 357

10.

Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása

17 000 000

4 850 000

4 850 000

11.

Járdafelújítás

25 000 000

29 812 661

2 441 558

32 254 219

12.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások

35 750 500

35 750 500

35 750 500

13.

Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)

300 000

300 000

300 000

14.

Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése

3 371 850

3 371 850

15.

Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása

6 050 000

6 050 000

16.

Útfelújítás (Dobó István utca felújítása)

52 051 229

52 051 229

17.

Városi rendezvények eszközök felújítása

205 797

205 797

18.

Dr. Bárándi György emléktábla felújítása

390 703

67 310

458 013

19.

Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása

13 183 812

13 183 812

20.

Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása

43 220 777

43 220 777

21.

Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása

28 587 963

28 587 963

22.

Báthory utca felújítása

32 105 892

32 105 892

Felújítási feladatok összesen

231 039 138

389 778 203

-16 175 561

0

0

373 602 642

11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. sz. módosítás

Módosított előirányzat

I.

Működési tartalék

16 329 486

217 697 055

175 600 237

393 297 292

1.

Általános működési tartalék

10 000 000

35 868 147

114 597 335

150 465 482

2.

Működési céltartalék

Polgármesteri működési tartalék

4 000 000

795 859

-795 859

0

3.

Képviselő keret

2 200 000

1 145 633

-521 897

623 736

4.

Közfoglalkozatási pályázat önerő

129 486

0

5.

Elkülönített lakás számlák maradványa

179 887 416

179 887 416

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

62 320 658

62 320 658

II.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

166 210 567

-10 864 920

155 345 647

1.

Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)

10 000 000

34 827 651

7 499 484

42 327 135

2.

Felhalmozási céltartalék

Képviselői keret

2 400 000

2 100 000

-61 658

2 038 342

3.

Víziközmű számla maradványa

38 887 879

-18 302 746

20 585 133

4.

Lakásalap számla maradványa

90 395 037

90 395 037

Tartalékok összesen: I.+II.

28 729 486

383 907 622

164 735 317

548 642 939

12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20

Önkormányzat

I.

Önkormányzat

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 512 844 096

1 753 953 686

121 396 435

1 875 350 121

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

414 651 118

600 288 399

600 288 399

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

429 769 910

487 406 448

10 505 346

497 911 794

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

297 902 096

435 775 970

15 626 628

451 402 598

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

135 922 761

162 673 738

3 613 465

166 287 203

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 237 570

64 697 570

64 697 570

1.6.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

171 360 641

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

3 111 561

91 650 996

94 762 557

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

53 702 661

471 982 298

-2 559 033

469 423 265

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

3 751 582

3 751 582

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

53 702 661

468 230 716

-2 559 033

465 671 683

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2 568 718

2 568 718

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

12 002 394

94 651 694

-2 932 584

91 719 110

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

34 822 440

38 138 240

-1 000 000

37 138 240

2.5.5.

- EU-s támogatás

6 877 827

332 872 064

1 373 551

334 245 615

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

99 881 438

1 771 503 780

1 575 235

1 773 079 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

99 881 438

1 771 503 780

1 575 235

1 773 079 015

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

711 200

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

99 881 438

1 770 792 580

575 235

1 771 367 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 347 618 000

1 336 309 000

0

1 336 309 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)

1 334 168 000

1 322 859 000

0

1 322 859 000

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

83 610 000

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

119 249 000

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 120 000 000

1 120 000 000

1 120 000 000

4.1.4.

- Telekadó

11 309 000

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

2 250 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

11 200 000

11 200 000

11 200 000

4.3.1

- Bírság, pótlék

9 200 000

9 200 000

9 200 000

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

562 884 534

619 334 731

-136 808 617

482 526 114

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 700 000

7 700 000

7 700 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

126 884 000

126 884 000

126 884 000

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

126 884 000

126 884 000

126 884 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

37 573 560

37 573 560

-22 327 000

15 246 560

5.4.

Tulajdonosi bevételek

212 973 417

212 973 417

-27 201 273

185 772 144

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58 445 557

96 229 654

-13 222 344

83 007 310

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

74 058 000

74 058 000

-74 058 000

5.8.

Kamatbevételek

30 000 000

30 000 000

30 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

15 250 000

33 916 100

33 916 100

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 060 945

125 335 945

125 335 945

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 060 945

125 335 945

125 335 945

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

35 189 537

37 189 537

37 189 537

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

35 189 537

35 189 537

35 189 537

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000 000

2 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

490 703

490 703

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

390 703

390 703

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 616 281 211

6 116 099 680

-16 395 980

6 099 703 700

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 240 147 789

2 565 920 982

2 565 920 982

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 240 147 789

2 565 920 982

0

2 565 920 982

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

578 278 089

726 406 305

5 685 741

732 092 046

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 661 869 700

1 839 514 677

-5 685 741

1 833 828 936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 754 319

62 320 658

65 074 977

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 754 319

62 320 658

65 074 977

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 240 147 789

2 568 675 301

62 320 658

2 630 995 959

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 856 429 000

8 684 774 981

45 924 678

8 730 699 659

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 916 585 226

2 259 704 555

-104 890 667

2 154 813 888

1.1.

Személyi juttatások

170 217 562

258 652 955

-1 853 216

256 799 739

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 355 763

31 244 349

11 385

31 255 734

1.3.

Dologi kiadások

1 377 411 176

1 618 831 526

-102 570 762

1 516 260 764

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

41 393 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

304 207 725

309 582 725

-478 074

309 104 651

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

108 949 757

108 949 757

108 949 757

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 932 563

11 157 563

-207 520

10 950 043

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33 575 405

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

151 750 000

155 900 000

-270 554

155 629 446

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

1 741 155 497

3 771 547 877

-21 429 859

3 750 118 018

2.1.

Beruházások

1 477 632 641

3 349 285 956

-5 254 298

3 344 031 658

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

150 004 211

346 535 184

-7 125 708

339 409 476

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

2 737 291 950

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

264 747 622

1 871 410

266 619 032

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai

2.2.

Felújítások

230 739 138

389 478 203

-16 175 561

373 302 642

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

32 783 718

0

32 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

29 783 718

29 783 718

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

29 783 718

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 729 486

383 907 622

164 735 317

548 642 939

3.1.

Működési tartalék

16 329 486

217 697 055

175 600 237

393 297 292

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

35 868 147

114 597 335

150 465 482

3.1.2.

- Céltartalék

6 329 486

181 828 908

61 002 902

242 831 810

3.2.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

166 210 567

-10 864 920

155 345 647

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

34 827 651

7 499 484

42 327 135

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

131 382 916

-18 364 404

113 018 512

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 686 470 209

6 415 160 054

38 414 791

6 453 574 845

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

0

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

2 140 326 791

2 239 982 927

7 509 887

2 247 492 814

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

2 087 390 440

2 184 292 257

7 509 887

2 191 802 144

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 169 958 791

2 269 614 927

7 509 887

2 277 124 814

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 856 429 000

8 684 774 981

45 924 678

8 730 699 659

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

27,5

24,5

24,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

130

130

130

GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

3

3

13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez21

Intézmények összesen

Intézmények összesen

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

546 361 703

575 534 680

237 310

575 771 990

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

317 996 317

314 608 925

-3 549 000

311 059 925

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

0

7 360 656

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

26 722 000

26 722 000

0

26 722 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

285 251 269

280 526 269

-3 549 000

276 977 269

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

17 523 020

19 299 020

700 000

19 999 020

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

108 907 956

105 546 079

-834 191

104 711 888

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

98 102 612

96 851 445

135 000

96 986 445

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 529 298

1 344 298

2 300 000

3 644 298

1.8.

Kamatbevételek

0

130 000

340 000

470 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 302 500

37 754 913

1 145 501

38 900 414

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

531 541 336

602 637 198

-1 716 210

600 920 988

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

531 541 336

602 637 198

-1 716 210

600 920 988

2.4

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

225 220

0

225 220

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

13 775 136

24 219 279

-1 716 210

22 503 069

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

487 892 000

510 029 151

0

510 029 151

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

26 600 000

25 950 000

0

25 950 000

2.8.

- EU forrásból

3 274 200

42 213 548

0

42 213 548

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

0

4.7.

- EU forrásból

0

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

1 969 504

0

1 969 504

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 969 504

0

1 969 504

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

60 000

60 000

80 000

140 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 077 963 039

1 180 201 382

-1 398 900

1 178 802 482

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

2 103 828 440

2 236 807 174

7 509 887

2 244 317 061

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 438 000

52 514 917

0

52 514 917

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

16 438 000

50 125 442

0

50 125 442

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

2 389 475

0

2 389 475

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

2 087 390 440

2 184 292 257

7 509 887

2 191 802 144

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

1 188 441 907

1 432 593 726

28 237 235

1 460 830 961

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

898 948 533

751 698 531

-20 727 348

730 971 183

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 181 791 479

3 417 008 556

6 110 987

3 423 119 543

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 152 098 924

3 348 194 916

5 127 987

3 353 322 903

1.1.

Személyi juttatások

1 870 157 483

2 052 393 500

9 072 332

2 061 465 832

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

263 122 082

286 313 616

509 345

286 822 961

1.3.

Dologi kiadások

1 017 955 469

989 080 860

-4 453 690

984 627 170

1.4.

Elvonások

0

3 751 582

0

3 751 582

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

863 890

16 655 358

0

16 655 358

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

29 692 555

68 813 640

983 000

69 796 640

2.1.

Beruházások

29 392 555

68 513 640

983 000

69 496 640

2.2.

Felújítások

300 000

300 000

0

300 000

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

3 181 791 479

3 417 008 556

6 110 987

3 423 119 543

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

376,0

385,0

0,0

385,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27

27

27

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

2

2

0

2

14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez22

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 361 000

3 346 000

0

3 346 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

947 000

1 723 000

1 723 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

279 000

488 000

488 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 135 000

1 135 000

1 135 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU forrásból

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 361 000

3 346 000

0

3 346 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

514 908 890

509 038 097

0

509 038 097

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

16 438 000

20 092 207

0

20 092 207

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

16 438 000

20 092 207

20 092 207

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

498 470 890

488 945 890

0

488 945 890

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

235 267 130

249 543 770

249 543 770

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

263 203 760

239 402 120

239 402 120

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

517 269 890

512 384 097

0

512 384 097

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

509 880 890

505 995 097

505 995 097

1.1.

Személyi juttatások

348 117 000

348 117 000

348 117 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 131 000

55 131 000

55 131 000

1.3.

Dologi kiadások

105 769 000

99 063 349

99 063 349

1.4.

Elvonások

2 819 858

2 819 858

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

863 890

863 890

863 890

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

7 389 000

6 389 000

0

6 389 000

2.1.

Beruházások

7 389 000

6 389 000

6 389 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

517 269 890

512 384 097

512 384 097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

68

65

65

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez23

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III. 1.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

40 555 000

43 763 452

43 763 452

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 033 000

26 033 000

0

26 033 000

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

18 722 000

18 722 000

18 722 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 311 000

7 311 000

7 311 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

14 512 000

14 512 000

14 512 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

10 000

10 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 208 452

3 208 452

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

513 092 000

538 147 928

538 147 928

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

513 092 000

538 147 928

538 147 928

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 918 777

2 918 777

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

487 892 000

510 029 151

510 029 151

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

25 200 000

25 200 000

25 200 000

2.8.

- EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

553 647 000

581 911 380

581 911 380

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 958 000

125 791 120

125 791 120

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

21 767 072

21 767 072

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

21 767 072

21 767 072

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 958 000

104 024 048

104 024 048

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

0

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

102 958 000

104 024 048

104 024 048

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

656 605 000

707 702 500

707 702 500

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

656 205 000

707 302 500

35 000

707 337 500

1.1.

Személyi juttatások

462 203 325

491 689 645

4 555 000

496 244 645

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 663 370

55 275 026

-193 000

55 082 026

1.3.

Dologi kiadások

142 338 305

145 314 769

-4 327 000

140 987 769

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

15 023 060

15 023 060

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

400 000

400 000

-35 000

365 000

2.1.

Beruházások

400 000

400 000

-35 000

365 000

2.2.

Felújítások

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

656 605 000

707 702 500

707 702 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

64

59

59

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

2

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

0

0

16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez24

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 749 020

7 018 609

635 000

7 653 609

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

0

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 064 020

3 064 020

500 000

3 564 020

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

500 000

770 000

135 000

905 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

185 000

0

0

1.8.

Kamatbevételek

130 000

130 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 054 589

3 054 589

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

8 946 000

8 946 000

-2 035 210

6 910 790

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 946 000

8 946 000

-2 035 210

6 910 790

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

8 946 000

8 946 000

-2 035 210

6 910 790

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

11 695 020

15 964 609

-1 400 210

14 564 399

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

555 337 510

559 733 812

255 000

559 988 812

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

346 677

0

346 677

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

346 677

346 677

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

555 337 510

559 387 135

255 000

559 642 135

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

429 769 910

487 406 448

10 505 346

497 911 794

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

125 567 600

71 980 687

-10 250 346

61 730 341

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

567 032 530

575 698 421

-1 145 210

574 553 211

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

557 453 645

567 575 936

-2 163 210

565 412 726

1.1.

Személyi juttatások

422 065 900

433 540 261

-1 902 920

431 637 341

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 420 848

66 071 572

-132 290

65 939 282

1.3.

Dologi kiadások

70 966 897

67 964 103

-128 000

67 836 103

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

9 578 885

8 122 485

1 018 000

9 140 485

2.1.

Beruházások

9 578 885

8 122 485

1 018 000

9 140 485

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

567 032 530

575 698 421

-1 145 210

574 553 211

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

84

86

86

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

7

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

0

0

0

17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez25

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.

Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

359 852 226

375 303 367

375 303 367

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

259 068 909

260 406 517

0

260 406 517

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

7 360 656

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

0

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

253 045 861

253 045 861

253 045 861

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

24 183 135

24 711 560

24 711 560

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

76 496 682

77 000 510

77 000 510

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

103 500

13 184 780

13 184 780

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

5 628 276

4 106 068

4 106 068

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 628 276

4 106 068

4 106 068

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

225 220

225 220

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 354 076

0

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

2.8.

- EU-s támogatás

3 274 200

3 880 848

3 880 848

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

365 480 502

379 409 435

379 409 435

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

282 080 477

352 102 598

1 508 204

353 610 802

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

292 245

0

292 245

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

0

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

292 245

292 245

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

282 080 477

351 810 353

1 508 204

353 318 557

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

212 633 761

278 997 835

11 985 206

290 983 041

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

69 446 716

72 812 518

-10 477 002

62 335 516

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

647 560 979

731 512 033

1 508 204

733 020 237

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

643 800 229

689 944 028

1 508 204

691 452 232

1.1.

Személyi juttatások

194 257 462

231 838 863

1 334 694

233 173 557

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 524 666

36 522 794

173 510

36 696 304

1.3.

Dologi kiadások

418 018 101

421 582 371

421 582 371

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

3 760 750

41 568 005

41 568 005

2.1.

Beruházások

3 460 750

41 268 005

41 268 005

2.2.

Felújítások

300 000

300 000

300 000

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

647 560 979

731 512 033

1 508 204

733 020 237

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

48

65

65

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11

11

11

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

2

2

2

18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez26

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

2023. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

40 288 047

45 497 327

-399 000

45 098 327

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 894 408

28 169 408

-3 549 000

24 620 408

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

0

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

8 000 000

8 000 000

8 000 000

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

24 894 408

20 169 408

-3 549 000

16 620 408

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

200 000

200 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 049 341

4 774 341

4 774 341

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 344 298

1 344 298

2 300 000

3 644 298

1.8.

Kamatbevételek

340 000

340 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

11 209 280

310 000

11 519 280

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 400 000

1 734 562

319 000

2 053 562

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

1 734 562

319 000

2 053 562

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

984 562

319 000

1 303 562

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

1 400 000

750 000

750 000

2.8.

- EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.6.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

80 000

80 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

41 688 047

47 231 889

0

47 231 889

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

207 267 223

176 328 641

176 328 641

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)

0

6 987 762

0

6 987 762

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

6 987 762

6 987 762

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

207 267 223

169 340 879

0

169 340 879

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

63 237 570

64 697 570

64 697 570

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

144 029 653

104 643 309

104 643 309

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

248 955 270

223 560 530

0

223 560 530

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

241 291 350

215 423 610

0

215 423 610

1.1.

Személyi juttatások

105 286 347

107 504 641

107 504 641

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 318 264

14 601 239

14 601 239

1.3.

Dologi kiadások

121 686 739

92 549 322

92 549 322

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

768 408

768 408

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

7 663 920

8 136 920

0

8 136 920

2.1.

Beruházások

7 663 920

8 136 920

8 136 920

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

248 955 270

223 560 530

223 560 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

24

22

22

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez27

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 000

54 515

1 310

55 825

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

5 000

54 515

1 310

55 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 060 740

42 729 020

0

42 729 020

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 060 740

42 729 020

0

42 729 020

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 060 740

4 396 320

4 396 320

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől

2.8.

- EU-s támogatás

38 332 700

38 332 700

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől

0

4.7.

- EU forrásból

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

1 000

0

1 000

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 000

1 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 065 740

42 784 535

1 310

42 785 845

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 540 725

130 264 348

2 430 498

132 694 846

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 331 724

0

1 331 724

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

931 724

931 724

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

400 000

400 000

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 540 725

128 932 624

2 430 498

131 363 122

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

74 184 396

111 029 060

2 430 498

113 459 558

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

28 356 329

17 903 564

17 903 564

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

103 606 465

173 048 883

2 431 808

175 480 691

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

103 256 465

172 098 883

2 431 808

174 530 691

1.1.

Személyi juttatások

72 163 759

128 666 029

2 150 885

130 816 914

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 458 428

16 599 837

279 613

16 879 450

1.3.

Dologi kiadások

21 634 278

25 901 293

1 310

25 902 603

1.4.

Elvonások

931 724

931 724

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

350 000

950 000

0

950 000

2.1.

Beruházások

350 000

950 000

950 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

103 606 465

173 048 883

2 431 808

175 480 691

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

3

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez28

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

100 551 410

100 551 410

0

100 551 410

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

84 724 821

80 834 519

-834 191

80 000 328

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 767 589

13 808 594

13 808 594

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 059 000

5 908 297

834 191

6 742 488

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 414 320

6 973 620

0

6 973 620

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 414 320

6 973 620

0

6 973 620

2.4.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2.5.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 414 320

6 973 620

6 973 620

2.6.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.7.

- Központi költségvetési szervtől

2.8.

- EU-s támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

4.4.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4.5.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

4.6.

- Központi költségvetési szervtől

0

4.7.

- EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

1 968 504

0

1 968 504

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 968 504

1 968 504

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

60 000

60 000

60 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

102 025 730

109 553 534

0

109 553 534

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

338 735 615

383 548 558

3 316 185

386 864 743

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 697 230

0

1 697 230

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

0

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

1 697 230

1 697 230

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

338 735 615

381 851 328

3 316 185

385 167 513

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

173 349 140

240 919 043

3 316 185

244 235 228

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

165 386 475

140 932 285

140 932 285

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

440 761 345

493 102 092

3 316 185

496 418 277

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

5. számú módosítás

Módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

440 211 345

489 854 862

3 316 185

493 171 047

1.1.

Személyi juttatások

266 063 690

311 037 061

2 934 673

313 971 734

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 605 506

42 112 148

381 512

42 493 660

1.3.

Dologi kiadások

137 542 149

136 705 653

136 705 653

1.4.

Elvonások

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)

550 000

3 247 230

0

3 247 230

2.1.

Beruházások

550 000

3 247 230

3 247 230

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

440 761 345

493 102 092

3 316 185

496 418 277

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

71

71

71

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

4

GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

21. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez29

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete
2023. január 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

42

3

3

48

2.

EGYMI

64

64

3.

Polgármesteri Hivatal

68

68

4.

Tmiklós Önkormányzat

27

0,5

27,5

5.

Óvodai Intézmény

80

2

2

84

6.

Ipolyi Arnold IKK

24

24

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

225

10

5

24,5

64

68

403,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete
2023. március 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

42

3

3

48

2.

EGYMI

64

64

3.

Polgármesteri Hivatal

65

65

4.

Tmiklós Önkormányzat

26

0,5

26,5

5.

Óvodai Intézmény

80

2

2

84

6.

Ipolyi Arnold IKK

24

24

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

224

10

5

24,5

64

65

399,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete
2023. április 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

42

3

3

48

2.

EGYMI

64

64

3.

Polgármesteri Hivatal

65

65

4.

Tmiklós Önkormányzat

26

0,5

26,5

5.

Óvodai Intézmény

80

2

2

84

6.

Ipolyi Arnold IKK

22

22

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

224

10

5

22,5

64

65

397,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete
2023. július 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

53

4

8

65

2.

EGYMI

59

59

3.

Polgármesteri Hivatal

65

65

4.

Tmiklós Önkormányzat

26

0,5

26,5

5.

Óvodai Intézmény

80

2

2

84

6.

Ipolyi Arnold IKK

22

22

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

235

11

10

22,5

59

65

409,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete
2023. augusztus 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

53

4

8

65

2.

EGYMI

59

59

3.

Polgármesteri Hivatal

65

65

4.

Tmiklós Önkormányzat

24

0,5

24,5

5.

Óvodai Intézmény

80

2

2

84

6.

Ipolyi Arnold IKK

22

22

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

233

11

10

22,5

59

65

407,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete
2023. szeptember 1-től

Cím-szám

Intézmény
megnevezése

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott gazdasági álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek

Köztisztviselő álláshelyek

Összesen

1.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

53

4

8

65

2.

EGYMI

59

59

3.

Polgármesteri Hivatal

65

65

4.

Tmiklós Önkormányzat

24

0,5

24,5

5.

Óvodai Intézmény

82

2

2

86

6.

Ipolyi Arnold IKK

22

22

7.

TCSGYK

17

17

8.

TSZSZK

59

5

2

5

71

Mindösszesen

235

11

10

22,5

59

65

409,5

22. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2023. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

23. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez30

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

2023. évi

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése

Támogatás összesen (Ft)

Saját erő (Ft)

Összes bevétel (Ft)

Támogatás intentzitása (%)

Terv évet megelőző támogatás (Ft)

Terv évi támogatás (Ft)

További években (Ft)

Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)

Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)

További években kiadás pályázati forrásból (Ft)

Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)

Saját erő tárgyévben (Ft)

Saját erő további években (Ft)

Összes kiadás (Ft)

Felhalmozási terv évben (Ft)

Működési terv évben (Ft)

Személyi juttatások

Munkáltatói járulékok

Dologi kiadás

1.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése derogációs szennyvíz

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

2 078 703 956

8 990 770

2 087 694 726

93

2 076 610 216

2 093 740

0

2 076 610 216

2 093 740

0

8 425 460

565 310

2 087 694 726

0

0

2 659 050

2.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

343 328 665

343 328 665

100

293 246 443

50 082 222

0

125 178 186

218 150 479

0

343 328 665

157 500 496

0

0

60 649 983

3.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

25 894 555

574 751

26 469 306

100

25 894 555

0

25 894 555

0

574 751

26 469 306

4.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

25 894 555

1 080 761

26 975 316

100

25 894 555

0

25 894 555

0

1 080 761

26 975 316

5.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

936 105 953

344 743 830

1 280 849 783

100

676 000 000

260 105 953

0

375 442 496

560 663 457

0

0

344 743 830

1 280 849 783

713 805 367

191 601 920

6.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

108 919 905

108 919 905

100

94 549 870

14 370 035

0

92 453 900

16 466 005

0

108 919 905

7 225 200

715 013

8 525 792

7.

TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

499 993 666

499 993 666

100

499 993 666

0

15 208 250

484 785 416

0

499 993 666

443 122 050

41 663 366

8.

TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

155 166 555

155 166 555

100

147 419 555

7 747 000

7 429 500

139 990 055

7 747 000

155 166 555

128 280 171

11 709 884

9.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

208 265 438

7 244 322

215 509 760

100

199 121 245

9 144 193

0

112 248 986

96 016 452

0

412 550

6 831 772

215 509 760

88 549 472

14 298 752

10.

TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

267 500 000

72 225 000

339 725 000

100

267 500 000

0

3 000 000

264 500 000

0

810 000

71 415 000

339 725 000

335 915 000

12.

GINOP-5.1.1-15-2015-00001

Tm-i Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

5 039 596

3 410 264

8 449 860

50-75%

991 400

4 048 196

0

991 400

4 048 196

0

658 400

2 751 864

0

8 449 860

0

6 017 752

782 308

0

13.

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

400 000 000

400 000 000

100

400 000 000

0

40 000 000

360 000 000

0

0

0

400 000 000

37 200 000

2 800 000

14.

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

200 000 000

200 000 000

100

200 000 000

0

60 000 000

140 000 000

0

0

0

200 000 000

37 750 000

22 250 000

15.

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

250 000 000

250 000 000

100

250 000 000

0

150 000 000

100 000 000 000

0

0

0

250 000 000

139 500 000

10 500 000

16.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

116 842 124

116 842 124

100

116 842 124

0

29 210 531

87 631 593

0

0

0

116 842 124

0

2 070 000

269 100

26 871 431

17.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

100 000 000

100 000 000

100

100 000 000

0

60 000 000

40 000 000

0

0

0

100 000 000

55 800 000

4 200 000

18.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

500 000 000

500 000 000

100

500 000 000

0

150 000 000

350 000 000

0

0

0

500 000 000

139 500 000

10 500 000

19.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ

38 332 700

38 332 700

100

38 332 700

0

9 488 550

28 844 150

0

0

0

38 332 700

0

7 335 000

953 550

1 200 000

20.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

298 474 534

16 672 020

315 146 554

95

149 237 267

149 237 267

149 237 267

149 237 267

16 672 020

315 146 554

160 409 132

5 500 155

Összesen

6 558 462 202

454 941 718

7 013 403 920

4 255 432 395

2 146 045 540

156 984 267

2 860 352 044

2 434 650 148

101 163 460 010

11 961 922

442 979 796

0

7 013 403 920

2 101 416 688

22 647 952

2 719 971

750 845 333

24. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszközök

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszközök

Forintban

Sor-szám

Támogatott szervezet, feladat

Előirányzat

1.

JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság

750 000

2.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

3 000 000

3.

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség

6 182 563

4.

2022. évi népszámlálással kapcsolatban felmerülő visszafizetési kötelezettség

863 890

I.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 796 453

1.

Civil szervezetek támogatása pályázat útján

4 000 000

2.

Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához

200 000

3

Városi Polgárőrség

2 100 000

4.

Sportegyesületek

23 000 000

5.

Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

4 650 000

6.

N-R-A Busz Kft

2 500 000

7.

Nyári táborok

2 000 000

8.

Nyári sport táborok

600 000

9.

Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása

2 000 000

10.

Rákóczi Szövetség

100 000

11.

Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány

300 000

12.

Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek

3 300 000

13.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás

107 000 000

14.

Rádió Horizont Kft részére visszatérítendő támogatás nyújtása

33 575 405

II.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

185 325 405

1.

Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása

3 000 000

2.

„Futókör létesítése Törökszentmiklóson” pályázat visszafizetési kötelezettség

29 783 718

III.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

32 783 718

Összesen: I.+II.+III.

228 905 576

1

Az önkormányzati rendeletet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 23. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.