Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 05. 30Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Az Önkormányzat által 2023. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 211.170.018 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 281.645.004 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2)2 A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés
a) bevételek és kiadások egyenlegét
aa)3 7.278.506.182 Ft költségvetési bevétellel,
ab)4 9.876.694.388 Ft költségvetési kiadással,
ac)5 2.598.188.206 Ft költségvetési hiánnyal,
ad)6 761.969.795 Ft működési hiánnyal,
ae)7 1.836.218.411 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
b)8 finanszírozási műveletek egyenlegét 2.598.188.206 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.683.510.876 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 847.292.465 Ft, felhalmozási célú 1.836.218.411 Ft) és 85.322.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.690.670 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).
(3)9 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 2.618.435.899 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 810.824.146 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.807.611.753 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek részletezik. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7)10 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 192.792.617 Ft-ban, a céltartalék összegét 355.850.322 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.
(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.
(5) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.
(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek, a. 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi, a. 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi, a. 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2023. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 52.000 Forintban állapítja meg.
(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.
Záró rendelkezések
12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Jogcímek |
2023. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 753 953 686 |
121 396 435 |
1 875 350 121 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
0 |
600 288 399 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
487 406 448 |
10 505 346 |
497 911 794 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
435 775 970 |
15 626 628 |
451 402 598 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
162 673 738 |
3 613 465 |
166 287 203 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 697 570 |
0 |
64 697 570 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 111 561 |
91 650 996 |
94 762 557 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
585 243 997 |
1 074 619 496 |
-4 275 243 |
1 070 344 253 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
3 751 582 |
0 |
3 751 582 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
585 243 997 |
1 070 867 914 |
-4 275 243 |
1 066 592 671 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
2 793 938 |
0 |
2 793 938 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
118 870 973 |
-4 648 794 |
114 222 179 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
510 029 151 |
0 |
510 029 151 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
61 422 440 |
64 088 240 |
-1 000 000 |
63 088 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
10 152 027 |
375 085 612 |
1 373 551 |
376 459 163 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 771 503 780 |
1 575 235 |
1 773 079 015 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 771 503 780 |
1 575 235 |
1 773 079 015 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 770 792 580 |
575 235 |
1 771 367 815 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
0 |
1 336 309 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
0 |
1 322 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
0 |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
0 |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
0 |
1 120 000 000 |
4.1.4 |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 109 246 237 |
1 194 869 411 |
-136 571 307 |
1 058 298 104 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
444 880 317 |
441 492 925 |
-3 549 000 |
437 943 925 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
0 |
7 360 656 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
26 722 000 |
0 |
26 722 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
412 135 269 |
407 410 269 |
-3 549 000 |
403 861 269 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 096 580 |
56 872 580 |
-21 627 000 |
35 245 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
212 973 417 |
-27 201 273 |
185 772 144 |
5.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
105 546 079 |
-834 191 |
104 711 888 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
156 548 169 |
193 081 099 |
-13 087 344 |
179 993 755 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
75 402 298 |
-71 758 000 |
3 644 298 |
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 130 000 |
340 000 |
30 470 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
17 552 500 |
71 671 013 |
1 145 501 |
72 816 514 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
127 305 449 |
0 |
127 305 449 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
125 335 945 |
0 |
125 335 945 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 969 504 |
0 |
1 969 504 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 249 537 |
37 249 537 |
80 000 |
37 329 537 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
0 |
35 189 537 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
2 060 000 |
80 000 |
2 140 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
490 703 |
0 |
490 703 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
390 703 |
0 |
390 703 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 694 244 250 |
7 296 301 062 |
-17 794 880 |
7 278 506 182 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 256 585 789 |
2 618 435 899 |
0 |
2 618 435 899 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 256 585 789 |
2 618 435 899 |
0 |
2 618 435 899 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
594 716 089 |
776 531 747 |
5 685 741 |
782 217 488 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 841 904 152 |
-5 685 741 |
1 836 218 411 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 754 319 |
62 320 658 |
65 074 977 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 754 319 |
62 320 658 |
65 074 977 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 256 585 789 |
2 621 190 218 |
62 320 658 |
2 683 510 876 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 950 830 039 |
9 917 491 280 |
44 525 778 |
9 962 017 058 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 068 684 150 |
5 607 899 471 |
-99 762 680 |
5 508 136 791 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2 311 046 455 |
7 219 116 |
2 318 265 571 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
317 557 965 |
520 730 |
318 078 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
2 607 912 386 |
-107 024 452 |
2 500 887 934 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
41 393 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
329 989 665 |
-478 074 |
329 511 591 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
112 701 339 |
112 701 339 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 796 453 |
27 812 921 |
-207 520 |
27 605 401 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
155 900 000 |
-270 554 |
155 629 446 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
1 770 848 052 |
3 840 361 517 |
-20 446 859 |
3 819 914 658 |
2.1. |
Beruházások |
1 507 025 196 |
3 417 799 596 |
-4 271 298 |
3 413 528 298 |
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
415 048 824 |
-6 142 708 |
408 906 116 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
2 737 291 950 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
264 747 622 |
1 871 410 |
266 619 032 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
||||
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
389 778 203 |
-16 175 561 |
373 602 642 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
0 |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
|||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
383 907 622 |
164 735 317 |
548 642 939 |
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
217 697 055 |
175 600 237 |
393 297 292 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
35 868 147 |
114 597 335 |
150 465 482 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
181 828 908 |
61 002 902 |
242 831 810 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
166 210 567 |
-10 864 920 |
155 345 647 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
34 827 651 |
7 499 484 |
42 327 135 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
131 382 916 |
-18 364 404 |
113 018 512 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 868 261 688 |
9 832 168 610 |
44 525 778 |
9 876 694 388 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
85 322 670 |
85 322 670 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 950 830 039 |
9 917 491 280 |
44 525 778 |
9 962 017 058 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 174 017 438 |
-2 535 867 548 |
-62 320 658 |
-2 598 188 206 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
2 174 017 438 |
2 535 867 548 |
62 320 658 |
2 598 188 206 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) |
2 256 585 789 |
2 621 190 218 |
62 320 658 |
2 683 510 876 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor) |
594 716 089 |
779 286 066 |
68 006 399 |
847 292 465 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor) |
1 661 869 700 |
1 841 904 152 |
-5 685 741 |
1 836 218 411 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) |
82 568 351 |
85 322 670 |
85 322 670 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Jogcímek |
2023. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 753 953 686 |
121 396 435 |
1 875 350 121 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
0 |
600 288 399 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
487 406 448 |
10 505 346 |
497 911 794 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
435 775 970 |
15 626 628 |
451 402 598 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
162 673 738 |
3 613 465 |
166 287 203 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 697 570 |
0 |
64 697 570 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 111 561 |
91 650 996 |
94 762 557 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
585 243 997 |
1 074 619 496 |
-4 275 243 |
1 070 344 253 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
3 751 582 |
0 |
3 751 582 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
585 243 997 |
1 070 867 914 |
-4 275 243 |
1 066 592 671 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
2 793 938 |
0 |
2 793 938 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
118 870 973 |
-4 648 794 |
114 222 179 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
510 029 151 |
0 |
510 029 151 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
61 422 440 |
64 088 240 |
-1 000 000 |
63 088 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
10 152 027 |
375 085 612 |
1 373 551 |
376 459 163 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 771 503 780 |
1 575 235 |
1 773 079 015 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 771 503 780 |
1 575 235 |
1 773 079 015 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 770 792 580 |
575 235 |
1 771 367 815 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
0 |
1 336 309 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
0 |
1 322 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
0 |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
0 |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
0 |
1 120 000 000 |
4.1.4 |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 109 246 237 |
1 194 869 411 |
-136 571 307 |
1 058 298 104 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
444 880 317 |
441 492 925 |
-3 549 000 |
437 943 925 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
0 |
7 360 656 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
26 722 000 |
0 |
26 722 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
412 135 269 |
407 410 269 |
-3 549 000 |
403 861 269 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 096 580 |
56 872 580 |
-21 627 000 |
35 245 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
212 973 417 |
-27 201 273 |
185 772 144 |
5.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
105 546 079 |
-834 191 |
104 711 888 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
156 548 169 |
193 081 099 |
-13 087 344 |
179 993 755 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
75 402 298 |
-71 758 000 |
3 644 298 |
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 130 000 |
340 000 |
30 470 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
17 552 500 |
71 671 013 |
1 145 501 |
72 816 514 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
127 305 449 |
0 |
127 305 449 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
125 335 945 |
0 |
125 335 945 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 969 504 |
0 |
1 969 504 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 249 537 |
37 249 537 |
80 000 |
37 329 537 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
0 |
35 189 537 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
2 060 000 |
80 000 |
2 140 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
490 703 |
0 |
490 703 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
390 703 |
0 |
390 703 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 694 244 250 |
7 296 301 062 |
-17 794 880 |
7 278 506 182 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 256 585 789 |
2 618 435 899 |
0 |
2 618 435 899 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 256 585 789 |
2 618 435 899 |
0 |
2 618 435 899 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
594 716 089 |
776 531 747 |
5 685 741 |
782 217 488 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 841 904 152 |
-5 685 741 |
1 836 218 411 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 754 319 |
62 320 658 |
65 074 977 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 754 319 |
62 320 658 |
65 074 977 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 256 585 789 |
2 621 190 218 |
62 320 658 |
2 683 510 876 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 950 830 039 |
9 917 491 280 |
44 525 778 |
9 962 017 058 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 068 684 150 |
5 607 899 471 |
-99 762 680 |
5 508 136 791 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2 311 046 455 |
7 219 116 |
2 318 265 571 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
317 557 965 |
520 730 |
318 078 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
2 607 912 386 |
-107 024 452 |
2 500 887 934 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
41 393 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
329 989 665 |
-478 074 |
329 511 591 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
112 701 339 |
112 701 339 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 796 453 |
27 812 921 |
-207 520 |
27 605 401 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
155 900 000 |
-270 554 |
155 629 446 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
1 770 848 052 |
3 840 361 517 |
-20 446 859 |
3 819 914 658 |
2.1. |
Beruházások |
1 507 025 196 |
3 417 799 596 |
-4 271 298 |
3 413 528 298 |
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
415 048 824 |
-6 142 708 |
408 906 116 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
2 737 291 950 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
264 747 622 |
1 871 410 |
266 619 032 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
||||
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
389 778 203 |
-16 175 561 |
373 602 642 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
0 |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
|||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
383 907 622 |
164 735 317 |
548 642 939 |
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
217 697 055 |
175 600 237 |
393 297 292 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
35 868 147 |
114 597 335 |
150 465 482 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
181 828 908 |
61 002 902 |
242 831 810 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
166 210 567 |
-10 864 920 |
155 345 647 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
34 827 651 |
7 499 484 |
42 327 135 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
131 382 916 |
-18 364 404 |
113 018 512 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 868 261 688 |
9 832 168 610 |
44 525 778 |
9 876 694 388 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
85 322 670 |
85 322 670 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 950 830 039 |
9 917 491 280 |
44 525 778 |
9 962 017 058 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 174 017 438 |
-2 535 867 548 |
-62 320 658 |
-2 598 188 206 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
2 174 017 438 |
2 535 867 548 |
62 320 658 |
2 598 188 206 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) |
2 256 585 789 |
2 621 190 218 |
62 320 658 |
2 683 510 876 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor) |
594 716 089 |
779 286 066 |
68 006 399 |
847 292 465 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor) |
1 661 869 700 |
1 841 904 152 |
-5 685 741 |
1 836 218 411 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) |
82 568 351 |
85 322 670 |
85 322 670 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
2 593 705 |
237 299 |
2 831 004 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 593 705 |
237 299 |
2 831 004 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
510 471 170 |
613 041 107 |
-5 967 794 |
607 073 313 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
510 471 170 |
613 041 107 |
-5 967 794 |
607 073 313 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
118 870 973 |
-4 967 794 |
113 903 179 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
448 597 000 |
452 651 046 |
452 651 046 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
32 822 440 |
37 638 240 |
-1 000 000 |
36 638 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
3 274 200 |
3 880 848 |
3 880 848 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
711 200 |
1 000 000 |
1 711 200 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
711 200 |
1 000 000 |
1 711 200 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
711 200 |
711 200 |
||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
4.1.1. |
- Építményadó |
||||
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||||
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
||||
4.1.4. |
- Telekadó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
||||
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
||||
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
67 605 000 |
67 605 000 |
-8 378 285 |
59 226 715 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
26 033 000 |
0 |
26 033 000 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
18 722 000 |
18 722 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
7 311 000 |
7 311 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 012 000 |
23 012 000 |
-6 184 000 |
16 828 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 555 000 |
2 555 000 |
-135 485 |
2 419 515 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 560 000 |
2 560 000 |
-2 213 170 |
346 830 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 445 000 |
13 445 000 |
154 370 |
13 599 370 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
37 189 537 |
0 |
37 189 537 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
35 189 537 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
613 265 707 |
721 140 549 |
-13 108 780 |
708 031 769 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 669 380 |
52 517 375 |
0 |
52 517 375 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 669 380 |
52 517 375 |
0 |
52 517 375 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
16 669 380 |
20 383 657 |
20 383 657 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
32 133 718 |
32 133 718 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
2 754 319 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 754 319 |
2 754 319 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 669 380 |
52 517 375 |
0 |
55 271 694 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
629 935 087 |
773 657 924 |
-13 108 780 |
763 303 463 |
Kiadások |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
903 231 267 |
1 029 635 689 |
-12 478 003 |
1 017 157 686 |
1.1. |
Személyi juttatások |
548 985 000 |
650 093 796 |
-3 727 136 |
646 366 660 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 986 966 |
70 239 049 |
-457 606 |
69 781 443 |
1.3. |
Dologi kiadások |
221 833 896 |
235 307 439 |
-7 293 261 |
228 014 178 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
71 425 405 |
73 995 405 |
-1 000 000 |
72 995 405 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|||
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 925 000 |
-1 000 000 |
2 925 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 850 000 |
36 495 000 |
36 495 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
16 278 000 |
67 159 649 |
278 345 |
67 437 994 |
2.1. |
Beruházások |
16 278 000 |
37 170 134 |
278 345 |
37 448 479 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
16 278 000 |
36 458 934 |
278 345 |
36 737 279 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
|||
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
|||
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |
0 |
|||
2.2. |
Felújítások |
205 797 |
205 797 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
29 783 718 |
0 |
29 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
0 |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 729 486 |
4 041 492 |
-1 379 414 |
2 662 078 |
3.1. |
Működési tartalék |
6 329 486 |
1 941 492 |
-1 317 756 |
623 736 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
0 |
|||
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
1 941 492 |
-1 317 756 |
623 736 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
2 100 000 |
-61 658 |
2 038 342 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
0 |
|||
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 100 000 |
-61 658 |
2 038 342 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
928 238 753 |
1 100 836 830 |
-13 579 072 |
1 087 257 758 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
928 238 753 |
1 100 836 830 |
-13 579 072 |
1 087 257 758 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-314 973 046 |
-379 696 281 |
470 292 |
-379 225 989 |
4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
(adatok Ft-ban) |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
10 |
11 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 512 844 096 |
1 753 953 686 |
121 396 435 |
1 875 350 121 |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2 311 046 455 |
7 219 116 |
2 318 265 571 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
585 243 997 |
1 074 619 496 |
-4 275 243 |
1 070 344 253 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
317 557 965 |
520 730 |
318 078 695 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
10 152 027 |
375 085 612 |
1 373 551 |
376 459 163 |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
2 607 912 386 |
-107 024 452 |
2 500 887 934 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 347 618 000 |
1 086 309 000 |
1 086 309 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
41 393 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
35 249 537 |
37 249 537 |
80 000 |
37 329 537 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
329 989 665 |
-478 074 |
329 511 591 |
6. |
Egyéb működési bevételek |
1 064 246 237 |
1 149 869 411 |
-109 370 034 |
1 040 499 377 |
Működési tartalék |
16 329 486 |
217 697 055 |
175 600 237 |
393 297 292 |
7. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
35 868 147 |
114 597 335 |
150 465 482 |
|||||
8. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
181 828 908 |
61 002 902 |
242 831 810 |
|||||
9. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
4 545 201 867 |
5 102 001 130 |
7 831 158 |
5 109 832 288 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
5 085 013 636 |
5 825 596 526 |
75 837 557 |
5 901 434 083 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
594 716 089 |
776 531 747 |
5 685 741 |
782 217 488 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
594 716 089 |
776 531 747 |
5 685 741 |
782 217 488 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 754 319 |
62 320 658 |
65 074 977 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|||||
22. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
594 716 089 |
779 286 066 |
68 006 399 |
847 292 465 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+..+22) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23) |
5 139 917 956 |
5 881 287 196 |
75 837 557 |
5 957 124 753 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) |
5 137 949 987 |
5 881 287 196 |
75 837 557 |
5 957 124 753 |
25. |
Költségvetési hiány: |
539 811 769 |
723 595 396 |
68 006 399 |
791 601 795 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
26. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 967 969 |
- |
- |
5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
(adatok Ft-ban) |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
99 881 438 |
1 771 503 780 |
1 575 235 |
1 773 079 015 |
Beruházások |
1 507 025 196 |
3 417 799 596 |
-4 271 298 |
3 413 528 298 |
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
415 048 824 |
408 906 116 |
|||||
3. |
- ebből: EU támogatások |
99 881 438 |
1 770 792 580 |
575 235 |
1 771 367 815 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
2 737 291 950 |
|
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
711 200 |
1 000 000 |
1 711 200 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
264 747 622 |
1 871 410 |
266 619 032 |
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
100 000 |
490 703 |
490 703 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
|||
6. |
Iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||||
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
4 060 945 |
127 305 449 |
127 305 449 |
Felújítások |
231 039 138 |
389 778 203 |
-16 175 561 |
373 602 642 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
45 000 000 |
45 000 000 |
-27 201 273 |
17 798 727 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
32 783 718 |
|
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
45 000 000 |
-27 201 273 |
17 798 727 |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
166 210 567 |
-10 864 920 |
155 345 647 |
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
34 827 651 |
7 499 484 |
42 327 135 |
||||
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
131 382 916 |
-18 364 404 |
113 018 512 |
||||
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||||||
13. |
||||||||||
16. |
Költségvetési bevételek összesen: |
149 042 383 |
2 194 299 932 |
-25 626 038 |
2 168 673 894 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 783 248 052 |
4 006 572 084 |
-31 311 779 |
3 975 260 305 |
17. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22) |
1 661 869 700 |
1 841 904 152 |
-5 685 741 |
1 836 218 411 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
18. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 661 869 700 |
1 841 904 152 |
-5 685 741 |
1 836 218 411 |
Hitelek törlesztése |
||||
19. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|||||
21. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
22. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
23. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28) |
Betét elhelyezése |
||||||||
24. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
25. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
26. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
27. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
28. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
29. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
1 661 869 700 |
1 841 904 152 |
-5 685 741 |
1 836 218 411 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
30. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29) |
1 810 912 083 |
4 036 204 084 |
-31 311 779 |
4 004 892 305 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
1 812 880 052 |
4 036 204 084 |
-31 311 779 |
4 004 892 305 |
31. |
Költségvetési hiány: |
1 634 205 669 |
1 812 272 152 |
- |
1 806 586 411 |
Költségvetési többlet: |
- |
5 685 741 |
- |
|
32. |
Tárgyévi hiány: |
1 967 969 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16
(adatok Ft-ban) |
||||
Jogcím |
Támogatás eredeti előirányzat |
Támogatás módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Támogatás módosított előirányzat |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
586 011 759 |
600 288 399 |
0 |
600 288 399 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
235 267 130 |
249 543 770 |
249 543 770 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
34 166 600 |
34 166 600 |
34 166 600 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
53 019 000 |
53 019 000 |
53 019 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
34 517 938 |
34 517 938 |
34 517 938 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 142 400 |
57 142 400 |
57 142 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
538 050 |
538 050 |
538 050 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
429 769 910 |
487 406 448 |
10 505 346 |
497 911 794 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
61 789 000 |
66 579 900 |
66 579 900 |
|
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
227 357 280 |
264 877 208 |
9 734 756 |
274 611 964 |
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
6 547 660 |
8 053 440 |
8 053 440 |
|
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
2 002 900 |
770 590 |
2 773 490 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
131 852 000 |
145 893 000 |
145 893 000 |
|
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
0 |
0 |
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
297 902 096 |
435 775 970 |
15 626 628 |
451 402 598 |
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
13 335 244 |
15 412 800 |
15 412 800 |
|
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ |
35 360 981 |
42 415 190 |
42 415 190 |
|
1.3.2.3.1. Szociális étkezés |
18 157 260 |
14 952 460 |
14 952 460 |
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
|
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
55 575 600 |
74 253 740 |
74 253 740 |
|
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 739 940 |
10 196 160 |
10 196 160 |
|
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
4 378 300 |
4 119 640 |
4 119 640 |
|
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma |
12 609 360 |
14 386 320 |
14 386 320 |
|
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
41 473 000 |
48 138 080 |
48 138 080 |
|
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
2 056 180 |
1 954 440 |
1 954 440 |
|
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
11 045 900 |
12 279 900 |
12 279 900 |
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
20 972 100 |
27 576 190 |
2 398 741 |
29 974 931 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
45 259 900 |
63 543 760 |
63 543 760 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 479 000 |
11 087 000 |
5 973 000 |
17 060 000 |
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
135 922 761 |
162 673 738 |
3 613 465 |
166 287 203 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
49 388 487 |
55 219 496 |
151 204 |
55 370 700 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
84 296 910 |
104 982 608 |
3 462 261 |
108 444 869 |
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
2 237 364 |
2 471 634 |
2 471 634 |
|
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
63 237 570 |
64 697 570 |
0 |
64 697 570 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
45 162 904 |
46 149 904 |
46 149 904 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 259 331 |
18 298 331 |
18 298 331 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
18 074 666 |
18 074 666 |
18 074 666 |
|
Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt |
171 360 641 |
171 360 641 |
171 360 641 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
77 011 959 |
7 254 887 |
84 266 846 |
|
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
473 000 |
473 000 |
||
Mindösszesen |
1 512 844 096 |
1 750 842 125 |
29 745 439 |
1 780 587 564 |
7. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Pénzintézet megnevezése |
Adósságszolgálat megnevezése |
Szerződéses összeg |
Devizanem |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2027. évet követő évek |
Összesen |
|||||
1. |
CIB Bank Zrt. |
Folyószámla hitelkeret |
300 000 000 |
HUF |
||||||
2. |
CIB Bank Zrt. |
Beruházási hitelkeret |
356 823 969 |
HUF |
69 593 660 |
64 381 391 |
59 169 123 |
53 956 854 |
218 956 077 |
412 100 251 |
Összesen |
69 593 660 |
64 381 391 |
59 169 123 |
53 956 854 |
218 956 077 |
412 100 251 |
8. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 334 168 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
212 973 417 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
4 060 945 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
9 200 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 560 402 362 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi tervezett összegek |
||||||||||||||
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Összesen |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
5. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
1. |
Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) |
12 747 842 |
12 747 842 |
12 747 842 |
12 747 842 |
0 |
12 747 842 |
|||||||||
2. |
Emlékműállítás |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||||||
3. |
Pótkocsi vásárlás (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||||||||
4. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
5. |
Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
-8 259 484 |
21 740 516 |
30 000 000 |
-8 259 484 |
21 740 516 |
||||||||
6. |
Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése |
48 000 000 |
61 064 002 |
61 064 002 |
48 000 000 |
0 |
61 064 002 |
|||||||||
7. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
20 193 000 |
18 943 000 |
18 943 000 |
20 193 000 |
0 |
18 943 000 |
|||||||||
8. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
|||||||||
9. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
10 096 500 |
10 096 500 |
10 096 500 |
10 096 500 |
0 |
10 096 500 |
|||||||||
10. |
Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
0 |
3 531 869 |
|||||||||
11. |
Kiemelt tervezési feladatok |
8 000 000 |
10 032 000 |
10 032 000 |
8 000 000 |
0 |
10 032 000 |
|||||||||
12. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
500 000 |
294 203 |
6 554 |
300 757 |
500 000 |
6 554 |
300 757 |
||||||||
13. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
500 000 |
2 297 300 |
1 127 222 |
3 424 522 |
500 000 |
1 127 222 |
3 424 522 |
||||||||
14. |
Közmunka programokhoz eszköz beszerzések |
0 |
711 200 |
711 200 |
0 |
0 |
711 200 |
|||||||||
15. |
Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
||||||||||
16. |
Városi strandfürdő szivattyú csere |
3 182 465 |
3 182 465 |
0 |
3 182 465 |
|||||||||||
17. |
Klein- Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés |
1 548 149 |
1 548 149 |
0 |
1 548 149 |
|||||||||||
18. |
Térfigyelő kamera beszerzése |
4 603 380 |
4 603 380 |
0 |
4 603 380 |
|||||||||||
19. |
Kossuth L.u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás |
154 019 250 |
154 019 250 |
0 |
154 019 250 |
|||||||||||
20. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||||||||
21. |
Kondi park létesítése |
13 690 224 |
13 690 224 |
0 |
13 690 224 |
|||||||||||
I. |
ÖSSZESEN: |
150 004 211 |
346 535 184 |
-7 125 708 |
339 409 476 |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
0 |
0 |
0 |
150 004 211 |
-7 125 708 |
340 120 676 |
|
1. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
237 743 830 |
241 243 830 |
241 243 830 |
0 |
271 254 584 |
476 061 537 |
476 061 537 |
508 998 414 |
0 |
717 305 367 |
|||||
2. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
6 831 772 |
6 831 772 |
-261 590 |
6 570 182 |
0 |
72 573 507 |
71 122 407 |
71 122 407 |
79 405 279 |
-261 590 |
77 692 589 |
||||
3. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
0 |
151 150 496 |
151 400 496 |
151 400 496 |
151 150 496 |
0 |
151 400 496 |
||||||||
4. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
16 672 020 |
16 672 020 |
16 672 020 |
143 737 112 |
143 737 112 |
16 672 020 |
0 |
160 409 132 |
|||||||
5. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
0 |
443 122 050 |
443 122 050 |
443 122 050 |
443 122 050 |
0 |
443 122 050 |
||||||||
6. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
0 |
128 280 171 |
128 280 171 |
128 280 171 |
128 280 171 |
0 |
128 280 171 |
||||||||
7. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
0 |
370 350 020 |
370 350 020 |
0 |
0 |
370 350 020 |
|||||||||
8. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
152 380 029 |
152 380 029 |
0 |
0 |
152 380 029 |
||||||||||
9. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
0 |
233 644 860 |
233 644 860 |
0 |
0 |
233 644 860 |
|||||||||
10. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
||||||||||
11. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson |
94 268 548 |
94 268 548 |
0 |
0 |
94 268 548 |
||||||||||
12. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
2 133 000 |
2 133 000 |
472 289 720 |
472 289 720 |
0 |
2 133 000 |
474 422 720 |
||||||||
II. |
ÖSSZESEN: |
261 247 622 |
264 747 622 |
1 871 410 |
266 619 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
0 |
2 737 291 950 |
1 327 628 430 |
1 871 410 |
3 003 910 982 |
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
411 251 833 |
611 282 806 |
-5 254 298 |
606 028 508 |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
0 |
2 737 291 950 |
1 477 632 641 |
-5 254 298 |
3 344 031 658 |
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
29 392 555 |
68 513 640 |
983 000 |
69 496 640 |
0 |
29 392 555 |
983 000 |
69 496 640 |
|||||||
V. |
MINDÖSSZESEN: III+IV. |
440 644 388 |
679 796 446 |
-4 271 298 |
675 525 148 |
0 |
711 200 |
0 |
711 200 |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
0 |
2 737 291 950 |
1 507 025 196 |
-4 271 298 |
3 413 528 298 |
10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Összesen Módosított előirányzat |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. sz. módosítás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
26 102 677 |
26 102 677 |
-10 448 228 |
15 654 449 |
||
2. |
Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem |
42 404 100 |
39 397 813 |
39 397 813 |
|||
3. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere |
9 170 151 |
10 721 812 |
10 721 812 |
|||
4. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
|||
5. |
Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás |
12 232 180 |
0 |
0 |
|||
6. |
A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
7. |
Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás |
5 300 000 |
7 530 201 |
-2 441 558 |
5 088 643 |
||
8. |
Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása |
48 500 000 |
46 864 986 |
46 864 986 |
|||
9. |
Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú) |
7 000 000 |
7 000 000 |
-5 794 643 |
1 205 357 |
||
10. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
17 000 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||
11. |
Járdafelújítás |
25 000 000 |
29 812 661 |
2 441 558 |
32 254 219 |
||
12. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
35 750 500 |
35 750 500 |
35 750 500 |
|||
13. |
Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
14. |
Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése |
3 371 850 |
3 371 850 |
||||
15. |
Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása |
6 050 000 |
6 050 000 |
||||
16. |
Útfelújítás (Dobó István utca felújítása) |
52 051 229 |
52 051 229 |
||||
17. |
Városi rendezvények eszközök felújítása |
205 797 |
205 797 |
||||
18. |
Dr. Bárándi György emléktábla felújítása |
390 703 |
67 310 |
458 013 |
|||
19. |
Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása |
13 183 812 |
13 183 812 |
||||
20. |
Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása |
43 220 777 |
43 220 777 |
||||
21. |
Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása |
28 587 963 |
28 587 963 |
||||
22. |
Báthory utca felújítása |
32 105 892 |
32 105 892 |
||||
Felújítási feladatok összesen |
231 039 138 |
389 778 203 |
-16 175 561 |
0 |
0 |
373 602 642 |
11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19
(adatok Ft-ban) |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
217 697 055 |
175 600 237 |
393 297 292 |
|
1. |
Általános működési tartalék |
10 000 000 |
35 868 147 |
114 597 335 |
150 465 482 |
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
795 859 |
-795 859 |
0 |
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
1 145 633 |
-521 897 |
623 736 |
|
4. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
129 486 |
0 |
|||
5. |
Elkülönített lakás számlák maradványa |
179 887 416 |
179 887 416 |
|||
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
62 320 658 |
62 320 658 |
|||
II. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
166 210 567 |
-10 864 920 |
155 345 647 |
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
10 000 000 |
34 827 651 |
7 499 484 |
42 327 135 |
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
2 100 000 |
-61 658 |
2 038 342 |
3. |
Víziközmű számla maradványa |
38 887 879 |
-18 302 746 |
20 585 133 |
||
4. |
Lakásalap számla maradványa |
90 395 037 |
90 395 037 |
|||
Tartalékok összesen: I.+II. |
28 729 486 |
383 907 622 |
164 735 317 |
548 642 939 |
12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20
I. |
Önkormányzat |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 753 953 686 |
121 396 435 |
1 875 350 121 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
600 288 399 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
487 406 448 |
10 505 346 |
497 911 794 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
435 775 970 |
15 626 628 |
451 402 598 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
162 673 738 |
3 613 465 |
166 287 203 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 697 570 |
64 697 570 |
||
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 111 561 |
91 650 996 |
94 762 557 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 702 661 |
471 982 298 |
-2 559 033 |
469 423 265 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 751 582 |
3 751 582 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 702 661 |
468 230 716 |
-2 559 033 |
465 671 683 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
2 568 718 |
2 568 718 |
|||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
12 002 394 |
94 651 694 |
-2 932 584 |
91 719 110 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
34 822 440 |
38 138 240 |
-1 000 000 |
37 138 240 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
6 877 827 |
332 872 064 |
1 373 551 |
334 245 615 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 771 503 780 |
1 575 235 |
1 773 079 015 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 771 503 780 |
1 575 235 |
1 773 079 015 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
711 200 |
711 200 |
|||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 770 792 580 |
575 235 |
1 771 367 815 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
0 |
1 336 309 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
0 |
1 322 859 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
83 610 000 |
||
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
119 249 000 |
||
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
||
4.1.4. |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
||
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
||
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
562 884 534 |
619 334 731 |
-136 808 617 |
482 526 114 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 884 000 |
126 884 000 |
126 884 000 |
||
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
126 884 000 |
126 884 000 |
126 884 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
37 573 560 |
37 573 560 |
-22 327 000 |
15 246 560 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
212 973 417 |
-27 201 273 |
185 772 144 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
58 445 557 |
96 229 654 |
-13 222 344 |
83 007 310 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
74 058 000 |
74 058 000 |
-74 058 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 250 000 |
33 916 100 |
33 916 100 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
4 060 945 |
125 335 945 |
125 335 945 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
125 335 945 |
125 335 945 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|||||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
37 189 537 |
37 189 537 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
35 189 537 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
490 703 |
490 703 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
390 703 |
390 703 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 616 281 211 |
6 116 099 680 |
-16 395 980 |
6 099 703 700 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 240 147 789 |
2 565 920 982 |
2 565 920 982 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 240 147 789 |
2 565 920 982 |
0 |
2 565 920 982 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
578 278 089 |
726 406 305 |
5 685 741 |
732 092 046 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 839 514 677 |
-5 685 741 |
1 833 828 936 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 754 319 |
62 320 658 |
65 074 977 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 754 319 |
62 320 658 |
65 074 977 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 240 147 789 |
2 568 675 301 |
62 320 658 |
2 630 995 959 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 856 429 000 |
8 684 774 981 |
45 924 678 |
8 730 699 659 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 916 585 226 |
2 259 704 555 |
-104 890 667 |
2 154 813 888 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
170 217 562 |
258 652 955 |
-1 853 216 |
256 799 739 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 355 763 |
31 244 349 |
11 385 |
31 255 734 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 377 411 176 |
1 618 831 526 |
-102 570 762 |
1 516 260 764 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
41 393 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
304 207 725 |
309 582 725 |
-478 074 |
309 104 651 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
108 949 757 |
108 949 757 |
||
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 932 563 |
11 157 563 |
-207 520 |
10 950 043 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
155 900 000 |
-270 554 |
155 629 446 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
1 741 155 497 |
3 771 547 877 |
-21 429 859 |
3 750 118 018 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 477 632 641 |
3 349 285 956 |
-5 254 298 |
3 344 031 658 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
150 004 211 |
346 535 184 |
-7 125 708 |
339 409 476 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
2 737 291 950 |
||
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
264 747 622 |
1 871 410 |
266 619 032 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
|||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |
|||||
2.2. |
Felújítások |
230 739 138 |
389 478 203 |
-16 175 561 |
373 302 642 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
0 |
32 783 718 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
||||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
383 907 622 |
164 735 317 |
548 642 939 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
217 697 055 |
175 600 237 |
393 297 292 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
35 868 147 |
114 597 335 |
150 465 482 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
181 828 908 |
61 002 902 |
242 831 810 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
166 210 567 |
-10 864 920 |
155 345 647 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
34 827 651 |
7 499 484 |
42 327 135 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
131 382 916 |
-18 364 404 |
113 018 512 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 686 470 209 |
6 415 160 054 |
38 414 791 |
6 453 574 845 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 140 326 791 |
2 239 982 927 |
7 509 887 |
2 247 492 814 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
||
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
2 087 390 440 |
2 184 292 257 |
7 509 887 |
2 191 802 144 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 169 958 791 |
2 269 614 927 |
7 509 887 |
2 277 124 814 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 856 429 000 |
8 684 774 981 |
45 924 678 |
8 730 699 659 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
27,5 |
24,5 |
24,5 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
130 |
130 |
130 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
3 |
3 |
13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez21
Intézmények összesen |
2023. évi |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
546 361 703 |
575 534 680 |
237 310 |
575 771 990 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
317 996 317 |
314 608 925 |
-3 549 000 |
311 059 925 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
0 |
7 360 656 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
26 722 000 |
0 |
26 722 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
285 251 269 |
280 526 269 |
-3 549 000 |
276 977 269 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 523 020 |
19 299 020 |
700 000 |
19 999 020 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
105 546 079 |
-834 191 |
104 711 888 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
98 102 612 |
96 851 445 |
135 000 |
96 986 445 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 529 298 |
1 344 298 |
2 300 000 |
3 644 298 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
130 000 |
340 000 |
470 000 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 302 500 |
37 754 913 |
1 145 501 |
38 900 414 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
531 541 336 |
602 637 198 |
-1 716 210 |
600 920 988 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
531 541 336 |
602 637 198 |
-1 716 210 |
600 920 988 |
|
2.4 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
225 220 |
0 |
225 220 |
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
13 775 136 |
24 219 279 |
-1 716 210 |
22 503 069 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
510 029 151 |
0 |
510 029 151 |
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
26 600 000 |
25 950 000 |
0 |
25 950 000 |
|
2.8. |
- EU forrásból |
3 274 200 |
42 213 548 |
0 |
42 213 548 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
1 969 504 |
0 |
1 969 504 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 969 504 |
0 |
1 969 504 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
140 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 077 963 039 |
1 180 201 382 |
-1 398 900 |
1 178 802 482 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 103 828 440 |
2 236 807 174 |
7 509 887 |
2 244 317 061 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 438 000 |
52 514 917 |
0 |
52 514 917 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
16 438 000 |
50 125 442 |
0 |
50 125 442 |
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
2 389 475 |
0 |
2 389 475 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 087 390 440 |
2 184 292 257 |
7 509 887 |
2 191 802 144 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 188 441 907 |
1 432 593 726 |
28 237 235 |
1 460 830 961 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
898 948 533 |
751 698 531 |
-20 727 348 |
730 971 183 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
3 181 791 479 |
3 417 008 556 |
6 110 987 |
3 423 119 543 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 152 098 924 |
3 348 194 916 |
5 127 987 |
3 353 322 903 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 870 157 483 |
2 052 393 500 |
9 072 332 |
2 061 465 832 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
263 122 082 |
286 313 616 |
509 345 |
286 822 961 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 017 955 469 |
989 080 860 |
-4 453 690 |
984 627 170 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
3 751 582 |
0 |
3 751 582 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
16 655 358 |
0 |
16 655 358 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
29 692 555 |
68 813 640 |
983 000 |
69 796 640 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 392 555 |
68 513 640 |
983 000 |
69 496 640 |
|
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
3 181 791 479 |
3 417 008 556 |
6 110 987 |
3 423 119 543 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
376,0 |
385,0 |
0,0 |
385,0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27 |
27 |
27 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
2 |
14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez22
II. 1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 361 000 |
3 346 000 |
0 |
3 346 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
947 000 |
1 723 000 |
1 723 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
279 000 |
488 000 |
488 000 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 135 000 |
1 135 000 |
1 135 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
2.8. |
- EU forrásból |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 361 000 |
3 346 000 |
0 |
3 346 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
514 908 890 |
509 038 097 |
0 |
509 038 097 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
16 438 000 |
20 092 207 |
0 |
20 092 207 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
16 438 000 |
20 092 207 |
20 092 207 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
498 470 890 |
488 945 890 |
0 |
488 945 890 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
235 267 130 |
249 543 770 |
249 543 770 |
||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
263 203 760 |
239 402 120 |
239 402 120 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
517 269 890 |
512 384 097 |
0 |
512 384 097 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
509 880 890 |
505 995 097 |
505 995 097 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
348 117 000 |
348 117 000 |
348 117 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 131 000 |
55 131 000 |
55 131 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
105 769 000 |
99 063 349 |
99 063 349 |
||
1.4. |
Elvonások |
2 819 858 |
2 819 858 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
863 890 |
863 890 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
7 389 000 |
6 389 000 |
0 |
6 389 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 389 000 |
6 389 000 |
6 389 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
517 269 890 |
512 384 097 |
512 384 097 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
65 |
65 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez23
III. 1. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 555 000 |
43 763 452 |
43 763 452 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
26 033 000 |
0 |
26 033 000 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
18 722 000 |
18 722 000 |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
7 311 000 |
7 311 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 512 000 |
14 512 000 |
14 512 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 208 452 |
3 208 452 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
513 092 000 |
538 147 928 |
538 147 928 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
513 092 000 |
538 147 928 |
538 147 928 |
||
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 918 777 |
2 918 777 |
|||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
510 029 151 |
510 029 151 |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
||
2.8. |
- EU-s támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
4.7. |
- EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
553 647 000 |
581 911 380 |
581 911 380 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 958 000 |
125 791 120 |
125 791 120 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
21 767 072 |
21 767 072 |
|||
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
21 767 072 |
21 767 072 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 958 000 |
104 024 048 |
104 024 048 |
||
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
0 |
||||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
102 958 000 |
104 024 048 |
104 024 048 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
656 605 000 |
707 702 500 |
707 702 500 |
||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
656 205 000 |
707 302 500 |
35 000 |
707 337 500 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
462 203 325 |
491 689 645 |
4 555 000 |
496 244 645 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 663 370 |
55 275 026 |
-193 000 |
55 082 026 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 338 305 |
145 314 769 |
-4 327 000 |
140 987 769 |
|
1.4. |
Elvonások |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
15 023 060 |
15 023 060 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
400 000 |
-35 000 |
365 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
400 000 |
-35 000 |
365 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
656 605 000 |
707 702 500 |
707 702 500 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
59 |
59 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez24
III. 2. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 749 020 |
7 018 609 |
635 000 |
7 653 609 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
0 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 064 020 |
3 064 020 |
500 000 |
3 564 020 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
770 000 |
135 000 |
905 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
185 000 |
0 |
0 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
130 000 |
130 000 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 054 589 |
3 054 589 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 946 000 |
8 946 000 |
-2 035 210 |
6 910 790 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 946 000 |
8 946 000 |
-2 035 210 |
6 910 790 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
8 946 000 |
8 946 000 |
-2 035 210 |
6 910 790 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 695 020 |
15 964 609 |
-1 400 210 |
14 564 399 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
555 337 510 |
559 733 812 |
255 000 |
559 988 812 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
346 677 |
0 |
346 677 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
346 677 |
346 677 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
555 337 510 |
559 387 135 |
255 000 |
559 642 135 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
429 769 910 |
487 406 448 |
10 505 346 |
497 911 794 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
125 567 600 |
71 980 687 |
-10 250 346 |
61 730 341 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
567 032 530 |
575 698 421 |
-1 145 210 |
574 553 211 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
557 453 645 |
567 575 936 |
-2 163 210 |
565 412 726 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
422 065 900 |
433 540 261 |
-1 902 920 |
431 637 341 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 420 848 |
66 071 572 |
-132 290 |
65 939 282 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 966 897 |
67 964 103 |
-128 000 |
67 836 103 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 578 885 |
8 122 485 |
1 018 000 |
9 140 485 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 578 885 |
8 122 485 |
1 018 000 |
9 140 485 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
567 032 530 |
575 698 421 |
-1 145 210 |
574 553 211 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
84 |
86 |
86 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez25
III. 3. |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
359 852 226 |
375 303 367 |
375 303 367 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
259 068 909 |
260 406 517 |
0 |
260 406 517 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
7 360 656 |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
253 045 861 |
253 045 861 |
253 045 861 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 183 135 |
24 711 560 |
24 711 560 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 496 682 |
77 000 510 |
77 000 510 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
103 500 |
13 184 780 |
13 184 780 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 628 276 |
4 106 068 |
4 106 068 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 628 276 |
4 106 068 |
4 106 068 |
||
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
225 220 |
225 220 |
|||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 354 076 |
0 |
|||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
3 274 200 |
3 880 848 |
3 880 848 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
365 480 502 |
379 409 435 |
379 409 435 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
282 080 477 |
352 102 598 |
1 508 204 |
353 610 802 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
292 245 |
0 |
292 245 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
0 |
||||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
292 245 |
292 245 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
282 080 477 |
351 810 353 |
1 508 204 |
353 318 557 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
212 633 761 |
278 997 835 |
11 985 206 |
290 983 041 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
69 446 716 |
72 812 518 |
-10 477 002 |
62 335 516 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
647 560 979 |
731 512 033 |
1 508 204 |
733 020 237 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
643 800 229 |
689 944 028 |
1 508 204 |
691 452 232 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
194 257 462 |
231 838 863 |
1 334 694 |
233 173 557 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 524 666 |
36 522 794 |
173 510 |
36 696 304 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
418 018 101 |
421 582 371 |
421 582 371 |
||
1.4. |
Elvonások |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
3 760 750 |
41 568 005 |
41 568 005 |
||
2.1. |
Beruházások |
3 460 750 |
41 268 005 |
41 268 005 |
||
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
647 560 979 |
731 512 033 |
1 508 204 |
733 020 237 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
48 |
65 |
65 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
11 |
11 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez26
III. 4. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2023. évi |
||||
(adatok Ft-ban) |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 288 047 |
45 497 327 |
-399 000 |
45 098 327 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 894 408 |
28 169 408 |
-3 549 000 |
24 620 408 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
24 894 408 |
20 169 408 |
-3 549 000 |
16 620 408 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 049 341 |
4 774 341 |
4 774 341 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 344 298 |
1 344 298 |
2 300 000 |
3 644 298 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
340 000 |
340 000 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
11 209 280 |
310 000 |
11 519 280 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 400 000 |
1 734 562 |
319 000 |
2 053 562 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 734 562 |
319 000 |
2 053 562 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
984 562 |
319 000 |
1 303 562 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 400 000 |
750 000 |
750 000 |
||
2.8. |
- EU-s támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
80 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
41 688 047 |
47 231 889 |
0 |
47 231 889 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
207 267 223 |
176 328 641 |
176 328 641 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
6 987 762 |
0 |
6 987 762 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
6 987 762 |
6 987 762 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 267 223 |
169 340 879 |
0 |
169 340 879 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
63 237 570 |
64 697 570 |
64 697 570 |
||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
144 029 653 |
104 643 309 |
104 643 309 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
248 955 270 |
223 560 530 |
0 |
223 560 530 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
241 291 350 |
215 423 610 |
0 |
215 423 610 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 286 347 |
107 504 641 |
107 504 641 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 264 |
14 601 239 |
14 601 239 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
121 686 739 |
92 549 322 |
92 549 322 |
||
1.4. |
Elvonások |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
768 408 |
768 408 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
7 663 920 |
8 136 920 |
0 |
8 136 920 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 663 920 |
8 136 920 |
8 136 920 |
||
2.2. |
Felújítások |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
248 955 270 |
223 560 530 |
223 560 530 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
22 |
22 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez27
III. 5. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
54 515 |
1 310 |
55 825 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
54 515 |
1 310 |
55 825 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 060 740 |
42 729 020 |
0 |
42 729 020 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 060 740 |
42 729 020 |
0 |
42 729 020 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 060 740 |
4 396 320 |
4 396 320 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
|||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
38 332 700 |
38 332 700 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
4.7. |
- EU forrásból |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 |
1 000 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 065 740 |
42 784 535 |
1 310 |
42 785 845 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 540 725 |
130 264 348 |
2 430 498 |
132 694 846 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 331 724 |
0 |
1 331 724 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
931 724 |
931 724 |
|||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
400 000 |
400 000 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 540 725 |
128 932 624 |
2 430 498 |
131 363 122 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
74 184 396 |
111 029 060 |
2 430 498 |
113 459 558 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
28 356 329 |
17 903 564 |
17 903 564 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
103 606 465 |
173 048 883 |
2 431 808 |
175 480 691 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 256 465 |
172 098 883 |
2 431 808 |
174 530 691 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 163 759 |
128 666 029 |
2 150 885 |
130 816 914 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 458 428 |
16 599 837 |
279 613 |
16 879 450 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
21 634 278 |
25 901 293 |
1 310 |
25 902 603 |
|
1.4. |
Elvonások |
931 724 |
931 724 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
350 000 |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
350 000 |
950 000 |
950 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
0 |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
103 606 465 |
173 048 883 |
2 431 808 |
175 480 691 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez28
III. 6. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2023. évi |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
100 551 410 |
100 551 410 |
0 |
100 551 410 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
|||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
84 724 821 |
80 834 519 |
-834 191 |
80 000 328 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 767 589 |
13 808 594 |
13 808 594 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 059 000 |
5 908 297 |
834 191 |
6 742 488 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 414 320 |
6 973 620 |
0 |
6 973 620 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 414 320 |
6 973 620 |
0 |
6 973 620 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 414 320 |
6 973 620 |
6 973 620 |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
|||||
2.8. |
- EU-s támogatás |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||||
4.4. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
4.7. |
- EU-s támogatás |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
1 968 504 |
0 |
1 968 504 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
102 025 730 |
109 553 534 |
0 |
109 553 534 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
338 735 615 |
383 548 558 |
3 316 185 |
386 864 743 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 697 230 |
0 |
1 697 230 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
0 |
||||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
1 697 230 |
1 697 230 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
338 735 615 |
381 851 328 |
3 316 185 |
385 167 513 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
173 349 140 |
240 919 043 |
3 316 185 |
244 235 228 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
165 386 475 |
140 932 285 |
140 932 285 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
440 761 345 |
493 102 092 |
3 316 185 |
496 418 277 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
5. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
440 211 345 |
489 854 862 |
3 316 185 |
493 171 047 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
266 063 690 |
311 037 061 |
2 934 673 |
313 971 734 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 605 506 |
42 112 148 |
381 512 |
42 493 660 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
137 542 149 |
136 705 653 |
136 705 653 |
||
1.4. |
Elvonások |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
550 000 |
3 247 230 |
0 |
3 247 230 |
|
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
3 247 230 |
3 247 230 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
440 761 345 |
493 102 092 |
3 316 185 |
496 418 277 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
71 |
71 |
71 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
21. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez29
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
68 |
68 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
27 |
0,5 |
27,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
24 |
24 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
225 |
10 |
5 |
24,5 |
64 |
68 |
403,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
24 |
24 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
224 |
10 |
5 |
24,5 |
64 |
65 |
399,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
224 |
10 |
5 |
22,5 |
64 |
65 |
397,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
59 |
59 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
235 |
11 |
10 |
22,5 |
59 |
65 |
409,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
59 |
59 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
233 |
11 |
10 |
22,5 |
59 |
65 |
407,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
59 |
59 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
82 |
2 |
2 |
86 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
235 |
11 |
10 |
22,5 |
59 |
65 |
409,5 |
22. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2023. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
23. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez30
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
2023. évi |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intentzitása (%) |
Terv évet megelőző támogatás (Ft) |
Terv évi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft) |
Saját erő tárgyévben (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
Felhalmozási terv évben (Ft) |
Működési terv évben (Ft) |
||||
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadás |
|||||||||||||||||||
1. |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése derogációs szennyvíz |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
2 078 703 956 |
8 990 770 |
2 087 694 726 |
93 |
2 076 610 216 |
2 093 740 |
0 |
2 076 610 216 |
2 093 740 |
0 |
8 425 460 |
565 310 |
2 087 694 726 |
0 |
0 |
2 659 050 |
||
2. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
343 328 665 |
343 328 665 |
100 |
293 246 443 |
50 082 222 |
0 |
125 178 186 |
218 150 479 |
0 |
343 328 665 |
157 500 496 |
0 |
0 |
60 649 983 |
||||
3. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
574 751 |
26 469 306 |
100 |
25 894 555 |
0 |
25 894 555 |
0 |
574 751 |
26 469 306 |
||||||||
4. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
1 080 761 |
26 975 316 |
100 |
25 894 555 |
0 |
25 894 555 |
0 |
1 080 761 |
26 975 316 |
||||||||
5. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
936 105 953 |
344 743 830 |
1 280 849 783 |
100 |
676 000 000 |
260 105 953 |
0 |
375 442 496 |
560 663 457 |
0 |
0 |
344 743 830 |
1 280 849 783 |
713 805 367 |
191 601 920 |
|||
6. |
TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
108 919 905 |
108 919 905 |
100 |
94 549 870 |
14 370 035 |
0 |
92 453 900 |
16 466 005 |
0 |
108 919 905 |
7 225 200 |
715 013 |
8 525 792 |
|||||
7. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
499 993 666 |
100 |
499 993 666 |
0 |
15 208 250 |
484 785 416 |
0 |
499 993 666 |
443 122 050 |
41 663 366 |
|||||||
8. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
155 166 555 |
155 166 555 |
100 |
147 419 555 |
7 747 000 |
7 429 500 |
139 990 055 |
7 747 000 |
155 166 555 |
128 280 171 |
11 709 884 |
|||||||
9. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
208 265 438 |
7 244 322 |
215 509 760 |
100 |
199 121 245 |
9 144 193 |
0 |
112 248 986 |
96 016 452 |
0 |
412 550 |
6 831 772 |
215 509 760 |
88 549 472 |
14 298 752 |
|||
10. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
267 500 000 |
0 |
3 000 000 |
264 500 000 |
0 |
810 000 |
71 415 000 |
339 725 000 |
335 915 000 |
|||||
12. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 |
Tm-i Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
5 039 596 |
3 410 264 |
8 449 860 |
50-75% |
991 400 |
4 048 196 |
0 |
991 400 |
4 048 196 |
0 |
658 400 |
2 751 864 |
0 |
8 449 860 |
0 |
6 017 752 |
782 308 |
0 |
13. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
400 000 000 |
400 000 000 |
100 |
400 000 000 |
0 |
40 000 000 |
360 000 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 000 |
37 200 000 |
2 800 000 |
|||||
14. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
200 000 000 |
200 000 000 |
100 |
200 000 000 |
0 |
60 000 000 |
140 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
37 750 000 |
22 250 000 |
|||||
15. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
250 000 000 |
250 000 000 |
100 |
250 000 000 |
0 |
150 000 000 |
100 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
139 500 000 |
10 500 000 |
|||||
16. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
116 842 124 |
116 842 124 |
100 |
116 842 124 |
0 |
29 210 531 |
87 631 593 |
0 |
0 |
0 |
116 842 124 |
0 |
2 070 000 |
269 100 |
26 871 431 |
|||
17. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 |
100 000 000 |
0 |
60 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
55 800 000 |
4 200 000 |
|||||
18. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
500 000 000 |
500 000 000 |
100 |
500 000 000 |
0 |
150 000 000 |
350 000 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
139 500 000 |
10 500 000 |
|||||
19. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
38 332 700 |
38 332 700 |
100 |
38 332 700 |
0 |
9 488 550 |
28 844 150 |
0 |
0 |
0 |
38 332 700 |
0 |
7 335 000 |
953 550 |
1 200 000 |
|||
20. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
298 474 534 |
16 672 020 |
315 146 554 |
95 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
16 672 020 |
315 146 554 |
160 409 132 |
5 500 155 |
||||||
Összesen |
6 558 462 202 |
454 941 718 |
7 013 403 920 |
4 255 432 395 |
2 146 045 540 |
156 984 267 |
2 860 352 044 |
2 434 650 148 |
101 163 460 010 |
11 961 922 |
442 979 796 |
0 |
7 013 403 920 |
2 101 416 688 |
22 647 952 |
2 719 971 |
750 845 333 |
24. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszközök |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat |
|
1. |
JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság |
750 000 |
|
2. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat |
3 000 000 |
|
3. |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség |
6 182 563 |
|
4. |
2022. évi népszámlálással kapcsolatban felmerülő visszafizetési kötelezettség |
863 890 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 796 453 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása pályázat útján |
4 000 000 |
|
2. |
Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához |
200 000 |
|
3 |
Városi Polgárőrség |
2 100 000 |
|
4. |
Sportegyesületek |
23 000 000 |
|
5. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
4 650 000 |
|
6. |
N-R-A Busz Kft |
2 500 000 |
|
7. |
Nyári táborok |
2 000 000 |
|
8. |
Nyári sport táborok |
600 000 |
|
9. |
Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása |
2 000 000 |
|
10. |
Rákóczi Szövetség |
100 000 |
|
11. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
|
12. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek |
3 300 000 |
|
13. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
107 000 000 |
|
14. |
Rádió Horizont Kft részére visszatérítendő támogatás nyújtása |
33 575 405 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
185 325 405 |
|
1. |
Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása |
3 000 000 |
|
2. |
„Futókör létesítése Törökszentmiklóson” pályázat visszafizetési kötelezettség |
29 783 718 |
|
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 783 718 |
|
Összesen: I.+II.+III. |
228 905 576 |
Az önkormányzati rendeletet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.
A 2. § (2) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.