Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 04. 28Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. §2 (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 1.029.219 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 176.218 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 853.001 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.029.219 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 176.218 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 853.001 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -226.763 e Ft, melynek belső fedezete 403.553 e Ft pénzmaradvány.
3. §3 (1) A működési bevételi előirányzat összege 622.358 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 174.630 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 447.728 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 406.861 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 1.588 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 405.273 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. §4 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatát 768.185 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 174 630 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 593.555 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
5. §5 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 261.034 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 1.588 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 259.446 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2022. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
7. §6 (1) Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 176.817 e Ft, melyből fejlesztési tartalék 146.968 e Ft, környezetvédelmi alap 29.849 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. §7 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
9. §8 Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
11. §9 (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő. a 2022. december 31-én a létszám 31 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a 2022. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).
13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 15. § (1)–(6) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
15. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) A 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) A 15. § (1)–(3) bekezdésében átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
16. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
17. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet működési célú, fejlesztési célú tartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A 18. § (1)–(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
19. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
20. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
21. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2022. évben 75.000 Ft.
(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2022. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20.000 Ft.
(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2022. évben nettó 345.000 Ft/fő.
(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2022. évben nettó 150.000 Ft/fő.
(7) A közalkalmazottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2022. évben nettó 120.000 Ft/fő.
22. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
23. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
24. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 24. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
25. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
26. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv a 26. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
27. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
29. § E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet10
Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési bevételek |
15 914 |
15 914 |
0 |
16 226 |
16 226 |
0 |
18 536 |
18 536 |
0 |
24 063 |
24 063 |
0 |
33 485 |
33 485 |
0 |
25 017 |
25 017 |
0 |
|
II. Közhatalmi bevételek |
112 500 |
112 500 |
0 |
112 500 |
112 500 |
0 |
113 093 |
113 093 |
0 |
137 471 |
137 471 |
0 |
141 353 |
141 353 |
0 |
123 547 |
123 547 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
41 500 |
41 500 |
0 |
41 500 |
41 500 |
0 |
41 500 |
41 500 |
0 |
53 085 |
53 085 |
0 |
53 085 |
53 085 |
0 |
50 383 |
50 383 |
0 |
|
Értékesítési, forgalmi adók |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
77 640 |
77 640 |
0 |
79 235 |
79 235 |
0 |
68 427 |
68 427 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 593 |
6 593 |
0 |
6 746 |
6 746 |
0 |
9 033 |
9 033 |
0 |
4 737 |
4 737 |
0 |
|
III. Államháztartáson belüli támogatás |
194 971 |
194 971 |
0 |
194 971 |
194 971 |
0 |
223 533 |
223 343 |
190 |
225 858 |
225 668 |
190 |
257 475 |
257 285 |
190 |
257 475 |
257 285 |
190 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
182 340 |
182 340 |
0 |
182 340 |
182 340 |
0 |
192 550 |
192 550 |
0 |
194 875 |
194 875 |
0 |
225 214 |
225 214 |
0 |
225 214 |
225 214 |
0 |
|
Egyéb támogatás értékű bevételek |
12 631 |
12 631 |
0 |
12 631 |
12 631 |
0 |
30 983 |
30 793 |
190 |
30 983 |
30 793 |
190 |
32 261 |
32 071 |
190 |
32 261 |
32 071 |
190 |
|
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
996 |
0 |
996 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
120 |
0 |
120 |
|
Garancia, kezesség vállalás megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő támogatások megtérülése ÁHK. |
996 |
0 |
996 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
120 |
0 |
120 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 629 |
10 629 |
0 |
10 629 |
10 629 |
0 |
|
VI. Maradvány igénybevétele |
414 174 |
0 |
414 174 |
414 174 |
0 |
414 174 |
403 553 |
0 |
403 553 |
403 553 |
0 |
403 553 |
403 553 |
0 |
403 553 |
403 553 |
0 |
403 553 |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
324 381 |
323 385 |
996 |
324 814 |
323 697 |
1 117 |
356 279 |
354 972 |
1 307 |
388 509 |
387 202 |
1 307 |
444 059 |
442 752 |
1 307 |
406 159 |
405 849 |
310 |
|
Összes bevétel |
738 555 |
323 385 |
415 170 |
738 988 |
323 697 |
415 291 |
759 832 |
354 972 |
404 860 |
792 062 |
387 202 |
404 860 |
847 612 |
442 752 |
404 860 |
809 712 |
405 849 |
403 863 |
|
Polgármesteri Hivatal |
95 602 |
93 989 |
1 613 |
96 855 |
95 242 |
1 613 |
98 882 |
97 095 |
1 787 |
99 261 |
97 474 |
1 787 |
90 710 |
89 735 |
975 |
90 519 |
89 809 |
710 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 957 |
94 705 |
1 252 |
106 108 |
104 836 |
1 272 |
90 897 |
89 871 |
1 026 |
90 887 |
89 861 |
1 026 |
|
Önkormányzat + Intézmények |
929 774 |
512 114 |
417 660 |
931 460 |
513 679 |
417 781 |
954 671 |
546 772 |
407 899 |
997 431 |
589 512 |
407 919 |
1 029 219 |
622 358 |
406 861 |
991 118 |
585 519 |
405 599 |
|
Finanszírozás nélkül: |
739 626 |
324 043 |
415 583 |
741 312 |
325 608 |
415 704 |
764 523 |
359 250 |
405 273 |
796 951 |
391 678 |
405 273 |
853 001 |
447 728 |
405 273 |
815 091 |
410 815 |
404 276 |
|
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 253 |
1 253 |
0 |
3 280 |
3 280 |
0 |
3 280 |
3 280 |
0 |
3 491 |
3 491 |
0 |
3 491 |
3 491 |
0 |
|
II. Központi, irányítószervi támogatás |
95 240 |
93 989 |
1 251 |
95 240 |
93 989 |
1 251 |
95 240 |
93 815 |
1 425 |
95 619 |
94 194 |
1 425 |
86 857 |
86 244 |
613 |
86 666 |
86 318 |
348 |
|
III. Maradvány igénybevétele |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
|
Összes bevétel |
95 602 |
93 989 |
1 613 |
96 855 |
95 242 |
1 613 |
98 882 |
97 095 |
1 787 |
99 261 |
97 474 |
1 787 |
90 710 |
89 735 |
975 |
90 519 |
89 809 |
710 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési bevételek |
658 |
658 |
0 |
658 |
658 |
0 |
998 |
998 |
0 |
1 196 |
1 196 |
0 |
1 485 |
1 485 |
0 |
1 475 |
1 475 |
0 |
|
II. Központi, irányítószervi támogatás |
94 908 |
94 082 |
826 |
94 908 |
94 082 |
826 |
94 908 |
93 707 |
1 201 |
104 861 |
103 640 |
1 221 |
89 361 |
88 386 |
975 |
89 361 |
88 386 |
975 |
|
III. Maradvány igénybevétele |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
|
Összes bevétel |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 957 |
94 705 |
1 252 |
106 108 |
104 836 |
1 272 |
90 897 |
89 871 |
1 026 |
90 887 |
89 861 |
1 026 |
|
2. melléklet11
Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
51 244 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
6 838 |
|
Dologi kiadások |
118 919 |
118 919 |
121 779 |
138 251 |
150 046 |
117 603 |
|
Működési célú támogatások ÁHB |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 595 |
2 595 |
|
Működési célú támogatások ÁHK |
0 |
1 000 |
1 450 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
|
Ellátottak juttatásai |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
7 729 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|
Előző évi Önkormányzati finanszírozás visszatérítése (szolidaritási hozzájárulás) |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
|
Működési célú garanciális kezességvállalásból származó kiadások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 |
1 177 |
|
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 395 |
2 395 |
2 379 |
|
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
174 630 |
174 704 |
|
Tartalékok |
131 504 |
128 893 |
119 233 |
117 471 |
176 817 |
0 |
|
Összesen |
517 350 |
517 664 |
510 765 |
538 552 |
588 166 |
373 058 |
|
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
67 473 |
68 463 |
70 713 |
70 997 |
68 466 |
68 466 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
9 200 |
9 343 |
9 361 |
9 456 |
9 426 |
9 426 |
|
Dologi kiadások |
17 678 |
17 624 |
17 383 |
17 383 |
12 205 |
12 179 |
|
Összesen |
94 351 |
95 430 |
97 457 |
97 836 |
90 097 |
90 071 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
62 441 |
62 441 |
62 442 |
62 442 |
58 734 |
58 734 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
8 247 |
8 246 |
|
Dologi kiadások |
24 200 |
24 000 |
24 164 |
34 295 |
22 941 |
22 497 |
|
Összesen: |
94 791 |
94 591 |
94 756 |
104 887 |
89 922 |
89 477 |
|
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
183 031 |
184 021 |
186 272 |
186 556 |
180 317 |
178 444 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
24 850 |
24 993 |
25 011 |
25 106 |
25 173 |
24 510 |
|
Dologi kiadások |
160 797 |
160 543 |
163 326 |
189 929 |
185 192 |
152 279 |
|
Működési célú támogatások ÁHB |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 595 |
2 595 |
|
Működési célú támogatások ÁHK |
0 |
1 000 |
1 150 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
|
Ellátottak juttatásai |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
7 729 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|
Előző évi finanszírozás visszatérítése |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
|
Működési célú garanciális-kezességvállalásból származó kiadások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 |
1 177 |
|
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 395 |
2 395 |
2 379 |
|
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
174 630 |
174 704 |
|
Tartalékok |
131 504 |
128 893 |
119 533 |
117 471 |
176 817 |
0 |
|
Összesen |
706 492 |
707 685 |
702 978 |
741 275 |
768 185 |
552 606 |
|
Finanszírozás nélkül összesen |
518 421 |
519 614 |
515 456 |
543 441 |
593 555 |
377 902 |
|
3. melléklet12
Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
200 795 |
200 914 |
212 062 |
213 947 |
219 491 |
200 396 |
|
Felújítás |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
38 367 |
26 491 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat intézményi finanszírozás |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
1 588 |
1 323 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
221 205 |
221 324 |
249 067 |
253 510 |
259 446 |
228 210 |
|
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
|
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
202 872 |
203 365 |
214 688 |
216 593 |
221 079 |
201 719 |
|
Felújítás |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
38 367 |
26 491 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat intézményi finanszírozás |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
1 588 |
1 323 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
223 282 |
223 775 |
251 693 |
256 156 |
261 034 |
229 533 |
|
Finanszírozás nélkül összesen |
221 205 |
221 698 |
249 067 |
253 510 |
259 446 |
228 210 |
|
Költségvetési hiány |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
324 381 |
324 814 |
356 279 |
388 509 |
444 059 |
406 159 |
|
Összes kiadás tartalék nélkül |
607 051 |
610 095 |
640 599 |
674 591 |
670 795 |
601 268 |
|
Költségvetési hiány/maradvány |
-282 670 |
-285 281 |
-284 320 |
-286 082 |
-226 736 |
-195 109 |
|
4. melléklet13
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
214 387 |
0 |
60 617 000 |
0 |
Köztemető működtetése |
0 |
0 |
241 300 |
260 000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
13 493 895 |
0 |
22 230 616 |
148 784 104 |
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel |
235 843 069 |
0 |
8 904 899 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
179 072 286 |
49 459 889 |
Polgári honvédelmi fel. |
0 |
0 |
310 350 |
0 |
központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
458 686 |
0 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
5 443 471 |
190 000 |
5 578 200 |
192 000 |
Út, autópálya ép. |
0 |
0 |
0 |
31 839 000 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
11 322 929 |
0 |
Településfejlesztési projektek |
9 915 722 |
0 |
292 100 |
736 600 |
Víz-szennyvíz, üzemeltetés |
7 540 000 |
0 |
4 540 000 |
0 |
Város és község gazdálkodás |
12 541 934 |
0 |
39 829 681 |
26 620 052 |
Család és nővédelem |
7 871 000 |
0 |
8 710 658 |
603 220 |
Ifjúság egészségügyi gondozás |
784 400 |
0 |
160 008 |
00 |
háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
507 141 |
0 |
Fertőző betegségek megelőzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járó betegek szakellátása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
Ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
630 105 |
0 |
Könyvtár |
0 |
0 |
749 761 |
0 |
könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
Közművelődési hagyományőrzés |
292 000 |
0 |
10 537 873 |
899 410 |
Nemzetiségi feladatok tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szabadidő-sport |
13 485 |
0 |
300 000 |
0 |
Civil szervezetek tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermek étkezés |
6 651 802 |
0 |
41 248 561 |
0 |
Munkahelyi étkezés |
793 835 |
0 |
1 582 611 |
0 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
Gyermek jóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményen kívüli étkezés |
0 |
0 |
486 017 |
0 |
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás |
0 |
0 |
11 452 640 |
0 |
Lakáshoz jutás támogatása |
0 |
1 117 000 |
0 |
0 |
Lakásfenntartással összefüggő tám. |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
adóbevételek |
141 353 000 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
176 817 303 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
403 553 000 |
0 |
0 |
Összesen: |
442 752 000 |
404 860 000 |
588 165 725 |
259 446 275 |
Mindösszesen: |
847 612 000 |
847 612 000 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
3 490 667 |
0 |
90 096 186 |
613 000 |
OGY választás, népszavazás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
86 423 665 |
613 000 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 734 332 |
613 000 |
90 096 186 |
613 000 |
Pénzmaradvány |
0 |
361 854 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 734 332 |
974 854 |
90 096 186 |
613 000 |
Mindösszesen: |
90 709 186 |
9 070 9186 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
1 484 508 |
0 |
12 420 072 |
0 |
Óvodai nevelés szakmai |
0 |
0 |
47 504 843 |
0 |
SNI óvodai nevelés |
0 |
0 |
1 612 780 |
0 |
Nemzetiségi óvodai nevelés |
0 |
0 |
19 236 134 |
0 |
Óvodai nevelés működés |
0 |
0 |
9 138 708 |
975 173 |
Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
9 220 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
88 386 099 |
975 173 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 870 607 |
975 173 |
89 921 757 |
975 173 |
Pénzmaradvány |
0 |
51 150 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 870 607 |
1 026 323 |
89 921 757 |
975 173 |
Mindösszesen: |
90 896 930 |
90 896 930 |
||
5. melléklet14
Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B111 |
Helyi önkormányzat működési általános támogatása |
67 428 |
67 428 |
67 428 |
67 428 |
67 439 |
67 439 |
B112 |
Köznevelési feladatok támogatása |
75 611 |
75 611 |
75 611 |
75 611 |
77 710 |
77 710 |
B1131 |
Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
B1132 |
Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 764 |
18 764 |
18 764 |
18 764 |
29 470 |
29 470 |
B114 |
Település kulturális feladat támogatása |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 312 |
7 312 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
3 610 |
3 610 |
13 820 |
16 145 |
26 356 |
26 356 |
Összesen: |
182 340 |
182 340 |
192 550 |
194 875 |
225 214 |
225 214 |
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B16 |
Egyéb működési támogatások |
12 631 |
12 631 |
30 793 |
30 793 |
32 071 |
32 071 |
Összesen |
12 631 |
12 631 |
30 793 |
30 793 |
32 071 |
32 071 |
|
6. melléklet15
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
||||||
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
Szigetcsép SC Sport Klub |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Szigetszentmártoni futónap |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
120 |
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Egyházi jogi személyeknek nyújtott támogatás |
||||||
Tököli Református Missziói Egyházközség |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
Összesen |
0 |
1 000 |
1 450 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek |
||||||
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete |
170 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
0 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek |
||||||
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 595 |
2 595 |
2022. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet16
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Orvosi rendelő építése-pályázati támogatás |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
Orvosi Rendelő Önrész vállalás |
151 255 |
151 255 |
152 255 |
154 140 |
154 140 |
154 140 |
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal |
4 993 |
4 993 |
5 023 |
5 023 |
5 103 |
5 103 |
Temető fejlesztés pályázat - járda |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
3 771 |
3 771 |
Játszótér kertépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 |
700 |
Járda+ Út tervdokumentáció |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek |
1 000 |
1 000 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
200 |
Informatikai eszköz beszerzés |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű |
6 000 |
6 000 |
13 467 |
13 467 |
13 467 |
13 467 |
PÁLYÁZAT – Óvodai játszóudvar fejlesztése |
|
|
|
|
2 376 |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés (pad, ételmelegítő, utcatábla, könyvári könyv) |
|
|
|
|
|
1 878 |
Összesen |
200 794 |
200 914 |
212 062 |
213 947 |
219 491 |
200 396 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz |
Teljesítés |
Önkormányzati épület felújítása |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
1 483 |
1 443 |
0 |
Külterületi út felújítás (pályázat) |
15 793 |
15 793 |
20 853 |
20 853 |
10 986 |
553 |
Szigetcsép Duna sor bekötő út felújítása |
|
|
|
|
20 853 |
20 853 |
Faluház felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 |
899 |
Régi óvoda épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
3 595 |
4 186 |
4 186 |
Összesen |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
38 367 |
26 491 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
219 127 |
219 247 |
246 441 |
250 864 |
257 858 |
226 887 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 |
700 |
862 |
862 |
768 |
768 |
Beruházás áfa |
176 |
176 |
189 |
209 |
207 |
207 |
Összesen |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
826 |
1026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
174 |
174 |
174 |
174 |
174 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
700 |
700 |
700 |
700 |
297 |
88 |
Informatikai eszköz beszerzés |
285 |
285 |
285 |
285 |
12 |
12 |
Tárgyi eszköz áfa |
266 |
266 |
266 |
266 |
130 |
74 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
8. melléklet17
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|
Működési tartalék |
10 000 |
5 360 |
5 360 |
5 360 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
105 584 |
105 584 |
94 304 |
90 722 |
146 968 |
Környezetvédelmi alap |
15 920 |
17 949 |
19 569 |
21 389 |
29 849 |
Összesen |
131 504 |
128 893 |
119 233 |
117 471 |
176 817 |
9. melléklet18
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei |
|||||||
2022. évben e Ft |
|||||||
Önkormányzati finanszírozás |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
174 630 |
174 704 |
|
Felhalmozási |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
1 588 |
1 323 |
|
Összesen |
190 148 |
190 148 |
190 148 |
200 480 |
176 218 |
176 027 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
93 989 |
93 989 |
93 815 |
94 194 |
86 244 |
86 318 |
|
Felhalmozási |
1 251 |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
|
Összesen |
95 240 |
95 240 |
95 240 |
95 619 |
86 857 |
86 666 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
94 082 |
94 082 |
93 707 |
103 640 |
88 386 |
88 386 |
|
Felhalmozási |
826 |
826 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
|
Összesen |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
104 861 |
89 361 |
89 361 |
|
10. melléklet19
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
441 115 |
61 540 |
379 575 |
02 hó |
27 040 |
61 540 |
345 075 |
03 hó |
27 473 |
61 973 |
310 575 |
04 hó |
27 040 |
61 540 |
276 075 |
05 hó |
27 040 |
61 540 |
241 575 |
06 hó |
47 884 |
82 384 |
207 075 |
07 hó |
27 040 |
61 540 |
172 575 |
08 hó |
27 040 |
61 540 |
138 075 |
09 hó |
59 270 |
93 770 |
103 575 |
10 hó |
27 040 |
61 540 |
69 075 |
11 hó |
27 040 |
61 540 |
34 575 |
12 hó |
82 590 |
117 165 |
0 |
összesen: |
847 612 |
847 612 |
- |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
8 306 |
7 966 |
340 |
02 hó |
7 936 |
7 966 |
310 |
03 hó |
9 189 |
9 219 |
280 |
04 hó |
7 936 |
7 966 |
250 |
05 hó |
7 936 |
7 966 |
220 |
06 hó |
9 963 |
9 993 |
190 |
07 hó |
7 936 |
7 966 |
160 |
08 hó |
7 936 |
7 966 |
130 |
09 hó |
8 315 |
8 345 |
110 |
10 hó |
4 385 |
4 415 |
70 |
11 hó |
5 436 |
5 466 |
40 |
12 hó |
5 436 |
5 476 |
0 |
összesen: |
90 710 |
90 710 |
- |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
8 057 |
7 960 |
97 |
02 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
03 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
04 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
05 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
06 hó |
8 300 |
8 300 |
97 |
07 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
08 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
09 hó |
9 900 |
9 900 |
97 |
10 hó |
5 960 |
5 960 |
97 |
11 hó |
5 960 |
5 960 |
97 |
12 hó |
4 960 |
5 057 |
0 |
összesen: |
90 897 |
90 897 |
- |
11. melléklet20
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
1,63 |
0 |
11,63 |
8 |
2 |
0 |
10 |
8 |
1 |
0 |
9 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
0 |
0 |
10 |
9,8 |
0 |
0 |
9,8 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
12. melléklet
13. melléklet
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok |
2022.01.01. |
|---|---|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
Egységára kibocsátáskor |
1,634416 Ft/db |
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft |
Piaci érték 2022.01.01. |
40 780 350 Ft. |
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
187 830 |
187 830 |
187 830 |
Járulékok |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Dologi kiadások |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHB |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHK |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Működési kiadások |
320 830 |
320 830 |
320 830 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB |
170 |
170 |
170 |
Felhalmozási kiadás |
2 170 |
2 170 |
2 170 |
Összes kiadás |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
Működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Közhatalmi bevétel |
118 000 |
118 000 |
118 000 |
Támogatások |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
Összes bevétel |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
17. melléklet
Az önkormányzati rendeletet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 29. napjával.
A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.