Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 15- 2016. 09. 19Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-15-tól 2016-09-19-ig
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 299 980 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 177 726 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 12 650 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel 53 300 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 42 669 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 26 285 e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ …………...e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása …………e Ft
ge) egyéb bevételek e Ft
gf) finanszírozási bevételek e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 281 462 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9 088 e Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer)
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 430 e Ft.
(települési támogatás)
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 270 359 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 29 621 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi ön-kormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 261 022 e Ft
aa) személyi juttatások: 84 131 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 19 766 e Ft
ac) dologi kiadások: 122 628 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 430 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 25 067 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 32 958 e Ft
ba) beruházások, 32 958 e Ft
bb) felújítások ………….. e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ………….. e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 6 000 e Ft
ca) kölcsönök e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 6 000 e Ft
cd) finanszírozás e Ft
(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 272 970 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17 580 e Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer, civil szervezetek műk támogatása)
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 430 e Ft.
(települési támogatás)
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
(9) Az önkormányzat által, a hulladékgazdálkodás körében lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásokban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 e Ft
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.
(2) Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 5 000 e Ft, általános tartalék 1 000 e Ft.
3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 68 729 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 68 599 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről ……… e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel ……………e Ft
d) intézményi működési bevétel, 130 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft
ge) egyéb bevételek e Ft
gf) finanszírozási bevételek e Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2/b számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 68 729 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 68 729 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról ahelyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés 68 729 e Ft
aa) személyi juttatások: 41 129 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10 753 e Ft
ac) dologi kiadások: 16 847 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
cd) finanszírozás e Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/b számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 68 729 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 299 850 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 177 726 e Ft,
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 12 650 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik
c) közhatalmi bevétel 53 300 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 42 539 e Ft
e) felhalmozási bevétel ….. e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 26 285 e Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) …….…….. e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ …… …e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása …….. e Ft
ge) egyéb bevételek: …….. e Ft
gf) finanszírozási bevételek ………e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/a számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 281 332 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9 088 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 430 e Ft.
(4) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 270 229 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 29 621 e Ft.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 185 873 e Ft
aa) személyi juttatások: 39 342 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 133 e Ft
ac) dologi kiadások: 103 901 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 430 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 25 067 e Ft
IK,Közös Hivatal működési támogatása 75 019 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 32 958 e Ft
ba) beruházások, 32 958 e Ft
bb) felújítások ……….. e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ……….. e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 6 000 e Ft
ca) kölcsönök e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 6 000 e Ft
cd) finanszírozás e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 272 840 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17 580 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 430 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 6 420 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 6 420 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/ .................... e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik,
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, ………….. e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz …………... e Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) …….…….. e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. e Ft
ge) egyéb bevételek: ………….. e Ft
gf) finanszírozási bevételek e Ft
(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/c. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6 420 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 6 420 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam-
Háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-
ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a
helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 6 420 e Ft
aa) személyi juttatások: 3 660 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 880 e Ft
ac) dologi kiadások: 1 880 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök e Ft
cd) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
cd) finanszírozás e Ft
(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/c számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6 420 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások
21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeket nem tervezett.
(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8 számú melléklet tartalmazza.
22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 9 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) Az értékpapír kibocsátása, értékpapír vásárlása, értékesítése, és visszavásárlási jogának gyakorlása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és a szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a képviselő-testület jogosult.
24. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
P.H.
Baranya István dr Girst Julianna
polgármester jegyző