1. § A rendelet hatálya kiterjed Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, Dég Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Dégi Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 600.019.700,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 310.277.226,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 289.742.474,- Ft.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 600.019.700,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 393.594.345,- Ft, a felhalmozási bevételek összege 206.425.355,- Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatainak:

• a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1. melléklet,
• b) kötelező feladatok szerinti részletezését az 1.2. melléklet,
• c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését az 1.3. melléklet és
• d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1.4. melléklet
• d) tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 584.964.700,- Ft-ban, bevételi főösszegét 584.964.700,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

• a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2.1. melléklet,
• b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 2.2. melléklet,
• c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 2.3. melléklet és
• d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2.4. melléklet

tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület a Dégi Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 78.562.700,- Ft-ban, bevételi főösszegét 78.562.700,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

• a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3.1. melléklet,
• b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 3.2. melléklet,
• c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 3.3. melléklet és
• d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 3.4. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha – mint önálló intézmény – költségvetésének kiadási főösszegét 97.949.200,-Ft-ban, bevételi főösszegét 97.949.200,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

• a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.1. melléklet,
• b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 4.2. melléklet,
• c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 4.3. melléklet és
• d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 4.4. melléklet
• d) tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár– mint önálló intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 13.938.400,- Ft-ban, bevételi főösszegét 13.938.400,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:

• a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 5.1. melléklet,
• b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 5.2. melléklet,
• c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 5.3. melléklet és
• d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 5.4. melléklet

tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Dégi Polgármesteri Hivatal, a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha valamint a Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámát a 2.1., 3.1., 4.1. és 5.1 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 6.1 és 6.2 melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat

• a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1. melléklet,
• b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 13. melléklet,
• c) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet,
• d) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 7. melléklet,
• e) költségvetési évet megelőző két év mérlegét összehasonlításban a 8. melléklet,
• f) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet,
• g) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet,
• h) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet,
• i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évben felújítási kiadást nem tervez. Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése.

(3) Az önkormányzat 2020. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2020. évben nincs.

10. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét köztisztviselőnként bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.000.032,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összegen belül évi 5.000.000 Ft értékhatárig előirányzatot csoportosítson át saját hatáskörben.

12. § (1) A polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök - maximum 6 hónapos futamidejű - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatni köteles a képviselő- testületet.

(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitelfelvétel összegéről és idejéről a képviselő-testület dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az általános tartalék előirányzatra csoportosítja át.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000 Ft értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja.

14. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2020. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

15. § (1) A teremhasználati díjakból, a szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjaiból, a közterület-foglalási díjakból és a magánszemély kommunális adójából befolyt bevétel elsődlegesen felhalmozási célra fordítandó.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.