Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

• Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal
• Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          1,802,388 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      200,925  e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               40,042 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                           11,629  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               27,365  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                            1,048  e Ft-ban, 

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          120,109 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           119,224  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek             885 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét                        12,840 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              1,268,400  e Ft-ban,

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            2,237 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett                                                           2,237 e Ft

       g) a kölcsönök összegét                                                                       330  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése               330 e Ft-ban

       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege               146,446 e Ft-ban           

• államháztartáson belüli megelőlegezések7,412 e Ft-ban

j)  betét lekötés                                                                                         0 e Ft-ban

      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                             3,647 e Ft-ban

  állapítja meg.

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      432,014  e Ft-ban,

           Ebből:                                                                                                

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             362,288  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              49,109 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 11,285  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  114,542 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   183,268 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 172,817 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          8,937 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  4,084 e Ft-ban,

add) elvonások és befizetések összegét                          1,514 e Ft-ban

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           59,994 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          59,994 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                     0 e Ft-ban,

            c) a kölcsönök összegét                                                                         3,334 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                     0 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                      3,334 e Ft-ban,

            d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét         6,398 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    75,705    e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          73,965  e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét                                                            10 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                           10 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét                                       231 e Ft-ban,

d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   1,499 e Ft-ban,

e) tárgyi eszköz értékestés bevételét                                                          0 e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      74,241  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               73,604 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            51,341  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                11,412  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  10,851  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  637 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                 637 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       95,082   e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           92,374  e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét                                    2,488   e Ft-ban,

c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                         220   e Ft-ban

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      94,639 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    92,889 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 61,455  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    14,360  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      17,074 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                               1,750 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                   1,750 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 308,244 e Ft

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 14 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 9 fő

7. §  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. § A 2017. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A 2017. évi egyszerűsített mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

III. Pénzmaradvány, eredmény

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2017. évben 1,372,282 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 283,074 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 1,089,208 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Az Önkormányzat vagyona

18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2017. december 31. napján 3,634,408 e Ft volt, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

V. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihírdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.01.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2017 (IX.01) Önkormányzati rendelet.

Jobb Gyula                                                                                        Dr. Árva Helga

polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2018. június 6. napján.

Dr. Árva Helga

jegyző