Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 446.616.000 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                  237 878 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 237 878 000 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                               237 878 000 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                          0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  54 650 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                     7 500 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                             0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                           146.588 000 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                          146.588 000 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                        0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 446 616 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 7 500 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             373 328 706 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            208 749 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        40 982 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         107 847 706 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                1 750 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          14 000 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        80 854 000 Ft

      ba) beruházások,                                                                          68 854 000 Ft

      bb) felújítások                                                                              12 000 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             209 804 294 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            209 804 294 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 446 616 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 1 750 000 Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 57 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 57 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2019. évi költségvetési főösszegét 95 556 000 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerinti részletezésben.

8. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                  95 556 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről................ 0 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                               0 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                          0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                0 Ft

d) működési bevételek                                                                                  0 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                             0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                           0 Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 95 556 000 Ft,

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             95 556 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            75 415 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       15 185 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    4 956 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          0 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             0 Ft

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 95 556 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. §

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 446 616 000 forintban állapítja meg.

12. §

(1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                  237 878 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 237 878 000 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                               237 878 000 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                          0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                54.650 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                     7 500 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                               0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                           0 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                          146 588 000 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 446 616 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 t,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 446 616 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. §

(1) Az önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             155 957 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            66 232 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       12 700 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  61 275 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                1 750 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          14 000 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        86 543 000 Ft

      ba) beruházások,                                                                         74 543 000 Ft

      bb) felújítások                                                                             12 000 000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                209 804 294 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            209 804 294 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 446 616 000 Ft,

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

5. Az önkormányzat Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 66 883 000 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerinti részletezésben.

16. §

(1) A Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                  0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről... 66 883 000 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                               66 487 073  Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                          0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                0 Ft

d) működési bevételek                                                                                  0 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                             0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                           395 927 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                          395 927 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                         0 Ft

(2) A Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 66 883 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft.

(3) A Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 66 883 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

17. §

(1) A Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             66 883 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            52 576 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       10 127 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    4 180 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          0  Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        0  Ft

      ba) beruházások,                                                                       0  Ft

      bb) felújítások                                                                           0  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              0  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             0 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            0  Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                            0  Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                        0  Ft

(2) A Csodavár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 66 883 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

18. §

(1) A képviselő-testület a Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szervének költségvetése

19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 54 932 000 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerinti részletezésben.

20. §

(1) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                  0  Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről... 40 829 783 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                               40 829 783 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                          0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                0  Ft

d) működési bevételek                                                                                  12 766 000 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                             0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                1 336 217 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                          1 336 217 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                         0 Ft

(2) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 54 932 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft.

(3) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 54 932 000  Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0  Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

21. §

(1) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             54 932 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            14 526 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         2 970 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  37 436 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          0 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        0 Ft

      ba) beruházások,                                                                       0 Ft

      bb) felújítások                                                                           0 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             0 Ft

 (2) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 54 932 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

22. §

(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. §

A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200000 Ft/év/fő.

25. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

26. §

(1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban határozza meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolót jelen költségvetés részeként a képviselő-testület elfogadja.

9. Záró rendelkezések

27. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.