Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gősfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 54 544 875 forintban,
- b) bevételi főösszegét 107 953 883 forintban állapítja meg.
2. Az önkormányzat teljesített bevételei
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 107 953 883 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:
- a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 063 278 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 637 929 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52 147 791 forint
- d) Közhatalmi bevételek 2 028 112 forint
- e) Működési bevételek 4 222 800 forint
- f) Felhalmozási bevételek 50 000 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 91 107 000 forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 905 000 forint
- i) Finanszírozási bevételek 22 807 866 forint
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat teljesített kiadása
3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint 54 544 875 forint összegben hagyja jóvá, melyből:
- a) személyi juttatások 8 299 465 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1 118 237 forint
- c) dologi kiadások 8 420 941 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 412 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 7 227 350 forint
- f) beruházások 9 640 343 forint
- g) felújítások 17 503 404 forint
- h) finanszírozási kiadások összegét 846 364 forint
- i) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 76 771 forint
4. Költségvetési hiány és többlet összege
4. § (1) Az önkormányzatnak költségvetési hiánya nincs, a képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 31 447 506 forintban hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet alakulását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 4 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.
6. A pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület 53 409 008 ezer forintban hagyja jóvá, melyből 40 797 462 ezer forint az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa, 12 611 546 ezer forint a szabad maradványa.
(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
7. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása
7. § A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 422 463 616 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat az Európai uniós projektek teljesített kiadásait, bevételeit a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. melléklet
a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
5 melléklet 2020. PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS.docx
5. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Gősfa Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
( Ft-ban )
| M e g n e v e z é s
|
Tárgyév |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
85 146 017 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 698 511 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
31 447 506 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 807 866 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
846 364 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
21 961 502 |
A.) Alaptevékenység maradványa |
53 409 008 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) Összes maradvány |
53 409 008 |
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
40 797 462 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
12 611 546 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
- |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
- |
Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:
Gősfa Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 53 409 008 Ft, melyből működési célú maradvány 25 149 942 Ft, felhalmozási célú maradványa 28 259 066 Ft.
A Gősfa Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:
- Működési célú kiadási megtakarítás:
Személyi juttatás 1 690 794 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 236 763 Ft
Dologi kiadás 7 677 449 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 888 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 17 229 162 Ft
Összesen: 27 722 168 Ft
- Működési célú bevételi túlteljesítés:
Működési bevételek 769 019 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 91 107 Ft
Összesen: 860 126 Ft
Működési célú bevételi alulteljesítés:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 280 464 Ft
Közhatalmi bevételek 1 151 888 Ft
Összesen: 3 432 352 Ft
Működési célú maradvány: 25 149 942 Ft
- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:
Felújítási kiadások: 3 063 596 Ft
Beruházási kiadások 395 991 Ft
Összesen: 3 459 587 Ft
- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 24 926 479 Ft
Felhalmozási bevételek 50 000 Ft
Összesen: 24 976 479 Ft
- Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 177 000 Ft
Felhalmozási célú maradvány: 28 259 066 Ft
Alaptevékenység maradványa: 53 409 008 Ft
Gősfa Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt 40 797 462 Ft, melyből:
2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 894 802 Ft
Magyar Falu Program keretében faluház felújítására
elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg 27 426 479 Ft
Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzésére
elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg 3 616 325 Ft
EFOP-1.5.2-2017-00031 pályázat támogatási előlegéből
fel nem használt összeg 3 626 060 Ft
Szennyvízrendszer felújításának kiadásai 5 233 796 Ft
Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány 12 611 546 Ft, melynek megoszlása 2021-ban a következő:
Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 52,91 %-a, azaz 6 672 769 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 47,09 %-a, azaz 5 938 77 Ft.
7. melléklet
a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
7 melléklet Gősfa Község Önkormányzata 2020 Vagyonmérlege.xlsx
8. melléklet
a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
8 melléklet Gősfa állami támogatás 2020 zárszámadás.docx
8. melléklet a 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ft- ban)
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
| Támogatás jogcíme |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás |
|
|
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
| A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 893 215 |
0 |
9 893 215 |
9 893 215 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 250 000 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
109 440 |
-54 150 |
41 610 |
41 610 |
| Összesen: |
14 252 655 |
14 184 825 |
19 400 353 |
14 184 825 |
Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 14 252 655 Ft
Módosított előirányzat: 14 184 825 Ft
Tényleges támogatás: 14 184 825 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás - 13 680 Ft
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
| Támogatás jogcíme |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
| Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
954 500 |
0 |
0 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 489 000 |
2 489 000 |
0 |
0 |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
| Lakossági víz- és csatorna támogatás |
633 900 |
633 900 |
0 |
0 |
| A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
342 900 |
342 900 |
0 |
0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék |
215 473 |
215 473 |
0 |
0 |
| Kiegészítő támogatás |
429 000 |
429 000 |
0 |
0 |
| Mindösszesen |
6 864 773 |
6 864 773 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)
| Előirányzat megnevezése |
Eredeti II. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
| Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések támogatása előleg |
9 999 999 9 999 999 |
7 499 999 |
| Vis maior támogatá 2019_Faluház beázás helyreállítása |
0 562 639 |
562 639 |
| Magyar Falu Program – külterület karbantartására elnyert támogatás |
0 6 081 617 |
6 081 617 |
| Magyar Falu Program – játszótéri eszközök beszerzésére elnyert támogatás |
0 3 616 325 |
3 616 325 |
| Magyar Falu Program – faluház felújítására elnyert támogatás |
0 0 |
27 426 479 |
| EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására_Faluház felújítás |
4 053 158 6 960 732 |
6 960 732 |
| Összesen: |
14 053 157 27 221 312 |
52 147 791 |
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok Ft-ban)
| Előirányzat megnevezése |
Eredeti II. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
| Közcélú foglalkoztatás, diákmunka támogatása |
2 952 570 3 203 610 |
923 146 |
| Összesen: |
2 952 570 3 203 610 |
923 146 |
Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
| Támogatás jogcíme |
Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) |
| A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
345 440 |
325 120 |
20 320 |
| Mindösszesen |
345 440 |
325 120 |
20 320 |
10. melléklet
a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
10 melléklet GŐSFA beszámoló helyi adó bevételekről teljesítés 2020.docx
10. melléklet a 7/2021. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi teljesített helyi adó bevételekről és
felhasználásáról
(Ft-ban )
| Adónem |
Adóalanyok száma |
Kedvezménnyel csök. kivetett adó összesen |
Adóbefizetés összesen |
Felhasználás |
| Magánszemélyek kommunális adója |
121 |
184 577 |
171 820 |
Működési célra |
| Iparűzési adó |
45 |
1 993 727 |
1 819 373 |
Működési célra |