Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 26 14:53- 2025. 12. 31Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásról
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 41.607.189.244 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését az 1–4. és a 6. mellékletek rögzítik.
(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a 2–4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 65.372.279 Ft támogatás visszafizetés terheli.
3. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 36.920.577.662 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1–4. és 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 5.012.899.216 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 2.926.181.289 Ft,
ab) munkaadói járulékok 502.622.519 Ft,
ac) dologi kiadás 1.453.140.618 Ft,
ad) elvonások és befizetések 68.915.405 Ft,
ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 985.498 Ft,
af) beruházási kiadások 61.053.887 Ft,
a 2. mellékletek részletezése szerint;
b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1.375.026.816 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 809.800.740 Ft,
bb) munkaadói járulékok 135.403.096 Ft,
bc) dologi kiadás 324.578.792 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.764.890 Ft,
be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49.103.392 Ft,
bf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100.000 Ft,
bg) beruházási kiadások 54.275.906 Ft,
a 3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 35.333.452.651 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 174.964.913 Ft,
cb) munkaadói járulékok 23.493.953 Ft,
cc) dologi kiadás 4.817.049.705 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 103.668.924 Ft,
ce) elvonások és befizetések 800.750.815 Ft,
cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 526.102.314 Ft;
cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33.859.500 Ft,
ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.528.098.065 Ft,
ci) beruházási kiadások 7.391.271.872 Ft,
cj) felújítási kiadások 1.441.244.270 Ft,
ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 659.370.023 Ft,
cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 5.000.000 Ft;
cm) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 123.489.000 Ft,
a 4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 160.304.614 Ft-tal a 8. melléklet részletezése szerint
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1.529.648.002 Ft-tal a 9. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 1.245.711.269 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 103.668.924 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1.579.992.417 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1.473.163.053 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;
j) a 2021. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 2.181.099.163 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint,
k) a Modern Városok Program teljesítését 6.245.508.621 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint
l) az önkormányzati általános támogatásokat 3.978.517.349 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;
m) az önkormányzati pályázati támogatásokat 61.624.800 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 48.076.256 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,
o) a finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 11.925.337.162 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát a 2. és 3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet,
(3) az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,
(4) az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a 21. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a 22. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a 23–24. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a 25. melléklet,
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a 26. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2021. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 27. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet,
(11) az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 29. melléklet,
(12) az Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált beszámolóját a 30. melléklet,
(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a 33. melléklet,
(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet,
(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 35. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 36. melléklet,
(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 37. melléklet,
(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 38. melléklet,
(19) a 2021. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 39. melléklet,
(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a 40. melléklet,
(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a 41. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési maradványt 4.686.611.582 Ft-tal jóváhagyja a 31. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 63.215.669 Ft,
b) Polgármesteri Hivatal 81.945.670 Ft,
c) Önkormányzat 4.541.450.243 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a 32. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 31. és a 32. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2022. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.
6. § Hatályát veszti a 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelet.
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. május 26-án 14 óra 53 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
(2) A 6. § 2025. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
0 |
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 102 737 010 |
4 931 255 454 |
4 931 255 454 |
100,00% |
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
68 915 405 |
68 915 405 |
100,00% |
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
708 450 000 |
1 031 407 458 |
1 009 945 897 |
97,92% |
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
3 887 800 000 |
5 360 378 831 |
5 358 357 869 |
99,96% |
5. |
B400 |
Működési bevételek |
2 373 733 335 |
2 660 009 595 |
2 612 552 420 |
98,22% |
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 116 462 |
3 116 462 |
0,00% |
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
10 072 720 345 |
14 055 083 205 |
13 984 143 507 |
99,50% |
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
3 491 983 412 |
4 081 383 817 |
3 910 946 942 |
95,82% |
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
671 778 808 |
741 625 460 |
661 519 568 |
89,20% |
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
4 208 992 401 |
7 587 279 603 |
6 594 769 115 |
86,92% |
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
130 000 000 |
131 925 390 |
105 433 814 |
79,92% |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
10 000 000 |
877 159 700 |
869 666 220 |
99,15% |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
352 682 860 |
598 467 566 |
576 191 204 |
96,28% |
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
33 859 500 |
33 859 500 |
100,00% |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 433 500 000 |
2 797 257 200 |
2 528 198 065 |
90,38% |
17. |
K513 |
Tartalékok |
771 720 656 |
583 704 784 |
0 |
0,00% |
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
12 070 658 137 |
17 432 663 020 |
15 280 584 428 |
87,65% |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-1 997 937 792 |
-3 377 579 815 |
-1 296 440 921 |
38,38% |
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
44 176 693 |
44 176 693 |
100,00% |
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 693 430 810 |
3 372 084 924 |
1 770 495 419 |
52,50% |
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
303 182 874 |
574 648 563 |
574 475 768 |
99,97% |
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
9 084 592 |
9 084 592 |
0,00% |
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
117 000 000 |
106 000 000 |
90,60% |
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
4 007 613 684 |
4 116 994 772 |
2 504 232 472 |
60,83% |
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
13 858 144 699 |
11 794 012 883 |
7 506 601 665 |
63,65% |
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 041 460 935 |
4 617 874 244 |
1 441 244 270 |
31,21% |
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
104 195 548 |
760 923 323 |
659 370 023 |
86,65% |
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
47 579 523 |
5 000 000 |
10,51% |
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
82 163 233 |
305 367 019 |
123 489 000 |
40,44% |
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
18 085 964 415 |
17 525 756 992 |
9 735 704 958 |
55,55% |
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-14 078 350 731 |
-13 408 762 220 |
-7 231 472 486 |
53,93% |
|
34. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+26) |
14 080 334 029 |
18 172 077 977 |
16 488 375 979 |
90,73% |
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
30 156 622 552 |
34 958 420 012 |
25 016 289 386 |
71,56% |
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-16 076 288 523 |
-16 786 342 035 |
-8 527 913 407 |
50,80% |
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
12 845 929 468 |
13 346 101 072 |
13 346 101 072 |
100,00% |
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
3 230 359 055 |
15 349 283 156 |
11 772 712 193 |
76,70% |
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42) |
16 076 288 523 |
28 695 384 228 |
25 118 813 265 |
87,54% |
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
0 |
11 909 042 193 |
11 904 288 276 |
99,96% |
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) |
0 |
11 909 042 193 |
11 904 288 276 |
99,96% |
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) |
16 076 288 523 |
16 786 342 035 |
13 214 524 989 |
78,72% |
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) |
30 156 622 552 |
46 867 462 205 |
36 920 577 662 |
78,78% |
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) |
30 156 622 552 |
46 867 462 205 |
41 607 189 244 |
88,78% |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
263 635 000 |
395 095 288 |
395 095 288 |
100,00% |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
0 |
0 |
0,00% |
|
5. |
Működési bevételek |
B400 |
976 713 351 |
912 174 749 |
911 317 882 |
99,91% |
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
8. |
Működési bevételek összesen: |
1 240 348 351 |
1 307 370 037 |
1 306 513 170 |
99,93% |
|
9. |
Személyi juttatások |
K100 |
2 478 585 458 |
2 931 806 022 |
2 926 181 289 |
99,81% |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
460 633 982 |
506 658 816 |
502 622 519 |
99,20% |
11. |
Dologi kiadások |
K300 |
1 208 815 229 |
1 507 915 860 |
1 453 140 618 |
96,37% |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
68 915 405 |
68 915 405 |
100,00% |
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 000 000 |
1 000 000 |
985 498 |
98,55% |
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18. |
Működési kiadások összesen: |
4 158 034 669 |
5 016 296 103 |
4 951 845 329 |
98,72% |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-2 917 686 318 |
-3 708 926 066 |
-3 645 332 159 |
98,29% |
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
0 |
23 402 057 |
23 402 057 |
100,00% |
22. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
23 402 057 |
23 402 057 |
100,00% |
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
31 780 000 |
70 713 400 |
61 053 887 |
86,34% |
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
31 780 000 |
70 713 400 |
61 053 887 |
86,34% |
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-31 780 000 |
-47 311 343 |
-37 651 830 |
79,58% |
|
33. |
Költségvetési bevételek össesen: |
1 240 348 351 |
1 330 772 094 |
1 329 915 227 |
99,94% |
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: |
4 189 814 669 |
5 087 009 503 |
5 012 899 216 |
98,54% |
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-2 949 466 318 |
-3 756 237 409 |
-3 682 983 989 |
98,05% |
|
36. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
2 489 004 514 |
2 629 906 774 |
2 624 560 991 |
99,80% |
37. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
450 461 804 |
967 696 534 |
963 004 566 |
99,52% |
38. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
2 939 466 318 |
3 597 603 308 |
3 587 565 557 |
99,72% |
39. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
10 000 000 |
158 634 101 |
158 634 101 |
100,00% |
40. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
2 949 466 318 |
3 756 237 409 |
3 746 199 658 |
99,73% |
|
42. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) |
2 949 466 318 |
3 756 237 409 |
3 746 199 658 |
99,73% |
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
4 189 814 669 |
5 087 009 503 |
5 012 899 216 |
98,54% |
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
4 189 814 669 |
5 087 009 503 |
5 076 114 885 |
99,79% |
|
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
48. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
49. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
50. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0,00% |
|
51. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
52. |
Működési bevételek |
B400 |
36 849 966 |
26 770 671 |
26 770 671 |
100,00% |
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
54. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
55. |
Működési bevételek összesen: |
36 849 966 |
26 770 671 |
26 770 671 |
100,00% |
|
56. |
Személyi juttatások |
K100 |
341 049 616 |
450 441 411 |
449 716 047 |
99,84% |
57. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
61 388 931 |
80 630 021 |
80 473 124 |
99,81% |
58. |
Dologi kiadások |
K300 |
87 031 945 |
100 415 079 |
96 554 074 |
96,15% |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
60. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
654 999 |
654 999 |
100,00% |
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
64. |
Tartalékok |
K513 |
||||
65. |
Működési kiadások összesen: |
489 470 492 |
632 141 510 |
627 398 244 |
99,25% |
|
66. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-452 620 526 |
-605 370 839 |
-600 627 573 |
99,22% |
|
67. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
68. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
69. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
70. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
71. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
72. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
73. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
4 171 851 |
3 684 508 |
88,32% |
74. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
76. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
78. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
4 171 851 |
3 684 508 |
88,32% |
|
79. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-4 171 851 |
-3 684 508 |
88,32% |
|
80. |
Költségvetési bevételek össesen: |
36 849 966 |
26 770 671 |
26 770 671 |
100,00% |
|
81. |
Költségvetési kiadások összesen: |
490 740 492 |
636 313 361 |
631 082 752 |
99,18% |
|
82. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) |
-453 890 526 |
-609 542 690 |
-604 312 081 |
99,14% |
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
429 604 300 |
436 515 190 |
436 515 190 |
100,00% |
84. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
24 286 226 |
166 432 113 |
165 540 905 |
99,46% |
85. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
453 890 526 |
602 947 303 |
602 056 095 |
99,85% |
86. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
6 595 387 |
6 595 387 |
100,00% |
87. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
88. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
453 890 526 |
609 542 690 |
608 651 482 |
99,85% |
|
89. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
90. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
91. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
92. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) |
453 890 526 |
609 542 690 |
608 651 482 |
99,85% |
|
93. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
490 740 492 |
636 313 361 |
631 082 752 |
99,18% |
|
94. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
490 740 492 |
636 313 361 |
635 422 153 |
99,86% |
|
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
95. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
96. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
97. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
258 135 000 |
317 886 500 |
317 886 500 |
100,00% |
98. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
99. |
Működési bevételek |
B400 |
309 348 450 |
315 041 923 |
314 831 741 |
99,93% |
100. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
101. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
102. |
Működési bevételek összesen: |
567 483 450 |
633 028 423 |
632 818 241 |
99,97% |
|
103. |
Személyi juttatások |
K100 |
787 572 836 |
1 006 393 147 |
1 005 792 663 |
99,94% |
104. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
140 844 229 |
167 084 909 |
166 653 758 |
99,74% |
105. |
Dologi kiadások |
K300 |
320 906 552 |
534 639 293 |
525 782 492 |
98,34% |
106. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
107. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
14 365 188 |
14 365 188 |
100,00% |
108. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
109. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
110. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
111. |
Tartalékok |
K513 |
||||
112. |
Működési kiadások összesen: |
1 249 323 617 |
1 722 482 537 |
1 712 594 101 |
99,43% |
|
113. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-681 840 167 |
-1 089 454 114 |
-1 079 775 860 |
99,11% |
|
114. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
115. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
116. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
117. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
118. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
119. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
120. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
23 890 000 |
30 309 015 |
28 158 855 |
92,91% |
121. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
||||
122. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
123. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
124. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
125. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
23 890 000 |
30 309 015 |
28 158 855 |
92,91% |
|
126. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-23 890 000 |
-30 309 015 |
-28 158 855 |
92,91% |
|
127. |
Költségvetési bevételek össesen: |
567 483 450 |
633 028 423 |
632 818 241 |
99,97% |
|
128. |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 273 213 617 |
1 752 791 552 |
1 740 752 956 |
99,31% |
|
129. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) |
-705 730 167 |
-1 119 763 129 |
-1 107 934 715 |
98,94% |
|
130. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
464 063 164 |
585 039 881 |
585 039 881 |
100,00% |
131. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
241 667 003 |
503 851 990 |
503 248 626 |
99,88% |
132. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
705 730 167 |
1 088 891 871 |
1 088 288 507 |
99,94% |
133. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
30 871 258 |
30 871 258 |
100,00% |
134. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
135. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
705 730 167 |
1 119 763 129 |
1 119 159 765 |
99,95% |
|
136. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
137. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
138. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
139. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) |
705 730 167 |
1 119 763 129 |
1 119 159 765 |
99,95% |
|
140. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
1 273 213 617 |
1 752 791 552 |
1 740 752 956 |
99,31% |
|
141. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
1 273 213 617 |
1 752 791 552 |
1 751 978 006 |
99,95% |
|
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
142. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
143. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
144. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
||||
145. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
146. |
Működési bevételek |
B400 |
19 036 208 |
24 037 290 |
24 037 290 |
100,00% |
147. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
148. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
149. |
Működési bevételek összesen: |
19 036 208 |
24 037 290 |
24 037 290 |
100,00% |
|
150. |
Személyi juttatások |
K100 |
341 412 279 |
364 353 473 |
364 353 473 |
100,00% |
151. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
65 882 456 |
66 226 557 |
65 827 501 |
99,40% |
152. |
Dologi kiadások |
K300 |
78 831 184 |
91 219 358 |
88 928 329 |
97,49% |
153. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
154. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
66 328 |
66 328 |
100,00% |
155. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
156. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
157. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
158. |
Tartalékok |
K513 |
||||
159. |
Működési kiadások összesen: |
486 125 919 |
521 865 716 |
519 175 631 |
99,48% |
|
160. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-467 089 711 |
-497 828 426 |
-495 138 341 |
99,46% |
|
161. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
162. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
163. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
164. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
165. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
166. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
167. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
2 270 000 |
2 073 190 |
91,33% |
168. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0,00% |
|
169. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
170. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
171. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
172. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
2 270 000 |
2 073 190 |
91,33% |
|
173. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-2 270 000 |
-2 073 190 |
91,33% |
|
174. |
Költségvetési bevételek össesen: |
19 036 208 |
24 037 290 |
24 037 290 |
100,00% |
|
175. |
Költségvetési kiadások összesen: |
487 395 919 |
524 135 716 |
521 248 821 |
99,45% |
|
176. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) |
-468 359 711 |
-500 098 426 |
-497 211 531 |
99,42% |
|
177. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
445 129 250 |
452 374 729 |
452 374 729 |
100,00% |
178. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
23 230 461 |
41 097 139 |
40 941 038 |
99,62% |
179. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
468 359 711 |
493 471 868 |
493 315 767 |
99,97% |
180. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
6 626 558 |
6 626 558 |
100,00% |
181. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
182. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
468 359 711 |
500 098 426 |
499 942 325 |
99,97% |
|
183. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
184. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
185. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
186. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) |
468 359 711 |
500 098 426 |
499 942 325 |
99,97% |
|
187. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
487 395 919 |
524 135 716 |
521 248 821 |
99,45% |
|
188. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
487 395 919 |
524 135 716 |
523 979 615 |
99,97% |
|
Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
189. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
190. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
191. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
||||
192. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
193. |
Működési bevételek |
B400 |
21 106 547 |
21 291 945 |
21 291 945 |
100,00% |
194. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
195. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
196. |
Működési bevételek összesen: |
21 106 547 |
21 291 945 |
21 291 945 |
100,00% |
|
197. |
Személyi juttatások |
K100 |
325 283 032 |
343 828 539 |
343 219 999 |
99,82% |
198. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
62 208 292 |
62 935 711 |
61 265 358 |
97,35% |
199. |
Dologi kiadások |
K300 |
98 311 723 |
111 407 294 |
111 097 973 |
99,72% |
200. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
201. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
221 561 |
221 561 |
100,00% |
202. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
203. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
204. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
205. |
Tartalékok |
K513 |
||||
206. |
Működési kiadások összesen: |
485 803 047 |
518 393 105 |
515 804 891 |
99,50% |
|
207. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-464 696 500 |
-497 101 160 |
-494 512 946 |
99,48% |
|
208. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
209. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
210. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
211. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
212. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
213. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
214. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
6 913 263 |
6 264 186 |
90,61% |
215. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
216. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
217. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
218. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
219. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
6 913 263 |
6 264 186 |
90,61% |
|
220. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-6 913 263 |
-6 264 186 |
90,61% |
|
221. |
Költségvetési bevételek össesen: |
21 106 547 |
21 291 945 |
21 291 945 |
100,00% |
|
222. |
Költségvetési kiadások összesen: |
487 073 047 |
525 306 368 |
522 069 077 |
99,38% |
|
223. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) |
-465 966 500 |
-504 014 423 |
-500 777 132 |
99,36% |
|
224. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
465 966 500 |
478 737 678 |
478 737 678 |
100,00% |
225. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
10 082 144 |
9 251 928 |
91,77% |
|
226. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
465 966 500 |
488 819 822 |
487 989 606 |
99,83% |
227. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
15 194 601 |
15 194 601 |
100,00% |
228. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
229. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
465 966 500 |
504 014 423 |
503 184 207 |
99,84% |
|
230. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
231. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
232. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
233. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) |
465 966 500 |
504 014 423 |
503 184 207 |
99,84% |
|
234. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
487 073 047 |
525 306 368 |
522 069 077 |
99,38% |
|
235. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
487 073 047 |
525 306 368 |
524 476 152 |
99,84% |
|
Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
236. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
237. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
238. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
||||
239. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
240. |
Működési bevételek |
B400 |
18 085 633 |
14 605 860 |
14 605 860 |
100,00% |
241. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
242. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
243. |
Működési bevételek összesen: |
18 085 633 |
14 605 860 |
14 605 860 |
100,00% |
|
244. |
Személyi juttatások |
K100 |
229 394 853 |
255 103 680 |
254 699 752 |
99,84% |
245. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
44 478 971 |
45 617 029 |
45 245 198 |
99,18% |
246. |
Dologi kiadások |
K300 |
75 529 190 |
82 944 923 |
82 884 490 |
99,93% |
247. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
248. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
330 321 |
330 321 |
100,00% |
249. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
250. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
251. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
252. |
Tartalékok |
K513 |
||||
253. |
Működési kiadások összesen: |
349 403 014 |
383 995 953 |
383 159 761 |
99,78% |
|
254. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-331 317 381 |
-369 390 093 |
-368 553 901 |
99,77% |
|
255. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
256. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
257. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
258. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
259. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
260. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
261. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
6 676 947 |
1 576 947 |
23,62% |
262. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
263. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
264. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
265. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
266. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
6 676 947 |
1 576 947 |
23,62% |
|
267. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-6 676 947 |
-1 576 947 |
23,62% |
|
268. |
Költségvetési bevételek össesen: |
18 085 633 |
14 605 860 |
14 605 860 |
100,00% |
|
269. |
Költségvetési kiadások összesen: |
350 673 014 |
390 672 900 |
384 736 708 |
98,48% |
|
270. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) |
-332 587 381 |
-376 067 040 |
-370 130 848 |
98,42% |
|
271. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
330 713 320 |
338 895 624 |
338 895 624 |
100,00% |
272. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
1 874 061 |
30 012 360 |
30 012 360 |
100,00% |
273. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
332 587 381 |
368 907 984 |
368 907 984 |
100,00% |
274. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
7 159 056 |
7 159 056 |
100,00% |
275. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
276. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
332 587 381 |
376 067 040 |
376 067 040 |
100,00% |
|
277. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
278. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
279. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
280. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) |
332 587 381 |
376 067 040 |
376 067 040 |
100,00% |
|
281. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
350 673 014 |
390 672 900 |
384 736 708 |
98,48% |
|
282. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
350 673 014 |
390 672 900 |
390 672 900 |
100,00% |
|
Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
283. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
284. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
285. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
286. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
287. |
Működési bevételek |
B400 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 840 615 |
73,62% |
288. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
289. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
290. |
Működési bevételek összesen: |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 840 615 |
88,01% |
|
291. |
Személyi juttatások |
K100 |
79 039 191 |
76 007 344 |
74 095 010 |
97,48% |
292. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
13 692 773 |
11 822 725 |
11 424 598 |
96,63% |
293. |
Dologi kiadások |
K300 |
40 042 000 |
47 910 173 |
42 555 986 |
88,82% |
294. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
295. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
819 379 |
819 379 |
100,00% |
296. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
297. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
298. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
299. |
Tartalékok |
K513 |
||||
300. |
Működési kiadások összesen: |
132 773 964 |
136 559 621 |
128 894 973 |
94,39% |
|
301. |
Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-130 273 964 |
-131 059 621 |
-124 054 358 |
94,65% |
|
302. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
303. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
304. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
305. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
306. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
307. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
308. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
270 000 |
2 194 600 |
2 100 863 |
95,73% |
309. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
||||
310. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
311. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
312. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
313. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
270 000 |
2 194 600 |
2 100 863 |
95,73% |
|
314. |
Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-270 000 |
-2 194 600 |
-2 100 863 |
95,73% |
|
315. |
Költségvetési bevételek össesen: |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 840 615 |
88,01% |
|
316. |
Költségvetési kiadások összesen: |
133 043 964 |
138 754 221 |
130 995 836 |
94,41% |
|
317. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) |
-130 543 964 |
-133 254 221 |
-126 155 221 |
94,67% |
|
318. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
125 975 010 |
128 266 918 |
122 921 135 |
95,83% |
319. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
4 568 954 |
868 954 |
0,00% |
|
320. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
130 543 964 |
129 135 872 |
122 921 135 |
95,19% |
321. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
4 118 349 |
4 118 349 |
100,00% |
322. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
323. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
130 543 964 |
133 254 221 |
127 039 484 |
95,34% |
|
324. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
325. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
326. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
327. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) |
130 543 964 |
133 254 221 |
127 039 484 |
95,34% |
|
328. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
133 043 964 |
138 754 221 |
130 995 836 |
94,41% |
|
329. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
133 043 964 |
138 754 221 |
131 880 099 |
95,05% |
|
Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
330. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
331. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
332. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
66 337 440 |
66 337 440 |
100,00% |
333. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
334. |
Működési bevételek |
B400 |
72 500 000 |
106 110 250 |
106 110 250 |
100,00% |
335. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
336. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
337. |
Működési bevételek összesen: |
72 500 000 |
172 447 690 |
172 447 690 |
100,00% |
|
338. |
Személyi juttatások |
K100 |
130 921 944 |
173 496 818 |
173 496 818 |
100,00% |
339. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
23 565 950 |
26 007 881 |
25 997 450 |
99,96% |
340. |
Dologi kiadások |
K300 |
60 000 000 |
164 475 547 |
142 311 197 |
86,52% |
341. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
342. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
2 114 327 |
2 114 327 |
100,00% |
343. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 000 000 |
1 000 000 |
985 498 |
98,55% |
344. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
345. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
346. |
Tartalékok |
K513 |
||||
347. |
Működési kiadások összesen: |
224 487 894 |
367 094 573 |
344 905 290 |
93,96% |
|
348. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-151 987 894 |
-194 646 883 |
-172 457 600 |
88,60% |
|
349. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
350. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
0 |
23 402 057 |
23 402 057 |
100,00% |
351. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
352. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
353. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
354. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
23 402 057 |
23 402 057 |
100,00% |
|
355. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
16 556 406 |
15 848 867 |
95,73% |
356. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0,00% |
|
357. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
358. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
359. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
360. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
16 556 406 |
15 848 867 |
95,73% |
|
361. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
6 845 651 |
7 553 190 |
110,34% |
|
362. |
Költségvetési bevételek össesen: |
72 500 000 |
195 849 747 |
195 849 747 |
100,00% |
|
363. |
Költségvetési kiadások összesen: |
225 757 894 |
383 650 979 |
360 754 157 |
94,03% |
|
364. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) |
-153 257 894 |
-187 801 232 |
-164 904 410 |
87,81% |
|
365. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
62 600 000 |
62 600 000 |
62 600 000 |
100,00% |
366. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
80 657 894 |
97 205 129 |
96 803 409 |
99,59% |
367. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
143 257 894 |
159 805 129 |
159 403 409 |
99,75% |
368. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
10 000 000 |
27 996 103 |
27 996 103 |
100,00% |
369. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
370. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
153 257 894 |
187 801 232 |
187 399 512 |
99,79% |
|
371. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
372. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
373. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
374. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) |
153 257 894 |
187 801 232 |
187 399 512 |
99,79% |
|
375. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
225 757 894 |
383 650 979 |
360 754 157 |
94,03% |
|
376. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
225 757 894 |
383 650 979 |
383 249 259 |
99,90% |
|
Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
377. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
378. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
379. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
||||
380. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
381. |
Működési bevételek |
B400 |
497 286 547 |
401 816 810 |
401 829 510 |
100,00% |
382. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
383. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
384. |
Működési bevételek összesen: |
497 286 547 |
401 816 810 |
401 829 510 |
100,00% |
|
385. |
Személyi juttatások |
K100 |
197 755 312 |
217 877 236 |
216 503 153 |
99,37% |
386. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
41 598 420 |
39 514 026 |
38 915 575 |
98,49% |
387. |
Dologi kiadások |
K300 |
441 615 785 |
367 934 881 |
356 867 946 |
96,99% |
388. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
389. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
49 028 348 |
49 028 348 |
100,00% |
390. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
391. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
392. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
393. |
Tartalékok |
K513 |
||||
394. |
Működési kiadások összesen: |
680 969 517 |
674 354 491 |
661 315 022 |
98,07% |
|
395. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-183 682 970 |
-272 537 681 |
-259 485 512 |
95,21% |
|
396. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
397. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
398. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
399. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
400. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
401. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
402. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
895 153 |
70,48% |
403. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
||||
404. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
405. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
406. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
407. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
895 153 |
70,48% |
|
408. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-895 153 |
70,48% |
|
409. |
Költségvetési bevételek össesen: |
497 286 547 |
401 816 810 |
401 829 510 |
100,00% |
|
410. |
Költségvetési kiadások összesen: |
682 239 517 |
675 624 491 |
662 210 175 |
98,01% |
|
411. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) |
-184 952 970 |
-273 807 681 |
-260 380 665 |
95,10% |
|
412. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
164 952 970 |
147 476 754 |
147 476 754 |
100,00% |
413. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
20 000 000 |
68 911 601 |
67 971 196 |
98,64% |
414. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
184 952 970 |
216 388 355 |
215 447 950 |
99,57% |
415. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
57 419 326 |
57 419 326 |
100,00% |
416. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
417. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
184 952 970 |
273 807 681 |
272 867 276 |
99,66% |
|
418. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
419. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
420. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
421. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) |
184 952 970 |
273 807 681 |
272 867 276 |
99,66% |
|
422. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
682 239 517 |
675 624 491 |
662 210 175 |
98,01% |
|
423. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
682 239 517 |
675 624 491 |
674 696 786 |
99,86% |
|
Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
424. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
||||
425. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
||||
426. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
5 500 000 |
7 871 348 |
7 871 348 |
100,00% |
427. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
||||
428. |
Működési bevételek |
B400 |
0 |
0,00% |
||
429. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
||||
430. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
||||
431. |
Működési bevételek összesen: |
5 500 000 |
7 871 348 |
7 871 348 |
100,00% |
|
432. |
Személyi juttatások |
K100 |
46 156 395 |
44 304 374 |
44 304 374 |
100,00% |
433. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
6 973 960 |
6 819 957 |
6 819 957 |
100,00% |
434. |
Dologi kiadások |
K300 |
6 546 850 |
6 969 312 |
6 158 131 |
88,36% |
435. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
||||
436. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 314 954 |
1 314 954 |
100,00% |
437. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
438. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
439. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
440. |
Tartalékok |
K513 |
||||
441. |
Működési kiadások összesen: |
59 677 205 |
59 408 597 |
58 597 416 |
98,63% |
|
442. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-54 177 205 |
-51 537 249 |
-50 726 068 |
98,43% |
|
443. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
||||
444. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
||||
445. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
||||
446. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
||||
447. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
||||
448. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
449. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
351 318 |
451 318 |
128,46% |
|
450. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
||||
451. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
||||
452. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
||||
453. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
||||
454. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
351 318 |
451 318 |
128,46% |
|
455. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-351 318 |
-451 318 |
128,46% |
|
456. |
Költségvetési bevételek össesen: |
5 500 000 |
7 871 348 |
7 871 348 |
100,00% |
|
457. |
Költségvetési kiadások összesen: |
59 677 205 |
59 759 915 |
59 048 734 |
98,81% |
|
458. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) |
-54 177 205 |
-51 888 567 |
-51 177 386 |
98,63% |
|
459. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
||||
460. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
54 177 205 |
49 235 104 |
49 235 104 |
100,00% |
461. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
54 177 205 |
49 235 104 |
49 235 104 |
100,00% |
462. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
2 653 463 |
2 653 463 |
100,00% |
463. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
||||
464. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
54 177 205 |
51 888 567 |
51 888 567 |
100,00% |
|
465. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
466. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
||||
467. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
468. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) |
54 177 205 |
51 888 567 |
51 888 567 |
100,00% |
|
469. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
59 677 205 |
59 759 915 |
59 048 734 |
98,81% |
|
470. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
59 677 205 |
59 759 915 |
59 759 915 |
100,00% |
|
Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) |
||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
471. |
Szociális szervek |
|||||
472. |
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék |
117,00 |
123,00 |
123,00 |
100,00% |
|
473. |
Soproni Szociális Intézmény |
269,00 |
269,00 |
216,00 |
80,30% |
|
474. |
Szociális szervek összesen: |
386,00 |
392,00 |
339,00 |
86,48% |
|
475. |
Alapfokú oktatási szervek |
|||||
476. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf |
97,75 |
97,75 |
96,00 |
98,21% |
|
477. |
Hermann Alice Óvoda |
93,50 |
93,50 |
93,00 |
99,47% |
|
478. |
Trefort Téri Óvoda |
69,50 |
69,50 |
70,00 |
100,72% |
|
479. |
Alapfokú oktatási szervek összesen: |
260,75 |
260,75 |
259,00 |
99,33% |
|
480. |
Kulturális szervek |
|||||
481. |
Széchenyi István Városi Könyvtár |
25,00 |
25,00 |
22,00 |
88,00% |
|
482. |
Soproni Múzeum |
55,00 |
63,00 |
57,00 |
90,48% |
|
483. |
Kulturális szervek összesen: |
80,00 |
88,00 |
79,00 |
89,77% |
|
484. |
Igazgatási szervek |
|||||
485. |
Központi Gyermekkonyha |
94,00 |
94,00 |
76,00 |
80,85% |
|
486. |
Intézmények Könyvelési Szerve |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
100,00% |
|
487. |
Igazgatási szervek összesen: |
104,00 |
104,00 |
86,00 |
82,69% |
|
488. |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen |
830,75 |
844,75 |
763,00 |
90,32% |
|
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B110 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
2. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B120 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B160 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
60 868 542 |
60 868 542 |
100,00% |
4. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B300 |
1 |
Közhatalmi bevételek |
685 000 |
685 000 |
100,00% |
|
5. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B400 |
1 |
Működési bevételek |
11 500 000 |
59 922 272 |
59 922 272 |
100,00% |
6. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B640 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
7. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B650 |
1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
11 500 000 |
121 475 814 |
121 475 814 |
100,00% |
||||||
9. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K100 |
1 |
Személyi juttatások |
846 586 194 |
942 337 650 |
809 800 740 |
85,94% |
10. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K200 |
1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
185 304 638 |
204 443 123 |
135 403 096 |
66,23% |
11. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Dologi kiadások |
358 630 700 |
379 780 648 |
324 578 792 |
85,46% |
12. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K400 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1 925 390 |
1 764 890 |
91,66% |
13. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K502 |
1 |
Elvonások és befizetések |
||||
14. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K506 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
49 103 392 |
49 103 392 |
100,00% |
15. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K508 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
16. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50,00% |
17. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K513 |
1 |
Tartalékok |
||||
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
1 390 721 532 |
1 577 790 203 |
1 320 750 910 |
83,71% |
||||||
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-1 379 221 532 |
-1 456 314 389 |
-1 199 275 096 |
82,35% |
||||||
20. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B210 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B250 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
22. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B500 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
11 811 |
0,00% |
23. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B740 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
24. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B750 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) |
0 |
0 |
11 811 |
0,00% |
||||||
26. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K600 |
1 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
30 184 200 |
55 762 188 |
54 275 906 |
97,33% |
27. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K700 |
1 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0,00% |
28. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K840 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
29. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K860 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
30. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K890 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) |
34 121 200 |
59 699 188 |
54 275 906 |
90,92% |
||||||
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) |
-34 121 200 |
-59 699 188 |
-54 264 095 |
90,90% |
||||||
33. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+25) |
11 500 000 |
121 475 814 |
121 487 625 |
100,01% |
||||||
34. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+31) |
1 424 842 732 |
1 637 489 391 |
1 375 026 816 |
83,97% |
||||||
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-1 413 342 732 |
-1 516 013 577 |
-1 253 539 191 |
82,69% |
||||||
36. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
400 020 005 |
731 702 350 |
731 702 350 |
100,00% |
37. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
1 013 322 727 |
662 061 830 |
481 533 114 |
72,73% |
38. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) |
1 413 342 732 |
1 393 764 180 |
1 213 235 464 |
87,05% |
39. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B813 |
1 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
0 |
122 249 397 |
122 249 397 |
100,00% |
40. |
0 |
4 |
01 |
01 |
1 |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
|||||
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) |
1 413 342 732 |
1 516 013 577 |
1 335 484 861 |
88,09% |
||||||
42. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
43. |
Különböző finanszírozási kiadások |
||||||||||
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) |
||||||||||
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) |
1 413 342 732 |
1 516 013 577 |
1 335 484 861 |
88,09% |
||||||
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) |
1 424 842 732 |
1 637 489 391 |
1 375 026 816 |
83,97% |
||||||
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) |
1 424 842 732 |
1 637 489 391 |
1 456 972 486 |
88,98% |
||||||
48. |
Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |
160 |
166 |
141 |
84,94% |
||||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 102 737 010 |
4 931 255 454 |
4 931 255 454 |
100,00% |
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
68 915 405 |
68 915 405 |
100,00% |
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
444 815 000 |
575 443 628 |
553 982 067 |
96,27% |
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
3 887 800 000 |
5 359 693 831 |
5 357 672 869 |
99,96% |
5. |
B400 |
Működési bevételek |
1 385 519 984 |
1 687 912 574 |
1 641 312 266 |
97,24% |
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 016 462 |
3 016 462 |
100,00% |
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
8 820 871 994 |
12 626 237 354 |
12 556 154 523 |
99,44% |
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
166 811 760 |
207 240 145 |
174 964 913 |
84,43% |
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 840 188 |
30 523 521 |
23 493 953 |
76,97% |
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
2 641 546 472 |
5 699 583 095 |
4 817 049 705 |
84,52% |
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
130 000 000 |
130 000 000 |
103 668 924 |
79,75% |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
10 000 000 |
808 244 295 |
800 750 815 |
99,07% |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
342 682 860 |
548 364 174 |
526 102 314 |
95,94% |
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
33 859 500 |
33 859 500 |
100,00% |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 433 300 000 |
2 797 057 200 |
2 528 098 065 |
90,38% |
17. |
K513 |
Tartalékok |
771 720 656 |
583 704 784 |
0 |
0,00% |
18. |
Működési kiadások összesen: (9+..+17) |
6 521 901 936 |
10 838 576 714 |
9 007 988 189 |
83,11% |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
2 298 970 058 |
1 787 660 640 |
3 548 166 334 |
198,48% |
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
44 176 693 |
44 176 693 |
100,00% |
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 693 430 810 |
3 348 682 867 |
1 747 093 362 |
52,17% |
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
303 182 874 |
574 648 563 |
574 463 957 |
99,97% |
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
9 084 592 |
9 084 592 |
100,00% |
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
117 000 000 |
106 000 000 |
90,60% |
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
4 007 613 684 |
4 093 592 715 |
2 480 818 604 |
60,60% |
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
13 796 180 499 |
11 667 537 295 |
7 391 271 872 |
63,35% |
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 037 523 935 |
4 613 937 244 |
1 441 244 270 |
31,24% |
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
104 195 548 |
760 923 323 |
659 370 023 |
86,65% |
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
47 579 523 |
5 000 000 |
10,51% |
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
82 163 233 |
305 367 019 |
123 489 000 |
40,44% |
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
18 020 063 215 |
17 395 344 404 |
9 620 375 165 |
55,30% |
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-14 012 449 531 |
-13 301 751 689 |
-7 139 556 561 |
53,67% |
|
34. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+26) |
12 828 485 678 |
16 719 830 069 |
15 036 973 127 |
89,93% |
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
24 541 965 151 |
28 233 921 118 |
18 628 363 354 |
65,98% |
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-11 713 479 473 |
-11 514 091 049 |
-3 591 390 227 |
31,19% |
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
||||
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
||||
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
||||
40. |
B813 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
12 835 929 468 |
13 065 217 574 |
13 065 217 574 |
100,00% |
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
3 230 359 055 |
15 349 283 156 |
11 772 712 193 |
76,70% |
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) |
16 066 288 523 |
28 414 500 730 |
24 837 929 767 |
87,41% |
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
4 352 809 050 |
4 991 367 488 |
4 800 801 021 |
96,18% |
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
0 |
11 909 042 193 |
11 904 288 276 |
99,96% |
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) |
4 352 809 050 |
16 900 409 681 |
16 705 089 297 |
98,84% |
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) |
11 713 479 473 |
11 514 091 049 |
8 132 840 470 |
70,63% |
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) |
28 894 774 201 |
45 134 330 799 |
35 333 452 651 |
78,29% |
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) |
28 894 774 201 |
45 134 330 799 |
39 874 902 894 |
88,35% |
|
Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
49. |
Választott tisztségviselők |
47,00 |
47,00 |
46,00 |
97,87% |
|
50. |
Egészségügyi Alapellátás |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00% |
|
51. |
Japán tanár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
|
52. |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
10,00 |
1,00 |
10,00% |
|
53. |
Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók |
4,00 |
4,00 |
1,00 |
25,00% |
|
54. |
Önkormányzat összesen: |
65,00 |
65,00 |
49,00 |
75,38% |
|
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
2021. évi elszámolás |
Többlettámogatás / visszafizetési kötelezettség |
||||||
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||
2. |
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
132,88 |
5 475 000 |
727 518 000 |
132,88 |
5 492 000 |
729 776 960 |
132,88 |
5 492 000 |
729 776 960 |
0 |
3. |
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás |
0 |
-327 497 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 392,10 |
25 200 |
60 280 920 |
2 392,10 |
25 200 |
60 280 920 |
2 392,10 |
25 200 |
60 280 920 |
|
5. |
1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás |
-60 280 920 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása |
154 089 500 |
154 089 500 |
154 089 500 |
|||||||
7. |
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás |
-154 089 500 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 134 930 |
2 134 930 |
2 134 930 |
|||||||
9. |
1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás |
-2 134 930 |
0 |
0 |
|||||||
10. |
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása |
96 542 698 |
98 596 798 |
98 596 798 |
0 |
||||||
11. |
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása |
-96 542 698 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
58 053 |
2700 |
156 743 100 |
58 053 |
2700 |
156 743 100 |
58 053 |
2700 |
156 743 100 |
|
13. |
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
-156 743 100 |
0 |
0 |
|||||||
14. |
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
365 |
2550 |
930 750 |
365 |
2550 |
930 750 |
365 |
2550 |
930 750 |
|
15. |
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás |
-930 750 |
0 |
0 |
|||||||
16. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
798 219 893 |
0 |
0 |
|||||||
17. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
400 020 005 |
1 202 552 958 |
1 202 552 958 |
0 |
||||||
18. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
19. |
1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása |
146,5 |
4 861 500 |
712 209 750 |
144,2 |
4 861 500 |
701 028 300 |
144,2 |
4 861 500 |
701 028 300 |
0 |
20. |
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
96,0 |
2 919 000 |
280 224 000 |
96,0 |
3 318 000 |
318 528 000 |
96,0 |
3 318 000 |
318 528 000 |
0 |
21. |
1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
1,0 |
4 861 500 |
4 861 500 |
1,0 |
4 861 500 |
4 861 500 |
1,0 |
4 861 500 |
4 861 500 |
0 |
22. |
1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás |
1600,3 |
97 400 |
155 869 220 |
1570,3 |
97 400 |
152 947 220 |
1570,7 |
97 400 |
152 986 180 |
38 960 |
23. |
1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
45 |
432 000 |
19 440 000 |
44 |
432 000 |
19 008 000 |
44 |
432 000 |
19 008 000 |
0 |
24. |
1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
7 |
1 611 000 |
11 277 000 |
7 |
1 611 000 |
11 277 000 |
7 |
1 611 000 |
11 277 000 |
0 |
25. |
1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
0 |
7 |
396 000 |
2 772 000 |
7 |
396 000 |
2 772 000 |
0 |
||
26. |
1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
0 |
2 |
1 476 750 |
2 953 500 |
2 |
1 476 750 |
2 953 500 |
0 |
||
27. |
1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék |
11 |
811 600 |
8 927 600 |
11,3 |
811 600 |
9 171 080 |
0 |
811 600 |
0 |
-9 171 080 |
1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék |
0 |
0 |
11,3 |
622 000 |
7 028 600 |
7 028 600 |
|||||
28. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
1 192 809 070 |
1 222 546 600 |
1 220 443 080 |
-2 103 520 |
||||||
29. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||
30. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
31. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
210 272 407 |
210 272 407 |
0 |
||||||
32. |
1.3.2.3.1 szociális étkeztetés |
298 |
66 360 |
19 775 280 |
341 |
67 570 |
23 041 370 |
354 |
67 570 |
23 919 780 |
878 410 |
33. |
1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés |
6 |
25 000 |
150 000 |
6 |
25 000 |
150 000 |
5 |
25 000 |
125 000 |
-25 000 |
34. |
1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
77 |
363 000 |
27 951 000 |
88 |
378 110 |
33 273 680 |
86 |
378 110 |
32 517 460 |
-756 220 |
35. |
1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása |
25 |
217 000 |
5 425 000 |
21 |
224 190 |
4 707 990 |
25 |
224 190 |
5 604 750 |
896 760 |
36. |
1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
19 |
732 000 |
13 908 000 |
19 |
755 880 |
14 361 720 |
19 |
755 880 |
14 361 720 |
0 |
37. |
1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása |
9 |
732 000 |
6 588 000 |
9 |
746 546 |
6 718 914 |
8 |
746 546 |
5 972 368 |
-746 546 |
38. |
1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
27 |
375 000 |
10 125 000 |
23 |
382 150 |
8 789 450 |
24 |
382 150 |
9 171 600 |
382 150 |
39. |
1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma |
7 |
225 000 |
1 575 000 |
8 |
229 290 |
1 834 320 |
7 |
229 290 |
1 605 030 |
-229 290 |
40. |
1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
27 |
251 100 |
6 779 700 |
25 |
258 300 |
6 457 500 |
23 |
258 300 |
5 940 900 |
-516 600 |
41. |
1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása |
10 |
601 350 |
6 013 500 |
10 |
618 280 |
6 182 800 |
9 |
618 280 |
5 564 520 |
-618 280 |
42. |
1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen |
23 |
601 350 |
13 831 050 |
23 |
618 280 |
14 220 440 |
23 |
618 280 |
14 220 440 |
0 |
43. |
1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1 |
10 065 900 |
10 065 900 |
1 |
10 065 900 |
10 065 900 |
1 |
10 065 900 |
10 065 900 |
0 |
44. |
1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
1 |
309 140 |
309 140 |
1 |
309 140 |
309 140 |
0 |
|||
45. |
1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
19,4 |
5 100 000 |
98 940 000 |
19,9 |
5 100 000 |
101 490 000 |
20,2 |
5 100 000 |
103 020 000 |
1 530 000 |
46. |
1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
45,3 |
4 260 000 |
192 978 000 |
46,3 |
4 260 000 |
197 238 000 |
47,0 |
4 260 000 |
200 220 000 |
2 982 000 |
47. |
1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás |
84 745 000 |
73 448 000 |
73 448 000 |
0 |
||||||
48. |
1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása |
57 |
4 234 040 |
241 340 280 |
56 |
4 442 000 |
248 752 000 |
49 |
4 442 000 |
217 658 000 |
-31 094 000 |
49. |
1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás |
90 095 454 |
88 271 454 |
88 271 454 |
0 |
||||||
50. |
1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása |
62,07 |
2 376 000 |
147 478 320 |
53,65 |
2 430 000 |
130 369 500 |
53,04 |
2 430 000 |
128 887 200 |
-1 482 300 |
51. |
1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
119 271 455 |
117 432 153 |
117 432 153 |
0 |
||||||
52. |
1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása |
507 |
285 |
144 495 |
127 |
285 |
36 195 |
222 |
285 |
63 270 |
27 075 |
53. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás |
||||||||||
54. |
1.3.2.15.1.1 alaptámogatás |
12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
55. |
1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás |
40 |
211 000 |
8 440 000 |
40 |
217 116 |
8 684 640 |
40 |
217 116 |
8 684 640 |
0 |
56. |
9. számú melléklet összesen |
10 440 000 |
10 684 640 |
10 684 640 |
0 |
||||||
57. |
Önkormányzati feladatok összesen: |
1 107 620 434 |
1 308 107 573 |
1 279 335 732 |
-28 771 841 |
||||||
58. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása |
||||||||||
59. |
1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat |
11,3 |
4 100 000 |
46 330 000 |
11,3 |
4 256 200 |
48 095 060 |
11,3 |
4 256 200 |
48 095 060 |
0 |
60. |
1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás |
16,8 |
3 650 000 |
61 320 000 |
16,8 |
3 828 555 |
64 319 724 |
16,8 |
3 828 555 |
64 319 724 |
0 |
61. |
2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
58 927 705 |
58 927 705 |
58 927 705 |
|||||||
62. |
1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása |
6 |
4 234 040 |
25 404 240 |
6 |
4 442 000 |
26 652 000 |
4 |
4 442 000 |
17 768 000 |
-8 884 000 |
63. |
1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás |
9 490 546 |
9 490 546 |
9 490 546 |
|||||||
64. |
Támogató szolgáltatás |
||||||||||
65. |
1.3.2.14.1 alaptámogatás |
12 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
66. |
1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás |
3 300 |
2 800 |
9 240 000 |
3 300 |
2 888 |
9 530 400 |
3 300 |
2 888 |
9 530 400 |
0 |
67. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: |
213 712 491 |
220 015 435 |
211 131 435 |
-8 884 000 |
||||||
68. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
1 321 332 925 |
1 528 123 008 |
1 490 467 167 |
-37 655 841 |
||||||
69. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||
70. |
1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
58 053 |
2 170 |
125 975 010 |
58 053 |
2 206 |
128 064 918 |
58 053 |
2 206 |
128 064 918 |
-25 612 918 |
71. |
2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
62 600 000 |
62 600 000 |
62 600 000 |
|||||||
72. |
2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. |
0 |
202 000 |
202 000 |
0 |
||||||
73. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
188 575 010 |
190 866 918 |
190 866 918 |
-25 612 918 |
||||||
74. |
Működési célú költségvetési támogatások |
||||||||||
75. |
2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás |
0 |
750 000 000 |
750 000 000 |
0 |
||||||
76. |
Működési célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
750 000 000 |
750 000 000 |
0 |
||||||
77. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
37 165 970 |
37 165 970 |
0 |
||||||
78. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
||||||||||
79. |
III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon |
0 |
44 176 693 |
44 176 693 |
0 |
||||||
80. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen |
0 |
44 176 693 |
44 176 693 |
0 |
||||||
81. |
Mindösszesen |
3 102 737 010 |
4 975 432 147 |
4 935 672 786 |
-65 372 279 |
||||||
82. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
798 219 893 |
798 219 893 |
0 |
|||||||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Rovatszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
2. |
B111 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 020 005 |
1 202 552 958 |
1 202 552 958 |
100,00% |
3. |
B112 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 192 809 070 |
1 222 546 600 |
1 222 546 600 |
100,00% |
4. |
B113 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 321 332 925 |
1 528 123 008 |
1 528 123 008 |
100,00% |
5. |
B114 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
188 575 010 |
190 866 918 |
190 866 918 |
100,00% |
6. |
B115 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
750 000 000 |
750 000 000 |
100,00% |
7. |
B116 |
01 |
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
37 165 970 |
37 165 970 |
100,00% |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
3 102 737 010 |
4 931 255 454 |
4 931 255 454 |
100,00% |
|||
9. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
68 915 405 |
68 915 405 |
100,00% |
||
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
11. |
B160 |
01 |
1 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás |
70 000 000 |
43 174 400 |
43 174 400 |
100,00% |
12. |
B160 |
02 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 953 439 |
39,07% |
13. |
B160 |
03 |
2 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
18 415 000 |
18 415 000 |
0 |
0,00% |
14. |
B160 |
04 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
100,00% |
15. |
B160 |
05 |
2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
1 925 390 |
1 925 390 |
100,00% |
16. |
B160 |
06 |
2 |
Utcai szociális munka |
0 |
8 311 000 |
8 311 000 |
100,00% |
17. |
B160 |
07 |
1 |
1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
100,00% |
18. |
B160 |
08 |
2 |
Fejlesztő foglalkoztatás pályázat |
0 |
4 855 500 |
4 855 500 |
100,00% |
19. |
B160 |
09 |
2 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. |
0 |
17 090 171 |
17 090 171 |
100,00% |
20. |
B160 |
10 |
2 |
Mezőőri szolgálat |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
100,00% |
21. |
B160 |
11 |
1 |
Központi Bányászati Múzeum működésének többelttámogatása - NKA |
0 |
56 597 943 |
56 597 943 |
100,00% |
22. |
B160 |
12 |
1 |
Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
23. |
B160 |
13 |
2 |
Nyári diákmunka |
0 |
4 489 224 |
4 489 224 |
100,00% |
24. |
B160 |
14 |
2 |
Automentes Nap |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
25. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
444 815 000 |
575 443 628 |
553 982 067 |
96,27% |
|||
26. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 547 552 010 |
5 575 614 487 |
5 554 152 926 |
99,62% |
|||
27. |
B210 |
01 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
44 176 693 |
44 176 693 |
100,00% |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
29. |
B250 |
01 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 125 000 000 |
1 125 000 000 |
338 843 531 |
30,12% |
30. |
B250 |
02 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
37 750 000 |
37 750 000 |
0 |
0,00% |
31. |
B250 |
03 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
22 722 787 |
22 722 787 |
0 |
0,00% |
32. |
B250 |
04 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása |
48 631 897 |
48 631 897 |
45 951 897 |
94,49% |
33. |
B250 |
05 |
1 |
TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
260 207 220 |
260 207 220 |
256 922 935 |
98,74% |
34. |
B250 |
06 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 999 940 |
100,00% |
35. |
B250 |
07 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése |
112 341 |
112 341 |
0 |
0,00% |
36. |
B250 |
08 |
1 |
TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése |
643 150 000 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
B250 |
09 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
944 000 000 |
944 000 000 |
477 000 000 |
50,53% |
38. |
B250 |
10 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
241 521 000 |
241 521 000 |
241 521 000 |
100,00% |
39. |
B250 |
11 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
24 750 000 |
24 750 000 |
17 750 000 |
71,72% |
40. |
B250 |
12 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
337 585 565 |
337 585 565 |
337 585 565 |
100,00% |
41. |
B250 |
13 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
0 |
275 000 000 |
0 |
0,00% |
42. |
B250 |
14 |
2 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése |
0 |
0 |
116 437 |
0,00% |
43. |
B250 |
16 |
1 |
NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása |
0 |
23 402 057 |
23 402 057 |
100,00% |
44. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
3 693 430 810 |
3 348 682 867 |
1 747 093 362 |
52,17% |
|||
45. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 693 430 810 |
3 392 859 560 |
1 791 270 055 |
52,80% |
|||
46. |
B340 |
00 |
Vagyoni tipusú adók |
|||||
47. |
B340 |
01 |
2 |
Építményadó |
1 270 000 000 |
1 243 926 434 |
1 243 926 434 |
100,00% |
48. |
B340 |
02 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
370 000 000 |
374 646 988 |
374 646 988 |
100,00% |
49. |
B340 |
Vagyoni tipusú adók összesen: |
1 640 000 000 |
1 618 573 422 |
1 618 573 422 |
100,00% |
||
50. |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 640 000 000 |
1 618 573 422 |
1 618 573 422 |
100,00% |
||
51. |
B351 |
00 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||
52. |
B351 |
01 |
2 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó |
2 100 000 000 |
3 585 575 236 |
3 585 575 236 |
100,00% |
53. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók összesen: |
2 100 000 000 |
3 585 575 236 |
3 585 575 236 |
100,00% |
||
54. |
B355 |
00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
55. |
B355 |
01 |
2 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
93 000 000 |
70 216 792 |
70 216 792 |
100,00% |
56. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: |
93 000 000 |
70 216 792 |
70 216 792 |
100,00% |
||
57. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 193 000 000 |
3 655 792 028 |
3 655 792 028 |
100,00% |
||
58. |
B360 |
00 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
59. |
B360 |
01 |
1 |
Környezetvédelmi bírság |
300 000 |
300 000 |
120 000 |
40,00% |
60. |
B360 |
02 |
1 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
2 500 000 |
14 874 711 |
14 874 711 |
100,00% |
61. |
B360 |
03 |
2 |
Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata |
20 000 000 |
32 742 353 |
32 736 353 |
99,98% |
62. |
B360 |
04 |
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
4 904 957 |
4 904 957 |
100,00% |
63. |
B360 |
05 |
1 |
Közterület foglalási díj |
30 000 000 |
30 085 390 |
30 085 390 |
100,00% |
64. |
B360 |
06 |
2 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
37 608 |
26 008 |
69,16% |
65. |
B360 |
07 |
2 |
Településkép-védelmi bírság |
0 |
560 000 |
560 000 |
100,00% |
66. |
B360 |
08 |
2 |
Idegen bevételek (adó) |
0 |
666 845 |
0 |
0,00% |
67. |
B360 |
09 |
1 |
Államigazgatási eljárási illeték |
0 |
1 106 517 |
0 |
0,00% |
68. |
B360 |
10 |
2 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
50 000 |
0 |
0,00% |
69. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
54 800 000 |
85 328 381 |
83 307 419 |
97,63% |
||
70. |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
3 887 800 000 |
5 359 693 831 |
5 357 672 869 |
99,96% |
||
71. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
72. |
B402 |
01 |
2 |
Behajtási engedély |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 767 276 |
313,94% |
73. |
B402 |
02 |
2 |
Szúnyoggyérítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
74. |
B402 |
03 |
1 |
Viziközmű bérleti díj |
368 210 000 |
368 210 000 |
368 210 184 |
100,00% |
75. |
B402 |
04 |
2 |
Szeméttelep bérleti díj |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0,00% |
76. |
B402 |
05 |
2 |
Veolia (Dalkia) bérleti díj |
15 240 000 |
15 240 000 |
12 000 000 |
78,74% |
77. |
B402 |
06 |
2 |
Parkolók bérleti díja |
200 000 000 |
200 000 000 |
230 684 107 |
115,34% |
78. |
B402 |
07 |
2 |
Bérleti díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 083 324 |
260,83% |
79. |
B402 |
08 |
1 |
Közterület foglalási díj (2020) |
0 |
0 |
4 102 390 |
0,00% |
80. |
B402 |
09 |
2 |
Kéményseprő és egyéb szolg.bevétel |
0 |
0 |
356 777 |
0,00% |
81. |
Szolgáltatások ellenértéke összesen: |
686 650 000 |
686 650 000 |
645 204 058 |
93,96% |
|||
82. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
|||||||
83. |
B403 |
01 |
2 |
Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás |
1 000 000 |
7 430 835 |
7 430 835 |
100,00% |
84. |
Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: |
1 000 000 |
7 430 835 |
7 430 835 |
100,00% |
|||
85. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
86. |
B404 |
01 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja |
210 000 000 |
254 990 137 |
254 990 137 |
100,00% |
87. |
B404 |
02 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja |
75 000 000 |
78 183 476 |
78 183 476 |
100,00% |
88. |
B404 |
03 |
2 |
Egyéb osztalék bevétel |
400 000 |
400 000 |
204 150 |
51,04% |
89. |
Tulajdonosi bevételek összesen: |
285 400 000 |
333 573 613 |
333 377 763 |
99,94% |
|||
90. |
B405 |
01 |
1 |
Diétás étkezés |
500 000 |
859 875 |
859 875 |
100,00% |
91. |
B406 |
01 |
1 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
209 124 000 |
209 124 000 |
204 165 484 |
97,63% |
92. |
B407 |
01 |
1 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
166 845 984 |
247 620 273 |
247 620 273 |
100,00% |
93. |
B408 |
01 |
2 |
Kamatbevételek |
20 000 000 |
144 850 567 |
144 850 567 |
100,00% |
94. |
B409 |
01 |
2 |
Árfolyamnyereség |
0 |
132 |
132 |
100,00% |
95. |
B410 |
01 |
1 |
Kártérítés biztosítóktól |
0 |
79 000 |
79 000 |
100,00% |
96. |
B411 |
01 |
2 |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
45 427 313 |
45 427 313 |
100,00% |
97. |
B411 |
02 |
2 |
Hálózatfejlesztési hozzájárulás |
1 000 000 |
12 296 966 |
12 296 966 |
100,00% |
98. |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
1 385 519 984 |
1 687 912 574 |
1 641 312 266 |
97,24% |
||
99. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
100. |
B510 |
01 |
2 |
Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) |
7 362 000 |
7 362 000 |
7 362 205 |
100,00% |
101. |
B510 |
02 |
2 |
Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) |
2 520 874 |
2 520 874 |
2 516 063 |
99,81% |
102. |
B510 |
032 |
2 |
Vezetékjog értékesítés |
0 |
167 797 |
167 797 |
100,00% |
103. |
Immateriális javak értékesítése összesen: |
9 882 874 |
10 050 671 |
10 046 065 |
99,95% |
|||
104. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
105. |
B520 |
01 |
2 |
Épületek értékesítése |
130 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
106. |
B520 |
02 |
2 |
Helyiségek értékesítése |
2 000 000 |
200 080 095 |
200 080 095 |
100,00% |
107. |
B520 |
03 |
2 |
Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) |
160 000 000 |
329 985 752 |
329 985 752 |
100,00% |
108. |
B520 |
04 |
2 |
Telek értékesítés |
1 300 000 |
33 997 715 |
33 997 715 |
100,00% |
109. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése összesen: |
293 300 000 |
564 063 562 |
564 063 562 |
100,00% |
||
110. |
B530 |
012 |
2 |
Egyéb gép, berendezés értékesítés |
0 |
534 330 |
354 330 |
0,00% |
111. |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
303 182 874 |
574 648 563 |
574 463 957 |
99,97% |
||
112. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
113. |
B650 |
01 |
2 |
Támogatás visszafizetések |
0 |
3 016 462 |
3 016 462 |
0,00% |
114. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
3 016 462 |
3 016 462 |
0,00% |
|||
115. |
B740 |
01 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsön megtérítése |
0 |
9 084 592 |
9 084 592 |
0,00% |
116. |
B750 |
00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
117. |
B750 |
01 |
2 |
Parkoló megváltás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
118. |
B750 |
02 |
2 |
Lakossági út- és közmű építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
119. |
B750 |
03 |
2 |
Győri Egyházmegye támogatás visszautalás |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100,00% |
120. |
B750 |
04 |
2 |
Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt |
0 |
56 000 000 |
56 000 000 |
100,00% |
121. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
11 000 000 |
117 000 000 |
106 000 000 |
90,60% |
|||
122. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
11 000 000 |
126 084 592 |
115 084 592 |
91,28% |
||
123. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
12 828 485 678 |
16 719 830 069 |
15 036 973 127 |
89,93% |
||
124. |
B8 |
00 |
Finanszírozási bevétel |
|||||
125. |
B812 |
01 |
2 |
Befektetési célú államkötvény visszavásárlás |
3 230 359 055 |
15 188 490 963 |
11 611 920 000 |
76,45% |
126. |
B813 |
01 |
2 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
12 835 929 468 |
13 065 217 574 |
13 065 217 574 |
100,00% |
127. |
B814 |
01 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
160 792 193 |
160 792 193 |
100,00% |
128. |
Finanszírozási bevétel összesen: |
16 066 288 523 |
28 414 500 730 |
24 837 929 767 |
87,41% |
|||
129. |
Bevételek mindösszesen: |
28 894 774 201 |
45 134 330 799 |
39 874 902 894 |
88,35% |
|||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal |
4 352 809 050 |
4 991 367 488 |
4 800 801 021 |
96,18% |
2. |
2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok |
192 651 948 |
195 376 093 |
160 304 614 |
82,05% |
3. |
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások |
1 632 546 472 |
1 961 871 962 |
1 529 648 002 |
77,97% |
4. |
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 119 000 000 |
1 637 952 830 |
1 245 711 269 |
76,05% |
5. |
2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai |
130 000 000 |
130 000 000 |
103 668 924 |
79,75% |
6. |
2021. évi Önkormányzati fejlesztések |
2 465 179 807 |
3 059 140 719 |
1 579 992 417 |
51,65% |
7. |
2021. évi Önkormányzati felújítások |
1 871 578 248 |
2 876 847 386 |
1 473 163 053 |
51,21% |
8. |
2021.évi Terület és településfejlesztési program |
5 432 348 563 |
5 104 812 905 |
2 181 099 163 |
42,73% |
9. |
2021. évi Modern Városok Program |
7 767 793 364 |
7 774 740 059 |
6 245 508 621 |
80,33% |
10. |
2021. évi Önkormányzati általános támogatások |
2 877 146 093 |
4 582 474 380 |
3 978 517 349 |
86,82% |
11. |
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások |
84 500 000 |
69 500 000 |
61 624 800 |
88,67% |
12. |
2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai |
172 500 000 |
232 500 000 |
48 076 256 |
20,68% |
13. |
2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok |
25 000 000 |
11 934 042 193 |
11925337162 |
99,93% |
14. |
2021. évi Önkormányzati tartalékok |
771 720 656 |
583 704 784 |
0 |
0,00% |
15. |
-ebből általános tartalék |
100 000 000 |
329 013 |
0 |
0,00% |
16. |
Kiadások mindösszesen: |
28 894 774 201 |
45 134 330 799 |
35333452651 |
78,29% |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások |
||||||||
2. |
Általános közszolgáltatás |
||||||||||
3. |
0 |
1 |
01 |
01 |
K100 |
2 |
Nyári diákmunka (személyi) |
6 000 000 |
7 536 059 |
7 536 059 |
100,00% |
4. |
0 |
1 |
01 |
02 |
K100 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
135 227 560 |
136 177 560 |
120 664 773 |
88,61% |
5. |
0 |
1 |
01 |
03 |
K100 |
2 |
Dietetikus megbízási díj |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 650 000 |
91,67% |
6. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
143 027 560 |
145 513 619 |
129 850 832 |
89,24% |
|||
7. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
8. |
0 |
1 |
04 |
01 |
K100 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 669 850 |
26,70% |
9. |
0 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 669 850 |
26,70% |
|||
10. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
11. |
0 |
1 |
06 |
01 |
K100 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
999 984 |
100,00% |
12. |
0 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
999 984 |
100,00% |
|||
13. |
Egészségügy |
||||||||||
14. |
0 |
1 |
07 |
01 |
K100 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
12 784 200 |
12 784 200 |
7 546 406 |
59,03% |
15. |
0 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
12 784 200 |
12 784 200 |
7 546 406 |
59,03% |
|||
16. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások összesen: |
166 811 760 |
169 297 819 |
141 067 072 |
83,32% |
||||
17. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||||||
18. |
Általános közszolgáltatás |
||||||||||
19. |
0 |
2 |
01 |
01 |
K200 |
2 |
Nyári diákmunka |
930 000 |
1 168 086 |
1 168 086 |
100,00% |
20. |
0 |
2 |
01 |
02 |
K200 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
21 019 272 |
21 019 272 |
16 361 036 |
77,84% |
21. |
0 |
2 |
01 |
03 |
K200 |
2 |
Dietetikus megbízási díj |
279 000 |
279 000 |
251 100 |
90,00% |
22. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
22 228 272 |
22 466 358 |
17 780 222 |
79,14% |
|||
23. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
24. |
0 |
2 |
04 |
01 |
K200 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
1 350 000 |
1 350 000 |
216 952 |
16,07% |
25. |
0 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
1 350 000 |
1 350 000 |
216 952 |
16,07% |
|||
26. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
27. |
0 |
2 |
06 |
01 |
K200 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
155 000 |
155 000 |
139 501 |
90,00% |
28. |
0 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
155 000 |
155 000 |
139 501 |
90,00% |
|||
29. |
Egészségügy |
||||||||||
30. |
0 |
2 |
07 |
01 |
K200 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
2 106 916 |
2 106 916 |
1 100 867 |
52,25% |
31. |
0 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
2 106 916 |
2 106 916 |
1 100 867 |
52,25% |
|||
32. |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
25 840 188 |
26 078 274 |
19 237 542 |
73,77% |
||||
33. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
192 651 948 |
195 376 093 |
160 304 614 |
82,05% |
|||||
2021. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
34. |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
182 487 948 |
183 437 948 |
148 559 884 |
80,99% |
||||
35. |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
10 164 000 |
11 938 145 |
11 744 730 |
98,38% |
||||
36. |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
37. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
192 651 948 |
195 376 093 |
160 304 614 |
82,05% |
|||||
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Önkormányzati dologi kiadások |
||||||||||
2. |
Általános közszolgáltatás |
||||||||||
3. |
1 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
SH Zrt. üzemeltetési díj |
40 000 000 |
34 000 000 |
29 971 499 |
88,15% |
4. |
1 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése |
275 000 000 |
292 000 000 |
261 735 735 |
89,64% |
5. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
0 |
889 576 |
889 576 |
100,00% |
6. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K700 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
30 000 000 |
77 110 424 |
67 371 974 |
87,37% |
7. |
1 |
0 |
01 |
04 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek közüzemi díjak |
96 000 000 |
107 000 000 |
95 816 267 |
89,55% |
8. |
1 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás |
10 000 000 |
10 624 121 |
10 624 121 |
100,00% |
9. |
1 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség |
500 000 |
4 837 335 |
336 000 |
6,95% |
10. |
1 |
0 |
01 |
07 |
K300 |
2 |
Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok |
6 000 000 |
10 000 000 |
5 621 159 |
56,21% |
11. |
1 |
0 |
01 |
08 |
K300 |
2 |
Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
12. |
1 |
0 |
01 |
09 |
K300 |
2 |
Piknik rendezvények |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
13. |
1 |
0 |
01 |
10 |
K300 |
2 |
Automentes Nap |
1 000 000 |
3 000 000 |
2 879 566 |
95,99% |
14. |
1 |
0 |
01 |
11 |
K300 |
2 |
Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
15. |
1 |
0 |
01 |
12 |
K300 |
1 |
Közútkezelői készenlét |
20 000 000 |
20 000 000 |
9 749 616 |
48,75% |
16. |
1 |
0 |
01 |
13 |
K300 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása |
30 000 000 |
29 865 000 |
2 660 129 |
8,91% |
17. |
1 |
0 |
01 |
13 |
K512 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása |
0 |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
18. |
1 |
0 |
01 |
14 |
K100 |
2 |
Hűség napja - 100 éves évforduló |
0 |
2 842 728 |
3 301 965 |
116,15% |
19. |
1 |
0 |
01 |
14 |
K300 |
2 |
Hűség napja - 100 éves évforduló |
10 000 000 |
8 105 972 |
7 369 172 |
90,91% |
20. |
1 |
0 |
01 |
14 |
K600 |
2 |
Hűség napja - 100 éves évforduló |
0 |
1 384 300 |
1 384 300 |
100,00% |
21. |
1 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
521 500 000 |
604 794 456 |
499 846 079 |
82,65% |
|||
22. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
23. |
1 |
0 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Közösségi közlekedés egyedi megrendelések |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0,00% |
24. |
1 |
0 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 226 019 |
24,52% |
25. |
1 |
0 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Út és közműtervek készítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 382 000 |
67,64% |
26. |
1 |
0 |
04 |
04 |
K300 |
1 |
Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés |
180 000 000 |
180 000 000 |
127 399 259 |
70,78% |
27. |
1 |
0 |
04 |
05 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj |
54 000 000 |
54 000 000 |
51 816 000 |
95,96% |
28. |
1 |
0 |
04 |
06 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) |
12 000 000 |
15 242 000 |
15 241 990 |
100,00% |
29. |
1 |
0 |
04 |
07 |
K300 |
1 |
Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
30. |
1 |
0 |
04 |
08 |
K300 |
1 |
Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés |
0 |
20 000 000 |
0 |
0,00% |
31. |
1 |
0 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
266 000 000 |
289 242 000 |
199 065 268 |
68,82% |
|||
32. |
Környezetvédelem |
||||||||||
33. |
1 |
0 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
40 000 000 |
40 000 000 |
38 244 918 |
95,61% |
34. |
1 |
0 |
05 |
02 |
K300 |
1 |
Környezetvédelmi alap |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
35. |
1 |
0 |
05 |
03 |
K300 |
2 |
Környezetvédelmi program megvalósítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 999 736 |
99,99% |
36. |
1 |
0 |
05 |
04 |
K300 |
2 |
Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
37. |
1 |
0 |
05 |
05 |
K300 |
1 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
18 415 000 |
18 415 000 |
1 670 |
0,01% |
38. |
1 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
67 415 000 |
67 415 000 |
46 246 324 |
68,60% |
|||
39. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
40. |
1 |
0 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0,00% |
41. |
1 |
0 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Meteorológia állomás működtetése és fenntartása |
850 000 |
850 000 |
485 775 |
57,15% |
42. |
1 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Bécsi út határkilépő kezelése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
43. |
1 |
0 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal |
30 000 000 |
48 874 430 |
48 699 277 |
99,64% |
44. |
1 |
0 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Tagsági díjak |
5 000 000 |
6 492 398 |
6 492 398 |
100,00% |
45. |
1 |
0 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Könyvvizsgálói díj |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 041 650 |
67,59% |
46. |
1 |
0 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Ügyvédi megbízási díj |
14 000 000 |
14 000 000 |
9 644 000 |
68,89% |
47. |
1 |
0 |
06 |
08 |
K300 |
2 |
Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 237 590 |
82,51% |
48. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K100 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
0 |
901 922 |
586 885 |
65,07% |
49. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K300 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
398 078 |
538 452 |
135,26% |
50. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K600 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
0 |
0 |
174 668 |
0,00% |
51. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K100 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
0 |
75 405 |
75 405 |
100,00% |
52. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K300 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
918 725 |
917 647 |
99,88% |
53. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K512 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
54. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K600 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
0 |
45 870 |
45 870 |
100,00% |
55. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K700 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
56. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K100 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
0 |
133 210 |
133 210 |
100,00% |
57. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
2 119 880 |
2 286 670 |
2 112 380 |
92,38% |
58. |
1 |
0 |
06 |
12 |
K300 |
2 |
Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat |
2 000 000 |
2 300 000 |
0 |
0,00% |
59. |
1 |
0 |
06 |
13 |
K300 |
2 |
Közbeszerzési tanácsadó díj |
24 130 000 |
35 560 000 |
21 005 800 |
59,07% |
60. |
1 |
0 |
06 |
14 |
K300 |
2 |
Fizetendő bérleti díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
575 328 |
14,38% |
61. |
1 |
0 |
06 |
15 |
K300 |
2 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
40 000 000 |
32 788 077 |
14 165 199 |
43,20% |
62. |
1 |
0 |
06 |
15 |
K600 |
2 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
0 |
16 211 923 |
16 211 923 |
100,00% |
63. |
1 |
0 |
06 |
16 |
K300 |
2 |
Adótúlfizetés visszautalása |
1 000 000 |
1 000 000 |
31 564 |
3,16% |
64. |
1 |
0 |
06 |
17 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tervtanács |
2 400 000 |
2 400 000 |
213 995 |
8,92% |
65. |
1 |
0 |
06 |
18 |
K300 |
1 |
Vagyonnyilvántartás (Vízmű) |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 511 295 |
45,11% |
66. |
1 |
0 |
06 |
19 |
K300 |
2 |
Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek |
200 000 000 |
234 000 000 |
203 788 165 |
87,09% |
67. |
1 |
0 |
06 |
20 |
K300 |
2 |
Földmérési alaptérkép frissítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
652 652 |
26,11% |
68. |
1 |
0 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
Hatósági díjak, bírságok, egyéb |
5 000 000 |
4 975 598 |
3 360 390 |
67,54% |
69. |
1 |
0 |
06 |
21 |
K502 |
1 |
Hatósági díjak, bírságok, egyéb |
0 |
24 402 |
24 402 |
100,00% |
70. |
1 |
0 |
06 |
22 |
K300 |
1 |
Függő tételek, teljesítési biztosítékok |
6 317 592 |
6 317 592 |
392 000 |
6,20% |
71. |
1 |
0 |
06 |
23 |
K300 |
1 |
Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
72. |
1 |
0 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
Befizetendő ÁFA |
209 124 000 |
228 864 898 |
228 864 898 |
100,00% |
73. |
1 |
0 |
06 |
25 |
K300 |
2 |
Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat |
500 000 |
660 130 |
660 130 |
100,00% |
74. |
1 |
0 |
06 |
26 |
K300 |
2 |
Energiapiacra való kilépés |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0,00% |
75. |
1 |
0 |
06 |
27 |
K300 |
2 |
Közbeszerzések megjelentetési díjai |
5 000 000 |
7 378 800 |
7 378 800 |
100,00% |
76. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K300 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 960 804 |
65,36% |
77. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K600 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
0 |
18 288 000 |
18 288 000 |
100,00% |
78. |
1 |
0 |
06 |
29 |
K300 |
2 |
Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások |
1 000 000 |
695 041 |
0 |
0,00% |
79. |
1 |
0 |
06 |
29 |
K600 |
2 |
Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások |
0 |
304 959 |
304 959 |
100,00% |
80. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K300 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
15 000 000 |
15 635 287 |
9 652 000 |
61,73% |
81. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K600 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
0 |
17 949 863 |
17 949 863 |
100,00% |
82. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K100 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
0 |
0 |
11 315 |
0,00% |
83. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K300 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
2 000 000 |
1 978 010 |
549 000 |
27,76% |
84. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K600 |
2 |
Japán tanár (beruházás) |
0 |
21 990 |
21 990 |
100,00% |
85. |
1 |
0 |
06 |
32 |
K300 |
2 |
Harmadik személynek okozott kár |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 |
0,50% |
86. |
1 |
0 |
06 |
33 |
K300 |
2 |
Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése |
3 700 000 |
3 700 000 |
2 871 352 |
77,60% |
87. |
1 |
0 |
06 |
34 |
K300 |
2 |
Web- és térinformatikai rendszer átalakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
88. |
1 |
0 |
06 |
35 |
K100 |
2 |
Polgámesteri keret |
0 |
873 116 |
873 116 |
0,00% |
89. |
1 |
0 |
06 |
35 |
K300 |
2 |
Polgámesteri keret |
0 |
219 901 |
219 901 |
100,00% |
90. |
1 |
0 |
06 |
35 |
K600 |
2 |
Polgámesteri keret |
0 |
161 290 |
161 290 |
100,00% |
91. |
1 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
613 641 472 |
750 045 585 |
632 155 338 |
84,28% |
|||
92. |
Egészségügy |
||||||||||
93. |
1 |
0 |
07 |
01 |
K300 |
2 |
Foglalkozás egészségügy |
6 250 000 |
6 250 000 |
3 632 464 |
58,12% |
94. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K300 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
45 000 000 |
44 703 266 |
41 767 172 |
93,43% |
95. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K600 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
0 |
296 734 |
296 734 |
100,00% |
96. |
1 |
0 |
07 |
03 |
K300 |
2 |
Drogprevenciós akciók, programok |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
30,00% |
97. |
1 |
0 |
07 |
Egészségügy összesen: |
52 250 000 |
52 250 000 |
45 996 370 |
88,03% |
|||
98. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
||||||||||
99. |
1 |
0 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Műjégpálya üzemeltetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
100. |
1 |
0 |
08 |
02 |
K300 |
2 |
Kedvezményes uszodai belépő (nyári) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
101. |
1 |
0 |
08 |
03 |
K300 |
1 |
Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. |
60 240 000 |
68 240 000 |
49 872 689 |
73,08% |
102. |
1 |
0 |
08 |
04 |
K100 |
2 |
Egészséges városok rendezvényei |
0 |
329 932 |
329 932 |
100,00% |
103. |
1 |
0 |
08 |
04 |
K300 |
2 |
Egészséges városok rendezvényei |
1 000 000 |
515 762 |
513 067 |
99,48% |
104. |
1 |
0 |
08 |
04 |
K600 |
2 |
Egészséges városok rendezvényei |
0 |
154 306 |
154 306 |
100,00% |
105. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K300 |
2 |
Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
5 000 000 |
55 418 475 |
1 100 000 |
1,98% |
106. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K600 |
2 |
Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
0 |
4 581 525 |
4 581 525 |
100,00% |
107. |
1 |
0 |
08 |
06 |
K100 |
2 |
Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek |
0 |
3 000 000 |
0 |
0,00% |
108. |
1 |
0 |
08 |
06 |
K300 |
2 |
Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek |
0 |
17 000 000 |
13 833 065 |
81,37% |
109. |
1 |
0 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
70 240 000 |
153 240 000 |
72 384 584 |
47,24% |
|||
110. |
Oktatás |
||||||||||
111. |
1 |
0 |
09 |
01 |
K300 |
2 |
Első, második osztályosok füzetcsomagja |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 348 682 |
86,97% |
112. |
1 |
0 |
09 |
02 |
K300 |
2 |
Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 270 000 |
63,50% |
113. |
1 |
0 |
09 |
03 |
K300 |
2 |
Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények |
0 |
3 384 921 |
3 384 921 |
100,00% |
114. |
1 |
0 |
09 |
Oktatás összesen: |
7 000 000 |
10 384 921 |
9 003 603 |
86,70% |
|||
115. |
Szociális védelem |
||||||||||
116. |
1 |
0 |
10 |
01 |
K300 |
1 |
Szünidei gyermekétkeztetés és napközi |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 252 531 |
65,05% |
117. |
1 |
0 |
10 |
02 |
K300 |
2 |
Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) |
4 500 000 |
4 500 000 |
719 105 |
15,98% |
118. |
1 |
0 |
10 |
03 |
K300 |
1 |
Diétás étkezés |
25 000 000 |
25 000 000 |
20 978 800 |
83,92% |
119. |
1 |
0 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
34 500 000 |
34 500 000 |
24 950 436 |
72,32% |
|||
120. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 632 546 472 |
1 961 871 962 |
1 529 648 002 |
77,97% |
||||
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
121. |
1 |
0 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
8 156 313 |
5 311 828 |
65,13% |
|||
122. |
1 |
0 |
K300 |
Dologi kiadások |
1 600 546 472 |
1 814 785 063 |
1 394 969 370 |
76,87% |
|||
123. |
1 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
24 402 |
24 402 |
100,00% |
|||
124. |
1 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 335 000 |
2 335 000 |
100,00% |
|||
125. |
1 |
0 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
59 400 760 |
59 575 428 |
100,29% |
|||
126. |
1 |
0 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
30 000 000 |
77 170 424 |
67 431 974 |
87,38% |
|||
127. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 632 546 472 |
1 961 871 962 |
1 529 648 002 |
77,97% |
||||
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
128. |
1 |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 120 596 592 |
1 248 203 611 |
1 032 212 037 |
82,70% |
|||
129. |
1 |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
511 949 880 |
713 668 351 |
497 435 965 |
69,70% |
|||
130. |
1 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
131. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 632 546 472 |
1 961 871 962 |
1 529 648 002 |
77,97% |
||||
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
2 |
1 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások |
||||||||
2. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
3. |
2 |
1 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása |
70 000 000 |
89 217 485 |
89 217 485 |
100,00% |
4. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása |
120 000 000 |
180 782 515 |
177 945 854 |
98,43% |
5. |
2 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
190 000 000 |
270 000 000 |
267 163 339 |
98,95% |
|||
6. |
Környezetvédelem |
||||||||||
7. |
2 |
1 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. települési hulladék |
270 000 000 |
318 898 730 |
275 014 275 |
86,24% |
8. |
2 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
270 000 000 |
318 898 730 |
275 014 275 |
86,24% |
|||
9. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
10. |
2 |
1 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. |
260 000 000 |
320 000 000 |
288 901 126 |
90,28% |
11. |
2 |
1 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
30 000 000 |
30 000 000 |
27 847 882 |
92,83% |
12. |
2 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
290 000 000 |
350 000 000 |
316 749 008 |
90,50% |
|||
13. |
2 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: |
750 000 000 |
938 898 730 |
858 926 622 |
91,48% |
|||||
14. |
2 |
2 |
Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok |
||||||||
15. |
Általános közszolgáltatás |
||||||||||
16. |
2 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. köztemető fenntartás |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 444 120 |
17,22% |
17. |
2 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 444 120 |
17,22% |
|||
18. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
19. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása |
20 000 000 |
22 054 101 |
1 229 121 |
5,57% |
20. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
1 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása |
0 |
59 999 999 |
19 503 997 |
32,51% |
21. |
2 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. vízkár elháritás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0,00% |
22. |
2 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
21 500 000 |
83 554 100 |
20 733 118 |
24,81% |
|||
23. |
Környezetvédelem |
||||||||||
24. |
2 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési hulladék |
30 000 000 |
33 910 290 |
33 858 746 |
99,85% |
25. |
2 |
2 |
05 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 162 796 |
52,71% |
26. |
2 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
36 000 000 |
39 910 290 |
37 021 542 |
92,76% |
|||
27. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
28. |
2 |
2 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési vizellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 255 295 |
83,69% |
29. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
180 000 000 |
280 000 000 |
208 005 962 |
74,29% |
30. |
2 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 228 375 |
22,28% |
31. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K100 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
868 976 |
868 976 |
100,00% |
32. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
100 000 000 |
238 119 236 |
88 125 761 |
37,01% |
33. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
3 074 723 |
3 074 723 |
100,00% |
34. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K700 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
22 026 775 |
22 026 775 |
100,00% |
35. |
2 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
291 500 000 |
555 589 710 |
325 585 867 |
58,60% |
|||
36. |
2 |
1 |
SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
750 000 000 |
938 898 730 |
858 926 622 |
91,48% |
||||
37. |
2 |
2 |
Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
369 000 000 |
699 054 100 |
386 784 647 |
55,33% |
||||
38. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 119 000 000 |
1 637 952 830 |
1 245 711 269 |
76,05% |
|||||
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
39. |
2 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
868 976 |
868 976 |
100,00% |
||||
40. |
2 |
K300 |
Dologi kiadás |
999 000 000 |
1 371 199 842 |
1 022 290 944 |
74,55% |
||||
41. |
2 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
3 074 723 |
3 074 723 |
100,00% |
||||
42. |
2 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
120 000 000 |
262 809 289 |
219 476 626 |
83,51% |
||||
43. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 119 000 000 |
1 637 952 830 |
1 245 711 269 |
76,05% |
|||||
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
44. |
2 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
861 500 000 |
1 155 580 605 |
922 658 502 |
79,84% |
||||
45. |
2 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
257 500 000 |
482 372 225 |
323 052 767 |
66,97% |
||||
46. |
2 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
47. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 119 000 000 |
1 637 952 830 |
1 245 711 269 |
76,05% |
|||||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Szociális védelem |
||||||||||
2. |
0 |
3 |
10 |
01 |
K400 |
2 |
Települési segély és családtámogatások együttesen |
120 000 000 |
120 000 000 |
100 628 924 |
83,86% |
3. |
0 |
3 |
10 |
02 |
K400 |
2 |
Babakötvény |
10 000 000 |
10 000 000 |
3 040 000 |
30,40% |
4. |
0 |
3 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
130 000 000 |
130 000 000 |
103 668 924 |
79,75% |
|||
5. |
0 |
3 |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
130 000 000 |
130 000 000 |
103 668 924 |
79,75% |
|||
2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
6. |
0 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. |
0 |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
130 000 000 |
130 000 000 |
103 668 924 |
79,75% |
|||
8. |
0 |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9. |
0 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
130 000 000 |
130 000 000 |
103 668 924 |
79,75% |
||||
12. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
||||||||||
2. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
0 |
307 895 |
307 895 |
100,00% |
3. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K600 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
41 030 800 |
74 722 905 |
53 500 000 |
71,60% |
4. |
3 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
41 030 800 |
75 030 800 |
53 807 895 |
71,71% |
|||
5. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
6. |
3 |
2 |
04 |
01 |
K300 |
2 |
Lakossági út- és közműépítés |
0 |
3 373 011 |
0 |
0,00% |
7. |
3 |
2 |
04 |
01 |
K600 |
2 |
Lakossági út- és közműépítés |
35 000 000 |
31 626 989 |
0 |
0,00% |
8. |
3 |
2 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0,00% |
9. |
3 |
2 |
04 |
03 |
K600 |
2 |
Járdaépítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
10. |
3 |
2 |
04 |
04 |
K600 |
2 |
Forgalomtechnikai fejlesztések |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0,00% |
11. |
3 |
2 |
04 |
05 |
K600 |
2 |
Parkolóbővítés a város területén |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
12. |
3 |
2 |
04 |
06 |
K300 |
2 |
Út- és közműtervek készítése |
0 |
4 334 500 |
1 299 200 |
29,97% |
13. |
3 |
2 |
04 |
06 |
K600 |
2 |
Út- és közműtervek készítése |
10 000 000 |
6 065 423 |
4 832 223 |
79,67% |
14. |
3 |
2 |
04 |
07 |
K600 |
2 |
Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
15. |
3 |
2 |
04 |
08 |
K600 |
2 |
Balfi út -és csapadékcsatorna építés |
10 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0,00% |
16. |
3 |
2 |
04 |
09 |
K600 |
2 |
Járdák akadálymentesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
17. |
3 |
2 |
04 |
10 |
K600 |
2 |
Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0,00% |
18. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K300 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
100,00% |
19. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K600 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
3 000 000 |
16 730 000 |
0 |
0,00% |
20. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K600 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
471 849 249 |
707 849 249 |
417 618 380 |
59,00% |
21. |
3 |
2 |
04 |
13 |
K300 |
2 |
Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése |
0 |
28 316 486 |
28 316 486 |
100,00% |
22. |
3 |
2 |
04 |
13 |
K600 |
2 |
Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése |
110 000 000 |
111 213 175 |
111 213 175 |
100,00% |
23. |
3 |
2 |
04 |
14 |
K840 |
2 |
Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 546 700 |
62,11% |
24. |
3 |
2 |
04 |
15 |
K100 |
2 |
Zöld busz demonstrációs mintaprojekt |
0 |
119 937 |
119 937 |
100,00% |
25. |
3 |
2 |
04 |
15 |
K300 |
2 |
Zöld busz demonstrációs mintaprojekt |
0 |
31 000 000 |
12 911 888 |
41,65% |
26. |
3 |
2 |
04 |
15 |
K600 |
2 |
Zöld busz demonstrációs mintaprojekt |
0 |
24 880 063 |
0 |
0,00% |
27. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K600 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
0 |
80 000 000 |
1 244 600 |
1,56% |
28. |
3 |
2 |
04 |
17 |
K600 |
2 |
Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés |
0 |
30 000 000 |
0 |
0,00% |
29. |
3 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
702 949 249 |
1 229 878 833 |
581 372 589 |
47,27% |
|||
30. |
Környezetvédelem |
||||||||||
31. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
2 |
Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése |
0 |
14 350 255 |
0 |
0,00% |
32. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
2 |
Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése |
262 821 004 |
227 421 608 |
104 674 835 |
46,03% |
33. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése |
0 |
21 049 141 |
21 049 141 |
100,00% |
34. |
3 |
2 |
05 |
02 |
K300 |
2 |
Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés |
0 |
0 |
3 373 011 |
0,00% |
35. |
3 |
2 |
05 |
02 |
K600 |
2 |
Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés |
16 065 646 |
16 065 646 |
12 692 635 |
79,00% |
36. |
3 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
278 886 650 |
278 886 650 |
141 789 622 |
50,84% |
|||
37. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
38. |
3 |
2 |
06 |
01 |
K600 |
2 |
Földhasználati, szolgalmi jog alapítása |
30 000 000 |
30 750 000 |
30 730 762 |
99,94% |
39. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
10 000 000 |
10 000 000 |
622 300 |
6,22% |
40. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
0 |
328 527 |
328 527 |
100,00% |
41. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
43 495 000 |
43 166 473 |
15 646 400 |
36,25% |
42. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
0 |
706 222 |
706 222 |
100,00% |
43. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
16 000 000 |
15 293 778 |
3 446 844 |
22,54% |
44. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása |
0 |
22 664 875 |
4 920 109 |
21,71% |
45. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K600 |
2 |
Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása |
31 493 213 |
32 537 013 |
16 523 498 |
50,78% |
46. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K700 |
2 |
Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása |
0 |
4 102 615 |
4 102 614 |
100,00% |
47. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Beruházások előkészítése |
0 |
228 600 |
228 600 |
100,00% |
48. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K600 |
2 |
Beruházások előkészítése |
5 000 000 |
4 771 400 |
222 250 |
4,66% |
49. |
3 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
1 |
Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
50. |
3 |
2 |
06 |
08 |
K600 |
1 |
Buszvárók és tartozékainak fejlesztése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0,00% |
51. |
3 |
2 |
06 |
09 |
K600 |
1 |
Városháza udvari lift építés és tervezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
52. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K300 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
0 |
8 296 846 |
8 296 846 |
100,00% |
53. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K600 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
337 585 565 |
297 398 239 |
7 553 085 |
2,54% |
54. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K700 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
0 |
31 890 480 |
2 900 825 |
9,10% |
55. |
3 |
2 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
0 |
18 320 258 |
18 320 258 |
100,00% |
56. |
3 |
2 |
06 |
11 |
K600 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
524 851 167 |
506 530 909 |
504 062 636 |
99,51% |
57. |
3 |
2 |
06 |
12 |
K600 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész |
24 184 028 |
24 184 028 |
9 524 308 |
39,38% |
58. |
3 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
1 044 608 973 |
1 073 170 263 |
628 136 084 |
58,53% |
|||
59. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
||||||||||
60. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K600 |
2 |
Játszóterek építése, bővítése (új) |
10 000 000 |
14 270 038 |
14 270 038 |
100,00% |
61. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K600 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
101 459 025 |
101 459 025 |
70 140 870 |
69,13% |
62. |
3 |
2 |
08 |
03 |
K300 |
2 |
Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés |
0 |
0 |
10 320 |
0,00% |
63. |
3 |
2 |
08 |
03 |
K600 |
2 |
Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés |
94 992 000 |
94 992 000 |
48 260 000 |
50,80% |
64. |
3 |
2 |
08 |
04 |
K600 |
2 |
Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. |
190 500 000 |
190 500 000 |
42 204 999 |
22,15% |
65. |
3 |
2 |
08 |
05 |
K600 |
2 |
Városi Stadion fejlesztésének megvalósításához felhasználható saját forrás |
0 |
200 000 |
0 |
0,00% |
66. |
3 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
396 951 025 |
401 421 063 |
174 886 227 |
43,57% |
|||
67. |
Oktatás |
||||||||||
68. |
3 |
2 |
09 |
01 |
K600 |
2 |
Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr.pályázat |
753 110 |
753 110 |
0 |
0,00% |
69. |
3 |
2 |
09 |
Oktatás öszesen: |
753 110 |
753 110 |
0 |
0,00% |
|||
70. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
2 465 179 807 |
3 059 140 719 |
1 579 992 417 |
51,65% |
|||||
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
71. |
3 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
119 937 |
119 937 |
100,00% |
||||
72. |
3 |
K300 |
Dologi kiadások |
0 |
133 497 475 |
80 289 362 |
60,14% |
||||
73. |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
2 461 079 807 |
2 864 381 071 |
1 468 983 838 |
51,28% |
||||
74. |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
0 |
57 042 236 |
28 052 580 |
49,18% |
||||
75. |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 546 700 |
62,11% |
||||
76. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
2 465 179 807 |
3 059 140 719 |
1 579 992 417 |
51,65% |
|||||
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
77. |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
403 080 565 |
403 080 565 |
34 725 683 |
8,62% |
||||
78. |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 062 099 242 |
2 656 060 154 |
1 545 266 734 |
0,00% |
||||
79. |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
80. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
2 465 179 807 |
3 059 140 719 |
1 579 992 417 |
51,65% |
|||||
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
K I A D Á S O K |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
2. |
4 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
2 |
Buszvárók felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,00% |
3. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
0 |
37 511 960 |
37 511 960 |
100,00% |
4. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
400 000 000 |
462 488 040 |
136 295 927 |
29,47% |
5. |
4 |
2 |
04 |
03 |
K700 |
2 |
Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása |
50 000 000 |
50 000 000 |
11 127 971 |
22,26% |
6. |
4 |
2 |
04 |
04 |
K700 |
2 |
Útjavítás, felújítás a város területén |
350 000 000 |
350 000 000 |
180 150 787 |
51,47% |
7. |
4 |
2 |
04 |
05 |
K700 |
2 |
Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása |
30 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0,00% |
8. |
4 |
2 |
04 |
06 |
K300 |
2 |
Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása |
0 |
7 912 125 |
7 912 125 |
100,00% |
9. |
4 |
2 |
04 |
06 |
K700 |
2 |
Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása |
5 000 000 |
2 087 875 |
1 504 950 |
72,08% |
10. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K300 |
2 |
Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
0 |
198 678 267 |
198 678 267 |
100,00% |
11. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K700 |
2 |
Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
356 250 001 |
437 571 734 |
245 929 040 |
56,20% |
12. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K300 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
0 |
1 682 918 |
1 682 918 |
100,00% |
13. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K700 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
15 000 000 |
45 317 082 |
0 |
0,00% |
14. |
4 |
2 |
04 |
09 |
K700 |
2 |
Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje |
11 000 000 |
11 000 000 |
2 710 010 |
24,64% |
15. |
4 |
2 |
04 |
10 |
K700 |
2 |
Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0,00% |
16. |
4 |
2 |
04 |
11 |
K700 |
2 |
Ösvény utcai támfal statikai megerősítés |
13 000 000 |
49 911 000 |
49 911 000 |
100,00% |
17. |
4 |
2 |
04 |
12 |
K700 |
2 |
Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon |
0 |
88 353 386 |
69 404 441 |
78,55% |
18. |
4 |
2 |
04 |
13 |
K700 |
2 |
Rák patak alagúttervezés |
0 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
19. |
4 |
2 |
04 |
14 |
K700 |
2 |
Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén |
0 |
300 000 000 |
0 |
0,00% |
20. |
4 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
1 243 250 001 |
2 115 514 387 |
942 819 396 |
44,57% |
|||
21. |
Környezetvédelem |
||||||||||
22. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
0 |
35 009 089 |
35 009 089 |
100,00% |
23. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
0 |
223 370 515 |
223 370 515 |
100,00% |
24. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
467 626 700 |
202 376 096 |
161 440 215 |
79,77% |
25. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K890 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
0 |
6 871 000 |
0 |
0,00% |
26. |
4 |
2 |
05 |
02 |
K600 |
1 |
VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása |
0 |
46 740 070 |
46 740 070 |
100,00% |
27. |
4 |
2 |
05 |
02 |
K700 |
1 |
VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása |
46 740 070 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
4 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
514 366 770 |
514 366 770 |
466 559 889 |
90,71% |
|||
29. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
30. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K700 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
222 250 |
7,41% |
31. |
4 |
2 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Szökőkutak felújítása |
0 |
3 067 304 |
3 067 304 |
100,00% |
32. |
4 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
2 |
Szökőkutak felújítása |
10 000 000 |
6 932 696 |
1 578 468 |
22,77% |
33. |
4 |
2 |
06 |
03 |
K700 |
2 |
Deák tér felújítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
34. |
4 |
2 |
06 |
04 |
K700 |
2 |
Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások |
10 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0,00% |
35. |
4 |
2 |
06 |
05 |
K700 |
2 |
Deák téri multifunkcionális épület felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
36. |
4 |
2 |
06 |
06 |
K700 |
2 |
Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
37. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K700 |
2 |
Önkormányzati épületek felújítása |
17 553 542 |
50 558 294 |
20 558 294 |
40,66% |
38. |
4 |
2 |
06 |
08 |
K700 |
2 |
Paprét tornacsarnok felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
39. |
4 |
2 |
06 |
09 |
K700 |
2 |
Városháza felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0,00% |
40. |
4 |
2 |
06 |
10 |
K700 |
2 |
Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái |
50 482 |
0 |
0 |
0,00% |
41. |
4 |
2 |
06 |
11 |
K700 |
2 |
Paprét zsinagóga felújítási terve |
0 |
30 000 000 |
0 |
0,00% |
42. |
4 |
2 |
06 |
12 |
K700 |
2 |
Új utcai ispotály felújítása |
0 |
20 000 000 |
0 |
0,00% |
43. |
4 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
57 604 024 |
190 558 294 |
25 426 316 |
13,34% |
|||
44. |
Oktatás |
||||||||||
45. |
4 |
2 |
09 |
01 |
K700 |
2 |
Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0,00% |
46. |
4 |
2 |
09 |
02 |
K700 |
2 |
Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás |
12 631 666 |
12 682 148 |
12 631 666 |
99,60% |
47. |
4 |
2 |
09 |
03 |
K300 |
2 |
Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái |
0 |
5 469 261 |
5 469 261 |
100,00% |
48. |
4 |
2 |
09 |
03 |
K700 |
2 |
Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái |
25 725 787 |
20 256 526 |
20 256 525 |
100,00% |
49. |
4 |
2 |
09 |
04 |
K700 |
2 |
Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0,00% |
50. |
4 |
2 |
09 |
Oktatás összesen: |
56 357 453 |
56 407 935 |
38 357 452 |
68,00% |
|||
51. |
4 |
Felújítások összesen: |
1 871 578 248 |
2 876 847 386 |
1 473 163 053 |
51,21% |
|||||
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
52. |
4 |
K300 |
Dologi kiadások |
0 |
289 330 924 |
289 330 924 |
100,00% |
||||
53. |
4 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
270 110 585 |
270 110 585 |
100,00% |
||||
54. |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
1 871 578 248 |
2 310 534 877 |
913 721 544 |
39,55% |
||||
55. |
4 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
56. |
4 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
6 871 000 |
0 |
0,00% |
||||
57. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 871 578 248 |
2 876 847 386 |
1 473 163 053 |
51,21% |
|||||
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
58. |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
529 366 770 |
561 366 770 |
468 242 807 |
83,41% |
||||
59. |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
1 342 211 478 |
2 315 480 616 |
1 004 920 246 |
43,40% |
||||
60. |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
61. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 871 578 248 |
2 876 847 386 |
1 473 163 053 |
51,21% |
|||||
14. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Integrált településfejlesztési program |
||||||||||
2. |
6.1 Gazdaságfejlesztés |
||||||||||
3. |
6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
||||||||||
4. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K100 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
100,00% |
5. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K200 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
0 |
558 000 |
558 000 |
100,00% |
6. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
0 |
7 749 640 |
7 749 640 |
100,00% |
7. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 462 459 890 |
1 450 552 250 |
276 638 191 |
19,07% |
8. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K100 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
0 |
760 000 |
760 000 |
100,00% |
9. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K200 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
0 |
114 964 |
114 964 |
100,00% |
10. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
0 |
7 899 400 |
7 899 400 |
100,00% |
11. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
256 909 275 |
248 134 911 |
187 325 |
0,08% |
12. |
6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése |
||||||||||
13. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K100 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
4 520 000 |
4 520 000 |
100,00% |
14. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K200 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
700 600 |
700 600 |
100,00% |
15. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
32 258 000 |
32 258 000 |
100,00% |
16. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
665 727 203 |
123 982 104 |
65 332 496 |
52,70% |
17. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
579 069 499 |
579 069 499 |
100,00% |
18. |
5 |
3 |
06 |
04 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás |
75 858 366 |
1 055 366 |
0 |
0,00% |
19. |
6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés |
||||||||||
20. |
5 |
3 |
06 |
05 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése |
0 |
3 440 462 |
3 440 462 |
100,00% |
21. |
5 |
3 |
06 |
05 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése |
3 323 066 |
0 |
0 |
0,00% |
22. |
5 |
3 |
06 |
06 |
K100 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
0 |
5 047 300 |
5 047 300 |
100,00% |
23. |
5 |
3 |
06 |
06 |
K200 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
0 |
782 333 |
782 333 |
100,00% |
24. |
5 |
3 |
06 |
06 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
0 |
5 183 206 |
4 202 967 |
81,09% |
25. |
5 |
3 |
06 |
06 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
16 618 962 |
5 606 123 |
0 |
0,00% |
26. |
6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés |
||||||||||
27. |
5 |
3 |
06 |
07 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása |
0 |
60 116 062 |
57 436 063 |
95,54% |
28. |
5 |
3 |
06 |
07 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása |
272 167 232 |
212 051 170 |
212 051 170 |
100,00% |
29. |
5 |
3 |
06 |
08 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész |
0 |
18 258 878 |
18 258 878 |
100,00% |
30. |
5 |
3 |
06 |
08 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész |
57 916 689 |
39 657 811 |
39 657 811 |
100,00% |
31. |
6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: |
2 810 980 683 |
2 811 098 079 |
1 320 265 099 |
46,97% |
||||||
32. |
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése |
||||||||||
33. |
6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése |
||||||||||
34. |
5 |
3 |
06 |
09 |
K840 |
1 |
TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében |
95 548 |
95 548 |
95 548 |
100,00% |
35. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
36. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
279 000 |
276 164 |
98,98% |
37. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
8 473 440 |
6 217 920 |
73,38% |
38. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
971 049 727 |
960 497 287 |
12 365 634 |
1,29% |
39. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100,00% |
40. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
325 500 |
325 500 |
100,00% |
41. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
58 916 163 |
58 916 163 |
100,00% |
42. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
273 293 994 |
211 952 331 |
209 509 586 |
98,85% |
43. |
5 |
3 |
06 |
12 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő |
0 |
10 122 685 |
10 122 685 |
100,00% |
44. |
5 |
3 |
06 |
12 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő |
54 000 000 |
43 877 315 |
37 491 426 |
85,45% |
45. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
100,00% |
46. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
255 750 |
255 750 |
100,00% |
47. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
7 513 740 |
7 513 740 |
100,00% |
48. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
24 750 000 |
15 330 510 |
0 |
0,00% |
49. |
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: |
1 323 189 269 |
1 323 189 269 |
348 640 116 |
26,35% |
||||||
50. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés |
||||||||||
51. |
6.3.2 Zöld város kialakítása |
||||||||||
52. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K100 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
0 |
2 100 000 |
900 000 |
42,86% |
53. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K200 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
0 |
325 500 |
139 500 |
42,86% |
54. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K300 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
0 |
7 984 688 |
7 984 688 |
100,00% |
55. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K600 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
263 326 360 |
252 916 172 |
14 478 000 |
5,72% |
56. |
5 |
3 |
6 |
15 |
K600 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész |
1 162 050 |
1 162 050 |
0 |
0,00% |
57. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen |
264 488 410 |
264 488 410 |
23 502 188 |
8,89% |
||||||
58. |
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés |
||||||||||
59. |
6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése |
||||||||||
60. |
5 |
3 |
06 |
16 |
K100 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
0 |
4 150 000 |
4 150 000 |
100,00% |
61. |
5 |
3 |
06 |
16 |
K200 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
0 |
643 250 |
643 250 |
100,00% |
62. |
5 |
3 |
06 |
16 |
K300 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
0 |
65 773 815 |
65 773 815 |
100,00% |
63. |
5 |
3 |
06 |
16 |
K600 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
248 191 648 |
179 694 512 |
179 694 512 |
100,00% |
64. |
5 |
3 |
6 |
17 |
K300 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész |
0 |
14 482 728 |
14 212 468 |
98,13% |
65. |
5 |
3 |
6 |
17 |
K600 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész |
67 121 499 |
52 638 771 |
52 638 771 |
100,00% |
66. |
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: |
315 313 147 |
317 383 076 |
317 112 816 |
99,91% |
||||||
67. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése |
||||||||||
68. |
6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||||||||
69. |
5 |
3 |
06 |
18 |
K100 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
100,00% |
70. |
5 |
3 |
06 |
18 |
K200 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
0 |
255 750 |
255 750 |
100,00% |
71. |
5 |
3 |
06 |
18 |
K700 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
66 091 080 |
26 372 892 |
0 |
0,00% |
72. |
5 |
3 |
06 |
18 |
K840 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
0 |
18 906 219 |
18 906 219 |
100,00% |
73. |
5 |
3 |
06 |
22 |
K700 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész |
0 |
23 483 236 |
0 |
0,00% |
74. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: |
66 091 080 |
70 668 097 |
20 811 969 |
29,45% |
||||||
75. |
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése |
||||||||||
76. |
6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése |
||||||||||
77. |
5 |
3 |
06 |
19 |
K600 |
1 |
TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése |
643 150 000 |
0 |
0,00% |
|
78. |
5 |
3 |
06 |
19 |
K840 |
1 |
TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése |
0 |
33 850 000 |
33 850 000 |
100,00% |
79. |
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: |
643 150 000 |
33 850 000 |
33 850 000 |
100,00% |
||||||
80. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok |
||||||||||
81. |
6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||||||
82. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K100 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
100,00% |
83. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K200 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
0 |
204 600 |
204 600 |
100,00% |
84. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K300 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
0 |
5 452 110 |
1 817 370 |
33,33% |
85. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K600 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
9 135 974 |
2 159 264 |
0 |
0,00% |
86. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: |
9 135 974 |
9 135 974 |
3 341 970 |
36,58% |
||||||
87. |
7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések |
||||||||||
88. |
7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése |
||||||||||
89. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
0 |
4 446 270 |
2 470 150 |
55,56% |
90. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K600 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
0 |
237 050 994 |
107 296 069 |
45,26% |
91. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K700 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
0 |
33 502 736 |
3 808 786 |
11,37% |
92. |
7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: |
0 |
275 000 000 |
113 575 005 |
41,30% |
||||||
93. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
5 432 348 563 |
5 104 812 905 |
2 181 099 163 |
42,73% |
||||
2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
94. |
5 |
3 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
28 697 300 |
27 497 300 |
95,82% |
|||
95. |
5 |
3 |
K200 |
Járulékok |
0 |
4 445 247 |
4 256 411 |
95,75% |
|||
96. |
5 |
3 |
K300 |
Dologi kiadások |
0 |
318 071 287 |
306 274 409 |
96,29% |
|||
97. |
5 |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
5 366 161 935 |
4 038 318 941 |
1 207 340 991 |
29,90% |
|||
98. |
5 |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
66 091 080 |
83 358 864 |
3 808 786 |
4,57% |
|||
99. |
5 |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
95 548 |
631 921 266 |
631 921 266 |
100,00% |
|||
100. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
5 432 348 563 |
5 104 812 905 |
2 181 099 163 |
42,73% |
||||
2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
101. |
5 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
5 432 348 563 |
5 104 812 905 |
2 181 099 163 |
42,73% |
|||
102. |
5 |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
103. |
5 |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
104. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
5 432 348 563 |
5 104 812 905 |
2 181 099 163 |
42,73% |
||||
15. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
5 |
4 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Lőverek Program |
0 |
1 601 432 249 |
1 601 432 249 |
100,00% |
2. |
5 |
4 |
06 |
01 |
K600 |
1 |
Lőverek Program |
5 940 885 139 |
4 354 453 203 |
4 354 388 295 |
100,00% |
3. |
Fedett uszoda |
5 940 885 139 |
5 940 885 139 |
0,00% |
|||||||
4. |
Fedett uszoda - önrész |
0 |
15 000 313 |
0,00% |
|||||||
5. |
5 |
4 |
06 |
02 |
K600 |
1 |
Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás |
8 053 618 |
0 |
0 |
0,00% |
6. |
5 |
4 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok |
0 |
57 259 352 |
57 259 352 |
100,00% |
7. |
5 |
4 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok |
0 |
2 598 012 |
2 598 012 |
100,00% |
8. |
5 |
4 |
06 |
03 |
K700 |
1 |
Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok |
329 762 084 |
269 904 720 |
193 172 183 |
71,57% |
9. |
Lenck-villa |
1 684 020 |
1 684 020 |
0,00% |
|||||||
10. |
Középkori Zsinagógák |
906 460 |
906 460 |
0,00% |
|||||||
11. |
Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója |
66 968 706 |
66 968 706 |
0,00% |
|||||||
12. |
Esterházy-palota |
633 656 |
633 656 |
0,00% |
|||||||
13. |
Zichy-Meskó palota |
85 000 000 |
85 000 000 |
0,00% |
|||||||
14. |
Russ-villa |
75 571 500 |
75 571 500 |
0,00% |
|||||||
15. |
Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése |
98 997 742 |
98 997 742 |
0,00% |
|||||||
16. |
5 |
4 |
06 |
04 |
K700 |
1 |
Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás |
23 414 075 |
23 414 075 |
0,00% |
|
17. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K300 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
0 |
2 800 915 |
2 800 915 |
100,00% |
18. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K600 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
100,00% |
19. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K700 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
1 465 678 448 |
1 437 877 533 |
8 857 615 |
0,62% |
20. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
7 767 793 364 |
7 774 740 059 |
6 245 508 621 |
80,33% |
||||
2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
21. |
5 |
4 |
K300 |
Dologi kiadások |
0 |
1 661 492 516 |
1 661 492 516 |
100,00% |
|||
22. |
5 |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
1 818 854 607 |
1 731 196 328 |
202 029 798 |
11,67% |
|||
23. |
5 |
4 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
5 948 938 757 |
4 382 051 215 |
4 381 986 307 |
100,00% |
|||
24. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
7 767 793 364 |
7 774 740 059 |
6 245 508 621 |
80,33% |
||||
2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
25. |
5 |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
7 767 793 364 |
7 774 740 059 |
6 245 508 621 |
80,33% |
|||
26. |
5 |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
27. |
5 |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
28. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
7 767 793 364 |
7 774 740 059 |
6 245 508 621 |
80,33% |
||||
16. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
||||||||||
2. |
6 |
1 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
100,00% |
3. |
6 |
1 |
01 |
02 |
K512 |
2 |
Soproni Kommunikációs Központ támogatása |
78 000 000 |
86 763 000 |
78 000 000 |
89,90% |
4. |
6 |
1 |
01 |
03 |
K502 |
1 |
MÁK visszafizetési kötelezettség |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 506 520 |
25,07% |
5. |
6 |
1 |
01 |
04 |
K506 |
2 |
Cséri Önkormányzat támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 700 592 |
96,26% |
6. |
6 |
1 |
01 |
05 |
K512 |
2 |
Népszavazás 100, egyéb rendezvények |
15 000 000 |
45 000 000 |
8 585 000 |
19,08% |
7. |
6 |
1 |
01 |
06 |
K506 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00% |
8. |
6 |
1 |
01 |
06 |
K512 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása |
60 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0,00% |
9. |
6 |
1 |
01 |
07 |
K512 |
2 |
Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére |
50 000 000 |
63 870 000 |
63 376 653 |
99,23% |
10. |
6 |
1 |
01 |
08 |
K502 |
1 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
798 219 893 |
798 219 893 |
100,00% |
11. |
6 |
1 |
01 |
09 |
K512 |
1 |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása |
0 |
2 500 000 |
0 |
0,00% |
12. |
6 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
229 500 000 |
1 082 852 893 |
996 888 658 |
92,06% |
|||
13. |
Közrend és közbiztonság |
||||||||||
14. |
6 |
1 |
03 |
01 |
K512 |
2 |
Soproni Polgárőr Egyesület támogatása |
2 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100,00% |
15. |
6 |
1 |
03 |
02 |
K506 |
2 |
Városi Rendőrkapitányság támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100,00% |
16. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K506 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
3 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
33,33% |
17. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K840 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
18. |
6 |
1 |
03 |
Közrend és közbiztonság összesen: |
17 500 000 |
18 500 000 |
17 500 000 |
94,59% |
|||
19. |
Gazdasági ügyek |
||||||||||
20. |
6 |
1 |
04 |
01 |
K512 |
2 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
30 000 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
100,00% |
21. |
6 |
1 |
04 |
02 |
K506 |
2 |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 322 120 |
92,88% |
22. |
6 |
1 |
04 |
03 |
K512 |
2 |
VOLT Fesztivál támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
23. |
6 |
1 |
04 |
04 |
K890 |
2 |
Kárpátaljai Csongor település támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
24. |
6 |
1 |
04 |
05 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj |
190 426 000 |
190 426 000 |
190 426 000 |
100,00% |
25. |
6 |
1 |
04 |
06 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés |
320 000 000 |
320 000 000 |
166 475 294 |
52,02% |
26. |
6 |
1 |
04 |
07 |
K600 |
1 |
Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
27. |
6 |
1 |
04 |
07 |
K512 |
1 |
Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés |
10 100 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
28. |
6 |
1 |
04 |
08 |
K600 |
1 |
Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
29. |
6 |
1 |
04 |
08 |
K512 |
1 |
Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés |
43 124 000 |
43 024 000 |
43 024 000 |
100,00% |
30. |
6 |
1 |
04 |
09 |
K512 |
2 |
Győri Egyházmegye támogatása |
20 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
6 |
1 |
04 |
09 |
K890 |
2 |
Győri Egyházmegye támogatása |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00% |
32. |
6 |
1 |
04 |
10 |
K890 |
2 |
Sopron Fertőmenti Hegyközség |
0 |
639 000 |
639 000 |
100,00% |
33. |
6 |
1 |
04 |
11 |
K890 |
2 |
Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. |
0 |
30 725 000 |
29 850 000 |
97,15% |
34. |
6 |
1 |
04 |
12 |
K890 |
2 |
Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás |
0 |
30 000 000 |
0 |
0,00% |
35. |
6 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
626 150 000 |
708 514 000 |
518 936 414 |
73,24% |
|||
36. |
Környezetvédelem |
||||||||||
37. |
6 |
1 |
05 |
01 |
K506 |
1 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás |
10 000 000 |
19 666 110 |
9 869 010 |
50,18% |
38. |
6 |
1 |
05 |
02 |
K512 |
2 |
Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 182 000 |
39,40% |
39. |
6 |
1 |
05 |
03 |
K512 |
2 |
Lerakási járulék |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100,00% |
40. |
6 |
1 |
05 |
04 |
K840 |
2 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész) |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0,00% |
41. |
6 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
125 000 000 |
134 666 110 |
23 051 010 |
17,12% |
|||
42. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
43. |
6 |
1 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Egyházi épületek felújítás támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
44. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K512 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00% |
45. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K890 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása |
27 237 233 |
109 237 233 |
0 |
0,00% |
46. |
6 |
1 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 000 000 |
71,43% |
47. |
6 |
1 |
06 |
04 |
K890 |
2 |
Várkerület Portál Program |
12 000 000 |
12 000 000 |
10 000 000 |
83,33% |
48. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K512 |
2 |
Polgármesteri keret |
100 000 |
3 900 000 |
3 749 710 |
96,15% |
49. |
6 |
1 |
06 |
06 |
K860 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsöne |
0 |
47 579 523 |
5 000 000 |
10,51% |
51. |
6 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
56 337 233 |
197 716 756 |
31 749 710 |
16,06% |
|||
52. |
Egészségügy |
||||||||||
53. |
6 |
1 |
07 |
01 |
K512 |
2 |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 902 818 |
98,06% |
54. |
6 |
1 |
07 |
02 |
K506 |
1 |
Semmelweis nap támogatása (Kórház) |
3 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
55. |
6 |
1 |
07 |
03 |
K512 |
2 |
Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
100,00% |
56. |
6 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
11 600 000 |
14 600 000 |
14 502 818 |
99,33% |
|||
57. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
||||||||||
58. |
6 |
1 |
08 |
01 |
K512 |
1 |
Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00% |
59. |
6 |
1 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Raabersport Kft. csapat támogatás |
55 000 000 |
77 000 000 |
77 000 000 |
100,00% |
60. |
6 |
1 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100,00% |
61. |
6 |
1 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. |
100 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
100,00% |
62. |
6 |
1 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100,00% |
63. |
6 |
1 |
08 |
06 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. |
4 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
100,00% |
64. |
6 |
1 |
08 |
07 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
65. |
6 |
1 |
08 |
08 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
100,00% |
66. |
6 |
1 |
08 |
09 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
67. |
6 |
1 |
08 |
10 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
100,00% |
68. |
6 |
1 |
08 |
11 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
100,00% |
69. |
6 |
1 |
08 |
12 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
100,00% |
70. |
6 |
1 |
08 |
13 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
100,00% |
71. |
6 |
1 |
08 |
14 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok |
80 000 000 |
92 000 000 |
92 000 000 |
100,00% |
72. |
6 |
1 |
08 |
15 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása |
70 000 000 |
158 000 000 |
158 000 000 |
100,00% |
73. |
6 |
1 |
08 |
16 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00% |
74. |
6 |
1 |
08 |
17 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
75. |
6 |
1 |
08 |
18 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
100,00% |
76. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K512 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
800 000 |
20,00% |
77. |
6 |
1 |
08 |
20 |
K512 |
2 |
Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
78. |
6 |
1 |
08 |
21 |
K512 |
2 |
Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
79. |
6 |
1 |
08 |
22 |
K512 |
2 |
Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
80. |
6 |
1 |
08 |
23 |
K512 |
2 |
Sopron Segít Közalapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
81. |
6 |
1 |
08 |
24 |
K512 |
2 |
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
82. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K512 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
3 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
83. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K890 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
84. |
6 |
1 |
08 |
26 |
K512 |
2 |
Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
85. |
6 |
1 |
08 |
27 |
K512 |
2 |
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
86. |
6 |
1 |
08 |
28 |
K512 |
2 |
Soproni Tudós Társaság támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
87. |
6 |
1 |
08 |
29 |
K512 |
2 |
Soproni Városszépítő Egyesület támogatása |
400 000 |
1 467 000 |
1 467 000 |
100,00% |
88. |
6 |
1 |
08 |
30 |
K512 |
2 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
89. |
6 |
1 |
08 |
31 |
K512 |
2 |
Soproni Füzetek támogatása |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
100,00% |
90. |
6 |
1 |
08 |
32 |
K506 |
2 |
Soproni Levéltár támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
91. |
6 |
1 |
08 |
33 |
K512 |
2 |
Soproni Szemle Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
100,00% |
92. |
6 |
1 |
08 |
34 |
K512 |
2 |
Városi Vöröskereszt szervezet támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
93. |
6 |
1 |
08 |
35 |
K512 |
2 |
Fürdő működtetés támogatása |
176 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
100,00% |
94. |
6 |
1 |
08 |
36 |
K512 |
2 |
ICG Gyermeksport világjátékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
95. |
6 |
1 |
08 |
37 |
K512 |
2 |
Fidelissima Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
96. |
6 |
1 |
08 |
38 |
K512 |
2 |
Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
97. |
6 |
1 |
08 |
39 |
K512 |
2 |
Templomok diszkivilágítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 197 611 |
79,84% |
98. |
6 |
1 |
08 |
40 |
K512 |
2 |
TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
99. |
6 |
1 |
08 |
41 |
K512 |
2 |
Inno Lignum megrendezésének támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,00% |
100. |
6 |
1 |
08 |
42 |
K512 |
1 |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
100,00% |
101. |
6 |
1 |
08 |
43 |
K512 |
2 |
Ipartestület támogatása működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
102. |
6 |
1 |
08 |
44 |
K512 |
2 |
Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
103. |
6 |
1 |
08 |
45 |
K512 |
2 |
Liszt Ferenc Társaság támogatása |
350 000 |
350 000 |
0 |
0,00% |
104. |
6 |
1 |
08 |
46 |
K512 |
2 |
Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
100,00% |
105. |
6 |
1 |
08 |
47 |
K512 |
2 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
106. |
6 |
1 |
08 |
48 |
K512 |
2 |
Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0,00% |
107. |
6 |
1 |
08 |
49 |
K512 |
2 |
Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
108. |
6 |
1 |
08 |
50 |
K890 |
2 |
Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.) |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0,00% |
109. |
6 |
1 |
08 |
51 |
K512 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00% |
110. |
6 |
1 |
08 |
52 |
K512 |
2 |
Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 188 431 |
99,04% |
111. |
6 |
1 |
08 |
53 |
K512 |
2 |
Magyar Úszó Szövetség |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
112. |
6 |
1 |
08 |
54 |
K508 |
2 |
F.K.L Sportszogáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés |
0 |
33 859 500 |
33 859 500 |
100,00% |
113. |
6 |
1 |
08 |
55 |
K890 |
1 |
1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - PRO KULTÚRA Kft. |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100,00% |
114. |
6 |
1 |
08 |
56 |
K506 |
1 |
1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - Széchenyi Isván Városi Könyvtár |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
115. |
6 |
1 |
08 |
57 |
K506 |
1 |
1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - Soproni Múzeum |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,00% |
116. |
6 |
1 |
08 |
58 |
K512 |
2 |
Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás |
0 |
5 000 000 |
2 645 476 |
52,91% |
117. |
6 |
1 |
08 |
59 |
K512 |
2 |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás |
0 |
10 000 000 |
8 225 875 |
82,26% |
118. |
6 |
1 |
08 |
60 |
K506 |
1 |
NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása |
0 |
56 597 943 |
56 597 943 |
100,00% |
119. |
6 |
1 |
08 |
60 |
K840 |
1 |
NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása |
0 |
23 402 057 |
23 402 057 |
100,00% |
120. |
6 |
1 |
08 |
61 |
K512 |
2 |
Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás |
0 |
2 000 000 |
871 198 |
43,56% |
121. |
6 |
1 |
08 |
62 |
K512 |
2 |
Alternatívák Alapítvány támogatása |
0 |
202 000 |
0 |
0,00% |
122. |
6 |
1 |
08 |
63 |
K512 |
2 |
Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása |
0 |
1 650 000 |
150 999 |
9,15% |
123. |
6 |
1 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
1 438 350 000 |
1 953 698 500 |
1 925 876 090 |
98,58% |
|||
124. |
Oktatás |
||||||||||
125. |
6 |
1 |
09 |
01 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00% |
126. |
6 |
1 |
09 |
Oktatás összesen |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00% |
|||
127. |
Szociális védelem |
||||||||||
128. |
6 |
1 |
10 |
01 |
K512 |
1 |
FORENO Nonprofit Kft. támogatása |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100,00% |
129. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K890 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
11 926 000 |
11 926 000 |
0 |
0,00% |
130. |
6 |
1 |
10 |
03 |
K506 |
1 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. |
270 182 860 |
368 100 121 |
368 100 120 |
100,00% |
131. |
6 |
1 |
10 |
04 |
K506 |
1 |
Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 412 529 |
85,65% |
132. |
6 |
1 |
10 |
05 |
K506 |
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 600 000 |
20,00% |
133. |
6 |
1 |
10 |
06 |
K512 |
2 |
Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
100,00% |
134. |
Szociális védelem összesen: |
370 108 860 |
469 326 121 |
447 412 649 |
95,33% |
||||||
135. |
6 |
1 |
Általános támogatások összesen: |
2 877 146 093 |
4 582 474 380 |
3 978 517 349 |
86,82% |
||||
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
136. |
6 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
10 000 000 |
808 219 893 |
800 726 413 |
99,07% |
||||
137. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
342 682 860 |
548 364 174 |
526 102 314 |
95,94% |
||||
138. |
6 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
33 859 500 |
33 859 500 |
100,00% |
||||
139. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 346 800 000 |
2 725 322 000 |
2 464 238 065 |
90,42% |
||||
140. |
6 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
141. |
6 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 000 |
124 902 057 |
24 902 057 |
19,94% |
||||
142. |
6 |
K860 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
47 579 523 |
5 000 000 |
10,51% |
||||
143. |
6 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
77 663 233 |
294 027 233 |
123 489 000 |
42,00% |
||||
144. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
2 877 146 093 |
4 582 474 380 |
3 978 517 349 |
86,82% |
|||||
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
145. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 076 258 860 |
2 139 562 124 |
1 950 733 366 |
91,17% |
||||
146. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
1 800 887 233 |
2 442 912 256 |
2 027 783 983 |
83,01% |
||||
147. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
148. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
2 877 146 093 |
4 582 474 380 |
3 978 517 349 |
86,82% |
|||||
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
||||||||||
2. |
6 |
2 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Szociálpolitikai támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 250 000 |
50,00% |
3. |
6 |
2 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 250 000 |
90,00% |
4. |
6 |
2 |
08 |
03 |
K100 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
0 |
99 800 |
99 800 |
100,00% |
5. |
6 |
2 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
4 000 000 |
3 900 200 |
0 |
0,00% |
6. |
6 |
2 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Civil Szervezetek (Civil Alap) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
7. |
6 |
2 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Sporttámogatások |
75 000 000 |
60 000 000 |
58 025 000 |
96,71% |
8. |
6 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
84 500 000 |
69 500 000 |
61 624 800 |
88,67% |
|||
9. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
84 500 000 |
69 500 000 |
61 624 800 |
88,67% |
|||||
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
10. |
6 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
99 800 |
99 800 |
100,00% |
||||
11. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
84 500 000 |
69 400 200 |
61 525 000 |
88,65% |
||||
12. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
84 500 000 |
69 500 000 |
61 624 800 |
88,67% |
|||||
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
13. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
14. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
84 500 000 |
69 500 000 |
61 624 800 |
88,67% |
||||
15. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
16. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
84 500 000 |
69 500 000 |
61 624 800 |
88,67% |
|||||
18. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
||||||||||
2. |
7 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Lakáselid. kiadásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 258 268 |
60,83% |
3. |
7 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
2 |
Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése |
5 000 000 |
5 000 000 |
884 025 |
17,68% |
4. |
7 |
0 |
01 |
03 |
K300 |
2 |
Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása |
5 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0,00% |
5. |
7 |
0 |
01 |
04 |
K300 |
1 |
Hatósági kötelezések kéményekre |
0 |
12 603 121 |
12 603 121 |
100,00% |
6. |
7 |
0 |
01 |
04 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések kéményekre |
20 000 000 |
7 396 879 |
0 |
0,00% |
7. |
7 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Hatósági kötelezések lakóépületeknél |
0 |
11 136 851 |
11 136 851 |
100,00% |
8. |
7 |
0 |
01 |
05 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések lakóépületeknél |
30 000 000 |
18 863 149 |
0 |
0,00% |
9. |
7 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
0 |
15 434 802 |
12 439 815 |
80,60% |
10. |
7 |
0 |
01 |
06 |
K700 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
60 000 000 |
44 565 198 |
6 722 962 |
15,09% |
11. |
7 |
0 |
01 |
07 |
K700 |
2 |
Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
12. |
7 |
0 |
01 |
08 |
K700 |
2 |
Nemzeti Kulturális Alap pályázatok |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
13. |
7 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
138 000 000 |
168 000 000 |
48 045 042 |
28,60% |
|||
14. |
Környezetvédelem |
||||||||||
15. |
7 |
0 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
16. |
7 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,00% |
|||
17. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
||||||||||
18. |
7 |
0 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program" |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,00% |
19. |
7 |
0 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása) |
20 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0,00% |
20. |
7 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Lakásmobilitás |
0 |
31 214 |
31 214 |
100,00% |
21. |
7 |
0 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Lakásmobilitás |
500 000 |
468 786 |
0 |
0,00% |
22. |
7 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
24 500 000 |
54 500 000 |
31 214 |
0,06% |
|||
23. |
7 |
0 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
172 500 000 |
232 500 000 |
48 076 256 |
20,68% |
||||
2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
24. |
7 |
K300 |
Dologi kiadások |
17 000 000 |
86 205 988 |
41 353 294 |
47,97% |
||||
25. |
7 |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
20 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0,00% |
||||
26. |
7 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
131 000 000 |
91 825 226 |
6 722 962 |
7,32% |
||||
27. |
7 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 500 000 |
4 468 786 |
0 |
0,00% |
||||
28. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
172 500 000 |
232 500 000 |
48 076 256 |
20,68% |
|||||
2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
29. |
7 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
23 739 972 |
47,48% |
||||
30. |
7 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
122 500 000 |
182 500 000 |
24 336 284 |
13,33% |
||||
31. |
7 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
32. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
172 500 000 |
232 500 000 |
48 076 256 |
20,68% |
|||||
19. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Technikai funkció |
||||||||||
2. |
Hitelek és járulékai |
||||||||||
3. |
8 |
1 |
90 |
01 |
K300 |
2 |
Likvid hitel járulékai |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 048 886 |
84,20% |
4. |
8 |
1 |
90 |
Hitelek és járulékai összesen: |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 048 886 |
84,20% |
|||
5. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
6. |
8 |
2 |
90 |
01 |
K900 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
160 792 193 |
156 038 276 |
97,04% |
7. |
8 |
9 |
90 |
01 |
K912 |
2 |
Befektetési célú államkötvény vásárlás |
0 |
11 748 250 000 |
11 748 250 000 |
100,00% |
8. |
8 |
2 |
90 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
11 909 042 193 |
11 904 288 276 |
99,96% |
|||
9. |
8 |
90 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
25 000 000 |
11 934 042 193 |
11 925 337 162 |
99,93% |
||||
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
10. |
8 |
K300 |
Dologi kiadások |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 048 886 |
84,20% |
||||
11. |
8 |
K900 |
Különböző finanszírozási kiadások |
0 |
160 792 193 |
156 038 276 |
97,04% |
||||
12. |
8 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
11 748 250 000 |
11 748 250 000 |
100,00% |
||||
13. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
25 000 000 |
11 934 042 193 |
11 925 337 162 |
99,93% |
|||||
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
14. |
8 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
15. |
8 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
25 000 000 |
11 934 042 193 |
11 925 337 162 |
99,93% |
||||
16. |
8 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
17. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
25 000 000 |
11 934 042 193 |
11 925 337 162 |
99,93% |
|||||
20. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1. |
Technikai funkció |
||||||||||
2. |
9 |
1 |
90 |
01 |
K513 |
1 |
Általános tartalék |
100 000 000 |
329 013 |
0 |
0,00% |
3. |
Céltartalékok |
||||||||||
4. |
9 |
2 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Rendkívüli feladat |
10 000 000 |
10 000 000 |
0,00% |
|
5. |
9 |
2 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
3 995 693 |
0,00% |
|
6. |
9 |
2 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Parkolóalap |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00% |
|
7. |
9 |
2 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja |
50 000 000 |
21 495 195 |
0,00% |
|
8. |
9 |
2 |
90 |
Céltartalékok összesen: |
66 000 000 |
36 490 888 |
0 |
0,00% |
|||
9. |
Intézményi évközi tartalék |
||||||||||
10. |
9 |
3 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása |
10 000 000 |
28 900 000 |
0,00% |
|
11. |
9 |
3 |
90 |
03 |
K513 |
1 |
Intézményi beruházások, felújítások |
30 000 000 |
25 056 672 |
0,00% |
|
12. |
9 |
3 |
90 |
Intézményi évközi tartalék összesen: |
40 000 000 |
53 956 672 |
0 |
0,00% |
|||
13. |
Egyéb évközi tartalék |
||||||||||
14. |
9 |
4 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) |
50 000 000 |
8 236 617 |
0,00% |
|
15. |
9 |
4 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Adósságszolgálati kockázati tartalék |
284 770 656 |
284 770 656 |
0,00% |
|
16. |
9 |
4 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Általános vis maior tartalék |
100 000 000 |
48 600 570 |
0,00% |
|
17. |
9 |
4 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Kezességvállalással kapcsolatos tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
0,00% |
|
18. |
9 |
4 |
90 |
05 |
K513 |
2 |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye |
50 000 000 |
41 320 368 |
0,00% |
|
19. |
9 |
4 |
90 |
06 |
K513 |
2 |
Fürdő vis maior tartalék |
30 950 000 |
60 000 000 |
0,00% |
|
20. |
9 |
4 |
90 |
Egyéb évközi tartalék |
565 720 656 |
492 928 211 |
0 |
0,00% |
|||
21. |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
771 720 656 |
583 704 784 |
0 |
0,00% |
||||||
2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|||||
22. |
9 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
130 000 000 |
25 385 685 |
0 |
0,00% |
||||
23. |
9 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
641 720 656 |
558 319 099 |
0 |
0,00% |
||||
24. |
9 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
25. |
9 |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
771 720 656 |
583 704 784 |
0 |
0,00% |
|||||
21. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
Teljesítés |
Teljesítés % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési költségvetés |
|||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 102 737 010 |
4 931 255 454 |
4 931 255 454 |
100,00% |
Személyi juttatások |
3 491 983 412 |
4 081 383 817 |
3 910 946 942 |
95,82% |
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
68 915 405 |
68 915 405 |
100,00% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
671 778 808 |
741 625 460 |
661 519 568 |
89,20% |
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
708 450 000 |
1 031 407 458 |
1 009 945 897 |
97,92% |
Dologi kiadások |
4 208 992 401 |
7 587 279 603 |
6 594 769 115 |
86,92% |
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 887 800 000 |
5 360 378 831 |
5 358 357 869 |
99,96% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
130 000 000 |
131 925 390 |
105 433 814 |
79,92% |
6. |
Működési bevételek |
2 373 733 335 |
2 660 009 595 |
2 612 552 420 |
98,22% |
Elvonások és befizetések |
10 000 000 |
877 159 700 |
869 666 220 |
99,15% |
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
352 682 860 |
598 467 566 |
576 191 204 |
96,28% |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 116 462 |
3 116 462 |
100,00% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
33 859 500 |
33 859 500 |
100,00% |
9. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 433 500 000 |
2 797 257 200 |
2 528 198 065 |
90,38% |
|||||
10. |
Tartalékok |
771 720 656 |
583 704 784 |
0 |
0,00% |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen: |
10 072 720 345 |
14 055 083 205 |
13 984 143 507 |
99,50% |
Működési kiadások összesen: |
12 070 658 137 |
17 432 663 020 |
15 280 584 428 |
87,65% |
12. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-1 997 937 792 |
-3 377 579 815 |
-1 296 440 921 |
38,38% |
|||||
13. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
44 176 693 |
44 176 693 |
100,00% |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
13 858 144 699 |
11 794 012 883 |
7 506 601 665 |
63,65% |
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 041 460 935 |
4 617 874 244 |
1 441 244 270 |
31,21% |
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 693 430 810 |
3 372 084 924 |
1 770 495 419 |
52,50% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
104 195 548 |
760 923 323 |
659 370 023 |
86,65% |
17. |
Felhalmozási bevételek |
303 182 874 |
574 648 563 |
574 475 768 |
99,97% |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
47 579 523 |
5 000 000 |
10,51% |
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
9 084 592 |
9 084 592 |
100,00% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
82 163 233 |
305 367 019 |
123 489 000 |
40,44% |
19. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
117 000 000 |
106 000 000 |
90,60% |
|||||
20. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
4 007 613 684 |
4 116 994 772 |
2 504 232 472 |
60,83% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 085 964 415 |
17 525 756 992 |
9 735 704 958 |
55,55% |
21. |
Bevételek összesen: |
14 080 334 029 |
18 172 077 977 |
16 488 375 979 |
90,73% |
Kiadások összesen: |
30 156 622 552 |
34 958 420 012 |
25 016 289 386 |
71,56% |
22. |
Költségvetés egyenlege: |
-16 076 288 523 |
-16 786 342 035 |
-8 527 913 407 |
50,80% |
|||||
23. |
Finanszírozási bevétel: |
16 076 288 523 |
28 695 384 228 |
25 118 813 265 |
87,54% |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
0 |
11 909 042 193 |
11 904 288 276 |
99,96% |
24. |
Bevételek mindösszesen: |
30 156 622 552 |
46 867 462 205 |
41 607 189 244 |
88,78% |
Kiadások mindösszesen: |
30 156 622 552 |
46 867 462 205 |
36 920 577 662 |
78,78% |
22. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
S.Sz. |
Megnevezés |
Nyitó pénzkészlet |
Változás |
Záró pénzkészlet |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Egyesített Bölcsődék |
5 940 388 |
-2 864 011 |
3 076 377 |
2. |
Szociális Szolgáltató Intézmény |
66 037 575 |
-24 305 244 |
41 732 331 |
3. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf |
6 626 558 |
-4 002 554 |
2 624 004 |
4. |
Hermann Alice Óvoda |
15 194 601 |
-12 914 489 |
2 280 112 |
5. |
Trefort Téri Óvoda |
6 859 056 |
-2 828 926 |
4 030 130 |
6. |
Széchenyi István Városi Könyvtár |
4 118 349 |
-3 234 086 |
884 263 |
7. |
Soproni Múzeum |
27 996 103 |
-5 892 666 |
22 103 437 |
8. |
Központi Gyermekkonyha |
56 972 230 |
-44 505 619 |
12 466 611 |
9. |
Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve |
2 653 463 |
-1 942 282 |
711 181 |
10. |
Költségvetési intézmények összesen |
192 398 323 |
-102 489 877 |
89 908 446 |
11. |
Polgármesteri Hivatal |
121 109 753 |
-40 970 474 |
80 139 279 |
12. |
Intézmények mindösszesen: |
313 508 076 |
-143 460 351 |
170 047 725 |
13. |
Önkormányzat |
13 292 952 305 |
-8 614 178 939 |
4 678 773 366 |
14. |
- ebből lakásalap |
219 742 464 |
-45 415 395 |
174 327 069 |
15. |
Önkormányzat - Idegen pénzeszköz |
17 524 895 |
-3 762 381 |
13 762 514 |
16. |
Önkormányzat összesen: |
13 310 477 200 |
-8 617 941 320 |
4 692 535 880 |
17. |
Mindösszesen: |
13 623 985 276 |
-8 761 401 671 |
4 862 583 605 |
Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra |
||||
S.Sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet |
2021. évi módosított előirányzat 3/2022. (II. 10.) rendelet |
2021. évi teljesítés |
18. |
Tárgyévi bevételek |
30 156 622 552 |
46 867 462 205 |
41 607 189 244 |
19. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
4 352 809 050 |
4 991 367 488 |
4 800 801 021 |
20. |
Lekötött betétek visszaváltása |
0 |
0 |
|
21. |
Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
34 509 431 602 |
51 858 829 693 |
46 407 990 265 |
22. |
Tárgyévi kiadások |
30 156 622 552 |
46 867 462 205 |
36 920 577 662 |
23. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
4 352 809 050 |
4 991 367 488 |
4 800 801 021 |
24. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése |
0 |
0 |
|
25. |
Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
34 509 431 602 |
51 858 829 693 |
41 721 378 683 |
26. |
Költségvetési maradvány |
0 |
0 |
4 686 611 582 |
23. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
Pályázó megnevezése |
Projekt megnevezése |
Elnyert támogatás |
Saját forrás |
Projekt összköltsége |
Támogatási intenzitás % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
100,00 |
|
2. |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
264 000 000 |
264 000 000 |
100,00 |
||
3. |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
2 899 694 150 |
1 055 366 |
2 900 749 516 |
99,96 |
|
4. |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése |
400 000 000 |
400 000 000 |
100,00 |
||
5. |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
1 266 750 910 |
1 266 750 910 |
100,00 |
||
6. |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése |
309 191 897 |
57 916 689 |
367 108 586 |
84,22 |
|
7. |
TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében |
19 000 000 |
19 000 000 |
100,00 |
||
8. |
TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
100,00 |
||
9. |
TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével |
300 000 000 |
54 000 000 |
354 000 000 |
100,00 |
|
10. |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
24 750 000 |
24 750 000 |
100,00 |
||
11. |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
398 326 337 |
1 162 050 |
399 488 387 |
99,71 |
|
12. |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése |
130 000 000 |
0 |
130 000 000 |
100,00 |
|
13. |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
594 889 459 |
67 121 499 |
662 010 958 |
89,86 |
|
14. |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
962 932 000 |
4 577 017 |
967 509 017 |
99,53 |
|
15. |
TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése |
0 |
33 850 000 |
33 850 000 |
0,00 |
|
16. |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
38 323 772 |
38 323 772 |
100,00 |
||
17. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
275 000 000 |
275 000 000 |
100,00 |
||
18. |
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése |
462 498 955 |
0 |
462 498 955 |
100,00 |
|
19. |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
754 662 903 |
24 184 028 |
778 846 931 |
96,89 |
|
20. |
Összesen: |
11 600 020 383 |
243 866 649 |
11 843 887 032 |
97,94 |
24. melléklet
0 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- szám |
Feladat |
személyi juttatás |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadás |
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás |
beruházás |
felújítás |
összes kiadás |
támogatás |
költségvetési maradvány |
önkormányzati rész |
Áfa visszatérülés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1. |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
3 600 000 |
558 000 |
7 749 640 |
276 638 191 |
288 545 831 |
338 843 531 |
337 459 890 |
0 |
|||
2. |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
760 000 |
114 964 |
7 899 400 |
187 325 |
8 961 689 |
256 922 935 |
-247 961 246 |
0 |
|||
3. |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
4 520 000 |
700 600 |
32 258 000 |
579 069 499 |
65 332 496 |
681 880 595 |
0 |
740 530 203 |
0 |
||
4. |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése |
3 440 462 |
3 440 462 |
7 999 940 |
-4 559 478 |
|||||||
5. |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
5 047 300 |
782 333 |
4 202 967 |
0 |
10 032 600 |
0 |
16 506 621 |
0 |
|||
6. |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése |
75 694 941 |
251 708 981 |
327 403 922 |
45 951 897 |
223 535 336 |
57 916 689 |
|||||
7. |
TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében |
95 548 |
0 |
95 548 |
0 |
95 548 |
0 |
|||||
8. |
TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában |
1 800 000 |
276 164 |
6 217 920 |
12 365 634 |
20 659 718 |
477 000 000 |
27 049 727 |
0 |
|||
9. |
TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével |
2 100 000 |
325 500 |
69 038 848 |
247 001 012 |
318 465 360 |
241 521 000 |
31 772 994 |
47 614 111 |
|||
10. |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
1 650 000 |
255 750 |
7 513 740 |
0 |
9 419 490 |
17 750 000 |
0 |
0 |
|||
11. |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
900 000 |
139 500 |
7 984 688 |
14 478 000 |
23 502 188 |
0 |
247 115 812 |
0 |
16 210 548 |
||
12. |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
4 150 000 |
643 250 |
79 986 283 |
232 333 283 |
0 |
317 112 816 |
0 |
250 261 577 |
66 851 239 |
||
13. |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
1 650 000 |
255 750 |
18 906 219 |
0 |
0 |
20 811 969 |
0 |
20 811 969 |
0 |
||
14. |
TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése |
33 850 000 |
0 |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
|||||
15. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
2 470 150 |
107 296 069 |
3 808 786 |
113 575 005 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
1 320 000 |
204 600 |
1 817 370 |
0 |
3 341 970 |
0 |
9 135 974 |
0 |
|||
17. |
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése |
8 296 846 |
7 553 085 |
2 900 825 |
18 750 756 |
337 585 567 |
0 |
0 |
||||
18. |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
18 320 258 |
513 586 944 |
0 |
531 907 202 |
0 |
502 128 380 |
9 524 308 |
||||
19. |
Összesen: |
27 497 300 |
4 256 411 |
332 891 513 |
631 921 266 |
1 728 481 020 |
6 709 611 |
2 731 757 121 |
1 723 574 870 |
2 153 883 307 |
215 756 347 |
16 210 548 |
25. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Megjegyzés |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 és az azt követő évek |
Összesen |
||||||||||
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
1. |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
szerz.a. |
4 902 818 |
4 902 818 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
19 902 818 |
0 |
19 902 818 |
||||
2. |
RAABERSPORT Kft. csapat támogatás |
szerz.a. |
77 000 000 |
77 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
242 000 000 |
0 |
242 000 000 |
||||
3. |
Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. |
szerz.a. |
180 000 000 |
180 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
480 000 000 |
0 |
480 000 000 |
||||
4. |
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás |
szerz.a. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
||||
5. |
Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás |
szerz.a. |
16 500 000 |
16 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
52 500 000 |
0 |
52 500 000 |
||||
6. |
Sport Centrum működtetésének támogatása |
szerz.a. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||
7. |
Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás |
közhasznú szerz.a. |
701 000 000 |
701 000 000 |
701 000 000 |
701 000 000 |
701 000 000 |
701 000 000 |
701 000 000 |
701 000 000 |
2 804 000 000 |
0 |
2 804 000 000 |
||||
8. |
Fürdő működtetés támogatása |
szerz.a. |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
1 120 000 000 |
0 |
1 120 000 000 |
||||
9. |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
szerz.a. |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
96 000 000 |
0 |
96 000 000 |
||||
10. |
FORENO Nonprofit Kft. |
szerződés alapján |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
||||
11. |
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj |
Üzemeltetési szerz. |
29 971 499 |
29 971 499 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
167 971 499 |
0 |
167 971 499 |
||||
12. |
Műjégpálya üzemeltetés |
szerz.a. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
||||
13. |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
szerz.a. |
2 322 120 |
2 322 120 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
9 822 120 |
0 |
9 822 120 |
||||
14. |
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás |
szerz.a. |
9 869 010 |
9 869 010 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 869 010 |
0 |
39 869 010 |
||||
15. |
Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás |
szerz.a. |
10 624 121 |
10 624 121 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 624 121 |
0 |
40 624 121 |
||||
16. |
Foglalkozás egészségügy |
szerz.a. |
3 632 464 |
3 632 464 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
22 382 464 |
0 |
22 382 464 |
||||
17. |
Könyvvizsgálói díj |
szerz.a. |
3 041 650 |
3 041 650 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
16 541 650 |
0 |
16 541 650 |
||||
18. |
Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj |
szerz.a. |
67 057 990 |
67 057 990 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
229 057 990 |
0 |
229 057 990 |
||||
19. |
Idősek Otthonában történő ellátás |
szerz.a. |
719 105 |
719 105 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
54 719 105 |
0 |
54 719 105 |
||||
20. |
Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj |
202/2010. (VIII.26.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
10 400 000 |
0 |
10 400 000 |
||||
21. |
Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj |
ör. rendelet |
12 126 000 |
12 126 000 |
12 126 000 |
12 126 000 |
12 126 000 |
12 126 000 |
12 126 000 |
12 126 000 |
48 504 000 |
0 |
48 504 000 |
||||
22. |
Babakötvény |
23/2006 (VI.29.) |
3 040 000 |
3 040 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
33 040 000 |
0 |
33 040 000 |
||||
23. |
Parkerdő Piknik |
szerz.a. |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
||||
24. |
Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése |
szerz.a. |
38 244 918 |
38 244 918 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
228 744 918 |
0 |
228 744 918 |
||||
25. |
Kegyeleti közszolgáltatás |
szerz. a |
3 444 120 |
3 444 120 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
27 444 120 |
0 |
27 444 120 |
||||
26. |
Személyszállítási közszolgáltatási feladat |
közbesz. |
356 901 294 |
356 901 294 |
285 000 000 |
285 000 000 |
285 000 000 |
285 000 000 |
1 995 000 000 |
1 995 000 000 |
2 921 901 294 |
0 |
2 921 901 294 |
||||
27. |
Önkormányzat által ellátott közvilágítás |
közbesz. |
208 005 962 |
208 005 962 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
1 048 005 962 |
0 |
1 048 005 962 |
||||
28. |
NKP. Kft. Ingatlan -nyilvántartási adatbázis |
szerz.a. |
652 652 |
652 652 |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
3 097 652 |
0 |
3 097 652 |
||||
29. |
Összesen: |
2 111 655 723 |
0 |
2 111 655 723 |
2 054 291 000 |
0 |
2 054 291 000 |
2 054 291 000 |
0 |
2 054 291 000 |
3 810 791 000 |
0 |
3 810 791 000 |
10 031 028 723 |
0 |
10 031 028 723 |
|
26. melléklet
adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2021. évi zárszámadás |
|
B |
C |
|
1 |
Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: |
18 683 779 |
2 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
18 683 779 |
3 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
4 |
Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: |
0 |
5 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
6 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
7 |
Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: |
49 677 564 |
8 |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
17 891 677 |
9 |
Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
9 179 170 |
10 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
11 |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
22 606 717 |
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
13 |
Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: |
69 692 373 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
69 692 373 |
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
16 |
Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: |
0 |
17 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
19 |
Összesen: |
138 053 716 |
27. melléklet
0 |
||||||
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Helyi adók |
5 274 365 |
3 833 000 |
3 833 000 |
3 833 000 |
16 773 365 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
333 378 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 233 378 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
83 307 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
247 707 |
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
574 464 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 474 464 |
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
6 265 515 |
4 487 800 |
4 487 800 |
4 487 800 |
19 728 915 |
9. |
Saját bevételek (08. sor) *0,5 |
3 132 757 |
2 243 900 |
2 243 900 |
2 243 900 |
9 864 457 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
14. |
Adott váltó |
0 |
||||
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
22. |
Adott váltó |
0 |
||||
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
3 132 757 |
2 243 900 |
2 243 900 |
2 243 900 |
9 864 457 |
28. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
I. Hitelvisszafizetés |
||||||
2. |
- Folyószámla hitelállomány * |
- |
- |
- |
|||
3. |
Hitelvisszafizetés összesen: |
- |
- |
- |
|||
4. |
III. Kamatfizetési kötelezettség |
||||||
5. |
- Likvid hitel * |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
|||
6. |
Kamatfizetési kötelezettség összesen |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
|||
7. |
Adott időszak adósságszolgálata összesen |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
|||
8. |
IV. Kezességvállalás |
||||||
9. |
- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel |
10 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
41 914 416 |
10. |
- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel |
700 000 000 |
- |
700 000 000 |
|||
11. |
- FKL Kft. Folyószámlahitel |
60 000 000 |
- |
60 000 000 |
|||
12. |
- Raabersport Kft. Folyószámlahitel |
85 000 000 |
- |
85 000 000 |
|||
13. |
Kezességvállalás összesen: |
855 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
886 914 416 |
14. |
Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: |
880 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
911 914 416 |
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft |
|||||||
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség |
29. melléklet
0 |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési költségvetés |
|||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 931 255 454 |
4 931 255 454 |
Költségvetési intézmények |
4 951 845 329 |
0 |
0 |
4 951 845 329 |
||
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
68 915 405 |
68 915 405 |
Polgármesteri Hivatal |
1 320 750 910 |
0 |
0 |
1 320 750 910 |
||
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
617 714 612 |
392 231 285 |
1 009 945 897 |
Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
148 559 884 |
11 744 730 |
0 |
160 304 614 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
50 670 058 |
5 307 687 811 |
5 358 357 869 |
Önkormányzati dologi kiadások |
964 543 329 |
438 097 271 |
0 |
1 402 640 600 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 129 450 973 |
483 101 447 |
2 612 552 420 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
903 154 505 |
120 005 415 |
1 023 159 920 |
||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak juttatásai |
0 |
103 668 924 |
0 |
103 668 924 |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
3 016 462 |
0 |
3 116 462 |
Önkormányzati fejlesztések |
8 296 846 |
72 112 453 |
0 |
80 409 299 |
9. |
Önkormányzati felújítások |
289 330 924 |
0 |
0 |
289 330 924 |
|||||
10. |
Terület és településfejlesztési program |
338 028 120 |
0 |
0 |
338 028 120 |
|||||
11. |
Modern Városok Program |
1 661 492 516 |
0 |
0 |
1 661 492 516 |
|||||
12. |
Önkormányzati általános támogatások |
1 877 131 309 |
1 947 794 983 |
3 824 926 292 |
||||||
13. |
Önkormányzati pályázati támogatások |
0 |
61 624 800 |
0 |
61 624 800 |
|||||
14. |
Önkormányzati lakásalap |
23 739 972 |
17 613 322 |
41 353 294 |
||||||
15. |
Önkormányzati tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16. |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
0 |
21 048 886 |
0 |
21 048 886 |
|||||
17. |
Működési bevételek összesen: |
7 798 106 502 |
6 186 037 005 |
0 |
13 984 143 507 |
Működési kiadások összesen: |
12 486 873 644 |
2 793 710 784 |
0 |
15 280 584 428 |
18. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-1 296 440 921 |
||||||||
19. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 176 693 |
0 |
0 |
44 176 693 |
Költségvetési intézmények |
61 053 887 |
0 |
0 |
61 053 887 |
21. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
54 275 906 |
0 |
0 |
54 275 906 |
22. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 770 378 982 |
116 437 |
0 |
1 770 495 419 |
Önkormányzati dologi kiadások |
67 668 708 |
59 338 694 |
0 |
127 007 402 |
23. |
Felhalmozási bevételek |
11 811 |
574 463 957 |
0 |
574 475 768 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
19 503 997 |
203 047 352 |
0 |
222 551 349 |
24. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
9 084 592 |
0 |
9 084 592 |
Önkormányzati fejlesztések |
26 428 837 |
1 473 154 281 |
1 499 583 118 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
106 000 000 |
0 |
106 000 000 |
Önkormányzati felújítások |
178 911 883 |
1 004 920 246 |
0 |
1 183 832 129 |
26. |
Terület és településfejlesztési program |
1 843 071 043 |
0 |
0 |
1 843 071 043 |
|||||
27. |
Modern Városok Program |
4 584 016 105 |
0 |
0 |
4 584 016 105 |
|||||
28. |
Önkormányzati általános támogatások |
73 602 057 |
79 989 000 |
0 |
153 591 057 |
|||||
29. |
Önkormányzati lakásalap |
0 |
6 722 962 |
0 |
6 722 962 |
|||||
30. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 770 390 793 |
689 664 986 |
0 |
2 504 232 472 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 908 532 423 |
2 827 172 535 |
0 |
9 735 704 958 |
31. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege : |
7 231 472 486 |
||||||||
32. |
||||||||||
33. |
Bevételek összesen: |
9 568 497 295 |
6 875 701 991 |
0 |
16 488 375 979 |
Kiadások összesen: |
19 395 406 067 |
5 620 883 319 |
0 |
25 016 289 386 |
34. |
Költségvetés egyenlege (hiány): |
-8 527 913 407 |
||||||||
35. |
Finanszírozási bevétel: |
160 792 193 |
24 958 021 072 |
25 118 813 265 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
156 038 276 |
11 748 250 000 |
11 904 288 276 |
||
36. |
Bevételek mindösszesen: |
9 729 289 488 |
31 833 723 063 |
0 |
41 607 189 244 |
Kiadások mindösszesen: |
19 551 444 343 |
17 369 133 319 |
0 |
36 920 577 662 |
30. melléklet
Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 304 224 022 |
0 |
3 304 224 022 |
2. |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
68 898 640 |
0 |
68 898 640 |
3. |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
79 747 088 |
0 |
79 747 088 |
4. |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
60 196 360 |
0 |
60 196 360 |
5. |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
3 922 200 |
0 |
3 922 200 |
6. |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
34 834 924 |
0 |
34 834 924 |
7. |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
42 287 520 |
0 |
42 287 520 |
8. |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
2 039 466 |
0 |
2 039 466 |
9. |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
7 566 987 |
0 |
7 566 987 |
10. |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
11 125 107 |
0 |
11 125 107 |
11. |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
11 405 718 |
0 |
11 405 718 |
12. |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
71 568 687 |
1 200 000 |
|
13. |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
62 570 102 |
0 |
71 568 687 |
14. |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 699 016 719 |
0 |
3 699 016 719 |
15. |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
106 778 305 |
0 |
106 778 305 |
16. |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
61 596 816 |
0 |
61 596 816 |
17. |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
43 555 102 |
0 |
43 555 102 |
18. |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
211 930 223 |
0 |
211 930 223 |
19. |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
3 910 946 942 |
0 |
3 910 946 942 |
20. |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
661 519 568 |
0 |
661 519 568 |
21. |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
588 890 940 |
0 |
588 890 940 |
22. |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
53 493 000 |
0 |
53 493 000 |
23. |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
9 665 520 |
0 |
9 665 520 |
24. |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
9 470 108 |
0 |
9 470 108 |
25. |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
47 997 701 |
0 |
47 997 701 |
26. |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
386 591 606 |
0 |
386 591 606 |
27. |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
7 534 504 |
0 |
7 534 504 |
28. |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
442 123 811 |
0 |
442 123 811 |
29. |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 377 496 |
0 |
100 377 496 |
30. |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
11 974 333 |
0 |
11 974 333 |
31. |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
112 351 829 |
0 |
112 351 829 |
32. |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
358 083 542 |
0 |
358 083 542 |
33. |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
230 578 073 |
0 |
230 578 073 |
34. |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
27 243 611 |
0 |
27 243 611 |
35. |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
270 407 483 |
0 |
270 407 483 |
36. |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
27 253 023 |
0 |
27 253 023 |
37. |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
16 655 943 |
0 |
16 655 943 |
38. |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
275 860 727 |
0 |
275 860 727 |
39. |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 378 938 555 |
0 |
1 378 938 555 |
40. |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
16 297 917 |
0 |
16 297 917 |
41. |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 568 365 014 |
0 |
2 568 365 014 |
42. |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 140 483 |
0 |
1 140 483 |
43. |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
5 769 082 |
0 |
5 769 082 |
44. |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
6 909 565 |
0 |
6 909 565 |
45. |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
704 723 032 |
0 |
704 723 032 |
46. |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 429 915 273 |
0 |
2 429 915 273 |
47. |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
86 630 947 |
0 |
86 630 947 |
48. |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
31 265 918 |
0 |
31 265 918 |
49. |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
30 625 |
0 |
30 625 |
50. |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
30 625 |
0 |
30 625 |
51. |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
243 719 019 |
0 |
243 719 019 |
52. |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 465 018 896 |
0 |
3 465 018 896 |
53. |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 594 769 115 |
0 |
6 594 769 115 |
54. |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
4 804 890 |
0 |
4 804 890 |
55. |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
4 804 890 |
0 |
4 804 890 |
56. |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
100 628 924 |
0 |
100 628 924 |
57. |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
68 657 955 |
0 |
68 657 955 |
58. |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
1 946 408 |
0 |
1 946 408 |
59. |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
23 541 745 |
0 |
23 541 745 |
60. |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
3 312 816 |
0 |
3 312 816 |
61. |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
105 433 814 |
0 |
105 433 814 |
62. |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 530 922 |
0 |
2 530 922 |
63. |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
798 219 893 |
798 219 893 |
|
64. |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
68 915 405 |
0 |
68 915 405 |
65. |
126 |
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
869 666 220 |
0 |
869 666 220 |
66. |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
576 191 204 |
0 |
576 191 204 |
67. |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
71 512 529 |
0 |
71 512 529 |
68. |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
985 498 |
0 |
985 498 |
69. |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
49 103 392 |
49 103 392 |
|
70. |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
74 298 535 |
0 |
74 298 535 |
71. |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
380 291 250 |
0 |
380 291 250 |
72. |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
33 859 500 |
0 |
33 859 500 |
73. |
170 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
33 859 500 |
0 |
33 859 500 |
74. |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
2 528 198 065 |
0 |
2 528 198 065 |
75. |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
10 148 610 |
0 |
10 148 610 |
76. |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 024 265 000 |
0 |
1 024 265 000 |
77. |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
175 462 690 |
0 |
175 462 690 |
78. |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
16 386 875 |
0 |
16 386 875 |
79. |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
680 750 000 |
0 |
680 750 000 |
80. |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
621 184 890 |
0 |
621 184 890 |
81. |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
4 007 914 989 |
0 |
4 007 914 989 |
82. |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
47 152 606 |
0 |
47 152 606 |
83. |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
6 733 407 649 |
0 |
6 733 407 649 |
84. |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
43 771 040 |
0 |
43 771 040 |
85. |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
238 186 398 |
0 |
238 186 398 |
86. |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
200 000 |
200 000 |
|
87. |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
443 883 972 |
0 |
443 883 972 |
88. |
201 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
7 506 601 665 |
0 |
7 506 601 665 |
89. |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 196 513 420 |
0 |
1 196 513 420 |
90. |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
49 526 633 |
0 |
49 526 633 |
91. |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
195 204 217 |
0 |
195 204 217 |
92. |
206 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
1 441 244 270 |
0 |
1 441 244 270 |
93. |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84) |
659 370 023 |
0 |
659 370 023 |
94. |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
95. |
233 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
631 921 266 |
0 |
631 921 266 |
96. |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
2 546 700 |
0 |
2 546 700 |
97. |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
23 402 057 |
0 |
23 402 057 |
98. |
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+…+251) (K86) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
99. |
247 |
ebből: háztartások (K86) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100. |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+…+264) (K89) |
123 489 000 |
0 |
123 489 000 |
101. |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
102. |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
33 489 000 |
0 |
33 489 000 |
103. |
261 |
ebből: háztartások (K89) |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
104. |
264 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
105. |
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
106. |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) |
787 859 023 |
0 |
787 859 023 |
107. |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
25 016 289 386 |
0 |
25 016 289 386 |
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
108. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 202 552 958 |
0 |
1 202 552 958 |
109. |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
1 222 546 600 |
0 |
1 222 546 600 |
110. |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 280 285 160 |
0 |
1 280 285 160 |
111. |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
247 837 848 |
247 837 848 |
|
112. |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
1 528 123 008 |
1 528 123 008 |
|
113. |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
190 866 918 |
0 |
190 866 918 |
114. |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
750 000 000 |
0 |
750 000 000 |
115. |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
37 165 970 |
37 165 970 |
|
116. |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
4 931 255 454 |
0 |
4 931 255 454 |
117. |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
68 915 405 |
68 915 405 |
|
118. |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 009 945 897 |
0 |
1 009 945 897 |
119. |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
4 514 224 |
0 |
4 514 224 |
120. |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
2 415 390 |
0 |
2 415 390 |
121. |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
10 110 607 |
0 |
10 110 607 |
122. |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
481 271 932 |
0 |
481 271 932 |
123. |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
358 622 900 |
0 |
358 622 900 |
124. |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
58 551 382 |
0 |
58 551 382 |
125. |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
66 597 943 |
0 |
66 597 943 |
126. |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
23 126 171 |
0 |
23 126 171 |
127. |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
4 735 348 |
0 |
4 735 348 |
128. |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
6 010 116 756 |
0 |
6 010 116 756 |
129. |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
44 176 693 |
0 |
44 176 693 |
130. |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
1 770 495 419 |
0 |
1 770 495 419 |
131. |
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
1 723 691 305 |
0 |
1 723 691 305 |
132. |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
23 402 057 |
0 |
23 402 057 |
133. |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
23 402 057 |
0 |
23 402 057 |
134. |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 814 672 112 |
0 |
1 814 672 112 |
135. |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 618 573 422 |
0 |
1 618 573 422 |
136. |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
1 243 926 434 |
0 |
1 243 926 434 |
137. |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
374 646 988 |
0 |
374 646 988 |
138. |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
3 585 575 236 |
0 |
3 585 575 236 |
139. |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 585 575 236 |
0 |
3 585 575 236 |
140. |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
70 216 792 |
0 |
70 216 792 |
141. |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
70 216 792 |
0 |
70 216 792 |
142. |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
3 655 792 028 |
0 |
3 655 792 028 |
143. |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
83 992 419 |
0 |
83 992 419 |
144. |
168 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
155 000 |
0 |
155 000 |
145. |
172 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
120 000 |
0 |
120 000 |
146. |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
14 874 711 |
0 |
14 874 711 |
147. |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
24 479 462 |
0 |
24 479 462 |
148. |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
4 915 064 |
0 |
4 915 064 |
149. |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 358 357 869 |
0 |
5 358 357 869 |
150. |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 124 200 |
0 |
4 124 200 |
151. |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
996 395 541 |
0 |
996 395 541 |
152. |
187 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
638 024 623 |
0 |
638 024 623 |
153. |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
36 929 002 |
0 |
36 929 002 |
154. |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
28 337 839 |
0 |
28 337 839 |
155. |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
333 377 763 |
0 |
333 377 763 |
156. |
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
204 150 |
0 |
204 150 |
157. |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
372 890 466 |
0 |
372 890 466 |
158. |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
339 358 458 |
0 |
339 358 458 |
159. |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
276 728 273 |
0 |
276 728 273 |
160. |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
136 939 792 |
0 |
136 939 792 |
161. |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
136 939 792 |
136 939 792 |
|
162. |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
7 910 775 |
0 |
7 910 775 |
163. |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
144 850 567 |
0 |
144 850 567 |
164. |
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+214) (B4092) |
132 |
0 |
132 |
165. |
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
132 |
0 |
132 |
166. |
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
132 |
0 |
132 |
167. |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
695 273 |
0 |
695 273 |
168. |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
107 202 745 |
0 |
107 202 745 |
169. |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
12 320 |
12 320 |
|
170. |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
14 099 944 |
14 099 944 |
|
171. |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 612 552 420 |
0 |
2 612 552 420 |
172. |
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
10 046 065 |
0 |
10 046 065 |
173. |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
564 063 562 |
0 |
564 063 562 |
174. |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
366 141 |
0 |
366 141 |
175. |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
574 475 768 |
0 |
574 475 768 |
176. |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
3 116 462 |
0 |
3 116 462 |
177. |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
1 116 462 |
0 |
1 116 462 |
178. |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
179. |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
3 116 462 |
0 |
3 116 462 |
180. |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
9 084 592 |
0 |
9 084 592 |
181. |
265 |
ebből: háztartások (B74) |
9 084 592 |
0 |
9 084 592 |
182. |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
106 000 000 |
0 |
106 000 000 |
183. |
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
184. |
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
56 000 000 |
0 |
56 000 000 |
185. |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
115 084 592 |
0 |
115 084 592 |
186. |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
16 488 375 979 |
0 |
16 488 375 979 |
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
187. |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
11 748 250 000 |
0 |
11 748 250 000 |
188. |
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
11 748 250 000 |
0 |
11 748 250 000 |
189. |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
156 038 276 |
0 |
156 038 276 |
190. |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
4 800 801 021 |
-4 800 801 021 |
0 |
191. |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
16 705 089 297 |
-4 800 801 021 |
11 904 288 276 |
192. |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
16 705 089 297 |
-4 800 801 021 |
11 904 288 276 |
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
193. |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
2 594 230 000 |
0 |
2 594 230 000 |
194. |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
9 017 690 000 |
0 |
9 017 690 000 |
195. |
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 611 920 000 |
0 |
11 611 920 000 |
196. |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 346 101 072 |
0 |
13 346 101 072 |
197. |
14 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 346 101 072 |
0 |
13 346 101 072 |
198. |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
160 792 193 |
0 |
160 792 193 |
199. |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
4 800 801 021 |
-4 800 801 021 |
0 |
200. |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
29 919 614 286 |
-4 800 801 021 |
25 118 813 265 |
201. |
32 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
29 919 614 286 |
-4 800 801 021 |
25 118 813 265 |
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
202. |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
290 825 711 |
0 |
290 825 711 |
203. |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
83 669 052 312 |
0 |
83 669 052 312 |
204. |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 875 115 740 |
0 |
6 875 115 740 |
205. |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
90 834 993 763 |
0 |
90 834 993 763 |
206. |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
29 345 210 |
0 |
29 345 210 |
207. |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
29 345 210 |
0 |
29 345 210 |
208. |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
550 896 |
0 |
550 896 |
209. |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
4 862 032 709 |
0 |
4 862 032 709 |
210. |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 862 583 605 |
0 |
4 862 583 605 |
211. |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 330 337 910 |
0 |
3 330 337 910 |
212. |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
765 241 |
0 |
765 241 |
213. |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 640 085 |
0 |
100 640 085 |
214. |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 431 743 236 |
0 |
3 431 743 236 |
215. |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
224 638 681 |
0 |
224 638 681 |
216. |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
2 117 121 |
0 |
2 117 121 |
217. |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
99 385 421 616 |
0 |
99 385 421 616 |
218. |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 681 950 616 |
0 |
70 681 950 616 |
219. |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 034 080 609 |
0 |
-7 034 080 609 |
220. |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 100 647 859 |
0 |
-1 100 647 859 |
221. |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
62 547 222 148 |
0 |
62 547 222 148 |
222. |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
861 264 957 |
0 |
861 264 957 |
223. |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
160 792 193 |
0 |
160 792 193 |
224. |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
497 370 339 |
0 |
497 370 339 |
225. |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 519 427 489 |
0 |
1 519 427 489 |
226. |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
35 318 771 979 |
0 |
35 318 771 979 |
227. |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
99 385 421 616 |
0 |
99 385 421 616 |
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
228. |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 064 700 749 |
0 |
5 064 700 749 |
229. |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 542 040 551 |
0 |
1 542 040 551 |
230. |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
311 754 624 |
0 |
311 754 624 |
231. |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 918 495 924 |
0 |
6 918 495 924 |
232. |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 732 056 475 |
-4 800 801 021 |
4 931 255 454 |
233. |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
989 527 016 |
0 |
989 527 016 |
234. |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 015 781 792 |
0 |
3 015 781 792 |
235. |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 172 709 060 |
0 |
1 172 709 060 |
236. |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
14 910 074 343 |
-4 800 801 021 |
10 109 273 322 |
237. |
13 |
10 Anyagköltség |
436 676 113 |
0 |
436 676 113 |
238. |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 703 884 389 |
0 |
2 703 884 389 |
239. |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
27 253 023 |
0 |
27 253 023 |
240. |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 167 813 525 |
0 |
3 167 813 525 |
241. |
18 |
14 Bérköltség |
3 508 510 084 |
0 |
3 508 510 084 |
242. |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
399 213 533 |
0 |
399 213 533 |
243. |
20 |
16 Bérjárulékok |
651 012 605 |
0 |
651 012 605 |
244. |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
4 558 736 222 |
0 |
4 558 736 222 |
245. |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 013 964 907 |
0 |
2 013 964 907 |
246. |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
13 250 720 598 |
-4 800 801 021 |
8 449 919 577 |
247. |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 162 664 985 |
0 |
-1 162 664 985 |
248. |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
204 150 |
204 150 |
|
249. |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
1 937 500 |
1 937 500 |
|
250. |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
96 000 |
0 |
96 000 |
251. |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
146 440 916 |
0 |
146 440 916 |
252. |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
132 |
0 |
132 |
253. |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
148 678 698 |
0 |
148 678 698 |
254. |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
86 630 947 |
0 |
86 630 947 |
255. |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
30 625 |
0 |
30 625 |
256. |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
86 661 572 |
0 |
86 661 572 |
257. |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
62 017 126 |
0 |
62 017 126 |
258. |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 100 647 859 |
0 |
-1 100 647 859 |
31. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Egyesített Bölcsődék |
Soproni Szociális Intézmény |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf |
Hermann Alice Óvoda |
Trefort Téri Óvoda |
Széchenyi István Városi Könyvtár |
Soproni Múzeum |
Központi Gyermekkonyha |
Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve |
Költségvetési intézmények összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
26 770 671 |
632 818 241 |
24 037 290 |
21 291 945 |
14 605 860 |
4 840 615 |
195 849 747 |
401 829 510 |
7 871 348 |
1 329 915 227 |
121 487 625 |
15 036 973 127 |
16 488 375 979 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
631 082 752 |
1 740 752 956 |
521 248 821 |
522 069 077 |
384 736 708 |
130 995 836 |
360 754 157 |
662 210 175 |
59 048 734 |
5 012 899 216 |
1 375 026 816 |
18 628 363 354 |
25 016 289 386 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-604 312 081 |
-1 107 934 715 |
-497 211 531 |
-500 777 132 |
-370 130 848 |
-126 155 221 |
-164 904 410 |
-260 380 665 |
-51 177 386 |
-3 682 983 989 |
-1 253 539 191 |
-3 591 390 227 |
-8 527 913 407 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
608 651 482 |
1 119 159 765 |
499 942 325 |
503 184 207 |
376 067 040 |
127 039 484 |
187 399 512 |
272 867 276 |
51 888 567 |
3 746 199 658 |
1 335 484 861 |
24 837 929 767 |
29 919 614 286 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 705 089 297 |
16 705 089 297 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
608 651 482 |
1 119 159 765 |
499 942 325 |
503 184 207 |
376 067 040 |
127 039 484 |
187 399 512 |
272 867 276 |
51 888 567 |
3 746 199 658 |
1 335 484 861 |
8 132 840 470 |
13 214 524 989 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 339 401 |
11 225 050 |
2 730 794 |
2 407 075 |
5 936 192 |
884 263 |
22 495 102 |
12 486 611 |
711 181 |
63 215 669 |
81 945 670 |
4 541 450 243 |
4 686 611 582 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 339 401 |
11 225 050 |
2 730 794 |
2 407 075 |
5 936 192 |
884 263 |
22 495 102 |
12 486 611 |
711 181 |
63 215 669 |
81 945 670 |
4 541 450 243 |
4 686 611 582 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
833 000 |
4 156 912 |
2 693 920 |
2 407 075 |
5 071 875 |
0 |
22 495 102 |
9 755 548 |
0 |
47 413 432 |
81 945 670 |
4 541 450 243 |
4 670 809 345 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 506 401 |
7 068 138 |
36 874 |
0 |
864 317 |
884 263 |
0 |
2 731 063 |
711 181 |
15 802 237 |
0 |
0 |
15 802 237 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet
adatok Ft-ban |
||
S. Sz. |
Megnevezés |
Összeg |
A |
B |
C |
3. |
2021. évi önkormányzati összes maradvány |
4 541 450 243 |
4. |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.28.) ör. rendelet |
4 426 585 755 |
5. |
Felosztható maradvány |
114 864 488 |
Intézmények |
||
Egyesített Bölcsődék |
33 692 259 |
|
Soproni Múzeum |
17 000 000 |
|
Soproni Szociális Intézmény |
44 172 229 |
|
Önkormányzati általános támogatások |
||
Dolgozók lakáskölcsöne |
20 000 000 |
|
Összesen: |
114 864 488 |
|
33. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Egyesített Bölcsődék |
Soproni Szociális Intézmény |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf |
Hermann Alice Óvoda |
Trefort Téri Óvoda |
Széchenyi István Városi Könyvtár |
Soproni Múzeum |
Központi Gyermekkonyha |
Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve |
Költségvetési intézmények összesen |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
685 000 |
5 064 015 749 |
5 064 700 749 |
|||||||||
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
20 299 522 |
288 925 646 |
15 245 899 |
13 431 030 |
6 680 992 |
1 831 810 |
75 257 857 |
319 800 102 |
0 |
741 472 858 |
17 293 886 |
783 273 807 |
1 542 040 551 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
311 754 624 |
311 754 624 |
||||||||||
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
20 299 522 |
288 925 646 |
15 245 899 |
13 431 030 |
6 680 992 |
1 831 810 |
75 257 857 |
319 800 102 |
0 |
741 472 858 |
17 978 886 |
6 159 044 180 |
6 918 495 924 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
602 056 095 |
1 088 288 507 |
493 315 767 |
487 989 606 |
368 907 984 |
122 921 135 |
159 403 409 |
215 447 950 |
49 235 104 |
3 587 565 557 |
1 213 235 464 |
4 931 255 454 |
9 732 056 475 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
293 205 700 |
3 000 000 |
66 337 440 |
7 871 348 |
370 414 488 |
62 113 999 |
556 998 529 |
989 527 016 |
|||||
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 402 057 |
23 402 057 |
2 992 379 735 |
3 015 781 792 |
|||||||||
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
144 310 |
10 805 527 |
94 530 |
0 |
8 805 |
3 255 801 |
187 967 |
14 496 940 |
38 550 714 |
1 119 661 406 |
1 172 709 060 |
||
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
602 200 405 |
1 392 299 734 |
493 315 767 |
488 084 136 |
368 907 984 |
125 929 940 |
252 398 707 |
215 635 917 |
57 106 452 |
3 995 879 042 |
1 313 900 177 |
9 600 295 124 |
14 910 074 343 |
10 |
10 Anyagköltség |
39 183 906 |
99 926 505 |
4 196 849 |
8 140 942 |
7 297 007 |
10 589 649 |
11 106 026 |
234 216 423 |
393 970 |
415 051 277 |
19 669 055 |
1 955 781 |
436 676 113 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40 199 891 |
339 789 758 |
67 869 752 |
82 189 076 |
60 321 267 |
25 460 277 |
88 339 485 |
32 454 714 |
4 487 879 |
741 112 099 |
232 460 018 |
1 730 312 272 |
2 703 884 389 |
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 011 950 |
5 860 007 |
8 242 800 |
16 114 757 |
8 808 876 |
2 329 390 |
27 253 023 |
||||||
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
81 395 747 |
445 576 270 |
72 066 601 |
90 330 018 |
67 618 274 |
36 049 926 |
107 688 311 |
266 671 137 |
4 881 849 |
1 172 278 133 |
260 937 949 |
1 734 597 443 |
3 167 813 525 |
14 |
14 Bérköltség |
431 319 951 |
922 432 455 |
347 728 187 |
325 626 521 |
244 062 053 |
69 436 161 |
163 174 855 |
196 121 499 |
36 217 152 |
2 736 118 834 |
719 063 589 |
53 327 661 |
3 508 510 084 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 259 487 |
93 346 735 |
14 363 918 |
14 671 180 |
9 268 805 |
2 472 562 |
8 012 708 |
16 928 481 |
4 713 694 |
185 037 570 |
91 846 511 |
122 329 452 |
399 213 533 |
16 |
16 Bérjárulékok |
79 891 226 |
166 265 615 |
64 437 236 |
59 749 008 |
44 230 422 |
10 056 763 |
23 687 275 |
36 993 475 |
5 925 884 |
491 236 904 |
135 867 416 |
23 908 285 |
651 012 605 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
532 470 664 |
1 182 044 805 |
426 529 341 |
400 046 709 |
297 561 280 |
81 965 486 |
194 874 838 |
250 043 455 |
46 856 730 |
3 412 393 308 |
946 777 516 |
199 565 398 |
4 558 736 222 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 226 366 |
26 873 567 |
5 520 497 |
9 661 553 |
4 362 772 |
3 131 935 |
14 346 391 |
6 625 954 |
355 368 |
79 104 403 |
25 863 483 |
1 908 997 021 |
2 013 964 907 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 321 578 |
85 089 214 |
8 904 030 |
17 583 316 |
8 006 925 |
7 772 078 |
6 314 432 |
53 423 676 |
2 687 186 |
200 102 435 |
126 909 008 |
12 923 709 155 |
13 250 720 598 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 914 428 |
-58 358 476 |
-4 458 803 |
-16 106 430 |
-1 960 275 |
-1 157 675 |
4 432 592 |
-41 328 203 |
2 325 319 |
-126 526 379 |
-28 608 893 |
-1 007 529 713 |
-1 162 664 985 |
21 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 150 |
204 150 |
|
22 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 937 500 |
1 937 500 |
|
23 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
96 000 |
|
24 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 440 916 |
146 440 916 |
|
25 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
132 |
|
26 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 678 698 |
148 678 698 |
|
27 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 630 947 |
86 630 947 |
||
29 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 625 |
0 |
30 625 |
|
31 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 625 |
86 630 947 |
86 661 572 |
|
32 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30 625 |
62 047 751 |
62 017 126 |
|
33 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 914 428 |
-58 358 476 |
-4 458 803 |
-16 106 430 |
-1 960 275 |
-1 157 675 |
4 432 592 |
-41 328 203 |
2 325 319 |
-126 526 379 |
-28 639 518 |
-945 481 962 |
-1 100 647 859 |
34. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
S.Sz |
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
||||||
Törzsvagyon |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
Összesen |
Törzsvagyon |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
Összesen |
||||
Forgalom képtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalom képtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Eszközök |
44 081 998 241 |
11 500 212 137 |
46 468 078 539 |
102 050 288 917 |
362 917 573 |
9 703 008 542 |
89 319 495 501 |
99 385 421 616 |
2. |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
44 081 998 241 |
11 500 212 137 |
27 663 317 491 |
8 325 527 869 |
362 917 573 |
9 703 008 542 |
80 769 067 648 |
90 834 993 763 |
3. |
A/I Immateriális javak |
2 044 185 |
65 879 103 |
228 547 630 |
296 470 918 |
51 001 698 |
239 824 013 |
290 825 711 |
|
4. |
A/II Tárgyi eszközök |
44 079 954 056 |
11 434 333 034 |
22 293 051 621 |
77 807 338 711 |
362 917 573 |
9 652 006 844 |
73 654 127 895 |
83 669 052 312 |
5. |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok |
42 792 294 149 |
10 866 687 283 |
4 421 272 359 |
58 080 253 791 |
9 309 426 331 |
56 573 694 780 |
65 883 121 111 |
|
6. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 207 410 504 |
400 756 362 |
248 488 971 |
1 856 655 837 |
362 917 573 |
336 265 553 |
2 929 680 487 |
3 628 863 613 |
7. |
0 |
0 |
|||||||
8. |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
80 249 403 |
166 889 389 |
17 623 290 291 |
17 870 429 083 |
6 314 960 |
14 150 752 628 |
14 157 067 588 |
|
10. |
0 |
0 |
|||||||
11. |
0 |
0 |
|||||||
12. |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
13. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 141 718 240 |
5 141 718 240 |
6 875 115 740 |
6 875 115 740 |
||||
14. |
A/III/1 Tartós részesedések |
1 664 918 240 |
1 664 918 240 |
1 667 055 740 |
1 667 055 740 |
||||
15. |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
3 476 800 000 |
3 476 800 000 |
5 208 060 000 |
5 208 060 000 |
||||
16. |
0 |
0 |
|||||||
17. |
0 |
0 |
|||||||
18. |
0 |
0 |
|||||||
19. |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
20. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||||||
21. |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
1 618 224 002 |
1 618 224 002 |
0 |
0 |
29 345 210 |
29 345 210 |
22. |
B/I Készletek |
23 294 002 |
23 294 002 |
29 345 210 |
29 345 210 |
||||
23. |
0 |
0 |
|||||||
24. |
B/II Értékpapírok |
1 594 930 000 |
1 594 930 000 |
0 |
0 |
||||
25. |
C) Pénzeszközök |
13 623 985 276 |
13 623 985 276 |
4 862 583 605 |
4 862 583 605 |
||||
26. |
D) Követelések |
3 561 637 430 |
3 561 637 430 |
3 431 743 236 |
3 431 743 236 |
||||
27. |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
509 000 |
509 000 |
224 638 681 |
224 638 681 |
||||
28. |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
405 340 |
405 340 |
2 117 121 |
2 117 121 |
||||
0 |
0 |
||||||||
29. |
FORRÁSOK |
0 |
0 |
102 050 288 917 |
102 050 288 917 |
0 |
0 |
99 385 421 616 |
99 385 421 616 |
30. |
G) Saját tőke |
0 |
0 |
63 574 170 038 |
63 574 170 038 |
0 |
0 |
62 547 222 148 |
62 547 222 148 |
31. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
62 004 166 721 |
62 004 166 721 |
62 004 166 721 |
62 004 166 721 |
||||
32. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
5 063 889 094 |
5 063 889 094 |
5 137 589 063 |
5 137 589 063 |
||||
33. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 540 194 832 |
3 540 194 832 |
3 540 194 832 |
3 540 194 832 |
||||
34. |
G/IVFelhalmozott eredmény |
-5 511 279 961 |
-5 511 279 961 |
-7 034 080 609 |
-7 034 080 609 |
||||
35. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 522 800 648 |
-1 522 800 648 |
-1 100 647 859 |
-1 100 647 859 |
||||
36. |
H) Kötelezettségek |
0 |
0 |
2 053 384 805 |
2 053 384 805 |
0 |
0 |
1 519 427 489 |
1 519 427 489 |
37. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
934 859 180 |
934 859 180 |
861 264 957 |
861 264 957 |
||||
38. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
801 336 276 |
801 336 276 |
160 792 193 |
160 792 193 |
||||
39. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
317 189 349 |
317 189 349 |
497 370 339 |
497 370 339 |
||||
40. |
0 |
0 |
|||||||
41. |
0 |
0 |
|||||||
42. |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
36 422 734 074 |
36 422 734 074 |
35 318 771 979 |
35 318 771 979 |
||||
35. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
S.Sz. |
Megnevezés |
2020. december 31. |
jogcím |
változás |
2021. december 31. |
||
Ft |
részarány % |
Ft |
részarány % |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. |
0 |
16,20 |
0 |
16,20 |
||
2. |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. |
40 000 |
n.a. |
40 000 |
n.a. |
||
3. |
F.K.L. Sportszolgáltató Kft. |
5 000 000 |
54,04 |
1 937 500 |
6 937 500 |
54,04 |
|
4. |
FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. |
194 380 000 |
100,00 |
194 380 000 |
100,00 |
||
5. |
Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. |
0 |
n.a. |
0 |
n.a. |
||
6. |
Pannon-Sopron Regionális TV Kft. |
36 800 000 |
19,66 |
36 800 000 |
19,66 |
||
7. |
Pátria Nyomda Zrt. |
860 160 |
0,14 |
860 160 |
0,14 |
||
8. |
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. |
38 410 000 |
100,00 |
38 410 000 |
100,00 |
||
9. |
Raabersport Kft. |
5 000 000 |
43,00 |
5 000 000 |
43,00 |
||
10. |
Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft) |
15 846 080 |
3,12 |
15 846 080 |
3,12 |
||
11. |
Sopron Holding Zrt. |
843 600 000 |
100,00 |
100 000 |
843 700 000 |
100,00 |
|
12. |
Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. |
18 000 000 |
100,00 |
18 000 000 |
100,00 |
||
13. |
Soproni Kommunikációs Központ Kft. |
35 000 000 |
100,00 |
35 000 000 |
100,00 |
||
14. |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
1 000 000 |
10,00 |
1 000 000 |
10,00 |
||
15. |
Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a." |
0 |
n.a. |
0 |
n.a. |
||
16. |
Soproni Városfejlesztési Kft. |
3 000 000 |
100,00 |
3 000 000 |
100,00 |
||
17. |
Soproni Vízmű Zrt. |
330 532 000 |
54,74 |
100 000 |
330 632 000 |
54,74 |
|
18. |
SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
||
19. |
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
137 450 000 |
99,9273 |
137 450 000 |
99,9273 |
||
20. |
Mindösszesen |
1 664 918 240 |
2 137 500 |
1 667 055 740 |
|||
36. melléklet
adatok E Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. december 31. |
2021. december 31. |
|
B |
C |
D |
|
1 |
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. |
||
2 |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. |
||
3 |
F.K.L. Sportszolgáltató Kft. |
83 206 |
79 843 |
4 |
FC Sopron |
||
5 |
FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. |
24 459 |
22 891 |
6 |
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. |
||
7 |
Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. |
||
8 |
Pannon-Sopron Regionális TV |
||
9 |
Pátria Nyomda Zrt. |
||
10 |
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. |
600 629 |
529 936 |
11 |
Raabersport Kft. |
||
12 |
Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) |
||
13 |
Sopron Holding Zrt. |
1 491 961 |
982 991 |
14 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
||
15 |
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
1 846 211 |
1 429 447 |
16 |
Soproni Kommunikációs Központ Kft. |
10 199 |
16 500 |
17 |
Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. |
28 104 |
21 488 |
18 |
Soproni Ruhagyár Zrt. |
||
19 |
Soproni Városfejlesztési Kft. |
14 902 |
8 606 |
20 |
Soproni Vízmű Zrt. |
986 511 |
982 284 |
21 |
SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. |
37. melléklet
adatok E Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. december 31. |
2021. december 31. |
|
B |
C |
D |
|
1 |
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. |
0 |
0 |
2 |
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. |
0 |
0 |
3 |
F.K.L. Sportszolgáltató Kft. |
9 876 |
43 736 |
4 |
FC Sopron |
0 |
0 |
5 |
FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. |
0 |
0 |
6 |
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. |
0 |
0 |
7 |
Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. |
0 |
0 |
8 |
Pannon-Sopron Regionális TV |
0 |
0 |
9 |
Pátria Nyomda Zrt. |
0 |
0 |
10 |
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. |
0 |
0 |
11 |
Raabersport Kft. |
0 |
0 |
12 |
Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) |
0 |
0 |
13 |
Sopron Holding Zrt. |
25 652 |
38 640 |
14 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
0 |
0 |
15 |
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
585 778 |
714 809 |
16 |
Soproni Kommunikációs Központ Kft. |
0 |
0 |
17 |
Soproni Ruhagyár Zrt. |
0 |
0 |
18 |
Soproni Városfejlesztési Kft. |
0 |
0 |
19 |
Soproni Vízmű Zrt. |
0 |
0 |
20 |
SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. |
0 |
0 |
38. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor szám |
Megnevezés |
2020. december 31. |
Ebből: |
2021. december 31. |
Ebből: |
|||||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési intézmények |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési intézmények |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1. |
Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen |
1 580 127 180 |
1 580 093 524 |
0 |
33 656 |
710 891 906 |
708 830 609 |
2 040 341 |
20 956 |
|
2. |
- ebből átütemezési megállapodással érintett |
|||||||||
3. |
Lejárt szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
- ebből: |
30 nap alatt |
||||||||
5. |
31 és 60 nap közötti |
|||||||||
6. |
61 és 90 nap közötti |
|||||||||
7. |
91 és 365 nap közötti |
|||||||||
8. |
éven túli |
|||||||||
9. |
Egyéb kiadási elmaradás |
30 000 |
- |
30 000 |
160 500 |
- |
160 500 |
|||
10. |
- ebből: |
ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás |
30 000 |
- |
30 000 |
- |
- |
160 500 |
||
11. |
ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
- |
- |
- |
|||||
12. |
peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség |
0 |
- |
- |
- |
|||||
13. |
egyéb:szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab.hozzj.) (2) |
0 |
- |
- |
- |
|||||
39. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
MEGNEVEZÉS |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, járművek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
2021.évben elszámolt értékcsökkenés |
52 976 961 |
1 444 387 244 |
401 351 203 |
1 898 715 408 |
2. |
Beruházások, felújítások |
47 152 606 |
7 929 921 069 |
331 484 071 |
8 308 557 746 |
40. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
MEGNEVEZÉS |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, járművek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege |
1 740 112 899 |
81 135 470 091 |
7 300 719 163 |
90 176 302 153 |
2. |
Elszámolt értékcsökkenés összesen |
1 449 287 188 |
15 252 348 980 |
3 671 855 550 |
20 373 491 718 |
3. |
Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke |
290 825 711 |
65 883 121 111 |
3 628 863 613 |
69 802 810 435 |
4. |
Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %) |
83% |
19% |
50% |
23% |
41. melléklet
Sorszám |
Intézkedési tervben vállalt feladatok |
Gyakorlati intézkedés |
Megjegyzés |
||
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben: |
|||||
1. |
Bevételszerző lehetőségek feltárása: |
263/2011. (IX.15) Kgy. határozat |
A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében |
||
a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése, |
55/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017 (XII.28) és a 17/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron MJV Polgármesterének 29/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet e a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról |
A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2021. évi költségvetésben figyelembevételre került. |
|||
b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata, |
43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.), 26/2014 (XII.28.), 21/2019. (XII.20.). 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet tel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet tel. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet |
Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak – bizonyos helyiségek esetén – elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján. NAV állásfoglalás miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel a közterületért szedett díjat nem bérleti díjként, hanem közhatalmi bevételként kell kezelni 2021. január 1-től. |
|||
c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata, |
26/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása a 42/2012. (XII. 27.), 22/2019. (XII.20.), 30/2021. (XI.3) önkormányzati rendelettel |
A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható. |
|||
d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata, |
4/2013. (III.4.), a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet e, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet e. |
Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad. |
|||
e.) a követelések behajtása, |
Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése. |
||||
f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése |
Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra. |
||||
g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége |
2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.), 15/2016. (III.31.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet |
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2020. évben tervezett összege a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került. |
|||
2. |
A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata. |
Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e 2021. évi költségvetéséről |
A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek. |
||
3. |
Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében. |
Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e 2021. évi költségvetéséről |
2021. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre. |
||
4. |
Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele. |
96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018 (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat |
SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át. |
||
5. |
Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása. |
159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI.30.) Kgy határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI.29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 422-425/2021. (XI.25.) Kgy.határozat |
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént.,177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. |
||
6. |
Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban. |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. melléklet ében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § -a. Ezt 2014.-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok. |
2021. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele. |
||
7. |
Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása. |
100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.),113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.),116/2012. (IV.26.),120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III. 28.).-62/2013.(III. 28.), 93-97./2013. (III. 28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.), 152-154/2017. (V.25.), 58-77/2018 (IV.26), 116-127/2018 (V.31.), Kgy. határozatok, 5/2018 (V.31) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV.25.), 98/2019. (IV.25.) Kgy. határozat, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV.30.), 152-158/2020. (V.15.), 164-165. (V.22.), 168-172. (V.27.), 177-182. (VI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 73-85/2021. (II.19.), 92/2021. (III.31.), 110/2021. (IV.29.), 212-215/2021. (V.19.), 222/2021. (V.20.), 226-234. (V.26.) határozata, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet |
Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2020. évi beszámolójának és 2012-2021. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók. |
||
8. |
Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével |
35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.), 14/2018. (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II.9.), 27/2021. (II.16.) határozata, 333/2021. (VIII.18.), 358/2021. (IX.30.) Kgy.határozat |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania. |
||
9. |
Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése |
8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.),130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.), 55/2016. (II.25.), 196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.), 198-200/2017. (IX.28.), 53/2018 (IV.26), 90/2018 (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX.27.), 23-29/2019. (II.28.), 53/2019. (III.28.), 71/2019. (IV.25.), 107/2019. (IV.25.), 145-148/2019. (VI.27.), 167/2019. (VIII.14.), 223/2019. (XI.28.) Kgy.határozatok, 24/2020. (II.27.), 50/2020. (III.26.), 291/2020. (X.29.) Kgy.határozata, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. (II.16.), 51/2021. (III.1.), 91/2021. (III.31.) határozata, 458/2021. (XI.25.) Kgy.határozat |
Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek. |
||
10. |
Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében |
Tulajdonosi döntés |
2021. évben az Önkormányzat a Pátria Nyomda Zrt.-től kapott osztalékot. |
||
11. |
Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen |
Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e 2021. évi költségvetéséről |
A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt. |
||
12. |
A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdés ében foglalt feltételek bekövetkezéséről |
Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) |
A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor. |
||
13. |
A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása. |
18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet |
A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került. |
||
14. |
Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. |
28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat |
A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki. |
||
15. |
A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. |
28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy.határozat. |
A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: |
||
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben: |
|||||
16. |
A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása. |
18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet , 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet , 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet , 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e |
2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet, 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2021. évi költségvetésről szóló rendelet |
||
17. |
A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait. |
35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat; 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat, 14/2018 (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II.9.), 27/2021. (II.16.) határozata, 333/2021. (VIII.18.), 358/2021. (IX.30.) Kgy.határozat |
A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet ben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani. |
||
18. |
Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést. |
196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat |
Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása. |
||
19. |
A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése. |
18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , 278/2013. (IX.26.), 295-296/2013. (X.31.), 241/2014. (IX.2.) 294/2016. (IX.29., 368/2016. (XI.24.) Kgy. határozatok, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet |
A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza. |
||
20. |
A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. |
Jegyzői utasítás |
Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.). |
||
21. |
Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. |
Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e |
A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat. |
||
22. |
Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. |
Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e |
A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat. |
||
23. |
Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása. |
A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § . (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet , 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet , 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet , 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet |
A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2021. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza. |
||