Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Hatályos: 2023. 04. 27 18:10- 2026. 12. 31

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

2023.04.27.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 31.137.596.015 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését az 1–4. és a 6. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a 2–4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5.018.483 Ft illeti meg.

3. § (1) A Közgyűlés a 2022. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 26.256.238.633 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1–4. és 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 5.701.914.402 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 3.391.812.277 Ft,

ab) munkaadói járulékok 483.018.093 Ft,

ac) dologi kiadás 1.749.927.228 Ft,

ad) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15.227.812 Ft,

ae) beruházási kiadások 61.928.992 Ft,

a 2. melléklet részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1.578.045.497 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 992.159.554 Ft,

bb) munkaadói járulékok 151.676.928 Ft,

bc) dologi kiadás 398.307.624 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.401.775 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200.000 Ft,

bf) beruházási kiadások 34.299.616 Ft,

a 3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 24.804.988.217 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 211.363.745 Ft,

cb) munkaadói járulékok 27.931.225 Ft,

cc) dologi kiadás 3.466.978.446 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 106.471.595 Ft,

ce) elvonások és befizetések 848.809.686 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 550.957.652 Ft;

cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.981.474.586 Ft,

ch) beruházási kiadások 2.133.157.795 Ft,

ci) felújítási kiadások 1.731.846.034 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111.769.245 Ft,

ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3.000.000 Ft;

cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 32.686.532 Ft,

a 4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 203.908.087 Ft-tal a 8. melléklet részletezése szerint

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1.894.019.959 Ft-tal a 9. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1.351.658.752 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 106.431.595 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 559.941.336 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1.558.433.031 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

j) a 2022. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 1.894.547.769 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint,

k) a Modern Városok Program teljesítését 124.865.058 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint

l) az önkormányzati általános támogatásokat 4.342.125.056 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

m) az önkormányzati pályázati támogatásokat 77.473.400 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 67.790.411 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,

o) a finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6.795.084.280 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát a 2. és 3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet,

(2) Az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet,

(3) Az önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

(4) Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a 21. melléklet,

(5) A pénzkészlet változását a 22. melléklet,

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a 23–24. melléklet,

(7) A többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a 25. melléklet,

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a 26. melléklet,

(9) Az Önkormányzat saját bevételei 2022. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 27. melléklet,

(10) Az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet,

(11) Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 29. melléklet,

(12) Önkormányzat és intézményei 2022. évi konszolidált beszámolóját a 30. melléklet,

(13) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 33. melléklet,

(14) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet,

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 35. melléklet,

(16) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 36. melléklet,

(17) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 37. melléklet,

(18) Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 38. melléklet,

(19) A 2022. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 39. melléklet,

(20) Az eszközök elhasználódottsági fokát a 40. melléklet,

(21) Tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a 41. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetési maradványt 4.881.357.382 Ft-tal jóváhagyja a 31. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 225.065.822 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 67.270.941 Ft,

c) Önkormányzat 4.589.020.619 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a 32. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 31. melléklet és a 32. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2023. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.

6. § Ez a rendelet 2023. április 27-én 18 óra 10 perckor lép hatályba, és 2027. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2022. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai

						adatok Ft-ban
Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	5 354 100 490	5 354 100 490	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	1 120 161 425	1 075 648 633	96,03%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	6 034 864 318	6 031 017 594	99,94%
5.	B400	Működési bevételek	2 721 946 149	3 404 594 108	3 140 470 326	92,24%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	140 900 837	140 581 762	99,77%

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	12 277 030 724	16 054 621 178	15 741 818 805	98,05%

9.	K100	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 802 947 743	4 595 335 576	95,68%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	736 642 523	662 626 246	89,95%
11.	K300	Dologi kiadások	4 274 431 494	7 356 738 731	5 615 213 298	76,33%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 553 775	107 873 370	71,18%
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	848 809 686	99,96%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	583 624 745	566 185 464	97,01%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	3 390 041 100	2 981 674 586	87,95%
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	499 208 593	0	0,00%

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	15 270 689 715	18 390 881 330	15 377 718 226	83,62%

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-2 993 658 991	-2 336 260 152	364 100 579	-15,58%

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	3 026 257 690	1 799 228 286	59,45%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	431 243 230	431 243 230	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	5 962 160	5 962 160	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	27 556 718	71,47%

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 802 019 798	2 563 990 394	67,44%

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	4 553 865 543	2 223 613 588	48,83%
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	5 552 406 154	1 737 618 849	31,29%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	114 449 246	111 769 245	97,66%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	3 000 000	15,00%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	119 408 720	32 686 532	27,37%

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 367 239 820	10 360 129 663	4 108 688 214	39,66%

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 545 823 498	-6 558 109 865	-1 544 697 820	23,55%

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	14 098 447 046	19 856 640 976	18 305 809 199	92,19%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 637 929 535	28 751 010 993	19 486 406 440	67,78%

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 539 482 489	-8 894 370 017	-1 180 597 241	13,27%

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 685 900 401	4 685 900 401	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	10 994 586 031	8 145 886 415	74,09%

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	9 700 274 682	15 680 486 432	12 831 786 816	81,83%

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	6 786 116 415	6 769 832 193	99,76%

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	160 792 193	6 786 116 415	6 769 832 193	99,76%

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 539 482 489	8 894 370 017	6 061 954 623	68,15%

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 798 721 728	35 537 127 408	26 256 238 633	73,88%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 798 721 728	35 537 127 408	31 137 596 015	87,62%

2. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

						adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	526 790 817	505 992 943	96,05%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	957 404 254	929 704 976	926 640 661	99,67%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	1 163 960	844 885	72,59%

8.	Működési bevételek összesen:		1 260 404 254	1 457 659 753	1 433 478 489	98,34%

9.	Személyi juttatások	K100	3 470 053 597	3 478 242 387	3 391 812 277	97,52%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	515 948 650	516 688 066	483 018 093	93,48%
11.	Dologi kiadások	K300	1 184 806 007	2 439 452 513	1 749 927 228	71,73%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	15 526 856	15 227 812	98,07%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%

18.	Működési kiadások összesen:		5 170 808 254	6 449 909 822	5 639 985 410	87,44%

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 910 404 000	-4 992 250 069	-4 206 506 921	84,26%

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	31 546 811	52 259 685	165,66%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	808 661	808 661	100,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	32 355 472	53 068 346	164,02%

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	10 160 000	106 607 286	56 156 177	52,68%
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	8 076 913	5 772 815	71,47%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 160 000	114 684 199	61 928 992	54,00%

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-10 160 000	-82 328 727	-8 860 646	10,76%

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 260 404 254	1 490 015 225	1 486 546 835	99,77%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 180 968 254	6 564 594 021	5 701 914 402	86,86%

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-3 920 564 000	-5 074 578 796	-4 215 367 567	83,07%

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 942 009 262	3 205 298 147	3 205 298 147	100,00%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	978 554 738	1 806 776 161	1 172 630 754	64,90%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	3 920 564 000	5 012 074 308	4 377 928 901	87,35%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	62 504 488	62 504 488	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		3 920 564 000	5 074 578 796	4 440 433 389	87,50%

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		3 920 564 000	5 074 578 796	4 440 433 389	87,50%

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 180 968 254	6 564 594 021	5 701 914 402	86,86%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 180 968 254	6 564 594 021	5 926 980 224	90,29%

Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	33 548 777	33 628 272	33 628 272	100,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		33 548 777	33 628 272	33 628 272	100,00%

56.	Személyi juttatások	K100	561 121 199	571 032 995	570 519 788	99,91%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	82 211 346	86 312 858	86 312 858	100,00%
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	229 380 816	149 790 800	65,30%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		730 364 490	886 726 669	806 623 446	90,97%

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-696 815 713	-853 098 397	-772 995 174	90,61%

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	2 778 374	2 778 374	100,00%
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	8 076 913	5 772 815	71,47%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	10 855 287	8 551 189	78,77%

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-10 855 287	-8 551 189	78,77%

80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 548 777	33 628 272	33 628 272	100,00%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		731 634 490	897 581 956	815 174 635	90,82%

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-698 085 713	-863 953 684	-781 546 363	90,46%

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	608 668 487	610 570 047	610 570 047	100,00%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	89 417 226	249 044 236	176 419 432	70,84%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	698 085 713	859 614 283	786 989 479	91,55%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 339 401	4 339 401	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		698 085 713	863 953 684	791 328 880	91,59%

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		698 085 713	863 953 684	791 328 880	91,59%

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		731 634 490	897 581 956	815 174 635	90,82%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		731 634 490	897 581 956	824 957 152	91,91%

Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	414 801 500	414 801 500	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	281 263 500	433 938 944	433 938 944	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	100 000	100 000	100,00%

102.	Működési bevételek összesen:		584 263 500	848 840 444	848 840 444	100,00%

103.	Személyi juttatások	K100	1 126 174 678	1 240 454 783	1 210 547 713	97,59%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	168 331 302	186 044 717	168 121 122	90,37%
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	958 969 569	698 499 004	72,84%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 000	1 000	100,00%
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 615 412 532	2 385 470 069	2 077 168 839	87,08%

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 031 149 032	-1 536 629 625	-1 228 328 395	79,94%

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500	0	808 661	808 661	100,00%
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	808 661	808 661	100,00%

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	43 093 138	29 725 374	68,98%
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	43 093 138	29 725 374	68,98%

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-42 284 477	-28 916 713	68,39%

127.	Költségvetési bevételek összesen:		584 263 500	849 649 105	849 649 105	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 616 682 532	2 428 563 207	2 106 894 213	86,75%

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 032 419 032	-1 578 914 102	-1 257 245 108	79,63%

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	539 950 650	712 417 685	712 417 685	100,00%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	492 468 382	855 271 367	631 829 906	73,87%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 032 419 032	1 567 689 052	1 344 247 591	85,75%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 225 050	11 225 050	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 032 419 032	1 578 914 102	1 355 472 641	85,85%

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 032 419 032	1 578 914 102	1 355 472 641	85,85%

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 616 682 532	2 428 563 207	2 106 894 213	86,75%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 616 682 532	2 428 563 207	2 205 121 746	90,80%

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	24 873 480	26 814 566	26 814 566	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	1 063 960	744 885	70,01%

149.	Működési bevételek összesen:		24 873 480	27 878 526	27 559 451	98,86%

150.	Személyi juttatások	K100	428 085 067	428 085 067	420 078 907	98,13%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 448 558	64 448 558	63 233 294	98,11%
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	208 609 573	148 060 089	70,97%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		571 364 809	701 143 198	631 372 290	90,05%

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-546 491 329	-673 264 672	-603 812 839	89,68%

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	855 000	67,32%
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	855 000	67,32%

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-855 000	67,32%

174.	Költségvetési bevételek összesen:		24 873 480	27 878 526	27 559 451	98,86%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		572 634 809	702 413 198	632 227 290	90,01%

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-547 761 329	-674 534 672	-604 667 839	89,64%

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	499 588 462	520 168 858	520 168 858	100,00%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	48 172 867	151 635 020	85 558 541	56,42%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	547 761 329	671 803 878	605 727 399	90,16%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 730 794	2 730 794	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		547 761 329	674 534 672	608 458 193	90,20%

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		547 761 329	674 534 672	608 458 193	90,20%

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		572 634 809	702 413 198	632 227 290	90,01%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		572 634 809	702 413 198	636 017 644	90,55%

Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	28 127 860	28 127 860	25 443 973	90,46%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		28 127 860	28 127 860	25 443 973	90,46%

197.	Személyi juttatások	K100	401 043 567	401 043 567	384 767 302	95,94%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 550 663	60 550 663	58 177 816	96,08%
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	230 653 866	174 422 464	75,62%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		559 905 953	692 248 096	617 367 582	89,18%

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-531 778 093	-664 120 236	-591 923 609	89,13%

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	10 277 988	7 546 580	73,42%
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	10 277 988	7 546 580	73,42%

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-10 277 988	-7 546 580	73,42%

221.	Költségvetési bevételek összesen:		28 127 860	28 127 860	25 443 973	90,46%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		561 175 953	702 526 084	624 914 162	88,95%

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-533 048 093	-674 398 224	-599 470 189	88,89%

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	524 378 899	542 751 166	542 751 166	100,00%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 669 194	129 239 983	58 394 288	45,18%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	533 048 093	671 991 149	601 145 454	89,46%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 407 075	2 407 075	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		533 048 093	674 398 224	603 552 529	89,49%

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		533 048 093	674 398 224	603 552 529	89,49%

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		561 175 953	702 526 084	624 914 162	88,95%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		561 175 953	702 526 084	628 996 502	89,53%

Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	13 823 533	14 320 035	14 320 035	100,00%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		13 823 533	14 320 035	14 320 035	100,00%

244.	Személyi juttatások	K100	296 562 178	296 562 178	295 207 177	99,54%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 808 083	44 808 083	43 294 765	96,62%
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	154 318 366	118 453 753	76,76%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		416 899 451	495 688 627	456 955 695	92,19%

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-403 075 918	-481 368 592	-442 635 660	91,95%

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	6 341 875	4 938 667	77,87%
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 341 875	4 938 667	77,87%

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 341 875	-4 938 667	77,87%

268.	Költségvetési bevételek összesen:		13 823 533	14 320 035	14 320 035	100,00%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		418 169 451	502 030 502	461 894 362	92,01%

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-404 345 918	-487 710 467	-447 574 327	91,77%

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	381 865 517	393 684 760	393 684 760	100,00%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 480 401	88 089 515	51 038 126	57,94%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	404 345 918	481 774 275	444 722 886	92,31%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 936 192	5 936 192	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		404 345 918	487 710 467	450 659 078	92,40%

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		404 345 918	487 710 467	450 659 078	92,40%

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		418 169 451	502 030 502	461 894 362	92,01%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		418 169 451	502 030 502	464 979 113	92,62%

Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	16 172 619	16 172 619	100,00%
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 418 616	96,74%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	18 672 619	18 591 235	99,56%

291.	Személyi juttatások	K100	109 944 000	109 944 000	97 297 433	88,50%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 292 720	14 292 720	10 038 770	70,24%
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	101 431 350	59 578 404	58,74%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		164 278 720	225 668 070	166 914 607	73,96%

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-161 778 720	-206 995 451	-148 323 372	71,66%

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	631 410	49,72%
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	631 410	49,72%

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-631 410	49,72%

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	18 672 619	18 591 235	99,56%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		165 548 720	226 938 070	167 546 017	73,83%

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-163 048 720	-208 265 451	-148 954 782	71,52%

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	127 535 190	128 070 190	128 070 190	100,00%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	35 513 530	79 310 998	29 405 999	37,08%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 048 720	207 381 188	157 476 189	75,94%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	884 263	884 263	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 048 720	208 265 451	158 360 452	76,04%

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		163 048 720	208 265 451	158 360 452	76,04%

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		165 548 720	226 938 070	167 546 017	73,83%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		165 548 720	226 938 070	176 951 687	77,97%

Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	95 816 698	75 018 824	78,29%
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	97 609 944	117 666 376	117 666 376	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		97 609 944	213 483 074	192 685 200	90,26%

338.	Személyi juttatások	K100	262 710 408	262 710 408	244 984 568	93,25%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 652 353	34 652 353	28 261 354	81,56%
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	264 606 666	109 640 407	41,44%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		357 362 761	561 969 427	382 886 329	68,13%

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-259 752 817	-348 486 353	-190 201 129	54,58%

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	31 546 811	52 259 685	165,66%
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	31 546 811	52 259 685	165,66%

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	41 327 136	9 431 997	22,82%
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	41 327 136	9 431 997	22,82%

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 780 325	42 827 688	-437,90%

362.	Költségvetési bevételek összesen:		97 609 944	245 029 885	244 944 885	99,97%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		358 632 761	603 296 563	392 318 326	65,03%

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-261 022 817	-358 266 678	-147 373 441	41,14%

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	67 600 000	107 600 000	107 600 000	100,00%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	193 422 817	228 171 576	113 970 996	49,95%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	261 022 817	335 771 576	221 570 996	65,99%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	22 495 102	22 495 102	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		261 022 817	358 266 678	244 066 098	68,12%

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		261 022 817	358 266 678	244 066 098	68,12%

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		358 632 761	603 296 563	392 318 326	65,03%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		358 632 761	603 296 563	489 010 983	81,06%

Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	475 657 160	272 708 923	272 409 879	99,89%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		475 657 160	272 708 923	272 409 879	99,89%

385.	Személyi juttatások	K100	284 412 500	168 409 389	168 409 389	100,00%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	46 653 625	25 578 114	25 578 114	100,00%
387.	Dologi kiadások	K300	424 153 413	291 482 307	291 482 307	100,00%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	15 525 856	15 226 812	98,07%
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		755 219 538	500 995 666	500 696 622	99,94%

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-279 562 378	-228 286 743	-228 286 743	100,00%

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%

402.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	248 775	248 775	100,00%
403.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	248 775	248 775	100,00%

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-248 775	-248 775	100,00%

409.	Költségvetési bevételek összesen:		475 657 160	272 708 923	272 409 879	99,89%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		756 489 538	501 244 441	500 945 397	99,94%

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-280 832 378	-228 535 518	-228 535 518	100,00%

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	192 422 057	190 035 441	190 035 441	100,00%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	88 410 321	26 013 466	26 013 466	100,00%
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	280 832 378	216 048 907	216 048 907	100,00%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 486 611	12 486 611	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		280 832 378	228 535 518	228 535 518	100,00%

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		280 832 378	228 535 518	228 535 518	100,00%

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		756 489 538	501 244 441	500 945 397	99,94%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		756 489 538	501 244 441	500 945 397	99,94%

Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

424.	*Szociális szervek*
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	123,00	117,00	95,12%
426.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	211,00	78,44%
427.	*Szociális szervek összesen:*		*392,00*	*392,00*	*328,00*	*0,84*

428.	*Alapfokú oktatási szervek*
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,00	99,23%
430.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	89,00	95,19%
431.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	68,00	97,84%
432.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*254,00*	*0,97*

433.	*Kulturális szervek*
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	20,00	80,00%
435.	Soproni Múzeum		63,00	63,00	57,00	90,48%
436.	*Kulturális szervek összesen:*		*88,00*	*88,00*	*77,00*	*0,88*

437.	*Igazgatási szervek*
438.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	71,00	75,53%
439.	*Igazgatási szervek összesen:*		*94,00*	*94,00*	*71,00*	*0,76*
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		834,75	834,75	730,00	0,87

3. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének 2022. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	54 397 205	54 397 205	100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek		142 417	142 417	100,00%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	20 930 000	56 226 455	56 226 627	100,00%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	20 930 000	110 766 077	110 766 249	100,00%

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 004 740 837	1 092 148 948	992 159 554	90,84%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 809 639	189 720 437	151 676 928	79,95%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	357 430 700	518 930 675	398 307 624	76,76%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 513 775	1 401 775	92,60%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 539 181 176	1 802 513 835	1 543 745 881	85,64%

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 518 251 176	-1 691 747 758	-1 432 979 632	84,70%

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	1 823 937	1 823 937	100,00%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	1 823 937	1 823 937	100,00%

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	56 000 000	53 613 520	34 299 616	63,98%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	8 509 000	0	0	0,00%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	64 509 000	53 613 520	34 299 616	63,98%

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-64 509 000	-51 789 583	-32 475 679	62,71%

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	112 590 014	112 590 186	100,00%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 603 690 176	1 856 127 355	1 578 045 497	85,02%

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 582 760 176	-1 743 537 341	-1 465 455 311	84,05%

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	725 186 180	732 176 295	732 176 295	100,00%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	857 573 996	929 415 376	718 604 287	77,32%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 582 760 176	1 661 591 671	1 450 780 582	87,31%
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	81 945 670	81 945 670	100,00%
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 582 760 176	1 743 537 341	1 532 726 252	87,91%

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 582 760 176	1 743 537 341	1 532 726 252	87,91%

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 603 690 176	1 856 127 355	1 578 045 497	85,02%
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 603 690 176	1 856 127 355	1 645 316 438	88,64%
48.							Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	146	82,95%

4. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésének 2022. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	5 354 100 490	5 354 100 490	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	385 615 000	538 973 403	515 258 485	95,60%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	6 034 721 901	6 030 875 177	99,94%
5.	B400	Működési bevételek	1 743 611 895	2 418 662 677	2 157 603 038	89,21%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	139 736 877	139 736 877	100,00%

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	10 995 696 470	14 486 195 348	14 197 574 067	98,01%

9.	K100	Személyi juttatások	167 272 560	232 556 408	211 363 745	90,89%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 035 472	30 234 020	27 931 225	92,38%
11.	K300	Dologi kiadások	2 732 194 787	4 398 355 543	3 466 978 446	78,82%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 040 000	106 471 595	70,96%
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	848 809 686	99,96%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	568 097 889	550 957 652	96,98%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 075 000	3 389 841 100	2 981 474 586	87,95%
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	499 208 593	0	0,00%

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	8 560 700 285	10 138 457 673	8 193 986 935	80,82%

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 434 996 185	4 347 737 675	6 003 587 132	138,09%

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 994 710 879	1 746 968 601	58,34%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	428 610 632	428 610 632	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	5 962 160	5 962 160	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	27 556 718	71,47%

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 767 840 389	2 509 098 111	66,59%

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	3 991 964 434	4 393 644 737	2 133 157 795	48,55%
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 017 516 526	5 544 329 241	1 731 846 034	31,24%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	114 449 246	111 769 245	97,66%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	3 000 000	15,00%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	119 408 720	32 686 532	27,37%

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 292 570 820	10 191 831 944	4 012 459 606	39,37%

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 471 154 498	-6 423 991 555	-1 503 361 495	23,40%

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	12 817 112 792	18 254 035 737	16 706 672 178	91,52%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	16 853 271 105	20 330 289 617	12 206 446 541	60,04%

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-4 036 158 313	-2 076 253 880	4 500 225 637	-216,75%

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243	4 541 450 243	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	10 994 586 031	8 145 886 415	74,09%

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	9 700 274 682	15 536 036 274	12 687 336 658	81,66%

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 503 324 176	6 673 665 979	5 828 709 483	87,34%
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	6 786 116 415	6 769 832 193	99,76%

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 664 116 369	13 459 782 394	12 598 541 676	93,60%

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	4 036 158 313	2 076 253 880	88 794 982	4,28%

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 517 387 474	33 790 072 011	24 804 988 217	73,41%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 517 387 474	33 790 072 011	29 394 008 836	86,99%

Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	46,00	97,87%
50.		Egészségügyi Alapellátás, nyári diákmunka	3,00	3,00	0,00	0,00%
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	1,00	10,00%
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	1,00	25,00%
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	49,00	0,75

5. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Állami támogatás elszámolás


Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet			2022. évi javasolt módosított előirányzat 2/2022. (II. 3.) + 8/2022. (I. 14.) Korm.rendelet		2022. októberi felmérés			8/2022. (I.14) Korm. rendelet alapján			2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	2022. elszámolás felmérés			8/2022. (I.14) Korm. rendelet alapján			Visszafizetés/többlettámogatás
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	Többlettámogatás Ft 2022. eredeti előirányzathoz képest	2022. évi költségvetési törvény alapján	8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,96	5 537 000	730 662 520	730 662 520	0	131,96	5 495 500	725 186 180	131,96	41 500	5 476 340	730 662 520	131,96	5 495 500	725 186 180	131,96	41 500	5 476 340	0	0	0
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 395,60	26 000	62 285 600	62 285 600	0	2 395,60	25 200	60 369 120	2 395,60	800	1 916 480	62 285 600	2 395,60	25 200	60 369 120	2 395,60	800	1 916 480	0	0	0
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			158 610 000	158 610 000	0			154 878 000			3 732 000	158 610 000			154 878 000			3 732 000	0	0	0
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 592 415	2 592 415	0			2 134 930			457 485	2 592 415			2 134 930			457 485	0	0	0
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			99 623 850	99 623 850	0			98 596 800			1 027 050	99 623 850			98 596 800			1 027 050	0	0	0
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 630	2800	161 364 000	161 364 000	0	57 630	2700	155 601 000	57 630	100	5 763 000	161 364 000	57 630	2700	155 601 000	57 630	100	5 763 000	0	0	0
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	386	2700	1 042 200	1 042 200	0	386	2550	984 300	386	150	57 900	1 042 200	386	2550	984 300	386	150	57 900	0	0	0
9.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*1 216 180 585*	*1 216 180 585*	0			*1 197 750 330*			*18 430 255*	*1 216 180 585*			*1 197 750 330*			*18 430 255*	0	0	0

10.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
11.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	138,6	5 262 900	729 437 940	727 979 490	0	138,5	4 861 500	673 317 750	138,5	401 400	55 593 900	728 911 650	139,3	4 861 500	677 206 950	139,3	401 400	55 915 020	3 889 200	321 120	4 210 320
12.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	372 288 000	0	96,0	3 339 000	320 544 000	96,0	539 000	51 744 000	372 288 000	96,0	3 339 000	320 544 000	96,0	539 000	51 744 000	0	0	0
13.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	5 262 900	0	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	401 400	401 400	5 262 900	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	401 400	401 400	0	0	0
14.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1500,0	130 000	195 000 000	194 043 000	0	1494,3	110 000	164 373 000	1494,3	20 000	29 886 000	194 259 000	1496,3	110 000	164 593 000	1496,3	20 000	29 926 000	220 000	40 000	260 000
15.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	49	467 690	22 916 810	23 564 810	0	46,8	432 000	20 217 600	46,8	35 690	1 670 292	21 887 892	49,3	432 000	21 297 600	49,3	35 690	1 759 517	1 080 000	89 225	1 169 225
16.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	9	1 743 970	15 695 730	15 695 730	0	9	1 611 000	14 499 000	9	132 970	1 196 730	15 695 730	9	1 611 000	14 499 000	9	132 970	1 196 730	0	0	0
17.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg				1 980 000	0	5	396 000	1 980 000	5	32 720	163 600	2 143 600	5,3	396 000	2 098 800	5,3	32 720	173 416	118 800	9 816	128 616
18.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg				2 953 500	0	2	1 476 750	2 953 500	2	121 890	243 780	3 197 280	2	1 476 750	2 953 500	2	121 890	243 780	0	0	0
19.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	12	622 000	7 464 000	7 464 000	0	11,4	622 000	7 090 800	11,4	0	0	7 090 800	11,4	622 000	7 090 800	11,4	0	0	0	0	0
20.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék			0	960 000	0	1	480 000	480 000	1			480 000	1	480 000	480 000	1	0	0	0	0	0
21.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 348 065 380*	*1 352 191 430*	0			*1 210 317 150*			*140 899 702*	*1 351 216 852*			*1 215 625 150*			*141 359 863*	*5 308 000*	*460 161*	*5 768 161*

22.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
23.	Önkormányzati feladatok
24.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0	235 992 375	41 236 264			256 745 874			0	256 745 874			256 745 874			0	0	0	0
25.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	340	73 810	25 095 400	26 248 170	0	357	67 810	24 208 170	357	6 000	2 142 000	26 350 170	398	67 810	26 988 380	398	6 000	2 388 000	2 780 210	246 000	3 026 210
26.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	100 000	0	4	25 000	100 000	4	0	0	100 000	4	25 000	100 000	4	0	0	0	0	0
27.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	60	463 130	27 787 800	35 791 530	0	81	381 130	30 871 530	81	82 000	6 642 000	37 513 530	83	381 130	31 633 790	83	82 000	6 806 000	762 260	164 000	926 260
28.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	21	282 630	5 935 230	6 612 120	0	24	225 630	5 415 120	24	57 000	1 368 000	6 783 120	22	225 630	4 963 860	22	57 000	1 254 000	-451 260	-114 000	-565 260
29.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	875 660	16 637 540	15 876 880	0	18	760 660	13 691 880	18	115 000	2 070 000	15 761 880	18	760 660	13 691 880	18	115 000	2 070 000	0	0	0
30.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	829 460	7 465 140	5 966 220	0	7	749 460	5 246 220	7	80 000	560 000	5 806 220	8	749 460	5 995 680	8	80 000	640 000	749 460	80 000	829 460
31.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23	421 580	9 696 340	10 847 080	0	26	383 580	9 973 080	26	38 000	988 000	10 961 080	26	383 580	9 973 080	26	38 000	988 000	0	0	0
32.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	8	252 950	2 023 600	182 400	0	0	230 150	0	0	22 800	0	0	0	230 150	0	0	22 800	0	0	0	0
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	293 740	7 343 500	6 564 280	0	22	259 740	5 714 280	22	34 000	748 000	6 462 280	24	259 740	6 233 760	24	34 000	816 000	519 480	68 000	587 480
34.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	703 670	7 036 700	5 793 360	0	8	621 670	4 973 360	8	82 000	656 000	5 629 360	8	621 670	4 973 360	8	82 000	656 000	0	0	0
35.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	703 670	16 184 410	16 184 410	0	23	621 670	14 298 410	23	82 000	1 886 000	16 184 410	23	621 670	14 298 410	23	82 000	1 886 000	0	0	0
36.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	11 045 900	0	1	10 065 900	10 065 900	1	980 000	980 000	11 045 900	1	10 065 900	10 065 900	1	980 000	980 000	0	0	0
37.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás				0	0							0							0	0	0
38.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31	6 990 700	216 711 700	202 431 700	0	28,2	5 100 000	143 820 000	28,2	1 890 700	53 317 740	197 137 740	28,2	5 100 000	143 820 000	28,2	1 890 700	53 317 740	0	0	0
39.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,6	5 453 000	248 656 800	237 580 800	0	43	4 260 000	183 180 000	43	1 193 000	51 299 000	234 479 000	43	4 260 000	183 180 000	43	1 193 000	51 299 000	0	0	0
40.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			77 684 000	95 532 000	0			95 920 000			0	95 920 000			95 920 000			0	0	0	0
41.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800	282 874 800	0	53	4 500 000	238 500 000	53	939 900	49 814 700	288 314 700	52	4 500 000	234 000 000	52	939 900	48 874 800	-4 500 000	-939 900	-5 439 900
42.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			108 980 690	108 588 690	0			133 775 485			0	133 775 485			133 775 485			0	0	0	0
43.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,24	2 700 300	168 066 672	163 060 572	0	61,41	2 442 000	149 963 220	61,41	258 300	15 862 203	165 825 423	61,4	2 442 000	149 938 800	61,4	258 300	15 859 620	-24 420	-2 583	-27 003
44.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			147 594 375	145 131 837	0			239 328 525			0	239 328 525			239 328 525			0	0	0	0
45.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	144 495	0	507	285	144 495		0	0	144 495	202	285	57 570	202	0	0	-86 925	0	-86 925
					0	0							0							0	0	0
46.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás				0	0							0
47.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	12	2 000 000	2 000 000	12	0	0	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	0	0	0	0	0
48.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	9 693 600	0	40	218 340	8 733 600	40	24 000	960 000	9 693 600	40	218 340	8 733 600	40	24 000	960 000	0	0	0
49.	*9. számú melléklet összesen*			*11 693 600*	*11 693 600*	0			*10 733 600*			*960 000*	*11 693 600*			*10 733 600*			*960 000*	0	0	0
					0	0							0
50.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 398 808 692	1 624 243 219	41 236 264			1 576 669 149			189 293 643	1 765 962 792			1 576 417 954			188 795 160	-251 195	-498 483	-749 678
					0	0
51.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása				0	0
52.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,2	5 128 940	57 444 128	57 444 128	0	11,2	4 287 440	48 019 328	11,2	841 500	9 424 800	57 444 128	11,2	4 287 440	48 019 328	11,2	841 500	9 424 800	0	0	0
53.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	81 863 093	0	16,9	3 864 270	65 306 163	16,9	979 700	16 556 930	81 863 093	16,9	3 864 270	65 306 163	16,9	979 700	16 556 930	0	0	0
54.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 891 697	59 891 697	0			59 891 697				59 891 697			59 891 697				0	0	0
55.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	5	5 439 900	27 199 500	27 199 500	0	5	4 500 000	22 500 000	5	939 900	4 699 500	27 199 500	5	4 500 000	22 500 000	5	939 900	4 699 500	0	0	0
56.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			10 778 310	10 778 310	0			12 492 515			0	12 492 515			12 492 515				0	0	0
					0	0							0							0	0	0
57.	Támogató szolgáltatás				0	0							0							0	0	0
58.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	1		250 000	3 000 000	0	12	250 000	3 000 000			0	3 000 000	12	250 000	3 000 000	12		0	0	0	0
59.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	11 253 000	0	3 300	2 910	9 603 000	3 300	500	1 650 000	11 253 000	3 300	2 910	9 603 000	3 300	500	1 650 000	0	0	0
					0	0
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			248 679 728	251 429 728	0			220 812 703			32 331 230	253 143 933			220 812 703			32 331 230	0	0	0
					0	0
61.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 647 488 420*	*1 875 672 947*	*41 236 264*			*1 797 481 852*			*221 624 873*	*2 019 106 725*			*1 797 230 657*			*221 126 390*	*-251 195*	*-498 483*	*-749 678*
					0
62.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
63.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 630	2 213	127 535 190	127 535 190	0	57 630	2 213	127 535 190	57 630	0	0	127 535 190	57 630	2 213	127 535 190	57 630	0	0	0	0	0
64.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000	67 600 000	0			67 600 000			0	67 600 000			67 600 000			0	0	0	0
65.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0	535 000	0			535 000			0	535 000			535 000			0	0	0	0
66.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*195 135 190*	*195 670 190*	0			*195 670 190*			0	*195 670 190*			*195 670 190*			0	0	0	0
					0
67.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
68.	Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet			0	21 644 000	1 800 000			17 492 000			0	23 240 000			17 492 000			0	0	0	0
69.	1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozat a a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról			0	548 278 208	274 139 104			274 139 104			0	548 278 208			274 139 104			0	0	0	0
70.	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:*			0	*569 922 208*	*275 939 104*			*291 631 104*			0	*571 518 208*			*291 631 104*			0	0	0	0
					0	0							0
71.	*Elszámolásból származó bevételek*			0	*407 930*	0			*407 930*			0	*407 930*			*407 930*			0	0	0	0
					0	0							0
72.	*Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai*				0	0							0
73.	I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II.1) Korm. határozat			0	250 000 000	0			250 000 000			0	250 000 000			250 000 000			0	0	0	0
74.	III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"			0	50 000 000	0			50 000 000			0	50 000 000			50 000 000			0	0	0	0
75.	*Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:*			0	*300 000 000*	0			*300 000 000*			0	*300 000 000*			*300 000 000*			0	0	0	0
					0	0							0
76.	Mindösszesen			4 406 869 575	5 510 045 290	317 175 368			4 993 258 556			380 954 830	5 654 100 490	0	0	4 998 315 361	0	0	380 916 508	5 056 805	-38 322	5 018 483
77.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			782 524 120	782 524 120	782 524 120			782 524 120			782 524 120	782 524 120						0

6. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B			C	D	E	F	G

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 216 180 585	1 216 180 585	1 216 180 585	100,00%
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 348 065 380	1 351 216 852	1 351 216 852	100,00%
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 488 420	2 019 106 725	2 019 106 725	100,00%
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	195 135 190	195 670 190	195 670 190	100,00%
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	571 518 208	571 518 208	100,00%
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	407 930	407 930	100,00%
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 406 869 575	5 354 100 490	5 354 100 490	100,00%

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000	9 038 000	83,69%
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	1 761 126	35,22%
12.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	0	0,00%
13.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	100,00%
14.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 513 775	1 513 775	100,00%
15.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	9 421 000	9 421 000	100,00%
16.	B160	09	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut.	0	8 884 000	8 884 000	100,00%
17.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	5 679 000	5 679 000	100,00%
18.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
19.	B160	12	2	Bursa Hungarica visszafiz.	0	75 000	75 000	100,00%
20.	B160	13	2	Nyári diákmunka	0	4 309 772	4 309 772	100,00%
21.	B160	15	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000	7 500 000	100,00%
22.	B160	16	1	Gyerekkonyha megszűnés	0	15 525 856	15 226 812	98,07%
23.	B160	17	1	Uszoda működtetés támogatás	0	59 690 000	59 690 000	100,00%
24.	B160	18	1	Központi Bányászati Múzeum támogatása	0	38 600 000	38 600 000	100,00%
25.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	385 615 000	538 973 403	515 258 485	95,60%
26.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 792 484 575	5 893 073 893	5 869 358 975	99,60%

27.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
28.	B210	02	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000	250 000 000	100,00%
29.	B210	03	1	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"	0	50 000 000	50 000 000	100,00%
30.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	300 000 000	300 000 000	100,00%

31.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
32.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	786 156 469	786 156 469	403 281 044	51,30%
33.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	0	0,00%
34.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 000	2 680 000	0	0,00%
35.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285	0	0,00%
36.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	467 000 000	666 997 601	548 850 945	82,29%
37.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	0	0,00%
38.	B250	12	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	20 253 594	0	0,00%
39.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000	275 000 000	243 220 469	88,44%
40.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 129 000 000	550 000 000	48,72%
41.	B250	18	1	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás - kórház	0	216 143	216 143	100,00%
42.	B250	19	1	Központi Bányászati Múzeum támogatása	0	1 400 000	1 400 000	100,00%
43.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	0	80 000 000	0	0,00%
44.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 563 843 541	2 994 710 879	1 746 968 601	58,34%
45.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 843 541	3 294 710 879	2 046 968 601	62,13%

46.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
47.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 266 164 086	99,70%
48.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	384 283 381	384 283 381	100,00%
49.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 654 283 381	1 650 447 467	99,77%
50.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 654 283 381	1 650 447 467	99,77%

51.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
52.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 700 000 000	4 113 464 108	4 113 464 108	100,00%
53.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 700 000 000	4 113 464 108	4 113 464 108	100,00%

54.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
55.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	159 256 964	159 256 964	100,00%
56.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	159 256 964	159 256 964	100,00%
57.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 775 000 000	4 272 721 072	4 272 721 072	100,00%

58.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
59.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	167 220	167 220	100,00%
60.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	14 152 270	14 152 270	100,00%
61.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	24 708 206	24 708 206	100,00%
62.	B360	031	1	Adópótlék	0	11 464 921	11 464 921	100,00%
63.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 505 250	2 505 250	100,00%
64.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	54 269 581	54 258 771	99,98%
65.	B360	07	1	Településkép-védelmi bírság	0	450 000	450 000	100,00%
66.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	107 717 448	107 706 638	99,99%
67.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 459 600 000	6 034 721 901	6 030 875 177	99,94%

68.	B401	01	2	Élelmiszer készlet értékesítés	0	1 654 416	1 654 416	100,00%


69.				Szolgáltatások ellenértéke
70.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	3 519 114	3 519 114	100,00%
71.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	1 061 750	53,09%
72.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
73.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	0	0	0,00%
74.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	11 000 000	72,18%
75.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	300 000 000	444 697 041	444 697 041	100,00%
76.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	38 556 560	38 556 560	100,00%
77.	B402	08	2	Közterület foglalási díj (2020)	0	1 768 096	1 768 096	100,00%
78.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	168 840	168 840	100,00%
79.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	1 671 233	1 671 233	100,00%
80.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	3 187 600	1 912 560	60,00%
81.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	786 750 000	879 018 484	872 565 378	99,27%

82.				Továbbszámlázott szolgáltatás
83.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	2 197 257	2 197 260	100,00%
84.	B403	02	1	Gyermekétkeztetés - Óvoda	0	142 989 683	142 989 680	100,00%
85.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	145 186 940	145 186 940	100,00%

86.	B404			Tulajdonosi bevételek
87.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	277 416 991	277 416 991	100,00%
88.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	52 579 022	52 579 022	100,00%
89.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	408 325	408 325	100,00%
90.				Tulajdonosi bevételek összesen:	312 400 000	330 404 338	330 404 338	100,00%

91.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	644 303	128,86%
92.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák	0	44 894 625	35 133 812	78,26%
93.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	0	16 827 188	2 286 567	13,59%
94.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 594 837	311 822 707	311 847 161	100,01%
95.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	373 367 058	459 381 910	228 799 154	49,81%
96.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	192 839 558	192 839 558	100,00%
97.	B410	01	1	Kártérítés biztosítóktól	0	106 680	106 680	100,00%
98.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	12 202 605	12 311 505	100,89%
99.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	18 770 851	18 770 851	100,00%
100.	B411	03	2	Teljesítési biztosíték bevétel	0	5 052 375	5 052 375	100,00%
101.	B4			Működési bevételek összesen:	1 743 611 895	2 418 662 677	2 157 603 038	89,21%

102.				Immateriális javak értékesítése
103.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz.szántó földhasználati jog	0	0	102 677	0,00%
104.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 063	2 516 063	2 413 386	95,92%
105.	B510	032	2	Vezetékjog értékesítés	0	615 469	615 469	100,00%
106.				Immateriális javak értékesítése összesen:	2 516 063	3 131 532	3 131 532	100,00%


107.				Ingatlanok értékesítése
108.	B520	01	2	Épületek értékesítése	50 000 000	0	0	0,00%
109.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	5 000 000	171 250 075	171 250 075	100,00%
110.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	243 932 782	243 932 782	100,00%
111.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 500 000	9 694 243	9 694 243	100,00%
112.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	216 500 000	424 877 100	424 877 100	100,00%

113.	B530	012	2	Egyéb gép, berendezés értékesítés	0	602 000	602 000	100,00%


114.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	219 016 063	428 610 632	428 610 632	100,00%

115.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
116.	B650	01	2	Támogatás visszafizetések	0	142 636	142 636	100,00%
117.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
118.	B650	03	2	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kt. támogatás visszafizetés	0	99 594 241	99 594 241	100,00%
119.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	139 736 877	139 736 877	100,00%


120.	B740	01	1	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	5 962 160	5 962 160	100,00%

121.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
122.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
123.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
124.	B750	05	2	SH Zrt. támogatás visszautalás	27 556 718	27 556 718	27 556 718	100,00%
125.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	38 556 718	27 556 718	71,47%

126.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	44 518 878	33 518 878	75,29%
127.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 817 112 792	18 254 035 737	16 706 672 178	91,52%

128.	B8	00		Finanszírozási bevétel
129.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	5 112 896 734	10 817 509 616	7 968 810 000	73,67%
130.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243	4 541 450 243	100,00%
131.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 792 193	177 076 415	177 076 415	100,00%
132.				Finanszírozási bevétel összesen:	9 700 274 682	15 536 036 274	12 687 336 658	81,66%
133.				Bevételek mindösszesen:	22 517 387 474	33 790 072 011	29 394 008 836	86,99%

7. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	5 503 324 176	6 673 665 979	5 828 709 483	87,34%
2.	2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 308 032	227 518 683	203 908 087	89,62%
3.	2022. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 550 919 672	2 412 673 305	1 894 019 959	78,50%
4.	2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 342 420 000	1 688 938 846	1 351 658 752	80,03%
5.	2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	106 431 595	70,95%
6.	2022. évi Önkormányzati fejlesztések	1 196 774 851	1 660 985 400	559 941 336	33,71%
7.	2022. évi Önkormányzati felújítások	2 458 331 780	2 459 334 900	1 558 433 031	63,37%
8.	2022.évi Terület és településfejlesztési program	2 819 320 837	4 228 637 441	1 894 547 769	44,80%
9.	2022. évi Modern Városok Program	1 829 055 224	1 829 055 224	124 865 058	6,83%
10.	2022. évi Önkormányzati általános támogatások	3 980 131 245	4 876 762 079	4 342 125 056	89,04%
11.	2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 475 000	86 475 000	77 473 400	89,59%
12.	2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	188 448 059	185 448 059	67 790 411	36,55%
13.	2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	185 792 193	6 811 368 502	6 795 084 280	99,76%
14.	2022. évi Önkormányzati tartalékok	1 584 114 454	499 208 593	0	0,00%
15.	-ebből általános tartalék	90 000 000	7 943 104	0	0,00%
16.	Kiadások mindösszesen:	23 068 415 523	33 790 072 011	24 804 988 217	73,41%

8. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	6 000 000	8 647 578	8 647 578	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	147 472 560	178 722 560	166 493 670	93,16%
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 395 225	77,51%
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	155 272 560	189 170 138	176 536 473	93,32%

7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	10 000 000	10 000 000	2 365 391	23,65%
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	10 000 000	10 000 000	2 365 391	23,65%

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	992 698	99,27%
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	992 698	99,27%

13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0,00%

16.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	167 272 560	201 170 138	179 894 562	89,42%

17.							Munkaadót terhelő járulékok

18.							Általános közszolgáltatás
19.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	930 000	1 243 073	1 243 073	100,00%
20.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	23 166 472	23 166 472	22 319 312	96,34%
21.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	279 000	279 000	178 875	64,11%
22.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	24 375 472	24 688 545	23 741 260	96,16%

23.							Gazdasági ügyek
24.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	1 350 000	1 350 000	156 122	11,56%
25.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 350 000	1 350 000	156 122	11,56%

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	116 143	74,93%
28.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	116 143	74,93%

29.							Egészségügy
30.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	155 000	155 000	0	0,00%
31.	0	2	07				Egészségügy összesen:	155 000	155 000	0	0,00%

32.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	26 035 472	26 348 545	24 013 525	91,14%

33.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 308 032	227 518 683	203 908 087	89,62%

2022. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
34.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	183 144 032	214 394 032	191 334 495	89,24%
35.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	10 164 000	13 124 651	12 573 592	95,80%
36.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
37.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 308 032	227 518 683	203 908 087	89,62%

9. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 000 000	47 000 000	33 800 520	71,92%
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	323 100 000	353 100 000	291 782 155	82,63%
5.	1	0	01	03	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	0	829 944	829 944	100,00%
6.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	43 750 000	42 920 056	32 365 401	75,41%
7.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	116 000 000	142 000 000	126 226 273	88,89%
8.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	15 000 000	14 512 970	96,75%
9.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	4 837 335	4 837 335	4 673 335	96,61%
10.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	4 250 000	7 250 000	4 707 753	64,93%
11.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	0	0,00%
12.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	2 000 000	2 000 006	100,00%
13.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
14.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	17 250 109	86,25%
15.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	2 000 000	2 000 000	177 750	8,89%
16.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	1 000 000	1 000 000	500 000	50,00%
17.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
18.	1	0	01	16	K100	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	0	1 017 087	1 100 000	108,15%
19.	1	0	01	16	K200	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	0	96 525	128 700	133,33%
20.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	0	45 318 388	24 101 393	53,18%
21.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	577 437 335	688 869 335	554 156 309	80,44%

22.							Gazdasági ügyek
23.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
24.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	2 000 000	2 000 000	513 800	25,69%
25.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	2 000 000	1 820 000	844 550	46,40%
26.	1	0	04	03	K600	2	Út és közműtervek készítése	0	180 000	180 000	100,00%
27.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	208 000 000	208 000 000	156 927 010	75,45%
28.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	58 000 000	58 000 000	56 260 972	97,00%
29.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,00%
30.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	0	2 000 000	0	0,00%
32.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 240 000	289 240 000	229 966 332	79,51%

33.							Környezetvédelem
34.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	63 500 000	63 500 000	56 363 916	88,76%
35.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	0	0	0,00%
36.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	1 000 000	0	0	0,00%
37.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	5 999 999	100,00%
38.	1	0	05	05	K100	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	0	325 000	325 000	100,00%
39.	1	0	05	05	K200	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	0	42 250	42 250	100,00%
40.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 047 750	18 000 472	99,74%
41.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	89 915 000	87 915 000	80 731 637	91,83%

42.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
43.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	3 500 000	3 500 000	2 907 358	83,07%
44.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	809 625	76,20%
45.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
46.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	71 208 248	71 208 248	100,00%
47.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000	5 380 934	82,78%
48.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 413 250	98,07%
49.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	9 344 000	93,44%
50.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 249 109	83,27%
51.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	1 090 082	1 090 082	100,00%
52.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	3 909 918	3 909 174	99,98%
53.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	267 323	267 323	100,00%
54.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	4 932 677	1 565 891	31,75%
55.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	200 000	200 000	100,00%
56.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	144 211	144 211	100,00%
57.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	1 000 000	4 855 789	1 062 109	21,87%
58.	1	0	06	12	K100	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	0	182 633	182 633	100,00%
59.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	1 000 000	4 817 367	2 559 567	53,13%
60.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	34 290 000	50 292 000	39 878 000	79,29%
61.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	604 668	15,12%
62.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	29 000 000	18 600 000	15 275 941	82,13%
63.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	28 100	2,81%
64.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	0	0,00%
65.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	6 104 794	61,05%
66.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	279 400	2,79%
67.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	1 753 175	70,13%
68.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	10 354 682	10 355 013	100,00%
69.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
70.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
71.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	233 594 837	484 881 116	314 160 306	64,79%
72.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	700 000	669 452	95,64%
73.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	3 600 000	889 000	24,69%
74.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	3 514 000	70,28%
75.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	10 000 000	16 813 884	565 869	3,37%
76.	1	0	06	28	K840	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	186 116	186 116	100,00%
77.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
78.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	10 000 000	4 800 599	4 800 600	100,00%
79.	1	0	06	30	K600	2	Műszaki ellenőri díjak	0	5 983 288	5 983 288	100,00%
80.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (dologi)	0	204 934	204 934	100,00%
81.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 795 066	893 886	49,80%
82.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	274 969	13,75%
83.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	2 954 621	79,85%
84.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
85.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret	0	35 000	35 000	100,00%
86.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	457 047 337	782 017 433	518 704 646	66,33%

87.							Egészségügy
88.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	4 000 000	5 958 528	5 758 944	96,65%
89.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	16 000 000	15 550 785	13 764 033	88,51%
90.	1	0	07	02	K400	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	0	40 000	40 000	100,00%
91.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	0	409 215	409 215	100,00%
92.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	0	0	0,00%
93.	1	0	07				Egészségügy összesen:	21 000 000	21 958 528	19 972 192	90,95%

94.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
95.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 500 000	0	0,00%
96.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
97.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	70 280 000	83 980 000	72 244 443	86,03%
98.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	0	0	0,00%
99.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
100.	1	0	08	07	K300	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000	7 500 000	100,00%
101.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	0	1 850 000	0	0,00%
102.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	76 280 000	98 830 000	79 744 443	80,69%

103.							Oktatás
104.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 664 911	5 664 912	100,00%
105.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
106.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	500 000	4 000 000	3 633 916	90,85%
107.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 500 000	11 664 911	9 298 828	79,72%

108.							Szociális védelem
109.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	89 789	1,80%
110.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	699 412	15,54%
111.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	18 975 700	75,90%
112.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	0	353 015 373	353 015 374	100,00%
113.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	0	44 662 725	28 665 297	64,18%
114.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	432 178 098	401 445 572	92,89%

115.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	2 412 673 305	1 894 019 959	78,50%

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
116.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	3 231 270	3 314 183	102,57%
117.	1	0			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	138 775	170 950	123,19%
118.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 505 169 672	2 356 884 585	1 851 170 806	78,54%
119.	1	0			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	40 000	40 000	100,00%
120.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 700 000	200 000	7,41%
121.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	6 572 503	6 572 503	100,00%
122.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	43 750 000	42 920 056	32 365 401	75,41%
123.	1	0			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	186 116	186 116	100,00%
124.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	2 412 673 305	1 894 019 959	78,50%

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
125.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 257 379 837	1 987 398 896	1 606 857 794	80,85%
126.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	293 539 835	425 274 409	287 162 165	67,52%
127.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
128.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	2 412 673 305	1 894 019 959	78,50%

10. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	76 500 000	111 500 000	109 838 159	98,51%
4.	2	1	04	02	K600	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	0	137 160	137 160	100,00%
5.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	130 000 000	129 862 840	129 542 416	99,75%
6.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	206 500 000	241 500 000	239 517 735	99,18%

7.							Környezetvédelem
8.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	331 000 000	302 303 968	91,33%
9.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	331 000 000	302 303 968	91,33%

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	294 000 000	393 878 486	378 115 516	96,00%
12.	2	1	06	01	K600	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	0	121 514	121 514	100,00%
13.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	31 800 000	31 800 000	30 477 685	95,84%
14.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	325 800 000	425 800 000	408 714 715	95,99%

15.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	843 300 000	998 300 000	950 536 418	95,22%

16.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	6 393 409	31,97%
19.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	6 393 409	31,97%

20.							Gazdasági ügyek
21.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	1 705 451	17,05%
22.	2	2	04	01	K700	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	60 000 000	157 000 000	60 000 000	38,22%
23.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
24.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	71 000 000	168 000 000	61 705 451	36,73%

25.							Környezetvédelem
26.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	38 500 000	38 374 715	99,67%
27.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
28.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	24 500 000	39 500 000	38 374 715	97,15%

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	1 620 000	1 620 000	927 666	57,26%
31.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	262 000 000	240 674 160	116 775 200	48,52%
32.	2	2	06	02	K600	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	0	21 325 840	21 325 840	100,00%
33.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	85 579	0,86%
34.	2	2	06	04	K100	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	1 255 000	1 255 000	100,00%
35.	2	2	06	04	K200	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	29 250	29 250	100,00%
36.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	110 000 000	174 420 482	140 436 110	80,52%
37.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	11 187 994	11 187 994	100,00%
38.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	2 626 120	2 626 120	100,00%
39.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	383 620 000	463 138 846	294 648 759	63,62%

40.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	843 300 000	998 300 000	950 536 418	95,22%
41.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	499 120 000	690 638 846	401 122 334	58,08%

42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 688 938 846	1 351 658 752	80,03%

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
43.	2				K100		Személyi kiadások	0	1 255 000	1 255 000	100,00%
44.	2				K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	29 250	29 250	100,00%
45.	2				K300		Dologi kiadás	1 152 420 000	1 365 393 128	1 125 433 458	82,43%
46.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	32 772 508	32 772 508	100,00%
47.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	190 000 000	289 488 960	192 168 536	66,38%
48.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 688 938 846	1 351 658 752	80,03%

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
49.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 008 620 000	1 178 620 000	975 967 017	82,81%
50.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	333 800 000	510 318 846	375 691 735	73,62%
51.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
52.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 688 938 846	1 351 658 752	80,03%

11. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	140 000 000	140 000 000	103 551 595	73,97%
3.	0	3	10	02	K400	2	Babakötvény	10 000 000	10 000 000	2 880 000	28,80%
4.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	150 000 000	150 000 000	106 431 595	70,95%

5.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000	150 000 000	106 431 595	70,95%

2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
6.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
7.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000	150 000 000	106 431 595	70,95%
8.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
9.	0	3					Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000	150 000 000	106 431 595	70,95%

12. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	1 654 250	1 654 250	100,00%
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	2 345 750	0	0,00%
4.	3	2	01	02	K600	2	SPORT CLUB Futball Kft. - üzletrész vásárlás	0	750 000	750 000	100,00%
5.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	4 750 000	2 404 250	50,62%

6.							Gazdasági ügyek
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	30 000 000	20 000 000	0	0,00%
8.	3	2	04	02	K300	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	0	3 011 439	3 011 439	100,00%
9.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	24 164 916	21 153 477	11 153 477	52,73%
10.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
11.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	11 141 976	11 141 976	0	0,00%
12.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
13.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	14 260 850	14 260 850	4 349 750	30,50%
14.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
15.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	31 580 515	31 580 515	1 244 500	3,94%
16.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
17.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	20 322 550	118 322 550	14 966 950	12,65%
18.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	156 294 018	136 294 018	118 886 580	87,23%
19.	3	2	04	13	K840	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	134 125	134 125	134 125	100,00%
20.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115	0	0,00%
21.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
22.	3	2	04	16	K300	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	1 078 850	1 078 850	0,00%
23.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	36 204 550	35 125 700	15 982 950	45,50%
24.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
25.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	389 208 615	457 208 615	170 808 621	37,36%

26.							Környezetvédelem
27.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	23 829 781	23 829 781	100,00%
28.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	76 471 384	53 914 475	53 914 475	100,00%
29.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	23 903 719	23 903 719	100,00%
30.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	76 471 384	101 647 975	101 647 975	100,00%

31.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
32.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	33 000 000	33 000 000	32 298 031	97,87%
33.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 000 000	0	0	0,00%
34.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	6 401 348	552 998	8,64%
35.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	24 362 840	26 961 492	10 388 600	38,53%
36.	3	2	06	04	K300	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0	1 581 150	1 581 150	0,00%
37.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 873 745	9 292 595	6 771 705	72,87%
38.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	26 123 333	5 914 257	22,64%
39.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 143 383	6 654 700	165 000	2,48%
40.	3	2	06	06	K300	2	Beruházások előkészítése	0	2 193 101	2 193 101	0,00%
41.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	2 487 896	1 391 988	55,95%
42.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
43.	3	2	06	08	K300	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	0	1 792 000	1 792 000	0,00%
44.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	5 000 000	3 208 000	482 049	15,03%
45.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
46.	3	2	06	10	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	25 379 353	14 900 008	58,71%
47.	3	2	06	10	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	284 263 698	245 625 164	83 963 027	34,18%
48.	3	2	06	10	K700	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	33 512 775	32 691 625	97,55%
49.	3	2	06	11	K300	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	12 903 835	9 157 335	70,97%
50.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	17 877 297	4 973 462	0	0,00%
51.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000	4 445 000	1,78%
52.	3	2	06	14	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	26 000 000	0	0,00%
53.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása tervezés kivitelezés	0	6 000 000	0	0,00%
54.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	422 520 963	730 090 204	208 687 874	28,58%

55.							Egészségügy
56.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	347 760	34,78%
57.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	347 760	34,78%

58.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
59.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	5 000 000	19 415 062	19 415 062	100,00%
60.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	13 477 155	33 528 000	33 527 999	100,00%
61.	3	2	08	02	K300	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat), téliesítés, karbantartás	0	6 024 864	0	0,00%
62.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 596 734	81 596 734	0	0,00%
63.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	0	0,00%
64.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	13 000 000	35 223 946	23 101 795	65,59%
66.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	303 573 889	366 288 606	76 044 856	20,76%

67.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 660 985 400	559 941 336	33,71%

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
68.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	123 078 419	65 665 169	53,35%
69.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 185 535 611	1 480 356 362	437 546 698	29,56%
70.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	134 125	134 125	134 125	100,00%
71.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	57 416 494	56 595 344	98,57%
72.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 660 985 400	559 941 336	33,71%

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
73.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	320 626 538	625 880 132	149 563 067	23,90%
74.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	876 148 313	1 035 105 268	410 378 269	39,65%
75.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
76.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 660 985 400	559 941 336	33,71%

13. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K600	2	Buszvárók felújítása	0	3 703 231	3 703 231	100,00%
3.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	296 769	0	0,00%
4.	4	2	04	02	K300	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	0	2 420 519	2 420 519	100,00%
5.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	299 499 796	333 079 277	220 433 754	66,18%
6.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	48 872 029	48 872 029	38 872 029	79,54%
7.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	189 849 213	189 849 213	144 369 459	76,04%
8.	4	2	04	05	K600	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	0	19 999 999	19 999 999	0,00%
9.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	50 000 000	30 000 001	23 622 047	78,74%
10.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	359 714 472	453 714 472	296 822 418	65,42%
11.	4	2	04	08	K300	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	0	1 874 770	1 874 770	0,00%
12.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	50 878 385	147 003 615	44 548 685	30,30%
13.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	5 000 000	5 000 000	1 494 178	29,88%
14.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
15.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	28 948 945	28 948 945	28 948 944	100,00%
16.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
17.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	141 000 000	221 000 000	112 592 563	50,95%
18.	4	2	04	15	K700	1	Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása	0	100 000 000	100 000 000	100,00%
19.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 192 762 840	1 600 762 840	1 039 702 596	64,95%

20.							Környezetvédelem
21.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	17 806 075	17 806 075	100,00%
22.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	204 021 672	121 134 631	59,37%
23.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	499 796 912	329 200 302	214 779 395	65,24%
24.	4	2	05	03	K700	1	VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat.pályázat	43 120 841	0	0	0,00%
25.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	1 093 945 802	551 028 049	353 720 101	64,19%

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	4	2	06	01	K300	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	0	999 490	999 490	100,00%
28.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 127 000	127 510	0	0,00%
29.	4	2	06	02	K300	2	Szökőkutak felújítása	0	4 289 964	4 289 964	0,00%
30.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 360 024	2 070 060	2 007 674	96,99%
31.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	5 000 000	5 000 000	2 073 827	41,48%
32.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	37 941 000	37 941 000	0	0,00%
33.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
34.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
35.	4	2	06	07	K300	2	Önkormányzati épületek felújítása	0	3 553 591	3 553 591	0,00%
36.	4	2	06	07	K600	2	Önkormányzati épületek felújítása	0	53 077 057	53 077 057	0,00%
37.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	15 033 906	85 095 517	30 079 117	35,35%
38.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
39.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
40.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	30 000 000	30 000 000	11 722 100	39,07%
41.	4	2	06	12	K300	2	Új utcai ispotály felújítása	0	4 700 500	4 700 500	0,00%
42.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	20 000 000	17 409 263	17 409 262	100,00%
43.	4	2	06	13	K700	2	Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás	8 000 000	4 520 000	0	0,00%
44.	4	2	06	14	K600	2	Orvosi rendelők felújítása	0	3 480 000	3 480 000	0,00%
45.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	9 000 000	12 118 851	8 638 851	71,28%
46.	4	2	06	15	K700	2	GYIK terasz, lépcső felújítás	0	0	0	0,00%
47.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	140 461 930	272 382 803	142 031 433	52,14%

48.							Oktatás
49.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
50.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 000 000	3 000 000	0	0,00%
51.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
52.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
53.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés	161 208	161 208	0	0,00%
54.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
55.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	3 000 000	10 000 000	9 993 849	99,94%
56.	4	2	09	09	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás	7 000 000	13 000 000	12 985 052	99,89%
57.	4	2	09				Oktatás összesen:	31 161 208	35 161 208	22 978 901	65,35%

58.	4						Felújítások összesen:	2 458 331 780	2 459 334 900	1 558 433 031	63,37%

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
59.	4				K300		Dologi kiadás	0	35 644 909	35 644 909	100,00%
60.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	284 281 959	201 394 918	70,84%
61.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 907 303 731	2 139 408 032	1 321 393 204	61,76%
62.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	2 459 334 900	1 558 433 031	63,37%

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
63.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	593 796 138	799 906 434	500 143 556	62,53%
64.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 313 507 593	1 659 428 466	1 058 289 475	63,77%
65.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
66.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	2 459 334 900	1 558 433 031	63,37%

14. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	406 500	406 500	100,00%
6.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	148 230 640	148 230 640	100,00%
7.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 164 420 025	1 012 982 885	517 601 462	51,10%
8.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	29 959 386	29 959 386	100,00%
9.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	247 947 586	217 988 200	147 947 584	67,87%

10.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
11.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	6 930 000	6 930 000	100,00%
12.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	958 600	958 650	100,01%
13.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	7 061 200	7 061 200	100,00%
14.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	58 595 365	43 645 565	14 856 143	34,04%

15.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
16.	5	3	06	06	K840	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	6 474 021	6 474 021	6 474 021	100,00%

17.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
18.	5	3	06	07	K840	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 001	2 680 001	0	0,00%
19.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	1 480 116 998	1 480 116 998	883 225 586	59,67%

20.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

21.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
22.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	4 050 000	4 050 000	100,00%
23.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	560 250	560 250	100,00%
24.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	227 908 441	135 343 424	59,38%
25.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	950 390 009	917 868 919	646 951 375	70,48%
26.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	1 050 000	1 050 000	100,00%
27.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	155 250	155 250	100,00%
28.	5	3	06	11	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	1 229 995	1 229 995	100,00%
29.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	2 442 745	0	0	0,00%
30.	5	3	06	11	K840	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	7 500	7 500	100,00%
31.	5	3	06	12	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	0	300 000	300 000	100,00%
32.	5	3	06	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	300 000	0	0	0,00%
33.	5	3	06	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	4 650 000	4 650 000	100,00%
34.	5	3	06	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	643 250	643 250	100,00%
35.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	6 126 026	3 831 870	62,55%
36.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	15 330 510	3 911 234	0	0,00%
37.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	968 463 264	1 168 460 865	798 772 914	68,36%

38.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
39.							6.3.2 Zöld város kialakítása
40.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	500 000	500 000	100,00%
41.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	77 500	77 500	100,00%
42.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 008 927	0	0,00%
43.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	198 290 234	195 703 807	0	0,00%
44.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	198 290 234	198 290 234	577 500	0,29%

45.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
46.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
47.	5	3	06	16	K840	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	1 631 867	1 950 870	1 950 870	100,00%
48.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	1 631 867	1 950 870	1 950 870	100,00%

49.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
50.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
51.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 125	12 106 125	0	0,00%
52.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 125	12 106 125	0	0,00%

53.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
54.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
55.	5	3	06	23	K100	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 300 000	1 300 000	100,00%
56.	5	3	06	23	K200	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	169 000	169 000	100,00%
57.	5	3	06	23	K300	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 000 278	0	0,00%
58.	5	3	06	23	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 126 530 722	34 143 950	3,03%
59.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	0	1 129 000 000	35 612 950	3,15%

60.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
61.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
62.	5	3	06	20	K100	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1 620 000	1 620 000	100,00%
63.	5	3	06	20	K200	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	227 100	227 100	100,00%
64.	5	3	06	20	K300	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	3 426 569	1 832 370	53,48%
65.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	5 794 004	520 335	0	0,00%
66.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	5 794 004	5 794 004	3 679 470	63,50%

67.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
68.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
69.	5	3	06	21	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	2 214 010	2 214 010	100,00%
70.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	152 918 345	114 537 589	110 607 413	96,57%
71.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	36 166 746	33 502 736	92,63%
72.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	152 918 345	152 918 345	146 324 159	95,69%

73.							TOP_PLUSZ
74.	5	3	06	24	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	0	11 920 220	11 920 220	100,00%
75.	5	3	06	24	K600	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	0	68 079 780	12 484 100	18,34%
75.							TOP_PLUSZ összesen:	0	80 000 000	24 404 320	30,51%

76.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 228 637 441	1 894 547 769	44,80%

2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
77.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	22 900 000	22 900 000	100,00%
78.	5	3			K200		Járulékok	0	3 197 450	3 197 500	100,00%
79.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	441 385 692	341 923 115	77,47%
80.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 796 428 823	2 575 238 314	1 450 448 077	56,32%
81.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	12 106 125	1 174 803 593	67 646 686	5,76%
82.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 785 889	11 112 392	8 432 391	75,88%
83.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 228 637 441	1 894 547 769	44,80%

2022. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
84.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 819 320 837	4 228 637 441	1 894 547 769	44,80%
85.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
86.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
87.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 228 637 441	1 894 547 769	44,80%

15. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Modern Városok Program teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.	5	4	06	03	K840	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	100 146 613	100 146 613	100 146 613	100,00%

2.	5	4	06	05	K100	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
3.	5	4	06	05	K200	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	520 000	520 000	100,00%
4.	5	4	06	05	K300	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	77 200	77 200	100,00%
5.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 728 908 611	1 724 311 411	20 121 245	1,17%
6.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224	1 829 055 224	124 865 058	6,83%


2022. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
7.	5	4			K100		Személyi kiadások	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
8.	5	4			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	520 000	520 000	100,00%
9.	5	4			K300		Dologi kiadás	0	77 200	77 200	100,00%
10.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 728 908 611	1 724 311 411	20 121 245	1,17%
11.	5	4			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 146 613	100 146 613	100 146 613	100,00%
12.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224	1 829 055 224	124 865 058	6,83%

2022. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
13.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 829 055 224	1 829 055 224	124 865 058	6,83%
14.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
15.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
16.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224	1 829 055 224	124 865 058	6,83%

16. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	87 000 000	87 000 000	100,00%
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	66 600 000	66 285 566	99,53%
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	3 892 223	48,65%
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	782 524 120	782 524 120	782 524 120	100,00%
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	0	10 000 000	7 500 000	75,00%
11.	6	1	01	11	K506	2	A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	896 524 120	977 124 120	960 701 909	98,32%

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	19 000 000	19 000 000	100,00%
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	1 130 000	1 130 000	100,00%
17.	6	1	03	03	K840	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	0	2 870 000	2 870 000	100,00%
18.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	25 500 000	25 500 000	100,00%

19.							Gazdasági ügyek
20.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	50 000 000	60 000 000	52 000 000	86,67%
21.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 305 200	92,21%
22.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
23.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
24.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	315 000 000	547 582 104	279 184 478	50,98%
25.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	199 476 777	199 476 777	100,00%
26.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	13 375 000	13 375 000	100,00%
27.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	29 600 000	0	0	0,00%
28.	6	1	04	13	K512	2	Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása	0	1 000 000	0	0,00%
29.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	727 100 000	833 933 881	556 341 455	66,71%

30.							Környezetvédelem
31.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	9 797 100	97,97%
32.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	1 182 000	23,64%
33.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
34.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	27 000 000	27 000 000	22 979 100	85,11%

35.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
36.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	9 490 000	9 490 000	5 135 795	54,12%
37.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	50 170 000	50 170 000	100,00%
38.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	100 507 233	57 037 233	0	0,00%
39.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	2 000 000	28,57%
40.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
41.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	190 500	190 500	100,00%
42.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	0	3 000 000	2 900 000	96,67%
43.	6	1	06	05	K890	2	Polgármesteri keret	0	250 000	250 000	100,00%
44.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	20 000 000	3 000 000	15,00%
45.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 997 233	151 137 733	63 646 295	42,11%

46.							Egészségügy
47.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 165 095	5 165 095	100,00%
48.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
49.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
50.	6	1	07	04	K506	2	Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
51.	6	1	07	04	K512	2	Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra	0	0	3 000 000	0,00%
52.	6	1	07	05	K512	2	Demencia érintettség felmérése Sopronban	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
53.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	0	1 000 000	0	0,00%
54.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	19 965 095	18 965 095	94,99%

55.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
56.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
57.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	85 000 000	85 000 000	100,00%
58.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
59.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	240 000 000	240 000 000	100,00%
60.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
61.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%
62.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
63.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
64.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
65.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	100,00%
66.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	360 000 000	360 000 000	100,00%
67.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
68.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%
69.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	148 000 000	148 000 000	100,00%
70.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	68 000 000	68 000 000	68 000 000	100,00%
71.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
72.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
73.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	110 000 000	110 000 000	100,00%
74.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	1 150 000	28,75%
75.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
76.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
77.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány működési támogatás	1 500 000	2 000 000	1 800 000	90,00%
78.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
79.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 400 000	5 400 000	100,00%
80.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	5 000 000	0	0	0,00%
81.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
82.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
83.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
84.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
85.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
86.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
87.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00%
88.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00%
89.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
90.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	500 000	50,00%
91.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	399 000 000	499 400 000	399 000 000	79,90%
92.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0	0,00%
93.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
94.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
95.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
96.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
97.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
98.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00%
99.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
100.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000	100,00%
101.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
102.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
103.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
104.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%
105.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
106.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	21 000 000	0	0,00%
107.	6	1	08	54	K512	2	F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	0	21 000 000	0,00%
108.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	10 000 000	10 000 000	5 049 677	50,50%
109.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	20 000 000	24 000 000	20 180 940	84,09%
110.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	4 000 000	4 000 000	1 403 096	35,08%
111.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	200 000	200 000	178 000	89,00%
112.	6	1	08	63	K512	2	Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása	500 000	1 477 124	1 466 123	99,26%
113.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000	100,00%
114.	6	1	08	65	K512	2	MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep)	0	0	0	0,00%
115.	6	1	08	65	K890	2	MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep)	0	1 925 737	1 925 737	100,00%
116.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi István Gimnázium jubileumi ünnepség támogatása	0	3 000 000	0	0,00%
117.	6	1	08	67	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - általános rezsitámogatás	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
118.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 718 900 000	2 262 102 861	2 134 753 573	94,37%

119.							Oktatás
120.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
121.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%

122.							Szociális védelem
123.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%
124.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	0	0,00%
125.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	351 983 892	475 972 389	474 287 629	99,65%
126.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%
127.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	1 050 000	13,13%
128.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	1 500 000	1 300 000	86,67%
129.							Szociális védelem összesen:	451 909 892	577 398 389	556 637 629	96,40%

130.	6	1					Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 876 762 079	4 342 125 056	89,04%

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
131.	6				K502		Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	848 809 686	99,96%
132.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	565 792 889	548 652 652	96,97%
133.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	0	0,00%
134.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 588 600 000	3 302 971 100	2 906 106 186	87,98%
135.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 870 000	2 870 000	100,00%
136.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	20 000 000	3 000 000	15,00%
137.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	167 523 233	115 003 970	32 686 532	28,42%
138.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 876 762 079	4 342 125 056	89,04%

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
139.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 252 909 892	1 595 557 270	1 310 531 550	82,14%
140.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 727 221 353	3 281 204 809	3 031 593 506	92,39%
141.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
142.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 876 762 079	4 342 125 056	89,04%

17. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	1 858 400	74,34%
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 300 000	92,00%
4.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	4 000 000	720 000	18,00%
5.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	0	0,00%
6.	6	2	08	05	K506	2	Sporttámogatások	0	2 305 000	2 305 000	100,00%
7.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	76 975 000	74 670 000	70 290 000	94,13%

8.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 475 000	86 475 000	77 473 400	89,59%

9.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000	86 475 000	77 473 400	89,59%

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
10.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 305 000	2 305 000	100,00%
11.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 475 000	84 170 000	75 168 400	89,31%
12.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000	86 475 000	77 473 400	89,59%

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
13.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
14.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 475 000	86 475 000	77 473 400	89,59%
15.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
16.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000	86 475 000	77 473 400	89,59%

18. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	8 000 000	8 000 000	6 488 914	81,11%
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 500 000	5 500 000	3 183 265	57,88%
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
5.	7	0	01	04	K600	1	Hatósági kötelezések kéményekre	0	1 663 217	1 663 217	100,00%
6.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	24 800 000	20 136 783	5 847 366	29,04%
7.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	23 382 316	23 382 316	0	0,00%
8.	7	0	01	06	K300	2	Lakóépületek felújítása	0	12 044 273	12 044 273	100,00%
9.	7	0	01	06	K600	2	Lakóépületek felújítása	0	2 759 874	2 759 874	100,00%
10.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	66 265 743	51 461 596	35 708 252	69,39%
11.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
12.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
13.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	163 948 059	160 948 059	67 695 161	42,06%

14.							Környezetvédelem
15.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
16.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	10 000 000	10 000 000	0	0,00%

17.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
18.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
19.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
20.	7	0	06	03	K300	2	Lakásmobilitás	0	95 250	95 250	100,00%
21.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	404 750	0	0,00%
22.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	14 500 000	14 500 000	95 250	0,66%

23.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059	185 448 059	67 790 411	36,55%

2022. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
24.	7				K300		Dologi kiadások	38 500 000	50 639 523	21 811 702	43,07%
25.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	10 000 000	14 423 091	4 423 091	30,67%
26.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	135 448 059	115 980 695	41 555 618	35,83%
27.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 404 750	0	0,00%
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059	185 448 059	67 790 411	36,55%

2022. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
29.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	48 182 316	45 182 316	7 510 583	16,62%
30.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	140 265 743	140 265 743	60 279 828	42,98%
31.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
32.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059	185 448 059	67 790 411	36,55%

19. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 252 087	25 252 087	100,00%
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 252 087	25 252 087	100,00%

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	160 792 193	177 076 415	160 792 193	90,80%
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	6 609 040 000	6 609 040 000	100,00%
8.							Finanszírozási kiadások összesen:	160 792 193	6 786 116 415	6 769 832 193	99,76%


9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	6 811 368 502	6 795 084 280	99,76%

2022 évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 252 087	25 252 087	100,00%
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	177 076 415	160 792 193	90,80%
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	6 609 040 000	6 609 040 000	100,00%
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	6 811 368 502	6 795 084 280	99,76%

2022. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	160 792 193	177 076 415	160 792 193	90,80%
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	6 634 292 087	6 634 292 087	100,00%
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	6 811 368 502	6 795 084 280	99,76%

20. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Önkormányzati tartalékok teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	90 000 000	7 943 104	0	0,00%

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	174 500	0	0,00%
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	18 000 000	0	0,00%
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	29 174 500	0	0,00%

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	6 529 662	0	0,00%
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	1 839 475	0	0,00%
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	8 369 137	0	0,00%

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	7 246 406	0	0,00%
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 974 806	284 974 806	0	0,00%
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	450 000 000	0	0	0,00%
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	584 938	0	0,00%
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	412 189 648	12 189 648	0	0,00%
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	38 726 054	0	0,00%
21.	9	4	90	08	K513	2	Mélyépítési fejlesztések	60 000 000	60 000 000	0	0,00%
22.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	1 388 114 454	453 721 852	0	0,00%

23.							Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	499 208 593	0	0,00%

2022. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
24.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	120 000 000	9 782 579	0	0,00%
25.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 464 114 454	489 426 014	0	0,00%
26.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
27.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	499 208 593	0	0,00%

21. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	5 354 100 490	5 354 100 490	100,00%	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 802 947 743	4 595 335 576	95,68%
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	736 642 523	662 626 246	89,95%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	1 120 161 425	1 075 648 633	96,03%	Dologi kiadások	4 274 431 494	7 356 738 731	5 615 213 298	76,33%
5.	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	6 034 864 318	6 031 017 594	99,94%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 553 775	107 873 370	71,18%
6.	Működési bevételek	2 721 946 149	3 404 594 108	3 140 470 326	92,24%	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	848 809 686	99,96%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	583 624 745	566 185 464	97,01%
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	140 900 837	140 581 762	99,77%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	0	0,00%
9.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	3 390 041 100	2 981 674 586	87,95%
10.						Tartalékok	1 584 114 454	499 208 593	0	0,00%

11.	Működési bevételek összesen:	12 277 030 724	16 054 621 178	15 741 818 805	98,05%	Működési kiadások összesen:	15 270 689 715	18 390 881 330	15 377 718 226	83,62%

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-2 993 658 991	-2 336 260 152	364 100 579	-15,58%

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	100,00%	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	4 553 865 543	2 223 613 588	48,83%
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	5 552 406 154	1 737 618 849	31,29%
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	3 026 257 690	1 799 228 286	59,45%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	114 449 246	111 769 245	97,66%
17.	Felhalmozási bevételek	219 016 063	431 243 230	431 243 230	100,00%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	3 000 000	15,00%
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	5 962 160	5 962 160	100,00%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	119 408 720	32 686 532	27,37%
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	27 556 718	71,47%

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 821 416 322	3 802 019 798	2 563 990 394	67,44%	Felhalmozási kiadások összesen:	8 367 239 820	10 360 129 663	4 108 688 214	39,66%


21.	Bevételek összesen:	14 098 447 046	19 856 640 976	18 305 809 199	92,19%	Kiadások összesen:	23 637 929 535	28 751 010 993	19 486 406 440	67,78%

22.	Költségvetés egyenlege:	-9 539 482 489	-8 894 370 017	-1 180 597 241	13,27%

23.	Finanszírozási bevétel:	9 700 274 682	15 680 486 432	12 831 786 816	81,83%	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	6 786 116 415	6 769 832 193	99,76%

24.	Bevételek mindösszesen:	23 798 721 728	35 537 127 408	31 137 596 015	87,62%	Kiadások mindösszesen:	23 798 721 728	35 537 127 408	26 256 238 633	73,88%

22. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzkészlet változás

				adatok Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	3 076 377	6 386 140	9 462 517
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	41 732 331	100 732 538	142 464 869
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	2 624 004	1 166 350	3 790 354
4.	Hermann Alice Óvoda	2 280 112	1 802 228	4 082 340
5.	Trefort Téri Óvoda	4 030 130	-1 178 712	2 851 418
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	884 263	8 521 407	9 405 670
7.	Soproni Múzeum	22 103 437	74 589 220	96 692 657
8.	Központi Gyermekkonyha (megszűnt 2022.08.31.)	12 466 611	-12 466 611	0
9.	Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve (megszűnt 2022.12.31.)	711 181	-711 181	0
10.	*Költségvetési intézmények összesen*	*89 908 446*	*178 841 379*	*268 749 825*
11.	Polgármesteri Hivatal	80 139 279	-15 236 582	64 902 697
12.	Intézmények mindösszesen:	170 047 725	163 604 797	333 652 522
13.	Önkormányzat	4 678 773 366	66 597 234	4 745 370 600
14.	- ebből lakásalap	174 327 069	180 818 014	355 145 083
15.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	13 762 514	313 835	14 076 349
16.	Önkormányzat összesen:	4 692 535 880	66 911 069	4 759 446 949
17.	Mindösszesen:	4 862 583 605	230 515 866	5 093 099 471


Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra

S.Sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 2/2023. (II.23.) rendelet	2022. évi teljesítés

18.	Tárgyévi bevételek	23 798 721 728	35 537 127 408	31 137 596 015
19.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	5 503 324 176	6 673 665 979	5 828 709 483
20.	Lekötött betétek visszaváltása		0	0

21.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	29 302 045 904	42 210 793 387	36 966 305 498

22.	Tárgyévi kiadások	23 798 721 728	35 537 127 408	26 256 238 633
23.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	5 503 324 176	6 673 665 979	5 828 709 483
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése		0	0

25.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	29 302 045 904	42 210 793 387	32 084 948 116

26.	Költségvetési maradvány	0	0	4 881 357 382

23. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	295 968 968	75 326 914	371 295 882	79,71
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
5.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
6.		TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 199 997 601		1 199 997 601	100,00
7.		TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
9.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
10.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
11.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	906 275 781		906 275 781	100,00
12.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
13.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
14.		TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 129 000 000		1 129 000 000	100,00
15.		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000		80 000 000	100,00
16.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	26 000 000	488 498 955	94,68
17.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
18.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
19.	Összesen:		9 862 136 583	305 711 180	10 167 847 763	96,99

24. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	2 800 000	406 500	148 230 640		517 601 462		669 038 602	403 281 044	123 180 287	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem			29 959 386		147 947 584		177 906 970	0	56 769 869	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	6 930 000	958 600	7 061 200		14 856 143		29 805 943	0	28 789 372	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése				6 474 021	0		6 474 021	0	0	0
5.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása				0	0		0	0	0	0
6.	TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	4 050 000	560 250	135 343 424		646 951 375		786 905 049	548 850 945	245 335 906	0
7.	TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	1 050 000	155 250	1 229 995	7 500	0		2 442 745	0	0	0
8.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	4 650 000	643 250	3 831 870		0		9 125 120	0	0	0
9.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	500 000	77 500			0		577 500	0	208 065 024	0
10.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével				1 950 870	0	0	1 950 870	0	0	0
11.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						0	0	0	12 106 125	0
12.	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	1 620 000	227 100	1 832 370		0		3 679 470	0	2 114 534	0
13.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése			2 214 010		110 607 413	33 502 736	146 324 159	243 220 469	0
14.	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 300 000	169 000			0	34 143 950	35 612 950	550 000 000	514 387 050	0
15.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban			11 920 220		12 484 100		24 404 320	0	80 000 000
16.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			14 900 008		83 963 027	32 691 625	131 554 660	0	155 630 036	0
17.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"			9 157 335		0		9 157 335	0	0	0
18.	Összesen:	22 900 000	3 197 450	365 680 458	8 432 391	1 534 411 104	100 338 311	2 034 959 714	1 745 352 458	1 426 378 203	0	0

25. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2022			2023			2024			2025 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 165 095		5 165 095	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 165 095	0	20 165 095
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	85 000 000		85 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	250 000 000	0	250 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	240 000 000		240 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	540 000 000	0	540 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	56 000 000	0	56 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	797 000 000		797 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	2 648 000 000	0	2 648 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	1 596 000 000	0	1 596 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	33 800 520		33 800 520	4 700 000		4 700 000	47 000 000		47 000 000	47 000 000		47 000 000	132 500 520	0	132 500 520
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	0		0	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	6 000 000	0	6 000 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 305 200		2 305 200	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	9 805 200	0	9 805 200
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	9 797 100		9 797 100	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	39 797 100	0	39 797 100
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	14 512 970		14 512 970	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	44 512 970	0	44 512 970
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	5 758 944		5 758 944	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	24 832 044	0	24 832 044
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 413 250		4 413 250	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	17 913 250	0	17 913 250
18.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	71 500 972		71 500 972	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	291 220 972	0	291 220 972
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	699 412		699 412	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	54 699 412	0	54 699 412
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
21.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
22.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	2 880 000		2 880 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	32 880 000	0	32 880 000
23.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	2 907 358		2 907 358	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	13 407 358	0	13 407 358
24.	Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz.a.	56 363 916		56 363 916	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	246 863 916	0	246 863 916
25.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
26.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	279 184 478		279 184 478	315 000 000		315 000 000	315 000 000		315 000 000	1 995 000 000		1 995 000 000	2 904 184 478	0	2 904 184 478
27.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	116 775 200		116 775 200	262 000 000		262 000 000	262 500 000		262 500 000	262 500 000		262 500 000	903 775 200	0	903 775 200
28.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. A.	0		0	2 984 500		262 000 000	2 984 500			2 984 500			8 953 500		8 953 500
29.	Mélyépítési keret -közbeszerzés	közbesz.	0		0	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	5 940 000 000	0	5 940 000 000
30.	Összesen:		2 251 304 415	0	2 251 304 415	4 055 022 200	0	4 314 037 700	4 097 822 200	0	4 094 837 700	5 818 322 200	0	5 815 337 700	16 222 471 015	0	16 222 471 015

26. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

		adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi javaslat
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	77 700
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	77 700
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	41 794 040
8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 599 287
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 995 036
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	24 199 717
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	75 752 418
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	75 752 418
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	117 624 158

27. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő években

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek						Összesen
Megnevezés		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi adók	5 923 169	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	28 423 169
2.	Tulajdonosi bevételek	330 404	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 830 404
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	107 707	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	332 707
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	428 611	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 678 611
5.	Részesedések értékesítése							0
6.	Privatizációból származó bevételek							0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							0
8.	Saját bevételek (01+….07)	6 789 890	5 095 000	5 095 000	5 095 000	5 095 000	5 095 000	32 264 890
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 394 945	2 547 500	2 547 500	2 547 500	2 547 500	2 547 500	16 132 445
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
14.	Adott váltó							0
15.	Pénzügyi lízing							0
16.	Halasztott fizetés							0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
22.	Adott váltó							0
23.	Pénzügyi lízing							0
24.	Halasztott fizetés							0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 394 945	2 547 500	2 547 500	2 547 500	2 547 500	2 547 500	16 132 445

28. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I

1.	I. Hitelvisszafizetés
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-				-		-

3.	Hitelvisszafizetés összesen:	-				-		-

4.	III. Kamatfizetési kötelezettség
5.	- Likvid hitel *	25 000 000				-		25 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	25 000 000				-		*25 000 000*

7.	Adott időszak adósságszolgálata összesen	25 000 000				-		25 000 000

8.	IV. Kezességvállalás
9.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	10 478 604	10 478 604	10 478 604		-		31 435 812
10.	- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel	700 000 000				-		700 000 000
11.	- FKL Kft. Folyószámlahitel	60 000 000				-		60 000 000
12.	- Raabersport Kft. Folyószámlahitel	85 000 000				-		85 000 000
13.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft	17 210 320	51 630 960	51 630 960	51 630 960	51 630 960	51 630 960	275 365 120
14.	Kezességvállalás összesen:	872 688 924	10 478 604	10 478 604	-	-		1 151 800 932

15.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	*897 688 924*	*10 478 604*	*10 478 604*	-	-		*1 176 800 932*

29. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 354 100 490			5 354 100 490	Költségvetési intézmények	5 639 985 410	0	0	5 639 985 410
3.	Elvonások és befizetések bevételei				0	Polgármesteri Hivatal	1 543 745 881	0	0	1 543 745 881
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	684 706 086	390 942 547		1 075 648 633	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	191 334 495	12 573 592	0	203 908 087
5.	Közhatalmi bevételek	83 140 849	5 947 876 745		6 031 017 594	Önkormányzati dologi kiadások	1 574 083 178	280 812 761	0	1 854 895 939
6.	Működési bevételek	2 859 805 403	280 664 923		3 140 470 326	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	954 519 663	172 198 045		1 126 717 708
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	106 431 595	0	106 431 595
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	844 885	139 736 877	0	140 581 762	Önkormányzati fejlesztések	17 245 006	48 420 163	0	65 665 169
9.						Önkormányzati felújítások	19 680 845	15 964 064	0	35 644 909
10.						Terület és településfejlesztési program	368 020 615	0		368 020 615
						Modern Városok Program	4 597 200	0		4 597 200
11.						Önkormányzati általános támogatások	1 310 531 550	2 993 036 974		4 303 568 524
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	77 473 400	0	77 473 400
13.						Önkormányzati lakásalap	0	21 811 702		21 811 702
14.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 252 087	0	25 252 087
16.	Működési bevételek összesen:	8 982 597 713	6 759 221 092	0	15 741 818 805	Működési kiadások összesen:	11 623 743 843	3 753 974 383	0	15 377 718 226

17.	Működési költségvetés egyenlege :				364 100 579
	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	0	0	300 000 000	Költségvetési intézmények	61 928 992	0	0	61 928 992
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	34 299 616	0	0	34 299 616
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 799 228 286	0	0	1 799 228 286	Önkormányzati dologi kiadások	32 774 616	6 349 404	0	39 124 020
21.	Felhalmozási bevételek	2 632 598	428 610 632	0	431 243 230	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	21 447 354	203 493 690	0	224 941 044
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	5 962 160	0	5 962 160	Önkormányzati fejlesztések	132 318 061	361 958 106		494 276 167
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 556 718	0	27 556 718	Önkormányzati felújítások	480 462 711	1 042 325 411	0	1 522 788 122
24.						Terület és településfejlesztési program	1 526 527 154	0	0	1 526 527 154
25.						Modern Városok Program	120 267 858	0	0	120 267 858
26.						Önkormányzati általános támogatások	0	38 556 532	0	38 556 532
27.						Önkormányzati lakásalap	7 510 583	38 468 126	0	45 978 709
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 801 860 884	462 129 510	0	2 563 990 394	Felhalmozási kiadások összesen:	2 417 536 945	1 691 151 269	0	4 108 688 214

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				1 544 697 820


30.	Bevételek összesen:	10 784 458 597	7 221 350 602	0	18 305 809 199	Kiadások összesen:	14 041 280 788	5 445 125 652	0	19 486 406 440

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-1 180 597 241

32.	Finanszírozási bevétel:	177 076 415	12 654 710 401		12 831 786 816	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	6 609 040 000	0	6 769 832 193

33.	Bevételek mindösszesen:	10 961 535 012	19 876 061 003	0	31 137 596 015	Kiadások mindösszesen:	14 202 072 981	12 054 165 652	0	26 256 238 633

30. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2022. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
					adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 915 603 875	0	3 915 603 875
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	50 135 099	0	50 135 099
3.	03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	37 463 696	0	37 463 696
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 794 449	0	67 794 449
5.	05	Végkielégítés (K1105)	17 200 440	0	17 200 440
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 047 484	0	38 047 484
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 962 914	0	38 962 914
8.	08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 195 040	0	2 195 040
9.	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 148 283	0	11 148 283
10.	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 539 598	0	3 539 598
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 831 400	0	11 831 400
12.	12	Szociális támogatások (K1112)	900 000		900 000
13.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 444 965	0	130 444 965
14.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 325 267 243	0	4 325 267 243
15.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	96 152 186	0	96 152 186
16.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 790 132	0	115 790 132
17.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 126 015	0	58 126 015
18.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 068 333	0	270 068 333
19.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 595 335 576	0	4 595 335 576
20.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	662 626 246	0	662 626 246
21.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	577 022 683	0	577 022 683
22.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	60 211 000	0	60 211 000
23.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 238 642	0	13 238 642
24.	26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	61 000		61 000
25.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 092 921	0	12 092 921
26.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 046 677	0	46 046 677
27.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	372 634 440	0	372 634 440
28.	30	Árubeszerzés (K313)	6 476 935	0	6 476 935
29.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	425 158 052	0	425 158 052
30.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 562 729	0	83 562 729
31.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 756 295	0	10 756 295
32.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	94 319 024	0	94 319 024
33.	35	Közüzemi díjak (K331)	497 285 193	0	497 285 193
34.	36	Vásárolt élelmezés (K332)	535 072 330	0	535 072 330
35.	37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 639 173	0	17 639 173
36.	39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 675 020	0	273 675 020
37.	40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	169 330 661	0	169 330 661
38.	41	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 484 142	0	10 484 142
39.	42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	241 231 006	0	241 231 006
40.	43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 672 931 629	0	1 672 931 629
41.	44	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 367 448	0	18 367 448
42.	45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 407 165 012	0	3 407 165 012
43.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 266 870	0	2 266 870
44.	47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 974 791	0	5 974 791
45.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 241 661	0	8 241 661
46.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	911 314 300	0	911 314 300
47.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	660 271 837	0	660 271 837
48.	51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	55 870 987	0	55 870 987
49.	52	ebből: államháztartáson belül (K353)	55 869 562	0	55 869 562
50.	54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	18 944	0	18 944
51.	55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	18 379	0	18 379
52.	57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	565		565
53.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 853 481	0	52 853 481
54.	59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 680 329 549	0	1 680 329 549
55.	60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 615 213 298	0	5 615 213 298
56.	62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	4 521 775	0	4 521 775
57.	72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	4 521 775	0	4 521 775
58.	100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	103 351 595	0	103 351 595
59.	115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	71 140 427	0	71 140 427
60.	116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	2 467 451	0	2 467 451
61.	117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	23 891 168	0	23 891 168
62.	119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 762 549	0	2 762 549
63.	120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	107 873 370	0	107 873 370
64.	123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	66 285 566	0	66 285 566
65.	124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	782 524 120		782 524 120
66.	126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	848 809 686	0	848 809 686
67.	150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	566 185 464	0	566 185 464
68.	151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 485 000	0	60 485 000
69.	154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 000		1 000
70.	157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	19 119 035	0	19 119 035
71.	158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	486 389 929	0	486 389 929
72.	159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	190 500		190 500
73.	178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	2 981 674 586	0	2 981 674 586
74.	179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	12 493 123	0	12 493 123
75.	180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 285 400 000	0	1 285 400 000
76.	181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	216 053 113	0	216 053 113
77.	182	ebből: háztartások (K512)	49 320 000	0	49 320 000
78.	185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	618 000 000	0	618 000 000
79.	186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	800 408 350	0	800 408 350
80.	190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 396 669 736	0	4 396 669 736
81.	191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	37 942 517	0	37 942 517
82.	192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 760 899 601	0	1 760 899 601
83.	194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 996 168	0	24 996 168
84.	195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 959 422	0	219 959 422
85.	196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	750 000		750 000
86.	200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 065 880	0	179 065 880
87.	201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 223 613 588	0	2 223 613 588
88.	202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 354 740 284	0	1 354 740 284
89.	204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	104 070 358	0	104 070 358
90.	205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	278 808 207	0	278 808 207
91.	206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 737 618 849	0	1 737 618 849
92.	230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	111 769 245	0	111 769 245
93.	231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 870 000	0	2 870 000
94.	233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	8 566 516	0	8 566 516
95.	234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	100 146 613	0	100 146 613
96.	237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	186 116	0	186 116
97.	243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86)	3 000 000	0	3 000 000
98.	247	ebből: háztartások (K86)	3 000 000	0	3 000 000
99.	257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	32 686 532	0	32 686 532
100.	258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	5 135 795	0	5 135 795
101.	260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 175 737	0	7 175 737
102.	264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	2 000 000	0	2 000 000
103.	265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	13 375 000	0	13 375 000
104.	267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
105.	268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	147 455 777	0	147 455 777
106.	269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	19 486 406 440	0	19 486 406 440

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
107.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 216 180 585	0	1 216 180 585
108.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 351 216 852	0	1 351 216 852
109.	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 613 808 282	0	1 613 808 282
110.	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	405 298 443		405 298 443
111.	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 019 106 725		2 019 106 725
112.	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	195 670 190		195 670 190
113.	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	571 518 208	0	571 518 208
114.	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	407 930	0	407 930
115.	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	5 354 100 490		5 354 100 490
116.	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 075 648 633	0	1 075 648 633
117.	35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 384 772	0	4 384 772
118.	36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	9 260 775	0	9 260 775
119.	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	571 833 351	0	571 833 351
120.	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	423 592 500	0	423 592 500
121.	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	34 760 441	0	34 760 441
122.	41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 937 993	0	15 937 993
123.	42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 633 000	0	11 633 000
124.	43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 245 801	0	4 245 801
125.	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 429 749 123	0	6 429 749 123
126.	46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	300 000 000	0	300 000 000
127.	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	1 799 228 286	0	1 799 228 286
128.	73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 745 352 458	0	1 745 352 458
129.	74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 400 000	0	1 400 000
130.	76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	52 259 685		52 259 685
131.	77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	216 143	0	216 143
132.	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 099 228 286	0	2 099 228 286
133.	109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 650 447 467	0	1 650 447 467
134.	110	ebből: építményadó (B34)	1 266 164 086	0	1 266 164 086
135.	111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	384 283 381	0	384 283 381
136.	116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	4 113 464 108	0	4 113 464 108
137.	123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 113 464 108	0	4 113 464 108
138.	147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	159 256 964	0	159 256 964
139.	154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	159 256 964	0	159 256 964
140.	164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 272 721 072	0	4 272 721 072
141.	165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	107 849 055	0	107 849 055
142.	168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	122 500	0	122 500
143.	172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	167 220		167 220
144.	175	ebből: építésügyi bírság (B36)	450 000	0	450 000
145.	176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	13 972 270	0	13 972 270
146.	177	ebből: egyéb bírság (B36)	24 728 123	0	24 728 123
147.	181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	2 505 250	0	2 505 250
148.	184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 031 017 594	0	6 031 017 594
149.	185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 523 985	0	5 523 985
150.	186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 162 421 877	0	1 162 421 877
151.	187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	831 990 496	0	831 990 496
152.	189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	176 923 309	0	176 923 309
153.	190	ebből: államháztartáson belül (B403)	172 010 797	0	172 010 797
154.	191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	330 404 338	0	330 404 338
155.	197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	408 325	0	408 325
156.	198	Ellátási díjak (B405)	469 984 485	0	469 984 485
157.	199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	431 268 681	0	431 268 681
158.	200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	259 533 154	0	259 533 154
159.	201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081)	178 340 240	0	178 340 240
160.	202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	178 340 185	0	178 340 185
161.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	14 499 318		14 499 318
162.	209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	192 839 558	0	192 839 558
163.	217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	310 513	0	310 513
164.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	111 260 426	0	111 260 426
165.	219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 450		3 450
166.	220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 220 584		12 220 584
167.	221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 140 470 326	0	3 140 470 326
168.	222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	3 131 532	0	3 131 532
169.	224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	424 877 100	0	424 877 100
170.	226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 234 598	0	3 234 598
171.	232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	431 243 230	0	431 243 230
172.	246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	140 581 762	0	140 581 762
173.	248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	99 594 241		99 594 241
174.	249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	987 521	0	987 521
175.	253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	40 000 000	0	40 000 000
176.	258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	140 581 762	0	140 581 762
177.	262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	5 962 160	0	5 962 160
178.	266	ebből: háztartások (B74)	5 962 160	0	5 962 160
179.	272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	27 556 718	0	27 556 718
180.	279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	27 556 718	0	27 556 718
181.	284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)	33 518 878	0	33 518 878
182.	285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	18 305 809 199	0	18 305 809 199

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
183.	09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	6 609 040 000	0	6 609 040 000
184.	17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	6 609 040 000	0	6 609 040 000
185.	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	160 792 193	0	160 792 193
186.	20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	5 828 709 483	-5 828 709 483	0
187.	27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	12 598 541 676	-5 828 709 483	6 769 832 193
188.	38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	12 598 541 676	-5 828 709 483	6 769 832 193


K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F

189.	08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	7 968 810 000	0	7 968 810 000
190.	10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	7 968 810 000	0	7 968 810 000
191.	11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 685 900 401	0	4 685 900 401
192.	13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 685 900 401	0	4 685 900 401
193.	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	177 076 415	0	177 076 415
194.	16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 828 709 483	-5 828 709 483	0
195.	22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	18 660 496 299	-5 828 709 483	12 831 786 816
196.	31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	18 660 496 299	-5 828 709 483	12 831 786 816

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
197.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	267 769 799	0	267 769 799
198.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	84 342 988 056	0	84 342 988 056
199.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 569 119 740	0	5 569 119 740
200.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 179 877 595	0	90 179 877 595
201.	06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	25 351 090	0	25 351 090
202.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 351 090	0	25 351 090
203.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	597 688	0	597 688
204.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	5 092 501 783	0	5 092 501 783
205.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 093 099 471	0	5 093 099 471
206.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 295 602 195	0	1 295 602 195
207.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	2 265 100 420	0	2 265 100 420
208.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	169 146 527	0	169 146 527
209.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 729 849 142	0	3 729 849 142
210.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	224 968 523	0	224 968 523
211.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	121 285	0	121 285
212.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 253 267 106	0	99 253 267 106
213.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 680 347 625	0	70 680 347 625
214.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 135 439 649	0	-8 135 439 649
215.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-102 160 361	0	-102 160 361
216.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	62 442 747 615	0	62 442 747 615
217.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	201 219 434	0	201 219 434
218.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	177 076 415	0	177 076 415
219.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	605 857 139	0	605 857 139
220.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	984 152 988	0	984 152 988
221.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 826 366 503	0	35 826 366 503
222.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 253 267 106	0	99 253 267 106

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
223.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 247 757 980	0	6 247 757 980
224.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 814 851 331	0	1 814 851 331
225.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	328 288 826	0	328 288 826
226.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 390 898 137	0	8 390 898 137
227.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 182 809 973	-5 828 709 483	5 354 100 490
228.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 262 594 199	0	1 262 594 199
229.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 731 856 938	0	1 731 856 938
230.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 071 812 575	0	1 071 812 575
231.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 249 073 685	-5 828 709 483	9 420 364 202
232.	13	10 Anyagköltség	428 650 726	0	428 650 726
233.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 310 158 861	0	3 310 158 861
234.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	169 330 661	0	169 330 661
235.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 908 140 248	0	3 908 140 248
236.	18	14 Bérköltség	4 089 856 270	0	4 089 856 270
237.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	539 728 401	0	539 728 401
238.	20	16 Bérjárulékok	662 915 938	0	662 915 938
239.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 292 500 609	0	5 292 500 609
240.	22	VI Értékcsökkenési leírás	2 349 537 133	0	2 349 537 133
241.	23	VII Egyéb ráfordítások	12 326 169 928	-5 828 709 483	6 497 460 445
242.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-236 376 096	0	-236 376 096
243.	25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	408 325	0	408 325
244.	27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2	0	2
245.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	190 504 753	0	190 504 753
246.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	190 913 080	0	190 913 080
247.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	55 870 987	0	55 870 987
248.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 944	0	18 944
249.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	55 889 931	0	55 889 931
250.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	135 023 149	0	135 023 149
251.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-101 352 947	0	-101 352 947

31. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Maradvány kimutatás

													adatok Ft-ban
S. sz	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermekkonyha	Költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 628 272	849 649 105	27 559 451	25 443 973	14 320 035	18 591 235	244 944 885	272 409 879	1 486 546 835	112 590 186	16 706 672 178	18 305 809 199
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	815 174 635	2 106 894 213	632 227 290	624 914 162	461 894 362	167 546 017	392 318 326	500 945 397	5 701 914 402	1 578 045 497	12 206 446 541	19 486 406 440
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-781 546 363	-1 257 245 108	-604 667 839	-599 470 189	-447 574 327	-148 954 782	-147 373 441	-228 535 518	-4 215 367 567	-1 465 455 311	4 500 225 637	-1 180 597 241
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	791 328 880	1 355 472 641	608 458 193	603 552 529	450 659 078	158 360 452	244 066 098	228 535 518	4 440 433 389	1 532 726 252	12 687 336 658	18 660 496 299
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 598 541 676	12 598 541 676
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	791 328 880	1 355 472 641	608 458 193	603 552 529	450 659 078	158 360 452	244 066 098	228 535 518	4 440 433 389	1 532 726 252	88 794 982	6 061 954 623
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 782 517	98 227 533	3 790 354	4 082 340	3 084 751	9 405 670	96 692 657	0	225 065 822	67 270 941	4 589 020 619	4 881 357 382
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	9 782 517	98 227 533	3 790 354	4 082 340	3 084 751	9 405 670	96 692 657	0	225 065 822	67 270 941	4 589 020 619	4 881 357 382
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 155 272	8 591 768	469 252	0	0	0	0	0	12 216 292	67 270 941	4 410 055 953	4 489 543 186
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 627 245	89 635 765	3 321 102	4 082 340	3 084 751	9 405 670	96 692 657	0	212 849 530	0	178 964 666	391 814 196
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati maradvány felosztása

		adatok Ft-ban
S. Sz.	Megnevezés	Összeg
A	B	C

3.	2022. évi önkormányzati összes maradvány	4 589 020 619

4.	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.) ör. rendelet	4 410 055 953

5.	Felosztható maradvány	178 964 666

Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

	Önkorm. által ell. Közvilágitás	93 429 345

Önkormányzati felújítások
	Víziközmű elszámolások	85 535 321


Önkormányzati általános támogatások


	Összesen:	178 964 666

33. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Eredménykimutatás

													adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermekkonyha	Költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek									0	222 500	6 247 535 480	6 247 757 980
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 406 604	361 680 631	17 580 718	15 851 704	8 019 715	2 338 185	87 047 061	213 658 506	731 583 124	22 623 410	1 060 644 797	1 814 851 331
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei									0		328 288 826	328 288 826
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 406 604	361 680 631	17 580 718	15 851 704	8 019 715	2 338 185	87 047 061	213 658 506	731 583 124	22 845 910	7 636 469 103	8 390 898 137
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 989 479	1 344 247 591	605 727 399	601 145 454	444 722 886	157 476 189	221 570 996	216 048 907	4 377 928 901	1 450 780 582	5 354 100 490	11 182 809 973
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		414 901 500	311 935			16 172 619	74 668 824		506 054 878	101 543 959	654 995 362	1 262 594 199
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei							52 259 685		52 259 685		1 679 597 253	1 731 856 938
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	336 418	26 765 462	363 709	617 558	0	80 431	689 208	115 260	28 968 046	27 538 365	1 015 306 164	1 071 812 575
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	787 325 897	1 785 914 553	606 403 043	601 763 012	444 722 886	173 729 239	349 188 713	216 164 167	4 965 211 510	1 579 862 906	8 703 999 269	15 249 073 685
10.	10 Anyagköltség	49 277 295	110 149 133	4 926 750	9 048 403	6 883 085	15 110 397	14 588 656	194 496 231	404 479 950	23 590 250	580 526	428 650 726
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 294 763	459 959 533	112 898 651	131 019 434	89 687 483	35 016 598	71 512 962	33 666 069	1 011 055 493	278 668 746	2 020 434 622	3 310 158 861
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 664 982	7 000 333	945 942				0		11 611 257	10 847 398	146 872 006	169 330 661
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 237 040	577 108 999	118 771 343	140 067 837	96 570 568	50 126 995	86 101 618	228 162 300	1 427 146 700	313 106 394	2 167 887 154	3 908 140 248
14.	14 Bérköltség	563 161 144	1 095 510 555	409 950 655	371 133 675	284 666 648	92 657 006	239 833 113	140 815 256	3 197 728 052	825 274 685	66 853 533	4 089 856 270
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 610 907	125 664 371	14 978 709	17 820 207	11 700 903	6 130 643	9 295 090	9 568 240	212 769 070	183 303 051	143 656 280	539 728 401
16.	16 Bérjárulékok	86 809 672	168 073 895	63 532 207	58 341 665	42 929 561	10 371 143	28 799 531	22 610 879	481 468 553	153 995 556	27 451 829	662 915 938
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	667 581 723	1 389 248 821	488 461 571	447 295 547	339 297 112	109 158 792	277 927 734	172 994 375	3 891 965 675	1 162 573 292	237 961 642	5 292 500 609
18.	VI Értékcsökkenési leírás	6 337 552	23 426 792	5 469 089	7 557 241	4 308 591	2 660 027	9 024 993	4 299 050	63 083 335	28 484 308	2 257 969 490	2 349 537 133
19.	VII Egyéb ráfordítások	13 213 462	101 807 841	20 400 155	26 600 397	16 632 817	9 585 645	-3 146 082	23 559 534	208 653 769	106 381 267	12 011 134 892	12 326 169 928
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 637 276	56 002 731	-9 118 397	-3 906 306	-4 066 487	4 535 965	66 327 511	807 414	105 945 155	-7 836 445	-334 484 806	-236 376 096
21.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 325	408 325
22.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
24.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 504 753	190 504 753
25.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 913 080	190 913 080
27.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 870 987	55 870 987
29.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 050	894	18 944
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 050	55 871 881	55 889 931
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 050	135 041 199	135 023 149
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 637 276	56 002 731	-9 118 397	-3 906 306	-4 066 487	4 535 965	66 327 511	807 414	105 945 155	-7 854 495	-199 443 607	-101 352 947

34. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonkimutatás

							adatok Ft-ban
2021. év				2022. év
Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
C	D	E	F	G	H	I	J
362 917 573	9 703 008 542	89 319 495 501	99 385 421 616	25 539 872 782	22 267 513 862	51 445 880 462	99 253 267 106
362 917 573	9 703 008 542	80 769 067 648	90 834 993 763	25 539 872 782	22 267 513 862	42 372 490 951	90 179 877 595
	51 001 698	239 824 013	290 825 711	0	26 433 657	241 336 142	267 769 799
362 917 573	9 652 006 844	73 654 127 895	83 669 052 312	25 539 872 782	22 241 080 205	36 562 035 069	84 342 988 056
	9 309 426 331	56 573 694 780	65 883 121 111	24 872 998 996	19 507 549 860	23 335 849 205	67 716 398 061
362 917 573	336 265 553	2 929 680 487	3 628 863 613	568 299 710	2 353 996 717	236 288 190	3 158 584 617
			0				0
			0				0
	6 314 960	14 150 752 628	14 157 067 588	98 574 076	379 533 628	12 989 897 674	13 468 005 378
			0				0
			0				0
			0				0
		6 875 115 740	6 875 115 740			5 569 119 740	5 569 119 740
		1 667 055 740	1 667 055 740			1 720 829 740	1 720 829 740
		5 208 060 000	5 208 060 000			3 848 290 000	3 848 290 000
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	29 345 210	29 345 210	0	0	25 351 090	25 351 090
		29 345 210	29 345 210			25 351 090	25 351 090
			0				0
		0	0			0	0
		4 862 583 605	4 862 583 605			5 093 099 471	5 093 099 471
		3 431 743 236	3 431 743 236			3 729 849 142	3 729 849 142
		224 638 681	224 638 681			224 968 523	224 968 523
		2 117 121	2 117 121			121 285	121 285
			0				0
0	0	99 385 421 616	99 385 421 616	0	0	99 253 267 106	99 253 267 106
0	0	62 547 222 148	62 547 222 148	0	0	62 442 747 615	62 442 747 615
		62 004 166 721	62 004 166 721			62 004 166 721	62 004 166 721
		5 137 589 063	5 137 589 063			5 137 589 063	5 137 589 063
		3 540 194 832	3 540 194 832			3 538 591 841	3 538 591 841
		-7 034 080 609	-7 034 080 609			-8 135 439 649	-8 135 439 649
		-1 100 647 859	-1 100 647 859			-102 160 361	-102 160 361
0	0	1 519 427 489	1 519 427 489	0	0	984 152 988	984 152 988
		861 264 957	861 264 957			201 219 434	201 219 434
		160 792 193	160 792 193			177 076 415	177 076 415
		497 370 339	497 370 339			605 857 139	605 857 139
			0				0
			0				0
		35 318 771 979	35 318 771 979			35 826 366 503	35 826 366 503

35. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

							adatok Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	2021. december 31.		jogcím	változás	2022. december 31.
S.Sz.	Megnevezés	Ft	részarány %	jogcím	változás	Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	16,20			0	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	6 937 500	75,00			6 937 500	75,00
4.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
5.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	n.a.			0	n.a.
6.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 800 000	19,66			36 800 000	19,66
7.	Pátria Nyomda Zrt.	860 160	0,14			860 160	0,14
8.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
9.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
10.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft)	15 846 080	3,12			15 846 080	3,12
11.	Sport Club Futball Kft.	0	0,00	vásárlás	750 000	750 000	25,00
12.	Sopron Holding Zrt.	843 700 000	100,00			843 700 000	100,00
13.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	18 000 000	100,00			18 000 000	100,00
14.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	35 000 000	100,00			35 000 000	100,00
15.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
16.	Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a."	0	n.a.			0	n.a.
17.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
18.	Soproni Vízmű Zrt.	330 632 000	54,74			330 632 000	54,74
19.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0,00			0	0,00
20.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	137 450 000	99,9273			137 450 000	99,9273
21.	Mindösszesen	1 667 055 740			750 000	1 667 805 740

36. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

			adatok E Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	2021. december 31.	2022. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	79 843	n.a.
4.	Sport Club Futball Kft.
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	22 891	30 927
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
8.	Pannon-Sopron Regionális TV
9.	Pátria Nyomda Zrt.
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	529 936	n.a.
11.	Raabersport Kft.
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)
13.	Sopron Holding Zrt.	982 991	4 572 622
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 429 447
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	16 500	12 774
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	21 488	344 115
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	8 606	8 862
20.	Soproni Vízmű Zrt.	982 284	1 369 760
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

37. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

			adatok E Ft-ban
Sor szám	Megnevezés	2021. december 31.	2022. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	43 736	43 736
4.	Sport Club Futball Kft.	0	0
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
8.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
9.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	38 640	37 760
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	714 809	714 809
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
19.	Soproni Vízmű Zrt.	0	0
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

38. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

										adatok Ft-ban
Sor szám	Megnevezés		2021. december 31.	Ebből:			2022. december 31.	Ebből:
Sor szám	Megnevezés		2021. december 31.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	2022. december 31.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen		710 891 906	708 830 609	2 040 341	20 956	159 938 178	159 870 168	47 054	20 956
2.	- ebből átütemezési megállapodással érintett
3.	Lejárt szállítói tartozás		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- ebből:	30 nap alatt
5.		31 és 60 nap közötti
6.		61 és 90 nap közötti
7.		91 és 365 nap közötti
8.		éven túli
9.	Egyéb kiadási elmaradás		160 500	-	160 500	0	0	-	0	0
10.	- ebből:	ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	160 500	-	160 500	0	-	-	0	0
11.		ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	0	-	0	0	-	-	0	0
12.		peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	0	-	0	0	-	-	0	0
13.		egyéb:szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab.hozzj.) (2)	0	-	0	0	-	-	0	0

39. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

					adatok Ft-ban
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2022.évben elszámolt értékcsökkenés	53 973 605	1 662 143 627	637 239 146	2 353 356 378

2.	Beruházások, felújítások	37 942 517	3 115 639 885	349 025 948	3 502 608 350

40. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Eszközök elhasználódottsági foka

					adatok Ft-ban
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	1 771 030 592	84 670 226 910	7 477 388 872	93 918 646 374

2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	1 503 260 793	16 919 353 516	4 309 300 898	22 731 915 207

3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	267 769 799	67 750 873 394	3 168 087 974	71 186 731 167

4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	85%	20%	58%	24%

41. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sorszám		Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
1.		Bevételszerző lehetőségek feltárása:	263/2011. (IX.15) Kgy. határozat	A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
		a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017 (XII.28) és a 17/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron MJV Polgármesterének 29/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet e a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2021. évi költségvetésben figyelembevételre került.
		b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.), 26/2014 (XII.28.), 21/2019. (XII.20.). 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet tel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet tel. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak – bizonyos helyiségek esetén – elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján. NAV állásfoglalás miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel a közterületért szedett díjat nem bérleti díjként, hanem közhatalmi bevételként kell kezelni 2021. január 1.-től.
		c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása a 42/2012. (XII. 27.), 22/2019. (XII.20.), 30/2021. (XI.3) önkormányzati rendelettel	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
		d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III.4.), a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet e, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet e.	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
		e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
		f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra.
		g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.), 15/2016. (III.31.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2020. évben tervezett összege a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2.		A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e 2021. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3.		Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e 2021. évi költségvetéséről	2021. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4.		Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018 (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át.
5.		Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI.30.) Kgy határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI.29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 422-425/2021. (XI.25.) Kgy.határozat	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént.,177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve, amely 2021. december 31.-én megszűnt. Feladatait Sopron MJV Polgármesteri Hivatala vette át.
6.		Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. melléklet ében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § -a. Ezt 2014.-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok.	2021. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele.
7.		Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.),113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.),116/2012. (IV.26.),120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III. 28.).-62/2013.(III. 28.), 93-97./2013. (III. 28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.), 152-154/2017. (V.25.), 58-77/2018 (IV.26), 116-127/2018 (V.31.), Kgy. határozatok, 5/2018 (V.31) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV.25.), 98/2019. (IV.25.) Kgy. határozat, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV.30.), 152-158/2020. (V.15.), 164-165. (V.22.), 168-172. (V.27.), 177-182. (VI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 73-85/2021. (II.19.), 92/2021. (III.31.), 110/2021. (IV.29.), 212-215/2021. (V.19.), 222/2021. (V.20.), 226-234. (V.26.) határozata, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2020. évi beszámolójának és 2012-2021. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8.		Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.), 14/2018. (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II.9.), 27/2021. (II.16.) határozata, 333/2021. (VIII.18.), 358/2021. (IX.30.) Kgy.határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.
9.		Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.),130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.), 55/2016. (II.25.), 196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.), 198-200/2017. (IX.28.), 53/2018 (IV.26), 90/2018 (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX.27.), 23-29/2019. (II.28.), 53/2019. (III.28.), 71/2019. (IV.25.), 107/2019. (IV.25.), 145-148/2019. (VI.27.), 167/2019. (VIII.14.), 223/2019. (XI.28.) Kgy.határozatok, 24/2020. (II.27.), 50/2020. (III.26.), 291/2020. (X.29.) Kgy.határozata, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. (II.16.), 51/2021. (III.1.), 91/2021. (III.31.) határozata, 458/2021. (XI.25.) Kgy.határozat	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.
10.		Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2021. évben az Önkormányzat a Pátria Nyomda Zrt.-től kapott osztalékot. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2021. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.		Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e 2021. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.		A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdés ében foglalt feltételek bekövetkezéséről	Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13.		A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet	A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.		Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.
15.		A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy.határozat.	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása.		18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet , 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet , 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet , 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e		2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet, 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2021. évi költségvetésről szóló rendelet
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.		35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat; 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat, 14/2018 (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II.9.), 27/2021. (II.16.) határozata, 333/2021. (VIII.18.), 358/2021. (IX.30.) Kgy.határozat		A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet ben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.		196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat		Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése.		18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , 278/2013. (IX.26.), 295-296/2013. (X.31.), 241/2014. (IX.2.) 294/2016. (IX.29., 368/2016. (XI.24.) Kgy. határozatok, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet		A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.		Jegyzői utasítás		Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.		Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e		A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.		Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e		A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.		A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § . (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet , 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet , 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet , 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet , 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet , 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet , 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet , 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet , 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet , 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet , 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet , 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet , 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet , 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet , 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet , 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet , Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet e, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet e, 15/2021. (V.19.) önkormányzati rendelet		A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2021. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.