Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 23

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2024.03.23.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 2 130 446 097 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 949 873 536 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 643 982 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 458 112 515 Ft közhatalmi bevételek

ad) 64 315 926 Ft működési bevételek

ae) 9 414 000 Ft felhalmozási bevételek

af) 4 747 500 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 2 364 115 334 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 223 647 516 Ft személyi juttatások

bb) 30 914 833 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 283 839 244 Ft dologi kiadások

bd) 16 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 1 636 306 125 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 154 763 670 Ft beruházások

bg) 16 096 446 Ft felújítások

bh) 1 587 500 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 233 669 237 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 122 237 961 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 111 431 276 Ft felhalmozási (hiány)

f) 261 951 272 Ft finanszírozási bevétellel

g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással

h) 233 669 237 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 392 397 369 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12)² A kiadások között az általános tartalék összege 98 890 311 Ft, a céltartalék összege 628 876 687 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez³

2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei és kiadásai

1. 2023. évi költségvetés összevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	796 895 146	61 760 417	13 629 643	31 168 446	37 325 635	9 094 249		152 978 390	949 873 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774		80 000				9 029 774	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	1 143 580	-7 360 000		8 353 464		30 293 822	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	-516 670	8 865 543	3 697 975	696 025		27 155 955	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304		-13 969 396		16 792 762	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356			1 092 000				1 092 000	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				721 719	10 427 660	-1 264 578		9 884 801	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek						10 427 660		10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	674 575 246	55 724 725	3 128 673	27 454 566	14 125 635	4 243 175		104 676 774	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880	23 200 000	4 851 074		48 301 616	170 621 516
15	14-ből EU-s támogatás					23 200 000			23 200 000	23 200 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 557 620				581 775 000	7 650 000		589 425 000	643 982 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						6 225 000		6 225 000	6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620				581 775 000	1 425 000		583 200 000	637 757 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620				581 775 000	-2 775 000		579 000 000	633 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	369 000 000			14 000 000		75 112 515		89 112 515	458 112 515
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparűzési adó	335 000 000			14 000 000		73 555 395		87 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	500 000					191 232		191 232	691 232
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000					1 365 888		1 365 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	32 254 059	6 597 039			18 384 762	7 080 066		32 061 867	64 315 926
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000			3 413 953	2 000 000	3 264 632		8 678 585	9 288 585
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 871 000	3 413 953		-3 413 953	7 736 613	-676 790		7 059 823	11 930 823
35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	1 724 864			2 784 155	-593 572		3 915 447	24 655 447
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 421 000	921 770			3 380 608	3 600 000		7 902 378	11 323 378
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 542 059	536 452			2 088 886			2 625 338	5 167 397
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés					394 500	898 939		1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek	70 000					586 857		586 857	656 857
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668			-59 586 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668			-59 586 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			310 000		3 750 000	687 500		4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					3 750 000			3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000			687 500		997 500	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 321 706 825	28 231 846	7 916 921	45 168 446	627 797 729	99 624 330		808 739 272	2 130 446 097
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	233 226 419								233 226 419
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 226 419								233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			224 971			28 499 882		28 724 853	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			224 971			28 499 882		28 724 853	28 724 853
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	233 226 419		224 971			28 499 882		28 724 853	261 951 272
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 554 933 244	28 231 846	8 141 892	45 168 446	627 797 729	128 124 212		837 464 125	2 392 397 369

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 359 396 301	26 956 004	35 562 921	39 146 686	620 194 080	110 411 726		832 271 417	2 191 667 718
2	Személyi juttatások	205 810 000	10 333 247		3 689 382	6 309 289	-2 494 402		17 837 516	223 647 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	841 873		476 898	790 711	1 510 181		3 619 663	30 914 833
4	Dologi kiadások	212 486 845	9 999 922	33 760 442	2 319 800	31 343 015	-6 070 780		71 352 399	283 839 244
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000				-1 000 000			-1 000 000	16 960 000
6	Egyéb működési célú kiadások	895 844 286	5 780 962	1 802 479	32 660 606	582 751 065	117 466 727		740 461 839	1 636 306 125
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428						1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645								23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	597 023 168	9 759 687	48 779	9 258 737	-1 280 763	-1 362 659		16 423 781	613 446 949
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					3 750 000			3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237 644 000	3 321 000	2 082 025	17 800 000	6 753 080	-1 584 000		28 372 105	266 016 105
19	- Tartalékok	37 225 473	-8 674 153	-328 325	5 601 869	573 528 748	120 413 386		690 541 525	727 766 998
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	-4 922 517	2 171 925	-1 768 131	-2 905 916	96 314 950		88 890 311	98 890 311
21	- Céltartalék	27 225 473	-3 751 636	-2 500 250	7 370 000	576 434 664	24 098 436		601 651 214	628 876 687
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	167 479 879	1 275 842	-27 646 000	6 021 760	7 603 649	17 712 486		4 967 737	172 447 616
23	Beruházások	157 563 979	1 275 842	-26 746 000	6 021 760	7 819 549	8 828 540		-2 800 309	154 763 670
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		-27 000 000			-2 193 754		-29 193 754	64 007 727
25	Felújítások	9 700 000		-900 000			7 296 446		6 396 446	16 096 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900				-215 900	1 587 500		1 371 600	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						1 587 500		1 587 500	1 587 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900				-215 900			-215 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 526 876 180	28 231 846	7 916 921	45 168 446	627 797 729	128 124 212		837 239 154	2 364 115 334
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 057 064		224 971					224 971	28 282 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		224 971					224 971	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969								1 235 969
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 057 064		224 971					224 971	28 282 035
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 554 933 244	28 231 846	8 141 892	45 168 446	627 797 729	128 124 212		837 464 125	2 392 397 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-205 169 355					-28 499 882		-28 499 882	-233 669 237
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	205 169 355					28 499 882		28 499 882	233 669 237

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	796 895 146	61 760 417	13 629 643	31 168 446	14 125 635	6 319 249		127 003 390	923 898 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	8 949 774		80 000				9 029 774	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	28 156 778	1 143 580	-7 360 000		8 353 464		30 293 822	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	14 413 082	-516 670	8 865 543	3 697 975	696 025		27 155 955	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	4 205 091	2 501 763	24 055 304		-13 969 396		16 792 762	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356			1 092 000				1 092 000	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				721 719	10 427 660	-1 264 578		9 884 801	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek						10 427 660		10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	674 575 246	55 724 725	3 128 673	27 454 566	14 125 635	4 243 175		104 676 774	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	6 035 692	10 500 970	3 713 880		2 076 074		22 326 616	144 646 516
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)						6 225 000		6 225 000	6 225 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						6 225 000		6 225 000	6 225 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	15 582 059	4 872 175			3 535 877	773 074		9 181 126	24 763 185
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	3 413 953		3 413 953		506 270		7 334 176	7 944 176
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000			-3 413 953				-3 413 953	-213 953
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000				2 784 155			2 784 155	11 724 155
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 000	921 770			751 722			1 673 492	3 343 492
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 092 059	536 452						536 452	1 628 511
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	70 000					266 804		266 804	336 804
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	812 477 205	66 632 592	13 629 643	31 168 446	17 661 512	13 317 323		142 409 516	954 886 721
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	156 449 900								156 449 900
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 449 900								156 449 900
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			224 971			28 499 882		28 724 853	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			224 971			28 499 882		28 724 853	28 724 853
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	156 449 900		224 971			28 499 882		28 724 853	185 174 753
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	968 927 105	66 632 592	13 854 614	31 168 446	17 661 512	41 817 205		171 134 369	1 140 061 474

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 136 509 416	25 850 677	6 498 536	14 176 446	10 653 477	24 543 116		81 722 252	1 218 231 668
2	Személyi juttatások	203 810 000	10 333 247		3 689 382		-2 494 402		11 528 227	215 338 227
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 695 170	841 873		476 898		1 510 181		2 828 952	29 524 122
4	Dologi kiadások	160 200 845	4 929 402	3 721 250	1 126 000	2 550 000	-7 928 240		4 398 412	164 599 257
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 950 000				-1 000 000			-1 000 000	11 950 000
6	Egyéb működési célú kiadások	732 853 401	9 746 155	2 777 286	8 884 166	9 103 477	33 455 577		63 966 661	796 820 062
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428						1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645								23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	566 035 247	9 759 687	48 779	9 258 737	3 913 875	-1 362 659		21 618 419	587 653 666
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	129 264 000	2 861 000	2 082 025	-5 600 000	6 274 080	-1 524 000		4 093 105	133 357 105
19	- Tartalékok	13 602 509	-4 248 960	646 482	5 225 429	-1 084 478	36 342 236		36 880 709	50 483 218
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-897 324	3 146 732	2 855 429	-7 529 476	8 913 800		6 489 161	11 489 161
21	- Céltartalék	8 602 509	-3 351 636	-2 500 250	2 370 000	6 444 998	27 428 436		30 391 548	38 994 057
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 025 382			1 592 000	3 319 977	9 009 946		13 921 923	34 947 305
23	Beruházások	11 109 482			1 592 000	3 535 877	126 000		5 253 877	16 363 359
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 700 000					7 296 446		7 296 446	16 996 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900				-215 900	1 587 500		1 371 600	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						1 587 500		1 587 500	1 587 500
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900				-215 900			-215 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 157 534 798	25 850 677	6 498 536	15 768 446	13 973 454	33 553 062		95 644 175	1 253 178 973
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	26 821 095		224 971					224 971	27 046 066
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095		224 971					224 971	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 821 095		224 971					224 971	27 046 066
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 184 355 893	25 850 677	6 723 507	15 768 446	13 973 454	33 553 062		95 869 146	1 280 225 039
		-215 428 788								-140 163 565
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-345 057 593	40 781 915	7 131 107	15 400 000	3 688 058	-20 235 739		46 765 341	-298 292 252
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	129 628 805					28 499 882		28 499 882	158 128 687

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)					23 200 000	2 775 000		25 975 000	25 975 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					23 200 000	2 775 000		25 975 000	25 975 000
15	14-ből EU-s támogatás					23 200 000	-2 775 000		20 425 000	20 425 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 557 620				581 775 000	1 425 000		583 200 000	637 757 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620				581 775 000	1 425 000		583 200 000	637 757 620
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620				581 775 000	-2 775 000		579 000 000	633 557 620
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	369 000 000			14 000 000		75 112 515		89 112 515	458 112 515
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
26	Iparűzési adó	335 000 000			14 000 000		73 555 395		87 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	500 000					191 232		191 232	691 232
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000					1 365 888		1 365 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 672 000	1 724 864			14 848 885	6 306 992		22 880 741	39 552 741
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke					2 000 000	2 758 362		4 758 362	4 758 362
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 671 000				7 736 613	-676 790		7 059 823	8 730 823
35	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	1 724 864				-593 572		1 131 292	12 931 292
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 751 000				2 628 886	3 600 000		6 228 886	7 979 886
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 450 000				2 088 886			2 088 886	3 538 886
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés					394 500	898 939		1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek						320 053		320 053	320 053
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668			-59 586 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	-40 125 610	-6 022 722		-13 437 668			-59 586 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			310 000		3 750 000	687 500		4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					3 750 000			3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000			687 500		997 500	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	509 229 620	-38 400 746	-5 712 722	14 000 000	610 136 217	86 307 007		666 329 756	1 175 559 376
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	76 776 519								76 776 519
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 776 519								76 776 519
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	76 776 519								76 776 519
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	586 006 139	-38 400 746	-5 712 722	14 000 000	610 136 217	86 307 007		666 329 756	1 252 335 895

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	222 886 885	1 105 327	29 064 385	24 970 240	609 540 603	85 868 610		750 549 165	973 436 050
2	Személyi juttatások	2 000 000				6 309 289			6 309 289	8 309 289
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000				790 711			790 711	1 390 711
4	Dologi kiadások	52 286 000	5 070 520	30 039 192	1 193 800	28 793 015	1 857 460		66 953 987	119 239 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010 000								5 010 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 990 885	-3 965 193	-974 807	23 776 440	573 647 588	84 011 150		676 495 178	839 486 063
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 987 921				-5 194 638			-5 194 638	25 793 283
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					3 750 000			3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 380 000	460 000		23 400 000	479 000	-60 000		24 279 000	132 659 000
19	- Tartalékok	23 622 964	-4 425 193	-974 807	376 440	574 613 226	84 071 150		653 660 816	677 283 780
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-4 025 193	-974 807	-4 623 560	4 623 560	87 401 150		82 401 150	87 401 150
21	- Céltartalék	18 622 964	-400 000		5 000 000	569 989 666	-3 330 000		571 259 666	589 882 630
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	146 454 497	1 275 842	-27 646 000	4 429 760	4 283 672	8 702 540		-8 954 186	137 500 311
23	Beruházások	146 454 497	1 275 842	-26 746 000	4 429 760	4 283 672	8 702 540		-8 054 186	138 400 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481		-27 000 000					-27 000 000	66 201 481
25	Felújítások			-900 000					-900 000	-900 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	369 341 382	2 381 169	1 418 385	29 400 000	613 824 275	94 571 150		741 594 979	1 110 936 361
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 235 969								1 235 969
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969								1 235 969
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 235 969								1 235 969
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	370 577 351	2 381 169	1 418 385	29 400 000	613 824 275	94 571 150		741 594 979	1 112 172 330
		215 428 788								140 163 565
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	139 888 238	-40 781 915	-7 131 107	-15 400 000	-3 688 058	-8 264 143		-75 265 223	64 623 015
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	75 540 550								75 540 550

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁴

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	796 895 146	152 978 390	949 873 536	Személyi juttatások	205 810 000	17 837 516	223 647 516
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	3 619 663	30 914 833
3	Közhatalmi bevételek	369 000 000	89 112 515	458 112 515	Dologi kiadások	212 486 845	71 352 399	283 839 244
4	Működési bevételek	32 254 059	32 061 867	64 315 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000	-1 000 000	16 960 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 747 500	4 747 500	Egyéb működési célú kiadások	880 804 770	163 121 075	1 043 925 845
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Általános tartalék	10 000 000	88 890 311	98 890 311
10					Működési céltartalék	12 185 957	24 310 450	36 496 407
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 198 149 205	278 900 272	1 477 049 477	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 344 356 785	254 930 653	1 599 287 438
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	173 028 675		173 028 675	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 028 675		173 028 675	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		28 724 853	28 724 853	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 724 853	28 724 853	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 821 095	224 971	27 046 066
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	173 028 675	28 724 853	201 753 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	26 821 095	224 971	27 046 066
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	307 625 125	1 678 803 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	255 155 624	1 626 333 504
26	Költségvetési hiány:	146 207 580		122 237 961	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		52 469 501

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 557 620	589 425 000	643 982 620	Beruházások	157 563 979	-2 800 309	154 763 670
1.-ből EU-s támogatás	54 557 620	579 000 000	633 557 620	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481	-29 193 754	64 007 727
Felhalmozási bevételek	69 000 000	-59 586 000	9 414 000	Felújítások	9 700 000	6 396 446	16 096 446
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	215 900	1 371 600	1 587 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési céltartalék	15 039 516	577 340 764	592 380 280





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	123 557 620	529 839 000	653 396 620	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	182 519 395	582 308 501	764 827 896
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	60 197 744		60 197 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	60 197 744		60 197 744	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969		1 235 969
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	60 197 744		60 197 744	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 235 969		1 235 969
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	183 755 364	529 839 000	713 594 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	183 755 364	582 308 501	766 063 865
Költségvetési hiány:	58 961 775		111 431 276	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		52 469 501	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1	Skoda Octavia pénzügyi lízing	214 353			214 353
2					-
3					-
4					-
5					-
6	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	214 353	-	-	214 353

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1
2
3
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	148 492 297	2021-2023	8 560 800	139 931 497	-27 000 000	-2 193 754	110 737 743
Egyéb gép, berendezés (orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma)	300 000	2023		300 000		555 000	855 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2023		6 223 000		-1 134 500	5 088 500
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2023		5 000 000			5 000 000
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	5 000 000	2022-2023	2 533 518	2 466 482			2 466 482
Temető belső út (VI. ütem)	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
KÖH egyéb gép, berendezés	1 143 000	2023		1 143 000			1 143 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2023		1 500 000	1 092 000	126 000	2 718 000
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	767 842	2023			767 842		767 842
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
76/2023 „Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
92/2023 Michéli Mihály emléktábla	254 000	2 023			254 000		254 000
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése					4 429 760		4 429 760
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái					350 000		350 000
Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése					150 000		150 000
Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése					1 203 490		1 203 490
Használati díj terhére végzett beruházás víz					1 986 921		1 986 921
Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz					1 548 956		1 548 956
3db térfigyelőkamera beszerzése					3 080 182		3 080 182
944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOP Plusz 3.3.2-00002 ütem	10 500 000	2023-2026				10 500 000	10 500 000
Karácsonyi fényfüzér	975 794	2 023				975 794	975 794
ÖSSZESEN:	181 663 933		11 094 318	157 563 979	-11 628 849	11 475 794	154 763 670

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁶

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

							Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	E+F+G
Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása	1 800 000	2023		1 800 000			1 800 000
Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb.	3 000 000	2023		3 000 000			3 000 000
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 800 000	2023		1 800 000			1 800 000
Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem	500 000	2023		500 000			500 000
Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem	500 000	2023		500 000			500 000
Baross u. 3.épület karbantartás	200 000	2023		200 000			200 000
Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok	1 000 000	2023		1 000 000			1 000 000
Ady utcai ingatlan tetőfelújításához	900 000	2023		900 000	-900 000
Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás	7 296 446	2023				7 296 446	7 296 446








ÖSSZESEN:	16 996 446			9 700 000	-900 000	7 296 446	16 096 446

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁷

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	51 593 320	4 863 303	46 730 017		46 730 017
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	96 898 978	42 341 358	54 557 620		54 557 620
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	148 492 298	47 204 661	101 287 637		101 287 637
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	119 298 543	8 560 800	139 931 497		110 737 743
Szolgáltatások igénybe vétele	29 193 754				29 193 754
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	148 492 297	8 560 800	139 931 497		139 931 497
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Bevételek	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő