Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
Hatályos: 2019. 05. 31Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
2019-05-31-tól
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a többször módosított 2/2018.(III.1.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint
állapítja meg:
bevételi előirányzatainak főösszege: 755 121 743 Ft.
bevételi előirányzatainak módosított főösszege: 911 781 570 Ft.
bevételi előirányzatainak teljesítése: 857 945 923 Ft.
kiadási előirányzatainak főösszege: 755 121 743 Ft.
kiadási előirányzatainak módosított főösszege: 911 781 570 Ft.
kiadási előirányzatainak teljesítése: 487 632 456 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
eredeti előir. | módosított el. | teljesítés | ||
I. | Közös Önkormányzati Hivatal | 1 070 000 | 9 160 238 | 9 160 238 |
II. | Önkormányzati feladatok | 730 024 281 | 875 338 074 | 828 261 102 |
III. | Művelődési Ház | 720 000 | 999 832 | 704 032 |
IV. | Önkormányzati Konyha | 23 307 462 | 26 283 426 | 19 820 551 |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
eredeti előir. | módosított el. | teljesítés | ||
I. | Közös Önkormányzati Hivatal | 119 966 800 | 130 517 754 | 130 093 418 |
II. | Önkormányzati feladatok | 584 472 062 | 722 784 600 | 307 185 678 |
III. | Művelődési Ház | 10 540 702 | 10 820 534 | 9 582 734 |
IV. | Önkormányzati Konyha | 40 142 179 | 47 658 682 | 40 770 626 |
/2/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési bevételek | 444 833 698 | |||
Közhatalmi bevételek | 51 404 155 | |||
Intézményi működési bevételek | 52 202 321 | |||
Működési célú pénzeszközátvételek | 111 799 340 | |||
Állami támogatások | 229 427 882 | |||
Felhalmozási bevételek | 169 101 164 | |||
Felhalmozási bevételek | 1 759 389 | |||
Felhalmozási állami támogatások | 2 177 000 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 165 164 775 | |||
Finanszírozási műveletek bevétele | 244 011 061 | |||
Előző évi maradvány, MÁK előleg | 244 011 061 | |||
Bevételek összesen: | 857 945 923 | |||
B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési kiadások | 429 528 402 | ||
Személyi juttatások | 164 916 385 | ||
Munkaadói járulékok | 32 107 768 | ||
Dologi kiadások | 164 162 680 | ||
Átadott pe., támogatás | 68 341 569 | ||
Felhalmozási kiadások | 49 992 122 | ||
Intézményi beruházás, felújítás | 49 992 122 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | - | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | 8 111 932 | ||
MÁK előleg | 8 111 932 | ||
Kiadások összesen: | 487 632 456 | ||
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzat | 378 248 339 Ft |
Módosított előirányzat | 911781 570 Ft |
Teljesítés | 487 632 456 Ft |
(3) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
3.§.
A Képviselő-testület az 2018. évi önkormányzati szintű maradványát a 5. számú melléklet szerint 370.313.467 Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány mind a 370.313.467 Ft.
4.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.
Eszközök | 2 056 478 032 Ft |
Források | 2 056 478 032 Ft |
A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.
A Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi összevont mérleg szerinti eredményét 127 933 875 Ft-ban állapítja meg.
Az eredmény kimutatás adatainak részletezése az 12. számú mellékletben található.
5.§.
Az Önkormányzat összevont pénzállománya 125.485.022 Ft-tal nőtt így év végén 377.787.475 Ft.
6.§.
Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
8.§.
Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.
9.§.
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Őriszentpéter, 2019. május 30.
Őr Zoltán Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Őriszentpéter, 2019. május 30.
Tóth Jenő
jegyző