Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§(1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 723 787 941 forintban,
  • b) bevételi főösszegét 797 835 619 forintban állapítja meg.

2. A teljesített költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - az 1. melléklet (1/a melléklet) tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait ÁHT-n kívülre az 1. melléklet (1/c melléklet) tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

3. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatai az alábbiak szerint kerül jóváhagyásra. Működési kiadások összesen: 522 616 122 Ft, amelyből,

  • a) személyi jellegű kiadások: 192 518 204 Ft
  • b) munkaadókat terhelő járulékok: 26 534 898 Ft
  • c) dologi jellegű kiadások: 128 714 080 Ft
  • d) támogatásértékű működési kiadások: 149 335 049 Ft
  • e) pénzeszköz átadás: 12 852 238 Ft
  • f) hitel működési 0 e/Ft
  • g) kamat fizetés 0 e/Ft
  • h) előző évi visszafizetés 12 661 653 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési, felhalmozási kiadásai a 8. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

4. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 201 171 819 forint, amelynek részletezését az 1. melléklet (1/b melléklet) tartalmazza.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

  • a) a beruházások kiadása: 12 683 955 forint,
  • b) a felújítások kiadása: 188 487 864 forint.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

5. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérlege a 6. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

6. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Mátraterenye Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 3. melléklet tartalmazza.

9. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 2020. évi teljesítés adatait, valamint a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A pénzeszközök változásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

5. A pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerinti felülvizsgált pénzmaradványa: 74 659 513 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról a 10. melléklet rendelkezik.

12. § Az önkormányzat 2020. évi jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet és a 9. melléklet (9/a melléklet) tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.