BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2018. (XI. 30.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015 (II.14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 85.800.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 65.643.892,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 526.961.851,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 66.306.604,- Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 424.060.008,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 82.844.884,- Ft

c) dologi kiadások: 221.866.551,- Ft

d) egyéb működési célú kiadás: 3.500.000,- Ft

e) engedélyezett létszámkeret: 112 fő”

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 18.790.844,- Ft összegben állapítja meg."

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 47.236.173,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 69.847.132,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 62.220.675,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 14.119.036,- Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 90.974.738,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 18.491.221,- Ft

c) dologi kiadások: 82.847.854,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 17 fő”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 2.136.950,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 19.221.038,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 1.384.620,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 4.633.898,- Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 16.945.100,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 3.284.357,- Ft

c) dologi kiadások: 7.123.555,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 7fő”

(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 23.494,- Ft összegben állapítja meg."

4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 1.627.792,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 31.543.297,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 33.862.598,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 1.445.784,- Ft”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 42.295.065,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 8.161.288,- Ft

c) dologi kiadások: 11.018.844,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 8fő”

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 129.343.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 416.170.312,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 5.762.206,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 7.641.312,- Ft”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 262.516.963,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 62.058.594,- Ft

c) dologi kiadások: 234.369.958,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 72 fő”

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 3.863.602,- Ft összegben állapítja meg."

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 185.801.422,- Ft

b) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft

c) államtól kapott támogatás: 1.280.872.844,- Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz: 358.057.919 Ft

e) pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 221.014.680,- Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 165.909.194,- Ft

b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra: 1.493.430.859,- Ft

d) felhalmozási célú hitel, és likvidhitel: 406.355.126,- Ft.”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 325.996.591,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 41.585.100,- Ft

c) dologi kiadások: 513.530.537,- Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatása: 120.283.000,- Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 910.506.459,- Ft

f) működési célú tartalék: 72.161.155,- Ft

g) finanszírozási kiadások (megelőlegezés): 45.458.541,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 9 fő”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások: 295.279.805,- Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadás: 32.900.000,- Ft

c) fejlesztési célú tartalék: 1.678.662.119,- Ft

d) likvidhitel törlesztés: 156.355.126,- Ft”

7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevétel: 451.945.337,- Ft

ab) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft

ac) kapott támogatás: 1.280.872.844,- Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök: 988.249.869,- Ft

b) működési kiadások

ba) személyi juttatások: 1.162.788.465,- Ft

bb) munkaadókat terhelő járulék és szochó: 216.425.444,- Ft

bc) dologi kiadások: 1.070.575.299,- Ft

bd) ellátottak pénzbeni juttatásai: 120.283.000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások: 914.522.783,- Ft

bf) működési célú tartalék:72.161.155,- Ft

bg) finanszírozási kiadások: 45.458.541,- Ft

c) működési költségvetés hiánya: 304.340.637,- Ft

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására: 315.161.314,- Ft

8. § A Rendelet 8 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási bevételek

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 165.909.194,- Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft

ac) fejlesztési célú hitel: 250.000.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások: 326.389.222,- Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások: 32.900.000,- Ft

bc) felhalmozási célú tartalék: 1.678.662.119,-

c) felhalmozási költségvetés hiánya: 1.515.328.147,- Ft

d) felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 1.504.507.470,- Ft

e) működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 10.820.677,- Ft

9. § A Rendelet 9. §-ában a „5.537.940.788,- Ft-ban” szövegrész helyébe a „5.796.703.154,- Ft-ban” szöveg lép.

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

16. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi III. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2018. november 29.

                 Izsó Gábor s.k.                                                        Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november hó 30. napján.

               Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző