Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről
Hatályos: 2018. 06. 22Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről
2018-06-22-tól
Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő
2.cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó
3. cím: Baracsi Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Baracsi Népjóléti Intézmény – önállóan működő
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
2,) a Baracsi Négy Vándor Óvoda, Baracsi Népjóléti Intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) 24.§ szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2018. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése ezer Ft-ban:
(1) Önkormányzat
a) Bevétel
aa) működési bevételek 364.839
ab) Felhalmozási bevételek 20.722
ac) 2017. évi pénzmaradvány 338.922
b) Kiadás: 724.483
ba) személyi juttatás 38.498
bb) munkaadót terhelő járulék 6.593
bc) dologi kiadás 72.594
bd) működési pénzeszköz átadás 33.479
be) ellátottak pénzbeli juttatása 6.323
bf) egyéb felhalmozási célú kiadás 24.250
bg) felújítási kiadás 38.244
bh) beruházás 306.954
bi) költségvetési tartalék 1.913
bj) finanszírozási kiadások 195.635
c.) engedélyezet létszámkeret: 14 fő, ebből
ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2 fő
cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
cc) Közművelődési intézmények műk. 1 fő
cd) önkormányzati jogalkotás 1 fő
ce,) Közhasznú foglalkoztatás 7 fő
cf,) Kertészet 1 fő
(2) Közös Önkormányzati Hivatal:
a) Bevétel: 82.645
aa) működési bevétel 1.766
ab) önkormányzati támogatás 79.583
ac) 2017. évi pénzmaradvány 1.296
b) Kiadás: 82.645
ba) személyi juttatás 58.051
bb) munkaadót terhelő járulék 10.659
bc) dologi kiadás 12.489
bd) beruházás 150
be) felújítás 1.296
c.) engedélyezet létszámkeret: 13 fő, ebből
ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 13 fő
(3) Óvoda
a) Bevétel: 70.150
aa) működési bevétel 880
ab) önkormányzati támogatás 68.266
ac) 2017. évi pénzmaradvány 1.004
b) Kiadás: 70.150
ba) személyi juttatás 46.598
bb) munkaadót terhelő járulék 8.726
bc) dologi kiadás 13.822
bd) beruházás
c.) engedélyezet létszámkeret: 14 fő, ebből
ca,) óvodai intézményi étkezés 1 fő
cb,) óvodai nevelés 13 fő
(4) Baracsi Népjóléti Intézmény
a) Bevétel: 51.984
aa) működési bevétel 10.425
ab) önkormányzati támogatás 41.559
b) Kiadás: 51.984
ba) személyi juttatás 28.264
bb) munkaadót terhelő járulék 5.160
bc) dologi kiadás 18.560
c.) engedélyezet létszámkeret: 12 fő, ebből
ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő
cb,) üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 4 fő
cc,) közművelődési intézmények műk. 2 fő
cd,) házi segítségnyújtás 2 fő
ce,) szociális étkezés 1 fő
(5) Összesített költségvetés:
a) Bevételek: 724.483 + 3.062 + 1.884 + 10.425 = 739.854
b) Kiadások: 535.075 + 82.645 + 70.150 + 51.984 = 739.854.
(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
ezer Ft-ban
Sor-szám A | A többéves kihatással járó feladat megnevezése B | Előirányzatok éves bontásban | ||||
2018. C | 2019. D | 2020. E | Összesen: F | |||
1. | Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása | 150 | 150 | 150 | 450 | |
2. | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 16.000 | 16.000 | 32.000 | ||
3. | Felhalmozási célú hitel kamat fizetés | 1.012 | 850 | 1.862 | ||
(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-
testület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:
A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes
támogatási összegre 2019. január 15-ig.
11. § (1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti
felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.
12. § Önkormányzati biztos
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési
szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját
hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át
az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési
szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati
Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a
kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az
önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti
kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság
véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
1. sz. 2018. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2018. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10. sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2018. február 19-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
2018. évi költségvetés megalkotásáig tartó átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
E rendelet végrehajtási időtartama: 2018. január 1-től december 31-ig
terjedő időszak.
Baracs, 2018. február 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző