Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés  végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A 2018. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások         teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges           értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

Címrend:

1. cím: Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó

          2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és                

                      gazdálkodó

          3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

          4. cím: Baracsi Népjóléti Intézmény

                                                                                     adatok forintban

       (2) Önkormányzat

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                              332.770.047                     

                ab) módosított előirányzat:                                          748.270.761

                ac) teljesítés                                                                 763.795.911

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                332.770.047                

                bb) módosított előirányzat                                          748.270.761     

                bc) teljesítés                                                                569.507.885,    

                ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                            40.858.030          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                            7.152.452                          

                       bcc) dologi kiadás                                             102.222.355  

                       bcd) működési célú pénzeszköz átadás                30.644.196                                 

                       bce) önkormányzat által folyósított ellátás             7.956.084

                       bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás              4.500.000                        bcg) felújítás                                                       35.120.892                                

                       bch) felhalmozás                                               132.307.004

                       bci,) hitel törlesztés                                             16.000.000

                       bcj) költségvetési szervek támogatása                186.519.752

                       bck) államháztartáson belüli

                               megelőlegezés visszafizetése                            6 227.120                                               

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                 331.678.959                                                     

                cb) Záró pénzkészlet                                                   188.025.442

       (3) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                  77.721.611                       

                ab) módosított előirányzat:                                             82.788.679

                ac) teljesítés                                                                    80.341.683

                ebből:

                      aca) működési bevétel                                                3.264.871

                      acb) önkormányzati támogatás                                 77.076.812

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                    77.721.611               

                bb) módosított előirányzat                                             82.788.679      

                bc) teljesítés                                                                   78.819.132

                ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                             57.601.801          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                              11.465.094

                       bcc) dologi kiadás                                                    9.424.577

                       bcd) felhalmozás                                                         327.660

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                         168.051                                                  

               cb) Záró pénzkészlet                                                           391.034                                          

(4) Négy Vándor Óvoda

            a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                   69.145.748                      

                ab) módosított előirányzat:                                              70.149.251

                ac) teljesítés                                                                     67.814.758

                ebből:

                      aca) működési bevétel                                                 2.710.705

                      acb) önkormányzati támogatás                                  65.104.053

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                      69.145.748               

                bb) módosított előirányzat                                                70.149.251      

                bc) teljesítés                                                                      67.120.440  

                ebből:               

                      bca) személyi juttatás                                              46.007.943

                     bcb) munkaadó terhelő járulékok                                9.215.896

           bcc) dologi kiadás                                                   11.539.556

            bcd) felhalmozás                                                         357.045

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                        748.474                                                    

               cd) Záró pénzkészlet                                                          457.318

     (5) Baracsi Népjóléti Intézmény      

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                50.370.117                      

                ab) módosított előirányzat:                                           57.421.348

                ac) teljesítés                                                                  54.976.258

                          ebből:

                      aca) működési bevétel                                            10.637.371

                      acb) önkormányzati támogatás                               44.338.887

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                  50.370.117                 

                bb) módosított előirányzat                                            57.421.348      

                bc) teljesítés                                                                  54.147.766

      ebből:               

                      bca) személyi juttatás                                           32.672.719

                     bcb) munkaadó terhelő járulékok                             6.349.570

           bcc) dologi kiadás                                                15.088.147

            bcd) felhalmozási kiadás                                           37.330

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                                   0

               cb) Záró pénzkészlet                                                         768.512

      (6) Önkormányzat összesített zárszámadása

           a) Bevétel:                                                                   780.408.858

           b) Kiadás:                                                                   583.075.471                    

2. § (1)  E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

            a) Szöveges értékelés

            b) 1. sz. 2018. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint  

            c) 2. sz. 2018. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

            d) 3. sz. 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

            e) 4. sz. Maradvány kimutatás

    f) 5. sz. Mérleg

    g) 6. sz. Létszámkimutatás

            h) 7. sz. Állami támogatások elszámolása

            i) 8. sz. Közvetett támogatások

            j) 9. sz. Vagyonkimutatás

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baracs, 2019. április 15.