Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 04. 30Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
2019-04-30-tól
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A 2018. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:
Címrend:
1. cím: Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó
2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és
gazdálkodó
3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Baracsi Népjóléti Intézmény
adatok forintban
(2) Önkormányzat
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 332.770.047
ab) módosított előirányzat: 748.270.761
ac) teljesítés 763.795.911
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 332.770.047
bb) módosított előirányzat 748.270.761
bc) teljesítés 569.507.885,
ebből:
bca) személyi juttatás 40.858.030
bcb) munkaadót terhelő járulék 7.152.452
bcc) dologi kiadás 102.222.355
bcd) működési célú pénzeszköz átadás 30.644.196
bce) önkormányzat által folyósított ellátás 7.956.084
bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.500.000 bcg) felújítás 35.120.892
bch) felhalmozás 132.307.004
bci,) hitel törlesztés 16.000.000
bcj) költségvetési szervek támogatása 186.519.752
bck) államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafizetése 6 227.120
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 331.678.959
cb) Záró pénzkészlet 188.025.442
(3) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 77.721.611
ab) módosított előirányzat: 82.788.679
ac) teljesítés 80.341.683
ebből:
aca) működési bevétel 3.264.871
acb) önkormányzati támogatás 77.076.812
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 77.721.611
bb) módosított előirányzat 82.788.679
bc) teljesítés 78.819.132
ebből:
bca) személyi juttatás 57.601.801
bcb) munkaadót terhelő járulék 11.465.094
bcc) dologi kiadás 9.424.577
bcd) felhalmozás 327.660
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 168.051
cb) Záró pénzkészlet 391.034
(4) Négy Vándor Óvoda
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 69.145.748
ab) módosított előirányzat: 70.149.251
ac) teljesítés 67.814.758
ebből:
aca) működési bevétel 2.710.705
acb) önkormányzati támogatás 65.104.053
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 69.145.748
bb) módosított előirányzat 70.149.251
bc) teljesítés 67.120.440
ebből:
bca) személyi juttatás 46.007.943
bcb) munkaadó terhelő járulékok 9.215.896
bcc) dologi kiadás 11.539.556
bcd) felhalmozás 357.045
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 748.474
cd) Záró pénzkészlet 457.318
(5) Baracsi Népjóléti Intézmény
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 50.370.117
ab) módosított előirányzat: 57.421.348
ac) teljesítés 54.976.258
ebből:
aca) működési bevétel 10.637.371
acb) önkormányzati támogatás 44.338.887
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 50.370.117
bb) módosított előirányzat 57.421.348
bc) teljesítés 54.147.766
ebből:
bca) személyi juttatás 32.672.719
bcb) munkaadó terhelő járulékok 6.349.570
bcc) dologi kiadás 15.088.147
bcd) felhalmozási kiadás 37.330
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 0
cb) Záró pénzkészlet 768.512
(6) Önkormányzat összesített zárszámadása
a) Bevétel: 780.408.858
b) Kiadás: 583.075.471
2. § (1) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) Szöveges értékelés
b) 1. sz. 2018. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
c) 2. sz. 2018. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
d) 3. sz. 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
e) 4. sz. Maradvány kimutatás
f) 5. sz. Mérleg
g) 6. sz. Létszámkimutatás
h) 7. sz. Állami támogatások elszámolása
i) 8. sz. Közvetett támogatások
j) 9. sz. Vagyonkimutatás
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Baracs, 2019. április 15.