Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.9.) rendelete
a 2019. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 09Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.9.) rendelete
a 2019. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
2020-07-09-tól
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Ágfalva Községi Önkormányzat
- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Önállóan működő költségvetési szervei:
- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
3.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének
- kiadási főösszegét: 314.099.671 forintban,
- bevételi főösszegét: 443.251.131 forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek összesen: 270.513.752 forint
Ebből:
- működési célú támogatások 159.363.362 Forint
- közhatalmi bevételek 78.292.130 Forint
- működési bevételek 32.406.800 Forint
- működési célú átvett pénzeszközök 451.460 Forint
- Felhalmozási bevételek összesen: 85.713.727 forint.
Ebből:
- felhalmozási célú támogatások 10.500.307 Forint
- felhalmozási bevételek 2.424.963 Forint
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 72.788.457 Forint
- Finanszírozási bevételek összesen: 87.023.652 forint.
Ebből:
- Előző évi maradvány 82.575.596 Forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.448.056 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások összesen: 204.223.734 forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 101.195.799 Forint
- munkaadót terhelő járulékok 19.249.516 Forint
- dologi jellegű kiadások 61.112.928 Forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.201.325 Forint
- egyéb működési célú kiadások 17.464.166 Forint
- Felhalmozási kiadások összesen: 104.830.585 forint.
Ebből:
- felújítási kiadások: 24.226.528 Forint
- beruházási kiadások: 80.604.057 Forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Forint
- Finanszírozási kiadások összesen: 5.045.352 forint.
Ebből:
- Hosszú lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Likvid hitel 0 Forint
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.045.352 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési bevételek és kiadások
6.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
IV. Pénzmaradvány
7.§.
(1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 126.577.404 Forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
V. Egyéb rendelkezések
8.§.
A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.
(2) A 2019. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2019. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
Záró rendelkezés
10.§.
- Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pék Zsuzsánna dr. Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 9. 16:40
dr. Szováti Júlia
jegyző