Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 98.611 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 108.928 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                        - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  43.697 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                             43.076 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                       - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                                   - e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                                     - e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba                      - e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                                     -  e Ft

   bh ) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

           elszámolható összegből                                                             - e Ft

   bi) központi kezelésű előirányzatok                                               621 e Ft

c.) közhatalmi bevét                                                                                           4.019  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                         1.674 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                 -- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                     -      e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                      - e Ft

h) kölcsön                                                                                                                 - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                            21.238 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          38.300 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                        37.076 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                          1.224 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  108.928 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 108.928 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek:      -- e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások: 95.869 eFt

    aa) személyi jellegű kiadások 47.541 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.781 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 36.455 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  1.514 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 1.578 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások 1.578 ezer forint,

    bb) felújítások       -ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) ÁH. belüli   megel.  visszafizetése     1.164 ezer forint,

d) egyéb kiadások     -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány      - ezer forint,

f) finanszírozás     - ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai  98.611 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: .    - e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

     -közmunka programhoz eszköz vásárlás       1.155 e Ft

     - Kis értékű tárgyi eszköz     eFt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:  9.112 eFt

a) Családi támogatások     621 e Ft

b) Egyéb                           893  e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)     - fejlesztési cél,

b)     -   fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:  -  e Ft.

    5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                         e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                    e Ft többlet

 (2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                           - e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                             - e Ft

    ba) működési célú                                                                    - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                                - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                             - e Ft

    ca) működési célú                                                                    - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                - e Ft

 (3) Az önkormányzat 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 21.238 e Ft

b) külső finanszírozással    -   e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                  21.238 e Ft,

    aa) működési célú                                                                    21.238  e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                         0  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                   -  e Ft,

    ba) működési célú                                                                    - e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                  - e Ft,

    ca) működési célú                                                                    - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                - e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                - e Ft

    aa) működési célú                                                                    - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                 - e Ft

    ba) működési célú                                                                    - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                                - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 33 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék      200  ezer Ft, a fel nem használt céltartalék   -  ezer Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét    98.034 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 108.269 ezer forintban

állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                43.697 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                             43.076 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                      -  e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                              -  e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                                   -   e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                                      - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                         - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás                           - e Ft

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                                   - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                                     - e Ft

    bi) központi kezelésű előirányzatból                                            621 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                        4.019 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                         1.674 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                          -  e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                    -  e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      20.579 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          38.300 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                          37.076 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                          -  e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                     1.224  eFt

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 108.269  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:   - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   - e Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:   108.269  e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:           - e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               154.042 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                    35.885  e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                     5.637  e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     36.306  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                               1.514  e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                             e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                      1.578  e Ft

      ba) beruházások,                                                                    1.578  e Ft

      bb) felújítások                                                                          - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 -  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - eFt

d) egyéb kiadások                                                                                          - eFt

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

f) finanszírozási kiadások                                                                 15.536  e Ft

g) ÁH-n belüli megel. visszafizetése                                                  e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai   98.034 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai     - e Ft.

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   - eFt.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata  33  fő.

5. Az önkormányzat Tőzike Óvoda  költségvetési szervének a 2016. évi

költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Tőzike Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét  14.949 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 15.031 ezer forintban

állapítja meg.

17. § (1) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2016. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                -e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                             - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                             - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                         - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                              - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                             - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                         - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                       - e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                            659  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         - e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  -                e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                              14.372 e Ft

(2) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 15.031 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft.

(3) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: -- e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:  eFt

18. § (1) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv 2016. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               14.949 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                              11.656 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                        3.144 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                          149 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     -    e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                           -  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            e Ft

      ba) beruházások,                                                                   -e Ft

      bb) felújítások                                                                        - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                         - e Ft

f) finanszírozás                                                                                                - e Ft

(2) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 14.949 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -  e Ft.

19. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  3  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata -  fő.

6. Záró rendelkezések

21. § E rendelet  a kihirdetést követő   napján lép hatályba.

Táska, 2017. május 15

               Dr. Halász Péter                                                                      Gadányi István

                      jegyző                                                                                 polgármester