Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (IV.30.) rendelete
2014. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 04. 30Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (IV.30.) rendelete
2014. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
2015-04-30-tól
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(IV.30.) rendelete a 2014. évi gazdálkodás
Zárszámadásáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Ágfalva Községi Önkormányzat
- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervei:
- Napsugár Óvoda
3.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének
- kiadási főösszegét: 326.093 ezer forintban,
- bevételi főösszegét: 382.174 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek összesen: 237.651 ezer forint
Ebből:
- működési célú támogatások 148.436 ezer Forint
- közhatalmi bevételek 41.542 ezer Forint
- működési bevételek 37.175 ezer Forint
- működési célú átvett pénzeszközök 1.042 ezer Forint
- működési célú pénzmaradvány 9.456 ezer Forint
- Felhalmozási bevételek összesen: 79.835 ezer forint.
Ebből:
- felhalmozási célú támogatások 36.236 ezer Forint
- felhalmozási bevételek 4.043 ezer Forint
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 838 ezer Forint
- felhalmozási célú pénzmaradvány 38.718 ezer Forint
- Finanszírozási bevételek összesen: 64.688 forint.
Ebből:
- Rövid lejáratú hitel 9.000 ezer Forint
- Likvid hitel 50.384 ezer Forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 5.304 ezer Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások összesen: 202.426 ezer forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 94.258 ezer Forint
- munkaadót terhelő járulékok 25.330 ezer Forint
- dologi jellegű kiadások 75.197 ezer Forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.780 ezer Forint
- egyéb működési célú kiadások 1.861 ezer Forint
- Felhalmozási kiadások összesen: 64.283 ezer forint.
Ebből:
- felújítási kiadások: 39.538 ezer Forint
- beruházási kiadások: 14.675 ezer Forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások 10.070 ezer Forint
- Finanszírozási kiadások összesen: 59.384 forint.
Ebből:
- Hosszú lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés: 9.000 ezer Forint
- Likvid hitel 50.384 ezer Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési bevételek és kiadások
6.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
IV. Pénzmaradvány
7.§.
(1) Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 40.505 ezer Forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
V. Egyéb rendelkezések
8.§.
A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.
(2) A 2014. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
Záró rendelkezés
10.§.
- Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pék Zsuzsánna Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 30.
Szováti Júlia
jegyző