Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.9..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 10- 2019. 02. 28Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.9..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 10- 2019. 02. 28
Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi |
a) bevételi főösszegét 417 326 ezer forintban,(1 sz melléklet) | |
b) kiadási főösszegét 391 224 ezer forintban (2 sz melléklet) | |
állapítja meg. |
3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Teljesítés | |
- Önkormányzat működési támogatása | 154 469 |
- Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 49 204 |
- Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 75 073 |
- Közhatalmi bevételek | 47 279 |
- Működési bevételek | 45 397 |
- Felhalmozási bevételek | 4 600 |
- Működési célú átvett pénzeszköz | 774 |
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
- Finanszírozási bevételek(IK,HIV) | 69 907 |
- Hitelfelvétel ÁH-on kívülről | |
- Maradvány igénybevétele | 34 724 |
- ÁH-on belüli megelőlegezések | 5 806 |
- Finanszírozási bevételek (IK, HIV) | -69 907 |
Bevételek összesen | 417 326 |
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés |
Működési kiadások | |
- Személyi juttatások | 99 738 |
- Ma terhelő járulékok,szoc.hozzájár adó | 23 409 |
- Dologi kiadások | 109 483 |
- Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 857 |
- Egyéb működési célú kiadások | 26 169 |
Felhalmozási kiadások | |
- Beruházások | 51 292 |
- Felújítások | 58 745 |
- Finanszírozási kiadás (IK, HIV) | 69 907 |
- Hitelfelvétel ÁH-on kívűlről | |
- Finanszírozási kiadások | -69 907 |
- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 516 |
- Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 015 |
Kiadások összesen | 391 224 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett |
a) beruházási kiadások beruházásonként az 3. melléklet tartalmazza. |
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 4 melléklet tartalmazza. |
5. § (1) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 376 796 ezer Ft, kiadása 350 694 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 26 102 ezer Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az 5 számú melléklet alapján alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
átlagos statisztikai állományi létszám 31 fő, |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.
7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásai 6. melléklet szerint hagyja jóvá
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 1000 ezer Ft, általános tartalék 3 400 e Ft
(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 26 100 ezer Ft-tal kerül jóváhagyásra.
(Kötelezettséggel terhelt maradvány 12 671 eFt 6 melléklet)
9. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat teljesített 2015. évi | |
a) bevételi főösszegét 409 891 ezer forintban, (1/a mell) | |
b) kiadási főösszegét 389 679 ezer forintban (2/a mell) | |
állapítja meg. |
10. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
11. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő | |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.
4.1. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése
13. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2015. évi | |
a) bevételi főösszegét 71 361 ezer forintban, (1/b mell) | |
b) kiadási főösszegét 66 014 ezer forintban (2/b mell) | |
állapítja meg. |
14. § A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
15. § A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
16. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő | |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
4.2. A Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évi költségvetésének teljesítése
17. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja teljesített 2015. évi | |
a) bevételi főösszegét 5 981 ezer forintban, (1/c mell) | |
b) kiadási főösszegét 5 438 ezer forintban (2/c mell) | |
állapítja meg. |
18. § A Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
19. § A Bölcskei Közös Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
20. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő | |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Baranya István sk. P. H. dr. Girst Julianna sk.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet 2016. május hónap 9. napján kihirdetésre került.
Dr. Girst Julianna sk.
Jegyző