Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 10- 2015. 05. 06Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-03-10-tól 2015-05-06-ig
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, és az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Algyői Polgármesteri Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervek:
- Algyői Szivárvány Óvoda
- Algyői Egyesített Szociális Intézmény
- Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház
3.§
(1) A 2. §-ban felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Címrend:
Cím | Alcím | Előirányzat | Kiemelt előirányzat | ||||
csoport | csoport | ||||||
száma | neve | száma | neve | száma | neve | száma | neve |
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat
- Közoktatási és köznevelési feladatok működtetése
- Pályázat és támogatáskezelés
- Épületek építése és felújítása
- Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység
- Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzések
- Helyi- és helyközi közlekedéssel kapcsolatos feladatok
- Város-és községgazdálkodási feladattal kapcsolatos feladatok
- Közvilágítással kapcsolatos kiadások
- Helyi közutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
- Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok
- Szennyvíz gyűjtése és elvezetése
- Települési köztisztasági feladatok
- Háziorvosi Szolgálattal kapcsolatos feladatok
- Önkormányzati bérlakások fenntart., üzemeltet. kapcsolatos feladatok
- Kulturális Alap/Kulturális feladatok finanszírozási kerete
- Nemzetközi Kapcsolatok finanszírozási kerete
- Települési Egészségügyi feladatok finanszírozási kerete
- Ár-és belvízvédelmi feladatok finanszírozási kerete
- GYEVIÉP NKFT. közhasznú feladatok finanszírozása
- GYEVITUR KFT. egészséges életmóddal kapcsolatos közhasznú feladatok finanszírozása
- Társadalom és szociálpolitikai ellátások
2. Algyői Polgármesteri Hivatal
- Igazgatási tevékenység
- Önkormányzati jogalkotás
- Nem lakóingatlan bérbeadása
3. Algyői Szivárvány Óvoda
- Óvodai nevelés ellátás
4. Algyői Egyesített Szociális Intézmény
- Szociális ellátás bentlakás nélkül
5. Algyői Faluház- Könyvtár- Alkotóház
- Közművelődési, könyvtári tevékenység
A).Kiadások
I. Költségvetési kiadások
I. Működési kiadások
- Személyi jellegű kiadások
- Munkaadókat terhelő járulék
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzb. juttatása
- Egyéb működési célú kiadások
1.Nemzetközi kötelezettségek
2. Elvonások befizetések
3.Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.belülre
4.Működési célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.belülre
5. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön törleszt..ÁH.belülre
6.Egyéb működési c. támog.ÁH.belülre
7. Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre
8. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.kívülre
9. Árkiegészítések, ártámogatások
10.Kamattámogatások
11.Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre
12. Tartalékok
II. Felhalmozási kiadások
- Beruházások
- Felújítások
- Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.belülre
2.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.belülre
3.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön törleszt..ÁH.belülre
4.Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH.belülre
5.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre
6.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.kívülre
7.Lakástámogatás
8.Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH. kívülre
II. Finanszírozási kiadások
- Belföldi finanszírozás kiadásai
1.Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH. kívülre
2.Belföldi értékpapírok kiadásai
- Külföldi finanszírozás kiadásai
- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
B) Bevételek
I. Költségvetési bevételek
I. Működési célú támogatások ÁH. belülről
- Önkormányzatok működési támogatása
- Elvonások befizetések bevételei
- Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről
- Működési célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.belülről
- Működési célú visszatér.támog.,kölcsön igénybevétele..ÁH.belülről
- Egyéb működési c. támog. bevételei ÁH.belülről
II. Közhatalmi bevételek
- Jövedelemadók
- Szociális hozzájárulási adó és járulékok
- Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
- Vagyoni típusú adók
- Termékek és szolgáltatások adói
- Egyéb közhatalmi bevételek
III. Működési bevételek
- Áru- és készletértékesítés ellenértéke
- Szolgáltatások ellenértéke
- Közvetített szolgáltatások
- Tulajdonosi bevételek
- Ellátási díjak
- Kiszámlázott általános forgalmi adó
- Általános forgalmi adó visszatérítése
- Kamatbevételek
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
- Egyéb működési bevételek
IV. Működési célú átvett pénzeszközök
- Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről
- Működési célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.kívülről
- Egyéb működési c. átvett pénzeszközök.
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről
- Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások
- Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről
- Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön, visszatérülése ÁH.belülről
- Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön igénybevétele..ÁH.belülről
- Egyéb felhalmozási c. támog. bevételei ÁH.belülről
VI. Felhalmozási bevételek
- Immateriális javak értékesítése
- Ingatlanok értékesítése
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
- Részesedések értékesítése
- Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről
- Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.kívülről
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
II. Finanszírozási bevételek
I. Belföldi finanszírozás bevételei
- Hitel-, kölcsön felvétele ÁH. kívülről
- Belföldi értékpapírok bevételei
- Maradvány igénybevétele
II. Külföldi finanszírozás bevételei
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
4.§.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015.évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:
a) Költségvetési bevétel főösszegét 1.405.954.000 forintban,
b) Finanszírozási bevétel 2.805.954.000 forintban,
c) Költségvetési kiadások főösszegét 2.805.954.000 forintban,
határozza meg.
A költségvetési bevétel hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány) 1.400.000.000 forintban határozza meg.
d) A költségvetést 12.355.000 forint dologi kiadásaiból zárolt általános működési tartalékkal, 7.891.000 forint intézmények elvonásával a dologi kiadásokból, 13.168.000 forint általános tartalékkal, valamint 100.000.000 forint adókockázati tartalékkal, továbbá 50.000.000 forint Vállalkozások Támogatási céltartalék Alappal, 1.000.000 forint Közbiztonsági céltartalék alappal, Új termálkút fúrására 62.340.000 forint céltartalékkal 560.000.000 forint 2015. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartalékával, 10.000.000 forint lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalékkal állapítja meg.
- Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, Intézményi finanszírozásának nagyságát 512.034.000 forint összegben határozza meg, úgy hogy a Polgármesteri Hivatal 156.666.000 forint, az Algyői Szivárvány Óvoda 174.127.000 forint, az Algyői ESZI 116.244.000 forint, az Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház 64.997.000 forint önkormányzati támogatásban részesül.
1./ Algyői Polgármesteri Hivatal
- költségvetési bevétele összegét 160.000 Ft-ban
- költségvetési kiadási összegét 156.826.000 Ft-ban
- intézményi finanszírozási összegét 156.666.000 Ft-ban
2./ Algyői Szivárvány Óvoda
- költségvetési bevétele összegét 9.740.000 Ft-ban
- költségvetési kiadási összegét 183.867.000 Ft-ban
- intézményi finanszírozási összegét 174.127.000 Ft-ban
3./ Algyői Egyesített Szociális Intézmény
- költségvetési bevétele összegét 18.358.000 Ft-ban
- költségvetési kiadási összegét 134.602.000 Ft-ban
- intézményi finanszírozási összegét 116.244.000 Ft-ban
4./Faluház, Könyvtár, Alkotóház
- költségvetési bevétele összegét 6.740.000 Ft-ban
- költségvetési kiadási összegét 71.737.000 Ft-ban
- Intézményi finanszírozási összegét 64.997.000 Ft-ban
5.§.
I. Költségvetési bevételek
(1) Az Önkormányzat 2015.évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2015.évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2015. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Algyői Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcím szerinti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban.
6.§.
II. Költségvetési kiadások
(1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (intézmények) 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését kiemelt kormányzati funkciók, és feladatok szerinti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásként nyújtott szociális támogatásainak megbontását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési, valamint fejlesztési kiadásainak előirányzatát a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.994.934.000 forint, melyből:
- személyi jellegű kiadások 350.087.000 forint,
- munkaadókat terhelő járulékok 101.800.000 forint,
- dologi jellegű kiadások 417.578.000 forint,
- ellátottak pénzbeli juttatása 50.000.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások 229.505.000 forint,
- működési célú kölcsön nyújtása 29.210.000 forint,
- elvonások, befizetések 7.891.000 forint,
Tartalékok 808.863.000 forint
ebből:
- zárolt tartalék 12.355.000 forint,
- Általános tartalék 13.168.000 forint,
- Adókockázati tartalék 100.000.000 forint,
- Vállalkozások támogatási céltartaléka 50.000.000 forint,
- Közbiztonsági Alap céltartaléka 1.000.000 forint,
- Új termálkút fúrási céltartalék 62.340.000 forint,
- 2015. évi fejlesztési célok céltartaléka 560.000.000 forint,
- lakosságszám növelését, megtartását szolgáló céltartalék 10.000.000 forint,
b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 811.020.000 forint, melyből:
- beruházások 219.385.000 forint,
- felújítások 143.479.000 forint,
- felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH. kív. 448.156.000 forint,
Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata összesen: 2.805.954.000 forint
Finanszírozási kiadások (korrekciós tétel)
- Intézményi finanszírozás összege 512.034.000 forint,
7.§.
III. Költségvetési részletező táblázatok
(1) A 12. számú melléklet az Önkormányzat által bevezetett helyi adó bevételek alakulását mutatja.
(2) A működési felhalmozási mérleget a 13. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott Rendszeres és eseti szociálpolitikai támogatások részletezését, valamint azok visszaigénylésének összegeit a rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A 17. sz. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 18. sz. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezése a 19. sz. mellékletben található.
(7) Az Önkormányzat 2015. évi beruházásainak forrásait a 20. sz. melléklet részletezi.
(8) A pályázati forrásból megvalósuló beruházások kimutatását a 21. sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat kötelező, és önként vállalt feladatainak, valamint azok forrásainak bemutatását Intézményenkénti bontásban a 22. sz. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2015. évi beruházásainak ütemtervét a 23. sz. melléklet tartalmazza.
8.§
IV. A költségvetési létszámkeret
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 10. sz. mellékletében szabályozza (94 fő). A képviselők és a külső tagok létszáma 12 fő.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei az elfogadott létszámkereten belül, annak betartásával gazdálkodhatnak.
9.§
(1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat végrehajtási rendeletében állapítja meg.
10.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.