Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.9..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 10- 2019. 02. 28

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi



a) bevételi főösszegét 417 326 ezer forintban,(1 sz melléklet)


b) kiadási főösszegét 391 224 ezer forintban (2 sz melléklet)

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban





Teljesítés

- Önkormányzat működési támogatása

154 469

-  Működési célú támogatások ÁH-on belülről

49 204

-  Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

75 073

-  Közhatalmi bevételek

47 279

-  Működési bevételek

45 397

-  Felhalmozási bevételek

4 600

-  Működési célú átvett pénzeszköz

774

-  Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


-  Finanszírozási bevételek(IK,HIV)

69 907

-  Hitelfelvétel ÁH-on kívülről


-  Maradvány igénybevétele

34 724

-  ÁH-on belüli megelőlegezések

5 806

-  Finanszírozási bevételek (IK, HIV)

-69 907



Bevételek összesen

417 326

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

 Működési kiadások


-  Személyi juttatások

99 738

-  Ma terhelő járulékok,szoc.hozzájár adó

23 409

-  Dologi kiadások

109 483

-  Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 857

-  Egyéb működési célú kiadások

26 169



Felhalmozási kiadások


-  Beruházások

51 292

-  Felújítások

58 745

-  Finanszírozási kiadás (IK, HIV)

69 907

-  Hitelfelvétel ÁH-on kívűlről


-  Finanszírozási kiadások

-69 907

- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

5 516

- Egyéb felhalmozási célú kiadás

1 015

Kiadások összesen

391 224

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként az 3. melléklet tartalmazza.
b) felújítási kiadások felújításonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 4 melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 376 796 ezer Ft, kiadása 350 694 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 26 102  ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az 5 számú melléklet alapján alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám 31 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásai 6. melléklet szerint hagyja jóvá

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 1000 ezer Ft, általános tartalék 3 400 e Ft

(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 26 100 ezer Ft-tal kerül jóváhagyásra.

(Kötelezettséggel terhelt maradvány 12 671 eFt 6 melléklet)

3. A Bölcske Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

9. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat teljesített 2015. évi


a) bevételi főösszegét 409 891 ezer forintban, (1/a mell)


b) kiadási főösszegét 389 679 ezer forintban   (2/a mell)

állapítja meg.

10. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

11. § A Bölcske Községi Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő



(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.

4.1. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2015. évi


a) bevételi főösszegét 71 361 ezer forintban, (1/b mell)


b) kiadási főösszegét 66 014 ezer forintban   (2/b mell)

állapítja meg.

14. § A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

15. § A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő



(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

4.2. A Bölcske Községi  Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évi költségvetésének teljesítése

17. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja teljesített 2015. évi


a) bevételi főösszegét 5 981 ezer forintban, (1/c mell)


b) kiadási főösszegét 5 438 ezer forintban   (2/c mell)

állapítja meg.

18. § A Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

19. § A Bölcskei Közös Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő



(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. Záró rendelkezések


21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Baranya István sk.                       P. H.                         dr. Girst Julianna sk.

polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

 

A rendeletet 2016. május hónap  9. napján kihirdetésre került.

 

Dr. Girst Julianna sk.

Jegyző