Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)  bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

            (2) Önállóan működő költségvetési szervei:

a) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                      457.266  e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét                  153.628 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                         32.280 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba)  elkülönített állami pénzalapból                                                      13.432 e Ft-ban,

                        bb) többcélú kistérségi társulástól                                                   856 e Ft-ban,                 bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                            17.992 e Ft-ban,

                        bd) helyi önkormányzatoktól                                                              0 e Ft-ban,

c) a közhatalmi bevételek összegét                                                      106.213 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                                         96.930 e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                                 7.858 e Ft-ban,

            cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                     1.425 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét                                      22.663 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét                           134.538 e Ft-ban,

f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                                         6.928 e Ft-ban,

            ebből:

            fa) háztartásoktól                                                                          6.928 e Ft-ban,

       g) a kölcsönök összegét                                                                                668 e Ft-ban,

                   ebből:

                   ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                              668 e Ft-ban,

            h) az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét           0 e Ft-ban,

            i) az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét                            0 e Ft-ban,

            j) a felhalmozási saját bevételek összegét                                                   348 e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                        428.311 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                 320.796 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                25.352 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                             4.449 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      67.859 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                    131.516 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) költségvetési szervnek folyósított működési támogatás összegét

                                                                                       118.902 e Ft-ban,

adb) a támogatásértékű működési kiadások összegét        8.785 e Ft-ban,

adc) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                             3.829 e Ft-ban,

add) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                           22.641 e Ft-ban,

                        ae) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                               7.336 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                 19.670 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                              180.198 e Ft-ban,

                        bb) felújítási kiadások összegét                                                    9.977 e Ft-ban,

            c) a kölcsönök összegét                                                                               431 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                   98 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                             333 e Ft-ban,

            d) a felhalmozási kiadások összegét                                                        1.193 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                          60.557 e Ft-ban,

                   Ebből:

                   a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét                                 53.969 e Ft-ban,

                   Ebből:

                   aa) működési támogatás                                                              53.431 e Ft-ban,

                   ab) felhalmozási támogatás                                                              538 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét                                        6.588 e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                             60.275 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                     59.737 e Ft-ban,

                        Ebből:

                        aa) személyi juttatások összegét                                                  33.644 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                               8.793 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                       17.300 e Ft-ban,

            b) a Felhalmozási költségvetés összegét                                                     538 e Ft-ban,

                        Ebből:

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                     538 e Ft-ban,

                        bb) felújítási kiadások összegét                                                           0 e Ft-ban,

            állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                          67.075  e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét                                 66.126 e Ft-ban,

                   Ebből:

                   aa) működési támogatás                                                              65.471 e Ft-ban,

                   ab) felhalmozási támogatás                                                              655 e Ft-ban,

b) a működési bevételek összegét                                                               949 e Ft-ban,

            Ebből:

            ba) az intézményi működési bevétel                                                922 e Ft-ban,

            bb) közhatalmi bevétel                                                                     27  e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                             67.152 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                     66.366 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                  33.986 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                               8.555 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                       11.077 e Ft-ban,

                        ad) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét                                       286 e Ft-ban,

            b) a Felhalmozási költségvetés összegét                                                    786 e Ft-ban,

                        Ebből:

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                     786 e Ft-ban,

            állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 57.779 e Ft.

       (2) Az Önkormányzat  és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

                        a) Önkormányzat: 37 fő

                        b) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 17 fő

                        c) Kulcsi Polgármesteri Hivatal: 8 fő

                        d) Közhasznú foglalkoztatásban részt vevők átlaglétszáma: 26 fő

7. §  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. §  A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 7. számú  melléklet tartalmazza.

14. §  A pénzeszközök változását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § A közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A 2013. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10. számú melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait  a 11. számú melléklet tartalmazza.

18. § A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet tartalmazza

19. §  A 2013. évi egyszerűsített mérleget a 13. számú melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány, eredmény

20. §  Kulcs Községi Önkormányzatnak 2013. évben 58.807 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 47.767 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 11.040 e Ft, melyet a Képviselő testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat vagyona

21. §  Kulcs Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2013. december 31. napján 1.508.811 e Ft volt, melynek részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2014. április 26. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 28.) Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2013. (X. 14.) Önkormányzati Rendelet, és  az 5/2014. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelet.

 Posch János sk.                                                                                            Árva Helga sk.

 alpolgármester                                                                                                jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem  2014. április 25. napján.

Árva Helga  sk.

    jegyző